Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ BAO CAO MOT SO CHI TIEU TRONG HOAT DONG CUA QUY Tháng...năm....
Trang 1BRYN
Phụ lục 18 Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
BAO CAO MOT SO CHI TIEU TRONG HOAT DONG CUA QUY
(Tháng năm )
Tên Công ty quản lý quỹ :
Tên Ngân hàng giám sát:
Tên Quỹ:
N ày lập báo cáo:
Cac chi tiéu vé tinh hinh hoat động đầu tư
Tý lệ các loại chứng khoán trong tổng giá trị
tài sản ròng của Quỹ
Tỷ lệ các loại cô phiêu trong giá tri tai sản
ròng của Quỹ
Tý lệ thu nhập (cả thu nhập từ lãi, cô tức,
chênh lệch giá) so với tông giá trị tài sản ròng
của Quỹ
Tý lệ chi phí so với tông giá tài sản ròng của
Quỹ
H Các chỉ số thị trường
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuỗi
tháng
Tý lệ năm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân
viên Công ty quản lý quỹ và những người liên
quan của Công ty quản lý quỹ
Tý lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu
tư lớn nhât cuôi tháng
Tý lệ năm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư
nước ngoài
Tỷ lệ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ so với giá
tri tai san rong cudi ky (%)
Số người năm siữ chứng chỉ quỹ
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ và giá
(Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ - (Ký, ghi rõ họ tên va dong dau)