Bạn sẽ học: • Tỷ lệ riskreward là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn đã nghe • Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ riskreward là không đủ) • Cách đặt cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro • Cách đặt mục tiêu lợi nhuận thích hợp và xác định phần thưởng • Cách phân tích tỷ lệ riskreward của bạn như 1 trader chuyên nghiệp • Tỷ lệ riskreward không cho bạn lợi thế. Đây là điều bạn phải làm… Và sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ không bao giờ nhìn tỷ lệ riskreward theo cách cũ nữa.
Trang 11
HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ TỶ LỆ RISK
REWARD (RỦI RO – LỢI NHUẬN)
Đừng bị coi là kẻ ngốc bởi tỷ lệ risk reward (rủi ro – lợi nhuận)— nó không
phải điều bạn nghĩ đâu
Bạn có thể tìm các lệnh với 1 tỷ lệ risk reward là 1:2 và vẫn là 1 trader thua
lỗ ổn định (và tôi sẽ chứng minh cho bạn sau)
Tương tự:
Bạn có thể tìm các lệnh với 1 tỷ lệ risk-reward nhỏ hơn 1 và vẫn có lợi nhuận ổn định
Tại sao?
Vì tỷ lệ risk-reward chỉ là 1 phần của phương trình
Nhưng đừng lo
Trong bài này, tôi sẽ cho bạn bức tranh tổng thể vì vậy bạn sẽ hiểu cách
sử dụng tỷ lệ risk-reward đúng cách
Bạn sẽ học:
• Tỷ lệ risk-reward là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn đã nghe
• Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward là không đủ)
• Cách đặt cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro
• Cách đặt mục tiêu lợi nhuận thích hợp và xác định phần thưởng
• Cách phân tích tỷ lệ risk-reward của bạn như 1 trader chuyên nghiệp
• Tỷ lệ risk-reward không cho bạn lợi thế Đây là điều bạn phải làm…
Và sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ không bao giờ nhìn tỷ lệ risk-reward theo cách cũ nữa
Sẵn sàng chưa?
Vậy chúng ta bắt đầu …
Trang 22
Tỷ lệ risk-reward là gì – và lời nói dối lớn nhất bạn từng nghe
Tỷ lệ risk-reward đo lợi nhuận tiềm năng của bạn là bao nhiêu với mỗi USD bạn rủi ro
Ví dụ:
Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward là 1:3, nghĩa là bạn đang rủi ro 1 $ để có thể kiếm về 3 $
Nếu bạn có tỷ lệ risk-reward là 1:5, nghĩa là bạn đang rủi ro 1 $ để có thể kiếm về 5 $
Bạn hiểu ý tôi chứ
Bây giờ thì đây là lời nói dối lớn nhất bạn từng nghe về tỷ lệ risk-reward
“Bạn cần tỷ lệ risk reward tối thiểu là 1:2.”
Vớ vẩn
Tại sao?
Vì tỷ lệ risk-reward đứng 1 mình là vô nghĩa
Không tin ư?
Đây là ví dụ:
Giả sử bạn có tỷ lệ risk reward là 1:2 (với mỗi lệnh bạn thắng, bạn kiếm 2
$)
Nhưng, tỷ lệ thắng của bạn là 20%
Vậy với 10 lệnh, bạn có 8 lệnh thua và 2 lệnh thắng
Làm toán nhé …
Tổng Thua Lỗ = 1 $ * 8 = -8 $
Trang 33
Tổng Kiếm Được = 2 $ * 2 = 4 $
Thua lỗ thuần = -4 $
Bây giờ thì tôi hi vọng bạn hiểu tỷ lệ risk reward đứng 1 mình là 1 thước
đo vô nghĩa
Thay vì vậy, bạn phải kết hợp tỷ lệ risk-reward với tỷ lệ thắng của bạn để biết liệu mình sẽ kiếm tiền trong dài hạn không (còn gọi là kỳ vọng của bạn)
Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward
là không đủ)
Bạn muốn biết bí mật không?
