BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư vào nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất ở khu Công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.. Tháng 07 năm 2007, Công ty đã tiế

Trang 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

I Lịch sử hoạt động của công ty

o Tên gọi công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

o Tên giao dịch:

THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

o Tên viét tắt: TDC

o Vố điều lệ: 45.815.000.000đồng

(Bốn mươi lăm tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng)

o Địa chỉ: 356A, Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

o Điện thoại: (84-08) 37313272 – 37313073 – 37313086 Fax: (84-08) 37313271

o Email: bttdlan@yahoo.com.vn Website: www.betongthuduc.com

o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002081 do sở Kế hoạch Đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2004

Đăng ký lần 1 ngày 10 tháng 11 năm 2005

o Mã số thuế: 0303171325

o Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đuợc cấp phép bao gồm:

1 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông công nghiệp(trụ điện, cọc cừ,

ống cống, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm)

2 Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp điện thế 110KV, điện dân dụng và

điện công nghiệp

3 Thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng

4

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí(thiết bị nâng, thiết bị sản xuất bê

tông, kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí phi tiêu khác), vật liệu xây dựng, vật

tư-thiết bị-máy móc kỹ thuật(trừ kinh doanh máy in)

5 Tư vấn xây dựng(trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình)

6 Chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông công nghiệp

Trang 2

7 Kinh doanh vận tải hàng hóa

8 Kinh doanh nhà

9 Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí, thiết bị nâng công nghiệp

1 Quá trình phát triển

Xưởng Bê tông Ly tâm Thủ Đức được thành lập từ tháng 5 năm 1989, trực thuộc Công

ty Xây lắp Điện 2 – Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, là đơn vị sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp

Theo quyết định số 265/QĐ (VT5/ĐVT/TCCB) ngày 15 tháng 03 năm 1997 Xưởng bê tông Ly tâm Thủ Đức được đổi thành Xí nghiệp Bê tông Ly tâm Thủ Đức Thời gian này, sản phẩm chính của Xí nghiệp là các loại trụ điện bê tông ly tâm, ống cống thoát nước, Cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho ngành điện và các khu công nghiệp, khu dân cư

Ngày 06 tháng 11 năm 2003, thực hiện theo quyết định số 180/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Việt Nam chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức với 51% vốn Nhà nuớc

Ngày 04 tháng 02 năm 2004 Công ty đựợc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002081 với vốn điều lệ ban đầu là 11 tỷ đồng

Tháng 10 năm 2005, Công ty tăng vốn điều lệ lên 15,4 tỷ đồng nhằm đáp ứng tối đa nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngày một phát triển của mình

Tháng 11 năm 2006, nhận thấy cơ hội thị trường cho các sản phẩm cọc, trụ điện tăng cao Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư vào nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất ở khu Công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 18,48 tỷ đồng

Tháng 07 năm 2007, Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư vào nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 2 ở Bến Lức tỉnh Long An Việc xây dựng nhà máy mới nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm bê tông Công nghiệp, cọc cừ, trụ điện và các cấu kiện BTLT cho khu vực miền Tây và Tây Nam bộ

Do đó công ty đã tăng vốn điều lệ lên 26,95 tỷ đồng

Tháng 04 năm 2008, một lần nữa Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm đầu tư vào dự án nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm thủ Đức 1 ở Huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương Hiện tại, công ty có vốn điều lệ là 45,815 tỷ đồng

2 Định hướng phát triển

 Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm

Trang 3

 Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vững mạnh, việc xây dựng chính sách tốt

để phát triển nguồn nhân lực cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu để phát triển công ty trong những giai đoạn tiếp theo

 Mở rộng liên doanh liên kết

 Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập với kinh tế toàn cầu

 Tìm kiềm những khách hàng mới từ nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu

+ Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

 Duy trì tốt độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20-30%

 Tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới

 Nâng cao thu nhập và tạo công an việc làm ổn định cho các bộ công nhân viên nhất là trong thời kỳ khung hoảng kinh tế này

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

 Liên doanh liên kết với những đối tác có năng lực để đầu tư thêm những nhà máy mới ở các tỉnh phía bắc và những nước bạn như Lào, Campuchia nhằm mở rộng thị trường

 Chuyển đổi công năng sử dụng đất ở nhà máy BTLT Thủ Đức sang đầu tư vào bất động sản, chung cư, văn phòng cho thuê để tạo ra giá trị sinh lợi cao hơn

