Thủ tục Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thànhđối với công việc do chủ đầu tư thực hiện Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịc
Trang 1Thủ tục Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành
đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều:
từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
Sau khi Chi nhánh và Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng tín dung (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm tiền vay (HĐBĐTV), Chi nhánh tiến hành giải ngân theo trình tự sau:
1 Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT
2 Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân
3 Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư(nêu rõ lý do)
4 Chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay
5 Chi nhánh NHPT chấp thuận giải ngân hoặc từ chối giải ngân (nếu có)
Sau khi nhận đủ tài liệu thanh toán, Chi nhánh NHPT kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu đề nghị thanh toán và thực hiện giải ngân thanh toán theo nguyên tắc: Số vốn giải ngân thanh toán không được vượt giá trị đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư
Đối với một số chi phí khác (như chi phí Ban quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ), việc giải ngân thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thành phần hồ sơ:
2 Văn bản đề nghị tạm ứng vốn của tổ chức cung cấp (Theo mẫu)
3 Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi… ) (Bản sao)
4 Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ, các phụ lục bổ sung
Trang 2hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng (nếu có) (Bản sao)
5 Các tài liệu khác có liên quan đến từng lần thanh toán quy định
trong hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ, hoặc phụ lục bổ
sung hợp đồng (nếu có) (Theo mẫu)
6 Biên bản xác nhận giữa Chủ đầu tư và tổ chức cung cấp vật tư,
thiết bị, dịch vụ, về số lượng, giá trị vật tư, thiết bị, dịch vụ, đã tập
kết tại hiện trường của Chủ đầu tư phù hợp với điều khoản về giao
hàng trong hợp đồng cung cấp và các hóa đơn xuất hàng (nếu có).
(Bản sao)
7 Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán khối
lượng công việc hoàn thành lần đầu và kết thúc khi thanh toán đạt
80% giá trị công việc Chi nhánh NHPT quản lý, xác định tỷ lệ thu hồi
tạm ứng phù hợp với thực tế triển khai dự án, đảm bảo an toàn tín
dụng (Bản sao)
8 Việc đền bù giải phóng mặt bằng: vốn tạm ứng được thu hồi hết
khi kết thúc công việc giải phóng mặt bằng (Theo mẫu)
9 Hợp đồng xây dựng nội bộ, các phụ lục bổ sung hợp đồng các tài
liệu kèm theo hợp đồng (nếu có) (Bản sao)
10 Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh
toán có xác nhận của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn
giám sát (nếu có) (Bản sao)
11 Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp
đồng có xác nhận của đại diện bộ phận thi công, Chủ đầu tư và tư vấn
giám sát (nếu có) (Bản sao)
12 Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công
việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá (Bản sao)
13 Đề nghị rút vốn vay TDĐT của Chủ đầu tư (theo mẫu quy định
14 Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi… ) (Bản sao)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể
từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện:
1 Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh NHPT với các chủ đầu
tư dự án
2 Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn
Trang 3(gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc NHPT cho phép bằng văn bản)
3 Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký
4 Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã
ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế
Căn cứ pháp lý:
1 Luật xây dựng năm 2003
2.Luật đầu tư năm 2005
3 Luật đấu thầu năm 2005
4.Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu
tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
5.Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ
6.Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
7.Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
8.Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ
về TDĐT và TDXK của NN
9.Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư
số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009
10.Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của HĐQL NHPT kèm theo Quy chế cho vay tín dụng đầu tư
11.Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư
12.CV số 4334/NHPT-TDTW ngày 27/12/2007 về hướng dẫn một số nội dung của quy chế cho vay TD ĐT của Nhà nước