BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

Mức giá trong đấu giá Mỗi nhà đầu tư được đăng ký một 01 mức giá, tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký mua và đặt cọc Thời gian công bố thông tin tại

BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

 Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội

 Điện thoại: (84.4) 3944 5888 Fax: (84.4) 3944 6476/3944 5889

Hà Nội, tháng 11/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1803000355 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày

21/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/06/2008)

BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

(Bán vốn cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh Doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ theo Quyết định số742/QĐ-ĐTKDV của Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh

Vốn Nhà nước ký ngày 01/12/2009)

Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Đường bộ

Phú Thọ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

Cổ phần bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ

Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông

Mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng/cổ phần

Vốn điều lệ 3.347.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bốn mươi

bảy triệu đồng Việt Nam)

giá 155.900 cổ phần (chiếm 46,58% tổng số cổ phần của Công ty)

Giá khởi điểm đấu giá 13.000 đồng/cổ phần

Hình thức đấu giá Bán bớt phần vốn Nhà nước thông qua đấu giá cạnh tranh

Giới hạn

- Mỗi nhà đầu tư được phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ

phần và khối lượng đặt mua tương ứng là bội số của 100

- Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua tối đa bằng tổng

số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá

Bước giá 100 đồng Việt Nam

Mức giá trong đấu giá

Mỗi nhà đầu tư được đăng ký một (01) mức giá, tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký mua và đặt cọc

Thời gian công bố thông

tin tại các báo Trung

Ương và Địa phương

Thời gian bỏ phiếu tham

dự đấu giá - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán

Quốc Tế Việt Nam và Công ty Cổ Phần Đường bộ Phú Thọ chậm

nhất vào 16h00 ngày 21/12/2009

- Gửi qua bưu điện: Ban tổ chức đấu giá nhận được chậm nhất

15h00 ngày 21/12/2009 Địa điểm tổ chức bán

đấu giá Vào hồi 14h ngày 23/12/2009

Thời gian hoàn trả tiền

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại

Tp Hồ Chí Minh - Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành,Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam: Tàikhoản 1231.0000.186.039 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triểnViệt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại

Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2,Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

NỘI DUNG 8

I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 8

1 Rủi ro về kinh tế 8

2 Rủi ro về luật pháp 9

3 Rủi ro đặc thù 9

4 Rủi ro của đợt bán đấu giá cổ phần 9

5 Rủi ro khác 9

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10

1 Tổ chức bán đấu giá 10

2 Tổ chức tư vấn 10

III CÁC KHÁI NIỆM 10

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11

1.1 Giới thiệu về công ty 11

1.2 Quá trình hình thành và phát triển 12

1.3 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu hiện nay của Công ty 12

