Forex Trading Using Volume Price Analysis (Anna Coulling - Tiếng Việt)

Volume Profile là một công cụ được sử dụng rất nhiều trên thế giới, đặc biệt là những quỹ đầu tư. Ở Việt Nam, volume profile vẫn còn khá mới mẻ nếu không muốn nói là chẳng ai biết tới nó. Có chăng thì cũng chỉ thông qua công cụ Volume At Price có sẵn trên Amibroker (ngoài ra cũng chẳng có nền tảng nào phổ biến cung cấp loại công cụ này). Do đó mà rất ít ai sử dụng, và cũng không biết cách sử dụng nhiều. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về Volume Profile là gì và cách áp dụng nó vào trading.

Sử dụng giao dịch ngoại hối Phân tích giá khối lượng

© 2017 Anna Coulling - Mọi quyền được bảo lưu

Đã đăng ký Bản quyền Không một phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép hoặc truyền tải dưới bất

kỳ hình thức nào, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử hoặc cơ học, kể cả sao chép, ghi âm, hoặc bất kỳ

hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào mà không có sự cho phép trước của Tác giả Sự ủng hộ của bạn đối với quyền của Tác giả được đánh giá cao.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Giao dịch hợp đồng tương lai, cổ phiếu và giao dịch tiền tệ giao ngay có những phần thưởng tiềm năng lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn Bạn phải nhận thức được rủi ro và sẵn sàng chấp nhận chúng để giao dịch trên thị trường tương lai, cổ phiếu và ngoại hối Đừng bao giờ giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể

quyết định rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như những tài khoản được thảo luận trong ấn phẩm này Hiệu suất trong quá khứ của các chỉ số hoặc phương pháp luận không nhất thiết phải cho thấy kết quả trong tương lai Những lời khuyên và chiến lược trong ấn phẩm này có thể không phù hợp với hoàn cảnh của bạn Bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia, nếu thích hợp Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào hoặc bất kỳ thiệt hại thương mại nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

QUY TẮC CFTC 4.41 - KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢ THUYẾT HOẶC MÔ PHỎNG CÓ GIỚI

HẠN CHỨA BỎ QUA BẢN GHI HIỆU SUẤT THỰC TẾ, KẾT QUẢ MÔ PHỎNG KHÔNG ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH THỰC TẾ CŨNG CÓ THỂ, NGAY LẬP TỨC CÁC GIAO DỊCH CHƯA

ĐƯỢC THỰC HIỆN, KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐÃ ĐƯỢC BAO LÂU CHO TÁC ĐỘNG, NẾU CÓ

BẤT CỨ, DO CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG CHỨA, NHƯ VẬY LÀ THIẾU THANH LÝ CÁC

CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH MÔ PHỎNG CHUNG CŨNG PHỤ THUỘC VÀO THỰC TẾ LÀ CHÚNG ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI LỢI ÍCH CỦA HINDSIGHT KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN NÀO

ĐƯỢC THỰC HIỆN HƠN BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO SẼ HOẶC CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC LỢI

NHUẬN HOẶC MẤT TƯƠNG TỰ CHO NHỮNG TÀI KHOẢN NÀY.

Mục lục

Lời tựa

Lời mở đầu cho cuốn sách của Anna Coulling

Giới thiệu về phân tích giá khối lượng

Tổng quan ngắn gọn và giới thiệu về các khái niệm rộng của phân tích giá theo khối lượng

có vấn đề giao nhau giữa các phiên để giải quyết và vì vậy chúng tôi

luôn so sánh như với thích Tuy nhiên, chúng tôi phải nhớ khía cạnh

theo mùa của khối lượng và tính đến bất kỳ ngày lễ nào, sẽ luôn được

Phần Hai - Biểu đồ hàng giờ

Trong phần thứ hai của cuốn sách, chúng tôi chuyển sang xem xét

khung thời gian hàng giờ Chúng tôi vẫn tiếp tục với thị trường giao

ngay, nhưng đã thay đổi nền tảng sang MT4 Ở đây chúng ta đang giải quyết vấn đề về sự giao nhau trong phiên và do đó phải luôn xem xét

việc so sánh khối lượng với khối lượng like trong phiên liên quan Nói

cách khác, London với London chứ không phải London với phiên Viễn

Đông và Châu Á Khối lượng thay đổi đáng kể từ phiên này sang phiên khác và ở đây tôi giải thích cách xem xét biểu đồ hàng giờ và một lần nữa

để so sánh like với like qua các phiên

Phần Ba - Biểu đồ 15 phút

Trong phần này, chúng tôi tiếp tục với nền tảng MT4 và tìm các ví dụ

ngoại hối cho khung thời gian 15 phút Nhưng một lần nữa, chúng tôi vẫn phải cẩn thận khi chuyển từ phiên này sang phiên khác, từ Viễn

Đông và Châu Á, sang London và sau đó vào Mỹ Ở mỗi giai đoạn, chúng

ta phải tạm dừng chờ nến và khối lượng hình thành Điều đó nói rằng, chúng tôi cũng có thể so sánh những điều này trong một khoảng thời gian dài hơn trên biểu đồ và do đó, so sánh một phiên mới với phiên

trước đó của ngày hôm trước

Phần Bốn - Biểu đồ 5 phút

Trong phần này, chúng tôi tiếp tục với nền tảng MT4 và tìm các ví dụ ngoại hối cho khung thời gian 5 phút Một lần nữa, chúng tôi phải cẩn thận ở đây trong việc chuyển đổi từ phiên này sang phiên khác, từ Viễn Đông và Châu

Á, đến London và sau đó sang Mỹ Ở mỗi giai đoạn, chúng ta phải tạm dừng chờ nến và khối lượng hình thành Điều đó nói rằng, chúng tôi cũng có thể

so sánh những điều này trong một khoảng thời gian dài hơn trên biểu đồ và

do đó, so sánh một phiên mới với phiên trước đó của ngày hôm trước.

Biểu đồ Phần Năm - 4 giờ

Trong phần này, chúng tôi quay lại khung thời gian chậm hơn của biểu đồ bốn giờ và một lần nữa nền tảng MT4 Đây có thể là một khung thời gian

khó khăn, vì một lần nữa chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi so sánh

giống như về khối lượng trong các phiên khác nhau, nhưng theo một số

cách thì điều này dễ dàng hơn ở đây, vì chúng tôi có nhiều phiên trên một biểu đồ.

