Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

• Có khả năng tham gia được các giao dịch kinh doanh ngoại tệ trên thị trường thực tế.... v1.0015105205.[r]

BÀI 4 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Giảng viên: Đỗ Thị Thu Thủy – Nguyễn Thị Thanh Dương

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

Nhà Nhập khẩu J&C của Mỹ sẽ có khoản phải trả 500.000 EUR sau 1 tháng, họ đang cân

nhắc các phương án phòng ngừa rủi ro sau:

Biết thông tin thị trường như sau:

Hãy tư vấn giúp J&C lựa chọn phương án phù hợp

2

MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:

trường ngoại hối

vụ phái sinh

thực tế

NỘI DUNG

Tổng quan về thị trường ngoại hối

Nghiệp vụ trên thị trường giao ngay

Nghiệp vụ phái sinh

4

1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

1.2 Đặc điểm

1.1 Khái niệm

1.3 Vai trò

1.4 Các chủ thể tham gia

1.5 Các nghiệp vụ trên Forex

1.6 Cấu trúc của thị trường

1.1 KHÁI NIỆM

Ngoại hối: Các phương tiện thanh toán được sử dụng

trong thanh toán quốc tế:

 Nghĩa rộng: ngoại hối gồm tất cả 4 phương tiện trên

 Nghĩa thực tế: ngoại hối trùng với ngoại tệ

6

1.1 KHÁI NIỆM

• Thị trường ngoại hối (Forex) là nơi diễn ra việc mua, bán các đồng tiền khác nhau.

• Vai trò của Ngân hàng trên Forex

FOREX = 100%

Interbank 85%

Interbank 85%

Non – Interbank = 15%

Bank – KH 14%

Bank – KH 14%

KH – KH 1%

KH – KH 1%

1.2 ĐẶC ĐIỂM

8

1.3 VAI TRÒ

thúc đẩy giao lưu giữa các quốc gia

ngừa rủi ro tỷ giá

1.4 CÁC CHỦ THỂ THAM GIA

10