Hãy chọn đầu tư dài hạn Lý do các tổ chức ko cần dùng đến phân tích kỹ thuật trong mua bán CP: - Họ có đội ngũ phân tích hùng hậu với trình độ cao đủ để phân tích mọi vấn đề của DN - Do
Trang 1- Hành trình trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp là bắt đầu xây dựng 1 bản kế hoạch bao gồm các công việc:
I Bước 1: Xác định và theo đuổi 1 phong cách đầu tư chuyên nghiệp (Ngắn hạn hay dài hạn) Đọc cuốn "Chiến lược đầu tư chứng khoán" David Brown, Kassandra Bentley
https://drive.google.com/file/d/1Ie4f_RSntwMdb069Qa2B_1QKZLG1LDAj/view
Lưu ý 1:
- Hãy trung thành với 1 phong cách đầu tư giống như cưới vợ vậy, một khi đã tìm và xác
định được phong cách đầu tư cho riêng mình hãy chung thủy với nó suốt đời, đừng thay đổi phong cách trong bất kỳ tình huống nào của Thị trường Nếu thị trường diễn biến không thuận lợi cho phong cách của mình trong khi các phong cách khác đang kiếm lợi nhuận tốt cũng ko nên thay đổi vì sự sâu sắc và đỉnh cao nhất chỉ dành cho người tập trung chuyên môn hóa: (“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” Cổ ngữ Việt Nam "Tôi không
sợ người luyện tập 10.000 cú đá khác nhau mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần" Lý Tiểu Long) Hãy luyện tính kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi nhất phù hợp với phong cách của mình thì mạnh mẽ hành động.
- Hãy là một chuyên gia chuyên sâu vào một lĩnh vực duy nhất nhưng phải có kiến thức đa lĩnh vực Hãy tìm hiểu sâu kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác bao gồm: kinh tế vi
mô, tâm lý học, luật, toán học, sinh học, kỹ thuật và ứng dụng… Chúng là sự bổ sung tuyệt vời cho các lĩnh vực chính của bạn Bởi vì khi có kiến thức chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực cho phép một cá nhân thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi nhanh như vũ bão ở thời đại 4.0 (Các tỷ phú hiện thời: Charlie Munger, Bill Gates, Elon Musk… đều là các chuyên gia giỏi nhất về 1 lĩnh vực nhưng tầm hiểu biết lại ở đa lĩnh vực)
- Lý do phải hiểu biết đa lĩnh vực:
+ Khi chỉ có kiến thức giới hạn, bạn sẽ chỉ có thể suy nghĩ theo một hướng, không tìm ra phương án giải quyết vấn đề tối ưu nhất Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và có thể gây
ra hậu quả tai hại Chỉ khi có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực bạn mới có cái nhìn toàn diện và
có thể phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định chính xác trong mọi tình huống + Khi giải quyết vấn đề, bạn cần sự kết hợp từ nhiều nguyên tắc khác nhau Bởi sự “khôn ngoan của thế giới” không thể tìm thấy trong một số lĩnh vực hạn chế.
+ Những mô hình phân tích khác nhau cần có những tiêu chí kiểm tra khác nhau Áp dụng cứng nhắc và dập khuôn theo 1 nguyên tắc sẽ không đem lại kết quả tối ưu.
