Hướng dẫn tối thượng cho việc giao dịch Price action (Bộ sách độc quyền của Mr. Ival Lê Minh Phương)

Điều gì làm dịch chuyển thị trường? Không phải vì có nhiều người mua hơn người bán. Không phải vì hỗ trợ và kháng cự. Đó là vì lực mua và bán. Hãy tưởng tượng xem: Tôi muốn bán 1 triệu cổ phiếu “Apple”. Và cùng lúc, có 10 người mua muốn mua mỗi người 100 cổ phiếu “Apple”. Tổng cộng, lực mua của họ là 1000 cổ phiếu. Bây giờ, hãy so sánh nó với lực bán 1 triệu cổ phiếu từ tôi. Bạn nghĩ giá sẽ đi về đâu? Giá giảm. Tại sao? Vì có nhiều lực bán hơn lực mua chứ không phải nhiều người bán hơn người mua nhé Trong trường hợp này, có 1 người bán (đó là tôi) với 10 người mua, nhưng giá vẫn giảm xuống thấp hơn. Hãy nhớ điều này... Giá tăng vì có nhiều lực mua hơn lực bán, và giá giảm vì có nhiều lực bán hơn lực mua. Bạn có thể gọi đây là giao dịch price action, dòng lệnh của thị trường, cung và cầu,... Nhưng chúng ta gọi chung là giao dịch price action nhé. Vậy, đây là điều bạn sẽ học được: Mọi điều bạn cần biết về Hỗ trợ và Kháng cự; 4 giai đoạn của thị trường mà mọi trader nghiêm túc phải biết; Khi nào thì thị trường có xu hướng; Khi nào thì thị trường đi ngang; Cách đọc price action của mọi thị trường (và xác định độ mạnh yếu của nó; Hãy quên việc học thuộc mô hình nến đi, bạn chỉ cần biết 4 điều này thôi: bóng nến, độ dài bóng nến, kích thước nến, đóng cửa thân nến; Kiến thức cao cấp về nến mà chưa từng được tiết lộ; Một chiến lược giao dịch price action để bắt được đà và lướt trên các xu hướng; Các tài liệu về giao dịch price action.

HƯỚNG DẪN TỐI THƯỢNG

CHO VIỆC GIAO DỊCH

PRICE ACTION

Mr Ival

2019Group Ngoại Hối Thực Chiến https://www.facebook.com/tradingzonefx/

M C L C U U

GIỚI THIỆU

Điều gì làm dịch chuyển thị trường?

Không phải vì có nhiều người mua hơn người bán Không phải vì hỗ trợ

và kháng cự Đó là vì lực mua và bán

Hãy tưởng tượng xem: Tôi muốn bán 1 triệu cổ phiếu “Apple” Và cùnglúc, có 10 người mua muốn mua mỗi người 100 cổ phiếu “Apple” Tổng cộng,lực mua của họ là 1000 cổ phiếu Bây giờ, hãy so sánh nó với lực bán 1 triệu cổphiếu từ tôi Bạn nghĩ giá sẽ đi về đâu?

Giá giảm Tại sao?

Vì có nhiều lực bán hơn lực mua chứ không phải nhiều người bán hơnngười mua nhé!

Trong trường hợp này, có 1 người bán (đó là tôi) với 10 người mua,nhưng giá vẫn giảm xuống thấp hơn

Hãy nhớ điều này Giá tăng vì có nhiều lực mua hơn lực bán, và giágiảm vì có nhiều lực bán hơn lực mua

Bạn có thể gọi đây là giao dịch price action, dòng lệnh của thị trường,cung và cầu, Nhưng chúng ta gọi chung là giao dịch price action nhé

Vậy, đây là điều bạn sẽ học được:

- Mọi điều bạn cần biết về Hỗ trợ và Kháng cự;

- 4 giai đoạn của thị trường mà mọi trader nghiêm túc phải biết;

- Khi nào thì thị trường có xu hướng;

