BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"

Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của QuỹBan hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Tháng...năm 1.. Tên Cô

Phụ lục 17 Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

(Tháng năm)

1 Tên Công ty quản lý quỹ

2 Tên Ngân hàng giám sát:

3 Tên Quỹ:

4 Ngày lập báo cáo:

TRƯỜNG HOẶC GIÁ TRỊ HỢP LÝ CUỐI THÁNG

TỔNG GIÁ TRỊ

TỶ LỆ %/TỔNG GIÁ TRỊ TÀI

CỦA QUỸ

I Cổ phiếu niêm yết

1

2

Tổng

II Cổ phiếu không niêm yết

1

2

Tổng

Tổng các loại cổ phiếu

III Trái phiếu

1

2

Tổng

IV Các loại chứng khoán khác

1

2

Tổng

Tổng các loại chứng khoán

V Các tài sản khác

1

2

Tổng

Tổng

VII Tổng giá trị

danh mục

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)