CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNCÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Công ty đối với hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh dịch vụ mà chủ yếu tập trung vào c

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG - 04

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM -16

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - 26

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - 34

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 40

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - 44

QUẢN TRỊ CÔNG TY - 48

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 54

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Định hướng phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Sơ đồ bộ máy quản lý

Quá trình hình thành và phát triển

Các rủi ro

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG

Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp số :

Số 1701353245 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 29/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày03/01/2018

Vốn điều lệ : 14.895.730.000Vốn đầu tư chủ sở hữu : 14.895.730.000

Địa chỉ : Số 08 Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá,

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU

CHỦ YẾU CỦA

CÔNG TY

Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Công ty đối với hoạt

động công ích và hoạt động kinh doanh dịch vụ mà chủ

yếu tập trung vào chất lượng của hoạt động công ích

T ăng cường và mở rộng địa bàn phát triên hoạt động dịch

vụ - kinh doanh và thi công các công trình xây dựng trong

toàn tỉnh

Nâng cao chất lượng từng mặt hoạt động và đảm bảo hiệu

quả trên mọi lĩnh vực Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ

máy tổ chức đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời

gian tới

C hăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập

cho người lao động theo khuynh hướng năm sau cao hơn

năm trước

Mục tiêu phát triển bền vững

• Công ty là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích nên các hoạt động của Công ty đều chú trọng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí

về môi trường, góp phần làm cho cảnh quan môi trường thành phố Rạch Giá ngày càng Sáng - xanh - sạch - đẹp

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Tranh thủ tốt sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố và các Sở, Ngành, phòng ban có liên quan

• Tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư, khách hàng truyền thống nhằm duy trì và phát triến sản xuất

• Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý trong nội bộ của Công ty theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, khoa học và thông thoáng trên cơ sở có lợi cho doanh nghiệp và người lao động

• Củng cố và tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ

có trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD

• Cung cấp các dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, vệ sinh công cộng, vỉa hè Các dịch

vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường

Địa bàn kinh doanh:

• Thành phố Rạch Giá và các huyện thị (thị xã Hà Tiên, Huyện Phú Quốc, huyện An Minh…) thuộc tỉnh Kiên Giang

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

2006 về việc phê duyệt Đề

án Tổ chức sắp xếp, Điều

lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang

10/03/2010

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UB-

ND ngày 10/3/2010 về việc chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành “Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang” Công ty hoạt động theo loại hình Doanh ng-hiệp cổ phần

19/04/2010

26/01/2010-Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang với tổng số

cổ phần chào bán thành công là 1.111.000 cổ phần

và giá đấu thành công bình quân là 10.058 đồng/cổ phần

19/4/2010: Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch Giá là Doanh nghiệp hoạt động

công ích, được thành lập theo quyết định số: 2907/QĐ -UBND ngày 10 tháng 9 năm 1998 chính thức đi vào hoạt động

từ tháng 01/1999

29/04/2010

Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Gi-ang theo GCNĐKDN số

1701353245, đăng ký lần đầu ngày 29/04/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 16/09/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp với vốn điều lệ là 14.895.730.000 đồng

Năm 2012

Công ty Cổ phần Phát triển

Đô thị Kiên Giang được

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng

07/12/2016

Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 178/2016/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.489.573 cổ phiếu

26/06/2017

Thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sản UpCom vào ngày 26/06/2017

CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP)

năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016 Mức tăng trưởng năm nay vượt

mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng trong khoảng 5 năm gần

nhất Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 2,6% so với tháng

12/2016, nằm trong hạn mức 5% Quốc hội đề ra Tăng trưởng tín dụng

của nền kinh tế đạt 16,96% cho thấy có sự cải thiện tích cực trong thu

nhập lãi của các ngân hàng và doanh nghiệp có khả năng hấp thụ vốn

tương đối tốt Về cân đối ngân sách, Thu NSNN đạt cao hơn kế hoạch

do các khoản thu chính đều vượt và bằng dự toán Nợ công so với GDP

giảm do tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với các giải pháp đồng bộ

