BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN Năm báo cáo 2013

Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng - 2 Tóm tắt về tình hình kết quả của từng lĩnh vực quản lý và kinh doanh như sau: BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2013 TT CH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Năm báo cáo 2013

I Thông tin chung

1 Thông tin khái quát

− Tên giao dịch: SAIGON MARITIME JOINT STOCK CO

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302590764

− Vốn điều lệ: 43.095.500.000

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 43.095.500.000

− Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM

-Bộ trưởng -Bộ Giao thông Vận tải Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

4103000942 ngày 15 tháng 4 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp bổ sung cácGiấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh từ lần thứ 01 đến lần thứ 13 về việc:

- Thành lập các chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ

- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh

- Tăng vốn điều lệ

- Thay đổi Tổng Giám đốc

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng

7 năm 2006 với mã chứng khoán là SHC Sau đó, Công ty đã chuyển sang niêm yết cổ phiếu trên Sởgiao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 15 tháng 6 năm 2009 theo Quyết định số 201/QĐ-TTGDHNngày 21 tháng 5 năm 2009 của Trung tâm giao dịch Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Cổ phiếu SHC đã bị hủy bỏ niêm yết trên sàn giao dịch CK Hà Nội theo QĐ số 162/QĐ-SGDHN ngày

22 tháng 04 năm 2013

Ngày 22/05/2013 CP SHC đã ngừng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Các đơn vị trực thuộc:

Chi nhánh Hà Nội Số 15B tổ 20, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Tp Hà NộiChi nhánh Hải Phòng Phòng 1-2 tầng 7, Toà nhà Thành Đạt, 3 Lê Thánh Tôn, quận Ngô

Quyền, TP Hải PhòngChi nhánh Cần Thơ 27 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, TP Cần Thơ

Văn phòng đại diện tại An Giang Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

− Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Dịch vụ môi giới hàng hải, đại lýtàu biển; Chế biến, xuất khẩu nông thủy hải sản; Xây dựng kết cấu hạ tầng dân dụng và bến cảng;Đóng mới, sửa chữa các loại rờ móoc, container, tàu, thuyền, xà lan, ca nô; Kinh doanh kho bãi; Kinhdoanh nhà ở; Dịch vụ nhà đất; Môi giới bất động sản; Cho thuê văn phòng; Dịch vụ cung ứng tàu biển;Vận tải đa phương thức (đường biển, đường sông, đường bộ); Khai thác cảng; Mua bán sửa chữa xe ô

tô và các loại máy móc; Bảo dưỡng và phụ tùng xe ô tô các loại; Đại lý container; Đại lý giao nhậnhàng hóa bằng đường biển, hàng không, đường bộ; Xếp dỡ hàng hóa; Khai thác và cho thuê tàu biển;Kinh doanh vận tải hàng hóa đường biển

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

− Mô hình quản trị

− Cơ cấu bộ máy quản lý

− Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính,vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết)

5 Định hướng phát triển

− Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

− Chiến lược phát triển trung và dài hạn

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

6 Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với

việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty)

II Tình hình hoạt động trong năm

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Mặc dù năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm có triển vọng hơn do Công ty

đã tăng dần cước vận chuyển, giảm nợ vay đáng kể nên chi phí lãi vay giảm nhiều Ngoài ra,nguyên nhân tăng lãi năm 2013 là do Công ty kiểm soát tốt hơn việc điều phối tàu hợp lý đểtiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí dịch vụ thuê ngoài tối đa, cắt giảm lao động dôi dư

Năm 2013 doanh thu toàn công ty chỉ đạt106% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt 100% so với

kế hoạch do ảnh hưởng suy thoái chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành vận tải Lợinhuận công ty đạt kế hoạch do công ty nhận được khoản thu nhập bất thường từ Bảo Hiểm BảoMinh vụ va chạm tàu SHC Pioneer

Nhận xét chung, năm 2013 các phòng ban trong công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sảnxuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh chung của Công ty: (Bảng - 1)