- Khi nào thì thị trường đi ngang;

- Cách đọc price action của mọi thị trường (và xác định độ mạnh yếucủa nó;

- Hãy quên việc học thuộc mô hình nến đi, bạn chỉ cần biết 4 điều nàythôi: bóng nến, độ dài bóng nến, kích thước nến, đóng cửa thân nến;

- Kiến thức cao cấp về nến mà chưa từng được tiết lộ;

- Một chiến lược giao dịch price action để bắt được đà và lướt trên các

xu hướng;

- Các tài liệu về giao dịch price action

I MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

- Hỗ trợ - Một khu vực trên biểu đồ với lực mua tiềm năng để đẩy giá tăng lên

- Kháng cự - Một khu vực trên biểu đồ với lực bán tiềm năng để đẩy giá giảmxuống

Đây là một số ví dụ:

Hãy nhớ rằng Hỗ trợ và Kháng cự không phải là 1 đường, mà là 1 khu vực trên

1.2 Hoán đổi vai trò

Đơn giản là nếu giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ thì mức hỗ trợ đó trở thànhmức kháng cự; nếu giá phá vỡ lên trên mức kháng cự, thì mức kháng cự đó trởthành mức hỗ trợ

Đây là ý tôi muốn nói

Bây giờ thì:

Bạn vừa học xong Hỗ trợ và Kháng cự là gì, và việc hoán đổi vai trò của chúngvới nhau Đây là Hỗ trợ và Kháng cự “Tĩnh”, vì các khu vực của chúng nằm cốđịnh trên biểu đồ

Nhưng đợi đã, đó chưa phải là tất cả đâu

1.3 Hỗ trợ và Kháng cự động

Hỗ trợ và Kháng cự cũng có thể dịch chuyển cùng với giá, được gọi là Hỗ trợ vàKháng cự Động

Hỗ trợ động xảy ra trong một xu hướng tăng và kháng cự động xảy ra trong một

xu hướng giảm Chúng có thể được xác định bằng cách dùng các đường movingaverage (tôi dùng EMA 20 và 50)

Đây là điều tôi muốn nói

Bạn đang băn khoăn là: Mr Ival, có gì đặc biệt về 2 đường EMA 20 và 50 không?

Câu trả lời là không Tôi dùng nó vì nó phù hợp với phong cách giao dịch củatôi thôi Cuối cùng bạn cần tìm một vài điều phù hợp với bạn

Các indicator (chỉ báo) đơn giản là các công cụ giao dịch Đó là cách bạn sửdụng chúng để tạo nên sự khác biệt

1.4 Các dịch chuyển đẩy và điều chỉnh

Thị trường không dịch chuyển theo một đường thẳng, có lên và xuống Quátrình này bao gồm các dịch chuyển đẩy và điều chỉnh

Đợi đã, đó là gì thế?

Dịch chuyển đẩy – Chân dài trên biểu đồ, hướng theo xu hướng chính Kích

Dịch chuyển điều chỉnh – Chân ngắn trên biểu đồ, ngược với xu hướng chính.

Kích thước nên thường nhỏ hơn vì các trader chốt lời, không có lực mạnh

Đây là 1 số ví dụ:

Đây là lời khuyên dành cho bạn:

Bạn có thể giao dịch dạng pullback (hồi lại) trên dịch chuyển điều chỉnh, vàbreakout (đột phá) trên dịch chuyển đẩy Tùy thuộc vào phong cách giao dịchcủa bạn, thì cả hai cách đều giúp bạn bắt kịp xu hướng

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp theo

II BỐN GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MÀ MỌI TRADER NGHIÊM TÚC PHẢI BIẾT

Thị trường luôn luôn thay đổi Nó chuyển từ có xu hướng sang đi ngang, và từ

đi ngang sang có xu hướng

Bạn có thể chia nó thành 4 giai đoạn: Tích lũy, Tăng giá, Phân tán, Giảm giá

2.1 Giai đoạn 1: Pha tích lũy

Tích lũy thường xảy ra sau khi giá giảm, và nó trông giống một giai đoạn thu hẹp

Các đặc trưng của pha tích lũy:

- Nó thường xảy ra khi giá đã giảm hơn 6 tháng

- Nó trông giống như 1 giai đoạn thu hẹp trong xu hướng giảm

- Đường MA 200 thường đi ngang sau khi giá giảm

- Giá thường tăng và giảm quanh đường MA 200

Nó trông như vậy:

2.2 Giai đoạn 2: Pha tăng giá

Sau khi giá phá vỡ pha tích lũy, nó bước vào pha tăng giá (xu hướng tăng)

Các đặc trưng của pha tăng giá:

- Nó thường xảy ra sau khi giá phá vỡ pha tích lũy

- Giá tạo thành một chuỗi các đỉnh và đáy cao dần

- Các đường MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn (ví dụ, MA 50 nằm trên

MA 200)

- Đường MA 200 hướng lên trên

- Giá nằm trên đường MA 200

Nó trông như vậy:

2.3 Giai đoạn 3: Pha phân tán

Sự phân tán thường xảy ra sau khi tăng giá, và nó trông giống một thời kỳ thu hẹp

Các đặc trưng của pha phân tán:

- Nó thường xảy ra khi giá đã tăng hơn 6 tháng

- Nó trông giống một thời kỳ thu hẹp trong xu hướng tăng

- Đường MA 200 thường đi ngang sau khi giá tăng

- Giá thường tăng hoặc giảm quanh đường MA 200

Nó trông như vậy:

2.4 Giai đoạn 4: Pha giảm giá

Sau khi giá phá vỡ xuống phía dưới pha phân tán, thì vào pha giảm giá (xuhướng giảm) và bao gồm các đỉnh và đáy thấp dần

Đây là giai đoạn mà các trader không cắt lỗ biến thành các nhà đầu tư dài hạn

Các đặc trưng của pha giảm giá:

- Nó thường xảy ra sau khi giá phá vỡ pha phân tán.

- Giá tạo các đỉnh và đáy thấp dần

- Đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA dài hạn (ví dụ, MA 50 nằmdưới MA 200)

- Đường MA 200 hướng xuống dưới

- Giá nằm dưới đường MA 200

Nó trông như vậy:

Vậy, bạn đã học về 4 giai đoạn của thị trường, và các đặc trưng chính của chúng.Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo

III KHI NÀO THÌ THỊ TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG

Có 1 câu nói nổi tiếng ở Phố Wall như sau

Hỏi: Xu hướng thị trường là gì?

Đáp: Khung thời gian của bạn là gì?

Bạn đang băn khoăn là: Điều này có nghĩa gì?

Điều này có nghĩa là có các xu hướng ở các khung thời gian khác nhau Bạn cóthể có 1 xu hướng giảm ở biểu đồ M5 và 1 xu hướng tăng ở biểu đồ D1

Đây là ví dụ

Vậy, bây giờ bạn biết rằng các xu hướng tồn tại ở các khung thời gian khác nhau.Bây giờ, chúng ta hãy học cách xác định xu hướng 1 cách khách quan Có 2cách bạn có thể làm việc đó:

- Cấu trúc của thị trường

3.1 Cấu trúc của thị trường

Thị trường trong 1 xu hướng tăng khi có các đỉnh và đáy cao dần

Tương tự, trong 1 xu hướng giảm thì các đỉnh và đáy thấp dần

3.2 Đường MA

Một cách khác là bạn có thể dùng đường MA để xác định xu hướng Đây làcách làm:

- MA 20 – xu hướng ngắn hạn

- MA 100 – xu hướng trung hạn

- MA 200 – xu hướng dài hạn

Nếu đường MA 20 hướng lên trên và giá nằm trên đó thì xu hướng ngắn hạn làtăng Nếu đường MA 100 hướng lên trên và giá nằm trên đó thì xu hướng trunghạn là tăng Nếu đường MA 200 hướng lên trên và giá nằm trên đó, thì xu hướngdài hạn là tăng

