Quản lý Vốn 6Quá trình Phân tích Chuyển Động Giá Phân tích Trên-Xuống 7Định nghĩa xu hướng 7Định nghĩa Xu Hướng Đi Ngang 8 Vẽ xu hướng 9Các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự 10Các mức Hỗ Trợ và Khá
Trang 1Giới thiệu về Chuyển Động Giá trong giao dịch ngoại hối
Chuyển Đồ Thị Giá thành Chiến Lược Giao Dịch
Trang 2Nội dung
Giới thiệu về Chuyển Động GiáGiao Dịch Theo Chuyển Động Giá là gì? 3Giao dịch theo Chuyển Động Giá 4Các kỹ năng làm chủ Chuyển Động Giá 4
1 Phân tích 5
2 Chiến lược giao dịch 5
3 Quản lý Vốn 6Quá trình Phân tích Chuyển Động Giá
Phân tích Trên-Xuống 7Định nghĩa xu hướng 7Định nghĩa Xu Hướng Đi Ngang 8
Vẽ xu hướng 9Các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự 10Các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Fibonacci 11Các Chỉ Báo Chuyển Động Giá
Nguyên tắc Hai Lần Thử 12Các nến đảo chiều 12Điều chỉnh 13Phá vỡ 14Các thất bại phá vỡ 15Phá vỡ Xu Hướng 15Hai và Ba Đỉnh, Đáy 16Giao dịch trong Thị Trường Đi Ngang 17Qúa trình ra Quyết Định Chuyển Động Giá 18Bắt đầu giao dịch
Chọn một nhà môi giới Forex 19Tìm hiểu về Nền Tảng Giao Dịch 19Tài khoản Demo và Thật 20Các thông tin khác 21
Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839 ) ( "Admiral" ) được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Úc và Ủy ban Đầu tư (AFSL số 410681 ) Trước khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ Admiral , xin vui lòng tham khảo Tuyên Bố Thông Báo sản phẩm (PDS) , Dịch vụ Tài chính Hướng dẫn (FSG) và Điều khoản và Điều kiện Bất kỳ thông tin trong tài liệu này không phải là tư vấn tài chính Nội dung này được cung cấp với mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư để thực hiện đánh giá độc lập và có thể thay đổi bất
cứ lúc nào mà không cần thông báo Admiral không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc trông cậy vào các thông tin đó Kinh doanh ngoại hối mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư
Mức độ cao của đòn bẩy có sẵn có thể đẩy mạnh lợi nhuận cũng như lỗ Bạn có thể mất nhiều hơn tiền ký quỹ ban đầu Trước khi giao dịch, xin vui lòng xem xét cẩn thận những rủi ro và chi phí vốn có và tìm kiếm lời khuyên độc lập theo yêu cầu Cũng có những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến bao gồm, nhưng không giới hạn, hỏng hóc phần cứng và/hoặc phần mềm, gián đoạn các hệ thống thông tin liên lạc và kết nối internet Admiral sử dụng nhiều hệ thống và quy trình để giảm thiểu những rủi ro này và làm giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ sự gián đoạn và thất bại sao lưu Admiral không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
Trang 33 http://vn.fxservice.com• phone +852 8192 7767 • email hochiminh@admiralmarkets.com
Giới thiệu về Chuyển Động Giá
Giao Dịch Theo Chuyển Động Giá là gì?
