Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ BAO CAO HOAT DONG DAU TU CUA QUY Thang, quy, nam Tên Công t
Trang 1Phụ lục 16 Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm
(Ban hành kèm theo Quy chế tô chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
BAO CAO HOAT DONG DAU TU CUA QUY
(Thang, quy, nam)
Tên Công ty quản lý quỹ:
Tên Ngân hàng giám sát:
Tên Quỹ:
Ngày lập báo cáo:
Don vị tớnh: VINÑD
STT | CHÍ TIỂU KY BÁO |KỸY TRƯỚC |LŨY KE TU
CÁO ĐẦU NĂM
Thu nhập từ hoạt động đầu tư
Cô tức được nhận
Lãi được nhận
Các khoản thu nhập khác
Chi phi
Phi quan ly
Phi luu ky, giam sat
Cac loai phi khac
|©¿›|2|—|—lI‹›||—|— — Thu nhập ròng từ hoạt động đâu tư (I-
II
— Lãi (lỗ) thực tê phát sinh từ hoạt động
đâu tư
2 Thay đổi về giá trị của các khoản đâu
tư trong kỳ
V Thay đôi của giá trị tài sản ròng của
Quỹ do các hoạt động đâu tư trong kỳ
(II + IV)
(Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc
(Ký, ghiro ho tén va dong dau) (Ky, ghi ro ho tén va dong dau)