- Kiên trì dành thời gian hàng ngày để luyện các kỹ năng cơ bản cần thiết
(Theo thuyết 10.000giờ: Để đạt tới thành công bạn sẽ phải bỏ ra thời gian tối thiểu 10.000giờ luyện tập để đạt tới trình độ tinh thông Nên tự các bạn sẽ tính được quãng thời gian cần thiết để rèn luyện đủ hành trình trở thành nhà đầu tư độc lập tự chủ Với bạn nào có toàn thời gian cho đầu tư có thể dành từ 8-10h mỗi ngày, thì thời gian cần
Trang 2thiết để thành công nhanh nhất là 3-4 năm.) Cuốn “Những kẻ xuất chúng” Malcolm
Galdwell
- Rèn luyện kỹ năng đọc sách
Trong hành trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn sẽ phải đọc rất nhiều Nhiều người gặp vấn đề lớn trong việc rèn luyện thói quen đọc sách hàng ngày Đọc sách hàng ngày là kỹ năng cực kỳ quan trọng mà tất cả những người thành công lớn đều có Sách đem đến nguồn kiến thức vô tận trong kho tàng trí tuệ của nhân loại Các quyển sách hay đều là kinh nghiệm tích lũy cả đời người của người viết Việc của chúng ta là chỉ cần
bỏ thời gian ra để đọc chúng Đọc sách hàng ngày chính là khoản lãi kép về kiến thức đem đến cho bạn trình độ nhận thức ở đẳng cấp siêu việt, điều này khiến các quyết định của bạn trở nên rõ ràng và sáng suốt Vậy làm sao để rèn luyện thói quen đọc sách hàng ngày, đọc như thế nào cho hiệu quả, cách sàng lọc và chọn lựa ra các quyển sách hay Tôi giới thiệu về trang Youtube của Web5ngày Đây là trang chuyên đào đạo về các kỹ năng sống đời thường Tất cả các kiến thức đêù rất cô đọng, dể hiểu , dễ áp dụng Điều quan trọng là bạn có bỏ thời gian ra để thực hành hay không mà thôi Hãy duy trì tốc độ đọc trung bình 1 tuần 1 quyển sách, vậy là mỗi năm bạn đọc cỡ 50 quyển sách Sau 1 năm trình độ của bạn sẽ tiến bộ rất nhiều Bạn sẽ nhìn ra mọi vấn đề trong cuộc sống trở lên rất rõ nét, ko còn bị tình trạng mù mờ, bị người khác dắt mũi lừa phỉnh bạn được nữa
https://www.youtube.com/watch?
v=C93koLkJ_AM&list=PL5C_By0E2kUEMESLqV5lQTvXcUTW-cZoh
Lưu ý 2: Với các nhà đầu tư theo phân tích cơ bản hoặc nhà đầu tư ko có toàn thời gian
cho việc đầu tư cổ phiếu có thể bỏ qua bước phân tích kỹ thuật (Hãy chọn đầu tư dài hạn)
Lý do các tổ chức ko cần dùng đến phân tích kỹ thuật trong mua bán CP:
- Họ có đội ngũ phân tích hùng hậu với trình độ cao đủ để phân tích mọi vấn đề của DN
- Do quy mô vốn lớn họ nắm giữ đủ số lượng CP lớn để có chân trong hội đồng quản trị:
Mọi thông tin, đường đi nước bước của DN đều được họ nắm rõ trong lòng bàn tay hàng ngày
- Do nguồn lực mạnh họ hoàn toàn có thể chi phối được vận động của giá cổ phiếu qua
việc: điều hướng được các ban lãnh đạo và các kênh truyền thông Media làm theo các mục đích có lợi cho họ
(Các nhà phân tích cơ bản đạt đến trình độ suất sắc cũng có thể ko cần dùng đến phân tích
kỹ thuật bởi vì họ đạt đến độ sâu sắc trong thấu hiểu DN, họ luôn có đủ kiên nhẫn chờ
Trang 3đợi xuất hiện 1 biên an toàn đủ lớn để phòng ngừa rủi do, cũng như luôn đảm bảo việc
đa dạng hóa danh mục cho nhiều nhóm ngành khác nhau.)
- Cuộc chơi của các dòng tiền lớn hoàn toàn khác biệt so với các cá nhân nhỏ lẻ: về trình
độ, nguồn thông tin sớm và chi phối được ban lãnh đạo và truyền thông Nên chiến lược của họ rất khác biệt: họ có thể ra tin xấu trên Media để đè gía giảm nhằm mục đích gom thêm hàng Hoặc bơm tin tốt nhằm úp bô lên đầu các nhà đầu tư nhỏ lẻ (Cho nên việc phân tích các tin trên Media cần thận trọng và sâu sắc để nhìn được bản chất thực sự bên trong của vấn đề) Dòng tiền thông minh luôn âm thầm hành động trước đa số các nhà đầu tư Quá trình này (quá trình tạo lập) được hiểu đơn giản qua 3 bước:
+ Gom hàng (Tích lũy): âm thầm gom cổ phiếu khi giá rẻ và chưa ai biết tin tốt
+ Đẩy giá (Bùng nổ): mua mạnh và sử dụng các chiêu thức đẩy cổ phiếu lên mức giá cao tạo sự chú ý đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ
+ Thoát hàng (Phân phối): bơm dần các tin tốt ra công chúng để các nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn nhảy vào mua, trong khi đó từ từ bán ra chốt lời
Vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu thế về nguồn vốn và thông tin tự bảo vệ mình như thế nào:
- Đầu tiên là tự rèn luyện mình thông thạo các bước phân tích cơ bản DN để đạt tới trình
độ sâu sắc
- Thứ 2 có thể sử dụng thêm phân tích kỹ thuật để nắm bắt nhanh chóng hành động của
dòng tiền thông minh Bởi vì tuy các tổ chức lớn có nhiều thế mạnh, nhưng họ cũng có điểm yếu: đó là do quy mô vốn rất lớn nên mọi hành động của họ không thể che dấu được qua các biểu hiện của hành động giá và khối lượng Và công cụ đơn giản, rẻ tiền, nhanh chóng và hiệu quả nhất mà cá nhân nhỏ lẻ sử dụng để nhận biết các hành động của dòng tiền tổ chức đó là Phân tích kỹ thuật Bản chất của phân tích kỹ thuật thực ra là 1 bộ nhật ký ghi lại toàn bộ diễn biến hành động giá và khối lượng đã diễn ra trên thị trường trong quá khứ Dựa trên bộ nhật ký này người ta tạo nên các công cụ để phân tích diễn giải, giải thích đc diễn biến thực tế của cung cầu, diễn biễn ra vào của dòng tiền, diễn biến tâm lý cảm xúc Từ đó đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác và kịp thời
Lưu ý: Nhiều người đang sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản như 1 công cụ
dự báo thị trường là đang hiểu sai bản chất của nó Hãy nhớ rằng: Ko ai có thể dự báo được thị trường cho dù đó là nhà phân tích cơ bản nắm rõ DN như lòng bàn tay hay nhà PTKT thông thuộc tất cả các công cụ cũng ko thể đưa ra dự báo chính xác được Thị trường tự nó vận hành theo nguyên lý riêng của nó và mọi dự báo về thị trường chỉ là một trò chơi may rủi ko hơn, ko kém Lý do là trong ngắn hạn thị trường luôn bị tác động rất mạnh của tâm lý đám đông Đám đông thường hành động theo cảm xúc nhất
Trang 4thời: Bị tin tức chi phối, do ảnh hưởng từ các lời khuyên của các chuyên gia, do thấy người khác làm vậy nên mình cũng làm theo Do đó dự đoán chỉ đem lại các quyết định sai lầm Các nhà đầu tư thông mình luôn quan sát và hành động theo các dấu hiệu của thị trường dựa trên phong cách đầu tư của mình Không có ai đúng ai sai mà tùy theo mục đích và mục tiêu mọi người đều có thể kiếm được lợi nhuận tốt nếu biết thời điểm hành động chính xác theo phong cách đầu tư của mình:
+ Các nhà đầu tư dài hạn sẽ sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn và xác định vùng giá trị
hợp lý của các DN tốt Sau đó mua vào khi giá dưới vùng giá trị rồi nắm giữ cho dài hạn Phân tích cơ bản trả lời được câu hỏi: Tại sao tôi nên tham gia vào thị trường
+ Các nhà đầu cơ ngắn hạn sử dụng PTKT để đọc hiểu được diễn biến cung cầu qua các
biểu hiệu của biến động giá và khối lượng để từ đó biết mình nên làm gì tiếp theo trong ngắn hạn PTKT công cụ định thời điểm để tham gia thị trường hiệu quả nhất (Xác định thời điểm mua và bán) và là công cụ kiểm soát rủi do nhanh và tốt nhất PTKT trả lời cho câu hỏi: Khi nào tôi nên tham gia và rút ra khỏi thị trường.
