Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình dưới đây: B2: Nhập các thông tin Để thay đổi NSD cần nhập đầy đủ các thông tin H.14.. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới đây:B3: Cli
Trang 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(SOE)
Trang 2Thuật ngữ và từ viết tắt
STT Thuật ngữ và từ viết tắt Diễn giải
6 CMT/HC/ĐKKD Chứng minh thư/hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh
7 A->C(H.*) Chú thích ký tự(Hình số mấy) Ví dụ A(H.1) Focus vào ký tự A hình số 1
Yêu cầu hệ thống
1 Mạng Internet Tốc độ tối thiểu 512Kbps/512Kbps
2 Hệ điều hành Linux, Windows XP trở lên
3 Trình duyệt Chrome,Firefox 3.0 trở lên
Trang 3Mục lụcMục đích tài liệu 2Thuật ngữ và từ viết tắt 2Yêu cầu hệ thống 2
I TỔNG QUAN HỆ THỐNG 5II.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHỨC NĂNG 7Chức năng Đăng nhập 8
1 Giới thiệu chức năng 8
2 Mô tả chi tiết cách đăng nhập hệ thống 8
2.1 Đăng nhập bằng CA 8 2.2 Quên mật khẩu 9
Giới thiệu trang Tổng hợp10
1 Giới thiệu chung 10
2 Chi tiết các thông tin 10
2.1 Giao diện màn hình 10 2.2 Tính năng 11
Chức năng Đổi mật khẩu 12
1 Giới thiệu chức năng 12
2 Chi tiết thực hiện chức năng 12Chức năng Thay đổi thông tin tài khoản 14
1 Giới thiệu chức năng 14
2 Chi tiết thực hiện chức năng 14Chức năng Quản lý hồ sơ16
1 Giới thiệu chức năng 16
2 Hướng dẫn chi tiết chức năng16
2.1 Nhập thông tin dữ liệu 16 2.2 Thay đổi thông tin dữ liệu 17
Chức năng công bố thông tin – Báo cáo tài chính 20
1 Giới thiệu chức năng 20
2 Chi tiết chức năng 20
2.1 Mô tả giao diện chức năng 20 2.2 Hướng dẫn chi tiết 21
2.2.1 Tạo mới báo cáo tài chính năm hợp nhất 21 2.2.2 Tạo mới báo cáo tài chính năm công ty mẹ, báo cáo tài chính bán niên hợp nhất và báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ 29
2.2.3 Tạo tin đính chính 29
Chức năng công bố thông tin – Báo cáo kế hoạch 32
Trang 42 Chi tiết chức năng.39
2.1 Mô tả nội dung giao diện 39 2.2 Duyệt tin: duyệt các tin đang ở trạng thái Chờ kiểm tra 39 2.2 Soát xét tin: Soát xét các tin đã Duyệt 41
Chức năng Tra cứu – Thống kê 43
1 Giới thiệu chức năng 43
2 Chi tiết chức năng.43
2.1 Tra cứu - Thống kê chỉ tiêu báo cáo tài chính 43 2.2 Tra cứu - Thống kê Hệ số tài chính 46
Trang 5I TỔNG QUAN HỆ THỐNG
1 Giới thiệu chung
Hệ thống Quản lý tài chính DNNN là hệ thống quản lý thông tin trực tuyến, 24/7 trên Internet Với những chức năngthiết kế đơn giản và dễ dùng, nhằm hỗ trợ DN trong nghĩa vụ cung cấp thông tin tài chính với các mục tiêu cụ thể nhưsau:
Thông tin đến với CQQL một cách nhanh nhất
Hạn chế tối đa các sai sót, nhầm lẫn trong việc báo cáo
Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ, trao đổi thông tin giữa CQQL và DN
2 Mô hình hệ thống
Hình 01: Mô hình hệ thống
Trang 6TT Chức năng Mục đích
I Nhóm chức năng chung
1 Login/Logout Đăng nhập và thoát hệ thống Đối với DN dùng CA sẽ kết hợp cả xác
thực bằng CA
2 Đổi mật khẩu Thay đổi mật khẩu sử dụng
3 Thông tin tài khoản Quản lý thông tin tài khoản NSD, có thể chỉnh sửa một số thông tin cơ
bản
4 Trang tổng hợp Trang tập hợp các danh sách tin: Hiển thị danh sách các tin, các tin này