về cơ cấu lại ngân sách, nợ công của Chính phủ Theo đó, dư nợ và áp

lực trả lãi của Chính phủ có xu hướng giảm

Hoạt động kinh doanh của KGU chịu ảnh hưởng chủ yếu của nền kinh

tế trong nước với chủ yếu các công trình tại địa phương Do đó, những

biến động của nền kinh tế trong nước sẽ gây tác động lớn đến kết quả

hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

Rủi ro pháp luật

Công ty cổ phần Công trình đô thị Kiên ang hoạt động và chịu sự chi phối từ hệ thống Luật và văn bản dưới luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trưởng … Với những nỗ lực của Chính Phủ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế, việc đưa ra những sửa đổi, cải cách trong thời gian tới là một điều tất yếu, nhất

Gi-là trong vấn đề cải thiện môi trường đầu

tư tại Việt Nam, đòi hỏi các Công ty hoạt động hợp pháp trên thị trường nhanh chóng cập nhật và linh hoạt thích nghi để tránh các vi phạm ảnh hưởng đến tài chính cũng như hình ảnh và uy tín của Công ty trên thị trường

Rủi ro hoạt động

Với hoạt động chủ yếu trong ngành công ích tại địa phương, KGU chịu rủi ro từ biến động giá nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của Công ty Bên cạnh đó, bãi rác khu vực, hệ thống thoát nước chưa đáp ứng đủ và luôn trong tình trạng quá tải làm phát sinh thêm chi phí bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty Khối lượng công việc cho đội ngũ công nhân viên Công ty cũng tăng lên khiến doanh nghiệp phải có những chính sách nhằm tăng thêm nhân lực để đáp ứng

đủ khối lượng công việc

Rủi ro môi trường

Bên cạnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định thông

tư có liên quan khác, KGU còn chịu sự chi phối của Luật Bảo vệ Môi trường Điều này đòi hỏi Công ty cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn theo Luật này khi thực hiện các hoạt động khai thác, sử dụng và quy hoạch

dự án Trong quá trình xử lý chất thải, khí thải, nước thải,….như thế nào

để tránh gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cũng như cộng đồng xung quanh Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tăng trưởng phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và lợi ích xã hội, kết hợp với sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng

Rủi ro cạnh tranh

Để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các dự án xây dựng và dịch vụ công ích, UBND khu vực áp dụng hình thức đấu thầu để chọn nhà cung ứng dịch vụ công ích cho địa phương Thêm vào đó, các Công ty trong ngành khá cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ cung ứng; thiết bị, máy móc đang dần thay đổi theo xu hướng hiện đại để tăng năng suất làm việc và giảm áp lực cho công nhân viên chính là một yếu tố cạnh tranh được quan tâm nhất Điều này đòi hỏi Công ty phải tăng cường thu hút vốn, đẩy mạnh cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để cạnh tranh với những doanh nghiệp khác

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, hỏa hoạn… nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty Để giảm thiểu rủi ro, Công ty đã thường xuyên kiểm tra, bảo trì và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tham gia mua bảo hiểm cho tài sản

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1 Doanh thu hoạt động công ích Triệu đồng 60.476 36.266 (40,03%) 89,61%

3 Doanh thu đội dịch vụ cây xanh Triệu đồng 2.257 1.136 (49,67%) 2,81%

4 Doanh thu hoạt động dịch vụ khác Triệu đồng 1.624 1.008 (37,93%) 2,49%

Tổng cộng Triệu đồng 67.274 40.473 (39,84%) 100,00%

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 % Tăng / giảm nhuận gộp Biên lợi

1 LN gộp Hoạt động công ích Triệu đồng 22.709 11.460 (49,54%) 31,60%

-4 LN gộp hoạt động dịch vụ khác Triệu đồng 475 411 (13,47%) 40,77%

Tổng cộng Triệu đồng 23.783 11.326 (52,38%) 27,98%

Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 không được thuận lợi như các năm trước Do sau khi

có kết quả đấu thầu sản phẩm dịch vụ truyền thống của Công ty bị mất hơn 50%, số công việc còn thực hiện nhưng tỷ lệ giảm thầu tương đối lớn (16%) ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty

Có thể thấy, đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang trong năm 2016 và năm 2017 là hoạt động công ích lần lượt đạt 60,476 tỷ đồng và 36,266 tỷ đồng, chiếm 89,90% và 89,61% tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động công ích năm

2017 đã giảm 40,03% so với năm 2016 trong khi đó lợi nhuận gộp từ hoạt động công ích năm qua lại giảm 49,54% từ 22,7 tỷ đồng xuổng chỉ còn 11,46 tỷ đồng Nhìn chung, với tình hình Nhà Nước khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu đối với các hợp đồng dịch vụ công ích nhằm thu hút sự tham gia từ các doanh nghiệp tư nhân, nâng cao tính cạnh tranh và cải thiện chất lượng dịch vụ, khiến cho doanh thu từ hoạt động công ích ngày càng giảm mặc dù triển vọng ở ngành dịch vụ này là khá tốt Việc quản lý chi phí, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận vẫn là một thách thức lớn đối với Công ty

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Với đặc thù là đơn vị chủ yếu hoạt động về công ích và thực hiện các hợp đồng thi công xây dựng với các đối tác trong

tỉnh, nên năm 2017 công ty không có thực hiện dự án

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 26,73 6,41

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh năm 2017 đều tăng so với năm 2016 và lần lượt đạt các mức 1,97 lần và 1,95 lần Sự gia tăng của 2 chỉ số này đến từ việc tốc độ suy giảm của tài sản ngắn hạn nhỏ hơn sự sụt giảm của nợ ngắn hạn Cụ thể hơn, trong năm 2017, tài sản ngắn hạn của KGU đã giảm 27,69%

từ 52,66 tỷ đồng xuống còn 38,08 tỷ đồng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng Trong khi đó nợ ngắn hạn của Công ty giảm đến 31,31% Các hệ số này ở mức khá so với các doanh nghiệp cùng ngành Điều này thể hiện khả năng thanh toán trong năm qua của Công ty luôn được duy trì ổn định

Vòng quay hàng tồn kho năm 2017 đạt 45,4 vòng, tăng 4,77 vòng

so với năm 2016 Trong khi vòng quay tổng tài sản lại có sự sụt giảm khi giảm từ 0,93 vòng xuống chỉ còn 0,52 vòng Nhìn chung

do tình hình hoạt động kinh doanh trong năm khó khăn, các chỉ tiêu về tài chính của KGU đều sụt giảm, doanh thu thuần giảm mạnh 43,04% trong khi tổng tài sản cũng giảm 17,57%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các tỷ số về khả năng sinh lời năm nay có những biến động nhất định so với cùng kỳ Với mức sụt giảm 40,03% của doanh thu mảng hoạt động công ích làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của KGU giảm mạnh Cụ thể, biên lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm còn 6,65% và 6,41%, ROA và ROE giảm lần lượt chỉ còn 3,45% và 5,97%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của KGU năm vừa qua giảm mạnh khi hệ số Nợ/ Tổng tài sản ở mức 37,6%, hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 60,1% Nguyên nhân do tốc độ suy giảm của nợ phải trả lớn hơn so với tốc

độ sụt giảm của Tổng tài sản Trong cơ cấu nợ ngắn hạn của KGU chiếm tỷ trong lớn nhất là nợ vay ngắn hạn, năm 2017 nợ vay của Công ty tăng từ 2,36 tỷ đồng lên thành 7,26 tỷ đến từ khoản vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Kiên Giang theo hợp đồng số 0362/17/0290/RG ngày 04/07/2017 với mục đích bổ sung vốn lưu động, kinh doanh Tuy nhiên do các khoản phải trả người bán và khoản phải trả người lao động giảm mạnh nên nợ ngắn hạn giảm đến 31,31% Với cơ cấu vốn không sử dụng nhiều đòn bẫy tài chính phần nào cho thấy sự ổn định và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của KGU

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vốn điều lệ: 14.895.730.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.489.573 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông: 1.489.573 cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.489.573 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Cơ cấu cổ đông tại ngày

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tiêu thụ năng lượng:

Là đơn vị hoạt động công ích nên năng lượng tiêu thụ chủ yếu là điện năng chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Rạch Giá; tổng lượng điện chiếu sáng công cộng tiêu thụ năm 2017 trên toàn địa bàn thành phố Rạch Giá là: 4.228.824 Kw

Việc tiết kiệm điện năng chủ yếu là điều chỉnh giờ tắt cháy cho phù hợp thời tiết từng mùa, giảm bớt thời gian chiếu sáng không cần thiết, kết quả năm 2017 đã tiết kiệm được 697.950 Kw

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn Kiến trúc sư

Quá trình công tác

1984 – 1993 Chuyên viên Ban quản lý thống nhất thuộc UBNN Tỉnh Kiên Giang

1993 – 2006 Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang

2006 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tống giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

2010 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 15.000 cổ phiếu (1,01% vốn điều lệ)

Ông Ông Nguyễn Đức Hiền – Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn Cao đẳng thông tin liên lạc

Quá trình công tác

1972 – 1987 Sĩ quan thông tin tại binh chủng thông tin liên lạc

1987 - 1995 Phó giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

1995 - 2015 Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

2015 – nay Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

2010 – nay Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 8.000 cổ phiếu (0,53% vốn điều lệ)

Ông Nguyễn Văn Thảo – Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựngQuá trình công tác

1982 - 1992 Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp quy hoạch thiết kế Kiên Giang

1992 - 1996 Xưởng trưởng khảo sát Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang

1996 - 2010 Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang

2010 – 8/2017 Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang8/2017 - nay Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 2.000 cổ phiếu (0,13% vốn điều lệ)

Ông Nguyễn Quang Mãi – Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn Đại họcQuá trình công tác

1995 - nay Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Dương

2010 đến nay Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 6.000 cổ phiếu (0,41% vốn điều lệ)

Ông Trần Quốc Trưởng – Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

1988 – 1992 Thượng sỹ công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang

1992 – 1996 Sinh viên Học Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán

1996 – 2013 Trưởng phòng kế hoạch Công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang

2012-2015 Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 7.298 cổ phiếu (0,49% vốn điều lệ)

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn Kỹ sư đô thị

Quá trình công tác

7/1994 – 5/2010 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

5/2010 - 2014 Phó giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

2015 – 9/2015 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

9/2015 - nay Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

2/2016 đến nay Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 1.000 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ)

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Vương Minh Tâm - Giám đốc

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 1.000 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ)

Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựngQuá trình công tác

2003 - 2009 Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang

2010 - 2014 Phó phòng Quản lý thi công – Xây lắp Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang

2015 - nay Phó giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 30.000 cổ phiếu (2,01% vốn điều lệ)

Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác Quá trình công tác

Tháng 5/2004 - 6/2012 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - Văn phòng Tư vấn, Khảo sát, Thiết kế - Trưởng phòng Thiết kế dân dụng III

Tháng 6/2012 - 6/2017 Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - Phó Gíam đốc Ban Quản lý dự án

Tháng 7/2017 - nay Phó Gíam đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)

Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế tài chính kế toán

Quá trình công tác

1983 - 1993 Kế toán viên Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu Kiên Giang

1993 - 1999 Cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Rạch Giá

1999 - 2010 Kế toán trưởng Công ty Công trình đô thị Kiên Giang

2010 - nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 832 cổ phiếu (0,05% vốn điều lệ)

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

Bà Phạm Thị Như Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanhQuá trình công tác

2002-2005 Chuyên viên tại phòng Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang

2005 – 2007 Nhân viên P Kinh doanh CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

2007 – 2009 Phó phòng P Kinh doanh CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

2009 – 2013 Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

2013 – 2016 Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang6/2016 – nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.02/2016 - nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)

Bà Lê Thụy Tố Như – Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanhQuá trình công tác

Từ 2002 - 2008 Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

2009 – 06/2010 Phó phòng kinh doanh Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang06/2010 - nay Thành viên ban kiểm soát Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang05/2010 - nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 1.000 cổ phiếu ( 0,06% vốn điều lệ)

Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn Đại học kế toán tổng hợp

Quá trình công tác

2002-6/2015 Nhân viên phòng Kế toán-Tài vụ CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

7/2016 – nay Phó phòng Kế toán-Tài vụ CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

tháng 02/2016 - nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu ( 0% vốn điều lệ)

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các đãi ngộ với các hình thức như: trợ cấp khi thai sản và ốm đau, trợ cấp khó khăn,…

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến

về giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty

Điều kiện làm việc:

Đối với lao động gián tiếp, công ty cố gắng cải tạo phòng làm việc một cách khoa học; đối với lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các quy chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao động, sản xuất

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Thu nhập bình quân Đồng/người/ tháng 8.934.697 8.035.714 6.565.975

MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá tình hình chung

Địa bàn hoạt động của Công ty là thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là một trong những trung tâm năng động nhất cả nước điều này làm thành phố Rạch Giá trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực dịch vụ công ích Năm 2017, kinh tế tỉnh Kiên Giang ghi nhận những bước tăng trưởng

ổn định, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trải qua hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực công ích, môi trường đô thị, công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển Qua mỗi giai đoạn Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công trình đô thị cũng như sự tín nhiệm của khách hàng Trong năm 2017, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố Rạch Giá, các cơ quan ban ngành,

sự tín nhiệm, ủng hộ của các chủ đầu tư, các đối tác

và khách hàng,… tình hình hoạt động kinh doanh của KGU ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan

ĐÁNH GIÁ TÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

2016

KH 2017

TH 2017

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 17.952 6.208 2.790 15,54% 44,94%

Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 không được thuận lợi như các năm trước Do sau khi có kết quả đấu

thầu sản phẩm dịch vụ truyền thống của Công ty bị mất hơn 50% số công việc còn thực hiện nhưng tỷ lệ giả thầu tương

đối lớn (16%) ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty Vì vậy Công ty phải cắt giảm tiền lương của người

lao động rất nhiều so với các năm trước, từ đó tư tưởng của một bộ phận cán bộ, người lao động dao động, chưa an

tâm công tác

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017 có diễn biến không thuận lợi về mặt doanh thu

và lợi nhuận

Trong năm 2017, Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là 40.473 triệu đồng và 2.540 triệu đồng, cả hai

chỉ tiêu này đều giảm 39,66% và 82,69% so với năm 2016 So với số liệu kế hoạch năm 2017, tình hình kinh doanh chưa

hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể doanh thu đạt 87,54% và lợi nhuận sau thuế đạt 48,6% kế hoạch năm

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tổng tài sản năm 2017 là 66,6 tỷ đồng, giảm 17,57% so với cùng kỳ năm trước Mức giảm này là do sự sụt giảm của tài sản ngắn hạn, chủ yếu khoản mục khoản phải thu giảm 21,38% so với năm 2016

Trong khi tài sản dài hạn trong năm không có sự biến động quá nhiều, tăng nhẹ 1,35% lên thành 28,525 tỷ đồng Trong cơ cấu tài sản dài hạn, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là tài sản cố định hữu hình với 59,84% Trong năm 2017, giá trị tài sản cố định hữu hình của KGU tăng 66,47% do Công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

là khoản phải trả người bán và nợ vay ngắn hạn Năm 2017, nợ vay của KGU tăng đến 4,89 tỷ đồng đến từ các khoản vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, trong khi khoản phải trả người bán giảm 63,57% xuống chỉ còn 1,45 tỷ đồng

CƠ CẤU NỢ 2017

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ.

• Hệ thống quy chế quản trị, quản lý nội bộ, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty tiếp tục được hoàn thiện, giúp việc tổ

chức sản xuất kinh doanh ổn định

• Tăng cường công tác quản lý, bảo trì bảo dưỡng hợp lý các phương tiện, máy móc thiết bị Nâng cao tính chuyên

ng-hiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ, tạo nên sự hài lòng cho khách hàng và làm đẹp môi trường mỹ quan đô thị

• Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, lựa chọn những người lao động có chất lượng cao, thực hiện việc phân công

đúng người đúng việc, không có tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn đến tổn hao chi phí quản lý vô ích cho công ty

Nhằm tạo động lưc cho người lao động tích cực hoạt động sản xuất, cống hiến ngày càng nhiều cho công ty, KGU

cũng đặt ra những tiêu chuẩn khen thưởng trong công việc, khen thưởng những cá nhân, tập thể có kết quả lao

