Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán

Các trader mua bán cổ phiếu bằng cách sử dụng những kiến thức biểu đồ để đánh giá thị trường và cổ phiếu, từ đó ra quyết định đầu tư để gia tăng lợi nhuận. Mọi điều nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thật sự muốn hiểu được biểu đồ, nhận biết được các chỉ báo và chu kỳ tăng trưởng của cổ phiếu thì không đơn giản chút nào. Để trở thành trader, ta có thể dựa vào các biểu đồ để mua bán cổ phiếu. Với những chỉ báo phân tích kỹ thuật nó sẽ giúp cho ta đưa ra những quyết định mua bán đúng đắn hơn mà không khiến cho ta bị rơi vào cạm bẫy của thị trường.

Trang 1

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH &

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trang 5

Mục tiêu nghiên cứu

• Hiểu được các khái niệm cơ bản trong PTKT

• Xây dựng và hiểu được các diễn biến về giá và khối lượng giao dịch

• Sử dụng các công cụ phân tích để xác định xu thế, các thời điểm đột phá

• Xây dựng đước các chiến lược đầu tư dựa trên PTKT

reserved Học chứng khoán bằng cách CLICK vào website: https://CophieuX.com 5

Trang 6

Tại sao sử dụng PTKT?

• Phân tích cơ bản là nền tảng và không có sự xung đột với PTKT

• Hạn chế của phân tích cơ bản:

• Khó tính chính xác giá trị nội tại

• Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm l{ của các bên tham gia thị trường

• Hạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạn

Trang 8

Lý thuyết DOW

và các biến động hàng ngày)

Trang 10

Xây dựng đồ thị

 Biểu đồ dạng đường – Line Chart

 Biểu đồ dạng then chắn – Bar Chart

 Biểu đồ hình ống – CandleStick Chart

Trang 11

Đồ thị dạng đường thẳng

11

Trang 12

Đồ thị dạng then chắn

Trang 13

Đồ thị dạng ống

Trang 17

Đường xu thế - Trenline

• Đường xu thế hướng lên

• Đường xu thế hướng xuống

17

Trang 19

GMD

Trang 20

Kênh xu thế - Trend channel

• Định nghĩa: Kênh là khoảng dao động của giá, nếu giá dao

động trong một dải thì dải đó gọi là kênh

• Dải dao động đó được xác định bởi 2 đường biên là đường xu thế và đường kênh (Channel Line), 2 đường này song song với nhau

Trang 21

• Kênh xu thế hướng xuống

Trang 22

• Kênh xu thế hướng lên

Trang 25

Mức hỗ trợ

– Mức hỗ trợ là việc mua với khối lượng đủ lớn để

ngưng lại xu thế giảm giá trong một thời kz tương

đối dài

Trang 26

Mức kháng cự

– Mức kháng cự là việc bán với khối lượng đủ để

thoả mãn các mức chào mua do đó làm giá ngừng

không tăng nữa trong một khoảng thời gian tương

Trang 27

Mức hỗ trợ và mức kháng cự

Trang 28

Các hình mẫu kỹ thuật

mô hình biến động nhất định của giá xuất hiện trên biểu đồ giá

MH củng cố và duy trì xu thế hiện tại và đảo chiều xu thế hiện tại

Trang 29

+ HMKT hình tam giác hướng lên(1)

+ HMKT cốc và chuôi( Cup and Handle)(2)

+ HMKT hình tam giác hướng xuống(3)

+ HMKT hình tam giác cân(4)

Trang 30

 Hình mẫu kỹ thuật đảo chiều xu thế thị trường

+ Mô hình hai đáy(7)

Trang 31

Hình tam giác hướng lên

Trang 32

Hình tam giác hướng lên

Trang 33

Mô hình tam giác hướng xuống

Descending Triangles

Trang 34

Mô hình tam giác cân Symmetrical Triangles

Trang 35

Mô hình cờ chữ nhật Flags

"BULL" FLAG IN AN UPTREND (BULLISH)

Học chứng khoán bằng cách CLICK vào website: https://CophieuX.com

Trang 36

Khối lượng giao dịch

 Khối lượng và các xu hướng giá chứng khoán

 Khối lượng và các biến động vượt ra ngoài khoảng dao động của giá chứng khoán

Trang 37

Khối lượng khẳng định xu hướng giá

 Nếu mức giá tăng và khối lượng giao dịch tăng

- Người mua đang quan tâm đến thị trường

- Xu hướng giá lên đang tiếp diễn

 Nếu giá giảm và khối lượng giao dịch tăng

- Người bán đang quan tâm đến thị trường

- Xu hướng giá giảm đang tiếp diễn

Trang 38

Trang 39

Khối lượng không thể khẳng định xu hướng giá

Trang 40

Trang 42

Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản

 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRƯỢT (MA)

