BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNĂM 2008 Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3

- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trìnhthuỷ lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu, cống, các công trình kỹthuật hạ tầng đô t

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2008

 Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3

 Tên tiếng Anh : Construction joint stock company No 3

 Tên viết tắt : Vinaconex 3

 Web site : www.vinaconex3.vn

I Lịch sử hoạt động của Công ty:

1 Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần xây dựng số 3, tiền thân là Công ty xây dựng số 5 được thành lậptheo Quyết định số 171A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ Xây dựng, sau được đổitên là Công ty xây dựng 5.1 theo Quyết định số 702/BXD-TCLĐ ngày 19/7/1995 của

Bộ Xây dựng, và ngày 2/1/1995 được đổi tên thành Công ty xây dựng 3 theo Quyếtđịnh số 02/BXD-TCLĐ của Bộ Xây dựng và đến nay là Công ty cổ phần xây dựng số

3 được thành lập theo quyết định số 1049/QĐ/BXD ngày 7/8/2002 của Bộ trưởng – BộXây dựng chuyển doanh nghiệp Nhà nước, Công ty xây dựng số 3 thành Công ty cổphần xây dựng số 3 – VINACONEX 3 với số vốn điều lệ 6,2 tỷ VND Đến năm 2007Công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng nhằm đáp ứng vốn cho các dự ánđầu tư xây dựng khu đô thị mới do Công ty làm chủ đầu tư

Ngày 13/12/2007 cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3 (VC3) chính thức giaodịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.

Từ khi thành lập đến nay Công ty đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều côngtrình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông trong phạm vi

cả nước và đã được trao nhiều huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Đặcbiệt trong thời gian gần đây, Công ty đầu tư thực hiện nhiều dự án quy mô lớn, đem lạidoanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao cho Công ty như Dự án Xây dựng Công trìnhvăn phòng và dịch vụ Công cộng nhà ở và trường học tại 310 Minh Khai – Hà Nội –tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại Xã Trung Văn –Huyện Từ Liêm – Hà Nội – tổng mức đầu tư 444 tỷ đồng, Dự án xây dựng Khu đô thịTrần Hưng Đạo – Thái Bình – tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng, Dự án khu nhà ở DịchVọng – Cầu Giấy – tổng mức đầu tư 102 tỷ đồng …

Sự thành công, vị thế của Công ty được khẳng định hơn bởi thành tích, bằngkhen cũng như huân huy chương tiêu biểu mà Công ty đã đạt được: Huân chương laođộng hạng III (năm 2003), Bằng khen Chính phủ (năm 2002, năm 2006), Cờ thi đuaxuất sắc của Bộ Xây dựng liên tục từ năm 2001 – 2006, Danh hiệu “Tập thể lao độngxuất sắc” liên tục từ 2001 – 2006, Cờ thi đua hoạt động Công đoàn xuất sắc của Côngđoàn ngành xây dựng Việt Nam liên tục từ 2001 – 2006, Cờ công nhận Đảng bộ trongsạch vững mạnh liên tục 5 năm (2000 – 2005) của Thành ủy Hà Nội, Cúp vàng “Vì sựphát triển cộng đồng”, Bằng khen của các tỉnh: Thái Bình, Phú Thọ

Bản thân lãnh đạo cao cấp của Công ty cũng là những con người có năng lực,kinh nghiệm trong ngành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty –Nguyễn Văn Chế đã được trao tặng nhiều bằng khen và huân huy chương cao quý –Huân chương lao động hạng III (năm 2004), Bằng khen của Chính phủ (năm 2003 –2006), Chiến sĩ thi đua ngành xây dựng (năm 2001, 2003, 2005), Danh hiệu Giám đốcgiỏi (năm 2003, 2004) của Thành phố Hà Nội, Danh hiệu Nhà quản lý giỏi (năm 2005,2006) của Thành phố Hà Nội

2 Quá trình phát triển:

+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trìnhthuỷ lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu, cống, các công trình kỹthuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thếđến 110KV, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấpthoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội ngoại thất,gia công, lắp đặt khung nhôm kính các loại;

Xây dựng và kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản,khách sạn, du lịch;

 Lắp đặt các loại kết cấu bê tông, cấu kiện thép, các hệ thống kỹ thuật công trình,các loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hoà, thông gió, phòng cháy, chữacháy, cấp thoát nước);

 Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, tấm lợp,

gỗ dùng trong xây dựng, sản xuất kinh doanh đồ gỗ hàng tiêu dùng;

 Tư vấn đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh đồ gỗ hàng tiêu dùng;

 Tư vấn đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư;