nằm trong các bảng tương ứng tùy thuộc vào nội dung và trạng thái tin
II Nhóm chức năng quản lý hồ sơ
1 Thông tin doanh nghiệp Quản lý thông tin chi tiết doanh nghiệp, NSD có thể thêm, hiệu chỉnh, cập
nhật các thông tin liên quan dựa trên các bộ chỉ tiêu hồ sơ trên form
III Nhóm chức năng công bố thông tin
1 Định kỳ Công bố thông tin báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp
2 Bất thường Công bố thông tin bất thường 24h, 72h và thông tin bất thường khác
IV Nhóm chức tra cứu – thống kê
1 Chỉ tiêu báo cáo tài chính Tra cứu thống kê thông tin các chỉ tiêu có trong báo cáo tài chính và báo
cáo kê hoạch
2 Hệ số tài chính Tính toán và thống kê các hệ số tài chính như hệ số thanh khoản, hệ số
hoạt động
Trang 7II.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHỨC NĂNG
Trang 8Chức năng Đăng nhập
1 Giới thiệu chức năng
Chức năng bắt buộc khi muốn sử dụng hệ thống, để đăng nhập vào hệ thống NSD bắt buộc phải có tài khoản đăngnhập Việc cấp tài khoản do người quản trị hệ thống quản lý Khi NSD truy nhập vào địa chỉ hệ thống trên trình duyệt(Firefox, Chrome) sẽ thấy xuất hiện màn hình đăng nhập này Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đăng nhập
2 Mô tả chi tiết cách đăng nhập hệ thống
2.1 Đăng nhập bằng CA
B1: Đảm bảo đã kết nối thiết bị USB PKI Token với máy tính.
B2: Đăng nhập vào hệ thống SOE:
Khi NSD truy cập vào địa chỉ của hệ thống SOE (http://soe.mof.gov.vn) trên trình duyệt Firefox, sẽ thấy xuất hiện mànhình đăng nhập dưới đây Nhập tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được người quản trị hệ thống cung cấp quathư điện tử mà DN đã đăng ký với CQQL Sau đó click Đăng nhập
Tài khoản :Mã số thuế của doanh nghiệp
Mật khẩu : Thông tin tại địa chỉ mail của doanh nghiệp
B3: Xác nhận mã PIN của USB PKI Token:
Sau khi click Đăng nhập, hệ thống hiển thị Login by CA Click Login by CA, chọn CA của NSD và Nhập mã PIN của
USB PKI Token và click Xác nhận
Trang 92.2 Quên mật khẩu
Trong trường hợp quên mật khẩu, NSD liên hệ với Cục TCDN – BTC để nhận lại thông tin tài khoản và mật khẩumới
Trang 10Giới thiệu trang Tổng hợp
1 Giới thiệu chung
Trang tổng hợp là trang chính của hệ thống và xuất hiện ngay khi NSD đăng nhập thành công Đây là một trongnhững tính năng hỗ trợ của hệ thống giúp NSD quản lý nhanh các thông tin một cách thuận tiện Từ các bảng tinNSD có thể biết được các báo cáo DN đã gửi lên CQQL mà vẫn chưa được xử lý
2 Chi tiết các thông tin
2.1 Giao diện màn hình
Khi NSD đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình giao diện hệ thống, dưới đây là hình chi tiết về trangtổng hợp
Trang 112.2 Tính năng
TT Nội dung tính năng Thao tác Kết quả
1 Tìm kiếm Tại các ô text trên mỗi cột trong các
bảng thông tin, NSD có thể tìm kiếmthông tin nội dung theo các phương thứcsau Mỗi phương thức sẽ trả về giá trịkết quả khác nhau Dưới đây là mô tả chitiết
B1: Nhập thông tin tìm kiếm
3 Trả tất cả các tin bắt đầu bằng chuỗi
ký tự
4 Trả tất cả các tin có trong bảng.Chú ý: Hệ thống có phân biệt chữ hoa vàchữ thường khi tìm kiếm
2 Tab chức năng Hệ thống có 5 tab chức năng cơ bản,
gồm:
1 Trang tổng hợp
2 Hồ sơ
3 Công bố thông tin
B1: Click vào Tab chức năng.
