như kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng và thanh toán, hàng hoá, vật tư, tài sản cố định, công nợ phải thu - phải trả, quản lý kinh phí, kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính..
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
VÀ ỨNG DỤNG CNTT (ADSOFT-CORP)
WWW.ADSOFT-CORP.COM
GIẢI PHÁP TỔNG THỂ
Manage Cent to Cent
FOLIO
Trang 2§Æc ®iÓm cña phÇn mÒm kÕ to¸n FOLIO BO
“Toàn diện - Tức thời -Bảo mật - Linh hoạt
An toàn - Ổn định”
FOLIO BO là một hệ thống mở nên khả năng ứng dụng rất phong phú
với các đặc điểm chính là:
tháng 3 năm 2005
• Sản phẩm đã được đăng ký bản quyền tác giả số 1179/2004 QTG – Cục Bản Quyền tác giả
144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
như kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng và thanh toán, hàng hoá, vật tư, tài sản cố định, công nợ phải thu - phải trả, quản
lý kinh phí, kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính
chuyên viên của Công ty sẵn sàng bổ sung chỉnh sửa, thêm mới các chức năng mở rộng như báo cáo đặc thù, phân tích tài chính
• FOLIO BO có thể ứng dụng cho các hình thức kế toán khác
nhau như hình thức: Chứng từ ghi sổ; Nhật ký chứng từ; Nhật
ký chung và Nhật ký sổ cái
xem báo cáo và có thể xem chứng từ chi tiết trong các báo cáo
tổng hợp
vị cho cán bộ kế toán và lãnh đạo Ngoài ra, FOLIO BO còn có
thể tính toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản nhằm hỗ trợ việc phân tích kết quả hoạt động của đơn vị
Toµn diÖn
Tøc thêi
Bất cứ lúc nào cũng có thể xem tình hình phát sinh và số dư tức thời của các tài khoản
và chi tiết tài khoản
Màn hình làm việc chính của FOLIO BO với đầy đủ các chức năng của các phần hành kế toán
Trang 3• Bảo mật theo nhóm người sử dụng phân chia theo công việc của các phần hành kế toán Người quản trị hệ thống có thể phân chia quyền hành phù hợp với mô hình tổ chức và phân công công việc của đơn vị
phát hiện ra một số sai sót thông thường của các phần hành kế toán chi tiết và tổng hợp
• FOLIO BO cung cấp các tiện ích cho phép lưu trữ dữ liệu thường xuyên Các dữ liệu này sẽ được phục hồi khi gặp sự cố giúp cho việc vận hành phần mềm luôn luôn liên tục
dàng nhập số mà không phải nhẩm đếm ít sai sót và nhanh chóng
mẫu biểu báo cáo theo các loại hình thức khác nhau
B¶o mËt
An toµn
Mỗi người sử dụng sẽ thuộc một số nhóm làm việc, có quyền hạn nhất định và được kiểm tra qua hệ thống mật khẩu
Dữ liệu được lưu trữ thường xuyên và có thể phục hồi khi có sự cố
Linh ho¹t
Trang 4• Thớch hợp với cỏc mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn khỏc nhau:
tập trung hay phõn tỏn Ngoài ra, FOLIO BO cho phộp định
nghĩa lại cỏc cụng thức kết chuyển, tớnh toỏn cỏc bỏo cỏo tài chớnh theo yờu cầu riờng của đơn vị
• FOLIO BO cú thể vận hành với cỏc loại tiếng Việt thụng dụng như VNI, Vietware và ABC, VietKey, v.v
đặt FOLIO BO cho phộp mụi trường làm việc cú thể là riờng rẽ
(mỏy đơn), nhiều người sử dụng với mạng nội bộ (LAN) và mở rộng sang mụi trường mạng diện rộng (WAN)
theo đỳng nguyờn mẫu trong chương trỡnh để người dựng dễ sửa đổi theo ý muốn
của cụng ty
cú thể tự động nõng cấp dễ dàng
làm bỏo cỏo sai lệch
ổn định
Trang 5 Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều loại tiền tệ: VNĐ, USD
Theo dõi tức thời tiền mặt tại quĩ
Theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau
Theo dõi thanh toán thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng, hợp đồng hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí
In phiếu thu, chi trên máy tính
