Giao dịch tài chính theo phương pháp cung cầu

GIá của các sản phẩm tài chính dịch chuyển theo quy luật cung cầu, khi cầu tăng nghĩa là nhiều người đặt lệnh mua thì sẽ đẩy giá lên và ngược lại cung tăng thì giá sẽ giảm. Ở những mức tập trung đông nguồn cung hoặc cầu thì giá sẽ có khả năng đảo chiều

1

Tác giả Benny

www.bennybl.com

Khái niệm giao

1 Cung & Cầu là gì ?

2 Nhận diện 04 mô hình giao dịch duy nhất

3 Cách nhận diện và vẽ các vùng cung cầu

4 Hai yếu tố cần xem xét trong mọi giao dịch – Vị trí và cấu trúc

5 03 loại xác lập giao dịch

6 Xu hướng là gì ? Cách xác định một xu hướng ? Cách vẽ đường xu hướng ? Cách để chúng ta biết xu hướng

sắp kết thúc ?

7 Cách và thời điểm giao dịch ngược xu hướng (CT)

8 Cách để biết đỉnh / đáy của thị trường

9 Cung / Cầu đã được kiểm soát

10 Các kiểu vào giao dịch , thời điểm và cách sử dụng

11 Cách giao dịch đầu &vai

12 Cách và thời điểm giao dịch theo mô hình tiếp diễn (CP)

13 Thế nào là một nền tốt

14 Thế nào là cung cầu hợp lệ

15 Cấu trúc của giao dịch

16 Cách giao dịch với đa khung thời gian

17 Giao dịch phá vở (MBO)

18 Bí ẩn giao dịch

 Khi cung vượt cầu , sẽ có sự đảo chiều của giá Giá

sẽ giảm xuống do lượng hàng hóa được sản xuất ra vượt quá nhu cầu cho hàng hóa đó

 Giá rớt do nhiều lệnh bán hơn lệnh mua (mất cân bằng người bán & người mua ) Giá sẽ đi ngang

trước khi rớt , chúng ta gọi vùng nầy là vùng cung

 Chung ta sẽ xem xét bán khi giá hồi về vùng cung nầy (SZ)

 Nguyên nhân : Khi có sự mất cân bằng mạnh thì sẽ

có các lệnh bán chưa khớp ở vùng cung nầy

 Khi cầu vượt cung , sẽ có sự đảo chiều của giá Giá

sẽ tăng lên do lượng cầu vượt quá lượng hàng hóa đó được sản xuất ra

 Giá lên cao do nhiều người mua hơn người bán (mất cân bằng)

 Giá sẽ đi ngang trước khi tăng , chúng ta gọi vùng

nầy là vùng cầu Chúng ta sẽ mua khi giá hồi về

vùng cầu

 Nguyên nhân : Do sự mất cân bằng mạnh nên sẽ coq nhiều lệnh mua chưa khớp ở vùng cầu đang chờ khớp

Giảm – Đi ngang –Tăng

(RP)

Tăng-Đi ngang-Tăng

(CP)

Tăng-Đi ngang-Giảm

(CP)

 Khi chỉ có 1 cây nến hình thành nền Cây nến đó sẽ là nền

 Khi có nhiều hơn 1 cây nến hình thành nền , bất kỳ cây nến nào có thân bé hơn 50% toàn cây thì được xem là 1 phần của nền

 Khi thân nến bé hơn 10% toàn cây nến , L1&L2 sẽ được

vẽ trên đỉnh và đáy của cây nến đó , ngược lại , L1 được

vẽ ở vị trí mơ/đóng của nến và L2 được vẽ ở cuối nến

Thân nến <10%

Một nến

>10% body Doji + nến Nến <50% body

 Để vẽ cung cầu theo cách phù hợp , chúng ta cần biết cấu tạo của vùng cung & cầu

◦ Vùng cung cầu luôn được tạo nên bởi 2 chân , chân trong và chân ngoài

◦ Chân thứ 2 (chân ngoài ) là then chốt , chúng ta tìm 1 sự khởi đầu mạnh , nến thân rộng (ERC) đóng gần chiều cao của nến