B2; Chọn chức năng cần thực hiện trên
hệ thống menu ngang
1 Trang tổng hợp: Hiển thị các tin liên
quan đến doanh nghiệp theo từngkiểu và giai đoạn tin
2 Hồ sơ: Bao gồm các chức năng nhập
thông tin hồ sơ và thông tin cổ đông
3 Công bố thông tin: Gồm các chức
năng công bố tin: báo cáo tài chính,báo cáo kế hoạch và bất thường
3 Link chức năng Trên giao diện màn hình chính có một số
link chức năng như sau:
1 Logout
2 Đổi mật khẩu
3 Thông tin tài khoản
Trang 12Chức năng Đổi mật khẩu
1 Giới thiệu chức năng
NSD dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách sử dụng chức năng này Để thay đổi, NSD chỉ cần click vào chức năngĐổi mật khẩu và nhập một số thông tin theo quy định Dưới đây là mô tả và hướng dẫn chi tiết cách thay đổi mậtkhẩu
2 Chi tiết thực hiện chức năng
B1: Click link chức năng Thay đổi mật khẩu
Để thực hiện chức năng đổi mật khẩu, NSD chỉ cần bấm nút link chức năng ‘Đổi mật khẩu’ nằm trên giao diện màn
hình chính Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình dưới đây:
B2: Nhập các thông tin
Để thay đổi NSD cần nhập đầy đủ các thông tin (H.14) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng click vào nút lệnh
‘Thay đổi mật khẩu’ Khi đó xuất hiện các trường hợp sau:
1 Các thông tin nhập không chính xác như: Mật khẩu cũ không đúng hoặc xác nhận mật khẩu không khớp vớimật khẩu mới Tùy từng trường hợp, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo hướng dẫn khác nhau Hình minhhọa dưới đây là một ví dụ:
Trang 132 Các thông tin nhập chính xác Khi đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới đây:
B3: Click nút lệnh ‘Quay lại’
Sau khi đổi mật khẩu, người sử dụng click nút lệnh ‘Quay lại’ để trở về màn hình giao diện chính.
Trang 14Chức năng Thay đổi thông tin tài khoản
1 Giới thiệu chức năng
Chức năng cho phép NSD thay đổi các thông tin cá nhân liên quan như: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ…Tuy nhiênnhững thông tin quan trọng như: Email, CA, CMND/HC, ngày cấp, nơi cấp…thì không thể thay đổi Chỉ quản trị hệthống mới có quyền sửa các thông tin này
2 Chi tiết thực hiện chức năng
B1: Click link chức năng ‘Thay đổi thông tin tài khoản’
Để thực hiện chức năng thay đổi thông tin tài khoản, NSD chỉ cần bấm nút chức năng ‘Thông tin tài khoản’ trên
màn hình ‘Trang tồng hợp’ Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình dưới đây:
B2: Nhập thông tin thay đổi
Nhập các thông tin cần thay đổi, hệ thống cho phép thay đổi các thông tin mô tả Các thông tin khác muốn thay đổi phải liên hệ với quản trị hệ thống
B3: Xác nhận thay đổi thông tin
Sau khi nhập các thông tin cần thay đổi, NSD click nút lệnh ‘Lưu lại thông tin’ , khi đó hệ thống sẽ xuất hiện thông
báo dưới đây:
Trang 15B4: Click nút lệnh ‘Quay lại’
Để quay lại màn hình chính sau khi thay đổi thông tin, NSD cần click nút lệnh ‘Quay lại’ trên góc phải trên cùng của form “Thông tin tài khoản”.