 Dịch vụ cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng xe máy, kinh doanh thiết bị xây dựng;

 Kinh doanh XNK khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản, hàng tiêudùng

+ Tình hình hoạt động:

Năm 2008 là năm tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệpđều gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do thiếu vốn Mặc dù vậy, cùngvới sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban lãnh đạo Công ty, với quyết tâm nỗ lực khắcphục khó khăn của toàn thể CBCNV Công ty cổ phần XD số 3 không ngừng pháttriển, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính sau:

4 Lợi nhuận sau thuế 7.190.922 20.712.194 30.408.397

3 Định hướng phát triển:

3.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty là phát triển Công ty cổ phần xây dựng số 3 trởthành Công ty lớn mạnh, luôn đổi mới, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, mởrộng ngành nghề kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh phát triển theo mô hình công ty

mẹ, công ty con Phấn đấu đạt lợi nhuận tối đa, tăng tỉ lệ trả cổ tức cho các cổ đông

3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Duy trì lĩnh vực xây lắp truyền thống,Với thương hiệu Vinaconex đã được nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên nỗ lực phấnđấu xây dựng trong nhiều năm, cùng với bề dầy kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng,liên tục đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến trên thế giới,đầu tư nâng cao năng lực xây dựng và không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanhnghiệp, Vinaconex 3 sẽ trở thành một trong các Công ty có đầy đủ tiềm lực để cùngcạnh tranh lành mạnh với các Công ty trong và ngoài nước khác trong ngành về lĩnhvực xây dựng, đầu tư kinh doanh khu đô thị, nhà ở, văn phòng cao cấp

Tiếp tục duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, tích cực tìm nguồn vốnvới chi phí thấp.Cùng với việc duy trì, củng cố lĩnh vực kinh doanh có nhiều kinhnghiệm là xây lắp, phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng để chủ động nguồn nguyênliệu, những năm sắp tới công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh khu đô thị, nhà ở, vănphòng cho thuê…Với quỹ đất của các dự án có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm và sựthành công trong đầu tư kinh doanh dự án trong những năm vừa qua, định hướng pháttriển của công ty là thích hợp, khả thi, khai thác được các thế mạnh vốn có và tiềmnăng của VINACONEX 3, các lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, xây lắp và dự

án sẽ bổ trợ cho nhau tạo cho công ty sự chủ động và sức mạnh, lợi thế trong cạnhtranh Định hướng này phù hợp với định hướng phát triển nhà ở của Chính phủ, phùhợp với nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, bền vững trong nhiều nămsắp tới

Hoàn thiện các dự án Công ty làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã định, đảm bảohiệu quả đầu tư đã đề ra cụ thể như:

 Dự án: Khu đô thị mới Trung Văn

+ Tổng mức đầu tư: 443,6 tỷ đồng

+Quy mô của dự án: 130.313 m2

+Hiệu quả kinh tế của dự án:

Doanh thu dự kiến: 611,8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 168,1 tỷ đồng (tương đương 17,4% trên vốnđầu tư và 27,49% trên doanh thu)

+ Quy mô của dự án: 27.532 m2

+ Hiệu quả kinh tế của dự án:

Doanh thu dự kiến theo phương án: 648,625 tỷ Đồng

Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 97,296 tỷ đồng (tương đương 15%/doanh thu)Hiện trạng dự án:

-+ Hình thức quản lý dự án: Công ty – chủ đầu tư – trực tiếp quản lý dự án

+ Tổng mức đầu tư giai đoạn: 449,068 tỷ Đồng

+ Quy mô của dự án: 23.766,84 m2

+ Hiệu quả kinh tế của dự án:

Doanh thu dự kiến: 484.727 tỷLợi nhuận dự kiến: 35.659 tỷ Hiện trạng dự án:

+ Hiện nay dự án đang tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật Dự kiến dự án sẽ hoànthành vào năm 2011.

II Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Năm 2008 là năm thị trường có nhiều biến động với nhiều khó khăn Song vớinhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác, có nhữngchương trình làm việc cụ thể, chỉ đạo SXKD sát, linh hoạt với tình hình thực tế, phùhợp với chiến lược phát triển và có nhiều biện pháp tích cực để chỉ đạo Ban điều hànhcông ty đưa hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hộiđồng cổ đông đã thông qua.Trong năm 2008 HĐQT Công ty đã có quyết định chuyểnnhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Toà nhà văn phòng 21tầng – DA 310 Minh Khai cho Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến với giátrị hơn 392 tỷ đồng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng cho năm 2009 sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra:

