BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊKính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường Như chúng ta đã biết năm 2011 là năm đầy khó khăn của nền ki

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP

ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

NĂM 2011

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Quý cổ đông

Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Như chúng ta đã biết năm 2011 là năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giớinói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.Tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,89% mứcthấp thứ 2 kể từ năm 2000 đến nay ( chỉ hơn mức tăng trưởng 5,3% năm 2009 ).Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất trắc, sự phục hồi chậm chạp củanền kinh tế Mỹ, với số người thất nghiệp cao, sự tê liệt trong các chính sách kinh tếcủa khu vực đồng euro đang lún sâu vào khủng hoảng nợ công và đang lâm vào suythoái mức tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5,89% là không tồi Tuy nhiên đáng

lo hơn là bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài từ nhiều năm như: Thâm hụt ngân sách tăngcáo, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lạm phát tăng cao, đầu tư kém hiệu quả…,nhứng vấn đề này sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế trong nững năm tiếp theo

Mặc dù các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô được Chínhphủ tập trung triển khai, tuy nhiên chỉ số CPI vẫn tăng 18,58%, mức lạm phát caonhất của khu vực và thuộc loại cao nhất thế giới Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăngcao, lãi suất liên tục tăng, nguồn tiền khan hiếm, tiêu dùng giảm… đã ảnh hưởng xấuđến các DN Việt Nam Theo thống kê khoảng trên dưới 50.000 doanh nghiệp đã lâmvào cảnh phá sản

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ nhân viên củaCông ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường đã nỗ lực vượt quanhững khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành điện lực nói riêng

Bước sang năm 2012, nhận định tình hình kinh tế sẽ có những chuyển biến tíchcực, Ban lãnh đạo Công ty sẽ phấn đấu đạt được kế hoạch đề ra để thực hiện chiếnlược phát triển bền vững.

I Lịch sử hoạt động của Công ty

1 Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện ThiênTrường tiền thân là Công ty Cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh donah lần đầu số0703.000.328 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Địnhcấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng hoạtđộng 3 lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, mua bánvật tư ngành Điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ có trụ sở chính ở số 9Akhu 5 tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Ngày 05 tháng 07 năm 2006, Công ty Cổ phần Thuận Hưng thay đổi Đăng kýkinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa chỉ Công ty chuyển từ 9A khu 5 tầng số

2 – phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến 147 TrầnĐăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, Nam Định

- Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng kýkinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh mới là 0600.324.084, nâng vốn điều

lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55, ĐườngN2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Ngày 22 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Thuận Hưng được đổi tênthành Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường và nâng số vốnđiều lệ lên 25.000.000.000 đồng

- Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Cổ phiếu KTT chính thức được giao dịch trênSàn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với 2,5 triệu cổ phần

- Ngày 07 tháng 10 năm 2011, ngày giao dịch đầu tiên 375,000 cổ phần pháthành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đưa tổng lượng cổ phần được Công ty niêm yếttrên HNX là 2,875,000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28,750,000,000 đồng.

2 Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh :

- Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV; San lấp mặt bằng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;

- Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;

- Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện;

- Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp;

- Sản xuất các mặt hàng nhựa, cơ khí xuất khẩu;

- Sản xuất, mua bán hàng may mặc công nghiệp xuất khẩu;

- Mua bán điện thoại các loại; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông;

- Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in;

- Vận tải hàng hóa và hành khách theo hợp đồng;

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;

- Khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng;

- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:

- Xây dựng công trình điện: Dân dụng, hệ thống mạng lưới điện thành phố,huyện, xã …

3 Định hướng phát triển:

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục khai thác thế mạnh tại khu vực Nam Định,

Hà Nam và Thái Bình và sẽ tiếp tục hướng tới ra các tỉnh lân cận như Ninh Bình, HàNội …

II Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thểCBCNV, trong năm 2010 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả nhưsau:

Đơn vị tính: đồng

năm 2010

Thực hiện năm 2010

Mức độ hoàn thành (%)