Trang 16Chức năng Quản lý hồ sơ
1 Giới thiệu chức năng
Quản lý hồ sơ là chức năng quan trọng trong việc nhập các thông tin đầu vào cơ sở của hệ thống Bên cạnh đó chứcnăng cho phép cập nhật các thông tin mỗi lần thay đổi Các thông tin cũ sẽ được lưu lại làm lịch sử Chức năng dễthao tác và sử dụng
2 Hướng dẫn chi tiết chức năng
2.1 Nhập thông tin dữ liệu
B1: Để thực hiện nhập thông tin hồ sơ, NSD click vào tab chức năng Hồ sơ trên giao diện chính Khi đó hệ thống
xuất hiện màn hình nhập thông tin dưới đây:
Trang 17B2: Nhập đầy đủ các thông tin chi tiết, đặc biệt phải nhớ nhập các thông tin có đánh dấu * Sau khi nhập, người dùng
có thể lưu lại để kiểm tra trước khi gửi tin lên CQQL Dưới đây là một số trạng thái của hồ sơ:
1 Đang cập nhật: Đang nhập thông tin, trong quá trình này có thể lưu dữ liệu bất kỳ lúc nào cho đến khi NSD
click nút lệnh ‘Gửi hồ sơ’
2 Chờ xem xét: Sau khi NSD click nút lệnh ‘Gửi hồ sơ’, hệ thống sẽ chuyển tình trạng hồ sơ sang trạng thái
này Đồng thời sẽ khóa hết các trường thông tin và không cho sửa nội dung
3 Phê duyệt: Sau khi kiểm tra, CQQL sẽ chuyển trạng thái hồ sơ Khi đó các thông tin hồ sơ sẽ được chínhthức xác nhận Kể từ lúc này NSD có thể thay đổi thông tin, thông tin mới sau khi được duyệt sẽ hiển thị trênmàn hình, các thông tin cũ sẽ được lưu vào lịch sử
4 Từ chối: Trong trường hợp CQQL nhận thấy thông tin còn thiếu hoặc sai, sẽ từ chối duyệt và gửi lại để NSDchỉnh sửa NSD sẽ nhìn thấy lý do và nguyên nhân thông tin dữ liệu hồ sơ chưa được duyệt Trong trườnghợp này NSD nhập hoặc chỉnh lại thông tin và gửi lại thông tin hồ sơ sau khi đã hiệu chỉnh
5 Hồ sơ thay đổi: Khi NSD cập nhật lại thông tin khi có thay đổi như: Thay đổi trụ sở chính, số điện thoại, vốn
điều lệ….Khi ‘Gửi hồ sơ’ hệ thống sẽ hiển thị để NSD biết hồ sơ công ty đang có dữ liệu thay đổi.
B3: Lưu lại thông tin sau đó click ‘Gửi hồ sơ’, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái sang “Chờ kiểm tra” Kể từ lúc
này CQQL sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát thông tin trước khi chính thức xác nhận thông tin Khi hồ sơ được
chuyển sang trạng thái “Đã duyệt” việc nhập thông tin hồ sơ chính thức hoàn tất.
Chú ý: Sau khi gửi tin, các trường thông tin sẽ không được chỉnh sửa cho đến khi CQQL xác nhận
2.2 Thay đổi thông tin dữ liệu
Để thay đổi thông tin dữ liệu hồ sơ, ta thực hiện các bước sau:
B1: NSD click vào tab chức năng Hồ sơ Khi đó hệ thống xuất hiện màn hình nhập thông tin dưới đây:
Trang 19B3: Click ‘Gửi thay đổi’ Khi gửi duyệt thay đổi một hoặc một nhóm thông tin, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Hồ
sơ thay đổi” NSD chờ CQQL xét duyệt phần thay đổi trên.
Trang 20Chức năng công bố thông tin – Báo cáo tài chính
1 Giới thiệu chức năng
Đây là chức năng hỗ trợ NSD lập báo cáo tài chính định kỳ, một trong những tin định kỳ phải công bố thông tin Chức năng dễ sử dụng, tuy nhiên hệ thống kiểm tra dữ liệu tài chính chặt chẽ khi nhập các thông tin tài chính Trongmột số trường hợp, hệ thống sẽ không cho lưu lại dữ liệu cho tới khi thông tin đầu vào chuẩn xác và đáp ứng điềukiện kiểm tra Dưới đây là cách thao tác cụ thể chức năng này
2 Chi tiết chức năng
2.1 Mô tả giao diện chức năng
Để công bố thông tin định kỳ, NSD chỉ cần click vào tab chức năng ‘Công bố thông tin’ và click vào ‘Báo cáo tài
chính’ (khuyên đỏ) như hình vẽ dưới đây:
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin danh sách các tin định kỳ như hình sau:
Mô tả dữ liệu thông tin H.22 (có thể đánh số thứ tự từ 1,2…hoặc a,b….)