Đơn vị tính: 1.000đ

3 Lợi nhuận trước thuế 42.000.000 42.141.806 38.000.000

4 Lợi nhuận sau thuế 30.240.000 30.408.397 28.500.000

(Bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính)

III Báo cáo của Ban giám đốc:

1 Báo cáo tình hình tài chính:

5 Tỷ lệ trả cổ tức (%) 18%

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2 Chỉ tiêu cơ cấu tài sản

3 Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

5 Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần

- Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường

(cổ phiếu phổ thông)

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:

Khả năng thanh toán năm 2008 đều lớn hơn 1, như vậy tình hình tài chính củacông ty là an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn

- Khả năng sinh lời đạt khá: Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt9.25%, hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ đạt 38.01%

- Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp: không có

- Tổng số cổ phiếu: 8.000.000 cp phổ thông

- Tổng số trải phiếu đang lưu hành: không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.920.400cp

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 79.600cp

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2008

Đơn vị tính: VND

Mặc dù nền kinh tế của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng củakhủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng được sự quan tâm chỉ đạosát sao của Tổng Công ty, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của HĐQT Công ty, Bangiám đốc điều hành cùng với sự cố gắng của tập thể CBCNV đẩy mạnh sản xuất vàthực hành tiết kiệm, Công ty Cổ phần XD số 3 trong năm 2008 Công ty đã đạt đượckết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu: Đạt 328,945 tỷ đồng (Bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính),bằng 109,6% kế hoạch năm.

Lợi nhuận: Đạt 42,141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 100,3% kế hoạch vàtăng 10,4% so với năm 2007 (lợi nhuận sau thuế đạt 30,408% tăng 46,8% so với năm2007)

Lãi cơ bản /1cổ phiếu: Đạt 3.813,66 đồng/1 cổ phiếu

Khấu hao TSCĐ: Đạt 8,9 tỷ đồng tăng 22% kế hoạch

3 Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: Trong năm 2008 công ty

đã bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt Với đội ngũ cán bộ kỹ sư, cử nhân trẻ,công ty có bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ với mục tiêu trẻ hoá đội ngũ cán

bộ trong điều hành sản xuất

Mặt khác, công ty luôn quan tâm kịp thời tới việc nâng lương, tăng lương choCBCNV tạo được tâm lý yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty

- Các biện pháp kiểm soát: Ban lãnh đạo công ty cùng các phòng ban nghiệp vụ

luôn phối hợp giám sát thường xuyên các hợp đồng kinh tế, hợp đồng khoán gọn, hợpđồng mua bán vật tư tránh mất cân đối về tài chính, đồng thời thúc đẩy tiến độ thi côngcác công trình, dự án Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế khối lượng xây lắp dởdang, tình trạnh đọng vốn, nợ khó đòi Kiểm soát các khoản vay của các đội, chủnhiệm công trình, sớm phát hiện và thông báo các dấu hiệu về mất cân đối tài chính

4 Kế hoạch phát triển trong tương lai:

a Công tác ổn định tổ chức và bộ máy theo hình thức quản lý mới.

- Củng cố bộ máy, củng cố tổ chức sản xuất ở các đơn vị để phù hợp với tìnhhình phát triển của Công ty

- Hoàn thiện phương thức quản lý và tăng cường bộ máy cán bộ lãnh đạo cáccấp Tăng cường và ổn định bộ máy của các phòng ban chức năng và các bộ phậnchuyên môn

- Thành lập xí nghiệp dịch vụ và quản lý đô thị để quản lý các khu đô thị mớiđược đầu tư chuẩn bị đưa vào sử dụng

- Thành lập Công ty và sản xuất VLXD trên cơ sở củng cố, tăng cường tổ chứccủa nhà máy SXVLXD

b Công tác tổ chức lao động và thiết bị máy móc.

- Điều động, tuyển dụng thêm nhân lực để đáp ứng những yêu cầu mới của cácphòng ban, Ban quản lý, đội và các Công ty con.

- Tăng cường công tác tuyển dụng các kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đặc biệt làcác cán bộ, công nhân có kinh nghiệm và tay nghề cao

- Tuyển thêm nhân sự phục vụ cho các công trình, các dự án Tăng cường xâydựng và đào tạo nguồn cán bộ quản lý dự án, phù hợp với sự phát triển của Công ty

- Thành lập thêm các đội/tổ công nhân kỹ thuật chuyên ngành do Công ty trựctiếp quản lý, cụ thể là đội cốp pha, đội hoàn thiện

- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực nhằm đảm bảo kếhoạch đề ra, đặc biệt là hệ thống xe bơm, xe trộn, hệ thống cốp pha giàn giáo …

c Công tác tổ chức tổ chức quản lý xây lắp, đầu tư và sản xuất công nghiệp VLXD.

