Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 pdf

MẪU CBTT-02 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN C

1

MẪU CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Năm 2007 có thể nói là một năm khá thành công với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản nói chung và CÔNG TY nói riêng Sau một thời gian dài đóng băng, kể từ cuối năm 2006 thị trường bất động sản đã sôi động trở lại, dự kiến nhu cầu trên một số phân khúc của thị trường này trong thời gian tới sẽ còn tăng mạnh cùng với

đà phát triển kinh tế của đất nước Sử dụng tốt sức mạnh nội lực, không bỏ lỡ các cơ hội, chỉ hơn hai năm hoạt động, CÔNG TY đã có những bước đi hết sức vững chắc, hoạt động hiệu quả và trở thành một doanh nghiệp đầu đàn của Cienco 5, mở rộng hoạt động với hàng loạt các dự án đầu tư mới có quy mô lớn, tổ chức IPO thành công vào tháng 10/2007 nâng tổng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 154 tỷ đồng và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu tại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

2 Các ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị cho hạng mục công trình điện, nước, điều hòa không khí

- Đầu tư kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức BOT;

- Đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện;

- Đầu tư tài chính

3 Định hướng phát triển:

Trong năm 2008, Công ty sẽ chính thức đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Đây là cơ hội thuận lợi để Công ty quảng bá thương hiệu, mở rộng thị phần và quan trọng hơn hết là tiếp cận kênh huy động vốn phục

vụ cho các dự án của Công ty Nhưng đây cũng vừa là thời cơ, vừa là thách thức và áp lực đối với Công ty Năm 2008 cũng là năm bắt đầu một thời kỳ mới của Công ty, trên

cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được, Công ty định hướng hoạt động cho các năm tiếp theo như sau:

Thứ nhất, đối với lĩnh vực bất động sản: tiếp tục phát triển các dự án kinh doanh quỹ đất

và căn hộ như hiện tại đang thực hiện; Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực cho thuê bất động sản và Đầu tư, xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp

2

Thứ hai, tiếp tục tìm kiếm đầu tư vào các dự án BOT và BOO về lĩnh vực xây dựng cơ

sở hạ tầng để tạo sự ổn định lâu dài

Thứ ba, tiếp tục đầu tư vào những dự án năng lượng và khai khoáng

Thứ tư, phát triển mảng xây lắp của Công ty đạt đến trình độ công nghệ cao để tự thi

công toàn bộ các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, đồng thời có thể tham gia thi công các công trình hạ tầng đạt chuẩn quốc gia với tư cách là nhà thầu xây lắp

Thứ năm, đầu tư vào ngành sản xuất công nghiệp và mở rộng hoạt động sản xuất kinh

doanh sang lĩnh vực xuất khẩu lao động

II Báo cáo của Hội đồng quản trị

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2007:

Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra tại đại hội thường niên 2006 Ngoài việc tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp của năm

2006, công ty đã thành công trên nhiều lĩnh vực như đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tăng quy mô về vốn, mở rộng địa bàn hoạt động, đặc biệt là công tác tìm kiếm và triển khai các dự án địa ốc mới có quy mô lớn

Năm 2007 là năm Công ty có những bước phát triển nhảy vọt thể hiện tốc độ tăng trưởng rấtcao so với các doanh nghiệp cùng ngành, đây cũng là năm có sự đột phá về nhiều mặt của công ty Bên cạnh việc được Cienco5 tín nhiệm giao triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng để đa dạng ngành nghề kinh doanh (Dự án thủy điện Đá Đen, Dự án BOT cầu Rạch Miễu – Tiền Giang) để tạo nguồn doanh thu ổn định lâu dài; Công ty cũng khẳng định sự năng động thông qua việc tự tiếp thị và tìm kiếm được một danh mục dự án đầu tư phong phú với nhiều dự án địa ốc có quy mô lớn, tại các vị trí có thể nói là đắc địa trên địa bàn thành phố HCM, và các tỉnh; Công ty kiện toàn công tác quản lý dự án bằng mở rộng quy mô hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con ngày càng rõ nét, Công ty mẹ tập trung sức mạnh tài chính để điều phối cho các công ty con (Công ty TNHH, CP và các Chi nhánh) thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao

Việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, tăng quy mô của các dự án gắn liền với hiệu quả, kế hoạch lợi nhuận dự kiến sẽ tăng mạnh, song Công ty nhận thức rằng những thách thức nội tại cũng rất lớn: sức ép về vốn và việc phải tăng cường năng lực, chất lượng quản lý Động thái niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán chính là một trong các bước đi giúp công ty tiếp cận các kênh huy động vốn hiệu quả, hoạt động minh bạch, gần gũi với các nhà đầu tư, tiến dần tới mục tiêu trở thành một công ty đại chúng có uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Nhìn chung trong năm qua các chỉ tiêu kinh doanh của công ty đều vướt mức kế hoạch

đề ra cụ thể: Doanh thu tăng 168%, lợi nhuận tăng 116%

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Trong năm qua ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, đẩy mạng công tác đầu tư triển khai các dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang, công ty đã thành công vượt bậc trong công tác tiếp thị, đã tìm kiếm được một danh mục các dự án đầu tư đầy triển vọng như sau:

3

Stt TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM

I Dự án đang đầu tư

1 Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

2 Khu dân cư phường 2 Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu

3 Khu căn hộ cao tầng Hùng Thanh Tp Hồ Chí Minh

4 Khu căn hộ cao tầng Hoàng Thành Tp Hồ Chí Minh

5 Khu căn hộ cao tầng NBB Garden I Tp Hồ Chí Minh

6 Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III Tp Hồ Chí Minh

II Dự án chuẩn bị đầu tư và đang tiếp thị

7 Khu căn hộ cao tầng NBB Garden II Tp Hồ Chí Minh

8 Khu căn hộ cao tầng Peony Garden Tp Hồ Chí Minh

9 Khu đô thị mới Sơn Tịnh Tỉnh Quảng Ngãi

10 Khu đô thị Tam Phú Tỉnh Quảng Nam

11 Khu đô thị sinh thái Đồn Điền Tỉnh Quảng Ninh

12 Khu biệt thự Đồi Thủy Sản Tỉnh Quảng Ninh

I Dự án đang đầu tư

13 Nhà máy thủy điện Đá Đen Tỉnh Phú Yên

14 BOT cầu Rạch Miễu Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

15 Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá TàZôn Tỉnh Bình Thuận

16 Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Đà Nẵng TP Đà Nẵng

II Dự án chuẩn bị đầu tư và đang tiếp thị

17 BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm Tỉnh Ninh Thuận

18 Khai thác đá Granite tại Phú Yên Tỉnh Phú Yên

19 Đường cao tốc TP HCM – Trung Lương Tỉnh Long An

20 Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

4 Triển vọng của công ty trong năm 2008:

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2007 công ty bước vào năm 2008 có rất nhiều thuận lợi: một số dự án của công ty đã qua được bước khó khăn nhất trong tiến trình thực hiện dự án là đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện tiếp các bước triển khai thi công

Bộ máy tổ chức điều hành hoạt động của công ty đã bước đầu được kiện toàn và bắt đầu vận hành có hiệu quả là tiền đề để công ty triển khai áp dụng các biện pháp quản lý tiến tiến vào công ty

III Báo cáo của Ban giám đốc:

1 Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lợi năm 2007 hầu hết đều cao hơn năm 2006 cho thấy hiệu quả hoạt động SXKD Công ty có bước phát triển tốt Thực tế những chỉ số trên Vốn chủ và Vốn điều lệ còn cao hơn nhiều nếu tính bình quân gia quyền, bởi nguồn vốn tăng chủ yếu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thời điểm cuối năm 2007

4

Tính thanh khoản của tài sản năm 2007 cũng rất tốt Các chỉ số tính toán có sự

tăng trưởng mạnh so với 2006 và đều ở mức an toàn cao, tỷ lệ nợ trên vốn chủ từ 29,10

lần giảm còn 0,85 lần, đặc biệt khả năng thanh toán nhanh tăng từ 3,45 lần lên 5,56 lần

thể hiện Công ty có đủ nguồn lực tài chính đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ

đến hạn và các nghĩa vụ tài sản khác

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:

Tài sản của Công ty năm 2007 phát triển mạnh mẽ về quy mô lẫn cơ cấu Tổng tài

sản cuối năm 2007 lên đến gần 710 tỷ đồng, bằng hơn gấp 2 lần cùng kỳ 2006 Tỷ trọng

Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản tăng từ 3,32% năm 2006 lên 54% ở năm 2007 cho thấy

hệ số an toàn và tính chủ động về vốn ngày càng cao, đáp ứng được kỳ vọng của các tổ

chức tín dụng và nhà đầu tư

- Những thay đổi về vốn cổ đông: Trong năm công ty thực hiện tăng vốn điều lệ

02 lần: lần thứ nhất từ 10 lên 35 tỷ đồng vào tháng 03/2007 và lần thứ 2 từ 35 tỷ đồng

lên 154 tỷ đồng, trong đó có thực hiện đấu giá ra công chúng 3.000.000 cổ phần vào

tháng 10/2007 với cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2007 như sau:

Stt CỔ ĐÔNG

GIÁ TRỊ

SỞ HỮU (đồng)

SỐ LƯỢNG

CỔ PHẦN

TỶ LỆ

SỞ HỮU (%)

1 Cổ đông Nhà nước 10.500.000.000 1.050.000 6,82

2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 64.499.600.000 6.449.960 41,88

3 Cổ đông lá cán bộ công nhân viên 4.340.400.000 434.040 2,82

-5 Cổ đông ngoài Công ty 74.466.000.000 7.446.600 48,48

ƒ Cổ đông ngoài nước 11.620.000.000 1.162.000 7,54

ƒ Cổ đông trong nước 63.040.000.000 6.304.000 40,94

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Công ty có tổng số cổ phiếu phổ thông là

15.400.000 cổ phần, không có cổ phần ưu đãi và cổ phiếu thưởng

- Cổ tức chia cho các cổ đông là 12%

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH NĂM 2007

(tỷ đồng)

THỰC HIỆN NĂM 2007

5

Stt CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH NĂM 2007

(tỷ đồng)

THỰC HIỆN NĂM 2007

3 Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Song hành với sự phát triển đột phá về mọi mặt của Công ty trong năm vừa qua về doanh

thu, giá trị sản lượng, cơ cấu dự án, lợi nhuận có sự góp sức không nhỏ từ việc phát triển

xây dựng cơ cấu quản lý Công ty phù hợp, áp dụng theo mô hình quản lý công ty mẹ-con

và kiện toàn bộ máy điều hành của Công ty từ Hội đồng quản trị xuyên suốt đến ban điều

hành, các phòng ban nghiệp vụ, các chi nhánh và công ty con, cụ thể:

ƒ Thực hiện bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người lên 07

người, trong đó thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành chưa

đến 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị (02 người); Hội đồng quản trị thực

hiện quản lý Công ty sâu sát, phân công các ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ

thể Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty đã bầu Ban kiểm

soát gồm 03 thành viên đều là cổ đông của Công ty

ƒ Bộ máy quản lý, điều hành: Công ty có trụ sở chính tại số 01 Nguyễn Văn Đậu,

P 5, Q Phú Nhuận, TP HCM, gồm có Giám đốc điều hành, 03 giám đốc chức

năng và 5 phòng ban nghiệp vụ gồm: Phòng Kế toán-Tài vụ, Phòng Tài

chính-Đầu tư; Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Phòng Quản lý sản xuất và Phòng Hành

chính-Nhân sự

ƒ Tổng số lao động toàn Công ty đến thời điểm 31/12/2007 là 216 người

ƒ Xây dựng chính sách tiền lương, thưởng phù hợp với đặc thù của Công ty và quy

định của pháp luật nhằm khuyến khích người lao động làm việc, đồng thời thu

hút lao động có trình độ chuyên môn cao Các vị trí quản lý cấp cao của Công ty

đều có trình độ chuyên môn cao, có năng lực và kinh nghiệm quản lý

ƒ Xây dựng được hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nhằm quản lý, điều

hành xuyên suốt các hoạt động của Công ty từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

đến các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc

4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

Đvt: tỷ đồng

NĂM 2007

KẾ HOẠCH NĂM 2008

SO SÁNH NĂM 2007

5 Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

VI Các công ty có liên quan

- Công ty hiện có 02 công ty con gồm:

Đvt: tỷ đồng

Stt TÊN CÔNG TY điều lệ Vốn hữu (%) NBB sở Số tiền

1 Công ty TNHH Hùng Thanh 41,20 95 39,14

2 Công ty Cổ phần Công Nghiệp NBB 20,00 64 12,80

Công ty có các công ty liên kết gồm:

Đvt: tỷ đồng

Stt TÊN CÔNG TY điều lệ Vốn hữu (%) NBB sở Số tiền

1 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 15,00 22,66 3,40

2 Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) 500,00 0,22 1,09

3 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 30,00 3,33 1,00

4 Công ty Cổ phần Việt Quốc 2,45 21,63 0,53

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Nhìn chung các

công ty liên kết mà công ty có tham gia hoạt động trong năm tương đối tốt, các chỉ số

doanh thu, thu nhập, lợi nhuận đều đạt chỉ tiêu kế hoạch

LỆ (tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)

Số tiền (tỷ đồng)

2 Bộ máy điều hành của Công ty gồm có:

- Trực tiếp quản lý phòng Kế hoạch-Kinh doanh

3 Giám đốc tài chính - Quản lý công tác tài chính - Trực tiếp quản lý phòng Tài chính – Đầu tư

4 Giám đốc sản xuất - Quản lý các dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư - Trực tiếp quản lý phòng Quản lý sản xuất

1 Phòng Nhân sự-Hành chính - Quản trị nhân sự

- Quản trị hành chính

2 Phòng Kế hoạch-Kinh doanh

- Lập và kiểm soát kế hoạch sản xuất KD

- Quản lý công tác chuẩn bị đầu tư và quyết toán vốn đầu tư các dự án

- Quản lý công tác tiếp thị bán hàng

- Quản lý công tác bán hàng

3 Phòng Kế toán – Tài vụ - Quản lý công tác kế toán

4 Phòng Quản lý sản xuất - Quản lý các dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư - Quản lý công tác thi công xây lắp

- Quản lý công tác khai thác, chế biến VLXD

5 Phòng Tài chính – Đầu tư - Quản lý công tác tài chính - Quản lý công tác đầu tư

- Quản lý công tác kế toán quản trị

3 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

a) Giám đốc Điều hành: Đoàn Tường Triệu:

- Họ và tên : ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

- Chức vụ tại công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

- Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh: 26/11/1971

- Nơi sinh : Quảng Trị

- Số CMND : 271306262 ngày cấp: 03/06/2005 nơi cấp: CA Đồng Nai

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Quảng Trị

- Địa chỉ thường trú : 292/25 Đường Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, TP.HCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 8433381

- Điện thoại di động : 0904577577

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

29

- Quá trình công tác :

ƒ Từ năm 1993 – 1995 : Nhân viên Công ty East West Auto Enterprise

ƒ Từ năm 1995 – 2003 : Nhân viên Công ty TNHH TM Đại Thanh

ƒ Từ năm 2003 – 2004 : Nhân viên Công ty 507 tại Cần Thơ, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 586 tại Cần Thơ

ƒ Từ năm 2004 – 2005 : Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 tại Bình Thuận

ƒ Từ 07/2005 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư 577

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không

- Các khoản nợ đối với Công ty : không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không

- Nơi sinh : Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

- Địa chỉ thường trú : 75/1 Phan Văn Hân, F17, Q Bình Thạnh, Tp HCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 8.433.381

- Điện thoại di động : 0985577577

- Trình độ văn hóa :12/12

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng

- Quá trình công tác:

ƒ 1983-1990: Nhân viên kỹ thuật - Công ty xây dựng cầu đường 508

ƒ 1990-1992: Giám đốc công trường 925 – Công ty 508

ƒ 1992-1994: Phó giám đốc Chi nhánh công ty 508 tại Tp HCM

ƒ 1994-1996: Giám đốc chi nhánh công ty 508 tại Bình Thuận

ƒ 1996-1998: Giám đốc Công ty xây dựng công trình 586-Tổng cty XDCTGT 5

ƒ 1999-2001: Phó giám đốc chi nhánh Tổng công ty XDCTGT 5 tại Tp.HCM

ƒ 2001-2003: Giám đốc chi nhánh tổng công ty XDCTGT 5 tại Tp.HCM

ƒ 2004-2005 : Giám đốc công ty XDCT 518 – Tổng công ty XDCTGT 5

ƒ 2005-09/2007: Phó giám đốc Ban điều hành dự án đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

ƒ 09/2007- Nay : Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không

- Các khoản nợ đối với Công ty : không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không

- Hành vi vi phạm pháp luật : không

c) Giám đốc tài chính: Trần Văn Hữu

- Họ và tên : TRẦN VĂN HỮU

- Chức vụ tại công ty : Giám đốc tài chính

30