◦ Chỉ có tối đa 6 nến trong nền ở mọi khung thời gian

◦ Khi có nhiều hơn 1 nến , các nến có thân bé hơn 50% toàn nến sẽ là nền

Không xem là nền khi :

Chỉ có nến Doji

Có nhiều hơn 6 nến

Giá đóng nến hình thành các bậc thang

Các nến có bóng dài

Quá nhiều vùng cầu , chọn vùng nào

để mua

Để tìm vùng cầu , chúng ta bắt đầu từ giá hiện tại và nhìn xuống về bên trái biểu đồ giá cho tới khi nhìn thấy nến thân dài (ERC) Sau đó tìm nền của nến ERC , đó chính là vùng cầu

L1 L1

L2

L1 đặt lệnh chờ vào L2 đặt lệnh cắt lỗ

 Đối với các “kèo” cao hơn chúng ta muốn mua ở

là mua Đây là vị thế giao dịch

 Chúng ta chú ý vào vị thế trong khung thời gian tháng, tuần , ngày

VÙNG CUNG Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)

VÙNG CẦU Ở KHU THỜI GIAN CAO (HTF)

90%

VÙNG CUNG Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)

VÙNG CẦU Ở KHUNG THỜI GIAN CAO (HTF)

10%

HTF (Tháng) Vùng Cung

HTF Tháng Vùng C ầu

KHI VỊ TRÍ QUÁ THẤP , KHÔNG ĐƢỢC BÁN ĐỢI GIÁ HỒI VỀ

CAO HƠN TỚI 1 VÙNG CUNG VÀ BÁN LẦN NỮA

Chọn Lựa 1

Giá quá thấp Không đƣợc bán ở đây

Đợi giá hồi về cao hơn tới 1 vùng cung

CUNG

HTF CUNG

CHÖNG TA CẦN ĐỢI VÙNG CẦU Ở KHUNG THỜI GIAN CAO BỊ

PHÁ VỠ TRƯỚC KHI TIẾP TỤC TÌM KIẾM CƠ HỘI BÁN

GIÁ QUÁ CAO , ĐỢI GIÁ PHÁ VỠ VÙNG CUNG VÀ

TIẾP TỤC TÌM KIẾM VÙNG CẦU ĐỂ MUA

1. GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG = “KÈO” CAO

2. GIAO DỊCH THEO VỊ TRÍ (NGƯỢC XU HƯỚNG =

“KÈO” THẤP

3. GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG + VỊ TRÍ = “KÈO”

CAO NHẤT

 Xu hướng là một chuổi những dao động giá đi theo cùng một hướng theo thời gian

 Bằng cách đánh giá một cách có chủ đích , nhà giao dịch sẽ có thể chuẩn bị cho bước kế tiếp

 Nhà giao dịch cần đánh gia độ mạnh của xu hướng tăng để tìm cơ hội mua

 Trong xu hướng tăng , nhà giao dịch tìm kiếm vị trí mới để đặt lệnh hoặc vào lệnh khi giá hồi về vùng cầu kỳ vọng

 Một khi xu hướng đã thiết lập , giao dịch theo mô hình tiếp diễn tốt hơn giao dịch theo mô hình đảo chiều Nếu chúng ta chấp nhận điều nầy là

đúng , thì cơ hội có lợi nhuận cao nhất , rũi ro thấp nhất là đợi giá hồi về sau đó vào lệnh theo xu hướng

 Xu hướng không thể kéo dài mãi mãi Một xu hướng giảm sẽ phát triển thành xu hướng tăng , và xu hướng tăng chín mùi sẽ phát triển thành xu hướng giảm