Đơn vị tính: VND

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 84,337,401,067 77,332,447,063

2 Các khoản giảm trừ doanh thu - -

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 84,337,401,067 77,332,447,063

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,865,571,478 7,276,314,295

Trong đó: chi phí lãi vay 380,000,004 1,191,723,509

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - -

Nhìn chung năm 2013, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều yếu tố không thuận lợi:tình hình suy thoái của kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn; tại Việt Nam xuất khẩu gặp khó khăn làm suy

giảm đà tăng trưởng kinh tế Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăndẫn đến thua lỗ, thậm chí đóng cửa hay phá sản Hơn nữa hoạt động xuất khẩu của ngành thủy sảncũng không khả quan dẫn đến dịch vụ vận chuyển tuyến Miền tây của công ty cũng bị ảnh hưởng

− Trong bối cảnh kinh tế khó khăn đó, ngành kinh doanh dịch vụ vận tải đang phải đối mặt vớinhiều khó khăn gần như không thể vượt qua và cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt độngsản xuất kinh doanh

2 Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban Điều Hành

STT TÊN CỔ ĐÔNG Giới tính

Sô CMT/HC của CĐNB

Ngày cấp Nơi cấp Chức vụ bổ nhiệm Ngày

SL cổ phiếu nắm giư

1 Nguyễn Xuân Phú Nam 111103938 25/09/2002 Hà Tây CTHĐQT 06/06/2012 600,000

2 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 025312370 25/10/2010 Hồ Chí Minh TGĐ 01/03/2012 0

3 Nguyễn Minh Thắng Nam 025312375 25/05/2012 Hồ Chí Minh

TV HĐQT 26/05/2012 636,280

5 Trần Văn Hân Nam 341174337 28/11/2006 Đồng Tháp

TV

6 Hoàng Văn Khương Nam 024345449 25/01/2005 Hồ Chí Minh BKS 26/05/2012 60

− Những thay đổi trong ban điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập

báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

-Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên 26 tháng 5 năm 2012

-Ban kiểm soát

-Ban Tổng Giám đôc

-− Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm đầu năm 2013 là 85 người, đến cuối năm 2013 sốCBCNV chỉ còn 80 người do công ty thu hẹp sản xuất giảm biên chế

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm công ty không có các khoản đầu tư lớn được thực hiện trongnăm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án)

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không

4 Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín

dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Tổng giá trị tài sản

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

1,791,549,947 2,801,573,644

1,515,762,296 1,973,778,216

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu

thuần

.

5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đôc:

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

Doanh thu: 84,3 tỷ đạt 106% so với kế hoạch

Lợi nhuận: 3,4 tỷ đạt 100% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận kinh doanh đạt 1,5 tỷ còn lại

1,9 tỷ lợi nhuận từ các khoản thu nhập bất thường.

Lợi nhuận kinh doanh toàn công ty không đạt kế hoạch do Phòng Khai thác tàu: kế hoạch lợi nhuận là 1,4 tỷ chiếm 40% kế hoạch lợi nhuận toàn công ty, tuy nhiên lợi nhuận thực tế lỗ hơn

300 triệu Đa số các Phòng còn lại đều đạt và vượt kế hoạch về doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm 2013

1 Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng - 2

Tóm tắt về tình hình kết quả của từng lĩnh vực quản lý và kinh doanh như sau:

BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2013

TT CHỈ TIÊU Doanh thu (đồng) Lợi nhuận (đồng) % DT

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

Tuyến Cái Mép được sự quan tâm, hỗ trợ và nhờ mối quan hệ của BGĐ từ tháng 7 năm 2013 tuyến này

đã đi vào ổn định mang lại lợi nhuận đáng kể cho Phòng

b) Phòng Khai thác container:

- Kết quả kinh doanh qua nhiều năm của Phòng Khai thác cont cho thấy tình hình kinh doanh của