 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRƯỢT HỘI TỤ/PHÂN KỲ (MACD)

 CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI)

 DẢI BOLLINGER BAND

Trang 43

Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản

Trang 44

Đường trung bình trượt MA

- MA là chỉ báo hữu ích dùng để theo dõi khuynh hướng biến động giá chứng khoán và sự đảo chiều của những

khuynh hướng này

- MA có tác dụng làm trơn sự biến động của giá CK trên TTCK nhằm loại bỏ những biến động nhỏ và cho ta cái

nhìn chính xác về xu thế chính của thị trường

- SMA : Đường trung bình trượt giản đơn

- WMA: Đường trung bình trượt tuyến tính có trọng số

- EMA : Đường trung bình trượt theo hệ số mũ

- VMA : Đường trung bình trượt biến đổi

- TMA : Đường trung bình trượt hồi quy theo thời gian

Trang 45

Đườ ng trung bình trượt giản đơn (SMA)

• Nhân tố cốt yếu trong việc tính toán Trung bình trượt đó

là việc xác định khoảng thời gian để tính toán Việc lựa chọn cho mỗi số trung bình trượt phụ thuộc vào đối

tượng phân tích, khoảng thời gian phổ biến nhất thường được sử dụng là 9/10, 18/20, 40/50, 100 và 200 đơn vị thời gian

• SMA của một loại chứng khoán được tính bằng cách cộng

giá đóng cửa của nó trong khoảng thời gian nhất định rồi chia tổng tìm được cho tổng các đơn vị tính

trong khoảng thời gian thời gian trên

Trang 46

Đường trung bình trượt giản đơn

Trang 47

Đường trung bình trượt mũ EMA

• EMA của một loại chứng khoán được tính bằng cách cộng một phần giá ngày hôm nay với giá trị SMA ngày hôm qua của chính loại chứng khoán đó theo một tỷ trọng

nào đó

• EMA = today’s close*0.09 + yesterday’s SMA*0.91

• Nhiều nhà đầu tư không quen với việc sử dụng tỷ lệ phần

trăm, ta có công thức chuyển đổi sau:

Trang 48

Đường trung bình trượt mũ EMA

Trang 49

Đường chuẩn MACD

 Ý nghĩa:

- MACD là chỉ báo cho thấy sự quy tụ hay phân kỳ của trung bình chuyển động

- MACD cho sự khẳng định dấu hiệu thị trường khi

đường MA ngắn hạn giao nhau với đường MA dài hạn

Trang 50

Đườ ng chuẩn MACD

Trang 51

Đường MACD - Histogram

 Ý nghĩa:

- MACD-H phản ánh độ lệch giữa hai đường MACD và đường tín hiệu của nó Khi nào MACD xuyên chéo qua đường tín hiệu thì MACD-H xuyên chéo qua đường số không

- MACD-H được dùng để dự báo trước sự thay đổi trong

khuynh hướng biến động giá chứng khoán

Trang 52

Đườ ng MACD – Histogram

Trang 53

Đường MACD - Histogram

 Tín hiệu từ đường MACD-H

- Tín hiệu tăng giá khi MACD-H hình thành phân

kỳ dương và MACD hướng lên trên đường tín

Trang 54

Chỉ số sức mạnh tương quan RSI

• Khái niệm: RSI là một chỉ số động lượng đo sức mạnh

tương đối của một chứng khoán nhất định hoặc của cả thị trường

• RSI được đo theo thang độ từ 0% đến 100% và lấy hai

đường 30% và 70% làm hai đường chỉ báo kỹ thuật

Trang 55

Chỉ số sức mạnh tương quan RSI

Trang 56

Dải Bollinger Band

 Khái niệm:

Là miền thể hiện sai lệch xung quanh giá trị trung

bình và được xác định theo một tỷ lệ phần trăm nhất định phía trên và phía dưới đường MA

 Ứng dụng:

Mr_Bollinger gợi ý thời kỳ trễ của đường MA là 20 và

tỷ lệ phần trăm là 2% sẽ cho những kết quả tính toán đáng tin cậy

Trang 57

Dải Bollinger band

Trang 58

- Mua khi mementum âm

- Bán khi momentum dương

100

* ) 10 ( 



Close ref

Close Momentum

58 Học chứng khoán bằng cách CLICK vào website: https://CophieuX.com

Trang 60

TỔNG HỢP CÁC CHỈ BÁO CƠ BẢN

Trang 61

TỔNG HỢP CÁC CHỈ BÁO CƠ BẢN

Trang 62

Trang 63

Khóa học chứng khoán:

Kiếm 15%-25%/năm – chỉ cần 10 phút/tuần & Toán lớp 4

Cách để X100 lần tài sản sau 25 năm?

Chứng khoán được biết đến là kênh thu nhập thụ động Tức là bạn bỏ thời gian rất ít mỗi năm mà thu về cho mình những khoản lợi nhuận lớn.

Nhưng thực tế, nhiều nhà đầu tư cá nhân chứng khoán chỉ là nghề tay trái, nhưng tốn rất nhiều thời gian cho nó Sáng, chiều, tối đều đọc tin tức, vẽ chart, đọc chỉ số tài chính, nghe ngóng thông tin, tham gia các group, hỏi người này người nọ… rất khổ sở và mệt mỏi nhưng kết quả chẳng hiệu quả, thậm chí thua lỗ.

Trong chứng khoán, cứ 100 người tham gia sẽ có đến 95 người thua lỗ!

Thường đến từ 5 lý do sau:

1 Chiến lược chọn cổ phiếu của bạn không đúng

Bạn có thể đọc hàng trăm chiến lược đầu tư chứng khoán khác nhau từ sách, từ groups, diễn đàn, các công ty chứng khoán cung cấp Nhưng thực tế, nó hoàn toàn sai và không phát huy tác dụng Một số khác chỉ là ngôi sao 1 thời: Tức là nó đúng trong 1 giai đoạn rất ngắn, bạn có thể kiếm tiền trong 1 đoạn nào đó, nhưng chỉ cần thị trường giảm điểm khiến bạn sấp mặt và thua te tua.

“Khi sai đường thì chạy cũng vô ích ” – Nhà đầu tư cá nhân sử dụng chiến lược cổ

phiếu sai là lý do hàng đầu của thua lỗ.

2.Chiến lược đầu tư không phù hợp với bạn

Đại ý, chính là chúng ta đúng phương pháp mà sai con người “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” – trong chứng khoán có nhiều phương pháp để kiếm tiền, nhưng chỉ số

ít phương pháp phù hợp với nhà đầu tư cá nhân: kỹ sư, nhân viên văn phòng, làm công

ăn lương, hay người kinh doanh, IT…

Bạn có thể kiếm tiền 1-2 lần, nhưng rồi lại ôm hận với cách đầu tư của mình và sẽ thua lỗ.

3.Bị “loạn chưởng” thông tin

Nghe những thông tin của môi giới, bạn bè và “nó chỉ được bật mí cho riêng bạn”, những thông tin không đúng, hay bị thổi phồng từ báo chí, từ các diễn đàn, từ công ty chứng khoán… khiến bạn bị rối loạn trong đánh giá, và nhận định, thậm chí không đủ thời gian cho công việc chính và gia đình.

Thậm chí, những nhà đầu tư còn bị chính những công ty niêm yết xào nấu số liệu, thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Trang 64

Và bạn thường là người biết cuối cùng; khi đó bạn sẽ đu đỉnh, bị “úp bô” và bị đánh hội đồng Tiền đội nón ra đi và không hẹn ngày trở về – hay ngắn gọn là “cháy tài khoản”

4.Ước muốn giàu nhanh và phải đúng tuyệt đối

Dù là đã trưởng thành, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn bị thu hút bởi những câu chuyện cổ tích: nhân đôi tài khoản mỗi năm Trong một năm nào đó ăn hên bạn có thể nhân đôi , nhưng về dài hạn thì không như thế Hãy tưởng tượng chỉ với 200 triệu đồng; cứ nhân đôi mỗi năm thì sau 20 năm thì bạn sẽ có 200.000.000.000.000 đồng (200.000 tỷ đồng – giàu nhất Việt Nam!!! – Vô lý).