Giao dịch theo

xu hướng

1. Trong xu hướng tăng , vùng cầu phải nằm trên

đường xu hướng Trong xu hướng giảm , vùng

cung phải nằm dưới đường xu hướng

2. Các quy luật vị trí phải được áp dụng

3. Khi có nhiều hơn 3 mô hình tiếp diễn (CP) trong thị

trường có xu hướng thì không được giao dịch ở mô hình tiếp diễn thứ 4 Giá được xem đã giản quá

mức Một khi giá hồi về , nó thường sẽ hồi về rất sâu

4. Luôn luôn tuân theo xu hướn tháng/tuần

 Đường xu hướng là đường có thể nhận ra dễ dàng do nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ giá bằng cách nối một chuổi các dao động giá lại với nhau Đường nầy sẽ cho nhà giao dịch biết hướng giá có thể đi

 Đường xu hướng dốc xuống nói lên rằng có một lượng cung vượt quá , một dấu hiệu những người tham gia thị trường sẳn lòng bán đồng tiền nầy hơn là mua nó

 Một xu hướng tăng là dầu hiệu cầu đối với đồng tiền lớn hơn cung , và giá gần như sẽ tiếp tục đi lên

 Khi có một nến đóng hoàn toàn bên dưới đường xu hướng

tăng hay trên đường xu hướng giảm , thì xu hướng đang sắp kết thúc

• Chỉ nối các RP với RP , không nối RP với CP

nhận đáy của đỉnh đó là 1 trong những đáy hình thành nên đường xu hướng

nhận đỉnh của đáy đó là 1 trong những đỉnh hình thành nên đường xu hướng

CÁC LUẬT ĐƯỜNG XU HƯỚNG

đường xu hướng

vùng cầu sẽ bị mất hiệu lực giá sẽ chạy đến vùng cầu khung thời gian lớn

tới khi giá chạm vùng cung/cầu ở khung thời gian lớn Một khi đường xu hướng bị phá , chúng ta cần phải tìm tín hiệu xác nhận để vào lệnh giao dịch

Đường xu hướng cuối cùng sẽ bác bỏ đường xu hướng trước

 Trong xu hướng tăng hoặc giảm khi đường xu hướng bị phá nhưng không

có vùng đối diện nào bị phá, thì giá sẽ trở nên không xu hướng

 Tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn không có nghĩa là thị trường đang xu hướng tăng ! Trong xu hướng tăng , giá phải loại bỏ 2 vùng cung , thường khi 2 vùng cung bị loại bỏ , chúng ta sẽ thấy 2 điểm đảo chiều mà kết nối thành đường xu hướng tăng Nếu chỉ có 1 vùng cung bị loại bỏ , thị trường

Xác lập vị trí

Giá bên trong cung cầu khung thời gian lớn Giá ở cực cao/thấp

Xu hướng hiện tại đang yếu

CUNG TUẦN

CẦU TUẦN

VỊ TRÍ GIAO DỊCH = NGƯỢC XU HƯỚNG

Giao dịch theo xu hướng của khung thời gian lớn là kèo cao hơn giao dịch ngược xu hướng

Cơ hội khi giá giản quá mức theo một hướng , kiểm tra cẩn thận hành động giá có thể cho phép giao dịch ngược xu hướng

 Giá phải ở vị trí cực thấp hoặc cực cao (tối thiểu phải có 3 CP)

 Xu hướng hiện tại đang yếu đi

 Giá chạm vào vùng cung/cầu của tuần/tháng và bị từ chối , có mô hình nến đảo chiều

 Nhìn hành động của giá ở bên trái : giá bị nén lại Vùng nén dễ dàng được hấp thu

 Thua / thắng là 1:4 (hoặc 1:3)

 Chỉ giao dịch vùng cung/cầu mới và gốc

TL removed

Efficient swing

HH

Khung thời gian vào lệnh (ETF)

Buy limit here

CẦU Ở KHUNG THỜI

GIAN LỚN

Chỉ khẳng định khi đường xu hướng bị loại bỏ Vào khung thời gian nhỏ hơn khung phát hiện ra các CP để tìm chỗ vào lệnh

 Nến từ chối = bóng nến dài

 Giá bị nén ép

 Mánh khóe của các tổ chức

 Cực điểm mua / bán

Chúng ta thường tự hỏi , tại sao nến đóng ở đây ?