- Công tác đầu tư:

+ Thực hiện tốt các công tác liên quan như thủ tục đầu tư, tổ chức thi công để

đảm bảo từ năm 2009, đầu tư sẽ trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển cũngnhư kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các công việc còn lại của dự án đang thựchiện giai đoạn đầu tư như: Dự án Khu đô thị Thái Bình, Dự án Khu đô thị NguyễnThái Học thành phố Yên Bái, Dự án Khu nhà ở Trung Văn, Dự án văn phòng cho thuê,nhà ở và trường học tại 310 Minh Khai…

+ Tìm đối tác để nâng cao năng lực thực hiện dự án và tiếp tục mở rộng thịtrường, tăng cường quan hệ các đối tác, tìm kiếm các dự án trên địa bàn Hà Nội và cáctỉnh khác

+ Nghiên cứu và tham gia cải tạo, xây dựng các dự án khu chung cư cũ tại HàNội và các tỉnh lân cận

- Công tác xây lắp:

+ Tăng cường quan hệ với các địa phương trên các địa bàn truyền thống và mở

rộng sang các địa bàn khác, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng, đảm bảo giữ vững chỉ tiêuxây lắp là một phần quan trọng trong kế hoạch SXKD của Cty

+ Tiếp tục thực hiện việc giao kế hoạch cho các phòng ban, các dự án, đội xâydựng và các chủ nhiệm công trình, thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng về an toàn,chất lượng, tiến độ, sản lượng

+ Thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng và an toàn lao động đối với từng côngtrình Đôn đốc tiến độ và nghiệm thu nội bộ các công trình nhất là công trình trựcthuôc Công ty

+ Tăng cường quản lý chất lượng thi công các công trình theo tiêu chuẩn ISO9001:2000 trong hệ thống quản lý điều hành xây lắp của Công ty

+ Tập trung hoàn thành các công trình có giá trị cao, có kế hoạch vốn theo đúngtiến độ đã cam kết với chủ đầu tư

- Công tác sản xuất công nghiệp và VLXD:

+ Không ngừng phát huy sáng kiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa

dạng hoá mẫu mã sản phẩm, sản xuất thêm sản phẩm mới như gạch la nem

+ Đẩy nhanh tốc độ lò nung, lập kế hoạch dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu, sửachữa, bảo trì máy móc thiết bị

+ Tiến hành đầu thêm trạm trộn, xe vận chuyển và xe bơm bê tông chuyêndụng

+ Nâng cao công tác phục vụ bán hàng, tăng cường đội ngũ tiếp thị, mở rộng thịtrường tiêu thụ sản phẩm

d Công tác quản lý tài chính:

+ Thực hiện công tác quản lý, giám sát tài chính đối với các đội nhận khoántrên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng giao khoán Tìm hiểu và xác minhnguồn vốn, kiên quyết không tham gia những công trình không có vốn hoặc tiến độgiải ngân chậm

+ Thực hiện thanh toán cho các đội công trình trên cơ sở khối lượng hoàn thànhđược chủ đầu tư xác nhận Tăng cường công tác kế toán đội công trình, kiểm tra, giámsát chi phí đội công trình

+ Kiểm tra tạm ứng, hoàn chứng từ, các hồ sơ kỹ thuật theo khối lượng thicông Ký kết các hơp đồng mua bán vật tư chính đối với các công trình trực thuộcCông ty

+ Tăng cường quan hệ với các ngân hàng, nhất là các ngân hàng trên địa bànđầu tư để đáp ứng đủ vốn thực hiện các dự án, công trình

+ Đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện xây dựng và bàn giao toà nhà 21 tầng tại

310 Minh Khai cho Công ty truyền hình kỹ thuật số VTC và các công trình nhà thấptầng tại dự án khu đô thị Trung Văn

+ Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thu hồi công nợ các công trình, dự án

e Công tác chăm lo đời sống của người lao động:

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp VINACONEX 3, tạo cho người lao độngniềm tự hào là thành viên Công ty, tự giác gắn quyền lợi của mình với quyền lợi củaCông ty, từng bước nâng dần mức thu nhập cho CBCNV

- Tìm kiếm công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tácquản lý, góp phần nâng cao đời sống CBCNV

- Khuyến khích và có chế độ đãi ngộ hợp lý cho tất cả các CBCNV, các cổ đôngtham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, tìm kiếm công trình và tiếp thị các sản phẩmcông nghiệp cũng như bất động sản