Doanh thu 40.000.000.000 44.329.285.422 110,8%

Lợi nhuận trước thuế 8.500.000.000 5.440.824.371 64.0%

Lợi nhuận sau thuế 7.000.000.000 4.075.365.721 58,2%

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị,vướng mắc của Ban GĐ

b Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2011, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điềuhành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến BanGiám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đến BanGiám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực

và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nângcao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp vớitình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;

- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao bancùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban,

bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyếtnhững phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GĐ nhằm điều hànhhoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hộiđồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác địnhnguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuấtquý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trongcác hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ… và các Quyết định về chỉ đạothực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định

về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung vàchỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định củaluật pháp hiện hành;

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiệnkiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ vàcác vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo tài chính đã được kiểmtoán

- Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thườngniên năm 2012, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dungkhác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệCông ty

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm :

Năm 2011, Hội đồng quản trị có sự thay đổi nhân sự, cụ thể Ông Mai Vũ Thạch,Ông Mai Tùng Lâm được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Đạihội đồng cổ đông bất thường năm 2011 đã nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông ViTrung Sơn, Ông Hoàng Như Đô nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bên cạnh đó,Ông Hoàng Anh Tú được bầu là Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Hữu Tuấn là Phó Chủtịch HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Hoàng Anh Tú làm Chủtịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

HĐQT

Chức vụ trongCông ty

2 Ông Hoàng Hữu Tuấn P.CT HĐQT Giám đốc

3 Bà Hoàng Thị Phương Ủy viên HĐQT

4 Ông Vi Trung Sơn Ủy viên HĐQT P Giám đốc

5 Ông Hoàng Như Đô Ủy viên HĐQT

4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…):

Năm 2012, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công tynhư sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảothực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyếtcủa ĐHĐCĐ 2012 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 vàđạt mức tăng trưởng cao;

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phânquyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinhdoanh của Công ty;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng nhưquan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trongCông ty;

III Báo cáo của Ban Giám đốc

1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 5.95% 0.93%

- Tình hình hoạt động xây lắp điện:

Năm 2011, Công ty đã thực hiện nhiều dự án xây lắp điện, tiếp tục giữ vững lợi thế là doanh nghiệp xây lắp điện đứng đầu 03 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam Một số dự án do Công ty thực hiện trong năm 2011 như:

Cải tạo lưới điện hạ thế đường Lê Lợi -TP Phủ Lý

Cấp điện cho xí nghiệp gạch Mộc Bắc

SCĐZ 35KV lộ 373 E24.3 Nhánh Tiên Hải từ cột 1 đến cột 75 (PĐ41

CQT trạm TG Hòa Mạc

SCL ĐZ 35KV lộ 374 E3.2 Điện lực Kim Bảng

Di chuyển ĐZ 10,35KV Cầu Giẽ - Ninh Bình huyện Duy Tiên - HN

CQT cho khu CN Châu Sơn - TP Phủ Lý

CQT TBA Minh Tân Hạ Xã Minh Tân & TBA Lương Kiệt- Xã Liên Minh

CQT:NG.Châu,Quỹ Nhất1,h.Nghĩa Hưng,TBA Đập Ngọn,Cát Đằng ý Yên

Đại tu đường trục các nhánh và TBA thuộc lộ 974 TG Yên Định

Đại tu đường trục, các nhánh và TBA thuộc lộ 971 TG Giao Thanh

Đại tu đường trục, các nhánh và TBA thuộc lộ 973 TG Giao Thanh

Đại tu đường trục các nhánh và TBA thuộc lộ 971 TG Cộng Hòa

Nâng cấp lớn TBA 560KVA-35/0,4KV gạch Nam An

Đại tu đường trục lộ 370 E3.1 nhánh Yên Xá, Yên Chính

SCL DZ 0.4kV sau TBA Quán Bùi, TBA Lễ Nghĩa xã Hoa Lư - Đông Hưng

SCL DZ 971 TG An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình

ĐZ 973 TG Liên Hiệp( nhánh Tiến Đức, Chiềng óc)Hưng Hà - TB

ĐZ 976 E11.2 ( từ 53B đến 89B) Thái Thụy - TB

- Hoạt động bán hàng:

Năm 2011, Công ty chủ yếu tập trung mảng xây lắp nên doanh thu từ hoạtđộng bán hàng chỉ đạt 101.336.356 đồng, chủ yếu từ việc bán các thiết bị xây lắpđiện.

- Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2011, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩmcủa các công trình, Công ty cũng rất chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu năng lựcthi công, thực hiện các công trình xây lắp điện của Công ty với phương châm : “Mỗimột phòng ban, mỗi một cán bộ đều phải có ý thức giữ gìn, nâng cao vị thế, hình ảnhcủa Công ty”

Đặc biệt, năm 2011, Công ty đã hoàn tất niêm yết bổ sung 375,000 cổ phiếutrên sàn Chứng khoán Hà Nội vào quý III năm 2011, đưa tổng số cổ phiếu của Công

ty trên HNX đang đưa vào giao dịch là 2,875,000 cổ phiếu

- Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư đểtìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc vớiđại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi,xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án

Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thôngtin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắccủa nhà đầu tư khi có yêu cầu

- Công tác quản trị nhân sự và đào tạo:

Tính đến hết năm 2011 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 120người trong đó: Biên chế chính thức 30; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông quacác đội trưởng quản lý và tuyển dụng

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố vàphát triển về cả chất lượng và số lượng Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV

không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Đến nay, trên 50%cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công tykhuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chấtlượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD

- Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2011, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việcthanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả Phòng đã làm tốt công tác hạchtoán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới

và đúng niên độ Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quanquản lý Nhà nước

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảohiểm xe máy, bảo hiểm công trình

Phòng Kế hoạch

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động chotừng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn công ty;

Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trình thi côngcủa Công ty

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2012 cần đạt như sau:

+ Vốn điều lệ: 28.750.000.000 đồng

+ Doanh thu: 40,000,000,000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 4,000,000,000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,000,000,000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 10 %

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể đểtriển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2012, góp phần duytrì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty,hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững

+ Xây dựng Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

- Năm 2012, Công ty không có kế hoạch tăng vốn.

IV Báo cáo tài chính

Đã đăng tải trên website:www.dienthientruong.com.vn

V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1 Kiểm toán độc lập

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt

Nam

Đại chỉ: P1401 tòa nhà 17T5 – Trung Hòa, Nhân Chính – Hà Nội

Điện thoại: (84 4)62811488 Fax: (84 4)62811499

Email:Contact@krestonaca.vn

+ Ý kiến của kiểm toán độc lập: Trong năm 2011 Công ty đang trích khấu

hao TSCĐ vào chi phí với số tiền là 588.327.014đồng Nếu trích phần khấu hao cònthiếu nay, khoản mục giá vốn hàng bán của Công ty sẽ tăng lên 588.327.014đồng vàlợi nhuận trước thuế của Công ty sẽ giảm đi số tiền tương ứng

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của khác biệt trong xử lý

kế toán nêu trên, BCTC đính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên cáckhía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 cũng nhưkết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết

thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán ViệtNam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam

2 Kiểm toán nội bộ:

+ Cách thức làm việc của kiểm toán nội bộ:

Bộ phận kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ đánh giá độc lập về tính thích hợp

và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục quy trình được thiết lập tại công ty một cách thường xuyên

Kiểm tra rà soát, đánh giá một cáh độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận trong công ty Đối với tất cả những vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của công ty, kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời về bản chất và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động của công ty và đưa ra những khuyên nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề

+ Ý kiến của kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2011 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của KTT Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÒNG KỸ THUẬT

số 1

Đội Xây lắp điện

số 2

Đội Xây lắp điện

số 3

Đội Xây lắp điện

số 4

Đội Xây lắp điện

số 5

Đội Xây lắp điện

số 6

Đội Xây lắp điện

số 7

Đội Xây lắp điện

số 8

Xưởng

sản

xuất

VII Tổ chức và nhân sự