Nó đây …
E = [ 1 + ( W / L ) ] x P – 1
Trong đó:
W là số tiền trung bình khi bạn thắng
L là số tiền trung bình khi bạn thua
P là tỷ lệ thắng
Đây là ví dụ:
Bạn vào 10 lệnh 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua
Điều này nghĩa là tỷ lệ thắng của bạn là 6/10 hay 60%
Nếu 6 lệnh thắng mang lại cho bạn lợi nhuận 3.000 $, thì số tiền thắng trung bình của bạn là 3.000 $ / 6 = 500 $
Nếu 4 lệnh thua của bạn là 1.600 $, thì số tiền thua trung bình của bạn là 1.600 $ / 4 = 400 $
Tiếp theo, áp dụng các con số trên vào công thức tính kỳ vọng:
Trang 44
E = [ 1 + ( 500 / 400 ) ] x 0,6 – 1 = 0,35 hay 35%
Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch của bạn là 35% (1 kỳ vọng dương)
Điều này nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ kiếm về 0,35 USD trên mỗi USD bạn giao dịch trong dài hạn
Vậy đây là sự thật:
Không có điều gì kiểu … “tỷ lệ risk reward tối thiểu là 1:2”
Vì bạn có thể có tỷ lệ risk reward là 1:0,5, nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn
đủ cao… thì bạn sẽ vẫn có lợi nhuận trong dài hạn
Vậy…
Thước đo quan trọng nhất trong việc giao dịch không phải là tỷ lệ risk reward hay tỷ lệ thắng
Đó là kỳ vọng của bạn
Cách đặt cắt lỗ phù hợp và xác định rủi ro
Bây giờ, bạn không muốn đặt cắt lỗ mở 1 mức cố định (như 100, 200, hay
300 pip)
Nó không hợp lý
Thay vào đó, bạn muốn dựa vào cấu trúc thị trường mà hoạt động như 1 rào cản để ngăn giá dính cắt lỗ
Một vài cấu trúc thị trường có thể là:
• Hỗ trợ và Kháng cự
• Đường xu hướng
• Đường MA
Tiếp theo, bạn phải có khối lượng giao dịch chính xác vì vậy bạn không thua lỗ 1 phần lớn vốn khi bạn bị cắt lỗ
Trang 55
Đây là công thức tính:
Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip)
Giả sử…
Rủi ro của bạn là 100 $ mỗi lệnh
Cắt lỗ của bạn là 200 pip
Giá trị pip là 10 $ (con số này thay đổi theo cặp tiền bạn giao dịch)
Điền số vào công thức và bạn có …
100 / (200 * 10) = 0.05 lot
Điều này nghĩa là nếu bạn rủi ro 100 $ mỗi lệnh và cắt lỗ của bạn là 200 pip, thì bạn sẽ cần giao dịch 0.05 lot
Nếu bạn muốn học thêm, hãy đọc HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ QUẢN
LÝ RỦI RO
Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định lợi nhuận
Đây là 1 trong các câu hỏi phổ biến nhất mà các trader hỏi tôi:
“Ival, cách tôi đặt mục tiêu lợi nhuận như thế nào?”
À, có vài cách làm điều đó …
Nhưng nói chung, thì bạn muốn đặt mục tiêu ở 1 mức mà có 1 cơ hội tốt rằng thị trường có thể đảo chiều ở đó – nghĩa là bạn kỳ vọng phản lực tới Đây là 3 khu vực tiềm năng để đặt mục tiêu lợi nhuận:
1 Hỗ trợ và Kháng cự
2 Fibonacci mở rộng
3 Mô hình biểu đồ hoàn thành
Để tôi giải thích…
Trang 66
1 Hỗ trợ và Kháng cự
Đây là định nghĩa ngắn gọn về Hỗ trợ và Kháng cự …
Hỗ trợ – Vùng có lực mua tiềm năng
Kháng cự – Vùng có lực bán tiềm năng
Điều này nghĩa là…
Nếu bạn đang có lệnh mua, thì bạn có thể cân nhắc chốt lời ở Kháng cự Nếu bạn đang có lệnh bán, thì bạn có thể cân nhắc chốt lời ở Hỗ trợ
Kỹ thuật này hữu ích nếu thị trường đi ngang hoặc trong 1 xu hướng yếu
Ví dụ:
Mẹo Chuyên Gia:
Đừng nhắm vào các đỉnh/đáy tuyệt đối với mục tiêu vì thị trường có thể không đạt các mức đó và đảo chiều trước
Vì vậy, hãy thận trọng hơn với các mục tiêu chốt lời và thoát sớm hơn vài pip
2 Fibonacci mở rộng
Trang 77
Fibonacci mở rộng để bạn chiếu sự mở rộng của con sóng hiện tại (ở các mức mở rộng 127, 132, và 162)
Kỹ thuật này hữu ích cho 1 xu hướng yếu hoặc trung bình khi giá thường vượt qua đỉnh cũ trước khi hồi (trong 1 xu hướng tăng)
Vì vậy…
Nếu bạn có thể “dự đoán” đỉnh giá sẽ đạt tới – và thoát lệnh trước khi giá hồi thì có phải tuyệt hơn không?