Phòng ngày càng khó khăn Doanh thu và sản lượng rất cao nhưng lợi nhuận thấp hơn nhiều so vớinăm trước Nguyên nhân : do giá cước vận tải biện nội địa (Bắc-Nam) của các Hãng Tàu tăng liên tục

có lúc trong một tuần các hãng tàu báo giá tăng 2 lần giá Vào mùa cao điểm cuối năm giá cước cont20’ tăng 70% so với lúc năm 2013 (đầu năm giá 4.9tr/cont 20’ – cuối năm 8.5tr/cont 20’) Không chỉgiá cước tăng cao mà hoạt động của phòng còn luôn luôn chịu nhiều áp lực và bị dồn vào thế bị độngbởi các Hãng tàu, cụ thể là : giá cước của Công ty VTB Vinalines tuy có giá thấp, nhưng đội tàu cũchạy chậm nên tiến độ và kế hoạch giao hàng không đúng kế hoạch Hơn nữa Vinalines dành cho SHCrất ít chỗ vì lượng hàng từ Bắc vào Nam của SHC quá ít Do vậy SHC phải book qua các hãng tàu khácgiá rất cao và Hãng nào cũng chỉ cho SHC một vài chỗ mà thôi Trước vô vàn khó khăn trong kinhdoanh mà Phòng KTC đang phải đối mặt nhưng tập thể Phòng Khai thác cont đã không ngừng phấnđấu, năng nổ giải quyết công việc nhanh chóng nhằm phục vụ tốt cũng như đáp ứng mọi nhu cầu kháchhàng Tổng kết cuối năm phòng KTC đã mang lại một kết quả rất đáng khen ngợi: Sản lượng vượt hơn

400 teus Doanh thu đạt 30,7 tỷ - lợi nhuận đạt gần 700 triệu

c) Phòng Kho vận giao nhận:

- Năm 2013 hoạt động kinh doanh kho bãi gặp khó khăn vì khách hàng lớn thuê nguyên kho ngưnghợp đồng đột xuất Được sự hỗ trợ của BGĐ phòng đã có khách hàng mới thay thế và doanh thu hàngtháng ổn định Hoạt động giao nhận vào những tháng cuối năm mùa cao điểm doanh thu giao nhận chokhách hàng Sunhouse và Hoàng Mai đã mang lại hiệu quả đáng kể góp phần lớn để phòng đạt và vượt

kế hoạch năm 2013, cụ thể về doanh thu đạt 3,3 tỷ và lợi nhuận 586 triệu Nhìn lại 3 năm hoạt độngphòng GNKV đã phải trải qua không ít gian nan thử thách Cho tới giờ đây có thể nói Phòng đã có rấtnhiều cố gắng trong việc xây dựng tổ chức hoạt động, cơ cấu lại nguồn nhân lực để hoạt động kinhdoanh đi vào ổn định và đang hướng tới sự phát triển hơn nữa

d) Phòng Đại lý tàu biển:

- Qua số liệu thực hiện 3 năm liên tục: năm 2011 lợi nhuận lỗ 49 triệu, năm 2012 lợi nhuận lãi 300triệu và năm 2013 lợi nhuận đạt 583 triệu Cho thấy Phòng đại lý đã có những bước phát triển vượt bậcnăm sau lợi nhuận gấp đôi năm trước Mong rằng Phòng Phòng ĐL tiếp tục giữ mức phát triển này chonhững năm tiếp theo Năm 2013 Phòng ĐL là phòng mang lại kết quả xuất sắc nhất trong công ty.Nhân sự chỉ với 3 người Phòng đã đạt: doanh thu 175% kế hoạch và lợi nhuận 177% kế hoạch Đây lànăm phát triển mạnh nhất kể từ khi hoạt động đại lý ra đời năm 2005 Mặc dù trong bối cảnh nền kinh

tế khó khăn hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển cạnh tranh quyết liệt Các đại lý giảm giá tối đa phí đại lýnhằm lôi kéo tàu về, tuy vậy bằng kinh nghiệm đại lý phục vụ các Hãng tàu nước ngoài đã nhiều năm,Phòng ĐL đã tạo được uy tín với các chủ tàu giành lại thị phần cho Phòng Ngoài ra bằng mối quan hệcủa mình Phòng luôn luôn nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới góp phần cho sự phát triển của côngty