Chúng ta hãy xem ví dụ

Bây giờ, chúng ta hãy học cách xác định thị trường đi ngang

IV KHI NÀO THÌ THỊ TRƯỜNG ĐI NGANG

Thị trường đi ngang nằm giữa Hỗ trợ và Kháng cự Ví dụ điển hình là

Bây giờ, trước khi đầu bạn nghĩ là “mua thấp bán cao”, thì tôi muốn bạn thấythực tế của việc giao dịch thị trường đi ngang

Vì trong đời thực bạn sẽ gặp các biến thể như:

Ví dụ:

4.2 Thu hẹp biên độ

Điều này xảy ra khi thị trường bước vào 1 thời kỳ có độ biến động giá thấp,thường do đợi tin Việc tìm kiếm cơ hội “mua thấp bán cao” sẽ làm bạn đứngngoài cuộc, khi thị trường tích lũy trong 1 biên độ hẹp hơn

V CÁCH ĐỌC PRICE ACTION CỦA MỌI THỊ TRƯỜNG (VÀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ MẠNH YẾU CỦA NÓ)

Đây là những điều tôi tìm kiếm:

- Độ dốc của dịch chuyển đẩy ngày càng phẳng

- Thân nến nhỏ dần trong các dịch chuyển đẩy

- Độ dốc của dịch chuyển điều chỉnh tăng lên

- Thân nến tăng dần trong dịch chuyển điều chỉnh

Độ dốc của dịch chuyển đẩy giảm dần

Thân nến ở các dịch chuyển đẩy nhỏ dần

Các dịch chuyển điều chỉnh ngày càng dốc

Thân nến ở dịch chuyển điều chỉnh lớn dần

Đây là vài ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn

5.1 Ví dụ 1

a – Dịch chuyển đẩy tăng cao hơn Điều này là bình thường trong 1 xu hướng

tăng

b – Dịch chuyển điều chỉnh hướng thấp hơn, nhưng thân nến tăng so với các

dịch chuyển điều chỉnh trước đó Đây là điều gì đó bất thường

c – Dịch chuyển đẩy ngắn ngủi Một pullback (hồi lại) phức tạp có thể hình

thành

d – Dịch chuyển điều chỉnh test lại đáy cũ.

e – Dịch chuyển đẩy tăng cao hơn, thường dẫn tới tổng kết lại xu hướng

f – Đột phá sai Dịch chuyển điều chỉnh có thân nến lớn, và dốc dần Điều này

trông không tốt chút nào

g – Nỗ lực yếu ớt của phe mua để giành lại quyền kiểm soát.

Tổng kết:

Xu hướng tăng yếu dần Hỗ trợ quanh 175, là một đường phòng ngự mạnh mẽcủa phe mua

Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua hoặc đứng ngoài Không bán ở điểm này

Một sự đột phá và đóng cửa dưới 175 sẽ là giảm giá với sự hoàn thành mô hìnhvai-đầu-vai Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ tìm cơ hội bán hoặc vẫn đứng ngoài

5.2 Ví dụ 2

a – Dịch chuyển đẩy xuống thấp hơn với một mũi nhọn giảm lớn (có thể do tin).

