3 bao cao thuong nien 2016

+ Quá trình phát triển : Trước năm 1996, Binh đoàn Hương Giang có một số đơn vị, công trường hoạt động trọng lĩnh vực xây dựng: Xí nghiệp khai thác than 30⁄4, Xí nghiệp vật liệu xây dựng

ÔNG TY CPTVĐT&XD CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM HUONG GIANG Độc lập — Tự đo - Hạnh phúc

Số : 4Ẵ /2016/BCTN

Hà Nội, ngày fÑtháng 4 năm 2017

BAO CÁO THƯỜNG NIÊN CONG TY CO PHAN TU VAN, DAU TU VA XAY DUNG HUONG GIANG

Năm 2016

I Thong tin chung

1.1 Théng tin khai quat

- Tén giao dich :

+ Tên công ty bằng tiếng việt : Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương

Giang

+ Tên công ty bằng tiếng nước ngoài : Huong Giang consultancy, investment and

construction joint stock company

+ Tên viết tắt : Huong giang CIC.,JSC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100821401 do Sở Kế hoạch và đầu tư

thành phố Hà nội cấp, đang ký lần đầu ngày 17/8/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày

07/12/2016

- Vốn điều lệ : 20.899.610.000 đồng ( Bằng chữ : Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi

chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng chẵn)

- Vến đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 : 20.899.610.000 đồng

- Dia chi: Số 28 ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 04 38647000

- Số fax: 04 38647876

- Email : huonggiangbqp@gmail.com

- Website: huonggiangbqp.com.vn

1.2 Qué trinh hinh thanh va phat trién

- Qua trinh hinh thanh va phát triển

+ Việc thành lập : Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang được

chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 649/QĐ-BQP ngày

13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyển Công ty Hương Giang/BQP

thành Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang Ngày 17/8/2005

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0103008853, mã số thuế 0100821401 cho công ty

+ Quá trình phát triển :

Trước năm 1996, Binh đoàn Hương Giang có một số đơn vị, công trường hoạt động

trọng lĩnh vực xây dựng: Xí nghiệp khai thác than 30⁄4, Xí nghiệp vật liệu xây dựng

1

17/5, Xí nghiệp khai thác gỗ Lào, Xí nghiệp 1⁄5, Công trường HI Yên Hoà Ngày

18/4/1996, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số: 501/QĐ-BQP về việc thành

lập Công ty Hương Giang/Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập các Xí nghiệp và công

trường nói trên thành một đơn vị làm thống nhất thuộc Binh đoàn Hương Giang —

Quân đoàn 2 Với nguồn vốn ít oi ban đầu là 2,913 tỷ, trang thiết bị chưa đồng bộ,

Công ty đã hoạt động kinh doanh chủ yếu trong ngành xây dựng các công trình dân

dụng, công nghiệp, giao thông cấp IV và cấp V, sản xuất vật liệu xây dựng Địa bản

hoạt động ban đầu hẹp, chủ yếu xây dựng các công trình của Quân đoàn 2 và một số

đơn vị, Học viện nhà trường trong Quân đội

Theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về cổ phần hoá các doanh nghiệp

trong Quận đội, ngày 13/4/2005 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định SỐ: 642/Q5-

BQP về việc chuyển Công ty Hương Giang/BQP thành Công ty cé phan Tu van, Dau

tư và Xây dựng Hương Giang, mở ra cho công ty hướng phát triển mới ổn định và bền

vững

Sau hơn 1 năm cổ phần hoá, để mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho các dự án đầu

tư của công ty, Công ty đã đề nghị phương án tăng vốn điều lệ và được Bộ Quốc

phòng chấp thuận Vốn điều lệ của công ty tăng từ 9 tỷ lên 14 tỷ đồng

Ngày 06/12/2006 : Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép đăng ký kinh

doanh tahy đổi lần thứ 1 cho công ty

Ngày 29/9/2011, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp lại giấy phép đăng ký kinh

doanh thay đổi lần thứ 2 cho công ty với mã số doanh nghiệp là 0100821401

Để đáp ứng như cầu vốn sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cô đông của công ty thông

qua nghị quyêt tăng vốn điều lệ của công ty tử nguồn vốn chủ sở hữu lên 19 tỷ đồng

