CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012

Khai trường sản xuất: Mỏ Tây Nam Đá Mài và KheChàm II tại phường Cẩm Tây thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.Tình hình hoạt động Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn tác động đến hoạt động s

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2012

I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1 Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700289499

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:160.000.000.000 đồng

- Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 033.3862229

- Số fax: 033.3860641

- Website: Taynamdamai.com.vn

2 Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (“Công ty”) được thành lập trên cơ

sở cổ phần hóa Xí nghiệp than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh Công ty hoạt độngtheo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Ninh cấp ngày 25/09/1999, Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 số 5700289499ngày 10/05/2011

Công ty được chuyển đối thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 42/1999/QĐ-BCNngày 16/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Khi chính thức chuyển thành Công ty cổ phần,Công ty hoạt động với mức vốn điều lệ là 6.531.837.535 đồng, hiện nay, vốn điều lệ của Công

ty đã được nâng lên là 160 tỷ đồng

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Khai thác và chế biến, kinh doanh than Cung ứng xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư phục vụkhai thác mỏ

- Địa bàn hoạt động kinh doanh chính: Trụ sở văn phòng Công ty đặt tại phường Cẩm Sơnthành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai trường sản xuất: Mỏ Tây Nam Đá Mài và KheChàm II tại phường Cẩm Tây thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tình hình hoạt động

Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công

ty như: Tập đoàn đã điều tiết giảm sản lượng của các đơn vị thành viên (Trong đó Công tygiảm 100.000 tấn than NK khai thác, giảm 8,2 triệu m3 đất bóc), tiết giảm 5% tổng chi phí sảnxuất của các đơn vị và hàng loạt các biện pháp điều hành cụ thể để vượt qua những khó khăntrong năm 2012 Ngoài những khó khăn chung của Tập đoàn, Công ty còn gặp nhiều khó khănnhư: Sản lượng tăng cao nhưng mặt bằng sản xuất chưa được mở rộng, các điều kiện làm việcchưa thực sự tốt, giấy phép khai thác đã hết và việc xin cấp phép chưa thực hiện xong do điềuchỉnh dự án của Tập đoàn, việc tiết giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nâng công suấtcủa Công ty, năng lực thiết bị thiếu, giá cả nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao,… Tuy gặp không ít khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành,chỉ đạo từng bước ổn định sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điềukiện thực tế tại thời điểm Ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội quy, quy chế theo đúnghướng dẫn của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Nhà nước ban hành Tổ chức tốt cácphong trào thi đua lao động sản xuất trong CB-CNLĐ góp phần vào việc thực hiện thắng lợicác chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, kết quả đạt được như sau:

THỰC HIỆN NĂM 2011

KẾ HOẠCH NĂM 2012

KẾ HOẠCH

ĐC NĂM 2012

THỰC HIỆN NĂM 2012

% SO NĂM 2011

% SO KH ĐC NĂM 2012

1 Đất đá bốc xúc 1 000 m3 29 947,6 38.000 29.800 29.911 99,9 100,4

2 Than NK sản xuất 1000 tấn 1 301,4 1.300 1.200 1.200,2 92,2 100,0

TT CHỈ TIÊU ĐVT

THỰC HIỆN NĂM 2011

KẾ HOẠCH NĂM 2012

KẾ HOẠCH

ĐC NĂM 2012

THỰC HIỆN NĂM 2012

% SO NĂM 2011

% SO KH ĐC NĂM 2012

5 Doanh thu tổng số Triệu đ 2 018 460 2.359.497 1.304.372 1.757.970 86,5 134,85.1 Doanh thu than Triệu đ 1 907 449 2.359.497 1.304.372 1.573.326 82,5 120,6

6 Lợi nhuận trước

thuế

Triệu đ 139.359 48.018 16.582 60.001 43,1 361,8

8 Thu nhập đ/ng/tháng 7.926.000 6.528 5.988 000 7.203.000 90,9 120,3

Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2012 về ĐT XDCB với 02 dự án

có tổng mức đầu tư 662.297 tr.đ Do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế chung nên Tậpđoàn Vinacomin điều chỉnh giảm đầu tư chung toàn Tập đoàn và điều chỉnh KH đầu tư năm