Đó là khi Fibonacci mở rộng thể hiện vai trò
Đây là cách dùng nó…
1 Xác định 1 thị trường có xu hướng
2 Vẽ công cụ Fibonacci mở rộng từ đỉnh tới đáy
3 Đặt mục tiêu chốt lời ở các mức mở rộng 127, 138, hoặc 162 (phụ thuộc vào mức bạn thận trọng hay liều lĩnh)
Và ngược lại với 1 xu hướng tăng giá
Đây là ví dụ:
Mẹo Chuyên Gia:
Trang 88
TradingView không cung cấp công cụ Fibonacci mở rộng
Vì vậy, bạn phải tinh chỉnh công cụ Fibonacci retracement để có các mức
127, 138, và 162
Đây là các thiết lập để làm việc đó…
3 Hoàn thành mô hình biểu đồ
Trang 99
Đây là các nguyên lý biểu đồ cổ điển nới thị trường thường tìm thấy sự kiệt sức khi 1 mô hình biểu đồ hoàn thành
Bạn có thể đang băn khoăn:
“Bạn xác định hoàn thành bằng cách nào?”
À, nếu giá chạy được khoảng cách bằng với mô hình biểu đồ thì nó được xem là hoàn thành
Ví dụ:
Hợp lý không ạ?
Tốt
Vì trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách phân tích tỷ lệ risk to reward như
1 chuyên gia
Cách phân tích tỷ lệ risk reward như 1 trader chuyên nghiệp
Vậy… bạn đã học cách đặt cắt lỗ và chốt lời phù hợp
Bây giờ thì dễ để tình tỷ lệ risk reward tiềm năng của bạn
Ở đây là 3 bước đơn giản để làm nó:
Trang 1010
1 Tìm ra khoảng cách cắt lỗ
2 Tìm ra khoảng cách chốt lời
3 Khoảng cách chốt lời/khoảng cách cắt lỗ
Ví dụ:
Giả sử cắt lỗ của bạn là 100 pip và chốt lời là 200 pip
Áp dụng công thức và bạn có…
200/100 = 2
Điều này có nghĩa là bạn có tỷ lệ risk reward tiềm năng là 1:2
Cách dùng TradingView để tính tỷ lệ risk reward 1 cách
dễ dàng
Bây giờ, nếu bạn dùng TradingView, thì dễ tính tỷ lệ risk to reward ở mọi lệnh
Đây là điều bạn cần làm:
• Chọn công cụ risk reward ở thanh công cụ bên trái
• Xác định điểm vào, cắt lố và chốt lời
Và nó sẽ cho bạn biết tỷ lệ risk to reward tiềm năng trên lệnh đó
Ví dụ:
Trang 1111
Ngoài ra…
Công cụ tính tỷ lệ risk reward nói với bạn khối lượng khuyên dùng dựa vào kích thước tài khoản và rủi ro trên mỗi lệnh Đây là cách làm …
Nháy đúp vào công cụ tỷ lệ risk reward trên biểu đồ, và bạn có thể thay đổi các thiết lập…
Trang 1212
Xịn mà, đúng không?
Tỷ lệ risk reward không cho bạn lợi thế Đây là điều bạn cần làm …
Bây giờ, nhớ điều này
Tỷ lệ risk reward đứng 1 mình là vô nghĩa
Bạn phải kết hợp tỷ lệ risk reward với tỷ lệ thắng để tính được lợi thế
Và cách làm nó là thực thi các lệnh 1 cách ổn định và có đủ số lượng mẫu (ít nhất 100)
Bạn có thể băn khoăn:
“Nhưng nếu sau 100 lệnh, tôi vẫn thua thì sao?”
Đừng buồn quá
Đó không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp giao dịch của bạn
Trên thực tế, bạn có thể đi trước 90% trader vì bạn biết rõ ràng điều gì không hiệu quả
Bây giờ…
Nếu chiến lược giao dịch của bạn thua lỗ thì đây là 4 điều bạn có thể khắc phục…
1 Giao dịch theo xu hướng
2 Đặt cắt lỗ phù hợp
3 Kỹ thuật “cao tốc”
4 Giao dịch ở các mức đẹp nhất
Đây là cách thực hiện …
1 Cách giao dịch theo xu hướng và tăng tỷ lệ thắng
Không phải cứ giao dịch theo xu hướng là sẽ tăng tỷ lệ thành công
Trang 1313
Vậy đây là hướng dẫn cho bạn …
Nếu giá nằm trên đường MA 200 thì tìm các cơ hội mua
Nếu giá nằm dưới đường MA 200, tìm các cơ hội bán
Và nếu bạn nghi ngờ, thì đứng ngoài
2 Cách đặt cắt lỗ phù hợp vì vậy bạn không bị dính khi không cần thiết
Đây là vấn đề:
Bạn không muốn là kẻ keo kiệt và có cắt lỗ hẹp… hi vọng bạn có thể tránh điều đó
Nó không hiệu quả theo cách đó đâu
Nếu cắt lỗ của bạn quá ngắn, thì lệnh của bạn không có đủ không gian để thở Và bạn có thể sẽ bị cắt lỗ bởi “nhiễu” của thị trường – ngay cả khi phân tích của bạn là đúng
Vậy, cách bạn nên đặt cắt lỗ là gì?
À, nó nên ở mức mà sẽ xác nhận thiết lập giao dịch của bạn là sai
Điều này nghĩa là:
Nếu bạn giao dịch các mô hình biểu đồ, thì cắt lỗ nên ở mức mà mô hình của bạn bị phá
Nếu bạn giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự, thì cắt lỗ nên ở mức mà nếu giá chạm đó, thì Hỗ trợ và Kháng cự bị phá
3 Kỹ thuật cao tốc cải thiện tỷ lệ risk to reward
Đây là vấn đề:
Khi vào lệnh, bạn muốn có ít chướng ngại vật để giá có thể chạy mượt mà
từ điểm A tới điểm B
Trang 1414
Nhưng câu hỏi là:
Bạn tìm tháy các cơ hội như vậy bằng cách nào?
Để tôi giới thiệu với bạn kỹ thuật cao tốc vì đây giống như lái xe trên đường cao tốc nơi bạn có ít tắc đường
Đây là cách nó hoạt động:
Trước khi bạn vào 1 lệnh mua, hãy đảm bảo thị trường có không gian để chạy ít nhất tỷ lệ risk reward là 1:1 trước khi tới đỉnh đầu tiên (và ngược lại với lệnh bán)
Tại sao?
Vì bạn sẽ có 1 cơ hội tốt để có tỷ lệ risk reward là 1:1 với lệnh đó mà không
có chướng ngại vật gần kề (cho đến đỉnh đầu tiên)
Bây giờ thì…
Nếu bạn muốn cải thiện thêm tỷ lệ risk to reward, thì tìm các thiết lập giao dịch với tỷ lệ risk reward tiềm năng 1:2 hoặc 1:3 trước đỉnh đầu tiên Tuy nhiên, điều này làm giảm số cơ hội giao dịch của bạn khi bạn chọn lọc hơn các thiết lập Vì vậy, bạn sẽ cần tìm 1 sự cân bằng
4 Giao dịch ở các mức đẹp nhất
Bạn có thể đang băn khoăn:
“Đẹp nhất ý là gì?”
À, bạn muốn giao dịch các mức Hỗ trợ và Kháng cự rõ ràng nhất với bạn Tại sao?
Vì đây là các mức thu hút lượng lệnh lớn nhất – có thể có kết quả tỷ lệ risk
to reward có lợi hơn với các lệnh của bạn
Đây là cách tìm các mức đẹp nhất:
Trang 1515
1 Thu nhỏ biểu đồ khung thời gian bạn giao dịch
2 Đánh dấu các mức rõ ràng nhất
3 Chỉ giao dịch các mức này
Đây là vài ví dụ:
Mẹo Chuyên Gia:
Một mức giá quan trọng hơn nến nó có sự từ chối giá mạnh hơn
Điều này nghĩa là giá chỉ dành 1 thời gian ngắn ở đó trước khi chạy đi chỗ khác (và nó trông giống 1 mũi kim)
Trang 1616
Kết luận
Vậy trong bài viết này, bạn đã học:
• Lời nói dối lớn nhất bạn từng nghe về tỷ lệ risk reward
• Cách kết hợp tỷ lệ risk reward và tỷ lệ thắng để tìm lợi thế trong thị trường
• Cách đặt cắt lỗ phù hợp và xác định rủi ro
• Cách đặt chốt lời phù hợp và xác định lợi nhuận
• Cách phân tích tỷ lệ risk reward như 1 chuyên gia
• 4 mẹo thực tế có thể biến chiến lược thua lỗ của bạn thành thắng lợi