Ngoài việc vượt kế hoạch về doanh thu cũng như lợi nhuận hoạt động kinh doanh của PhòngĐại lý còn mang lại nguồn vốn lưu động đáng kể cho công ty từ việc thu chi trả hộ cho các Hãng tàu

e) Chi Nhánh Hải Phòng:

Chi nhánh Hải Phòng trước năm 2013 hạch toán Doanh thu, chi phí cùng với Phòng KTCont(tuyến vận chuyển nội địa Nam <-> Bắc) nay đã hạch toán độc lập trong kinh doanh Tuy chưa đạt kếhoạch về lợi nhuận nhưng chi nhánh đã nỗ lực hết mình từ những tháng đầu năm có tháng lỗ 100 triệucho đến nhưng tháng cuối năm CN HP đã phấn đấu lợi nhuận đạt 20triệu/tháng, hoạt động kinh doanhcủa chi nhánh đã đi vào ổn định Kết quả năm 2013 Chi nhánh đạt doanh thu 139% kế hoạch, lợi nhuậnchưa đạt kế hoạch lỗ 37 triệu

* Sơ lược lợi nhuận của công ty:

Nhìn lại kết quả qua 3 năm hoạt động: lợi nhuận năm 2011 toàn công ty đạt 2.1tỷ, năm 2012 đạtgần 3 tỷ và năm 2013 đạt gần 3,5tỷ chúng ta rất vui mừng và tự hào với sự phát triển của công ty.Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay đặc biệt so với các đơn vị cùng nghành hàng hải, kếtquả kinh doanh của Cty CP Hàng Hải SG ngày hôm nay đã mang lại thành công lớn trong kinh doanh.Tuy lợi nhuận kinh doanh chỉ đạt 1,5tỷ còn lại là lợi nhuận từ thu nhập bất thường trong đó lợi nhuận

từ thanh lý tài sản 47 triệu, đàm phán xóa nợ gần 200triệu, các khoản khác 100 triệu và đặc biệt làkhoản thu nhập bất thường từ việc Cty Bảo Hiểm Bảo Minh bồi thường phần chi phí thiệt hại trongkinh doanh của tàu SHC Pioneer (vụ việc tàu SHC bị đâm va ngày 07/08/2009) số tiền đền bù 1,7tỷ.Nhờ có khoản thu nhập này công ty đã đầu tư 1,5tỷ mua 2 xe đầu kéo container thay thế 2 xe đã hếthạn sử dụng cho Chi nhánh Hải Phòng nhằm chủ động trong kinh doanh và phục vụ tuyến vận tải nộiđịa Nam – Bắc

3 Tình hình tăng giảm tài sản cố định:

TÀI SẢN TĂNG TRONG NĂM 2013

TÀI SẢN GIẢM TRONG NĂM 2013

đến chi phí đường bộ phát sinh Cước đường bộ tăng đáng kể, hàng hóa ứ đọng vì không thuê được xecũng như rơmoóc đáp ứng yêu cầu về trọng tải Trước tình hình này công ty đã có kế hoạch năm 2014đầu tư thêm 1 xe đầu kéo (khoảng 1 tỷ) cho chi nhánh Hải Phòng Phòng KTC 2 rơ moóc 40’, PhòngKTT 4 rơmoóc 40’ loại 30 tấn mới 100% tổng trị giá 1,3 tỷ đáp ứng nhu cầu về trọng tải hàng hóa cũngnhư nhu cầu khách hàng và tuân thủ luật giao thông đường bộ Ngoài ra công ty còn đầu tư thêm 4rơmoóc 40’ đã qua sử dụng cho CN Cần Thơ tổng trị giá 480 triệu đồng Căn cứ vào tình hình đầu tưtrên công ty giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho các phòng ban như sau:

Bảng - 3

KẾ HOẠCH SXKD CÁC PHÒNG BAN NĂM 2014

2013 Kế hoạch 2014

SS % DT Thực

1 Về khai thác tuyến Miền Tây – Phòng Khai thác tàu:

- Khai thác triệt để nguồn hàng tuyến Miền Tây: luôn luôn tìm khách hàng mới để tăng doanh thu

- Điều phối tàu hợp lý tiết kiệm thời gian quay vòng và tiết kiệm nhiên liệu mang lại hiệu quả cao

- Chi phí cố định chiếm % tương đối lớn cho nên cần phải tăng doanh thu để giảm % chi phí cố định

- Xây dựng quản lý các định mức tiêu hao nhiên liệu một cách hiệu quả, phù hợp

- Kiểm soát bộ máy nhân sự một cách hiệu quả

- Bám sát giá thị trường của đối thủ đường bộ và đường thủy để điều chỉnh giá cước một cách phù hợp

2 Về khai thác tuyến vận chuyển nội địa – Phòng khai thác cont:

- Cố gắng phục vụ tốt các khách hàng cũ

- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu, sản lượng

- Đàm phán và tạo quan hệ tốt với các hãng tàu để đảm bảo sản lượng vận chuyển cho các khách hànglớn vào mùa cao điểm

- Quản lý hiệu quả đội xe HCM nhằm giảm chí phí sửa chữa cũng như nhiên liệu

- Đưa chỉ tiêu cụ thể cho từng tuyến và đánh giá cụ thể cho từng tuyến

- Chi nhánh miền bắc cần phải phát huy hơn nữa tính chủ động trong kinh doanh: phục vụ tốt lượnghàng từ Nam ra Bắc và phải khai thác tốt nguồn hàng từ Bắc vào Nam để đảm bảo doanh thu cũng nhưlợi nhuận kế hoạch Ổn định nhân sự và phát triển hơn nữa dịch vụ khai hải quan.

3 Về kinh doanh kho bãi – Phòng Giao nhận Kho Vận

- Trong năm 2014 Phòng KVGN có kế hoạch tìm kiếm thuê thêm kho mới để đảm bảo giữ các kháchhàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để đạt mục tiêu kếhoạch công ty đề ra

- Luôn luôn tìm kiếm khách hàng nhằm phát triển hơn nữa dịch vụ giao nhận hàng hóa

4 Dịch vụ đại lý tàu biển – P.ĐL tàu

- Phòng Đại Lý tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm thêm tàu để tăng doanh thu Phục vụ tốt,duy trì quan hệ với các hãng tàu cũ mở rộng quan hệ với các chủ tàu mới, nhằm đạt và vượt kế hoạch

về doanh thu cũng như lợi nhuận

- Củng cố ổn định bộ máy tổ chức nhân sự trong các phòng ban và công ty

- Xây dựng quy chế tính lương cho Phòng kỹ thuật theo số ngày hoạt động của tàu, xe

- Khoán lương sà lan ĐP 68 chạy tuyến Cái Mép theo doanh thu của tuyến

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận cho các phòng ban một cách rõ ràng

- Xây dựng cơ chế thưởng cho toàn bộ các phòng kinh doanh trong công ty: với mục tiêu làmnhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, các bộ phận gián tiếp trong công ty cũng ăn lương theo tỉ lệđạt doanh thu của các phòng ban

- Xây dựng cơ chế thưởng theo lợi nhuận cho Ban lãnh đạo các vị trí chủ chốt trong công ty như:trưởng phó phòng ban, chi nhánh… để động viên kích lệ tinh thần làm việc cũng như gắn liềntrách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo trong công ty

Năm 2014 cũng là năm khó khăn không kém để đạt được con số như kế hoạch đã đề ra thì Ban lãnhđạo cùng toàn thể CBCNV trong công ty cần phải quyết tâm nỗ lực hơn nữa cụ thể:

- Kiểm tra rà soát để cắt giảm các chi phí không cần thiết

- Cắt giảm nhân sự dôi dư

- Kiểm soát lại các phương tiện tàu bè, xe đầu kéo

- Xây dựng các quy trình quy định trong khai thác, quản lý phương tiện…

- Cân đối và phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý để đảm bảo hoạt động của các phòng ban đúngtheo kế hoạch đề ra.