Trong một thị trường mạnh , chúng ta thường ít khi thấy nến bóng dài Bóng dài cho thấy hoặc người bán nhảy vào thị

trường xu hướng tăng hoặc người mua nhảy vào thị trường xu hướng giảm

Trong thị trường tăng giá , và xu hướng tăng diễn ra trong thời gian dài , khi giá gần tới đỉnh , chúng ta thường thấy nhiều nến

từ chối Điều nầy cho thấy là xu hướng tăng giá đang yếu đi và thị trường sắp đến đỉnh , nhưng chưa đao chiều ngay

Cực mua

 Sau khi di chuyển tăng đáng kể , thị trường di chuyển thậm chí cao hơn với nến dài Cùng lúc đó , tin tức tốt có khắp nơi Đây là cực mua

 Hành động “cực” được đánh dấu bởi giá giản rộng lên trên nhưng giá không đi lên tiếp sau “cực” mua Cực mua thường là đỉnh của

xu hướng tăng Đó là mức các tay chuyên nghiệp bắt đầu chốt lời

 Tin tức chắc chắn sẽ “xấu” Cùng với nổi đau của các lần thất bại trước đây sẽ khiến đám đông hoản loạn nhào vào bán Đây sẽ là cơ hội cho các tay chuyên nghiệp mua vào với giá hời

 Nến giảm siêu lớn , thường đóng trên hay gần đỉnh của ngày Nếu hành động giá không đóng trên đỉnh mà đóng trên đáy và ngày kế tiếp tăng đóng trên đỉnh , điều nầy có thể được xem như hành động tương tự

 Trong thị trường giảm giá khi giá di chuyển hàng 100 đến hàng 1000 pip Hầu hết các người mua đều đã bị lỗ và đã đóng lệnh Khi tới gần cuối của xu hướng giảm , sẽ có 1 số người nhào vào mua vì nghỉ thị trường sắp đảo chiều sau khi giá đã rớt mạnh , vì vậy họ nhồi lệnh mua

 Một số người mua nhìn thấy thị trường sắp đảo chiều nên nhảy vào mua vì họ nghỉ họ thông minh hơn thị trường khi mua ở đáy

 Ngay khi giá nhìn có vẻ giảm chậm khi tiếp cận mức hổ trợ Các tổ chức lớn sẽ xả 1 lệnh bán lớn và lệnh nầy sẽ tạo một nến giảm dài Nến nầy sẽ chính thức giết hết tất cả các hy vọng cuối cùng của những người giử lệnh mua

 Khi đó thị trường sẽ rớt tiếp 100 pip bên dưới ngưởng hổ trợ Các nhà đầu tư sẽ đóng tất cả các lệnh mua của mình Khi các lệnh mua đóng đã có sự chuyển dịch tiền từ những nhà đầu

tư gà mờ nầy sang các tay chuyên nghiệp “Gà” bị mất tiền và tay chuyên nghiệp lại chiến thắng Cái nầy gọi là rung lắc Các tay chuyên nghiệp rung lắc làm rơi rụng các nhà đầu tư yếu

 Nhưng đối với nhà đầu tư cung cầu , chúng ta nhìn ngược về phía xa bên trái biểu đồ giá sẽ thấy một vùng cầu Đó là vùng cầu mà các tay chuyên nghiệp chờ đợi giá sẽ đảo chiều đi 200 pip Các nhà đầu tư kháng cự hổ trợ tìm kiếm hổ trợ , nhà đầu tư cung cầu tìm kiếm các vùng cung cầu cầu để giao dịch Đây là mánh khóe của các tổ chức để thao túng giá thị trường vì

họ biết điểm yếu trong tư duy của các nhà đầu tư “gà” Đó là lo sợ mất cơ hội kiếm tiền và ham muốn kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn

MÁNH KHÓE THỊ TRƯỜNG VÀ CÁCH CÁC TAY CHUYÊN NGHIỆP GIÀNH CHIẾN

THẮNG TRONG TRÕ CHƠI CÓ TỔNG BẰNG 0

Compressed demand easily get removed

 Mức gốc – là mức được tạo ra ngẩu nhiên , chưa có phản ứng với bất kỳ mức nào trước đó

 Chúng ta luôn dùng các mức mới ở khung thời gian vào lệnh , không bao giờ dùng các mức cũ

 Dùng các mức mới và gốc để giao dịch ngược xu hướng

 Khi giao dịch theo xu hướng , chúng ta chỉ cần mức WHEN TREND TRADING, WE JUST NEED LEVEL TO BE

MN Weekly

Giá ở vị trí thấp

Xu hướng +

Vị trí

Giao dịch theo hướng của HTF

Giá vào nằm trong cung/cầu của HTF

Các quy luật

vị trí

Quy luật đường

xu hướng

CUNG TUẦN

CẦU TUẦN CẦU NGÀY

GIAO DỊCH THEO XH + VỊ TRÍ

 Giao dịch ở khung thời gian vào lệnh phải cùng hướng với giá đi trong khung thời gian lớn

 Giá vào ở khung thời gian vào lệnh phải nằm trong vùng cầu của khung thời gian lớn

 Các quy luật về vị trí phải được áp dụng

 Trong xu hướng tăng , cầu phải ở trên đường

xu hướng Trong xu hướng giảm , để vào

lệnh bán thì vùng cung phải nằm dưới đường

xu hướng

KHUNG TG TUẦN

Trong khung thời gian H1 , lệnh mua sẽ được kích hoạt ở vùng cầu H1 nằm bên trong vùng cầu H4 , còn nằm bên trong vùng cầu tuần

XÁC LẬP VỊ TRÍ + XU HƯỚNG

Tại sao đây là một xác lập vị trí + xu hướng?

• Giao dịch trong xu hướng tằng của khung thời gian lớn

• Điểm vào là vùng cầu ở khung thời gian bé hơn

 Giá theo xu hướng giảm và chạm vùng cầu tuần giá sẽ được giử và bị từ chối tại đây bắt đầu hồi về cao hơn Chúng ta nói vùng cầu tuần nầy được kiểm soát

 Trong xu hướng tăng với vùng cầu được kiểm soát , không được giao dịch chống lại một vùng được kiểm soát cho tới khi có dầu hiệu phá vỡ rỏ ràng

 Nếu cầu ngày được kiểm soát , giá trong xu hướng tăng ở tất cả khung thời gian , thì vùng cung ngày thường sẽ bị phá vở Giá chỉ có khả năng đảo chiều khi chạm cung tuần/tháng

 Nếu cầu tuần được kiểm soát khi xu hướng tuần, tháng đang giảm Chúng ta có thể bán tại vùng cung CP ngày ở 50% vị trí , càng cao càng tốt Chúng ta thích bán ở vùng cung RP ở vị trí trên 50% khi vùng cầu được kiểm soát

 Một mô hình CP được xem là được kiểm soát chỉ khi đường xu hướng không bị chạm đến Một khi đường xu hướng bị phá , các CP không còn được kiểm soát Chúng ta phải dựa vào RP khi vùng nầy được kiểm soát

KHI VÙNG CUNG ĐƢỢC KIỂM SOÁT , & GIÁ KHÔNG CHẠM VÙNG CẦU (HÌNH BÊN TRÁI) , CP ĐƢỢC PHÉP MỘT KHI KIỂM SOÁT DI CHUYỂN TỪ CUNG TỚI CẦU ,