2 Sơ đồ tổ chức của Công ty 13

3 Cơ cấu bộ máy quản lý 13

4 Danh sách các cổ đông lớn, Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông 14

4.1 Danh sách các cổ đông sở hữu trên 5% Vốn điều lệ đến ngày 31/03/2009 14

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15

4.3 Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/03/2009 16

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; 17

6 Hoạt động kinh doanh 17

6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 18

6.2 Nguyên vật liệu 18

6.3 Chi phí sản xuất 19

6.4 Trình độ công nghệ 20

6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 20

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 20

6.7 Hoạt động Marketing 20

6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 21

6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 21

7 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 21

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần nhất 21

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2007 và năm 2008 22

8 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 23

8.1 Vị thế của công ty trong ngành 23

8.2 Triển vọng phát triển của ngành 23

9 Chính sách đối với người lao động 24

9.1 Số lượng người lao động trong công ty 24

9.2 Chính sách đối với người lao động 24

10 Chính sách cổ tức 25

11 Tình hình tài chính 25

11.1 Khấu hao tài sản cố định 25

11.2 Mức lương bình quân 26

11.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 26

11.4 Tổng dư nợ vay 26

11.5 Tình hình công nợ 27

11.7 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 27

12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 29

12.1 Hội đồng Quản trị 29

12.2 Ban Giám đốc 33

12.3 Ban kiểm soát 34

12.4 Kế toán trưởng 36

13 Tài sản 37

14 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 38

15 Kế hoạch của công ty trong các năm sau 38

16 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 39

16.1 Về kỹ thuật, công nghệ 39

16.2 Về lao động 39

16.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh 39

16 4 Huy động vốn 39

17 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 40

17.1 Thuận lợi 40

17.2 Khó khăn 40

18 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 40

19 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 40

V CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ 41

6 Phương thức phân phối 41

VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 43

VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 43

VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 44

IX PHỤ LỤC 44

Trong giai đoạn 2003-2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2003 là7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 là 8,4% và năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8.4%1 Tuynhiên bước sang năm 2008 nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng chung củasuy thoái kinh tế thế giới Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù tốc độ tăng GDP năm 2008 chỉ là6,23%, thấp hơn 2,25% so với năm 2007 và thấp hơn 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh Ngânhàng Nhà nước liên tục thực hiện các chính sách nhằm thắt chặt tiền tệ để bình ổn nền kinh tế vĩ

mô đã gây ra những khó khăn trong hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp Hiện tạinhững khó khăn của nền kinh tế đã dần được khắc phục, các doanh nghiệp đã dễ dàng hơn trongviệc huy động vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào ngày 15/04/2009, nhìn nhận về kinh tếViệt Nam năm 2009, báo cáo của WB cho thấy những rủi ro cũng như điểm yếu của năm 2008

đã được giảm nhẹ, hoặc cải thiện tương đối tốt trong năm 2009

Do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu và lạm phát của các nền kinh tế lớn trên thế giới, theo dựbáo của WB về tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2009 vào khoảng 5,5% (mức thấp hơn so vớicác năm trước), điều này có ảnh hưởng nhất định đối với các chủ thể tham gia nền kinh tế, trong

đó có Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 của Việt Nam sẽ vẫnduy trì ở mức khá cao, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ, cán cân thương mại vẫn nghiêng về nhậpsiêu với mức trên 17 tỷ USD (xuất khẩu tăng khoảng 5% so với năm 2008); vốn đầu tư nướcngoài (FDI) xét trên góc độ giải ngân duy trì mức; tín dụng nội địa tăng trưởng khoảng 20% sovới năm 2008.2

2 Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của Việt Nam đang từng bước hoàn thiện nên còn thiếu tính ổn định Việcban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới v.v… liên quan đến hoạt động của ngành có thểảnh hưởng tới Công ty

1 : Theo số liệu Tổng cục Thống kê

2 Theo tin tại trang http://www.vneconomy.com.vn ngày 20/04/2009.

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ phầnĐường bộ Phú Thọ chịu ảnh hưởng từ các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán vàthị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Luật xây dựng và cácvăn bản dưới Luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện Sự thay đổi chính sáchluôn có thể xảy ra và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

3 Rủi ro đặc thù

- Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào

Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản, các yếu

tố đầu vào là các nguyên vật liệu như đá, nhựa đường, chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu chiphí, do vậy biến động giá cả của các mặt hàng này tác động lớn đến chi phí cũng như lợi nhuậncủa Công ty

- Rủi ro về chi phí lãi vay

Do quy mô Công ty còn nhỏ, vốn điều lệ chỉ đạt 3,347 tỷ đồng, hệ số nợ cao nên để đáp ứng nhucầu hoạt động, Công ty phải vay nợ Công ty có thể chịu rủi ro chi phí tài chính cao khi lãi suấtvay biến động tăng

4 Rủi ro của đợt bán đấu giá cổ phần

Đợt bán cổ phần có thể gặp rủi ro do số cổ phần bán đấu giá không được bán hết Để đảm bảocho khả năng thành công của đợt bán bớt cổ phần vốn nhà nước, Công ty sẽ kết hợp với đơn vị tưvấn thăm dò nhu cầu của các nhà đầu tư, tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược phù hợpvới định hướng của công ty

5 Rủi ro khác

Những rủi ro đó có thể xuất phát từ phía thiên nhiên như; (động đất, lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tainạn (cháy, nổ,…) Đây là các rủi ro do biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của

tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng

có thể gặp phải Song các rủi ro này rất hiếm khi xảy ra

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1 Tổ chức bán đấu giá

Ông : Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

Bà : Lương Thị Thanh Hiếu Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông : Hoàng Trung Hảo Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là phù hợp vớithực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý

2 Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Đại diện : Ông Phạm Linh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứngkhoán Quốc tế Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư vàkinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phầnĐường bộ Phú Thọ

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tinnày đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do vàCông ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ cung cấp

III.CÁC KHÁI NIỆM

Một số từ hoặc nhóm từ sử dụng trong Bản Công bố thông tin được hiểu như sau:

 “Công ty”, “ Công ty Đường bộ Phú Thọ”: Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ được

thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1803000355; đăng ký lần đầungày 21/12/2005 sửa đổi lần thứ 3 ngày 10/06/2008 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọcấp

 “ Đại diện phần vốn nhà nước ”: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

 “ Tổ chức bán đấu giá”: Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ

 “ Tổ chức tư vấn” : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin có nội dung như sau:

 HĐQT : Hội Đồng Quản Trị

 BKS : Ban kiểm soát

 TSCĐ : Tài sản cố định

 SX : Sản xuất

 UV HĐQT : Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

 EPS : Earning Per Share (thu nhập trên một cổ phiếu)

 CTCP : Công ty cổ phần

 SCIC : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu về công ty

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

Tên tiếng Anh : Phu Tho Road Joint Stock Company

Trụ sở chính : Số 01 phố Tân An – phường Hùng Vương – Thị xã Phú Tỉnh Phú Thọ

- Bảo trì các công trình giao thông;

- Đảm bảo giao thông vượt sông;

- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, công trình điện đến 35 KV,công trình dân dụng;

- Sản xuất vât liệu xây dựng;

- Chuyển bị mặt bằng xây dựng;

- Đào tạo lái xe mô tô hạng A1;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát khách sạn nhà hàng;

- Thiết kế công trình giao thông đường bộ, tư vấn giám sát các công trình xây dựng;

Công ty có trụ sở chính tại Số 01 phố Tân An – phường Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ- TỉnhPhú Thọ Tại thời điểm, phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhànước làm đại diện chiếm 46,58% vốn điều lệ Công ty Tính đến ngày 31/03/2009, tổng tài sảncủa Công ty đạt 10,793 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 3,744 tỷ đồng Doanh thu trong năm 2008đạt 20,221 triệu đồng, vượt 26,3% kế hoạch đề ra và tăng so với năm 2007 là 4.712 triệu đồngbằng 30,3%

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty được thành lập từ năm 1961 với tên gọi là Đoạn quản lý đường bộ Phú Thọ Đến tháng07/2004, thi hành quyết định số 1414 ngày 07/05/2004 và quyết định bổ sung số 1844 ngày18/06/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chia tách Đoạn quản lý đường bộ Phú Thọ thành 2công ty mới, Công ty Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng đường bộ I Phú Thọ ra đời Từ ngày01/01/2006 công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp công ích sang loại hình công ty

cổ phần, theo quyết định số 2956/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ngày 27/10/2005 Côg ty cổ phầnđường bộ Phú Thọ hoat động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 1803000355; đăng ký lần đầungày 21/12/2005 đăng ký sửa đổi lần thứ 3 ngày 10/06/2008 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọcấp Vốn điều lệ hiện nay của công ty là 3,347 tỷ đồng

1.3 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu hiện nay của Công ty

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là:

- Bảo trì các công trình giao thông;

- Đảm bảo giao thông vượt sông;

- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, công trình điện đến 35 KV,công trình dân dụng;

- Sản xuất vât liệu xây dựng;

- Chuyển bị mặt bằng xây dựng;

- Ngoài ra, Công ty còn đào tạo lái xe mô tô hạng A1, kinh doanh dịch vụ ăn uống giảikhát khách sạn nhà hàng, và thiết kế công trình giao thông đường bộ, tư vấn giám sát cáccông trình xây dựng…

2 Sơ đồ tổ chức của Công ty

Sơ đồ tổ chức của Công ty như sau:

Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc

Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc

P Tổ chức Hành chính

3 Cơ cấu bộ máy quản lý

 Đại hội Cổ đông

Đại hội Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệcủa Công ty gồm:

- Đai hội cổ đông thành lập

- Đại hội cổ đông thường niên

- Đại hội cổ đông bất thường

Đại hội Đồng Cổ đông có trách nhiệm đưa ra những chính sách dài hạn và ngắn hạn về việc pháttriển của Công ty, bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty

 Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết địnhmọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộcthẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ đông mà không được ủy quyền Hội đồng Quản trị của Công

ty hiện nay gồm 03 thành viên có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra cácbiện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội Cổ đông đề ra

 Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội Đồng Cổ đông, do Đại hội Đồng Cổ đông bầu ra.Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợppháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty

 Phòng Kế hoạch- Thiết kế

Phòng KH – KT - VT là một trong những phòng ban quan trọng trong Công ty với nhiệm vụchịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và hoạt động sản xuất khảo sát công trình, tưvấn, thiết kế, giám sát các công việc khác liên quan đến hoạt động thi công xây lắp của Côngty

 Phòng Hành chính

Là phòng hỗ trợ cho Ban Giám Đốc trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty,trong đó phụ trách trực tiếp hoạt động hành chính, nhân sự

 Các đội quản lý đường, bến phà và Đào tạo xe máy hạng A1

Công ty có 06 đội quản lý đường bộ và quản lý 03 bến phà cùng trung tâm đào tạo xe máy hạngA1 Các đội tự quản này trực thuộc này do Giám đốc trực tiếp quản lý

4 Danh sách các cổ đông lớn, Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ,

Cơ cấu cổ đông

4.1 Danh sách các cổ đông sở hữu trên 5% Vốn điều lệ đến ngày 31/03/2009

(cổ phần)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Tổng Công ty Đầu tư và KD

vốn Nhà nước

Đại diện phần vốn NN:

Nguyễn Thị Thu Hương

15A, Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 155.900 46,58%

( Nguồn: Báo cáo của CTCP Đường bộ Phú Thọ )

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 1803000355 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày

21/12/2005 thay đổi lần thứ 3 ngày 10/06/2008, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau:

(cổ phần)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Tổng Công ty Đầu tư và KD

vốn Nhà nước

Đại diện phần vốn NN:

Nguyễn Thị Thu Hương

15A, Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội 155.900 46,58%

2 Nguyễn Anh Tuấn Phường Hùng Vương, thị xã

(cổ phần)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

15 Nguyễn Đức Trường Phường Âu Cơ, thị xã Phú

( Nguồn: Báo cáo của CTCP Đường bộ Phú Thọ)

4.3 Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/03/2009

(Cổ phần)

TỶ LỆ % SO VỚI VỐN

ĐIỀU LỆ Phân theo cơ cấu trong nội bộ

1 Nhà nước 155.900 46,58%

2 Cá nhân không thuộc vốn

Nhà nước 178.800 53.42%

Phân theo địa bàn

1 Cổ đông trong nước 334.700 100%

2 Cổ đông nước ngoài 0 0%

( Nguồn: Báo cáo của CTCP Đường bộ Phú Thọ)

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty

mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành;

- Công ty mẹ: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC

6 Hoạt động kinh doanh

Công ty tiến hành kinh doanh các hoạt động chính sau:

 Hoạt động duy tu bảo trì đường bộ

Đây là hoạt động kinh doanh chính mang lại doanh thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thucủa doanh nghiệp Hàng năm Công ty tiến hành ký kết với các nhà đầu tư cũng như Sởgiao thông vận tải Phú Thọ tiến hành bảo trì các đoạn đường bộ xuống cấp, hư hỏng doảnh hưởng của mua lũ, nhằm đảm bảo giao thông toàn tuyến được thông suốt Trongnăm 2009 Công ty dự kiến tiến hành công tác duy tu bảo trì 437,5km đường trong đó có360,5 km đường tỉnh và 77 km đường Quốc lộ 32C.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ đã từng bước khẳngđịnh năng lực của mình trong ngành duy tu bảo trì đường bộ, đảm bảo giao thông đường

bộ của tỉnh Phú Thọ Trong những năm gần đây mặc dù tình hình kinh tế nói chung khókhăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp tuy nhiên Công ty vẫn tập trung pháttriển mảng hoạt động chính, điều này thể hiện doanh thu từ hoạt động này tăng đều quacác năm

 Hoạt động chuyên chở phà

Hiện tại Công ty có 03 phà tại bến phà Ngọc Tháp, Tình Cương, Ấm Thượng Mặc dùmảng hoạt động này không mang lại nhiều doanh thu cho doanh nghiệp nhưng có ý nghĩaquan trọng trong việc đảm bảo lưu thông bằng đường thủy cho nhân dân trong tỉnh và tạo

ra công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên

 Hoạt động cung cấp dịch vụ: Bên cạnh các hoạt động liên quan đến xây lắp, duy tu, bảo

dưỡng đường bộ, Công ty cung cấp dịch vụ đào tạo cấp bằng lái xe hạng A1 nhằm nângcao doanh thu và tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong Công ty

6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

Cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động

Đơn vị tính: triệu đồng

Sản phẩm

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động duy tu SCTX, DTTT, ĐBGT đường bộ Năm 2008,hoạt động này chiếm 77,1% tổng doanh thu Trong năm 2008, hoạt động xây dựng cơ bản chiếm10,6% tổng doanh thu Doanh thu năm 2008 tăng 30,4% so với năm trước do sự tăng trưởng tốtcủa hoạt động duy tu SCTX, DTTT, ĐBGT đường bộ (năm 2008, doanh thu từ hoạt động duy tu SCTX, DTTT, ĐBGT đường bộ tăng 185% so với năm 2007) mặc dù năm 2008 được đánh giá lànăm khó khăn do suy giảm kinh tế

Tính đến hết Q1/2009 doanh thu từ hoạt động duy tu sửa chữa, bảo dưỡng đường bộ đạt hơn 1,6

tỷ đồng chiếm 25%, tuy nhiên do hoạt động trong ngành xây lắp và tu sửa đường bộ nên doanhthu của Doanh nghiệp thường tập trung vào Q3 và Q4, là thời điểm thường xẩy ra bão lũ ảnhhưởng đến đường bộ cũng như việc thanh quyết toán thường thực hiện vào thời điểm cuối năm

6.2 Nguyên vật liệu

a Nguồn nguyên vật liệu

Hoạt động chính trong ngành duy tu bảo trì đường bộ, xây dựng cơ bản nên nguyên vậtliệu chiếm một tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu sản phẩm của Công ty Việc tìm kiếmnguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty Đối với các nguyên vật liệu như sắt, thép, xi măng, đều được Công

ty sử dụng sản phẩm của các nhà cung cấp có uy tín trong và ngoài nước Với mối quan

hệ làm ăn lâu dài với các nhà sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng uy tín trong tỉnh vàtrong cả nước, Công ty luôn đảm bảo được đủ nguồn cung đầu vào với mức giá hợp lý

b Sự ổn định của các nguồn cung cấp này

Đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh nên việc ổn định nguồn cung của nguyên vật liệu

là điều rất quan trong, do vậy Công ty lựa chọn một số công ty uy tín để ký kết hợp đồngcung cấp nguyên vât liệu hoặc đấu thầu cung cấp nguyên vật liệu theo công trình

c Ảnh hưởng của nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vốn do đó sự biến động của nguồnnguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hiện tạinguồn cung cấp nguyên vật liệu tương đối ổn định, tuy nhiên xu hướng giá cả có nhiềubiến động tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp

6.3 Chi phí sản xuất

Đơn vị: triệu đồng

Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %

Giá vốn hàng

bán 7.563 84,49% 12.894 87,35% 17.349 86,98% 6.175 94,82%Chi phí Quản lý

doanh nghiệp 560 6,26% 1.011 6,85% 1.460 7,32% 243 3,73%Chi phí tài

chính 828 9,25% 856 5,80% 1.009 5,06% 94 1,44%Chi phí bán

hàng - - - - 129 0,65% -

( Nguồn: Báo cáo của CTCP Đường bộ Phú Thọ )

Hoạt động duy tu SCTX, DTTT, ĐBGT đường bộ là hoạt động chính của doanh nghiệp trong suốt thời gian qua Giá vốn hàng bán bình quân hàng năm trên 80% trong tổng cơ cấu phí Năm 2008 giávốn hàng bán đạt mức 86,98% thấp hơn so với mức 87,35% của năm 2007 Quý I/2009 giá vốnhàng bán đạt 94,82%, tuy nhiên do đặc thù hoạt động xây lắp các hợp đồng thường tập trung vàoQ3 và Q4 nên thời điểm hiện tại chưa phản ánh được chính xác cơ cấu giá vốn của cả năm 2009.Chi phí Quản lý doanh nghiệp chiếm khoảng 7% trên tổng chi phí, mức chi phí quản lý doanhnghiệp năm 2008 tăng là do doanh tiến hành điều chỉnh tăng lương nhằm giảm bớt khó khăn chođời sống cán bộ công nhân viên trong công ty

Chi phí tài chính chiếm một phần trong cơ cấu doanh thu, do vốn lưu động công ty nhỏ nên vốnvay là một trong những nguồn tài trợ vốn lưu động có hiệu quả, tuy nhiên trong năm 2008 dobiến động lãi suất tăng cao nên chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể về mặtgiá trị Quý 1 năm 2009 chi phí tài chính chỉ chiếm 1,44% trong cơ cấu chi phí của doanhnghiệp, với dự báo tình hình lãi suất ổn định như hiện nay, chi phí tài chính của doanh nghiệp sẽkhông có biến động mạnh đến cuối năm

6.4 Trình độ công nghệ

Các máy móc của Công ty được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc Một số máy móc của Công

ty đã lạc hậu Trong thời gian tới, Công ty sẽ chú trọng vào đầu tư công nghệ nhằm nâng caochất lượng, tiết kiệm chi phí

6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Hiện tại Công ty đang tập trung hoạt động duy tu sửa chữa đường bộ, chuyên chở bằng phà, đàotạo lái xe nên công tác phát triển sản phẩm đang được công ty nghiên cứu và phát triển trong thờigian tới

Trong năm 2009 và những năm tới Công ty tiến hành nghiên cứu các ứng dụng trong xây dựngnhằm giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng doanh thu

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Khảo sát và kiểm tra chất lượng là hai bước rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là các lĩnh vực duy tu, bảo dưỡng đường bộ như Công

ty Đường bộ Phú Thọ Trước khi thực hiện dự án Công ty luôn tiến hành khảo sát nghiên cứu kỹ,trong quá trình thi công luôn theo dõi giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu sai sót rủi ro, khi kếtthúc dự án luôn có bước thăm dò kiểm tra chất lượng Với đội ngũ tư vấn, giám sát dày dặn kinhnghiệm, Công ty luôn coi chất lượng là ưu tiên hàng đầu

Đối với hoạt động không phải là hoạt động kinh doanh chính, Công ty áp dụng các chính sáchkiểm tra chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ngành phù hợp với đặc tính của từng loại sản phẩmdịch vụ do công ty cung cấp

6.7 Hoạt động Marketing

Từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần, Ban lãnh đạo của Công ty luôn cập nhậtthông tin về khách hàng tiềm năng, các dự án sắp triển khai trong lĩnh vực kinh doanh chính làthi công xây lắp để từ đó có cách tiếp cận và tham gia đấu thầu kịp thời Một trong những cáchMarketing quan trọng mà Công ty cũng rất quan tâm là giữ chữ tín với khách hàng trong các hợpđồng đã ký kết nhằm tạo lòng tin và duy trì mối quan hệ lâu dài

6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế

Đăng ký phát minh sáng chế, bản quyền: Chưa có

6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết.

Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện năm 2008 – 2009 (Giá trị trên 500 triệu)

Năm 2008

Khắc phục hậu quả cơn bão số 4 đường tỉnh lộ bước 1: 2 552 triệu đồng

Khắc phục hậu quả cơn bão số 4 đường quốc lộ bước 1: 1 059 triệu đồng

Khắc phục hậu quả cơn bão số 4 sửa chữa 2 cống bản đường 314: 811 triệu đồng

Sửa chữa nền, mặt đường nhựa quốc lộ 32C Km 42+ … : 935 triệu đồng

Sửa chữa nền, mặt đường nhựa quốc lộ 32C Km 31+ … : 2 621 triệu đồng

Sửa chữa nền, mặt đường nhựa đường tỉnh 324 và 324B : 840 triệu đồng

Đường vào khu tái định cư Hà Thạch: 5 234 triệu đồng

Năm 2009

Khắc phục hậu quả cơn bão số 2 bước 2 quốc lộ 32C: 5 199 triệu đồng

Khắc phục hậu quả cơn bão số 2 bước 2 tỉnh lộ 324: 2 9000 triệu đồng

Sửa chữa nền, mặt đường nhựa đường tỉnh 323C : 3 475 triệu đồng

7 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần

LN từ hoạt động

kinh KD (163) 748 - 279 -62,7% 8Lợi nhuận trước

thuế (73) 733 - 447 -39,02% 8Lợi nhuận sau thuế (73) 733 - 389 -46,93% 8

Tỷ lệ lợi nhuận trả

-( Nguồn: Báo cáo của CTCP Đường bộ Phú Thọ )

Tổng tài sản của Công ty năm 2008 tăng 31,40% so với năm 2007 Điều này chủ yếu do tănghàng tồn kho từ 114 triệu đồng lên tới 3.199 triệu đồng và tăng tiền và các khoản tương đươngtiền từ 158 triệu đồng lên 2.054 triệu đồng Trong cơ cấu tài sản, tài sản lưu động chiếm tới 72-78% tổng tài sản Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty chiếm một tỷ trọng khá lớn (47,6%)trong tài sản lưu động, chủ yếu là phải thu của khách hàng

Tổng tài sản tại 31/03/2009 đạt 10.793 triệu đồng, giảm so với năm 2008 (39,8%) trong đó cơcấu tài sản không thay đổi nhiều

Năm 2008, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 389 triệu đồng, giảm 46,93 % so với năm 2007.Doanh thu của Công ty tăng đều qua các năm Năm 2008, doanh thu tăng 30,38% so với năm

2007, lợi nhuận trước thuế giảm 39,02%, trong đó các nguồn thu chiếm đa số gồm: xây lắp cơbản, duy tu bảo trì đường bộ từ nguồn ngân sách của Sở giao thông Phú Thọ Trong năm 2007 và

Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức của năm 2009 là từ 8 – 10%, đây là tỷ lệ tương đối cao so với những nămtrước, đánh dấu nỗ lực của ban quản trị doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong

năm 2007 và năm 2008

a Thuận lợi

 Công ty Cổ phần Đường bô Phú Thọ tiền thân là công ty Nhà nước được thành lập từnăm 1961 chuyên hoạt động về lĩnh vực bảo trì đường bộ và xây dựng các công trìnhgiao thông, cho nên đọi ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ tay nghề cao, có nhiềukinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và đã nhiều năm gắn bó với nghề Có tínhđoàn kết nội bộ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiêm vụ

 Công ty đã xây dựng được Điều lê tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần, có quychế dân chủ và các quy chế làm việc cu thể giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và cácđoàn thể

 Công ty hoạt động theo mô hình của Công ty Cổ phần năm thứ ba cho nên đã đi vào

nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bô công nhân viên được nâng cao, tinh thầntrách nhiệm của các cổ đông đối với công ty được phát huy

 Công tác chuyên trở phà đảm bảo giao thông lấy thu gắn chi do giá nhiên liệu tăngđột biến, thu không đủ chi, đời sống cán bộ công nhân viên gặp nhiều khó khăn

 Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế Thế giới tới Việt Nam nên giá cả thị trường nguyênvật liệu, nhiên liệu tăng cao, kể cả giá cả tiêu dùng, đã ảnh hưởng đến sản xuất kinhdoanh và đời sống cán bộ công nhân viên