Nơi mở tài khoản giao dịch: Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 21110000000335 Tài khoản: 11211 - Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN
Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023
Số dư nợ đầu kỳ:
7.839.999.805 Ngày ghi sổ Chứng từ
Khách hàng Diễn giải
Tài khoản
đối ứng
Số phát sinh Số dư
Ngày Số Nợ Có
01/12/2023 01/12/2023 PT 10 Nguyễn Thị Vân Anh- 03.TCKT01
B Vân Anh rút tiền từ tài khoản ngân hàng
BIDV về nhập quỹ tiền mặt. 1111 500.000.000 7.339.999.805 02/12/2023 02/12/2023 BC 032
Công ty CP ĐTXD và
TM Huy Hoàng- 03.KH0061
Cty Huy Hoàng chuyển tiền DA đường
Thanh Minh đồi Độc Lập 13111
294.850.218 7.634.850.023
02/12/2023 02/12/2023 BN 051
Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông-
03.NH006
BN: VNPT thu tiền điện thoại T11/2023 6427 30.623 7.634.819.400
02/12/2023 02/12/2023 BN 052
Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông-
03.NH006
BN: VNPT thu tiền điện thoại T11/2023 6427 502.396 7.634.317.004
02/12/2023 02/12/2023 BN 053
Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông-
03.NH006
BN: VNPT thu tiền điện thoại T11/2023 6427 22.000 7.634.295.004
02/12/2023 02/12/2023 BN 054
Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông-
03.NH006
BN: VNPT thu tiền điện thoại T11/2023 6427 267.760 7.634.027.244
02/12/2023 02/12/2023 BN 055 Nguyễn Thị Hồng Long-03.KSÐC02
Tạm ứng chi phí sản xuất công trình liên
vùng hà nam - BVTC 1412 200.000.000 7.434.027.244 02/12/2023 02/12/2023 BN 056 Đỗ Thúy Hằng-
03.KSÐH02
Tạm ứng chi phí DA đường HCM đoạn
Tuyên Quang - NCKT 1412 90.500.000 7.343.527.244
07/12/2023 07/12/2023 BN 057
Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm Bách Khoa- 03.NC048
Thanh toán kinh phí cung cấp nhân lực máy móc NCKT DA Châu Đốc Cần thơ theo HĐ:
01/HĐ/TPKKSĐCCT/RECOBACHKHOA ngày 29/08/2023
33111 200.000.000 7.143.527.244
07/12/2023 07/12/2023 BN 058
Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm Bách Khoa- 03.NC048
Thanh toán kinh phí cung cấp nhân lực máy móc NCKT DA Châu Đốc Cần thơ theo HĐ:
01/HĐ/TPKKSĐCCT/RECOBACHKHOA ngày 29/08/2023
33111 304.572.000 6.838.955.244
07/12/2023 07/12/2023 BN 059 Nguyễn Thị Hồng Long-03.KSÐC02
Tạm ứng chi phí sản xuất công trình 279
BVTC 1412 180.000.000 6.658.955.244
07/12/2023 07/12/2023 BN 060
Trung tâm kinh doanh vnpt - hà nội - chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông-
03.NH006
BN: VNPT thu tiền điện thoại T11/2023 6427 444.849 6.658.510.395
08/12/2023 08/12/2023 BN 061 Phải trả khác- 03.NC026
Cty điện lực HBT thu tiền điện tại tổ 19
Thanh Lương T11/2023 6427 4.621.071 6.653.889.324
09/12/2023 09/12/2023 BC 033 CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN-03.KH118
Cty Lizen chuyển tiền tạm ứng BVTC DA
Vân Phong Nha Trang 13111
300.000.000 6.953.889.324 10/12/2023 10/12/2023 BN 062 Bảo hiểm xã hội Quận
Đống Đa-03.BHXH Nộp tiền BHXH T11/2023 3386 132.449.141 6.821.440.183 10/12/2023 10/12/2023 BN 063 Chi lương, thưởng lễ
tết CBCNV-03.NH008 Chi tiền tạm ứng lương Đ 5- Q1/2023 33411 281.154.623 6.540.285.560 11/12/2023 11/12/2023 BN 064
Công ty cổ phần văn phòng phẩm 3 tốt- 03.NC028
Thanh toán tiền văn phòng phẩm
T11/2023 33111 52.118.000 6.488.167.560
16/12/2023 16/12/2023 BN 065 Phải trả khác- 03.NC026
Chuyển tiền cước internet năm 2023 của Thanh Lương từ ngày 17/12/2023- 16/05/2024
6427 4.884.000 6.483.283.560 16/12/2023 16/12/2023 BN 066 Phải trả khác-
03.NC026
Chuyển tiền cổ tức cho B.văn Hồng Liên
năm 2022 33881 8.108.428 6.475.175.132 16/12/2023 16/12/2023 BN 067 Cao Thành Phương-
03.NC059
Tạm ứng kinh phí thuê chuyên gia khoan
ĐCCT DA Biên Hòa Vũng Tàu 33111 40.000.000 6.435.175.132
16/12/2023 16/12/2023 BN 068
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Sao Khuê-03.KH0110
Thanh toán kinh phí cung cấp nhân lực máy móc thực hiện BC NCKT DA QL8C Hà Tĩnh theo
HĐ:538a/2023/HĐTV/RECO-SAOKHUE
33111 430.171.500 6.005.003.632
17/12/2023 17/12/2023 BN 069 Cao Văn Đạt- 03.NC057
Thanh toán kinh phí thuê chuyên gia
khoan ĐCCT DA Biên Hòa Vũng Tàu 33111 131.202.750 5.873.800.882 22/12/2023 22/12/2023 BC 035 Công ty Cổ phần
CIENCO4-NCC0243
Cienco 4 chuyển tiền TƯ BVTC DA Bùng
Vạn Ninh 13111
1.062.782.800 7.541.541.682 24/12/2023 24/12/2023 BN 072 Nguyễn Thị Hồng
Long-03.KSÐC02
Tạm ứng kinh phí phục vụ sản xuất DA
QL279 BVTC lần 3 1412 152.000.000 7.389.541.682 24/12/2023 24/12/2023 BN 073 Phải trả khác-
03.NC026
Nộp tiền nước tháng 12/2023 tại 297
Nguyễn Khoái 6427 526.620 7.389.015.062 24/12/2023 24/12/2023 BN 074 Chi lương, thưởng lễ
tết CBCNV-03.NH008 Chuyển tiền tạm ứng lương Đ6-Q4/2023 33411 267.341.000 7.121.674.062
25/12/2023 25/12/2023 BC 036
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Hà Nội- 03.NH001
BC: Ngân hàng BIDV trả lãi tháng 12 năm
2023 5151
1.058.394 7.122.732.456 28/12/2023 28/12/2023 BN 078 Nguyễn Bá Phong-
03.NC060
Tạm ứng kinh phí thuê chuyên gia DA
Biên Hòa Vũng Tàu GĐ 1 33111 22.500.000 6.854.589.703 28/12/2023 28/12/2023 BN 079 Nộp thuế-03.NH007 Nộp thuế TNCN, GTGT 3335 2.108.134.874
4.746.454.829 28/12/2023 28/12/2023 BN 080 Trần Văn Hòa-
03.NC061
Tạm ứng kinh phí cắm cọc GPMB DA ĐT
183 theo HĐ: 11.11/2023/HĐ-GPMB 33111 35.000.000 4.711.454.829
28/12/2023 28/12/2023 BN 081 Bùi Minh Đức- 03.NC058
Tạm ứng kinh phí cắm cọc GPMB DA QL8C theo HĐ: 01/12023/HĐCG-GPMB- 8C
33111 55.000.000 4.656.454.829 29/12/2023 29/12/2023 BN 082 Nguyễn Thị Hồng
Long-03.KSÐC02
Tạm ứng kinh phí sản xuất DA QL8C Hà
Tĩnh BVTC 1412 73.000.000 4.583.454.829 29/12/2023 29/12/2023 BN 083 Cao Thành Phương-
03.NC059
Thanh toán kinh phí thuê chuyên gia
khoan ĐCCT DA Biên Hòa Vũng Tàu 33111 64.240.000 4.519.214.829
31/12/2023 31/12/2023 BN 084
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Hà Nội- 03.NH001
Ngân hàng BIDV thu thuế phí và lệ phí
tháng 12/2023 6427 38.374.909 4.480.839.920
Tổng phát sinh nợ: 2.532.504.012
Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ... Tổng phát sinh có: 5.891.663.897
Ngày mở sổ: Số dư nợ cuối kỳ: 4.480.839.920
Ngày...tháng...năm...
THỦ QUỸ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu số S38-DN
Công ty CP tư vấn thiết kế Cầu Đường (Ban hành theo Thông tư số
278 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)