Ngày 27/9/2013, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp lại giấy phép đăng ký kính

doanh thay đổi lần thứ 3 cho công ty với vốn điều lệ là 19 tỷ đồng

+ Căn cứ vào chủ trương thoái vốn Nhà nước tại các công ty cỗ phần, Bộ Quốc phòng

đã hoàn thành việc thoái vốn cổ phần tại Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng

Hương Giang Ngày 02/10/2015, Công ty đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh

lần thứ 4 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà nội

2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1 Ngành nghề kinh doanh

1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:

Chỉ tiết :

- Thi công xây dựng công trình câu, cảng sông và cảng bién cap HI

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV

- Xây dựng kênh mương, đê, kè, trạm bơm thủy lợi

- Xây dựng công trình giao thông và hạ tẳng kỹ thuật đô thị

- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

2 Xây dựng nhà các loại

3 Xây dựng công trình đường sắt và đường nội bộ

4 Xây dựng công trình công ích

5 Phá dỡ

6 Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm đỏ mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)

7 Lắp đặt hệ thẳng điện

8 Lắp đặt hệ thông cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

9 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

10 Hoàn thiện công trình xây dựng

11 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.2 Dia ban kinh doanh: trên toàn quốc

3 Thông tin về mô hình quản trị, tỗ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị : Tổ chức quản trị của công ty bao gồm : Đại hội đồng cổ đông —

Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát —- Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc —

Trưởng các phòng chuyên môn — Chỉ nhánh trực thuộc

3.2 Các công ty con, công ty liên kết :

a Công ty cỗ phần tư vẫn, đầu tư và xây dựng Hương Giang số 1

- Mã số doanh nghiệp: 0105954758, đăng ký lần đầu ngày 30/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/12/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội cấp

- Địa chỉ: số 33 dãy A Khu giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, P Nguyễn Trãi, Hà

Đông, Hà nội

- Lĩnh vực kinh doanh chính : Thi công xây dựng hoàn thiện, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tằng kỹ thuật, các công trình điện, cấp thoát nước và các công trình khác

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười tỷ đồng chẵn)

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con : 5.100.000.000 đồng chiếm 51% Vốn

điều lệ

b Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang 1.5

- Mã số doanh nghiệp: 0106870275 đăng ký lần đầu ngày 10/6/2015, đăng ký thay đổi

lần thứ I ngày 04/9/2015 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội cấp

- Địa chỉ: Số 28 ngõ 66 phó Tân Mai, quận Hoảng Mai, thành phố Hà Nội

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Thi công xây dựng hoàn thiện, lắp đặt các công trình dân

dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình điện, cấp thoát nước và các công trình khác

- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Sáu tỷ đồng chan)

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con : 3.060.000.000 đồng chiếm 51% Vốn

điều lệ

b Công ty cô phan Huong Giang 18 -IDC

- Mã số doanh nghiép: 0106893360 dang ky lan dau ngay 03/7/2015 do Sé ké hoach

3

và đầu tư Hà nội cấp

- Địa chỉ: Số 28 ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Linh vực kinh doanh chính: Thi công xây dựng hoàn thiện, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình điện, cấp thoát nước và các công trình khác

- Vốn điều lệ : 6.800.000.000 đồng ( Bằng chữ : sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con : 3.468.000.000 đồng chiếm chiếm 51% Vốn điều lệ

3.2 Cơ cầu bộ máy quản lý

Đại hội đồng cỗ đông

Hội đồng quản trị * Ban Kiểm soát

l

Ban Giám đốc

Ỷ

Vv

4 Định hướng phát triển

4.1 Các mục tiêu chủ yêu của Công ty :

- Tổ chức sản xuất kinh doanh đúng Pháp luật Nhà nước, thực hiện đạt các chỉ tiêu kế

hoạch đề ra, đưa công ty hoạt động ổn định, đúng Điều lệ và Luật Doanh nghiệp Bảo

toàn vốn sản xuất kinh doanh và có lãi Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt,ỗn định việc làm và từng bước cải thiện nâng cao đời sống cán bộ CNV

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý của công ty : Bồ sung và sửa đổi Quy chế hoạt động phù hợp với các Luật mới được ban hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật BHXH và các chính sách mới về tiền lương, thuế Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và quy trình làm việc theo

tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015

~- Nghiên cứu biện pháp đầu tư TSCĐ dài hạn và ngắn hạn : lập phương án đầu tư trang

thiết bị, phương tiện theo phương án vay dài hạn hoặc thuê tài chính nhằm nâng cao

năng lực thi công xây dựng và phủ hợp với trình độ phát triển của công nghệ xây dựng