Phần thứ sáu - Hợp đồng tiền tệ tương lai

Trong phần cuối cùng, chúng tôi chuyển sang một công cụ và nền tảng khác nhau và xem xét các ví dụ từ thế giới tiền tệ tương lai, bằng cách sử

ume là âm lượng, và như bạn sẽ thấy từ các ví dụ này trên các khung thời gian khác nhau, đều mạnh mẽ như nhau đối với một công cụ rất đa dạng Khối lượng

ở đây là khối lượng 'thực sự' của các hợp đồng tương lai được giao dịch thông qua sàn giao dịch trung tâm, nhưng nếu bạn so sánh điều này với khối lượng ủy nhiệm của thế giới ngoại hối giao ngay, bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ tương quan chặt chẽ của cả hai.

Lời tựa

Bởi Anna Coulling

Chào mừng bạn đến với cuốn sách này về các ví dụ về phân tích giá khối

lượng cho giao dịch ngoại hối, tôi hy vọng bạn sẽ thích đọc và thấy hữu ích,

để củng cố kiến thức hiện có của bạn về cách tiếp cận này, hoặc có thể giới thiệu nó với bạn như một khái niệm và phương pháp luận mới.

Những gì tôi đã cố gắng làm trong cuốn sách này là minh họa càng

nhiều phân tích giá khối lượng hoặc khái niệm 'VPA' càng tốt bằng cách

sử dụng các ví dụ từ cả thị trường ngoại hối giao ngay và thị trường

tương lai tiền tệ, trong nhiều khung thời gian, từ các biểu đồ dài hạn

cho các ví dụ ngắn hơn trong ngày Ngay từ đầu, tôi đã quyết định

không thêm bất kỳ chỉ báo hoặc ký hiệu nào vào biểu đồ mà chỉ tập

trung hoàn toàn vào mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả Nhưng như bạn có thể đã biết từ những cuốn sách khác của tôi, phân tích giá theo khối lượng cũng bao gồm hỗ trợ và kháng cự, nến và mô hình nến Tuy nhiên, tôi cảm thấy khi tạo cuốn sách các ví dụ này, tôi muốn tập trung vào các nguyên tắc đầu tiên của chính mối quan hệ giá khối lượng và

giải thích từng ví dụ bằng các chú thích đơn giản và rõ ràng

Ngoài ra, tôi cũng muốn chứng minh cách tiếp cận này áp dụng như nhau,

cho dù bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng hay swing dài hạn, một nhà giao dịch theo tỷ lệ trong ngày hay thậm chí là một nhà đầu tư vào tiền tệ

trong dài hạn.

Mỗi trang có một biểu đồ với mô tả về các điểm chính bên dưới, và

mặc dù hầu hết được lấy từ thị trường ngoại hối giao ngay, tôi cũng

đã bao gồm một số ví dụ ở cuối cuốn sách về hợp đồng tiền tệ tương lai

Các biểu đồ được nhóm theo khung thời gian, nhưng tôi chắc rằng bạn đánh giá cao, các khái niệm về phân tích giá theo khối lượng áp dụng trong bất kỳ thị trường nào và trong bất kỳ khung thời gian nào Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng tuần có thể có một ví

dụ về thử nghiệm hoặc tích lũy và phân phối, nguyên tắc tương tự sẽ áp dụng như

nhau cho biểu đồ theo phút hoặc theo giờ cho một trong hai vị trí trong tương lai.

Tôi hy vọng bạn thích nghiên cứu các ví dụ và nếu đây là một cách tiếp cận

mới và mới mẻ để giao dịch, bạn có thể tìm đến cuốn sách đầu tiên của tôi,

Hướng dẫn hoàn chỉnh về phân tích giá khối lượng, hữu ích trong việc giải

thích tất cả các khái niệm và ý tưởng từ các nguyên tắc đầu tiên, sau đó sẽ

giúp ích để bạn hiểu sâu hơn về các ví dụ được đề cập ở đây.

Xin lưu ý rằng tôi sử dụng các thuật ngữ nhà tạo lập thị trường, người trong cuộc, nhà điều hành lớn một cách tự do trong suốt cuốn sách Khi tôi sử dụng thuật ngữ người trong cuộc, nó chỉ đơn giản có nghĩa là - hoặc các nhà tạo lập thị trường hoặc các nhà khai thác lớn Nói cách khác, những nhóm bên trong quản lý và thao túng thị trường.

Cũng nên nhớ rằng tất cả các ví dụ ở đây đều dựa trên một biểu đồ khung thời gian duy nhất và tôi khuyên bạn cũng nên áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nhiều thời gian để xem hành động giá và phân tích khối lượng trên toàn bộ thời gian.

Ngoài ra, tôi cũng bao gồm các chỉ số chính đóng một phần

quan trọng trong bất kỳ phân tích nào, chẳng hạn như chỉ số

đô la, chỉ số yên và chỉ số euro, sau đó cung cấp cái nhìn về

phân tích giá ume là phổ biến và áp dụng cho tất cả các thị trường,

đó là lý do tại sao tôi đưa tất cả chúng vào đây - để chỉ ra điểm này

Và nếu bạn đã đọc bất kỳ bài đánh giá công khai nào trên Amazon, thì bạn sẽ có thể tự mình thấy cách tiếp cận này đã thay đổi cuộc

sống của nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư, những người đang gặp khó khăn, có lẽ không tiến lên được, nhưng giờ đây đã cách mạng

hóa giao dịch của họ và đầu tư khi đọc cuốn sách đầu tiên của tôi Và

có lẽ quan trọng hơn là nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư chỉ đơn

giản là tích hợp phương pháp này vào cách tiếp cận hiện có của họ, điều này đã giúp họ nhìn thấy thị trường rõ ràng từ quan điểm của người trong cuộc, do đó tăng khả năng hiểu và đọc biểu đồ của họ

Tôi hy vọng bạn cũng sẽ tự mình tham gia vào những nhà giao dịch này,

và bất kể bạn là người mới tham gia đầu tư và giao dịch hay bạn là một chuyên gia dày dạn hơn với nhiều năm kinh nghiệm, phân tích giá khối lượng đều có thứ cho tất cả mọi người

