Bản đánh giá giá trị tai san rong Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ Giá trị tài sản ròng Quỹ đại c
Trang 1Phụ lục số 8 Bản đánh giá giá trị tai san rong Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư
chứng khoán đại chúng (Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
(tuân, thang, nam)
Tên Công ty quản lý quỹ
Tên Ngân hàng giám sát
Tên Quỹ đại chúng/Công ty đâu tư chứng khoán đại chúng:
Xác định giá trị tài sản ròng Quỹ đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
(tối thiểu một tuần một lần)
Quỹ/ | trường cuối | thị tường sảnròng | sảnròng |giá thị trường | Trong vòng một
Công kỳ của chứng chỉ của trên một | chứng chỉ quỹ | năm sân nhất
ty đầu | chứng chỉ quỹ/cổ quỹ/công | chứng chỉ | /cổ phiểu so với | Giácao|_ Giá
tư quỹ/cổ phiêu so với | ty đầutư | quỹ/cô |Giá trị tài sản| nhất thập
chứng | phiếu công kỳ trước chứng phiêu ròng trên một | (VND) | nhất
khoán
]
2
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên va dong dau)