 Di dời toàn bộ nhà máy xuống Tân uyên tỉnh Bình Dương

3 Quá trình tăng vốn điều lệ:

Nguồn vốn điều lệ ban đầu là 11.000.000.000 đồng, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 04 lần thay đổi vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Lần 1 Tháng 10/2005 Tăng vốn điều lệ từ 11.000.000.000 đồng lên

15.400.000.000 đồng

18.480.000.000 đồng

26.950.000.000 đồng

45.815.000.000 đồng

II Báo cáo của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

Trang 4

II.1/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2009 là một năm sôi động trên tất cả các họat động về chính tri, kinh tế, xã hội, dân sinh… của toàn thế giới; Chính vì vậy mà ảnh hưởng lớn đến thực trạng nền kinh tế Việt Nam nói chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng Cụ thể :

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào không ngừng biến đổi theo chiều hướng tăng

- Vốn vay ngân hàng cực kỳ khó khăn mặc dù được hỗ trợ lãi suất 4% nhưng vấn đề giải ngân yêu cầu hồ sơ, thủ tục quá khắt khe làm ảnh hưởng đến vấn đề vay vốn

- Vấn đề nhập khẩu vật tư phục vụ sản xuất rất khó khăn vì khi đến hạn thanh toán LC nhập khẩu, doanh gnhiệp không thể mua USD với tỷ giá niêm yết ở các ngân hàng để thanh toán mà phải mua USD ở thị trường tự do với khoản chênh lệch rất cao làm gia tăng chi phí đầu vào của Doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp sản xuất bê tông có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài mới thành lập nhiều, tìm mọi cách giảm giá thành để chiếm lĩnh thị trường buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt

- Riêng đối với Công ty, phải chuyển giao công nghệ cho các đơn

vi mới thành lập, nên số cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân lành nghề ngày càng thiếu hụt, bổ xung không kịp với sự tăng trưởng quá nhanh trong thời gian qua

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo chỉ đạo tận tình của cấp trên, sự đòan kết nhất trí trong Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và tinh thần làm việc chăm chỉ cần cù, sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2009 đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao Các chỉ tiêu kế họach đều vượt mức

II.2/ K Ế T QU Ả S Ả N XU Ấ T KINH DOANH N Ă M 2009 :

- Tổng giá trị sản lượng : kế họach : 183,5 tỷ đồng, thực hiện : 272,5 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : kế họach : 170 tỷ đồng, thực hiện : 263,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : kế họach : 22,7 tỷ đồng, thực hiện : 37,2 tỷ đồng

Trang 5

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đạt: kế họach : 22%, thực hiện :

48 %

- Trích nộp ngân sách ( đã nộp ) kế hoạch : 4,406 tỷ đồng, thực hiện : 7,67 tỷ đồng

- Lao động bình quân : kế họach : 480 người, thực hiện : 470 người

- Thu nhập bình quân : kế họach : 3.150.000

đồng/người/tháng,

Thực hiện : 3.750.000 đồng/người/tháng ,

- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ : kế hoạch : 20 %

Thực hiện: đã tạm ứng đợt một : 10 %, còn lại 25% cở tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng Công ty đã làm

hồ sơ tăng vốn và đã gửi ra Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước Dự kiến trong tháng 6 năm 2010 sẽ tiến hành tăng vốn

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: kế họach : 11,5 tỷ đồng, thực hiện : 4,56 tỷ đồng

- Vốn điều lệ Công ty năm 2004 là 11 tỷ đồng, năm 2009 là 45,815 tỷ đồng, trong đó Công ty đã đầu tư góp vốn vào các Công ty khác như sau :

- Công ty CP.BTLT Thủ đức – Long An ( 20 % vốn điều lệ ) = 18.450.000.000 đ

- Công ty CP.BTLT Thủ đức 1 ( 51 % vốn điều lệ ) =

40.800.000.000 đ

- Công ty CP BTLT Vinaincon ( 20 % vốn điều lệ ) =

6.400.000.000 đ

TỔNG SỐ =

65.650.000.000 đ II.3/ CÁC HỌAT ĐỘNG KHÁC :

1- Về xuất khẩu sản phẩm: Công ty đã xuất khẩu cho các đơn vị tại Campuchia được tổng số : 25.000 trụ điện các loại

2 - Về đầu tư góp vốn: Đầu tư góp vốn vào Cty CP.BTLT Thủ đức 1 thêm : 10,8 tỷ đồng, nâng số vốn góp lên thành 40,8 tỷ đồng ( chiếm 51% vốn điều lệ ) Công ty CP BTLT Thủ đức 1 trong năm 2009 đạt doanh thu 142 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng HĐQT Cty

Trang 6

CP.BTLT Thủ đức 1 đã nhất trí đưa ra Đại hội đồng cổ đông (vào ngày 06/04/2010 ) để thông qua kế họach chia cổ tức năm 2009 là 20% trên vốn điều lệ

- Đầu tư vào Cty CP.BTLT Vinaincon, tại Huyện nam Sách Tỉnh Hải Dương 6,4 tỷ đồng ( chiếm 20 % vốn điều lệ ) Ngày 01/01/2010 nhà máy đã sản xuất ra sản phẩm đầu tiên và đến nay đã ký được Hợp đồng kinh tế với khách hàng khoảng trên 50 tỷ đồng Đây là một thành công lớn khi chúng ta quyết định đầu tư trong tình hình kinh tế đất nước ngày một phát triển và đã vượt qua khủng hoảng kinh tế

- Đối với Cty CP.BTLT Dung quất, Công ty đã chuyển nhượng hết phần vốn nắm giữ là 3.375 tỷ đúng bằng mệnh giá khi đầu tư vào Bê tông Dung Quất nhằm bảo toàn vốn trong bối cảnh Công ty đã rút hầu hết cán bộ quản lý về nhằm phục vụ cho công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn

- Đối với công ty CP BTLT thủ Đức – Long An: Trong năm 2009 không tăng vốn nên vẫn giữ ở mức 20% VĐL, Cty CP BTLT Thủ Đức – Long

An trong năm 2009 đạt doanh thu 159tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng HĐQT Cty CP.BTLT Thủ Đức – Long An đã nhất trí đưa ra Đại hội đồng cổ đông (vào ngày 24/04/2010 ) để thông qua kế họach chia cổ tức năm 2009 là 12% trên vốn điều lệ

3 – Về công tác Đảng và đòan thể: Đã chuyển tách các Đảng viên về Cty CP.BTLT Thủ đức 2 để thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Huyện Bến lức, tỉnh Long an

Về Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản cũng chuyển tách, thành lập mới tại hai Công ty TDC1 và TDC2 Các đoàn thể tại Cty cũng như các Cty TDC1, TDC2 đều họat động rất tốt

Tóm lại : Năm 2009 là năm Công ty đạt được năng suất cao về số lượng sản phẩm trong từng tháng mặc dù không bằng năm 2008 nhưng doanh thu đạt được cao hơn năm 2008

II.4/ PH ƯƠ NG H ƯỚ NG S Ả N XU Ấ T KINH DOANH N Ă M 2010:

Căn cứ quyết định số 94/QĐ-KHTT ngày 26/3/2009 của Tổng công

ty xây dựng công nghiệp Việt nam v/v giao nhiệm vụ kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010 cho Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ đức như sau :

Trang 7

- Các khoản nộp ngân sách 10,076

tỷ đồng

- Thuế VAT 5 tỷ đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.5

tỷ đồng

- Thuế tài nguyên, đất, môn bài 0,053

tỷ đồng

- Thuế xuất nhập khẩu 0,4

tỷ đồng

- Thuế thu nhập cá nhân 0,12

tỷ đồng

- Các khoản nộp khác 0,003

tỷ đồng

- Lợi tức phát sinh 18

tỷ đồng

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 268

tỷ đồng

Trong đó : - Giá trị Xây lắp 48 tỷ đồng

- Giá trị SX công nghiệp 95 tỷ đồng

- Giá trị tư vấn thiết kế và KD khác 125 tỷ dồng

- Tổng doanh thu 245

tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng cơ bản 1 tỷ đồng

- Tổng lao động bình quân 270 người

- Quỹ lương thực hiện 16,2 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế họach phân phối lợi nhuận năm 2010 dự kiến như sau :

Trang 8

* Chia cổ tức : 25 % / vốn điều lệ.

* Quỹ dự phịng tài chính : 10% lợi nhuận cịn lại

* Quỹ họat động của HĐQT,GĐ,BKS : 10% lợi nhuận cịn lại

* Quỹ khen thưởng : 15% lợi nhuận cịn lại

* Quỹ phúc lợi : 10% lợi nhuận cịn lại

* Quỹ phát triển SX-KD : 55% lợi nhuận cịn lại

Kế họach đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2010 chủ yếu là giải quyết hạ tầng tại Cty, đại tu một số máy mĩc thiết bị đã cũ, Cty chuẩn

bị cho phương án di dời nhà máy xuống TânUyên – Bình Dương

II.5/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU :

Năm 2010, cả Thế giới vẫn phải chống chọi với cuộc khủng hỏang kinh tế, Việt nam cũng đang tìm mọi phương cách để thĩat khỏi suy thĩai linh tế, bởi vậy các doanh nghiệp luơn luơn phải chủ động đưa ra giải pháp giữ vững sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho CBCNV Đối với Cơng ty, trước hết là phải nâng cao chất lượng sản phảm, tăng năng suất để kịp thời cung ứng cho khách hàng khi cĩ yêu cầu, giữ được khách hàng truyền thống, tăng cường xuất khẩu sang Campuchia

và Lào Mở rộng hướng phát triển sang mảng chuyển giao cơng nghệ, xây dựng nhà máy theo phương thức “chìa khĩa trao tay” Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với các Cơng ty CP.BTLT Thủ đức – Long An, Cơng ty CP BTLT Thủ Đức 1 và Cơng ty CP BTLT Vinaincon để trở thành một thương hiệu mạnh

Chú trọng cải tiến phong cách phục vụ để khách hàng vừa lịng, cĩ chế độ hậu mãi hấp dẫn, thái độ tiếp đĩn khách hàng nồng hậu

Kịp thời nắm bắt giá cả thi trường để tìm nguồn nguyên vật liệu cĩ giá thành thấp và điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường

Đối với cán bộ cơng nhân viên, luơn luơn khích lệ tinh thần lao động

và sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng định mức lương hợp lý, chế độ khen thưởng kỷ luật phân minh, quy chế thưởng bảo đảm chất lượng sản phẩm cho từng tháng

Trang 9

Có chế độ hỗ trợ bằng tiền và mọi hình thức khác cho đoàn thể họat động, góp phần ổn định ý thức tổ chức kỷ luật cho công nhân viên , nâng cao đời sống tinh thần để hòan thành nhiệm vụ

Thực hiện triệt để công tác chống tham nhũng, tìm các biện pháp tiết kiệm trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bảo đảm an tòan lao động, phòng chống cháy nổ

Chuẩn bị cho dự án xây nhà cao tầng tại Quận 9 và phương án di dời từng phần về Tân uyên Bình dương, đồng thời phải giữ vững nhịp độ sản xuất và ổn dịnh đời sống CBCNV trong mọi tình huống

* Một số dự án mới xin được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông: sau khi tìm kiếm, điều tra, quan hệ với các đối tác, có một số dự án đang được xúc tiến thực hiện trong năm 2010, đó là : sản xuất, gia công, chuyển giao công nghệ nhà máy Công ty CP Đầu tư Bê Tông Công Nghệ Cao (theo phương thức chìa khóa trao tay) với tổng giá trị của dự

án là 167 tỷ đồng và một nhà máy tại tỉnh Hải Dương (Cty góp vốn 20 % ) đã hòa thiện và đi vào sản xuất, đồng thời tiếp tục hòan thiện dự án xây nhà cao tầng tại Quận 9 ( hồ sơ đã được thông qua Sở quy họach kiến trúc chấp thuận và đang trình UBND.TP Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo )

Năm 2010 là năm cũng hết sức khó khăn, rất mong nhận được sự

xẻ chia sâu sắc và hỗ trợ tận tình của tất cả các Cổ đông, của tòan thể

CBCNV Cty, Chúng ta có quyền hy vọng “ tương lai sẽ tươi sáng hơn

”

Tóm tắt số liệu tài chính năm 2009

Chỉ tiêu so sánh

Thực hiện

So sánh năm 2008

Lợi nhuận trước thuế 33.971.647.274 41.996.989.726 123,6% Lợi nhuận sau thuế 30.200.149.677 37.617.067.375 124,6%

Trang 10

1 Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế

KH năm 2008

2 Những thay đổi chủ yếu trong năm

Những khoản đầu tư lớn trong năm 2009:

 Đầu tư tăng vốn vào Cơng ty Cổ phần Bê tơng Ly tâm Thủ Đức 1: 7.250.000.000 đồng

 Đầu tư gĩp vốn vào Cơng ty Cổ phần Bê tơng Vinaincon: 30.000.000.000 đồng (Nắm giữ 20% VĐL)

III Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh tốn

++Cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh toán

Tỷ suất lợi nhận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10.8 15.3

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu % 51.1 50.1

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 38.1 29.6

- Những thay đổi về vốn cổ đơng/vốn gĩp

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	275 KB