In ủy nhiệm chi trên máy tính
Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền gửi; Bảng kê thu, chi tiền mặt tiền gửi; Sổ quỹ tiền mặt; bảng Cân đối phát sinh tiền mặt theo ngày; Sổ cái
Quản lý danh mục hàng hoá, thành phẩm, theo dõi giá cả số lượng các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho
Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan, cho từng mặt hàng, lô hàng Tự động phân bổ vào giá vốn hàng mua
In phiếu nhập, xuất hàng hoá, thành phẩm trên máy tính
Tự động tính giá tồn kho theo nhiều phương pháp như: Bình quân gia quyền, giá thực tế, nhập trước xuất trước (FIFO)
Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: Thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa; Bảng kê nhập, xuất hàng hóa; Tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa; Báo cáo bán hàng
Lên báo cáo doanh thu cho từng mặt hàng, nhóm hàng
Phân tích lợi nhuận cho từng mặt hàng
Theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, nhóm hàng
Theo dõi bán hàng cho từng đại lý
Tính lãi lỗ cho từng mặt hàng, nhóm hàng
Viết và tự động in hoá đơn trên máy tính
Tự động cập nhật giá vốn cho các hoá đơn, phiếu xuất kho trên nhiều hình thức xuất kho: giá thực tế, giá nhập trước xuất trước, giá trung bình, giá đích danh
C¸c ph©n hÖ trong phÇn mÒm FOLIO BO
KÕ to¸n
thanh to¸n
KÕ to¸n
hµng hãa
thµnh phÈm
Trang 6 Theo dõi số lượng tồn kho trong lúc cập nhật chứng từ
Tự động lên các báo: Báo cáo bán hàng theo ngày; Phân tích tình hình tiêu thụ theo Tỉnh, Thành phố; Tổng kết tiêu thụ theo đại lý, khách hàng; Báo cáo thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
………
Quản lý danh mục vật tư, CCDC
Quản lý giá trị và số lượng tồn kho của vật tư, CCDC trên một hoặc nhiều kho khác nhau
Quản lý toàn bộ giá trị và số lượng vật tư, CCDC xuất dùng vào sản xuất cho sản phẩm, hay công trình hoặc vào quản lý
In chứng từ đầu ra: Phiếu nhập , xuất, điều chuyển nội bộ trên máy tính
Phương pháp tính giá hàng tồn kho đa dạng…
Theo dõi tăng giảm TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành
Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng theo một tỉ
lệ nhất định, hoặc có thể sửa khấu hao hàng tháng theo một giá trị nhất định để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh
Tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng
Tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo từng sản phẩm
Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Tạo cơ sở để tính giá thành của sản phẩm
Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cho từng sản phẩm
Tự động tính và lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản phẩm sản xuất
Tự động lên các báo cáo bảng phân bổ vật liệu, báo cáo chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, thẻ giá thành sản phẩm, bảng tính giá thành sản phẩm
Tự động phân bổ hoặc kết chuyển chi phí, doanh thu công ty theo các tiêu thức lựa chọn như NVL; Nhân công; Doanh thu
mà không phải tự xác định tỷ lệ từ bên ngoài rồi mới đưa vào
KÕ to¸n
VËt t−
CCDC
KÕ to¸n
TSC§
KÕ to¸n
Chi phÝ
Gi¸ thµnh
KÕ to¸n
Tæng hîp
Trang 7 Tính lãi lỗ cho từng chu kỳ kế toán của công ty
công ty đã tích hợp được từ suốt quá trình hoạt động để tạo ra những mẫu biểu báo cáo đặc biệt dành riêng cho những nhà Quản trị như: Lãi lỗ, hạn thanh toán của từng khách hàng, biểu
đồ doanh thu, biểu đồ công nợ
Gửi số liệu phát sinh hoặc báo cáo từ các đơn vị thành viên lên công ty hay Tổng công ty qua đĩa mềm hoặc trực tiếp qua đường điện thoại
B¸o c¸o
ph©n tÝch