Chuyển động giá chỉ đơn giản là giá cả thay đổi như thế nào qua thời gian – là hành động hoặc chuyển động của giá cả Nó dễ dàng quan sát thấy trong các thị trường có đủ thanh khoản và biến động giá như thị trường ngoại hối, nhưng bất cứ thứ gì được mua hoặc bán tự do trên thị trường sẽ thể hiện một số loại chuyển động giá
Khái niệm về giao dịch chuyển động giá là thể hiện của việc phân tích biến động giá cơ bản như một phương pháp để đầu cơ tài chính, được sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư cá nhân và đầu
tư tổ chức Vì nó bỏ qua các yếu tố cơ bản của chứng khoán (Cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối) và chủ yếu dựa vào lịch sử giá chứng khoán nên nó là một hình thức phân tích kỹ thuật
Điểm phân biệt giữa giao dịch chuyển động giá với các dạng phân tích kỹ thuật khác là nó tập trung vào mối quan hệ giữa giá hiện tại với giá quá khứ Lịch sử bao gồm mức đỉnh và đáy, các đường xu hướng, và mức hỗ trợ và kháng cự Nhà giao dịch quan sát khối lượng tương đối, hình dạng, vị trí, tốc độ tăng (khi theo dõi giá hiện tại theo thời gian thực) và khối lượng của các nến trên một đồ thị OHLC hoặc biểu đồ hình nến
Trang 4Giới thiệu về Chuyển Động Giá
Giao dịch Chuyển Động Giá
Thị trường ngoại hối là lớn nhất và thanh khoản nhất trong các thị trường tài chính với các hoạt động hàng ngày hơn 4000 tỷ USD$, với trên 1500 tỷ $ là giao dịch giao ngay
Sự biến động trong thị trường ngoại hối cho phép nhà giao dịch theo chuyển động giá tận dụng lợi thế của biến động tỷ giá cho mục đích đầu cơ Vì có khối lượng và biến động lớn, thị trường tạo ra dữ liệu tuyệt vời về biến động của một cặp tiền trong các khung thời gian khác nhau
Dữ liệu này được hiển thị trên các đồ thị giá phản ánh các khung thời gian khác nhau – thông thường là đồ thị theo ngày, theo giờ, 30 phút, 15 phút, và 5 phút Các biểu đồ giá phản ánh niềm tin và hành động của tất cả người tham gia (người hoặc máy tính) kinh doanh một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian xác định Những niềm tin này được diễn ra trên biểu đồ giá của một cặp tiền dưới hình thức "chuyển động giá."
Giao dịch ngoại hối theo chuyển động giá là nguyên tắc mà tất cả các quyết định giao dịch ngoại hối của bạn xuất phát từ một biểu đồ giá rút gọn hoặc nguyên bản Điều này có nghĩa là sử dụng các chỉ báo không trễ bên cạnh việc sử dụng một vài đường trung bình để xác định mức hỗ trợ, kháng cự và xu hướng Trong thị trường ngoại hối, biến động giá cung cấp tất cả các tín hiệu mà bạn cần để phát triển một hệ thống giao dịch ngoại hối có lợi nhuận và xác suất cao Tập hợp những tín hiệu này được gọi là chiến lược giao dịch chuyển động giá và chúng cung cấp một cách
để cảm nhận chuyển động giá của một cặp tiền tệ và giúp dự đoán chuyển động tương lai với độ chính xác đủ để cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch xác suất cao
Quyển sách này cố gắng phác thảo những mẫu nến Nhật chính, các mô hình, sự hình thành biểu
đồ, quan sát hành vi và các thiết lập giao dịch được sử dụng trong giao dịch chuyển động giá
Làm chủ kỹ năng Chuyển động giá
Có ba nhóm kỹ năng cần thiết để giao dịch chuyển động giá trở thành máy ATM riêng của bạn 1.Phân tích: 2.Chiến lược giao dịch: và 3.Quản lý vốn Tâm lý giao dịch cũng quan trọng nhưng
sẽ không được đề cập ở đây Sự tập trung, kỷ luật, và không cảm xúc, thái độ khách quan đối với thua lỗ và thắng lợi là các yếu tố quan trọng cho thành công của bạn Vì vậy, để biến máy tính của bạn thành máy ATM cá nhân, bạn cần phải nhuần nhuyễn những kỹ năng sau:
• Phân tích: Sự chuyển động của giá như thế nào
• Chiến lược giao dịch: quyết định xem với điều kiện thị trường như thế nào để mở một lệnh, theo chiều hướng nào