Chúc bạn thành công và may mắn trong hành trình giao dịch của riêng mình, và tôi hy vọng phân tích giá theo khối lượng sẽ là nền tảng cho

phương pháp giao dịch của riêng bạn bây giờ và trong tương lai

Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất - Anna Coulling

Giới thiệu về giá khối lượng

phân tích

Đối với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư, giá và bản thân biểu đồ giá là điểm bắt đầu và kết thúc của phân tích kỹ thuật, và điều này có lẽ mô tả tốt nhất những nhà giao dịch tự phân loại mình là nhà giao dịch hành động giá Tất cả những gì họ cân nhắc là giá cả và không có gì khác Tuy nhiên, đối với bản thân tôi và nhiều người khác, cách tiếp cận này hoàn toàn bỏ qua việc mở rộng giá đến sự liên kết hợp lý của nó với khối

lượng, sau đó cùng nhau tiết lộ sự thật đằng sau dữ liệu thô của giá

Lời giải thích thường được đưa ra là phân tích kỹ thuật dựa trên triết

lý cơ bản rằng tất cả tâm lý thị trường đều nằm trong một biểu đồ giá đơn giản Biểu đồ giá bao gồm quan điểm của mọi người tham gia thị trường tại một thời điểm nhất định Hơn nữa, phân tích kỹ

thuật đó chỉ đơn giản là phân tích giá và các nhà giao dịch có thể dự báo hướng tương lai của giá bằng cách phân tích và nghiên cứu xem

nó đã ở đâu trong quá khứ

Và mặc dù điều này chắc chắn là đúng, nhưng điều mà nó không giải thích được

khung Và để xem bên trong thị trường, và những gì những người trong cuộc và các nhà tạo lập thị trường đang làm, chúng tôi có một công cụ có thể sử dụng để tiết lộ hoạt động của họ ngay lập tức, và công cụ đó là khối lượng Khối lượng là chất xúc tác mà khi kết hợp với giá sẽ cung cấp nền tảng là phân tích giá theo khối lượng.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng phân tích giá theo khối lượng là một cách tiếp cận mới, hãy suy

nghĩ lại.

Cách tiếp cận này lần đầu tiên được phát triển bởi cha đẻ của phân tích

kỹ thuật, Charles Dow, hơn một thế kỷ trước, và sau đó được phát triển thêm bởi một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại,

Richard Wycko ff Các nhà giao dịch nổi tiếng như Jesse Livermore và

Richard Ney cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự, và tất cả đều có một điểm chung Họ sử dụng băng ghi âm, đọc giá và khối lượng liên quan

để diễn giải và dự đoán hướng đi trong tương lai thông qua lăng kính

của khối lượng và giá cả

Và thực sự như Richard Wycko đã viết trong phần giới thiệu khóa học của chính mình vào những năm 1930, bạn rút ra từ băng hoặc từ

biểu đồ của mình, tương đối ít dữ kiện mà bạn yêu cầu cho mục đích của mình ' Những sự thật này là… chuyển động giá, cường độ giao dịch, các mối quan hệ giữa chuyển động giá và khối lượng,

và thời gian cần thiết cho tất cả các chuyển động để chạy các khóa học tương

ứng của chúng.

Khái niệm về cách tiếp cận kỹ thuật này đối với giao dịch rất đơn giản Nó dựa trên ý tưởng rằng mọi thị trường đều bị thao túng, và khi chấp nhận thực tế này, chúng ta có thể kết luận rằng các nhà tạo lập thị trường, những người trong cuộc và các nhà điều hành lớn biết họ đang chiếm lĩnh thị trường tiếp theo ở đâu Nếu vậy, thì tất cả những gì chúng ta cần làm để thành công với

tư cách là người giao dịch theo dõi họ Nói cách khác, mua khi họ mua, bán khi họ bán và đứng ngoài cuộc khi họ không tham gia Đây là những khái

niệm đơn giản của cách tiếp cận này đối với phân tích kỹ thuật, và sự tham gia hoặc thiếu tham gia của chúng đều được bộc lộ qua lăng kính của giá và khối lượng, và cái mà chúng ta gọi là phân tích giá theo khối lượng.

Nếu bạn đã quen thuộc với những khái niệm và ý tưởng này mà tôi giải thích đầy đủ trong 'Hướng dẫn đầy đủ về phân tích giá khối lượng' thì các ví dụ

làm việc ở đây sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và giải thích mở rộng các khái niệm cơ bản Tuy nhiên, nếu những điều này là mới đối với bạn và có lẽ bạn đã kinh doanh thị trường ngoại hối một thời gian, nhưng chưa áp dụng những ý tưởng này trước đây, hãy để tôi cố gắng cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về thuật ngữ và khái niệm của phương pháp luận này.

Và ý tưởng đầu tiên rất đơn giản là bao gồm phân tích giá theo khối lượng,

chúng tôi cũng đang nắm bắt khái niệm rằng mọi thị trường lớn đều được quản

lý bởi những người bên trong Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, hãy để tôi giải quyết một vấn đề ngay lập tức, đó là những lời chỉ trích đã tăng lên trong việc

sử dụng khối lượng trong thế giới ngoại hối giao ngay.

Tất cả chúng ta đều biết hiện không có sàn giao dịch trung tâm nào trên thị trường giao ngay, và do đó, chúng ta phải chuyển sang một biện pháp thay thế về khối lượng, đó là hoạt động đánh dấu và là một đại diện cho khối

lượng Quan điểm của riêng tôi, và đã được chứng minh qua nhiều năm, là

bộ sách này hoạt động hoàn toàn tốt và giống hệt như ở các thị trường khác Xét cho cùng, khối lượng chỉ đơn giản là thước đo hoạt động hoặc thiếu hoạt động, và nếu hoạt động rất cao hoặc rất thấp, thì điều này báo hiệu sự tham gia hoặc thiếu sự tham gia của các nhà tạo lập thị trường thể chế Cũng đã

có nhiều nghiên cứu trong những năm qua đã so sánh hoạt động của tick với khối lượng tương lai thực và kết luận trong mọi trường hợp là khối lượng

ủy quyền là một thước đo và phong vũ biểu tuyệt vời cho khối lượng 'thực'.

