Cung cầu chuyên sâu - Song ngữ (Supply and demand in depth - The holistic approach in reading the market)

Supply and demand in depth The holistic approach in reading the marketĐây là tài liệu phân tích kỹ thuật chuyên sâu về cung cầu với rất nhiều mô hình giá Cách tiếp cận toàn diện trong việc đọc thị trường

Cám ơn bác Quyết đã tặng file chất lượng Cám ơn bác Đức đã dịch các ý chính

(KHUNG THỜI GIAN)

QML: đường Quasimodo là đường kẻ ngang từ đỉnh (vai trái) của mô hình QM)

MPL: có thể hiểu là vùng hỗ trợ/kháng cự nằm trùng hoặc nằm gần đường QML.

nén

Tăng-Đi ngang-Tăng

Tăng-Đi ngang-Giảm Giảm-Đi ngang-Tăng Giảm-Đi ngang-Giảm

(CÁC XU HƯỚNG CHÍNH)

BẠN CÓ THỂ NHẬN THẤY CÓ 2 XU HƯỚNG CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG MỘT LÀ XU HƯỚNG TĂNG HAI LÀ XU HƯỚNG GIẢM

UPTREND CÒN GỌI LÀ BULLISH HOẶC RALLY TRONG GIAO DỊCH CUNG/ CẦU DOWNTREND CÒN GỌI LÀ BEARISH HOẶC LÀ DROP TRONG GIAO DỊCH CUNG CẦU

Bất cứ khi nào thị trường tạo những chuyển động tăng giá như hình bên, nó được gọi

là Rally Lúc này phe Mua đang chiếm quyền kiểm soát thị trường

Bất cứ khi nào thị trường tạo những chuyển động giảm giá như hình bên, nó được gọi

là Drop Lúc này phe Bán đang chiếm quyền kiểm soát thị trường

CHUYỂN ĐỘNG CỦA GIÁ

(CHUYỂN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG)

Đây là 3 kiểu chuyển động cơ bản của thị trường, tạo nên thị trường tăng và giảm

Trong giao dịch Cung-Cầu, đây được gọi là BASE, có lúc được gọi là thị trường đi ngang

RALLY BASE DROP

Đây là 3 chuyển động cơ bản mà bạn thường thấykhiến thị trường tăng và giảm

RBR: tăng - đi ngang - tăng DBD: Giảm - đi ngang - Giảm

Chuyển động của thị trường thể hiện trên biểu đồ như thế nào?

Những chuyển động là sự kết hợp nhiều cây nến mà chúng ta có thể thấy

trên biểu đồ ở bất kỳ khung thời gian nào

RBR DBD

Vùng giá cung-cầu là gì?

Có 3 loại Zone mà chúng ta tìm kiếm để giao dịch.Hãy cùng xem các zones đó là gì nhé

ĐỈNH

VÙNG GIỮA

VÙNG ĐÁY

Cách đánh dấu vùng cung-cầu như thế nào?

Đây là cách mà chúng ta vẽ vùng giá bất cứ khi nào tìm thấy một mô hình đẹp để giao dịch

Vùng cung: Vẽ từ đáy của nến thứ nhất

kéo lên tới Đỉnh của nến thứ hai Cách vẽ chuẩn

Cách vẽ với râu Nến dài

Vùng cung:

Vẽ từ giá mở cửa của Nến thứ nhất

kéo lên tới Đỉnh của nến thứ hai

Vùng cầu:

Vẽ từ giá đóng của Nến thứ nhất xuống Đáy của nến thứ hai

Mô hình giao dịch

Các mô hình giao dịch sẽ giới thiệu trong Chương này

HÃY NHỚ QUY TẮC NÀY !

Bất kỳ mô hình giao dịch nào sử dụng Cung&Cầu (SND) đều phải là mô hình hoàn chỉnh Chúng ta chỉ giao dịch khi hội tụ tất cả các điều kiện

Nếu không tuân thủ quy tắc này thì việc đánh giá sẽ hoàn toàn không chính xác

Mô hình giao dịch nào cần tìm ?