2012 của Công ty với tổng mức đầu tư giảm xuống còn 244.336 tr.đ (Quyết định điều chỉnh số

2241 ngày 18/10/2012) Kết quả công tác ĐT XDCB Công ty thực hiện đạt: 31.257 tr.đ tươngứng 12,8 % KH

Qua kết quả kinh doanh năm 2012, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kếhoạch điều chỉnh Cụ thể: Doanh thu đạt 1.757,97 tỷ đồng tăng 134,8% so với kế hoạch Lợinhuận trước thuế đạt 60,0 tỷ đồng tăng 361,8% so với kế hoạch

2 Định hướng phát triển

Năm 2013 và các năm tiếp theo Công ty vẫn tập trung toàn vào ngành nghề kinh doanhtruyền thống là khai thác than các loại, tiếp tục mở rộng diện khai thác theo kế hoạch xây dựng2012-2015 Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên hiện có, quản lý khối lượng mỏ, các chỉ tiêu kỹthuật công nghệ, nâng cao hệ số thu hồi than đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ tiêuthụ theo nhu cầu thị trường

- Cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo tầng khai thác, khoan nổ, bóc xúc và các tuyếnđường vận chuyển đảm bảo an toàn, thực hiện tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hơnnữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, bố trí sản xuất nhịp nhàng, hợp lý Làm tốt công tác sangạt, phục vụ làm đường vận tải, bãi thải; giảm độ dốc cục bộ trên các tuyến đường vận tải đặcbiệt trong mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí

- Tạo mặt bằng công nghiệp mới, ổn định nơi làm việc trên khai trường phù hợp với quy

mô và sự phát triển lâu dài của Công ty Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, từng bướcđồng bộ hóa dây truyền công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả SXKD

- Quản lý tốt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ theo kế hoạch SXKD, thực hiện đảm bảo cácchỉ tiêu khoan, nổ mìn, sử dụng vật liệu nổ hợp lý, an toàn và đúng các quy định chung

- Thực hiện tốt kế hoạch phẩm cấp than, nâng cao chất lượng sản phẩm Làm tốt công tác sàngtuyển, chế biến than, tận thu các loại than xấu tăng năng suất sàng than, giảm khối lượng đảo trộn

và chuyển tải than, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho ở mức thấp nhất

- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác an toàn và môi trường, phấn đấu trong năm 2013 vànhững năm tiếp theo không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong sản xuất Chấp hành

và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn về công tác môi trường: Thu gom

và xử lý rác thải, giữ gìn nguồn nước, cải tạo và hoàn nguyên môi trường,

- Bổ sung hoàn thiện các quy chế, các định mức kinh tế, kỹ thuật đảm bảo tính khoa học vàphù hợp điều kiện thực tế của Công ty, quản trị tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận

- Trước tình hình khó khăn chung của Tập đoàn, Công ty tiếp tục thực hiện tiết giảm chiphí nhằm hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao Rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện tiết giảmchi phí trong các công đoạn sản xuất những vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và thunhập của người lao động.

- Nâng cao công tác quản lý con người, thường xuyên tổ chức đào tạo lại nguồn nhân lựccủa Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, sắp xếp hợp lý, gọn nhẹ bộ máy quản lý;củng cố tổ chức sản xuất các công trường, phân xưởng,

- Tuyên truyền giáo dục người lao động thực hiện đúng các quy định, quy trình, quy phạmtrong lao động Thực hiện đầy đủ quyền lợi, chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinhthần cho người lao động, có các chính sách thu hút lao động có trình độ cao gắn bó với Công ty.Phát huy truyền thống của người thợ mỏ đoàn kết - kỷ luật và đồng tâm, tập thể người laođộng Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với

mục tiêu “An toàn- Ổn định- Hiệu quả- Phát triển”.

I BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012

 Doanh thu, lợi nhuận

Đơn vị tính: 1000 đồng

Doanh thu 2.018.460.224 1.757.969.681 (260.490.543) 87,09Lợi nhuận sau thuế 104.341.019 43.556.166 (60.784.853) 41,74Qua số liệu cho thấy, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2012 của Công ty đều giảm sovới năm trước, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và của Tập đoàn đãtác động trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Biểu đồ Doanh thu – Lợi nhuận 2011 - 2012

2.018.460.224

104.341.019

1.757.969.681

43.556.1660

Tổng tài sản năm nay tăng so với năm trước là 41,59% tương ứng với tăng 355.261.277.279đồng Như vậy cho thấy qui mô của Công ty tăng khá nhiều so với năm trước, việc tăng tài sảnnhư trên chủ yếu là do:

 Tăng dự trữ hàng tồn kho để đảm bảo nhu cầu hàng cho năm 2013

 Tăng tài sản cố định

Nguồn vốn năm nay tăng so với năm trước chủ yếu là do các khoản ứng trước tiền mua hàngcủa khách hàng, chính sách trả chậm cho người bán và tăng vốn của chủ sở hữu từ nguồn lợinhuận thu được trong quá trình kinh doanh

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 Tăng/giảm tăng/giảm %

về nguồn khai thác than, mạng lưới tiêu thụ, năng lực tài chính, nguồn nhân lực và vật lực,

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012

Thực hiện theo Quyết định số 2827/QĐ-VINACOMIN ngày 19/12/2011 về các giải phápchủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch PHKD năm 2012, Quyết định số 6525/VINACOMIN-KHngày 19/12/2011 v/v thông báo các chỉ tiêu phối hợp kinh doanh năm 2012, Quyết định số6096/VINACOMIN-KH ngày 28/11/2012 v/v thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phối hợp

kinh doanh năm 2012 Trên cơ sở yêu cầu của hoạt động SXKD năm 2012, nhằm đáp ứngđược yêu cầu của công tác quản lý trong năm 2013 và những năm tiếp theo khi sản lượng khaithác ngày càng tăng Công ty đã chủ động, linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD,kiện toàn tổ chức, ổn định cơ cấu các phòng ban, công trường, phân xưởng, thực hiện tiết giảmchi phí theo chỉ đạo của Tập đoàn

Triển vọng và kế hoạch trong năm 2013

Than là loại nguyên liệu rất cần thiết cho công nghiệp và đời sống, vì vậy, triển vọng pháttriển của ngành than nói chung và Công ty nói riêng là rất lớn Là một đơn vị thành viên củaTập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, Công ty cũng nhận được nhiều sự hỗ trợcủa Tập đoàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là một thuận lợi lớn cho khai thác,kinh doanh của Công ty

Hiện tại Công ty đang tích cực làm việc với các Ban, Ngành của Tỉnh và đề nghị Tậpđoàn hỗ trợ, tạo điều kiện để hoàn thành giấy phép khai thác mỏ, thủ tục về môi trường, đầu tưcho dự án khai thác lộ thiên mỏ than Khe Chàm II (Điều chỉnh) trong thời gian sớm nhất đảmbảo cho Công ty có diện khai thác đúng các quy định chung và ổn định sản xuất

Năm 2013, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau:

1 Báo cáo tình hình tài chính

 Kết quả hoạt động kinh doanh

4 Doanh thu hoat động tài chính 1.952.464.556 460.971.684

5 Chi phí hoạt động tài chính 54.120.395.203 73.083.715.578

CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 96.663.667.286 82.224.209.451

8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 127.386.589.879 56.265.941.122

 Bảng cân đối kế toán

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 1.465.522.564 1.639.476.503

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2.059.830.183 7.760.655.623

 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản (%)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)

 Những thay đổi về vốn cổ đông

Vốn điều lệ đầu năm 2012: 40.000.000.000 VNĐ

Tăng vốn trong năm: 160.000.000.000 VNĐ

Giảm vốn trong năm: 0 VNĐ

Vốn điều lệ cuối năm 2011: 40.000.000.000 VNĐ

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại

Cổ phiếu phổ thông: 16.000.000 cp

Cổ phiếu ưu đãi: 0 cp

 Cổ tức chi cho các cổ đông

Cổ tức chi cho các cổ đông năm 2012 dự kiến đạt 12%

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong đó:doanh thu đạt 1.757,97 tỷ đồng tăng 34,8% so với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷđồng tăng 261,8% so với kế hoạch