Đối với thị trường ngoại hối giao ngay, những người trong cuộc ở đây là các nhà tạo lập thị trường thể chế, những người tạo ra chênh lệch giá, và cũng giống

như các nhà tạo lập thị trường trong thế giới chứng khoán, có thể nhìn thấy cả hai mặt của thị trường và sự cân bằng của cung và cầu Phép loại suy mà tôi

luôn sử dụng là coi họ như những người bán buôn với một nhà kho

trong số hàng liên tục được tái nhập và sau đó làm trống trước khi được

bổ sung lại một lần nữa Mục đích duy nhất của nhà tạo lập thị trường là kiếm tiền từ chính họ, và khi họ ngồi ở vị trí đắc địa để nhìn thấy cả hai mặt của thị trường, điều này tương đối đơn giản để đạt được Xét cho

cùng, khi họ nhìn thấy cả hai mặt của phương trình mua và bán, nếu bản thân họ đang thiếu hàng và muốn bổ sung kho của mình, tất cả những

gì cần thiết là tạo ra một động thái hoảng loạn trên thị trường, điều này khiến các nhà đầu tư không thể rời khỏi vị thế vững chắc với các nhà tạo lập thị trường sau đó biết ơn bước vào để mua Và cơ chế mà họ sử dụng

để đạt được hiệu quả tuyệt vời là dòng tin tức liên tục thúc đẩy tình cảm

24 giờ một ngày

Và trong khi các nhà tạo lập thị trường thể chế có thể ẩn mình trong

tương đối mù mờ ở trung tâm thị trường, có một hoạt động mà họ

không thể che giấu, đó là khối lượng Vì bản chất các nhà tạo lập thị

trường có quy mô lớn nên việc tham gia hoặc thiếu tham gia của họ cũng rất rõ ràng, khi giá biến động với khối lượng lớn báo hiệu các nhà tạo lập thị trường đang tham gia Ngược lại, các động thái lớn với khối lượng

thấp báo hiệu một cái bẫy, với các nhà tạo lập thị trường chỉ cần di

chuyển giá, nhưng không có sự tham gia của chính họ Sự tham gia hoặc thiếu tham gia của họ được báo hiệu rõ ràng thông qua việc phân tích

được gắn với sự hiểu biết về giá cả, sau đó chúng ta có thể giải thích chính xác

những gì các nhà tạo lập thị trường đang làm và tại sao Và khi làm như vậy,

chúng ta có một bức tranh rõ ràng về nơi thị trường đang hướng tới tiếp theo.

Phương pháp luận này đã được Richard Wycko biên soạn trong ba định luật của ông Quy luật thứ ba của e ort và kết quả, quy luật thứ hai của nguyên

nhân và ect, và quy luật đầu tiên của cung và cầu.

Trong luật thứ ba, điều này nói rằng e ff ort và kết quả phải phù

hợp với nhau Nói cách khác, khối lượng là e ff ort, phải phù hợp

với kết quả của biến động giá hoặc kết quả Nếu có khối lượng lớn, thì chúng ta sẽ thấy giá không thể di chuyển đáng kể phù hợp với e

ff ort Nếu không, thì đây là một sự bất thường và đang gửi tín hiệu rằng có điều gì đó không ổn Từ sự bất thường về giá và khối

lượng này, chúng ta có thể giải thích liệu các nhà tạo lập thị trường đang mua hay bán tại thời điểm này.

Định luật thứ hai của Wycko sau đó đưa ra khái niệm thời gian và được lưu giữ trong quy luật nguyên nhân và ect Ở đây luật phát biểu rằng nếu

nguyên nhân lớn thì ect cũng phải lớn nếu cả hai đồng ý Nói cách khác,

nếu thời gian dành cho việc xây dựng giai đoạn tiếp theo của một chiến

dịch bởi các nhà tạo lập thị trường là lớn, thì chúng ta nên kỳ vọng sẽ thấy

giai đoạn này được thực hiện lại trong một ví dụ

kết quả là có xu hướng di chuyển trong hành động giá Bạn có thể coi đây là cách quấn dây lò xo của một món đồ chơi đồng hồ Lò

xo được quấn càng nhiều thì năng lượng tích trữ càng lớn và

quãng đường đồ chơi đi được khi thả ra càng lớn Đây là nguyên tắc cơ bản của nguyên nhân và ect.

Cuối cùng, chúng ta đi đến định luật cung và cầu đầu tiên của Wycko, trong đó nói đơn giản rằng khi cung nhiều hơn cầu,

thì giá sẽ giảm, và khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng.

Ba định luật này sau đó kết hợp để giải thích và mô tả hành trình không đổi của giá, hành trình này di chuyển trong một hành trình vô tận từ giảm đến tăng và quay trở lại trong mọi khung thời gian Hành trình này tương tự

nhau và tuân theo cùng một mô hình, cho dù trên biểu đồ 1 phút hay biểu

đồ 1 tháng, và một chu kỳ hoàn chỉnh được xác định là chuyển từ đỉnh điểm bán sang cao điểm mua và quay trở lại Nhưng trong phân tích giá theo khối lượng, chúng tôi luôn xem khối lượng và giá từ quan điểm của các nhà tạo lập thị trường, hay nói cách khác là từ trong ra ngoài Vì vậy, khi chúng ta nói

về một cao trào bán, đây là khi các nhà tạo lập thị trường đang bán ở đỉnh của một cuộc biểu tình cao hơn, và tương tự như một cao trào mua xảy ra ở đáy của một động thái thấp hơn Điều này ngược lại với những gì mà các nhà

và là lý do mà hầu hết các nhà giao dịch bán ở đỉnh mua và

sử dụng ở đây để kích hoạt hành động mua của những người yếu bóng vía,

đó là nỗi sợ bị bỏ lỡ, hay còn gọi là FOMO Đây là một cảm xúc mạnh mẽ, và một trong những nhà tạo lập thị trường và những người trong cuộc sử

dụng rất nhiều.

Cao trào mua xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường muốn bổ sung lại kho

hàng trống của họ, và ở đây người kích hoạt sợ thua lỗ Thị trường nhanh chóng chuyển sang thác giá, nói chung là theo tin tức, với các nhà giao

dịch và nhà đầu tư sau đó bán ra trong hoảng loạn, với các nhà tạo lập thị trường sau đó bước vào mua và ngăn cổ phiếu hoặc thị trường giảm

thêm Một lần nữa, đỉnh điểm sẽ được đặc trưng bởi hành động giá biến

động và khối lượng tăng đột biến Một khi mua

cao điểm hoàn tất và các kho hàng lại đầy một lần nữa, giai đoạn tiếp

theo của hành động giá bắt đầu

Đây cũng là lý do khiến thị trường giảm nhanh hơn nhiều so với tăng Các nhà tạo lập thị trường có thể dành thời gian của họ trong việc di

chuyển cao hơn để tối đa hóa lợi ích của họ và thực hiện những điều này một cách từ từ Nhưng ở động thái thấp hơn, họ đang vội vã đến nhà

kho và lặp lại quá trình, và bạn có thể nghĩ đây là một trò chơi kiểu cũ của những con rắn và cái thang Lên thang từ từ và xuống rắn rất nhanh