Đây là nhưng mô hình nổi bât ở mọi vùng giá

Mỗi vùng giá sẽ sử dụng duy nhất cho một mô hình giao dịch

Mô hình Top Zone là mô hình chỉ xảy ra ở vùng đỉnh Điển hình nhất là mô hình Quasimodo + MPL + Nến nhấn chìm giảm

Trong chương này, tôi sẽ tập trung thảo luận về mô hình này

Hiểu rõ những bí ẩn phía sau Quasimodo

Quasimodo hay QM là mô hình đầu tiên và quan trọng nhất cần phải biết đối với bất cứ trader theo trường phái Cung-Cầu.

Mô hình này sẽ đại diện cho các mô hình khác liên quan đến phương pháp cung cầu

Nào cùng bắt đầu !

QM có phải mô hình Vai - Đầu - Vai không ?

QM có hình dáng giống với VĐV, nhưng không phải là VĐV Thực tế, nó là một mô hình hoàn toàn khác.Chúng ta cùng phân tích kỹ hơn sự khác nhau này nhé

Mô hình VĐV nói chung có một đỉnh vai trái, một đỉnh (đầu) và

đỉnh vai phải Mô hình này xuất hiện rất nhiều trong biểu đồ

Còn QM là một mô hình phức tạp chỉ xuất hiện trong xu hướng

đảo chiều, được cấu tạo bởi Đỉnh (H), Đáy (L), Đỉnh cao hơn (HH) và Đáy thấp hơn (LL)

Một điểm khác nhau đặc biệt giữa QM và VĐV là MPL (chỗ khoanh tròn)

Nó xuất hiện giữa HH và LL Chúng ta đặt lệnh Sell tại đường QML khi giá quay trở lại

Mô hình tương tự với trường hợp Buy.

Cấu trúc cua mô hình QM:

Mô hình QM hoàn chỉnh sẽ gồm::

QM (H, L, HH, MPL, LL)

SR

Cấu trúc đầu tiên là Đỉnh H (vai trái) vàĐỉnh HH cao hơn được gọi là Over

Cấu trúc thứ hai là một Đáy LL phá xuống thấp hơn đáy L được gọi là Under Lưu ý rằng Đáy LL phải thấp hơn Đáy L thì mới là có hiệu lực

Over: tạm dịch là Phá đỉnh

Under: tạm dịch là Phá đáy

Cấu trúc Over tạo ra vùng cầu tại Đáy L

Cấu trúc Under sẽ phá vùng cầu và vì vậy tạo nên mô hình QM hoàn chỉnh

Nó cũng là tín hiệu xác nhận giá sẽ giảm

(PHÁ VÙNG CẦU / NHẤN CHÌM

Chúng ta cùng xem cấu trúc Over / Under xuất hiện trong Biểu đồ thực tế như thế nào.

Tự mình hiểu rõ về MPL

Điều quan trọng là tìm MPL bởi vì đây luôn là điểm quyết định

Thứ nhất, nó cùng nằm trên đường QML hoặc nếu không thì cũng gần đường này (có thể ở trên hoặc dưới một chút xíu)

Thứ hai, có một điểm phá vỡ tại vùng hỗ trợ/ kháng cự MPL Khi bạn nhìn thấy phá vỡ đầu tiên thì đó là MPL

Đi tìm Maximum Pain Level

MPL: có thể hiểu là vùng hỗ trợ/kháng cự nằm trùng hoặc nằm gần đường QML.