4

hiện đại

- Cùng cỗ bộ máy tổ chức công ty và cơ chế quản lý, xây dựng bộ máy cơ cấu nhân sự,

sắp xếp lại phòng ban chức năng phù hợp

- Nghiên cứu và Xây dựng phương án : Tăng doanh thu công ty, quản lý dự án theo

giá trị thực tế thi công từ khi tham gia đấu thầu

- Hội đồng quản trị tăng cường chức năng giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc, Tổng

Giám đốc và những người quản lý khác, phối hợp với Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát

công ty mẹ, công ty con nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo, đâm bảo số

liệu chính xác cho HĐQT, Công ty mẹ, công ty con, người đại diện vốn để xử lý trong

điều hành công việc kinh doanh của công ty

4.2 Chiến lược phát triển trung và đài hạn

-Về mục tiêu nhiệm vụ: Công ty cần củng cố sử lý giải pháp tài chính hợp lý, tập trung

mở rộng thị trường, giữ thị trường , giữ thương hiệu bằng tiến độ, chất lượng ;

- Về cơ câu tổ chức : Kiện toàn bộ máy nhân sự công ty, tổ chức cho cán bộ quản lý

sản xuất học tập nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu kế

hoạch Đại hội đồng cổ đông 2016 — 2020 đề ra

~ Về Tài chính : Tăng vốn điều lệ công ty để giảm nguồn vốn vay ngân hàng

- Về chế độ chính sách với người lao động : Xây dựng Quy chế trả lương, thưởng hợp

lý nhằm khuyến khích người lao động có tâm huyết, tay nghề gắn bó lâu đài với công

ty, phát huy hiệu quả năng suất lao động, bao dam day đủ chế độ chính sách cho người

lao động theo quy định hiện hành của Pháp luật

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương

trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa — xã hội, cùng lãnh đạo, chính quyền và

nhân đân địa phương én định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng dia ban an

toan

- Chú trọng các biện pháp để bảo dam an toàn lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh

công nghiệp Tuân thủ các quy định an toàn, tăng cường huấn luyện an toàn lao động,

trang bị bảo hộ đầy đủ Đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động, an toàn giao thông

Thăm hỏi, tặng quà trong ngày Thương binh liệt sĩ, vận động CBCNV cùng với Công

ty đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “ủng hộ nạn

nhân chất độc đa cam” do các cấp, các ngành, các địa phương phát động

Công tác phòng chống lụt bão, cháy nỗ, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác phòng

chống tệ nạn xã hội được quán triệt đến từng lao động, thực hiện chính sách xây dựng

nếp sống lành mạnh

5 Các rủi ro:

Kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong những năm

qua phải chứng kiến giai đoạn vô cùng khó khăn do ánh hưởng và tác động trực tiếp

của suy giảm kinh tế toàn cầu, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu nhiều năm

5

không tăng trưởng Kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, đầu tư công giảm, tăng

trưởng chậm, cung không có cầu, hàng hóa chậm tiêu thụ, tồn kho lớn, bat động san đóng băng, người lao động không có việc làm, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc tạm

dừng hoạt động Cơ chế chính sách của Nhà nước ngày càng thắt chặt, việc làm khó khăn, cạnh tranh gay gắt, giá cả tăng, các chỉ phí đầu vào tăng, hiệu quản kinh doanh

thấp, thu nhập thực tế của người lao động giảm

Những khó khăn thách thức đối với công ty: vốn điều lệ thấp, vốn đầu tư quá ít ỏi, nguồn nhân lực thì chưa quen với cuộc đấu trí cạnh tranh khốc liệt để ton tai Quan tri

doanh nghiép con nhiéu bat cập, trong khi nền kinh tế trí thức hòa nhập toàn cầu hóa

cạnh tranh trên 1 thế giới phẳng đang từng ngày thay đối Những người lãnh đạo, những nhân viên cao cấp cần phải xác định phương pháp làm việc nhóm vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công ty và lợi ích tập thể và thượng tôn pháp luật