Trang 55 http://vn.fxservice.com• phone +852 8192 7767 • email hochiminh@admiralmarkets.com
Giới thiệu về Chuyển Động Giá
1 Phân tích
Quá trình phân tích chuyển động giá của nhà giao dịch sẽ có một chút khác nhau Một số có thể bắt đầu với phân tích kỹ thuật cổ điển, sử dụng các mẫu hình bao gồm đường xu hướng, sự phá vỡ, và điều chỉnh, mà được chia nhỏ và bổ sung thêm phân tích theo nến, đôi khi bao gồm
cả khối lượng Sự chuyển động giá này cung cấp cho nhà giao dịch các thông tin về hành vi của những người tham gia thị trường khác trong hiện tại và tương lai Nhà giao dịch có thể giải thích tại sao một mô hình cụ thể là có thể tiên đoán, theo hướng tăng (người mua), hoặc giảm (người bán), và theo tâm lý đám đông, sự thay đổi về khối lượng và các yếu tố khác Một sự hiểu biết tốt về thị trường là cần thiết cho giao dịch chuyển động giá Hình ảnh hệ thống mà một nhà giao dịch cần xây dựng sẽ không chỉ tìm kiếm để dự đoán xu hướng thị trường, mà còn đánh giá tốc độ chuyển động, khoảng thời gian và cường độ, tất cả đều được dựa trên đánh giá và dự đoán của nhà giao dịch về hành động và phản ứng của những người tham gia thị trường khác
Các mô hình chuyển động giá xảy ra với mọi thanh nến và nhà giao dịch xem xét nhiều mẫu hình để sắp đặt theo một thứ tự cụ thể, tạo ra một "hệ thống" cho tín hiệu mua hoặc bán Các nhà đầu tư cá nhân có thể có những ưa thích khác nhau cho loại hệ thống mà họ tập trung giao dịch
2 Chiến lược giao dịch
Nguyên tắc quan trọng của bất kỳ Chiến Lược Chuyển Động Giá nào là giữ cho mọi thứ đơn giản Những nhà giao dịch theo Chuyển Động Giá phản đối cách giao dịch phức tạp
Trang 6Giới thiệu về Chuyển Động Giá
Theo ý kiến của chúng tôi, phương pháp của bạn càng đơn giản, bạn sẽ giao dịch càng hiệu quả Các chiến lược giao dịch Chuyển Động Giá sẽ hoạt động trên bất kỳ cặp tiền nào, miễn là giá thả nổi tự do và giao dịch thường xuyên Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các chiến lược này để giao dịch thành công trên bất kỳ cặp tiền tệ nào mà bạn tìm thấy trên phần mềm giao dịch ngoại hối của bạn Có thể nói, các nhà giao dịch ngoại hối theo Chuyển Động Giá thường thích tập trung vào chỉ một vài cặp tiền tệ tại một thời điểm
Phương pháp của chúng tôi dựa trên việc đọc và hiểu giá bằng cách đọc Nến Nhật, xác định xu hướng, sử dụng đường Hỗ trợ và Kháng cự, sau đó tìm kiếm một tín hiệu Do sự bất ổn kinh tế gần đây và các nước bị giảm xếp hạng tín dụng vv, tiền tệ không thể được giao dịch như trước đây Điều này đã dẫn đến các nhà giao dịch theo Chuyển Động Giá sử dụng đảo chiều giá và phá vỡ giá hoàn toàn Các nhà giao dịch tìm kiếm các thiết lập đảo chiều mạnh mẽ hình thành trên đỉnh các khu vực Hỗ trợ và Kháng cự Một khi hình thành một mô hình, điều đó cho biết một sự đảo chiều; chúng ta thiết lập một mức giá kích hoạt và mở giao dịch Với sự phá vỡ phá, chúng ta tìm kiếm sự phá vỡ đi ngang, trong một thị trường đi ngang
3 Quản lý Vốn
Để thành công trên thị trường ngoại hối, bạn cần phải hiểu tất cả các yếu tố của quản lý tiền bạc bao gồm tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận, khối lượng giao dịch, số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch Bạn cũng cần phải nhất quán thực hiện từng khía cạnh của quản lý tiền bạc trong sự kết hợp với một chiến lược chuyển động giá đơn giản nhưng hiệu quả Trước khi chúng ta có thể xem xét công thức để tính toán thành công khối lượng giao dịch, chúng ta cần phải đồng ý một điều rất quan trọng, Rủi Ro
Vì vậy, mức độ rủi ro lý tưởng cho mỗi giao dịch là bao nhiêu? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào nhà giao dịch, tuy nhiên những nhà giao dịch thành công nhất sẽ khuyên bạn mức 1-3% Theo ý kiến của chúng tôi, bạn không nên mạo hiểm quá 1% trên bất kỳ một giao dịch nào và không quá 3% trên bất kỳ cặp tiền nào cùng một lúc
Một khi bạn đã có ý niệm về mức Rủi Ro%, bạn có thể tính toán Rủi Ro theo USD bằng cách nhân
số tiền trong tài khoản với Rủi Ro% Ví dụ nếu bạn có $10.000 trong tài khoản và sẵn sàng mạo hiểm 1% thì tổng số rủi ro bằng đô la là $100 (10.000 x {1} / 100) Khối lượng giao dịch là một kết quả từ quá trình điều chỉnh số lô bạn giao dịch để đáp ứng số tiền rủi ro đã được xác định trước
đó và khoảng dừng lỗ
Trang 77 http://vn.fxservice.com• phone +852 8192 7767 • email hochiminh@admiralmarkets.com
Quá Trình Phân Tích Chuyển Động Giá
Phân tích Trên-Xuống
Phân tích Trên-Xuống là phương pháp phân tích liên quan đến việc nhìn vào "bức tranh lớn" đầu tiên, và sau đó phân tích chi tiết của các thành phần nhỏ hơn Vì cách tiếp cận từ trên xuống đặt lên hàng đầu, bước đầu tiên là xác định những gì đang thực sự xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến giá trong nền kinh tế của loại tiền tệ mà chúng ta đang xem xét giao dịch Thật không may, vì chúng ta đang sống tại thời điểm chiến tranh và địa chính trị căng thẳng đang tăng cao, chúng ta không được quên sự chú ý về những gì hiện đang ảnh hưởng đến từng khu vực trên thế giới Sẽ có một vài khu vực và các quốc gia tiền tệ trên thế giới rơi ra khỏi hệ thống radar ngay lập tức và sẽ không còn được bao gồm trong phần còn lại của phân tích chỉ đơn giản là do sự bất ổn tài chính có thể tàn phá một giao dịch tiền tệ
Tiếp theo, ngay cả trước khi nhìn vào đồ thị dài hạn, chúng ta cần xem xét lịch thông tin kinh tế đáng tin cậy như www.forexfactory.com – điều suy nghĩ sau cùng mà bạn muốn là đang mở một giao dịch khi tin tức quan trọng được phát hành và tiền tệ phản ứng dữ dội Lịch Forex Factory có xếp hạng mức độ ảnh hưởng, điều chỉnh múi giờ, xem chi tiết, bộ lọc, các liên kết đến các nguồn sự kiện, dữ liệu phát hành theo thời gian thực, biểu đồ kinh tế, v.v nhưng chúng ta chỉ đơn giản sử dụng nó để cho biết khi nào không nên mở giao dịch Sau đó, để có được một bức tranh tổng thể về xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng
cự mạnh, chúng ta xem xét các khung thời gian lớn hơn như đồ thị tuần hoặc đồ thị ngày, sau đó chuyển đến một đồ thị với khung thời gian nhỏ hơn như 4 giờ và 1 giờ , trước khi sử dụng các đồ thị 30, 15 hoặc 5 phút để xác định một điểm vào lệnh tốt
Định nghĩa Xu Hướng
Trên bất kỳ khung thời gian cụ thể nào, cho dù đó là đồ thị năm hay đồ thị 1 phút, nhà giao dịch theo Chuyển Động Giá sẽ gần như nhau, đầu tiên kiểm tra xem thị trường có xu hướng lên hoặc xuống hoặc đi ngang
Trang 8Quá Trình Phân Tích Chuyển Động Giá
Khái niệm về xu hướng là một trong những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật Một
xu hướng có thể là lên hoặc xuống hoặc đi ngang Một xu hướng tăng được biết đến như một
xu hướng bull, hoặc rally trong khi một xu hướng bear hoặc xu hướng giảm là nơi mà thị trường đi xuống Đối với người mới hoàn toàn, một xu hướng tăng có thể được mô tả đơn giản là một khoảng thời gian mà giá di chuyển lên Cụ thể, chúng ta tìm kiếm ít nhất hai điểm cao cao hơn (higher high) và hai điểm thấp cao hơn (higher low) để thiết lập một xu hướng mới và ít nhất 3 điểm cao cao hơn và thấp cao hơn để xác nhận Một xu hướng giảm là nơi
mà chúng ta thấy một loạt các điểm thấp thấp hơn (lower low) và cao thấp hơn (lower high) Trong giao dịch chuyển động giá, giả định là có tương quan nối tiếp, tức là một khi đang trong một xu hướng, thị trường sẽ tiếp tục theo hướng đó cho đến khi có tín hiệu đảo chiều
Định nghĩa Xu Hướng Ngang
Một thị trường dao động hoặc đi ngang không phải quá dễ dàng xác định, nhưng nó là những
gì tồn tại khi không có xu hướng rõ rệt Nó được xác định bởi mức giá sàn và trần, mà luôn là chủ đề tranh cãi Một xu hướng ngang cũng có thể được gọi là một kênh ngang Thị trường đi ngang thường hiển thị biến động giá ngang khi lượng cung và cầu gần như bằng nhau
Một xu hướng đi ngang thường là kết quả của giá di chuyển giữa các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh Một xu hướng đi ngang thường được coi là một giai đoạn củng cố trước khi giá tiếp tục theo hướng di chuyển trước đó Sẽ không bất thường khi nhìn thấy một xu hướng ngang thống trị hành động giá của một cặp tiền tệ cụ thể trong một thời gian dài trước khi bắt đầu di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn
Trang 99 http://vn.fxservice.com• phone +852 8192 7767 • email hochiminh@admiralmarkets.com
Quá Trình Phân Tích Chuyển Động Giá
Xu hướng tăng sẽ bao gồm các điểm cao cao hơn và thấp cao hơn theo hướng Ngược lại một
xu hướng giảm sẽ bao gồm các điểm thấp thấp hơn và cao thấp hơn Các mức cao cao hơn, thấp cao hơn, cao thấp hơn và thấp thấp hơn chỉ có thể được xác định sau khi nến tiếp theo đã đóng cửa
Xác định xu hướng trước khi đóng cửa nến có rủi ro là thị trường sẽ hành động ngược với mong đợi và di chuyển vượt mức giá của nến cao hơn/thấp hơn tiềm năng
Cũng như hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối cá nhân, chúng tôi sử dụng Metatrader4 hay còn gọi là MT4 để vẽ một đường xu hướng:
• Vào toolbar
• Nhấp vào biểu tượng thứ năm từ bên trái (đường nghiêng)
• Di chuyển con trỏ chuột vào đồ thị (con trỏ sẽ thay đổi thành dấu thập nhỏ, cùng với biểu tượng đường nghiêng)
• Xác định vị trí dấu thập – nơi bạn muốn bắt đầu đường xu hướng, và nhấp trái chuột (và giữ)
• Nhấn giữ chuột trái, di chuyển chuột tới nơi bạn muốn đường xu hướng đi tới
• Sau khi đường xu hướng đã tới điểm bạn mong muốn, thả nút chuột trái ra
Trang 10Quá Trình Phân Tích Chuyển Động Giá
• Tìm hạng mục # của đường xu hướng mà bạn muốn xóa, và nhấp trái chuột để tô sáng
• Chọn Delete; đường xu hướng đã chọn sẽ được gỡ bỏ khỏi đồ thị
• Đóng cửa sổ Objects
Các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự
Một mức hỗ trợ hoặc kháng cự là mức giá mà thị trường đã đánh bật ít nhất hai lần và đang giữ cho thị trường không chạm đến các mức mới Hỗ trợ / kháng cự của một mức xác định được xem là mạnh hơn nếu càng nhiều lần, giá không thể vượt qua nó
Có thể có nhiều lý do tại sao giá bị đánh bật ở các mức này, sự tích lũy của lệnh mua (ở một mức hỗ trợ), hoặc lệnh bán (ở một mức kháng cự), người mua bị thu hút bởi các mức thấp hơn (mức hỗ trợ), hoặc người bán bị thu hút bởi các mức cao hơn (mức kháng cự), người mua nghĩ hay cảm thấy thị trường sẽ đi cao hơn (hỗ trợ), hoặc người bán suy nghĩ hay cảm thấy thị trường sẽ đi thấp hơn, vv
Hỗ trợ / kháng cự thường được tìm thấy ở mức giá chẵn như 0.9000 hoặc 1.1000 Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có xu hướng mua / bán khi giá đang ở một mức chẵn bởi vì giá mục tiêu / lệnh dừng lỗ do nhà đầu tư cá nhân và một số nhà đầu tư tổ chức được đặt ở mức giá chẵn hơn là giá lẻ như 0.9004 hoặc 1.9234 Vì rất nhiều lệnh được đặt ở cùng một mức giá, những con số tròn có xu hướng hành động như rào cản giá mạnh Nhiều nhà đầu
tư kỹ thuật sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự xác định để lựa chọn giá vào/ra chiến lược vì các khu vực này thường đại diện cho giá có ảnh hưởng nhất đến xu hướng
3 nguyên tắc đơn giản để vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự hoàn chỉnh