- Hoạch định kế hoạch sửa chữa đội tàu, xe nhằm giảm tối đa chi phí sửa chữa phát sinh, đảmbảo tàu xe hoạt động tốt để phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng

- Tính toán hiệu quả chi phí đầu tư

- Nhằm nâng cao công tác điều hành quản lý, công ty cũng sẽ nghiên cứu áp dụng các phươngpháp quản lý mới, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực cho CBCNV trong công ty thì năm

2014 công ty vẫn duy trì các chính sách thưởng lợi nhuận, thưởng vượt sản lượng, thưởng tìm kiếmkhách hàng mới được áp dụng cho toàn thể CBCNV trong công ty

IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013 với tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành kinh doanh vận tải biển nóiriêng tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải gặp tiếp tục trầm lắng, nhiều mảng dịch vụ suygiảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm nhanh, các dịch vụ logistics trong nước cũng bị gặpnhiều hạn chế, các rủi ro trong kinh doanh bao gồm rủi ro từ các công cụ tài chính, rủi ro trong lưuthông với vận chuyển đường bộ, đường thuỷ nội địa Trong bối cảnh như vậy, Công ty Cổ phầnHàng hải Sài Gòn (SHC) tiếp tục phải đương đầu với nhiều thách thức, đó là sự cạnh tranh khốc liệtgiữa các nhà vận chuyển cùng ngành nhằm dành thị trường, nhu cầu vận chuyển nội địa sụt giảmnghiêm trọng, sự biến động của giá cả vật tư, giá nhiên liệu xăng dầu tăng khó dự đoán, đã ảnhhưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2013, với tình hình khó khăn của ngành vận tải biển nói chung và ngành dịch vụ giaonhận vận tải hàng hoá nói riêng, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các giải pháp kịp thời, linh hoạt giúpCông ty từng bước vượt qua nhiều khó khăn, và thách thức Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Giám đốc

đã có sự chuẩn bị chu đáo trước những biến động khó lường trên thị trường vận tải và giao nhận hànghoá về những chuyển dịch và cạnh tranh trong ngành, kịp thời đưa ra những quyết sách tạo động lựccho tập thể cán bộ nhân viên Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 Công ty Cổ phần Hàng Hải SàiGòn (SHC) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, đưởng thuỷ nội địa, vận tải đaphương thức, kho bãi, đại lý tàu biển, trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành phải hoạt động cầmchừng, thu hẹp quy mô, SHC vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, từng bước vượt qua khó khăn và hoànthành vượt kế hoạch đã đề ra, đây là một thành công đáng ghi nhận của Công ty trong năm vừa qua,trong đó có sự đóng góp đáng ghi nhận của Ban Tổng Giám đốc Công ty

3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2014, theo dự báo những khó khăn trong năm 2013 sẽ tiếp tục tác động đến tăng trưởng kinh

tế với mức độ thấp hơn Trong bối cảnh chung như vậy mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu củanăm 2014 là phấn đấu tiếp tục ổn định các mặt hoạt động, Do các chi phí đầu vào tiếp tục không ổnđịnh theo xu hướng tăng như: phí cầu bến, nâng hạ, bến bãi, chi phí vật tư, xăng dầu, Đây sẽ lànhững khó khăn và thách thức đối với Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn, đặc biệt trong lĩnh vực vận

tải làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty giảm sút đáng kể Ngoài ra tuyến vận chuyển Miền Tâycũng gặp nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh gay gắt và nguy cơ thiếu nguyên liệu cá basa làm chocác Công ty Thủy Sản cũng giảm sản lượng xuất khẩu Chính vì vậy năm 2014 Công ty xác định phảitiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đặt mục tiêu tiết kiệm và giảm chi phí Công ty chúng tôimạnh dạn đề ra kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