Mong muốn đúng trong mọi giao dịch đầu tư: Dù là phương pháp đúng hay sai thì nó cũng sẽ không đúng hoặc sai trong 100% thời gian, và 100% các khoản đầu tư, nó chỉ chính xác tầm 60% Điều đó khiến bạn không biết mình đang đi đúng hay sai, không đủ kiên nhẫn để đi theo cổ phiếu hoặc dứt khoát từ bỏ cổ phiếu Điều đó khiến bạn thua lỗ.

Charlie Munger – tỷ phú đầu tư và bạn của Warren Buffett: “Người muốn giàu nhanh, thì người đó càng dễ thua lỗ”.

Thực tế: Chỉ với mức lãi 20%/năm thì sau 25 năm – Bạn đã nhân tài sản lên gấp

100 lần so với bây giờ!

5.Tâm lý không ổn định

Cũng như bạn lạc vào rừng rậm, với một tấm bản đồ mà bạn không biết nó chính xác hay không? Mỗi bước đi sẽ luôn lo sợ thú ăn thịt hoặc sập bẫy khiến bạn càng càng lo sợ và dẫn đến “tắm máu” – tài khoản đỏ chét và thua lỗ.

Bạn đã nhớ bao nhiêu lần, bạn run sợ khi thị trường chứng khoán giảm điểm, tài khoản bạn bốc hơi Rồi nó tăng lại, bạn mừng Nhưng mừng chưa được tày gang thì lại đau đớn khi tài khoản giảm hơn trước.

Thực tế, vì phương pháp sai hoặc không phù hợp khiến hơn 90% nhà đầu tư thua lỗ Chắc bạn không muốn cả đời này sống trong cảnh tượng sợ hãi và lo âu?

Hãy tưởng tượng:

Bạn nắm trong tay một hệ thống đầu tư đúng khoa học, chỉnh chu và toàn diện

Khi đó đồng nghiệp, người thân của bạn, và cả CHÍNH BẢN THÂN BẠN, sẽ phải kinh ngạc Những nhà đầu tư khác phải ghen tị.

Bằng việc bạn vừa có thể chơi với con, cà phê, nhậu, hay bất cứ thú vui nào… NHƯNG VẪN KIẾM ĐƯỢC TIỀN TỪ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chỉ sau khóa học thiết kế tối ưu & toàn diện này!

Trang 65

Kể cả bạn chưa bao giờ Biết đến chứng khoán trước đây,

Chẳng biết bất cứ khái niệm kinh tế tài chính nào.

Tôi đảm bảo điều đó: Với Khóa học “Cách lựa chọn cổ phiếu đúng khoa học, chỉnh chu & toàn diện”, Bạn sẽ rất hài lòng và cảm nhận chứng khoán siêu đơn giản! Như

Peter Luych – Nhà quản lý quỹ số 1 thế giới từng nói: “Chứng khoán chỉ là môn Toán

lớp 4”.

Và khi bạn đã trải nghiệm được cảm giác kiếm được tiền nhờ đầu tư chứng khoán, khi đó người thân bạn vui sướng, nhà đầu tư khác ganh tỵ – Bạn sẽ có cảm giác TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!

Khóa học “Cách lựa chọn cổ phiếu đúng khoa học, chỉnh chu và toàn diện” là khóa

học được thiết kế TỐI GIẢN – và tinh chỉnh trong 5 năm Rất CỤ THỂ, RÕ RÀNG, nó tập trung vào lý thuyết đúng lẫn thực hành đúng nhằm giúp bạn: KIẾM LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI & BỀN VỮNG, khi đó chắc hẳn bạn sẽ vui sướng với kỹ năng lựa chọn cổ phiếu

của mình và vẫn tận hưởng các thú vui của cuộc sống!

Khóa học: “Cách lựa chọn cổ phiếu đúng khoa học, chỉnh chu và toàn diện”, Ngọ sẽ tiết lộ cho bạn:

15 Nội dung khóa học

được nghiên cứu kỹ lưỡng, có chứng minh bằng kiểm định khoa học và những NĐT nổi tiếng dùng như: Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Luych, Walter Schloss, John Neff, Wiliam O’Neil (Canslim), Charles H.Dow và nhiều NĐT khác.

giúp bạn tìm kiếm cổ phiếu nhanh chóng, hiệu quả và đầy đủ.

nhằm mua được cổ phiếu tuyệt vời với giá rẻ.

DN chất lượng & loại bỏ DN xào nấu, có vấn đề.

Nhằm tối ưu hóa được được lợi nhuận

Định dạng
Số trang	67
Dung lượng	5,41 MB