kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Sæ quÜ tiÒn mÆt
Trang sè: 01
NT ThuSè phiÕuChi DiÔn gi¶i TK§¦ Thu ChiSè tiÒn Tån
329.640.000 5/2 510 Tr¶ tiÒn cho cty §µi B¾c 152 5.775.000 323.865.000 7/2 511 Tr¶ tiÒn cho cty B Minh 331 29.040.000 294.825.000 8/2 512 Tr¶ tiÒn cho cty H Gia 331 8.613.000 286.212.000 8/2 513 Tr¶ tiÒn cho cty C Long 152 3.839.000 282.373.000 10/2 514 Tr¶ tiÒn cho cty P Nam 331 4.895.000 277.478.000 11/2 515 Tr¶ tiÒn cho cty N.Cêng 331 2.904.000 274.574.000 11/2 516 Tr¶ tiÒn cho cty L.Nguyªn 153 18.676.350 255.897.650 14/2 517 Tr¶ tiÒn cho cty P Phó 331 46.035.000 209.862.650 15/2 518 Chi phÝ ë bé phËn PX 627 35.361.700 174.500.950 15/2 519 Chi tiÒn ®iÖn níc, ®tho¹i 627 57.701.600 116.799.350
17/2 611 Thu tiÒn nî cña KHµng 131 181.900.000 257.999.350 19/2 612 Thu tiÒn cña cty M S¬n 511 79.475.000 337.474.350 20/2 521 Chi t¹m øng l¬ng 64 17.396.500 320.077.850
Trang 227/2 616 Thu tiÒn cña cty H B×nh 131 76.780.000 439.955.670 28/2 617 Thu nöa tiÒn cña cty P.Trang 131 42.900.000 482.855.670 28/2 618 Thu nèt tiÒn cña cty P.§«ng 131 38.912.000 521.768.170 29/2 619 Thu nèt tiÒn cña cty P.Trang 511 42.900.000
Sæ tiÒn göi ng©n hµng
Trang sè: 01
§¦ Sè tiÒn
952.000.000
520 20/2 XuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng 111 138.000.000
Trang 3Ngân Hàng: ACB
Giấy báo có
Ngày24/2/2004
Số: 891
Tên TK Nợ: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu TK
Tên TK Có: Tiền mặt Nợ: 112
Số tiền( viết bằng chữ): Một trăm ba tám triệu đồng
chẵn
Có: 111
Số tiền( viết bằng số) Trích yếu: Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 138.000.000
Ngời lập phiếu Chủ doanh nghiệp Giám đốc
Trang 4B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i
Ngµy 24/2/2004 Lo¹i chøng tõ gèc: PhiÕu chi tiÒn
Sè: 05
TK 112 TK 211 TK 627 TK 133
517 15/2 Chi phÝ ë bé phËn PX 35.361.700 32.147.000 3.214.700
518 15/2 Chi ®iÖn níc, tho¹i 57.701.600 52.456.000 5.245.600
519 16/2 Mua m¸y thªu dµn 40.700.000 37.000.000 3.700.000
523 24/2 Ch tiÒn göi vµo NH 138.000.000 138.000.000
Ngêi lËp biÓu Phu tr¸ch kÕ to¸n
Trang 50lonh B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i
Ngµy 22/2/2004 Lo¹i chøng tõ gèc: PhiÕu chi tiÒn
Sè: 06
TK 331 TK
641 642TK 531TK 3331TK
511 7/2 Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh 29.040.000 29.040.000
512 8/2 Tr¶ tiÒn cho cty H.Gia 8.613.000 8.613.000
514 10/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Nam 4.895.000 4.895.000
515 11/2 Tr¶ rtiÒn cho cty N.Cêng 2.904.000 2.904.000
517 14/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó 46.035.000 46.035.000
521 20/2 Chi t¹m øng l¬ng 17.396.500 9.929
300 7.467.200
522 20/2 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 35.695.000 35.695.000
523 21/2 Chi vËn chuyÓn hµng ho¸ 2.610.000 2.610
Trang 6Chøng tõ ghi sæ
§VT: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn
06 22/2 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 331 111 127.182.000
06 22/2 Chi phÝ ë bé phËn b¸n hµng 641 111 12.539.300
06 22/2 Chi phÝ ë bé phËn QLDN 642 111 7.467.200
06 22/2 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 531 111 46.250.000
ThuÕ 3331 111 4.625.000
KÌm theo ….chøng tõ gèc
Chøng tõ ghi sæ
§VT: §ång Chøng gtõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn
05 24/2 XuÊt tiÒn mÆt göi vµo N hµng 112 111 138.000.000
05 24/2 Mua m¸y thªu dµn 211 111 37.000.000 05/ 24/2 Chi phÝ ë bé phËn PX 627 111 84.603.000
KÌm theo … chøng tõ gèc