- Nhà phân kỹ thuật suất sắc có thể chỉ dùng duy nhất bộ công cụ phân tích kỹ thuật để
chiến thắng trên thị trường mà ko cần đến phân tích cơ bản
- Tuy nhiên nhà đầu tư cá nhân nào chịu khó dùng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ
thuật sẽ đạt được thành tích tốt hơn nhiều, do tối ưu được ưu nhược điểm của cả 2 phương pháp Tất nhiên cái giá phải trả đó là thời gian Bởi vì sử dụng cả 2 phương pháp trên đòi hỏi thời gian dài để rèn luyện các kỹ năng cần thiết, cũng như thời gian bám bảng điện liên tục nên ko dành cho các nhà đầu tư lười biếng hoặc có ít thời gian cho việc đầu tư CP
- Trong hành trình rèn luyện các kỹ năng về đầu tư cổ phiếu này bạn cần luyện đủ các kỹ
năng để đạt được 3 cấp độ về tư duy và tầm nhìn:
+ Cấp độ 1: Tư duy và tầm nhìn vĩ mô toàn cảnh Có được cái nhìn tổng quát trong mọi
vấn đề lớn Chủ yếu dùng kỹ năng phân tích cơ bản (Tham khảo các khóa học của AZfin)
+ Cấp độ 2: Tư duy và tầm nhìn cận cảnh: Đi sâu vào rèn luyện các kỹ năng thực chiến:
Kết hợp sử dụng phân tích cơ bản về DN và Phân tích kỹ thuật về hành động giá (Các trường phái đã chứng tỏ sự hiệu quả: CANSLIM của William Oneil Điểm mua Pivot
và nghệ thuật quản trị vốn của Mark Minervini)
+ Cấp độ 3: Tư duy và tầm nhìn vi mô: đi sâu vào kỹ năng phân tích diễn giải biến động
giá, hành vi cung cầu ngắn hạn qua đọc hiểu biểu đồ: Trường phái phân tích biến động giá và khối lượng VSA, trường phái Wyckoff Các lý thuyết phân tích kỹ thuật cơ bản khác có thể bổ trợ thêm: Nến nhật, đường MA, ngưỡng hỗ trợ kháng cự, các chỉ báo: MACD, RSI, Stochastic, Ichimoku Kinko Hio, các mẫu hình giá, sóng Elliot, Fibonacci…
Trang 5- Khi nhà đầu tư luyện đủ 3 cấp độ trên thì trình độ đầu tư chắc chắn cao hơn 95% các
chuyên gia dởm đang tràn lan trên mạng Chỉ thua 5% các chuyên gia xịn ở kinh nghiệm thực chiến mà thôi Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự mình tiến hành đầu tư mà ko cần tham gia các Roomvip phím hàng hoặc tự nhận biết phân biệt đâu là chuyên gia xịn, đâu
là chuyên gia dỏm để tự sàng lọc và học hỏi từ người giỏi Cũng có thể tự nhận định và phân tích được sự thật đằng sau các tin tức trên Media để biết đâu là tin thật, đâu là tin giả cho mục đích lùa gà
II Bước 2: Chọn cổ phiếu (chủ yếu dùng phân tích cơ bản):
Có 2 phương pháp lựa chọn:
1 Phương pháp từ trên xuống (từ vĩ mô đến từng DN):
- (Dùng cho các nhà đầu tư dài hạn)
* Phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô: Lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ giá, chu kỳ kinh
doanh của DN, chu kỳ của toàn bộ nền kinh tế…
* Phân tích DN:
- Tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề mà DN đang hoạt động
(Chọn ra các DN đơn giản, dễ hiểu, dễ phân tích và dễ dự đoán lợi nhuận tương lai)
- Phân tích và đánh giá các lợi thế cạnh tranh mà DN đang có (Vị thế của DN)
- Các lợi thế cạnh tranh gồm:
+ Lợi thế độc quyền (DN điện nước, các dịch vụ độc quyền tại sân bay, cầu đường…)
+ Lợi thế về sản phẩm phổ biến (Các sp được mọi người thường xuyên dùng hàng ngày hoặc muốn được dùng thường xuyên)
+ Lợi thế chi phí chuyển đổi (Do các sản phẩm tạo thành thói quen sử dụng khó từ bỏ VD: người dùng Window sẽ khó từ bỏ để chuyển sang phần mềm khác)
+ Lợi thế chi phí sản xuất thấp (Đặc biệt với các DN lớn chiếm được thị phần cao thì chi phí sản xuất càng rẻ do lợi thế về quy mô như: MWG HPG VNM…)
+ Lợi thế về giá bán rẻ (Big C, Wallmart)
+ Lợi thế về biên lợi nhuận cao (DN có thể bán giá cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất và liên tục giữ đc điều này)
+ Lợi thế về việc dễ tăng giá bán khi có lạm phát
+ Lợi thế về thương hiệu (sự yêu thích của người tiêu dùng)
Trang 6Nên chọn ra các DN đầu ngành, đang chiếm lĩnh thị phần lớn, vẫn còn tiềm năng mở rộng
và tăng trưởng tốt Bởi vì đó chính là các DN được hưởng lợi lớn nhất trong một chu kỳ kinh tế mới.