Giá tiếp tục giao dịch hướng về đáy đó

b – Điều chỉnh hồi lại với các nến thân nhỏ Đây là bình thường với xu hướng

giảm

c – Dịch chuyển đẩy yếu xuống thấp hơn Phe bán đâu rồi?

d – Dịch chuyển điều chỉnh mạnh lên cao hơn với các nến thân dài Xu hướng

có thể kết thúc và có thể chuyển sang dạng thị trường đi ngang

e – Phe bán xuất hiện và cố gắng đẩy giá giảm xuống Nếu nó phá vỡ đáy cũ, thì

xu hướng có thể tiếp tục Nhưng không

f – Phe mua chiếm kiểm soát 1 lần nữa trong một lần tăng giá trong nỗ lực

hướng tới khu vực kháng cự

Tổng kết:

Phe mua và phe bán cân bằng nhau ở thời điểm khi mà cả hai cây nến tăng giá

và giảm giá có kích thước tương tự nhau

Tôi sẽ tìm kiếm việc bán hoặc đứng ngoài thị trường Không mua ở thời điểmnày

Nếu giá phá lên trên khu vực kháng cự ở mức 0.6900, thì tôi sẽ tìm kiếm cơ hộimua hoặc sẽ đứng ngoài

5.3 Ví dụ 3

a – Dịch chuyển đẩy hướng tăng giá cao hơn phá vỡ và đóng cửa trên mức

kháng cự Các thân nến dài, cho thấy lực mua mạnh Kỳ vọng xu hướng tiếp tục

b – Đột phá sai khi giá qua lại trong biên độ Thân nến lớn, cho thấy đà bán

mạnh Trông có vẻ không tốt Phòng tuyến phòng ngự cuối cùng ở mức khángcự 91.00

c – Nỗ lực yếu của phe mua để đẩy giá lên cao hơn Các nến thân nhỏ cho thấy

sự thiếu sức mạnh của phe mua

d – Phe bán chiếm lại quyền kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn, phá vỡ mức

hỗ trợ 91.00 (đây là một dịch chuyển đẩy giảm) Các thân nến lớn cho thấy cáctín hiệu của sức mạnh của phe bán

e – Nỗ lực yếu của phe mua để đẩy giá lên cao hơn Lại một lần nữa, nó cho

thấy sự thiếu sức mạnh, với các thân nến nhỏ và độ dốc đi ngang

f – Một cây nến giảm xóa toàn bộ sự tăng giá của 14 cây nến trước đó, với mức

hỗ trợ trước đó bây giờ trở thành mức kháng cự

VI QUÊN CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐI, BẠN CHỈ CẦN BIẾT 4 ĐIỀU NÀY

Chúng là:

- Bóng nến

- Độ dài bóng nến

- Kích thước thân nến

- Đóng cửa của nến

6.2 Độ dài của bóng

Nói chung Khi bạn thấy các bóng nến “bay” trên các biểu đồ của bạn, thì bạn

có thể đang trong điều kiện “choppy” (thường là thị trường biên độ) Và khi có

ít hoặc không có chân nến, thì bạn có thể đang trong một điều kiện “sạch sẽhơn” (thường là một thị trường xu hướng mạnh)

6.3 Kích cỡ nến

Cách dễ nhất để xác định đà trong thị trường là nhìn vào kích cỡ thân nến Thânlớn cho thấy đà lớn, và thân nhỏ thì cho thấy sự thiếu đà

xác định

Nếu nó đóng cửa gần đáy, thì phe bán đang

kiểm soát

Vậy, bạn đã sẵn sàng chưa?

Vì bạn sẽ học vài điều thú vị đấy

VII KIẾN THỨC CAO CẤP VỀ NẾN (MÀ CHƯA AI TỪNG NÓI)

Tôi đã từng thú vị khi tôi chỉ ra được một mô hình nến mà tôi nhớ được “Nhìnkìa, đó là mô hình shooting star! Thị trường chắc chắn giảm!” Và nó tăng 300point Bây giờ thì

Thay vì việc “copy và paste” ý nghĩa các nến đơn, thì tôi sẽ đi sâu hơn về nó.Tôi sẽ giải thích cho bạn cách đừng giao dịch nó, cách giao dịch nó, và các biếnthể khác nữa

Pinbar là một mô hình đảo chiều, lần đầu được giới thiệu trong cuốn sách của

Victor Sparandeo Trader Vic: Methods of a Wall Street Master.