Tôi sử dụng từ chiến dịch trong nhiều ví dụ trong số này, vì đây

chính xác là cách nó được các nhà hoạch định thị trường lên kế

hoạch Nói cách khác, giống như một chiến dịch quân sự không còn

cơ hội Rốt cuộc, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, một khi một chiến

dịch đang được tiến hành, là nó sẽ bị quá tải với việc gia tăng bán

hoặc mua, và do đó, việc phát triển xu hướng mới đột ngột bị dừng lại Và đây là lúc mà bài kiểm tra trở nên quan trọng

Khi một giai đoạn tích lũy kéo dài kết thúc và trước khi chiến dịch bắt đầu, các nhà tạo lập thị trường và những người trong cuộc sẽ kiểm tra để đảm bảo tất cả áp lực bán đã được hấp thụ Điều này đảm bảo xu hướng tăng giá có thể phát triển từ từ và suôn sẻ,

thị trường thấp hơn Thử nghiệm được thực hiện với việc di chuyển đến mức giảm và đóng gần mức mở, và được điều chỉnh nếu khối lượng thấp Cái mà chúng tôi gọi là thử nghiệm nguồn cung cấp và nếu đó là một thử nghiệm thành công với khối lượng thấp, thì chiến dịch có thể được khởi động.

Tương tự khi kết thúc giai đoạn phân phối và trước khi xu hướng

giảm giá phát triển, việc kiểm tra nhu cầu được thực hiện Ở đây các nhà tạo lập thị trường đẩy giá cao hơn, và nếu có rất ít hoặc không

có nhu cầu, thì giá đóng cửa trở lại gần mức mở cửa với khối lượng thấp Thử nghiệm này đã thành công và chiến dịch có thể bắt đầu

Tiếp tục, nếu nguyên tắc chính để chấp nhận phân tích giá theo khối lượng như một phương pháp luận hợp lệ là tất cả các thị trường đều được quản lý

và thao túng từ trong ra ngoài, thì nguyên tắc thứ hai sẽ tuân theo, trong đó tất cả những gì chúng ta đang tìm cách đạt được là xác định khi nào các nhà tạo lập thị trường đang mua hoặc bán, hoặc đơn giản là không tham gia vào bất kỳ động thái nào Và điều này được thực hiện rất đơn giản bằng cách xem xét hành động giá và khối lượng riêng lẻ cũng như theo thời gian, và bằng cách xem xét liệu cả hai đang đồng ý hay bất đồng Nếu giá cả và khối lượng thỏa thuận, thì tất cả đều ổn và các nhà tạo lập thị trường đang thúc đẩy

động thái và tham gia Nếu không, thì chúng ta có bất đồng và từ đó chúng

ta có thể rút ra một số kết luận hợp lý về việc liệu họ có đang mua hay không

bán, và nếu có thì ở mức độ nào và dựa trên hành động giá

trước đó.

Và một trong những khu vực quan trọng nhất trên biểu đồ giá là nơi thị

trường đang trong tình trạng tắc nghẽn Thị trường dành 70% đến 80% thời gian của họ ở những khu vực như vậy và phần còn lại là xu hướng thời gian

Lý do cho điều này rất đơn giản Khu vực tắc nghẽn là khu vực sinh ra các xu hướng và là nơi các nhà tạo lập thị trường và những người trong cuộc đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Chúng có thể là các khu vực chính, chẳng hạn như cao trào bán hoặc mua, hoặc có thể là khu vực nhỏ khi thị trường tạm dừng trong xu hướng chính và phát triển thành một sự đảo ngược xu hướng thứ hai trước khi quay trở lại xu hướng chính.

Hiểu các giai đoạn tắc nghẽn, cũng như hỗ trợ và kháng cự là một khía cạnh quan trọng của phân tích giá khối lượng và là một trong những

điều mà nhiều nhà giao dịch không hiểu hoặc đơn giản là bỏ qua khi liên tục tìm kiếm xu hướng Thật vậy, giao dịch đột phá thường bị các nhà

giao dịch và nhà đầu tư không chấp nhận khối lượng như một phần

trong cách tiếp cận của họ là vô ích và rủi ro Khi bất kỳ sự đột phá nào xảy ra, khối lượng sẽ xác định liệu động thái đó là đúng hay sai Nó rất rõ ràng và rất đơn giản

Hỗ trợ và kháng cự truyền thống dựa trên giá là khái niệm cốt lõi của phân tích giá theo khối lượng và trong giao dịch và đầu tư của riêng tôi, tôi cũng kết hợp khối lượng bằng cách sử dụng điểm

kiểm soát khối lượng hiển thị khối lượng trên trục giá của biểu đồ

và do đó mô tả khối lượng biểu đồ ở các vùng giá và mức giá khác nhau Điều này dựa trên các khái niệm về lợi nhuận thị trường

trong đó 'giá trị hợp lý' xuất hiện ở mức tập trung khối lượng cao nhất trên biểu đồ và cũng đưa ra khái niệm thời gian cho mối

quan hệ khối lượng và giá cả Nói cách khác, một cặp tiền tệ duy trì ở một mức giá càng lâu thì mức độ tập trung của khối lượng càng lớn và giá sẽ chỉ tiếp tục di chuyển, khi sự cân bằng của tâm

lý giảm giá hoặc tăng giá đã thay đổi.

Tôi gọi đây là điểm kiểm soát khối lượng bởi vì nó là điểm tựa mà tại đó một cặp tiền tệ được cân bằng Nói cách khác, tâm lý tăng

và giảm là cân bằng như nhau Ở các cấp độ cao hơn và thấp hơn, các nút khối lượng cao và khối lượng thấp cũng được tạo và sau

đó chúng có thể được sử dụng tương tự như đối với kháng cự và

hỗ trợ giá Nói cách khác, nếu một nút khối lượng thấp được tiếp cận đúng hạn, thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ di chuyển tương đối nhanh vì có rất ít cách để khối lượng giao dịch gây ra sự tạm dừng trong hành động giá.

Ngoài ra, nếu thị trường coi khu vực này là ít đáng kể trong quá khứ, thì

nó không có khả năng phát triển đáng kể trong hiện tại hoặc tương lai Tương tự, nếu chúng ta có một nút khối lượng lớn thì điều ngược lại

được mong đợi, với việc tạm dừng và chuyển sang trạng thái tắc nghẽn sau đó có thể xảy ra Sử dụng khối lượng theo cách này trên trục Y của biểu đồ giá, sau đó cho chúng ta hai quan điểm về hỗ trợ và kháng cự với một quan điểm dựa trên giá, đây là cách tiếp cận truyền thống hơn

và dựa trên khối lượng bằng cách sử dụng điểm khối lượng của chỉ báo kiểm soát

Và cuối cùng, chỉ cần một hoặc hai từ về ý nghĩa của chúng tôi theo âm lượng.

Đối với cổ phiếu và quỹ ETF, đây là khối lượng được báo cáo thông qua sàn giao dịch vật chất Đối với hợp đồng tương lai, nó là khối lượng giao sau và đối với ngoại hối giao ngay, nó là khối lượng ủy nhiệm của hoạt động đánh dấu Tất cả đều rất khác nhau, nhưng tất cả đều báo cáo hoạt động và khối lượng, và nếu bạn có biểu đồ giá với khối lượng, thì bạn có thể áp dụng phương pháp này cho bất kỳ biểu đồ nào và cho bất kỳ khung thời gian nào Nhưng khối lượng luôn mang tính tương đối, theo cả phiên và thời gian trong năm Vào các giai đoạn theo mùa, chúng tôi thấy sự sụt

giảm chung về khối lượng, dự kiến Ví dụ, khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ, chúng tôi thấy khối lượng giao dịch thấp.

Khối lượng tiết lộ sự thật đằng sau hành động giá Nó tiết lộ chính xác những gì các nhà

là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, thực sự chỉ có một điều chúng

ta muốn biết, đó là câu trả lời cho câu hỏi thị trường sẽ đi về đâu tiếp theo Và nếu bạn có thể trả lời câu hỏi này với một mức độ hiểu biết nào đó, thì bạn sẽ đưa việc đầu tư và giao dịch của mình lên một tầm cao mới và thú vị Nhưng hãy nhớ rằng, không có gì mới trong giao dịch Cách tiếp cận này đã tồn tại hơn 100 năm Nó đã vượt qua thử thách của thời gian và đã được một số nhà giao dịch vĩ đại nhất

trong quá khứ và hiện tại áp dụng

Đối với bản thân tôi, tôi đã sử dụng cách tiếp cận này trong hơn hai mươi năm,

và đối với tôi, một biểu đồ không có số lượng chỉ kể một nửa câu chuyện Và

quan trọng hơn nữa, nếu bạn có một cách tiếp cận hiện tại mà bạn đang sử dụng hiện tại, thì không cần phải thay đổi Chỉ cần thêm phân tích giá khối lượng vào

bộ công cụ của bạn và tôi biết nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong giao dịch ngoại hối của riêng bạn.

Phần Một - Biểu đồ hàng ngày

Trong phần này, chúng tôi bắt đầu với một số ví dụ đã làm việc sử dụng

khung thời gian hàng ngày từ thị trường ngoại hối giao ngay Tất cả các ví

dụ trong phần này được lấy bằng nền tảng NinjaTrader.

Khi sử dụng khung thời gian hàng ngày cho bất kỳ phân tích nào, điều

quan trọng là phải nhớ hai điều

Tập đầu tiên có thể và theo mùa Thứ hai, khi các thị trường đang có

ngày nghỉ lễ, điều này cũng được thể hiện trong khối lượng vào ngày đó Thông thường, trên các biểu đồ hàng ngày, chúng ta có xu hướng thấy khối lượng giảm trong những tháng mùa hè, sau đó thường tăng trở lại vào quý cuối cùng, trước khi giảm một lần nữa khi chúng ta đến cuối

năm với nhiều tổ chức đóng sách vào đầu tháng 12, với khối lượng duy trì ở mức thấp cho đến tuần thứ hai trong tháng Giêng

Vấn đề thứ hai là các ngày nghỉ lễ, và rất dễ quên điều này khi quét biểu đồ hàng ngày, với các cơ sở khối lượng thấp sẽ bị hiểu sai.

AUD / CAD - hàng ngày - tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

điểm yếu hơn hai ngọn nến

người treo cổ

lưu ý dừng âm lượng

đảo ngược hai thanh

Biểu đồ hàng ngày luôn là một nơi tuyệt vời để bắt đầu, cho dù là đối với quan điểm dài hạn của cặp tỷ giá hay chỉ đơn giản là để xem xét hành động giá của ngày hôm trước có thể cung cấp một số manh mối từ

quan điểm trong ngày Vì vậy, trong nhóm ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ

bắt đầu với biểu đồ hàng ngày và tất cả những ví dụ này được thực hiện vào cuối năm 2017 trong khoảng thời gian 60 ngày và bắt đầu với AUD / CAD

Như mọi khi, có nhiều bài học chúng ta có thể học ở đây và

điểm bắt đầu là khi hành động giá phát triển, tiến sâu hơn vào tháng 10 với hai nến tăng Và điểm đầu tiên cần lưu ý

với cả hai nến này là khối lượng So sánh khối lượng của cả hai với khối lượng cao nhất của tháng cho đến thời điểm đó, đó là vào cuối tháng Chín Khối lượng của cả hai nến có vẻ trung bình và có lẽ

không phải những gì chúng ta nên mong đợi, đặc biệt là ở nến thứ hai đã chứng kiến mức tăng đáng kể, nhưng khối lượng ở đây chỉ cao hơn một chút so với nến trước đó Đây có vẻ là một điều bất

thường và là một tín hiệu cảnh báo sớm rằng các nhà tạo lập thị trường không tham gia ở đây, mà chỉ đơn giản là tăng giá cao hơn

để chuẩn bị cho một chiến dịch mới Từ góc độ giá, cây nến thứ hai cũng đang báo hiệu một số điểm yếu do độ sâu của bấc xuống

phần thân trên, vì vậy chúng ta có hai tín hiệu ở đây.

Điểm yếu ban đầu này được xác định trong hai ngày tiếp theo, với hai nến

sao băng, nhưng một lần nữa khối lượng chỉ ở mức trung bình ở đây, vì vậy cho thấy chúng ta chưa sẵn sàng cho một động thái lớn hơn Và trong khi

cặp tiền này giảm vào ngày hôm sau, chúng tôi có sự đảo ngược hai thanh với cặp cố gắng tăng cao hơn, nhưng lưu ý sự sụt giảm về khối lượng.

Cặp tiền đang cố gắng tăng, nhưng với khối lượng giảm, cho

chúng ta một tín hiệu về sự suy yếu tiềm ẩn ở phía trước Tiếp

rằng chúng ta nên chuẩn bị cho việc hạ giá và bắt đầu một

chiến dịch mới.

