CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA .BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 : 1 Cơ cấu thành viên HĐQT : HĐQT Gồm 07 thành viên, là đại diện của các cổ đông : Công ty đầu tư vàkinh doanh nước sạch Việt Nam VBIC, Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Số: /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -

Tp.Sơn La, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn

La (Điều lệ Công ty), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động năm 2018 như sau :

I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 :

1) Cơ cấu thành viên HĐQT :

HĐQT Gồm 07 thành viên, là đại diện của các cổ đông : Công ty đầu tư vàkinh doanh nước sạch Việt Nam (VBIC), Công ty cổ phần cấp nước Sơn La(SOWA), Vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La, gồm :

ông Nguyễn Trọng Hiếu – là chủ tịch HĐQT, Lương Thế Công – là P chủ tịch HĐQT, Bùi Văn Đính – là Tổng giám đốc, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Tốn, Lê Văn Tuấn – là thành viên.

2) Về kết quả sản xuất kinh doanh :

Năm 2018, Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tại nghị quyếtđại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và các nghị quyết trongnăm 2018 của HĐQT Công ty đề ra Trong đó, tập trung thực hiện chương trìnhcấp nước an toàn, triển khai có hiệu quả các giải pháp kinh tế kỹ thuật; Vậnhành, khai thác tốt hệ thống Cấp nước; Nâng cao dần chất lượng dịch vụ kháchhàng và giảm nước thất thoát thất thu

Hiệu quả kinh doanh ổn định, thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản như : Sảnlượng nước Thương phẩm 10,049 triệu m3; Tỷ lệ nước thất thoát thất thu

áp lực, lưu lượng Hai là, triển khai có chọn lọc và nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước Ba là, tăng mức ứng

dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lýmạng lưới và khách hàng

Qua các kênh thông tin từ khách hàng, hoạt động cấp nước của công ty đãngày càng làm hài lòng khách hàng

3) Về hoạt động của HĐQT :

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiệnhành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số Các thành viên HĐQTthể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng Hoạt động trên tinh thầntrách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty Mỗi thành viên được phân côngnhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượnglàm việc

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức trên 10 phiên họp trực tiếp và trực tuyến.Thành viên HĐQT đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra Các nghịquyết HĐQT định hướng được kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính-Nhânlực công ty Thực hiện được chính sách quan tâm chế độ ưu đãi người lao động,thực hiện được chính sách tiền lương gắn liền với kết quả, năng suất lao động.Thực hiện tốt công tác thoái vốn lần 3 Tuy nhiên HĐQT còn thiếu những hoạchđịnh chiến lược cho sự phát triển lâu dài của công ty, các công việc giải quyếtchủ yếu là các sự vụ xem xét đề xuất của ban điều hành, đôi lúc còn chưa kịpthời và phân công trách nhiệm chưa rõ

4) Về hoạt động của Ban giám đốc :

Năm 2018, Ban giám đốc được HĐQT phê duyệt bổ sung thêm nhân sự.Theo đó tháng 7/2018 ông Nguyễn Ngọc Dũng được bổ nhiệm chức vụ phótổng giám đốc

Ban giám đốc đã thống nhất ý chí trong việc thực hiện triển khai các chủchương của HĐQT

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp : Tổng giámđốc phối hợp tốt với chủ tịch HĐQT theo quy chế hoạt động, thực hiện đúngquyền hạn theo điều lệ công ty

Ban giám đốc đã chấp hành chế độ báo cáo và thông tin kết quả sản xuấtkinh doanh theo yêu cầu của HĐQT

TL_ĐHĐCĐ2019CTCPCNSL_ Báo cáo hoạt động HĐQT

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trongcông việc và đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả

Công tác tổ chức bộ máy quản lý dần được kiện toàn, nhân

sự dần được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị trí.Công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệpvụ

Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng tinhthần chỉ đạo của HĐQT và theo đúng quy định của Điều lệ vàPháp luật; Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soáttốt, không để xảy ra thiệt hại; Thực hiện tốt các chính sách vềlương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM

TIẾP THEO

1) Định hướng hoạt động :

Tăng địa bàn phục vụ ngoại thị, Tăng tỷ lệ % hộ dân được cấp nước, tậptrung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nướccủa tất cả khách hàng trên địa bàn Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước

có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng

Tiến hành có hiệu quả phương án vốn vay thương mại để triển khai các

dự án Có định hướng giải quyết vốn vay bền vững, chặt chẽ về pháp luật

Tham gia công tác quản trị tại các công ty liên kết để phát huy hiệu quảvốn đầu tư vào công ty liên kết