- Phân tích đội ngũ ban lãnh đạo (Có năng lực, uy tín, trung thực)
Để đánh giá: Hãy theo dõi và quan sát trong quá khứ hành vi của đội ngũ lãnh đạo có nhất quán và giữ đúng các kế hoạch đã đề ra hay không để biết năng lực thực hiện của họ có tốt không Xem lại các tin tức hoặc tìm kiếm trên mạng xem có các thông tin xấu về hành
vi của ban lãnh đạo để biết họ có thực sự giữ uy tín và trung thực trong cách làm việc Hãy loại bỏ các DN có ban lãnh đạo yếu kém và có hành vi lừa dối cổ đông để mưu lợi riêng cho mình
* Đánh giá nội tại và định giá DN:
- Thông qua đọc hiểu BCTC và Đánh giá nội tại DN qua các chỉ số: Tốc độ tăng
trưởng của Doanh thu, Biên lợi nhuận, Lợi nhuận ròng Hiệu quả sử dụng vốn ROE Chỉ
số Vay nợ/ Vốn CSH Hàng tồn kho Tốc độ mở rộng năng lực sản xuất qua đầu tư tài sản
cố định, hoặc mở chuỗi mới…
- Định giá DN theo các công thức phù hợp tùy theo từng loại hình DN để tìm ra giá trị nội
tại của DN:
+ Định giá PE
+ Định giá PB
+ Định giá chiết khấu dòng tiền
+ Định giá từng phần
+ Định giá RNAV…
- Từ các dữ liệu trên dựa trên từng giai đoạn 1 chu kỳ kinh tế ta chọn ra được các nhóm ngành dẫn dắt được hưởng lợi từ vĩ mô và chu kỳ kinh doanh Từ nhóm ngành dẫn dắt này chọn tiếp ra các DN đầu ngành có vị thế lớn, chiếm được thị phần cao Các DN tăng trưởng nhanh hoặc các DN cơ bản tốt đang được bán với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị nội tại
(Mình đánh giá các khóa học của Azfin đang cung cấp là toàn diện và chất lượng nhất hiện nay về phân tích và lựa chọn DN)
2 Phương pháp từ dưới lên (từ hành động giá từng CP trước rồi mới đến các yếu tố cơ bản)
- (Dùng cho các nhà đầu cơ ngắn hạn)
- Sử dụng bộ lọc để chọn ra các cổ phiếu đang được thị trường và dòng tiền quan tâm nhất
ở thời điểm hiện tại (Có thể biết và chọn ngay được các cổ phiếu và nhóm ngành dẫn dắt
Trang 7mà ko cần nhiều time để phân tích sâu về cơ bản) Sau đó mới dùng phân tích cơ bản như trên để sàng lọc nhằm tiếp loại bỏ các CP cơ bản kém
+ Sử dụng bộ lọc trong phần mềm Amibroker để lọc ra các cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ
thuật (Cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm học ở khóa học Hungcanslim.com hoặc kênh Youtube hungcanslim) Phần mềm này thích hợp cho
những nguời có thời gian bám bảng hàng ngày Tính tùy biến cao do có thể tích hợp được nhiều tiêu chí lọc theo sở thích của nhà đầu tư
+ Hoặc sử dụng bộ lọc trên web Fialda.com để lọc các tiêu chí theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
- Chiến lược tận dụng sức mạnh của người khác qua khóa học “Đứng trên vai người khổng lồ” của AZfin (Theo dõi danh mục đầu tư của các tổ chức lớn, đọc báo cáo phân
tích DN của các công ty chứng khoán lớn uy tín để chọn ra cổ phiếu tốt)
III Bước 3: Chọn thời điểm mua bán
Chia làm 2 trường phái:
1 Trường phái đầu cơ ngắn hạn để hưởng chênh lệch thị giá:
Chiếm đa số hiện nay (chủ yếu dùng phân tích kỹ thuật là chính: tập chung vào các công cụ phân tích giá và khối lượng) Các chiến lược ngắn hạn tận dụng phân tích kỹ thuật để chọn các điểm mua bán tối ưu, giúp gia tăng tốc độ vòng quay vốn đầu tư liên tục Lợi nhuận tuy nhỏ cho mỗi giao dịch nhưng vòng quay vốn cao nên tổng hợp lợi nhuận hàng năm rất cao Tuy nhiên yêu cầu rất cao về các kỹ năng và tính kỷ luật để giới hạn rủi do
Do yêu cầu tốc độ ra vào nhanh nên chiến lược ngắn hạn phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân có vốn nhỏ và trung bình có toàn thời gian bám bảng điện hàng ngày Các nhà đầu
tư có nguồn vốn lớn và các tổ chức ít sử dụng phương pháp kỹ thuật
- Kỹ năng cần thiết là kỹ năng đọc hiểu biểu đồ giá
- Phần mềm sử dụng Amibroker: hướng dẫn cài đặt và cách dùng amibroker học ở khóa
học của Hungcanslim.com Hoặc sử dụng các web có tích hợp Tradedingview như: Fiintrade.vn Fialda.com
- Một số chiến lược có kết hợp cả phân tích cơ bản nhưng tỷ lệ dùng phân tích cơ bản