Đầu tiên đến với cây nến treo cổ, dấu hiệu đầu tiên của việc bán nhiều nhưng các nhà tạo lập thị trường vẫn chưa sẵn sàng và cặp này được hỗ trợ với khối lượng lớn Nến treo người đàn ông luôn là một cây cần chú ý

ở đỉnh của một đợt tăng giá vì nó là dấu hiệu đầu tiên của việc bán tham gia thị trường sau khi tăng cao hơn Những gì đang xảy ra ở đây là thị trường yếu và chăm chăm bán, nhưng các nhà tạo lập thị trường chuyển sang mua bán khi họ chưa sẵn sàng phát triển chiến dịch mới

Người treo cổ một mình không đủ khả năng để cung cấp một tín hiệu mạnh, nhưng khi nó được theo sau bởi các tín hiệu yếu kém tiếp theo, thì mức độ ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên, như trường hợp ở đây, theo sau nó là ba ngọn nến sao băng tiếp theo Đầu tiên trong số này xuất

hiện hai ngày sau với khối lượng rất cao, với ngày thứ hai có khối lượng tốt, tăng thêm trọng lượng Bây giờ vấn đề không phải là liệu cặp tiền này có phát triển thành xu hướng giảm giá mới hay không, mà là khi

nào, và ngày hôm sau, cây nến lan rộng xuống báo hiệu sự bắt đầu của chiến dịch mới

Điều này phát triển vào giữa tháng 11 trước khi khối lượng dừng đến

và tiếp tục 'tăng giá' sau đó, trước khi cuộc biểu tình cao hơn

velops o ff mức thấp khi âm lượng tăng Tuy nhiên, cây nến áp chót

báo hiệu sự suy yếu tiếp tục Hành động giá đang tăng cùng với khối

lượng, nhưng cặp tiền này đang vật lộn như được báo hiệu với bấc cho phần thân trên của cây nến này Các nhà tạo lập thị trường thực hiện

nhiều e-ort hơn nhưng thị trường không phản ứng với giá cao hơn, vì vậy hành động giá tái hiện thực tế này

Vào ngày 1 tháng 12, cặp tỷ giá đã đảo chiều hợp lý và lấy lại động lực giảm giá một lần nữa và nếu fl oor 0,9650 bị phá vỡ thì chúng ta

có thể kỳ vọng sẽ thấy một mức giảm sâu hơn trong thời gian tới

AUD / CHF - hàng ngày - tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

tăng âm lượng

Một ví dụ khác từ cặp chéo đô la Úc, lần này là AUD / CHF Điểm bắt đầu ở đây là ở bên trái của biểu đồ với sự đảo chiều của hai

thanh, thường là một tín hiệu mạnh và một tín hiệu dễ phát hiện

vì có thể dễ dàng chồng một cây nến này lên một cây nến khác

để tạo ra một cây nến hình sao băng trên biểu đồ hai ngày Đây

là một trong những mô hình 'nhiều nến' dễ dàng nhất để xem

nhanh chóng và không cần tham chiếu đến biểu đồ thích hợp và chúng tôi có một số ví dụ ở đây, đó là một lý do tôi chọn đây làm

ví dụ Đây là lần đầu tiên.

Xu hướng giảm giá phát triển một cách hợp lý và sau đó chúng tôi thấy một tín hiệu mạnh mẽ rằng xu hướng này được thiết lập để tiếp tục với

nỗ lực phục hồi yếu trong ngày với khối lượng lớn, với cây nến đóng cửa với bấc sâu về phần thân trên Đây là một cây nến cổ điển và khối lượng liên quan cần đề phòng khi có bất kỳ động thái nào thấp hơn bởi vì nó báo hiệu sự suy yếu tiếp theo Các nhà tạo lập thị trường đang bán ở đây vào một thị trường vốn đã suy yếu, hy vọng sẽ thu hút được các nhà giao dịch đang mua giảm giá với kỳ vọng động thái kết thúc, Điều này không xảy ra, như chúng ta có thể thấy rõ ràng từ khối lượng liên quan đến cây nến Rõ ràng là các nhà tạo lập thị trường đang bán và bán rất nhiều, vì vậy chúng tôi kỳ vọng hành động giá giảm hơn nữa sẽ đến trong hai

ngày tới

Sau đó, cặp tiền chuyển sang giai đoạn tắc nghẽn kéo dài và trong một phạm vi hẹp trong suốt quá trình đó, chúng tôi thấy một số tín hiệu

mạnh, cùng với một số bẫy cổ điển do các nhà tạo lập thị trường đặt ra

Nếu chúng ta bắt đầu vào cuối tháng 10, và lưu ý hai nến theo sau nến giảm Ở đây chúng ta có khối lượng tăng cao ở cả hai, tuy

nhiên mức chênh lệch giá trong ngày rất hẹp, cho tín hiệu mạnh

mẽ rằng các nhà tạo lập thị trường đang bán mạnh vào một thị

đáng kể không thể tăng trong hành động giá Chúng tôi không có, và chỉ có một động thái cao hơn một chút Ba cây nến sau đó, chúng ta sẽ thấy một

cây nến trải rộng trong ngày, nhưng hãy nhìn vào khối lượng Nó chỉ ở mức trung bình và thấp hơn đáng kể so với hai cây nến trước của chúng tôi Đây

là một cái bẫy kinh điển được đặt ra bởi các nhà tạo lập thị trường di

chuyển giá cao hơn trong khi họ không tham gia Ngày hôm sau, họ bán ra, với cây nến chênh lệch hẹp với khối lượng tăng kể câu chuyện của chính nó Các nhà tạo lập thị trường đang bán vào điểm yếu ở đây và chuẩn bị cho

chiến dịch phát triển.

Cây nến giảm lan rộng sau đó tạo ra mô hình ngôi sao buổi tối của

đỉnh với sự đảo chiều hai thanh vào đầu tháng 11, sau đó rung lên

đầu súng với xu hướng giảm đang phát triển trên khối lượng tăng và chúng ta đi xuống Lưu ý rằng nỗ lực yếu ớt để phục hồi do khối lượng giảm trước khi xu hướng giảm được tiếp tục và tiếp tục cố gắng vượt qua ba cây nến cuối cùng trên biểu đồ với khối lượng và giá đang tiếp tục suy yếu về phía trước đối với cặp tiền

AUD / JPY - hàng ngày - tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

Một số bài học tuyệt vời hơn trên biểu đồ hàng ngày lần này về AUD / JPY, và đặc biệt là các tín hiệu sẽ giúp cung cấp các dấu hiệu rất mạnh về

sự tiếp tục của xu hướng giảm chính Việc tham gia vào một xu hướng khi đã được thiết lập có thể cực kỳ khó khăn, nhưng không phải khi áp dụng phân tích giá theo khối lượng, đây là một trong những ứng dụng mạnh mẽ nhất của phương pháp này vì các tín hiệu rõ ràng và rõ ràng