động xuất sắc, hiệu quả, sáng tạo

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Nhận định tình hình năm 2018

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

của các doanh nghiệp trong ngành kinh tế Với vị thế là một thành phố du lịch, thành phố Rạch Giá được dự báo sẽ trở

thành một trong những địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn trong và ngoài nước Những điều kiện thuận lợi này sẽ

tạo ra thị trường tiềm năng cho ngành dịch vụ môi trường công ích Chính vì thế, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị

Kiên Giang đặt mục tiêu giữ vững vị thế là Công ty đầu ngành tại tỉnh Kiên Giang, mở rộng hoạt động kinh doanh trong

tỉnh và các địa phương lân cận

2017

KH 2018

KH 2018 /TH 2017

Căn cứ để hoàn thành kế hoạch:

Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Công ty đối với hoạt động công ích; tăng cường và mở rộng địa bàn phát triển

hoạt động kinh doanh – dịch vụ và thi công các công trình xây dựng trong toàn tỉnh

Nâng cao chất lượng từng mặt hoạt động và bảo đảm hiệu quả trên mọi lĩnh vực

Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí trên tinh thần triệt để tiết kiệm chống lãng phí để đạt được kế hoạch lợi nhuận

theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên

Đầu tư mua sắm thêm xe chuyên dùng; giữ vững ổn định và phát triển tương xứng với đô thị loại II

BÁO CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường

và phát triển đô thị, Công ty luôn tự ý thức, gắn liền trách nhiệm đối với môi trường sống với mỗi hoạt động kinh do-anh của Công ty Công ty luôn đảm bảo thuân thủ các quy định của pháp luật và địa phương về bảo vệ môi trường

Thực tế trong năm 2017, Công ty không bị xử phạt vi phạm các quy định về môi trường

Đánh giá liên quan đến các vấn đề người lao động

Người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến

sự phát triển thành công và bền vững của Công ty, Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để người lao động có thế phát huy hết khả năng trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng không ngừng cải cách chính sách lương thưởng, phúc lợi, để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

Mặc dù tình hình kinh tế năm vừa qua có tăng trưởng nhưng vẫn còn tồn tại những biến động từ tìnhhình chính trị và kinh tế thế giới , các bất ổn và khó khăn luôn có tác động đến kinh tế các nước mởcửa và hội nhập như Việt Nam Tình hình hoạt động trong năm của KGU gặp khá nhiều khó khăn, kết quả doanh thu đạt 87,06% so với kế hoạch và kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 44,94 % so kế hoạch đề ra

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và

đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra Tuy nhiên trong quá trình

điều hành doanh nghiệp còn lúng túng, bị động khi có những vấn đề mới phức tạp phát sinh Đặc biệt trong năm

qua có biến động lớn về nhân sự quản lý điều hành (02 lần thay đổi Giám đốc và bổ sung thêm 01 phó giám đốc)

• Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công

• Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2017 (doanh thu

và lợi nhuận đều không đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ)

VỀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG, CỘNG ĐỒNG

• Công ty đã thực hiện tốt chính sách về môi trường, góp phần xây dựng vẻ đẹp đô thị cho tỉnh Kiên Giang

• Tạo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp cho người lao động Khuyến khích việc học hỏi, phát triển bản thân

của cán bộ công nhân viên Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động

• Tích cực xây dựng một môi trường sống trong lành cho người dân Duy trì và phát huy truyền thống tương thương

tương ái, chia sẻ một phần lợi nhuận công ty nhằm hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng

2017

TH 2017

% TH/KH 2017

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

• Chỉ đạo việc tái cấu trúc Doanh nghiệp trong tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay Chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả

• Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh qua các địa bàn lân cận và bổ sung một số ngành nghề mới đảm bảo cho sự ổn định phát triển Doanh nghiệp

• Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công

• Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đồng thời

đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua

• Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các

kỳ họp Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan

• Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng

• + Trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị (sửa đổi bổ sung) theo các quy định mới của pháp luật

• + Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD theo quy định