3 Kế hoạch phát triển trong tương lai.

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Doanh thu là 2.642,57 tỷ đồng tăng 50,32% so với thực hiện năm 2012

Lợi nhuận trước thuế đạt 34,66 tỷ đồng giảm 42,2% so với thực hiện năm 2012

 Định hướng phát triển

Tiếp tục mở rộng khai thác than theo kế hoạch xây dựng 2012 - 2015, quản lý chặt chẽ nguồn tàinguyên hiện có, quản lý khối lượng mỏ, các chỉ tiêu kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi than đảmbảo về số lượng và chất lượng phục vụ tiêu thụ theo nhu cầu thị trường

Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, từng bước đồng bộ hóa dây truyền công nghệ tiên

Tận dụng mạng lưới kinh doanh sẵn có, tranh thủ tối đa ưu thế là thành viên của Tập đoàn côngnghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

Sắp xếp thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự gọn nhẹ, có năng lực và hiệu quả cao Thực hiện côngtác đào tạo lại cho CB-CNV, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mỏ, kỹ năng quản lý,

IV BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiệnkiếm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012

 Ý kiến của kiểm toán độc lập (xem trang 15)

V CÁC CễNG TY Cể LIấN QUAN

Cụng ty nắm giữ trờn 50% vốn cổ phần của Cụng ty:

 Tập đoàn Cụng nghiệp Than - khoỏng sản Việt Nam

 Địa chỉ: 226 Lờ Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

 Số lượng CP nắm giữ: 10.459.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,37%

Cụng ty cú trờn 50% vốn cổ phần do Cụng ty nắm giữ: Khụng cú

PHòNG trắc địa địa chất

PHòNG CƠ

ĐIệN

PHòNG vật t

PHòNG kcs

PHòNG ké toán TC thống kê

PHòNG tổ chức

đào tạo thi

đua

PHòNG lao

động tiền l-

ơng

PHòNG thanh tra bảo vệ quân sự

văn phòng

PHòNG kế hoạch và quản trị cp

PHòNG

đầu t

PHòNG

điều khiển sản xuất

PHòNG tiêu thụ

công trờng khoan gạt công trờng chế biến ởng cơphân x-

điện

phân x ởng vận tải 1

phân x ởng vận tải 2

phân x ởng vận tải 3

phân x ởng vận tải 4

phân x ởng vận tải 5

 Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành

Ông Phạm Văn Hà – Giám đốc

 Sinh ngày: 01 tháng 6 năm 1964

 Số chứng minh nhân dân : 101045561

 Nơi sinh: Nghĩa Trụ – Văn Giang- Hưng Yên

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 Quê quán: Nghĩa Trụ – Văn Giang - Hưng Yên

 Địa chỉ trường trú : Tổ 59C – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Chỗ ở hiện tại : Tổ 59C – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Số điện thoại liên lạc : 0913263964

 Trình độ văn hóa : 10/10

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ

 Quá trình công tác

10/1999 – 3/2009 Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV Phó giám đốc4/2009 – nay Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin Chủ tịch HĐQT, Giám

đốc

 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác: Phó bí thư Đảng bộ Công ty

 Hành vi vi phạm pháp luật : Không

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không

 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 Lợi ích liên quan đến đối với Công ty: Không

Ông Đỗ Quang Hưng – Phó Giám đốc

 Sinh ngày: 01 tháng 8 năm 1970

 Số chứng minh nhân dân : 100544709

 Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Quốc tịch : Việt Nam

 Dân tộc : Kinh

 Quê quán: Tiêm Minh – Tiên Lãng – Hải Phòng

 Địa chỉ trường trú : Tổ 49C – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Chỗ ở hiện tại : Tổ 49C – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh

 Số điện thoại liên lạc : 01682868999

 Trình độ văn hóa : 10/10

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ khai thác mỏ

 Quá trình công tác

10/1999-12/2004 Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV Trưởng phòng1/2005 – nay Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin Thành viên HĐQT, Phó

giám đốc

 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác: Không

 Hành vi vi phạm pháp luật : Không

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không

 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 Lợi ích liên quan đến đối với Công ty: Không

 Số cổ phần nắm giữ: 91.976 CP

 Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không có