Niêm yết cổ phiếu, tạo nguồn hàng chất lượng hơn cho thịtrường; bảo đảm nguồn vốn an toàn, hiệu quả và tăng trưởngtài sản

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế chophù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các vănbản pháp luật hiện hành

Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hộiđồng cổ đông, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giámđốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục Phát huy hơnnữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ

Hội đồng quản trị kết hợp ban Tổng Giám đốc và các cán

bộ quản lý khác thường xuyên họp bàn để tìm phương án pháttriển sản xuất kinh doanh

2) Các mục tiêu :

Tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm >1,4% năm;

Ổn định tỷ lệ thất thoát thất thu dưới 11%;

Đảm bảo doanh thu trong năm đạt trên 118 tỷ đồng;

Chia cổ tức > 10% năm

Khẩn trương GPMB, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư

dự án Trụ sở công ty và dự án Hồ dự trữ nước thô

Hoàn thiện, thực hiện sâu rộng kế hoạch cấp nước an toàn Đơn giản, cụthể, lượng hóa việc áp dụng, sử dụng hệ thống quản lý chất lượng nước, hệthống quản lý thông tin tài sản

Thực hiện nghiêm quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinhdoanh, quy định về chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ với ngânsách, quy định về quản lý bảo vệ hệ thống công trình đô thị trong thi công hệthống cấp nước

-UBND TỈNH SƠN LACÔNG TY CP CẤP

NƯỚC -

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc -

I-ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2018 1.Khó khăn, hạn chế:

Tiếp theo năm 2017, năm 2018 cũng là một năm mà điều kiện sảnxuất của Công ty gặp khó khăn làm cho sản lượng nước thương phẩmliên tục tụt giảm Nguyên nhân cụ thể là:

- Trong năm có nhiều ngày rét và mưa lũ Rét làm cho nhu cầu sửdụng nước của người dân giảm

- Mưa lũ đã tàn phá nặng nề các công trình thu và tuyến ống cấpnước ở một số huyện làm ngừng sản xuất và gián đoạn cấp nướctrên diện rộng, cũng làm cho sản lượng giảm

- Số khách hàng mới tăng trong năm không nhiều (2,7%), nhưngngay trong số này thì lượng tách hộ, di chuyển sang vị trí mới cũngkhá nhiều cho nên sản lượng nước thương phẩm thực sự khôngtăng tương ứng với số hộ mới tăng

- Nhu cầu dùng nước của một số khách hàng lớn là các trườngchuyên nghiệp đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giảm nhiều dolượng sinh viên rất ít

- Nhu cầu dùng nước trong hoạt động xây dựng cũng giảm nhiều sovới trước đây Do hầu hết các công trình xây dựng đã chuyển sangdùng bê tông trộn sẵn

- Năm 2018 tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải sơ chế nôngsản ở địa bàn Thành phố đã được hạn chế Tuy nhiên trong năm

2018 và sang cả đến năm nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫncòn xảy ra làm cho một số nhà máy nước phải ngừng hoạt động

- Khách hàng dùng 2 nguồn nước tăng trong 2 năm 2016-2017 đãảnh hưởng nhiều đến sản lượng cấp nước Sang năm 2018 lượngkhách hàng khoan giếng đã giảm Tuy nhiên lượng khách hàng nàyđang càng xu hướng dùng ngày càng ít đi.

- Cũng có cả nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý Việcthực hiện quản lý khách hàng tại các đơn vị trong thời gian qua cònbuông lỏng như: Không giám sát, kiểm tra kẹp chì đồng hồ kháchhàng, có nhiều tuyến ống cấp ngược không lắp van 1 chiều có thểdẫn đến tụt giảm sản lượng như: can thiệp vào đồng hồ, đồng hồquay ngược…

- Từ Phòng Quản lý khách hàng ở Công ty đến các đơn vị chưa làmtốt công tác phân tích, kiểm tra đối với các khách hàng bất thường

để đưa ra các giải pháp xử lý cho phù hợp

- Chế độ vận hành cấp nước ở các đơn vị chưa linh hoạt theo nhu cầu

sử dụng của khách hàng cũng là nguyên nhân giảm sản lượngnước

2.Thuận lợi, ưu điểm:

Mặc dù cũng còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực chung củaHội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhânviên trong công ty, chúng ta đã đạt được những kết quả sau:

 Tích cực đầu tư mới và cải tạo mạng lưới cấp nước, mở rộng địabàn phục vụ ra vùng ven đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ, đáp ứngyêu cầu phát triển đô thị của tỉnh

 Tuy xảy ra ô nhiễm, một số trạm xử lý phải ngừng hoạt độngnhưng Công ty đã chuẩn bị tốt giải pháp ứng phó chủ động nên đã hạnchế sự ảnh hưởng xấu kéo dài đối với khách hàng

 Có nhiều cải tiến và ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chấtlượng nước, tiến đến cấp nước an toàn Đổi mới công tác chăm sóckhách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn

 Triển khai thực hiện tốt chủ trương thoái vốn nhà nước lần thứ 3tại doanh nghiệp (6/2018)

 Công tác quản trị đã có những cải tiến để phù hợp với Y/C đổi mớicủa doanh nghiệp

 Đã thực hiện tốt chủ trương của HĐQT về tinh giảm lực lượng laođộng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Năm 2018, với chủ trương phát triển nhân lực phù hợp với chiếnlược phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty; đảm bảo nguồn nhânlực công ty phù hợp về số lượng, dần nâng cao về chất lượng và cơcấu đáp ứng tốt nhất với mục tiêu phát triển của công ty

-Thực hiện Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 24/5/2018 về tinhgiảm lao động, và Quyết định số: 131/QĐ-HĐQT ngày 18/6/2018 củaHĐQT Công ty về việc ban hành Quy định giải quyết chế độ cho ngườilao động khi thực hiện sắp xếp lao động trong Công ty; Ban TGĐ đã chỉđạo các phong ban, đoàn thể và các đơn vị xây dựng kế hoạch từngbước để thực hiện

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện tốt chủ trương này, đã tinhgiảm và thực hiện giải quyết chế độ cho 27 người lao động (không kểnghỉ hưu) Đến đến 31/12/2018 số lao động toàn Công ty còn 225người (đầu năm 2018 là 265 người, giảm 40 người)

Sau khi tinh giảm Công ty đã thực hiện sắp xếp lại lao động, hợp

lý hóa sản xuất Công ty đã điều động, luân chuyển 30 CBCNV trongđó: Lãnh đạo quản lý 07 người; Chuyển sang Công ty VBIC 06 côngnhân; Công nhân luân chuyển: 17 người

 Đánh giá chung năm 2018 tuy sản lượng và doanh thu chưa đạtnhư kế hoạch nhưng do quản lý sản xuất tốt đã tiết giảm chi phí khánhiều Sản xuất vẫn tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, tình hìnhtài chính ổn định lành mạnh Nguồn vốn của Công ty được bảo toàn vàphát triển Công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước, trả nợcác khoản vay đầy đủ; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảmbảo tiền lương thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1) Sản lượng và doanh thu của từng hoạt động sản xuất:

-+

Doanh thu s o với năm 2017 thì :

Tổng doanh thu đạt 118,644 tỷ, giảm 0,9% so với năm 2017, và giảm 1,1% so với KH - chỉ đạt 98,9%

Trong đó:

o Trong đó có Có 5/12 đơn vị có SL tăng so với 2017 và hoànthành chỉ tiêu KH giao Đó là các đơn vị:

 Toàn Công ty TLTT tăng 0,26 % so với năm 2017 (11,4%-11,14%)

và chưa giảm được như KH đề ra là 9,9%

 Đơn vị có TLTT thấp nhất hiện nay là Mla 8,92% (2017/5,4%)

 Đơn vị có TLTT cao nhất hiện nay là Phù Yên 14,96%

(2017/18,6%)

-3.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

So với năm 2017 thì :

 Tổng doanh thu giảm ít so với 2017 và KH chỉ đạt 99%

 Tổng lợi nhuận trước thuế 19,81 tỷ, so với 2017 và KH tăng 48% và51%

 Lợi nhuận sau thuế 17,76 tỷ, so với 2017 và KH tăng 45% và 39%

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,861 đ/CP, so với 2017 và KH tăng 45%

 Tổng doanh thu đạt 118,2 tỷ đồng, bằng 99% so với 2017

 Lợi nhuận trước thuế đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 48% so với 2017

 Lợi nhuận sau thuế đạt 17,76 tỷ đồng, tăng 43% so với 2017

 Số nộp ngân sách là 25,97 tỷ, tăng 1,4% so với 2017

 Thu nhập bình quân đầu người là 8,2 triệu đ/người-tháng, tăng1,4% so với 2017

- Cổ tức dự kiến chia 11 % (Có tờ trình của HĐQT để Đại hội đồng

cổ đông quyết định).

thành phố.

5,354 tỷ.

Lưu ý:

-Ngoài số nợ vay ngắn hạn phải trả 22,2 tỷ nêu trên, Công ty còn

có khoản nợ (đang xác định là nợ ngắn hạn 16,7 tỷ đồng) phải trả

ngân sách nhà nước về tiền cấp vốn cho 2 dự án ODA Mộc Châu (8,741 tỷ) và Yên Châu (7,958 tỷ).

- Nợ phải thu về cho vay ngắn hạn là 27,5 tỷ đồng (cho SVBIC

vay).

Đề nghị HĐQT sớm cho chủ trương giải quyết các khoản nợ phải thu, phải trả nêu trên.

-3.Về thực hiện nghĩa vụ tài chính:

 Số nộp ngân sách tăng 0,35 tỷ (1,4%) so với năm 2017

4.Về sử dụng vốn đầu tư phát triển:

-5 Phân phối lợi nhuận:

 Lợi nhuận sau thuế để phân phối (cả 2017 chuyển sang) : 18,0 tỷ

 Dự kiến trình ĐH thông qua:

 Trích lập quỹ ĐTPT: 10,5 tỷ đ (ưu tiên cho đầutư)

 Tổ chức xắp xếp lại sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 Tăng cường công tác quản trị rủi ro, nhằm hạn chế và ngăn ngừanhững rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại không đáng có;

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt trongnăm 2018 Triển khai thực hiện nhanh các dự án được ĐHCĐ 2019thông qua kỳ này

 Tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến vàứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chấtlượng dịch vụ ngày một tốt hơn, tiến đến cấp nước an toàn đạt cáctiêu chí theo quyết định số 1566/QĐ/TTg của thủ tướng chính phủ

II CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH:

1.Kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2019:

 Sản lượng nước thương phẩm 10,19 triệu m3/năm

 Số lượng khách hàng đạt 51.500 hộ tăng 1,4% so với 2018

 Tổng doanh thu đạt gần 118 tỷ, tương đương so với 2018

Trong đó:

-2.Chi tiết giao kế hoạch sản xuất năm 2019 cho từng đơn vị:

Trong đó :

 Sản lượng cấp nước tăng 1,4 % so với năm 2018

 Tỷ lệ thất thoát giảm 0,93 % so với năm 2018

 Phát triển khách hàng mới mới tăng 1,4% so với năm 2018

 Doanh thu dịch vụ bơi lội tăng 3,4%

 Sản lượng và doanh thu nước lọc SOWA phấn đấu giữ ổn định nhưnăm 2018

-3.Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

 Lợi nhuận trước thuế gần 18 tỷ, giảm so với 2018 (Do DT không

tăng nhưng chi phí tăng).

 Lợi nhuận sau thuế giảm 10,5% với 2018

 Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tăng 1,4 % so với 2018

 Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2018 V/V tăng vốn điều lệ lên 85 tỷ

-4.Kế hoạch đầu tư:

 Tổng kinh phí đầu tư dự kiến: 17,52 tỷ đồng

Trong đó:

o Mua sắm máy móc thiết bị: 2,97 tỷ đồng

-5.Kế hoach tiền lương và thu nhập cho người lao động:

III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1 Các giải pháp để tăng sản lượng nước thương phẩm hoặc ít nhất là không tụt giảm do các nguyên nhân chủ quan quản

lý yếu kém.

- Chấm dứt khoan giếng: Đề nghị tỉnh sớm giao nhiệm vụ để Sở tàinguyên triển khai thực hiện Nghị định 167/2018/NĐ-CP của CP vềQuy định Hạn chế khai thác nước dưới đất

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra, giám sát chấtlượng nước giếng để cảnh báo mức độ ô nhiễm cho người dân(các khách hàng lớn)

- Cân nhắc phương án thỏa thuận giá nước sạch theo cơ chế linhhoạt với các khách hàng lớn mua nước sạch theo nguyên tắc giánước giảm tương ứng với lượng nước sử dụng tăng