thường ít hơn so với phân tích kỹ thuật
- Có thể kể đến các chiến lược ngắn hạn đã chứng minh được hiệu quả trong hàng chục
năm vừa qua đã và đang được rất nhiều nhà đầu tư ck đang áp dụng:
Trang 8- Chiến lược chủ đạo của các phương pháp này mà mua khi giá vượt khỏi vùng tích lũy
với khối lượng cao Để đảm bảo việc Breakout thành công bạn cần đọc hiểu về hành động giá và khối lượng, kèm theo đó phân tích các biểu hiện khác như: Vùng hỗ trợ, kháng cự, các mẫu hình của giá… toàn bộ kỹ thuật nằm trong các quyển sau
- Chiến lược CANSLIM của William Oneil:
+ Cuốn “Làm giàu từ chứng khoán”
+ “Hướng dẫn thực hành Canslim”
+ "Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán" Gil Morales, Chris
Kacher
- Chiến lược điểm mua Pivot qua mô hình VCP của Mark Minervini
+ Cuốn “Cách giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán”
+ “Cách tư duy nhưng một nhà vô địch chứng khoán”
+ “Các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng”
- Chiến lược VSA (phân tích biến động giá và khối lượng), điển hình là chiến lược của Wyckoff
+ “Phương pháp VPA” Anna Coulling
+ Cuốn “Phương pháp VSA trong Forex” Muhammad Uneeb
https://drive.google.com/file/d/1IKkWwZBUkM0d8paMTIYKxR72IfkBowvJ/view
+ “Phương pháp Wyckoff” của dịch giả Hoàng Gia Vị
https://drive.google.com/file/d/10SEyHjH-2izxC7ap6DmdaBdO1orhvco8/view
+ “Kết hợp phương pháp VSA và Wyckoff”
https://drive.google.com/file/d/1yJUAwOCP1opGWEOtI-CXuMMk4VtO3scl/view?
usp=sharing
+ Cuốn “Phương pháp Wyckoff hiện đại” David Hweis
- Và hàng trăm các chiến lược nhỏ khác tùy biến theo các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản: (có thể tham khảo các sách về PTKT do bên Happy Live và Finfin cung cấp trên Tiki):
+ Nến Nhật (Cuốn “Tuyệt kỹ giao dịch bằng nến Nhật” Steven Nison)
+Các thông số thường dùng trong PTKT: Đường MA, Đường xu hướng trendline, Ngưỡng
hỗ trợ và kháng cự Các chỉ báo giá hiệu quả: MACD, RSI, Stochastics, ADX, Bolinger Band, chỉ báo RS so sánh sức mạnh giá của CP với thị trường chung…
Trang 9+ Trường phái Mây Ichimoku Kinko Hyo (Cuốn “ Hệ thống giao dịch Ichimoku chart”
Nicole Elliott)
+ Các mẫu hình giá: Cốc tay cầm, nền phẳng, Cờ đuôi nheo… (Cuốn "Mô Hình Biểu Đồ -Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận" Thomas Bulkowski)
+ Sóng Elliot (Cuốn “Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott” Wayne Gorman, Jeffrey
Kennedy)
+ Fibonacci (Cuốn “Fibonacci Trading” – Carolyn Boroden)
- Trade theo Price Action dùng cho đánh To trong ngày, T+ trong vài ngày: Forex, phái
sinh, hàng hóa…
+ Cuốn “Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex” - Kathy
Lien
+ "Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán" – Andrew
Aziz
+ "Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống" Alexander Elder
+ "Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống" Andrew Abraham
+ "Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn" Walter Peters
- Hiện tại có những mô hình đánh chứng khoán được định lượng thành công thức sau đó
lập trình cho máy tính đánh khá thành công được nhiều tổ chức áp dụng trên thế giới và
đang có ở Việt Nam, có thể tham khảo sách “Edward Thorp người đàn ông đánh bại mọi thị trường” Đó là 1 phần lý do cho tình trạng nghẽn lệnh vừa qua chủ yếu là do các
lệnh của robot quá nhiều) Tương lai các nhà đầu cơ sẽ có cuộc chiến lớn với các AI robot chuyên đánh chứng
- Các bước trước khi giao dịch khi đầu cơ ngắn hạn:
+ Bước 1: Phân tích chỉ số thị trường chung để biết xu hướng hiện tại (Không bao giờ được phép giao dịch chống lại xu hướng của thị trường chung)
Phân tích thị trường chung và thiết lập một khuynh hướng giao dịch thuận theo thị trường
Tập trung vào các vị thế mua (long) khi chỉ số thị trường đang trong xu hướng tăng và
vị thế bán (short) khi chỉ số thị trường đang giảm.