+ Doanh thu: 93.861.000.000 đồng + Lợi nhuận: 2.858.019.000 đồng

Ngày cấp Nơi cấp Chức vụ bổ nhiệm Ngày

SL cổ phiếu nắm giư

1 Nguyễn Xuân Phú Nam 111103938 25/09/2002 Hà Tây CTHĐQT 06/06/2012 600,000

2 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 025312370 25/10/2010 Hồ Chí Minh TGĐ 01/03/2012 0

3 Nguyễn Minh Thắng Nam 025312375 25/05/2012 Hồ Chí Minh HĐQTTV 26/05/2012 636,280

4 Nguyễn Thanh Tùng Nam 010391288 08/05/1998 Hà Nội

TV

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp, trong đó đưa ra các nghị quyết chínhnhư sau:

* Nghị quyết thống nhất Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Hảo, Quyền KTT giữ chức vụ Kế Toán Trưởng từ ngày 15 tháng 03 năm 2013.

* Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013:

-Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đôngthường niên 2013 như sau:

- Thời gian: dự kiến 11/05/2013

- Địa điểm: tại văn phòng trụ sở chính của Công ty CP hàng hải Sài gòn

* Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013.

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 201 3 làngày 15/04/2014

* Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan chuẩn bị các nội dung và Tờ trình trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua trước khi trình Đại hội Cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất gia hạn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ

đông thường niên 2013 như sau:

- Thời gian: 09h00 thứ bảy, ngày 11/05/2013

- Địa điểm: Hội trường họp, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP.HCM

1 Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT HỌ VÀ TÊN Giới tính

Sô CMT/HC của CĐNB

Ngày cấp Nơi cấp Chức vụ bổ nhiệm Ngày

SL cổ phiếu nắm giư

1 Hoàng Văn Khương Nam 024345449 25/01/2005 Hồ Chí Minh TB KS 26/05/2012 60

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

1 Các công việc BKS thực hiện trong năm 2013:

- Tham gia các cuộc họp và giao ban tuần ,tháng, của công ty và Hội đồng quản trị

- Xem xét các báo cáo tài chính 3 tháng, 6 tháng, năm do Ban Giám Đốc và Phòng kế toán lập

- Xem xét hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2013

- Xem xét báo tài chính đã kiểm toán năm 2013

- Trao đổi định kỳ ban kiểm soát năm 2013

2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2013, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1 Tình hình hoạt động chung công ty:

Thực hiện NQĐHCĐ và nghị quyết HĐQT về việc thanh lý và cơ cấu tài sản ,

Đầu tư thêm 03 xe đầu kéo container với số vốn hơn 2,3 tỷ đồng, đồng thời thanh lý 02 Máyphát điện 127 triệu

Tiếp tục đổi mới quản lý nhân sự , ổn định cơ cấu các Phòng ,CN vào tháng 3/13

Không duy trì họat động CN SHC Hà nội từ Tháng 1/2013 , do CN xin tách ra khỏi SHC

Cải tạo và sửa chữa các phòng làm việc ,bảng hiệu & kho …của công ty cho hoàn thiện

Tổ chức cho CBCNV đi du lịch nghỉ mát , tham quan , tạo động lực tốt cho SXKD

Thực hiện chấm công theo máy từ tháng 7/12 và được duy trì tốt qua năm 2013

Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu có xem xét gắn liền với kết quả KHKD trong từngtháng

Lao động bình quân năm là 84 người với mức lương (và các khoản phụ cấp ) bình quân 6,2triệu đồng/người

Cổ phiếu SHC ngưng giao dịch trên sàn Hà nôi vào ngày 22/5/13 với mức giá 2.400đ/CP

2.2 Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 sau khi kiểm toán :