II Tình hình hoạt động trong năm

1 Tình hình hoạt động sân xuất kinh doanh

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 445.541.351.117

3 _ | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | _ 13.484.465.360

7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.094.306.043

12_ | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành 255.566.842

13 | Chỉ phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 98.418.729

1.2 Tình hình thực hiện so với kê hoạch

STT | Chỉ tiêu Đơn vị | Thựchiện | Kê hoạch Tỷ lệ %

tính năm 2016 năm 2016 hoàn thành

Ngay từ đầu năm kế hoạch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã tiến hành

nghiên cứu, điều tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, xác định những dự án có

vốn và quản lý kinh doanh có hiệu quả để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh Đồng

thời tiến hành kiểm tra tính hiệu quả những công trình không có vốn, kinh doanh kém

hiệu quả Đưa ra điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mục tiêu năm 2016 trên cơ sở

huy động các loại nguồn vốn, trong đó có giữ được tín dụng Ngân hàng én định Mục

tiêu là ồn định, hồi phục và chuẩn bị cho phát triển những năm tiếp theo

2 Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành

STT | Họvàtên | Năm | Chức vụ Trình độ | Trường trú Số CP | Ghi

đại diện

1 Nguyễn 1956 | Tổng Giám|Kỹ sư |45B Nguyễn | 176.904 | Của cá

HN

2 Trân Công | 1956 | Phó tong Kỹ sư Yên Hòa, | 45.138 Của cá

thông HN

3 Nguyễn 1972 |Phótông | Kiến 90 Câu Gõ, | 1.492 Của cá

HN

4 Trân Cường | 1976 | Phó tông Kỹ sư Nhân chính—| 220.899 | Của cá

dựng — Hà nội

5 Nguyễn 1976 | Kê toán | Cử nhân | P.Hoàng Văn | 131.760 | Của cá

Mạnh Hùng trưởng kinh tế Thụ, TP Bắc nhân

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: không có

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên :

- Tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc cho công ty đến 31/12/2016:

Trong đó :

+ Tổng số lao động : 141 người

+ Số lao động là quân nhân : 4 người

+ Số lao động có trình độ đại học : 67

+ Số lao động có trình độ cao đẳng: 14

+ Số lao động có trình độ trung cấp :16

+ Số lao động có trình độ sơ cấp :14

+ Số lao động là công nhân có tay nghề được đạo tạo ( bậc thợ) : 22

7

+ Số lao động không được đảo tạo : 8

- Chế độ chính sách : tuân thủ theo Luật lao động của Nhà nước ban hành

3 Tình hình đầu tư, tình hình thục hiện các dự án/

3.1 Các khoản đầu tư lớn :

- Đầu tư mua tài sản cô định — máy móc thiết bị thi công trị giá 5.692.500.000 đồng

3.2 Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con :

a Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng

Huong Giang sé 1

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.427.832.030

# Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 518.647.134

9 | Chỉ phí khác 86.146.666

b Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cỗ phần tr vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang 1.5

STT Chỉ tiêu Giá trị (VNĐ)

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.812.752.870

7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 617.028.313

10 | Lợi nhuận trước thuế 509.439.605

c Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dựng Hương Giang 18-IDC

3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.976.259.388

7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 332.403.894

4 Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

2016/2015

Tổng giá trị tài sản 428.432.751.640 472.245.193.783 110%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh

5.019.336.570 2.094.306.043 41%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yêu

9

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

2 Chỉ tiêu về cơ cẩu vn

3 Chi tiéu vé năng lực hoạt động/

+ Vòng quay hàng tổn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 1,785 2,392

quan

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thué/Doanh thu 0,0088 0,004

thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 0,12 0,063

sở hữu

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 0,008 0,003

sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 0,0128 0,0046

doanh/Doanh thu thuần

5$ Cơ câu cô đông, thay đổi vẫn đầu ti của chủ sở hiểu

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần phổ thông : 2.089.961 cổ phần

- Vốn điều lệ đến 31/12/2016 : 20.899.610.000 đồng (Bằng chữ : Hai mươi tỷ, tám

trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng chan)

b) Co cấu cô đông

- Cổ đông cá nhân : 76 cổ đông khác nắm giữ 2.089.961 cỗ phần tương ứng 100% vốn

điều lệ công ty

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

đ) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

II Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016, Ban điều hành cùng toàn thê CBCNV công ty đã cố gắng khắc phục

khó khăn, đây mạnh sản xuất kinh doanh thu được kết quả như sau

10

_