+ Bước 2: Phân tích cổ phiếu
- Trader bắt đầu bằng cách lựa chọn một nhóm hoặc một ngành cụ thể có sức mạnh tương đối so với thị trường Mặc dù thị trường chung chi phối xu hướng của các cổ
Trang 10phiếu, nhưng hãy hiểu rằng một số nhóm dẫn dắt và một số nhóm thì tụt hậu trên thị trường Mục tiêu là tìm thấy nhóm nào có sức mạnh tương đối so với thị trường Cách
đơn giản là so sánh đồ thị giá thực tế của CP so với thị trường chung để xác định sức mạnh tương đối của một nhóm cổ phiếu Nhóm nào giữ được đà tăng (hold up) khi thị trường di chuyển xuống mức thấp mới cho thấy một sức mạnh tương đối so với thị trường và ngược lại
- Cách chọn ra CP có sức mạnh giá tốt nhất trong nhóm ngành dẫn dắt (Nhà đầu cơ
nên sử dụng thêm phân tích cơ bản để sàng lọc các CP có cơ bản yếu kém để tránh rủi do)
- Tìm kiếm các cổ phiếu có sức mạnh trong nhóm này Điều này sẽ giúp bạn mua các cổ phiếu có sức mạnh tương đối so với thị trường Có 3 cách để xác định điều này (Sử dụng chỉ báo sức mạnh RS so sánh giá cổ phiếu so với giá chỉ số thị trường chung Lưu ý: Chỉ báo RS này khác với chỉ báo RSI - chỉ báo sức mạnh giá cổ phiếu khi so sánh với
chính nó):
+ Cổ phiếu có thể tăng với một tỷ lệ dốc hơn so với index của thị trường (Khi thị trường chung tìm CP tăng giá mạnh hơn thị trường)
+ Các cổ phiếu có thể tăng khi index thị trường đi ngang (sideway) (Khi thị trường đi ngang tìm các CP tăng giá)
+ Các cổ phiếu có thể tăng hoặc đi ngang (flat) khi thị trường hiệu chỉnh (Khi thị trường chung giảm, tìm các CP đi ngang ko giảm điểm hoặc tăng giá)
Bước 3: Tìm điểm mua, bán an toàn theo PTKT
Tìm kiếm các tín hiệu bằng cách sử dụng các mô hình giá và khối lượng giao dịch (PTKT)
Các mẫu hình tiếp diễn xu hướng: Cốc tay cầm, tam giác, nền phẳng, lá cờ… Các mẫu hình đảo chiều xu hướng: Vai đầu vai, 3 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đáy, 2 đáy…
Lưu ý: Hãy ghi nhớ các điều sau khi sử dụng các mẫu hình giá trong PTKT
- Khi giá đang bắt đầu hoàn thiện các mẫu hình giá (Cốc tay cầm, tam giác, lá cờ, nền
phẳng, vai đầu vai, …), Không nên tự ý dự đoán trước hướng đi của giá, tránh mua vào quá sớm khi giá chưa hoàn thiện xong mẫu hình Bởi vì các mẫu hình giá hoàn toàn có thể thay đổi bất ngờ do tin tức hoặc diễn biến tâm lý chung của thị trường lúc đó Nên chờ cho đến khi mẫu hình giá hoàn thiện xong và cho điểm mua khi giá xác nhận Breakout khỏi mẫu hình với khối lượng cao