Chìa khóa cần nhớ về mô hình này là việc từ chối giá

Pinbar tăng giá – nến thân nhỏ và bóng dưới dài, cho thấy sự từ chối giá thấp Pinbar giảm giá – nến thân nhỏ với bóng trên dài, cho thấy sự từ chối giá cao.

Bây giờ:

Chỉ vì bạn nhìn thấy một Pinbar Giảm giá không có nghĩa là giá sẽ giảm giá.Trên thực tế, nó thường chỉ là một sự giảm giá hồi trong xu hướng này Đây làđiều tôi muốn nói:

Đừng “mù quáng” bán khi bạn thấy một Pinbar giảm giá, hoặc mua khi bạn thấymột Pinbar tăng giá

Cơ hội là, đó là một sự giảm giá hồi trong một xu hướng Thay vì vậy, đây làđiều bạn nên làm:

- Trong một xu hướng tăng, chỉ giao dịch một Pinbar tăng giá ở khu vực

Hãy xem:

Nhắc lại:

Pinbar cho thấy sự từ chối giá trên biểu đồ Nhưng, có nhiều cách để cho thấy sự

từ chối giá, và có thể không phải là Pinbar

Vì vậy nếu bạn chỉ đang tập trung vào các thiết lập giao dịch dạng Pinbar, thìbạn sẽ bỏ lỡ các cơ hội giao dịch như thế này

g trường hợp bạn chưa nhận ra thì

Một biến thể khác của Pinbar là mô hình Engulfing (Nhấn chìm)

Nếu bạn nghĩ về nó, Pinbar thực tế là mô hình Nhấn chìm ở khung thời gianngắn hơn

Inside bar – nến nhỏ nằm trong đỉnh và đáy của cây nến trước.

Làm sao để bạn đừng giao dịch nó?

Hầu hết các trader sẽ giao dịch khi giá phá vỡ Inside bar với hy vọng bắt đượclợi nhuận lớn Nhưng

Trong một thị trường đi ngang, sự thiếu đà thường làm kết quả là nhiều thua lỗ(vì vậy tốt nhất là tránh thị trường đi ngang)

Đây là một ví dụ:

Các thiết lập Inside bar tốt nhất xảy ra khi:

- Giá đột phá ra ngoài một biên độ với đà mạnh

- Thị trường có xu hướng mạnh

- Giao dịch theo hướng của xu hướng

Đây là ý tôi muốn nói

Một biến thể khác của Inside bar được gọi là “Fakey” do Nial Fuller.

Đây là khi Inside bar đột phá theo 1 hướng, chỉ để đảo chiều và đóng cửa theohướng ngược lại (còn được gọi là đột phá sai)

Đây là vài ví dụ:

7.3 Phương pháp Rising three

Mô hình này được giới thiệu lần đầu bởi Steve Nison trong cuốn sách

“Japanese Candlestick Charting Techniques”.

Ý tưởng chính của mô hình này là tiếp tục xu hướng

Phương pháp Rising three – Đây là một dịch chuyển tiếp tục xu hướng tăng

giá, với 3 cây nến giảm như một sự thoái lui trong một xu hướng đang có Sau

đó 1 cây nến tăng đóng cửa cao hơn, báo hiệu phe mua quay lại kiểm soát

Phương pháp Falling three – Đây là một dịch chuyển tiếp tục xu hướng giảm

giá, với 3 cây nến tăng giá như một sự hồi trong một xu hướng đang có Sau đómột cây nến giảm giá đóng cửa thấp hơn, báo hiệu phe bán quay lại kiểm soát

Đây là vấn đề:

Bằng việc đợi mô hình chính xác này xảy ra, bạn sẽ không có nhiều thiết lậpgiao dịch (tuân thủ chính xác 3 cây nến hồi)

Vậy mô hình khác bạn có thể giao dịch là gì?

Nếu bạn nghĩ về nó, thì biến thể khác của mô hình này là mô hình cờ hoặc nêm.Đây là ý tôi: