BC Ket qua hoat dong BKS 2014

BC Ket qua hoat dong BKS 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Số: 107/VP-BC-BKS

-

Hải phòng , ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2013

- Căn cứ nhiệm phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua kế hoạch hoạt động, triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng và năm 2014 tại Công ty mẹ và các công ty thành viên

Tham gia cùng HĐQT và ban điều hành rà soát công tác xây dựng KH SXKD hàng năm của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của công ty Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia góp ý hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của công ty: “ Quy chế tổ chức hoạt đọng của HĐQT” ; “Quy chế người đại diện quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác” ; “Quy chế quản lý tài chính” ; “Quy chế quản lý kế hoạch” ; “Quy chế thực hiện dân chủ” ; “Quy chế thi đua khen thưởng” cùng với ban chỉ đạo sửa đổi bổ sung các quy chế của Công ty

- Tham gia phối hợp cùng các thành viên HĐQT, BĐH trong tiểu ban chỉ đao dự án Cảng , ban thu hồi công nợ của Công ty Thiên Lộc Phú

- Ban kiểm soát công ty CP VTXD VIPCO đã triển khai công tác kiểm tra giám sát cùng với các kiểm soát viên tại các công ty TNHH MTV tình hình thực hiện KHSX KD năm 2014

- Nội dung và kết quả kiểm tra 6 tháng, năm 2014 đã được Ban kiểm soát tiến hành lập biên bản và Báo cáo đánh giá và các kiến nghi gửi HĐQT công ty và HĐTV Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cũng như xây dựng

kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của Công ty

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm tra kiểm soát của mình

- Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập và có ý kiến về những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luât, Điều lệ và quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty

- Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định BCTC 6 tháng, năm của các đơn

vị thành viên trong toàn hệ thống VIPCO

- Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập Deloitte, tham gia góp ý cùng HĐQT, Ban điều hành Công ty

1 Kết quả soát xét , thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng các quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung BCTC của Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM (Các số liệu kèm theo của Kiểm toán độc lập)

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2014 xác định tình hình tài chính của Công ty vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đảm bảo được hiệu quả , tuy nhiên một số lình vực kinh doanh khác như KDXD, đào tạo nghề vẫn tiếp tục khó khăn và kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ Từ năm 2008 đến nay một số hoạt động đầu tư của đơn vị như đầu tư CK dài hạn , hỗ trợ vốn cho Trường cao đẳng nghề Duyên hải , hợp tác đầu tư với Cty TNHH SX & TM Thiên Lộc Phú không mang lại hiệu quả mà đã tiềm ẩn rủi ro

- Công tác quản lý vật tư phụ tùng đã được củng cố kiện toàn từ khâu mua sắm , sử dụng

dự trũ tồn kho đã giảm đáng kể, các vật tư tồn kho đã được đánh giá lại, tận dụng sử dụng và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn khó khăn sản lượng kinh doanh giảm sút đáng kể và KQ KD vẫn trong tình trạng lỗ năm 2014: - 3.999.770.394 đồng , Lỗ lũy kế đến 31/12/2014: - 12.194.440.952 đồng chiếm tỷ trọng: 22, 1 % Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Trong đó: Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 9.766.864.143 đồng)

+ Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu : số dư công tại công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn ở mức cao , đặc biệt đối với các khoản nợ quá hạn, dây dưa khó đòi khả năng thu hồi rất hạn chế có nguy cơ mất khả năng thanh toán:

Cụ thể: Trong năm 2014 công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long mới thu hồi được : 286.240.278 đồng/10.433.817.117 đồng tương đương 2,74 % tổng dư nợ khó đòi (số dư 31/12/2014)

+ Hoạt động dịch vu chuyển khẩu tại chi nhánh Móng cái vẫn bế tắc , dịch vụ cho thuê văn phòng tuy có cải thiện nhưng cũng chỉ tạm thời duy trì trả lương tối thiểu và khấu hao cơ bản không có nguồn kinh phí để sửa chữa thường xuyên cải tạo , tòa nhà hiện nay cũng đã cũ, xuống cấp cần phải sửa chữa

- Hoạt động kinh doanh BĐS giao dịch trầm lắng đặc biệt đối với các dự án nhà kinh

doanh, tính thanh khoản thấp chưa thanh khoản được hạ tầng tại Dự án nhà ở Anh dũng VII, tình hình khai thác cho thuê tòa nhà 43 Quang trung vẫn chưa phát triển thêm được khách hàng , giá cho thuê văn phòng có xu hướng giảm , nhưng bước đầu với tỷ lệ lấp đầy khoảng > 60 % diện tích vẫn đủ bù đắp chi phí và có lợi nhuận (LNTT : 3.035.014.004 đồng)

- Hoạt động kinh doanh của Cty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vẫn duy trì ổn định được lượng thuyền viên cung ứng cho Cty mẹ VIPCO, Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX , Cty CP VT hóa dầu VP và một số khách hàng nhỏ khác Phí dịch vụ cung ứng thuyền viên cũng cắt giảm, tiết giảm chi phí kinh doanh và đủ bù đắp chi phí ( Lợi nhuận trước thuế: 183.546.627 đồng)

- Trường cao đẳng nghề duyên hải 2 năm qua số lượng tuyển sinh giảm sút, năm 2014 không tuyển sinh được học sinh dài hạn, số lượng các lớp đào tạo ngắn hạn rất hạn chế, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí và vẫn trong tình trạng lỗ liên tiếp và có nguy cơ phải ngừng hoạt động do không còn đủ nguồn thu

- Qua soát xét báo cáo tài chính năn 2014 cho thấy một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán đã được cải thiện đánh kể so với năm trước

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu là : 1.033.778.855 ngìn đồng

Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 639.934.000

Thặng dư vốn cổ phần : 7.571.970

Cổ phiếu quỹ :

Quỹ dự phòng tài chính : 37.953.287

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 88.285.227

2 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 11 phiên họp và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đến ngày kết thúc năm tài chính 31/12/ 2014 các phiên họp cũng như lấy

ý kiến bằng văn bản đều thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các

cá nhân phụ trách theo từng lĩnh vực được ủy quyền , quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, các quy chế, quy định hiện hành của Công ty

Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật , UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán đối với các Công ty đại chúng

- HĐQT đã triển khai tiểu ban rà soát lại toàn bộ các quy chế quản lý , điều hành trong công ty và đã được HĐQT phê duyệt các quy chế : “ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT”,

“Quy chế người dại diện quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác” , “Quy chế quản lý tài chính” , “Quy chế quản lý kế hoạch” , “Quy chế thực hiện dân chủ” , “Quy chế thi đua khen thưởng”

- HĐQT đã phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 , trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 3% bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:7 tăng vốn điều lệ của công ty từ: 598.077.850.000 đồng lên 639.934.000.000 đồng trong quý II-2014

- HĐQT đã có nghị quyết và phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và quyết toán tòa nhà

43 Quang trung

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo thành lập tiểu ban chỉ đạo triển khai dự án Cảng Container VIPCO Đình vũ theo hướng thành lập pháp nhân mới là công ty cổ phần trong đó VIPCO nắm

dữ 30% VĐL để tiếp tục thực hiện dự án Cảng với mục tiêu thu hồi phần vốn đã đầu tư và góp một phần thặng dư từ dự án tham gia vào công ty cổ phần

- HĐQT hoàn thành việc thành lập công ty cổ phần cảng xanh VIP với số VĐL: 450 tỷ ( trong đó VIPCO năm giữ 30% VĐL) đồng thời thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản từ dự án Cảng container cho công ty cổ phần Cảng xanh với tổng số tiền 385 tỷ đồng ( bao gồm cả VAT) , thu về khoản lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ đồng

- HĐQT đã thực hiện việc điều chỉnh KH lợi nhuận năm 2014 do đã hiện thực được hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản từ dự án Cảng container, đồng thời thực hiện tạm ứng

cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông là: 25% và đã thực hiện chốt quyền vào ngày 19/12/2014

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến mục đích quyền lợi của cổ đông và các hoạt động sản xuất của Công ty

3 Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát - HĐQT-BĐH:

Trong năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải , kinh doanh bất động sản cũng đang rơi vào chu kỳ suy thoái Tuy nhiên hoạt động vận tải do được sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex đảm bảo được nguồn hàng và thời gian thuê tầu

ổn định do vậy hoạt động vận tải vẫn có hiệu quả

Các dự án đầu tư Cảng Container Đình vũ đã được thanh khoản mang lại hiệu quả đáng kể cho công ty với khoản lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng

HĐQT-BKS-BĐH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác chỉ đạo các hoạt động SXKD duy trì ổn định, nâng cao chất lượng quản lý hệ thống, điều chỉnh tiến độ triển khai các

dự án đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế trong thời kỳ suy thoái

Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được HĐQT - BĐH đưa ra bàn bạc phối hợp cùng Ban kiểm soát công khai, dân chủ và minh bạch

Công tác kiểm soát , kiểm toán nội bộ đã được phối hợp chặt chẽ giữa các KSV và Ban kiểm soát cùng các phòng ban chức năng được thực hiện phối hợp giám sát kiểm tra định kỳ hàng năm đã hạn chế được chồng chéo về nội dung, tận dụng được năng lực và khả năng kiểm soát ở các lĩnh vực khác nhau

4 Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

4.1, Xem xét mô hình bộ máy giúp việc các phòng ban nghiệp vụ tại công ty mẹ các chức danh phó trưởng phòng để phụ trách các lĩnh vực chuyên môn , giúp việc cho Trưởng phòng 4.2, Đối với công tác giao KH hàng năm đề nghị HĐQT khi giao KH tiền lương phải gắn liền với định biên lao động và doanh thu Việc tuyển dụng lao động phải được xây dựng trong KHLĐTL hàng năm và được HĐQT chấp thuận

4.3, Tiếp tục xây dựng phương án, lộ trình tái cấu trúc lại 02 công ty TNHH MTV VIPCO

Hạ long và Bất động sản VIPCO cần có lộ trình cụ thể

4.4, Tiếp tục theo dõi đôn đốc Tòa án kinh tế quận Thủ đức – TP HCM vụ việc khởi kiện công ty Thiên Lộc Phú để có phán quyết cuối cùng về khả năng sử lý theo tranh chấp dân sự, trường hợp không giải quyết được bằng tranh chấp dân sự thì tiếp tục giải pháp hình sự theo đúng nghị quyết của HĐQT không để sự việc kéo dài mà không thu hồi được khoản nợ nói trên

4.5, Rà soát lại toàn bộ số vật tư tồn kho của tầu PX03 và vật tư thu hồi từ phá dỡ nhà 37 Phan Bội Châu (theo dõi tại công ty BĐS), tiến hành phân loại, đánh giá thực trạng, khả năng

thu hồi phế liệu báo cáo hội đồng thanh lý theo quy định

4.6, Đề nghị chủ tịch, BGĐ Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long chỉ đạo quyết liệt , tăng cường đôn đốc và có những giải pháp tích cực hơn trong công tác thu hồi công nợ đặc biệt đối với những khoản nợ phải thu quá hạn , dây dưa khó đòi kéo dài từ nhiều năm nay

4.7, Đề nghị công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long nghiên cứu , tính toán phướng án khai thác tòa nhà trụ sở Chi nhánh tại Móng cái cụ thể để có giải pháp báo cáo Công ty mẹ để có quyết định đầu tư sửa chữa hay chuyển đổi hình thức cho thuê hoặc chuyển nhượng

4.8, Đề nghị HĐQT quan tâm chỉ đạo nhóm đại diện tại Trường cao đẳng nghề Duyên hải tiếp tục các giải pháp tìm kiếm đối tác thực hiện mục tiêu thoái vốn tại Trường Duyên hải 4.9, Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra của các phòng ban nghiệp vụ , kế toán tài chính đối với các đơn vị thành viên, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống quy trình hoạch toán để đảm bảo việc áp dụng hệ thống kế toán mới theo thông tư số: 200/2014/TT BTC ngày

22/12/2014 về Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp một cách đồng bộ đúng

chuẩn mực Duy trì thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin chứng từ hạch toán kế toán trên hệ thống quản trị PBM

II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015:

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong

đó tập trung kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

1, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng KH , thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch 2011-2015

2, Tiếp tục duy trì chương trình phối hợp giám sát , kiểm tra giữa Ban kiểm soát và kiểm soát viên của HĐQT tại các Cty TNHH MTV thực hiện giám sát, kiểm tra ngay trong quá trình

tổ chức hạch toán tại Công ty mẹ và các công ty thành viên trong một số lĩnh vực quản lý rủi ro bán hàng , mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư phụ tùng, chi phí sửa chữa phương tiện

3, Giám sát công tác triển khai cấu trúc lại 2 công ty TNHH MTV Bất động sản và VIPCO

Hạ long theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và lộ trình triển khai của HĐQT

4, Giám sát tình hình triển khai Dự án Cảng VIP GREEPORT tại công ty cổ phần Cảng xanh VIP đảm bảo đúng tiến độ dự kiến đưa cảng vào khai thác giai đoạn đầu từ tháng 12/2015 Trên đây là một số đánh giá tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát và công tác giám sát tình hình quản lý sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO trong năm

2014 xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT- Ban Tổng giám đốc , các đơn vị thành viên, các Phòng, ban nghiệp vụ trong hệ thống VIPCO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2014

- ĐHĐCĐ

- HĐTV TCTY ( B/c) (Đã ký)

- HĐQT VIPCO