Tổng doanh thu : 84 tỷ đồng - Lợi nhuận gần 3,5 tỷ đồng

- Khó khăn nhất vẫn là Phòng KTT trong năm 2013, lỗ khoảng 300 triệu ,kết quả KD chưa đạtđược yêu cầu đề ra

- Công ty không có nợ vay , vốn cho hoạt động kinh doanh luân chuyển khá tốt

- Thanh toán công nợ không còn căng thẳng như năm 2012

- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả

3 Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc:

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành công ty theo đúng chức năng, phân quyền

- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Năm 2013 cũng là năm có nhiều khó khăn trong nền kinh tế nước ta ,nhiều DN thua lỗ vàngừng hoạt động , nhất là ngành VTB

Tuy nhiên , Công ty vẫn duy trì tốt HĐKD phù hợp và đã đạt được lợi nhuận

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp tình hình với nhiều biến

động trong kinh doanh, huy động được nguồn vốn và nhân lực hiệu quả

4 Nhận xét và kiến nghị:

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài sản,

- Củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý , trách nhiệm của các CBCNV trong côngviệc

- Tiếp tục duy trì và củng cố chính sách thực hành tiết kiệm (điện thoại , điện , nước , các trangthiết bị VPP….)

- Hoàn thiện và duy trì hoạt động trang web của công ty với các hình thức và nội dung phongphú hơn

- Khi xem xét kết quả KD quý của các phòng ban ,nên có sự khen thưởng động viên hoặc phêbình kịp thời

- Kiểm soát chắt chẽ việc thực hiện chấm công bằng máy tại văn phòng công ty và các Chinhánh

5.Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao CT HDQT 5triệu đồng/ tháng, TV HDQT 2 triệu đồng/ tháng, TV Ban Kiểm Soát 1triệu đồng/ tháng

1 Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn, được lập

ngày 25 tháng 02 năm 2014, từ trang 07 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại thời điểm

ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chonăm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tàichính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy địnhpháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội

bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chínhkhông có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn

Trách nhiệm của Kiểm toán viênTrách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực này yêucầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiệncuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn saisót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các sốliệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán củakiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặcnhầm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công

ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tụckiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả củakiểm soát nội bộ của Công ty Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của cácchính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũngnhư đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thíchhợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi

Ý kiến của Kiểm Toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnhtrọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2013,cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùngngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý

có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi chỉ muốn lưu ý người đọc Báo cáo tài chính vấn đề liênquan đến công nợ phải trả chi phí tiền dầu cho RH Pacific là 1.139.351.783 VND và khoản phải thuphí quản lý tàu với số tiền là 776.649.358 VND Hiện tại Công ty vẫn không liên lạc được và cũngkhông nhận được phản hồi từ RH Pacific để giải quyết số công nợ còn tồn đọng Ngoài ra, tại ngày 31tháng 12 năm 2013, khoản công nợ có số dư 2.347.457.319 VND là khoản nợ phải trả tồn đọng phátsinh từ những năm trước chưa được xem xét giải quyết (xem thuyết minh số V 18 - Các khoản phảitrả, phải nộp ngắn hạn khác).

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31 tháng 12 năm 2013

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 14,262,575,315 11,016,853,443

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.4 (494,088,694) (494,088,694)

TÀI SẢN

Mã

sô

Thuyết minh Sô cuôi năm Sô đầu năm

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18,929,500,941) (16,603,331,375)

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 557,784,472 557,784,472

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.10 (942,215,528) (942,215,528)

NGUỒN VỐN

Mã

sô

Thuyết minh Sô cuôi năm Sô đầu năm

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2,192,423,984 3,093,114,351

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.19 7,398,740,923 7,829,567,833

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.22 (56,210,153,697) (59,699,694,209)

12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 - -

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 84,337,401,067 77,332,447,063

-3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch

vụ

10 VI.1 84,337,401,067 77,332,447,063

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 5,865,571,478 7,276,314,295

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 132,052,981 143,801,647

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2014