Luyện mắt của bạn để luôn tìm ra MPL

Điểm vào lệnh

(SOI KỸ HƠN VỀ MPL)

Một điểm quan trọng mà chúng ta phải chú ý kỹ đó là MPL cũng là một QM nhỏ, cùng nằm trên đường QML Tôi đã đánh dấu vùng MPL bằng vòng tròn màu đỏ Chúng ta sẽ vào lệnh tại vùng Cung MPL (như trên hình vẽ)

Điểm vào lệnh

(TÌM ĐIỂM PHÁ VỠ ĐẦU TIÊN SAU KHI TẠO MPL)

Điểm phá vỡ vùng hỗ trợ MPL này (điểm S) là rất quan trọng để xác nhận MPL là có hiệu lực

Nếu điểm S bị phá vỡ, chúng ta sẽ vẽ được vùng Cung MPL và không cần lăn tăn gì nữa có thể giao dịch tại vùng cung này

Tương tự với lệnh Mua, nếu điểm kháng cự R bị phá vỡ, chúng ta có thể vẽ được vùng Cầu MPL và vô tư giao dịch tại vùng cầu này

PHÁ VỠ ĐẦU TIÊN LÀ CÂY NẾN NHẤN CHÌM

Làm sao để xác định nến nhấn chìm Rất đơn giản

Nến đầu tiên là môt cây nến nho, có thể là màu xanh

hoac đo

Nến thư hai đóng cua bên dưới (Bear engulfing) hoạc

bên trên cây nến đầu tiên (Bull Engulfing)

Bất kể nến Marubozu xanh trông như thế nào thì nó phải phá trên hơn đỉnh cao nhất của cây nến đứng trước nó

Bất kể nến Marubozu đỏ trông như thế nào thì nó phải phá dưới đáy thấp nhất của cây nến đứng trước nó

Nến nhấn chìm là cụm nến liền tiếp nằm tại vùng MPL

Cố gắng tìm lại điểm giảm đột ngột từ đó tạo ra một đợt giảm mạnh sau đó Tiếp theo tìm cây nến Marubozu phá vỡ Đáy của nến trước nó.

Cách bạn tìm vùng MPL đối với lệnh Bán?

Hãy nhớ MPL cũng nằm

trên cùng đường QML

Nếu bạn tìm được MPL thì hình dạng của nó cũng giống Quasimodo gọi

là QM mini.

Tìm một cây Marubozu đỏ Nó thường phá dưới Đáy của cây nến phía trước (S)

Cố gắng tìm lại điểm tăng giá đột ngột chỗ mà từ đó tạo ra một đợt tăng mạnh Tiếp theo tìm cây nến Marubozu phá vỡ Đỉnh của cây nên phía

trước.

Cách tìm MPL đối với lệnh Mua cũng tương tự Bán

Tìm một cây Marubuzu thân dài Nó thường phá Đỉnh của nến phía trước (kháng cự R)

90% các trader thất bại bởi vì họ không biết về MPL Nguồn gốc của MPL nằm ở vấn đề thanh khoản nơi mà các

Ngân hàng lớn và các Nhà tạo lập thị trường che dấu giao dịch của mình Câu hỏi là tại sao sau khi xuất hiện MPL thị trường lại biến động đột ngột? Đó là vì thanh khoản nằm ở vùng MPL này Khi giá quay trở lại khu vực MPL này, chúng

sẽ hấp thụ các lệnh giao dịch còn lại ở đó và tạo ra một con sóng mạnh khác.

Các biến thể của Nến nhấn chìm

Nến nhấn chìm là một cụm nến nằm cạnh nhau Nến đứng đầu tiên là cây nến nhỏ, đứng sau là một nến Marubozu lớn nhấn chìm nến đứng trước

Nến sau nhấn chìm toàn bộ cây nến phía trước

TÌM CÁC CỤM NẾN NHẤN CHÌM NÀY Ở VÙNG MPL

KIỂU SỐ 1

Râu nến Marubozu đỏ phải cao hơn nến phía trước.

Nến xanh nhỏ hơn nến đỏ Nến đỏ đóng cửa thấp hơn Đáy của nến xanh Râu của nến đỏ cao hơn râu của nến xanh.

KIỂU SỐ 2

Râu của nến Marubozo phỉa cao hơn nến phía trước.

Nến đỏ phía trước nhỏ hơn Nến đỏ sau Nến đỏ phía sau đóng cửa dưới đáy của Nến đỏ phía trước Râu của nến đỏ thứ hai cao hơn râu của nến đỏ phía trước.

KIỂU SỐ 3

Râu của nến thứ nhất cao hơn râu của nến thứ hai.

Nến xanh có râu cao hơn râu của nến đỏ.

Nến đỏ đóng cửa thấp hơn đáy của nến xanh.

Râu của nến đỏ phía trước cao hơn râu của nến phía sau.

Nến đỏ phía sau đóng cửa phía dưới đáy của nến đỏ phía trước.

Thảo luận thêm về Mô hình vùng cầu ở đáy

Mô hình vùng cầu ở đáy là những mô hình chỉ xảy ra ở khu vực đáy con sóng Nổi bật nhất là QM+MPL+ Bullish Engulfing Trong phần này, tôi sẽ tập trung thảo luận về mô hình này.

NHẤN CHÌM TĂNG

KIỂU SỐ 1

Râu của nến Marubozu xanh phải thấp hơn râu của nến đỏ

Nến đỏ nhỏ hơn nến xanh

Nến xanh đóng cửa phía trên Đỉnh cao nhất của nến đỏ.

Râu (dưới) của nến xanh thấp hơn râu của nến đỏ.

Phá vỡ kháng cự đầu tiên ở MPL

KIỂU 2

Râu của nến Marubozu xanh phải thấp hơn râu của nến phía trước.

Nến xanh đầu tiên nhỏ hơn nến xanh thứ hai.

Nến xanh thứ hai đóng cửa bên trên Đỉnh cao nhất của nến thứ nhất.

Râu (dưới) của nến xanh thứ hai thấp hơn râu của nến thứ nhất.

KIỂU 3

Râu (dưới) của Nến thứ nhất thấp hơn râu của nến thứ hai.

Râu (dưới) của Nến đỏ thấp hơn râu của nến thứ hai Nến xanh đóng cửa ở trên đỉnh cao nhất của nến đỏ

Râu (dưới) của nến xanh thứ nhất thấp hơn râu của Nến xanh thứ hai.

Nến xanh thứ hai đóng cửa phía trên đỉnh cao nhất của nến xanh phía trước.

Thảo luận thêm về Mô hình vùng cung-cầu ở giữa con sóng.

Mô hình Midzone đơn giản là một mô hình xảy ra ở khu vực nghỉ/ đi ngang của sóng giảm (Drop Base Drop) hoặc sóng tăng (Rally Base Rally) Chúng ta sẽ tìm vị trí đẹp để giao dịch khi xuất hiện một mô hình tại khu vực này, thường sẽ là mô hình MPL+ Engulfing.

Midzone là một khu vực dễ bị từ chối mỗi khi nó mới được tạo ra (còn zin) Nó là một vùng thanh khoản

nơi mà giá sẽ tạm dừng ở đó và hấp thụ thêm một số giao dịch trước khi tiếp tục hoàn tất xu hướng của mình.

Để giao dịch tốt nhất ở Midzone chúng ta sẽ thuận theo xu hướng và tỉ lệ chiến thắng khi đánh theo xu hướng

sẽ luôn cao 85% Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội để tìm các mô hình đẹp khi chúng xuất hiện ở đây.

Tại sao lại giao dịch tại Midzone ?

Drop Base Drop (DBD):: giảm-đi ngang-giảm

Vùng Cung DBD

Phải tìm gì ở vùng Cung DBD?

Thường thì sẽ tìm một cụm nến nhấn chìm giảm ở đây

Midzone rất tuyệt vời để giao dịch đặc biết khi nó vẫn còn "zin"

Tôi biết bạn sẽ hỏi điều này fresh zone

khu vực mà trước đó giá chưa bao giờ

chạm tới, hoặc kiểm tra lại hoặc vượt qua

Vùng còn "zin" khi giá chưa từng đến đó.

Vì nó là vùng còn "zin" nên giá có thể được kích hoạt hoặc hồi về đó mạnh hơn Do vậy giao dịch ở vùng này

sẽ đem lại lợi nhuận

Mô hình ở Midzone - BÁN

Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn phải tuân thủ quy tắc giao dịch theo Cung-Cầu, đó là không giao dịch chừng nào chưa hội tụ đủ các tín hiệu Điều này có nghĩa là quy tắc là quan trọng nhất khi thực hiện giao dịch.

Thông thường sẽ đi tìm cụm nến nhấn chìm tăng ở đây.

Nội dung tương tự như Sell Setup ở trang 102.

Tài liӋu vӁ sai cây nên

marubozu phҧi màu xanh

(xem trang 107)

Lưu ý về MPL Engulfing ?

Tôi muốn nói với bạn rằng không phải tất cả cụm nhấn chìm nào cũng giao dịch được

Nhiều khi cụm nến Nhấn chìm vừa xác nhận sẽ không có giá trị để giao dịch Vì vậy đây là một lưu ý khi tìm cụm nến Nhấn chìm đẹp để giao dịch.

Cần tìm loại nhấn chìm nào ?

Ta sẽ tìm cụm nến nhấn chìm mà có thêm 1 cây Marubozu phía sau Tùy theo mô hình giảm hoặc tăng, lực của nến phía sau càng mạnh thì khi quay lại vùng MPL giá sẽ càng phản ứng chuẩn hơn.

Cụm nhấn chìm giảm ở vùng MPL phía sau có thêm một cây nến Marubozu giảm

CỤM NHẤN CHÌM GIẢM CÓ LỰC

MẠNH

Với loại nhấn chìm này, tỉ

lệ thắng lên tới 75%

Cụm nến nhấn chìm có

nhiều nến nhỏ theo sau

với rất nhiều râu ria

Cố gắng tránh giao dịch với kiểu nhấn chìm này Kết quả sẽ là 50-50 vì rủi

rõ giá có thể sớm phá vỡ khu vực này.

1 Cụm nhấn chìm phải nằm giữa khoảng cách từ Đỉnh cao

nhất HH đến Đáy LL

2 Cụm nhấn chìm giảm phải có 1 cây marubozu giảm

mạnh phía sau.

QUY TẮC XÁC ĐỊNH CỤM NHẤN CHÌM CÓ LỰC MẠNH

Cụm nhấn chìm tăng ở vùng cầu MPL sẽ có thêm 1 cây marubozu tăng phía sau

Tương tự như SELL SETUP

Tương tự như SELL SETUP

Tương tự như SELL SETUP

Đảo chiều

Hiểu cơ bản về SR Flip và RS Flip

Tại sao Đảo chiều lại rất quan trọng?

Cấu trúc đảo chiều được dùng để xác định khu vực quan trọng khi có một cú Phá vỡ chuẩn phá qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Đảo chiều từ hỗ trợ thành kháng cự

Chúng ta xác định SR Flip khi xuất hiện một phá vỡ thực sự tại vùng hỗ trợ trước đó Vùng hỗ trợ trước đó bị phá vỡ bởi duy nhất một cây nến giảm Vì thế nó được gọi là phá vỡ thực sự.

Sau khi xuất hiện phá vỡ, giá quay trở lại vùng hỗ trợ trước đó lúc này trở thành vùng kháng cự Hỗ trợ - Phá vỡ - Kháng cự Đó

là một đảo chiều rõ ràng.

Phá vỡ hỗ trợ trước đó

Nến marubozu phá vỡ hỗ trợ

Đảo chiều Kháng cự thành Hỗ trợ

Hiểu về Phá vỡ giả và tầm quan trọng của nó

Fakeout là một phá vỡ giả Nó là một hành động giả tại một vùng

kháng cự hoặc hỗ trợ để bẫy trader nhỏ đặt lệnh bán hoặc mua Phá vỡ giả là một trong những cách các tổ chức lớn tìm thanh khoản và tạo lập thị trường đi theo hướng để lấp đầy các lệnh giao dịch của họ.

2 Kiểu phá vỡ giả

Một là đảo chiều hỗ trợ thành kháng cự từ vùng hỗ trợ trong

Quasimodo Hai là đảo chiều hỗ trợ thành kháng cự từ vùng hỗ trợ nhấn chìm.

Kiểu phá vỡ giả này cơ bản là trên đường nối với đáy của Quasimodo sau khi phá vỡ từ đỉnh H (vai trái)

Phá vỡ giả tại vùng hỗ trợ của Quasimodo

PHÁ VỠ GIẢ TẠI HỖ TRỢ CỦA QM

Phá vỡ giả tại cụm nhấn chìm MPL

Kiểu phá vỡ giả này xảy ra tại đường nối với Đáy hoặc Đỉnh của cụm nến Nhấn chìm sau khi phá vỡ từ vùng MPL.

Fakeout sẽ bị phá vỡ bởi một cây nến marubozu khi giá chạy hướng về vùng chờ giao dịch Vì vậy, fakeout có tác dụng như một chỉ báo rằng vùng giao dịch nằm dưới hoặc bên trên nó.

MỘT CHÚ Ý VỀ PHÁ VỠ GIẢ !

5 LOẠI PHÁ VỠ GIẢ

Phá vỡ giả ở điểm bắt đầu, ở giữa, ở cuối của mô hình, phá vỡ hình kim cương, phá vỡ giả đầy đủ.

PHÁ VỠ GIẢ Ở GIỮA MÔ HÌNH QM

Phá vỡ giả này xảy ra ở cuối mô hình và hình thành sóng đi ngang trước khi phá lên vùng MPL

Kiểu phá vỡ giả xảy ra ở cuối mô hình QM Loại này thường là QM giả

và được gọi là phá vỡ hình kim cương Nó trông giống QM nhưng lại không phải.

Phần lớn chúng ta có thể thấy phá vỡ đầy đủ xảy ra ở tất cả các

vị trí (R1, R2, R3) trong mô hình QM

Mô hình fakeout nào là hiệu quả nhất?

Mô hình fakeout hiệu quả nhất sẽ gồm nhiều fakeout phía trước Đỉnh HH Chúng ta cũng gọi các fakeout trước đó là Đỉnh trước hoặc đơn giản là kháng cự trước.

Mô hình này chứng tỏ là một trong những mô hình sát thủ với 90% thành công Vì vậy nếu bạn tìm thấy mô hình này thì đừng bỏ qua cơ hội.

Tỉ lệ mô hình này cắn SL là rất thấp Vì vậy tận dụng cơ hội để kiếm nhiều lợi nhuận với mô hình này.

Đây là các đỉnh quá khứ (phía trước HH)

Các đỉnh trước này thường cũng nằm trên đường QML

EURUSD trên đa khung thời gian

Phá vỡ kháng cự

Mô hình QM với 3 fakeout

Fakeout 1

Đây là các đỉnh quá khứ (phía trước)

Lưu ý rằng các đỉnh trước phải

thấp hơn đường QML bởi vì đây không phải mô hình QM thông thường

Chúng ta cùng xem các ví dụ về mô hình Fakeout King

EURUSD trên đa khung thời gian

Mô hình Fakeout King

Có gì ở đây ?

Phải có gì đó ở đây mà chúng

ta không nhìn thấy trên khung H1 Vì vậy, hãy kiểm tra trên khung nhỏ hơn

Giá kích hoạt ở đây và giảm mạnh

Kháng cự phía trước/ Đỉnh trước

(Nó phải gồm nhiều đỉnh)

Nến kích hoạt Bán

Tín hiệu giá tăng phá qua vùng fakeout