Trang 213 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất
4 Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹSau khi lựa chọn mẫu tin, hệ thống sẽ hiển thị thêm trường thông tin ‘năm’ bắt buộc nhập (Đây
là những trường thông tin bắt buộc, nếu thiếu khi click nút chức năng Thêm hệ thống sẽ báo
phải nhập thêm những thông tin này)
3 C Nút chức năng tạo tin, sau khi click nút lệnh này hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin chi tiết
cho tùy thuộc vào loại mẫu tin định tạo Mẫu tin được định nghĩa sẵn gồm các trường thông tinchi tiết, hiện có các mẫu theo Năm, Bán niên
4 D Nút chức năng xóa tin, chọn tin tương ứng cần xóa, sau đó click D(H.20), hệ thống sẽ xuất hiện
thông báo ”Bạn chắc xóa tin này” Nếu chọn Có, hệ thống sẽ xóa tin đó và ngược lại Chú ý: hệthống chỉ cho phép xóa các tin có trạng thái ‘Đang cập nhật’
5 E Số lượng tin có trên bảng danh sách tin định kỳ
7 G Các trạng thái của tin, bao gồm các trạng thái sau:
1 Đang cập nhật: Đang cập nhật thông tin
2 Chờ xác nhận: Đã gửi tin lên CQQL chờ xác nhận
3 Đã xác nhận: Đã được CQQL xác nhận thông tin
4 Từ chối: Từ chối xác nhận vì một số nguyên nhân như: thông tin thiếu, không chínhxác…
8 H Người tạo báo cáo
9 I Ngày tạo báo cáo tài chính, hệ thống lấy ngày giờ theo hệ thống của máy chủ
10 Tìm kiếm Trên đầu các cột thông tin có các ô text, combo dùng để tìm kiếm các thông tin có trong danh
sách tin định kỳ
Ví dụ: tìm các tin tài chính năm ta có thể tìm như sau Focus chuột vào ô text phía trên tiêu đềrồi gõ %năm% rồi gõ phím Enter, khi đó hệ thống sẽ tự động hiển thị tất cả các tin có chữ nămtrong tiêu đề
2.2 Hướng dẫn chi tiết.
2.2.1 Tạo mới báo cáo tài chính năm hợp nhất
B1: Click Tab ’Công bố thông tin’ sau đó click menu Báo cáo tài chính
B2: Chọn mẫu nhập liệu “Báo cáo tài chính năm hợp nhất” và chọn năm cần báo cáo tài chính Sau đó click nút Thêm
để nhập các thông tin tài chính năm hợp nhất chi tiết, dưới đây là màn hình chi tiết:
Trang 22B3: Nhập toàn văn báo cáo tài chính
NSD tải toàn văn báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Ngoại bảng và Thuyết minh báo cáo Hình minh họa dưới đây:
Trang 23B4: Nhập bảng cân đối kế toán
Click chức năng ‘Nhập bảng cân đối kế toán’, khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập bảng cân đối kế toán sau:
Các bước thực hiện để nhập bảng cân đối kế toán theo cách thông thường
1 Nhập đầy đủ thông tin tại 2 cột Số cuối năm và Số đầu năm.
2 Click ‘Lưu’, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và sẽ hiển thị thông báo cụ thể từng trường hợp như sau:
Trang 242 Click nút lệnh ‘Đổ dữ liệu’: Click nút lệnh đổ dữ liệu Hệ thống hiển thị màn hình sau:
Trang 25Và thực hiện các bước mô tả dưới đây:
Chọn file dữ liệu cần đổ (Excel theo mẫu cho trước), bằng cách click nút ‘Chọn tệp tin’ như hình trên Sau
khi chọn tệp tin thực hiện các bước tiếp theo như hình dưới đây:
Cột chỉ tiêu: chọn Mã chỉ tiêu
Số cuối kỳ: chọn Số cuối kỳ
Số đầu năm: chọn Số đầu năm
Click đổ dữ liệu, nếu không muốn đổ click Hủy Sau khi import hệ thống sẽ xuất hiện thông báo, tùy thuộc từng trường hợp khi Lưu hệ thống sẽ cho lưu dữ liệu hay không
3 Click nút ‘Lưu’: Click nút Lưu để lưu dữ liệu đã nhập, hệ thống sẽ tự động kiểm tra các giá trị và sẽ thông
báo cụ thể và tương ứng với từng trường hợp xảy ra như đã giải thích ở trên
Hệ thống lưu thông tin, NSD tiếp tục thực hiện bước tiếp theo
Hệ thống không cho lưu NSD kiểm tra dữ liệu sai tại file excel dữ liệu, sửa và thực hiện lại bước 1 chođến khi hệ thống cho phép Lưu dữ liệu