Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản

Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản gồm các nội dung chính như: Cách thức quản lý tiền mặt; Cách thức tăng tốc độ thu tiền; Thực tiễn tăng tốc độ thu tiền; Cách thức giảm tốc độ chi tiền; Tác động quản lý tiền mặt đến đầu tư; Xem xét mô hình quản trị tiền mặt trong thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

SVTH: Phan Th  Mai ị

MSSV: DTC083433

Tìm hi u th c tr ng qu n tr   ể ự ạ ả ị

ti n m t t i m t s  công ty  ề ặ ạ ộ ố

c  ph n xu t nh p kh u  ổ ầ ấ ậ ẩ

th y s n ủ ả

Thu ti n ề Ti n  ề

m t ặ Chi ti n ề

Đ u t ầ ư

Ki m soát hi u qu   ể ệ ả

s  d ng ti n m t ử ụ ề ặ

   Cân đ i ngân sách thu­ chi ti n m t Cân đ i ngân sách thu­ chi ti n m t ố ố ề ề ặ ặ

Chi t kh uế ấ

Vay ng n h nắ ạ

Ngân hàng  thanh toán

M  h p thở ộ ư

 b u đi nư ệ D a trên nhu c u chi ti nự ầ ề

Công ty Kho n m cKho n m cảả ụụ Quý III Quý IV

AGIFISH

Doanh thu 430.416,7 465.200 Kho n ph i thuả ả

Kho n ph i thuả ả 293.407 302.551 Vòng quay KPT 1,461,46 1,541,54

C U Ử

C U Ử

LONG

Doanh thu 261.892 296.999 Kho n ph i thuả ả

Kho n ph i thuả ả 226.496 240.344 Vòng quay KPT 1,161,16 1,241,24

NAM VI TỆ

NAM VI TỆ

Doanh thu 317.932 399.902 Kho n ph i thuả ả

Kho n ph i thuả ả 581.617 614.073 Vòng quay KPT 0,550,55 0,650,65

H i phi uố ế

H i phi uố ế

Séc thanh toán

Ch m chi tr  lậ ả ương

Ch m chi tr  lậ ả ương

Hi u qu  đ u t  caoệ ả ầ ư

Qu n lý ngân sách ả

t tố

Công ty Kho n m cKho n m cảả ụụ Quý III Quý IV

AGIFISH

Thu ti n m tề ặ

Thu ti n m tề ặ 626.169 729.694 Chi ti n m tề ặ

Chi ti n m tề ặ (614.719) (662.321)

Đ u tầ ư

Đ u tầ ư (115.676) (4.878)

C U Ử

C U Ử

LONG

Thu ti n m tề ặ

Thu ti n m tề ặ 1.188.992 1.567.656 Chi ti n m tề ặ

Chi ti n m tề ặ (1.162.700) (1.509.233)

Đ u tầ ư

Đ u tầ ư 45.927 21.894

NAM VI TỆ

NAM VI TỆ

Thu ti n m tề ặ

Thu ti n m tề ặ 5.054.643 (6.424.860) Chi ti n m tề ặ

Chi ti n m tề ặ (5.257.737) (6.579.643)

Đ u tầ ư

Đ u tầ ư (52.014) (71.028)

Ch n ngân hàngọ

Nâng cao l i nhu nợ ậ

Gi m chiả

Ki m tra qu n lýể ả

D  báo ti n m tự ề ặ

Nâng cao hi u ệ

qu  s  d ngả ử ụ

 Doanh nghi p c n ho ch đ nh ngân  Doanh nghi p c n ho ch đ nh ngân  ệ ệ ầ ầ ạ ạ ị ị

sách