TẤT CẢ CÁC CP CUNG ĐỀU KHÔNG ĐƢỢC PHÉP

Entry #1 : Limit Entry

Lệnh limit là lệnh chờ mua/bán tại

đường L1 của cung/cầu được đặt

trước khi giá chạm đến đường L1

L1 L2

L2 sell Limit

Sell Limit

GIÁ CHẠM CUNG VÀ BỊ TỪ CHỐI

Cung mới

Cầu đối diện bị phá

Sell limit here

Entry #2 : Confirmation entry

Buy stop here

Stop loss

Pre-rbr

Entry #3 Momentum Breakout (MBO) là vào lệnh ngay khi có sự phá vở Lệnh nầy có thể có lợi nhuận nhưng phải theo xu hướng

 Khi cung cầu là mới , chúng ta sẽ dùng lệnh limit , khung thời gian vào lệnh phải có cúng cung cầu mới

 Trong xu hướng tăng , vùng cầu ở trên đường xu

hướng , giá hồi về vùng cầu mới nầy

1. Nếu vùng cung cầu trong khung thời gian lớn không mới

2. Kiểu vào lệnh theo vị trí

3. Giao dịch ngược xu hướng

4. Khi đường xu hướng bị phá

5. Khi vùng cung cầu quá rộng hoặc có dạng từng mức

6. Khi cung cầu trong có vẽ thiếu thuyết phục

CUNG CẦU Ở KHUNG THỜI GIAN LỚN KHÔNG MỚI , DÙNG LỆNH

Confirmation

KHI CUNG CẦU TRONG HTF MỚI , GIÁ KHÔNG CẦN TẠO

ĐỈNH MỚI

KHI CẦU TRONG HTF KHÔNG MỚI , GIÁ CẦN PHẢI TẠO ĐỈNH

MỚI PHÀ VỞ CUNG ĐỐI DIỆN

TF CỦA D1 KHÔNG CHO TỈ LỆ R:R = 1:2 ĐỂ CÓ VÙNG CẦU HỢP

LỆ , VÀO KHUNG THỜI GIAN THẤP HƠN…

NẾU BỎ LỞ LỆNH MUA ĐẦU , HÃY ĐỢI GIÁ HỒI VỀ VÙNG CẦU

MỚI ĐỂ VÀO LỆNH

Long triggered

D1 dz in green within weekly dz in beige

KHI VÙNG CUNG CẦU TRONG HTF LÀ MỚI , GIÁ CHẠM LẦN ĐẦU , LỆNH VÀO THEO XÁC NHẬN KHÔNG CẦN TẠO ĐỈNH CAO HƠN

VÙNG CUNG QUÁ RỘNG

1. Mô hình đảo chiều đáy/đỉnh đôi

Trong xu hướng tăng , giá tạo một đỉnh mới , sau đó giá giảm và tăng lần nữa , và một đáy được tạo ra

Khi tăng , giá không thể vượt đỉnh trước

và sau đó rơi xuống lần nữa

Nếu giá phá hổ trợ , giảm xuống dưới đáy trước đó , mô hình 2 đỉnh được hình thành (Nếu giá không phá hổ trợ , thì có lẻ

không phải mô hình đảo chiều bởi vì giá

có thể chỉ đang sideway trước khi phục hồi lại xu hướng tăng lúc đầu)

Sau khi mô hình đỉnh đôi hình thành , có khả năng sẽ có một đợt hồi về điểm phá

vở và hổ trợ trước đây sẽ trở thành kháng

cự

Xu hướng giảm kết thúc với 1 đáy mới

và giá tăng tạo một đỉnh Giá giảm lại nhưng không vượt qua đáy trước và bật trở lên lại

Nếu giá phá vở kháng cự , tăng vượt đỉnh trước , mô hình 2 đáy đực hình thành (Nếu giá không phá kháng cự nó rất không thể là mô hình đảo chiều , khi đó giá có thể chi đang đi ngang

trước khi quay trở lại xu hướng giảm ban đầu )

Sau khi mô hình 2 đáy hình thành , giá

có khả năng hồi về điểm phá vở