CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN
Nợ TK 6211: 1.009.255.727 đồng Có TK 1521: 1.009.255.727 đồng
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Dung
Đơn vị (Bộ phận): Phân xưởng chi nhánh sản xuất 1.
Lý do xuất kho: Xuất nguyên vật liệu cho công trình số 1 Kho :1521
GD Mặt hàng Mã số ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu
Thực xuất
1 Cát đen Cat den M3 2.000 2.000 247.165 494.329.412
2 Cát vàng Cat vang M3 2.000 2.000 257.463 514.926.316
Cộng tiền hàng X x X x X 1.009.255.727
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ):Một tỷ không trăm không chín triệu hai trăm năm mươi năm nghìn bảy trăm hai bảy đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 (nhu cầu xin cấp vật tư)
Ngày 05 tháng 06 năm 2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾU XUẤT KHO Ngày 06 tháng 06 năm 2022
Số: 01 Nợ TK 6211: 395.000.000 đồng
Có TK 1521: 395.000.000 đồng
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Dung
Đơn vị (Bộ phận): Cho công trình xây dựng số 1
Lý do xuất kho: Xuất nguyên vật liệu để xây dựng công trình Kho :1521
GD Mặt hàng Mã số ĐVT Số lượng
Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất
1 Đá 1x2 Đa 1x2 M3 1.500 1.500 240.000 360.000.000
2 Phụ gia bê tông
SK 1000
Lít 2.000 2.000 17.500 35.000.000
Cộng tiền hàng X x X x X 395.000.000
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba trăm chín mươi năm triệu đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 (nhu cầu xin cấp vật tư)
Ngày 06 tháng 06 năm 2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾU NHẬP KHO Ngày 03 tháng 06 năm 2022
Số: 04 Nợ TK 152.2(P)
CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM- HÀ NỘI
CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM- HÀ NỘI
Người nhập: Trần Thị Hoa Địa chỉ: Phòng vật tư
Nội dung: Mua nguyên vật phụ về nhập kho phục vụ cho công trình Nhập tại kho: 152.2
STT Mặt hàng ĐVT Số lượng
Đơn
giá Thành tiền
1 Xăng E5 Lít 1.500 21.000 31.500.000
2 Dầu máy Lít 1.000 56.000 56.000.000
CỘNG 87.500.000
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01
Ngày 03 tháng 06 năm 2022 Người lập phiếu Người nhập Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾU XUẤT KHO Ngày 07 tháng 06 năm 2022
Số: 02
Nợ TK 627:
21.363.636 đồng Nợ TK 642: 17.090.909 đồng
Có TK 152.2: 38.454.545 đồng
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Dung
Đơn vị (Bộ phận):Phòng vật tư
Lý do xuất kho: Xuất cho công trình xây dựng số 1 Kho :152.2
GD Mặt hàng Mã số ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu Thực xuất
1 Xăng E5 Lít 1.800 1.800 21.364 38.454.545
Cộng tiền hàng X x X x X 38.454.545
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi tám triệu bốn trăm năm mươi tư nghìn năm trăm bốn năm đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 (nhu cầu xin cấp vật tư)
Ngày 07 tháng 06 năm 2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM- HÀ NỘI
PHIẾU XUẤT KHO Ngày 15 tháng 06 năm 2022
Số: 06
Nợ TK 621.1:
26.250.000 đồng
Có TK 152.1: 26.250.000 đồng
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Dung
Đơn vị (Bộ phận): Kho vật tư
Lý do xuất kho: Xuất sử dụng cho công trình số 1 Kho :1521
G
D Mặt hàng Mã số ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu Thực xuất
1 Phụ gia bê tông SK1000 Lít 1.500 1.500 17.500 26.250.000
Cộng tiền hàng X x X x X 26.250.000
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Hai mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 (nhu cầu xin cấp vật tư)
Ngày 15 tháng 06 năm 2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM- HÀ NỘI
PHIẾU NHẬP KHO Ngày 16 tháng 06 năm 2022
Số: 76
Nợ TK 152 Có TK 112 Người nhập: Trần Thị Hoa
Địa chỉ: Phòng vật tư
Nội dung: Mua nguyên vật liệu chính nhập kho.
Nhập tại kho: 1521
STT Mặt hàng ĐVT Số lượng
Đơn
giá Thành tiền
1 Xi măng Kg 1.000 5.500 5.500.000
CỘNG 5.500.000
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Năm triệu năm trăm nghìn đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01
Ngày 16 tháng 06 năm 2022 Người lập phiếu Người nhập Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾU XUẤT KHO Ngày 20 tháng 06 năm 2022
Số: 04
Nợ TK 627:
21.253.859 đồng
Nợ TK 641: 17.003.087 đồng Nợ TK 642: 10.626.930 đồng Có TK 152.2: 48.883.877 đồng
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Dung
Đơn vị (Bộ phận): Phòng vật tư
Lý do xuất kho: Xuất nguyên vật phụ dùng cho công trình Kho :1521
G
D Mặt hàng Mã
số ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền Yêu
cầu Thực xuất
1 Xăng E5 Xăng
E5
Mét 2.300 2.300 21.254 48.883.877
Cộng tiền hàng X x X x X 48.883.877
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01 (nhu cầu xin cấp vật tư)
Ngày 20 tháng 06 năm 2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY
XÂY DỰNG HOÀNG LONG SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN
BẮC TỪ LIÊM- HÀ NỘI
Mẫu số: 03-VT
Theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày 01 tháng 06 năm 2022 Số: 01
- Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 01/01 ngày 01 tháng 06 năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LONG
- Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Bà Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Giám đốc Trưởng ban + Bà Nguyễn Phương Thùy Chức vụ: Kế toán trưởng Uỷ viên + Bà Nguyễn Thị Đào Chức vụ: Thủ kho Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại nguyên vật liệu chính mua ngày 02 tháng 06 năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LONG. Kết quả như sau:
SGD
Tên, nhãn hiệu, quy
cách
Mã số
Phương thức kiểm nghiệm
Đơn vị tính
Số lượng
theo chứng
từ
Kết quả kiểm nghiệm
Ghi chú SL đúng
quy cách, phẩm chất
SL không đúng quy cách, phẩm
chất
1 Cat đen Cat
den
Xác
suất Kg 3.000 3.000 0
2 Cát vàng Cat vang
Xác
suất M3 2.000 2.000 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Toàn bộ số nguyên vật liệu đã mua đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LONG
SỐ 10 - PHƯỜNG PHÚ DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI
Mẫu số: 02-GD
Theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
PHIẾU CHI
Ngày 01 tháng 06 năm 2022 Quyển số: 01
Số:01
Nợ TK 1521: 900.000 đồng Nợ TK133: 90.000 đồng Có TK111: 990.000 đồng Họ tên người nhận tiền: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Bộ phận thu mua vật tư
Lý do chi: Chi cho việc vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu.
Số tiền: 990.000 đồng . (viết bằng chữ): Chín trăm chín mươi nghìn đồng Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Ngày 01 tháng 06 năm 2022
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): Bốn triệu đồng chẵn.
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):………
+ Số tiền quy đổi:………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
2.2.3. Hạch toán chi tiết NVL tại kho.
Căn cứ vào các chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, thủ kho tiến hành lập thẻ kho.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
HOÀNG LONG Mã số: S12 – DN