Nếu chúng ta bắt đầu với sự đảo ngược hai thanh ở bên trái của

biểu đồ, thì điều này sẽ được theo sau ngay lập tức với người treo cổ

sau đó, chúng ta thấy khối lượng cao nhất trong phiên và kết hợp với

một tín hiệu mạnh về sự suy yếu sắp xảy ra, với bấc đối với phần thân

trên của một cây nến chênh lệch hẹp

Điều này được theo sau một vài ngày sau đó với các tín hiệu rõ ràng hơn nữa, khi cặp tiền này phục hồi trong hai ngày, nhưng trên các nến chênh lệch hẹp và khối lượng lớn Ở đây, các nhà tạo lập thị trường đang bán yếu đi, do đó, lý do là hành động giá hẹp Điều này tương đương với việc điều khiển một chiếc ô tô lên một ngọn đồi dốc trên một con đường

băng giá Khi đường trở nên dốc hơn, áp lực đè lên chân ga nhiều hơn, nhưng cuối cùng chiếc xe sẽ giảm tốc độ và có thể đến một điểm mà nó đứng yên, với các bánh xe quay và không thể bám đường Ở đây cũng vậy E E ort và kết quả là bất đồng cho chúng ta một sự bất thường rõ

ràng và ví dụ hoàn hảo về định luật thứ ba của Wycko ff

Động lực giảm giá hình thành khi cặp tiền này rơi vào tình trạng tắc

nghẽn và phục hồi, trước khi chúng ta thấy một ví dụ khác về sự yếu kém với hai cây nến hình sao băng có khối lượng lớn Một lần nữa một ví dụ kinh điển về sự yếu kém khi các nhà tạo lập thị trường bán Tại thời điểm này, đà giảm sau đó bắt đầu tăng tốc, với khối lượng tăng cổ điển và giá giảm ảnh hưởng đến điều này vào giữa tháng 11 khi tay cầm giá 87.00 bị phá vỡ và hỗ trợ tiềm năng bị phá vỡ

Điều thú vị bây giờ là xu hướng giảm giá đang chậm lại khi chúng

ta di chuyển sang bên phải của biểu đồ và vào đầu tháng 12

Ở đây, chúng ta có thể thấy khối lượng giảm giá đang giảm và hành động giá đang bắt đầu giảm dần Trong một vài cây nến cuối cùng, động lực tăng giá hiện đang phát triển với khối lượng tăng và với một nền tảng hỗ trợ vững chắc hiện tại có vẻ được thiết lập để kiểm tra mức kháng cự trong khu vực 87,00 trong

ngắn hạn.

AUD / NZD - hàng ngày - tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

bẫy cổ điển

Tôi chọn ví dụ này vì hai lý do Đầu tiên để làm nổi bật bản chất so

sánh của khối lượng và giá, và thứ hai để minh họa một ví dụ

mạnh mẽ về các mánh khóe mà các nhà tạo lập thị trường chơi

Nến cần tập trung ở đây là nến trải rộng của giữa tháng 10

Hãy tưởng tượng số lượng các nhà giao dịch nhảy vào động

thái này với kỳ vọng về sự phát triển của đà tăng giá, chỉ để bị mắc kẹt, lo lắng và ngày càng sợ hãi khi cặp tiền này nhanh

chóng đảo chiều vài ngày sau đó, khiến họ rơi vào thế yếu và không nghi ngờ gì nữa thua lỗ hoặc ngừng hoạt động đúng hạn.

Chìa khóa ở đây là khối lượng liên quan và câu hỏi đầu tiên cần đặt

ra luôn là: - Cái này có đúng không?

Và câu trả lời, tất nhiên, là không Đối với một nước đi mạnh mẽ như vậy,

và theo định luật thứ ba của Wycko, loại kết quả này phải được khớp với một lượng e ff ort tương đương, và rõ ràng đây không phải là trường

hợp Và để so sánh, chúng tôi sẽ chỉ phải nhìn sang bên trái của biểu đồ (bên phải sẽ không được tạo vào thời điểm này) để tìm kiếm các thanh khối lượng tương đương và hành động giá liên quan của chúng Và kết luận ngay lập tức là rõ ràng Đây là một cái bẫy Khối lượng phải tăng

gấp đôi trở lên đối với một động thái mạnh mẽ như vậy, vì vậy rõ ràng các nhà tạo lập thị trường không tham gia và thay vào đó đặt bẫy cho những người không cẩn thận

Và quả thực ngày hôm sau cũng làm nên chuyện Ở đây chúng ta có một

khối lượng gần như tương đương, nhưng hãy nhìn vào hành động giá, nó rất có chứa đựng Điều này có hai điều Đầu tiên, chúng tôi đúng khi nghĩ rằng đây là một cái bẫy, và thứ hai, cặp tiền này đang được thiết lập cho

một xu hướng giảm giá.

Các tín hiệu suy yếu tiếp theo sẽ xuất hiện trong vài ngày tới với sự đảo

chiều của hai thanh và nến sao băng tất cả đều thêm vào quan điểm này

với việc cặp tiền này đảo chiều và di chuyển thấp hơn vào xu hướng giảm

AUD / USD - hàng ngày - tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

tăng âm lượng

Chúng ta bắt đầu ở đây với cây nến thứ tư từ bên trái của biểu đồ và cũng là khối lượng cao nhất trong khoảng thời gian, và sự kết hợp cổ điển giữa nến hình sao băng và khối lượng cực cao Trong trường hợp này, phản ứng xảy

ra ngay lập tức với một cây nến giảm lan rộng vào ngày hôm sau Điều này xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và rất dễ dàng để nhảy vào thị trường khi có một dấu hiệu yếu mạnh như vậy Sự đảo ngược ngay lập tức như vậy có xảy ra, nhưng nó giống như

trước hết để thị trường ngưng trệ trước khi chuyển hướng từ chiến dịch

này sang chiến dịch khác, vì vậy thường cần phải có sự kiên nhẫn.

Trong trường hợp này, thác giá phát triển tốt trước khi các nhà tạo lập thị trường bước vào mua vào đầu tháng 10, đẩy giá lên trong một giai đoạn tắc nghẽn, sau đó phá vỡ theo kiểu cổ điển

do giá giảm và khối lượng tăng, và tái thiết lập xu hướng chính một lần nữa.

Gần đây hơn, vào cuối tháng 11, chúng ta đã thấy mô hình này lặp lại theo phong cách ít kịch tính hơn, nhưng không có dấu hiệu dừng lại, xu hướng giảm có vẻ sẽ tiếp tục trong trung

hạn.