How to Trade with Price Action Master. Galen Woods (File dịch)

Đối với những Newbie hoặc những bạn tuy đã tham gia thị trường lâu, nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được cho 1 mình 1 hệ thống giao dịch phù hợp, hoặc là đã có rồi nhưng vẫn có tinh thần học hỏi, tìm hiểu sâu hơn về nhịp chạy của thị trường, thì theo cá nhân mình thì phương pháp Price Action có lẽ sẽ là 1 chủ đề mà các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu. Do đó, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bộ sách của Galen Woods: How to trade with Price action. Review sơ qua về cuốn sách: 1 – Kickstarter: cuốn này giới thiệu sơ qua về Price Action, các mô hình nến và mô hình giá phổ biến trên thị trường 2 – Strategies: cuốn này nói về 10 system tương ứng với 10 mô hình Price action được nói đến trong cuốn 1 3 – Master: kết hợp mô hình giá với các Indicator, cách nhận diện Trader bị mắc bẫy và cách tận dụng nó để kiếm lợi nhuận,v.v

Trang 1

Làm thế nào để giao dịch với giá-hành động-chủ-rừng-2014-chuyển đổi (1)

Cách giao dịch với hành động giá (Master)

Trang 2

Bên trong quán bar là gì? 5

2 10 loại biểu đồ giá giao dịch

7

2.1

Biểu đồ đường số 8

Trang 4

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQJe9OgR9t9kszVWd2xPqehLPeSq74GLRAMMFeK7TbsFjFMZxM7aopFveNnyvsx5aCkodax7… 4/78

Tìm kiếm xu hướng trong ngày - Một so sánh 34

Phương pháp tốt nhất để tìm xu hướng trong ngày 37

5 Giao dịch trong ngày chỉ với trung bình di chuyển 20 kỳ 39

Kết luận: Giao dịch trong ngày với mức trung bình 42

Trang 5

7 4 chiến lược giao dịch thu lợi nhuận từ các thương nhân bị

Kết luận - Bẫy của thương nhân 54

8 Chiến lược giá Forex nhập lại chiến lược giao dịch

niệm của một nhà điều hành chứng khoán

Trang 6

10.3 Đừng đi ngược lại thời điểm giá 69

10.4 Tránh xa rắc rối với những lời khuyên giao dịch

giá trong ngày này

Trang 7

53269377M) Đã đăng ký Bản quyền

Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2014

Được xuất bản bởi Galen Woods (Đăng ký kinh doanh Singapore số

53269377M)

Tất cả các biểu đồ đã được tạo bằng NinjaTrader ™ NinjaTrader ™ là Thương

hiệu đã đăng ký của NinjaTrader ™, LLC Đã đăng ký Bản quyền Không được

sao chép hoặc truyền bất kỳ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức

nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử hoặc cơ học, mà không có sự cho

phép bằng văn bản từ nhà xuất bản, trừ khi được Luật Bản quyền Singapore cho

phép

Thông tin liên lạc

Galen Woods có thể đạt được tại:

• Trang web: http://www.tradingsetupsreview.com

• Email: galenwoods@tradingsetupsreview.com

Khước từ tài chính

Giao dịch là rủi ro Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn

trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.

Thông tin có trong cuốn sách này bao gồm các dịch vụ e-mail, fax, tin nhắn thoại

được ghi lại và bất kỳ nội dung liên quan nào khác (sau đây gọi chung là Thông

tin mật vụ) là Thông báo & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

ii

cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục Thông tin không nên được hiểu là

lời khuyên đầu tư / giao dịch và không có nghĩa là một sự chào mời hoặc

khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ chứng khoán nào được đề cập

Cả Đánh giá thiết lập giao dịch cũng không phải Galen Woods (bao gồm tất cả

những người đóng góp) đều được cấp phép hoặc đăng ký với bất kỳ cơ quan

quản lý nào cho phép chúng tôi đưa ra lời khuyên tài chính và đầu tư

Trang 8

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQJe9OgR9t9kszVWd2xPqehLPeSq74GLRAMMFeK7TbsFjFMZxM7aopFveNnyvsx5aCkodax7… 8/78

Đánh giá thiết lập giao dịch và Galen Woods không đưa ra yêu cầu nào liên

quan đến hiệu suất trong quá khứ hoặc tương lai Trong khi luôn có rủi ro thua

lỗ khi xem xét tiềm năng lợi nhuận Mất kết nối với giao dịch

hợp đồng tương lai hoặc các công cụ đòn bẩy khác có thể là đáng kể

Do đó, bạn nên cân nhắc xem liệu giao dịch đó có phù hợp với bạn hay

không trong hoàn cảnh tài chính của bạn, hãy nhớ rằng tất cả

giao dịch đầu cơ là rủi ro và bạn chỉ nên đầu cơ nếu bạn có đủ vốn rủi ro

Đánh giá thiết lập giao dịch và Galen Woods không quản lý tài sản của khách

hàng dưới bất kỳ hình thức nào Đánh giá thiết lập giao dịch là một dịch vụ giáo

dục, không phải là dịch vụ tư vấn hoặc khuyến nghị chứng khoán Tất cả các ví

dụ được cung cấp cho mục đích giáo dục

Bạn đồng ý rằng Đánh giá thiết lập giao dịch, công ty mẹ, công ty con, chi

nhánh, cán bộ và nhân viên, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại

trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào Tất cả các giao

dịch và quyết định đầu tư trong tài khoản của bạn đều có nguy cơ của riêng

bạn Không có hiệu suất giao dịch được đảm bảo

Thành viên và độc giả đồng ý bồi thường và tổ chức Đánh giá thiết lập giao dịch,

các công ty con, chi nhánh, cán bộ và nhân viên không bị tổn hại trước bất kỳ

khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do thành viên hoặc bất

kỳ bên thứ ba nào thực hiện do sử dụng dịch vụ

Tên công ty, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu được trích dẫn có thể là nhãn

hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng và

các chủ sở hữu giữ tất cả các quyền hợp pháp Việc sử dụng nhãn hiệu hoặc dịch

vụ Thông báo & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

iii

nhãn hiệu của người khác không phải là đại diện mà người kia liên kết với, nhà

tài trợ, được tài trợ bởi, chứng thực hoặc được chứng thực bởi Đánh giá thiết lập

Trang 9

giao dịch.

Giao dịch là rủi ro Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn

trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đánh giá thiết lập giao dịch tìm cách cung cấp cho bạn các tài nguyên giao dịch

tốt nhất Do đó, chúng tôi luôn bao gồm các liên kết hữu ích trong các bài viết

của chúng tôi Một số các liên kết này là liên kết liên kết Điều đó có nghĩa là

chúng tôi có thể nhận được hoa hồng từ các giao dịch mua của bạn được thực

hiện thông qua các liên kết đó Nhưng bạn không trả nhiều tiền hơn

Để minh bạch, chúng tôi đang tiết lộ danh sách các chi nhánh dưới đây:

• Công cụ thông minh Forex

Bạn nên cho rằng bất kỳ liên kết đến các công ty được liệt kê ở trên là liên kết

liên kết

Tuy nhiên, chúng tôi bao gồm các liên kết (liên kết hoặc cách khác) trong

các bài viết của chúng tôi chỉ khi chúng tôi cảm thấy rằng chúng cung cấp

giá trị cho bạn.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần làm rõ

Giới thiệu

Sách điện tử này chứa một lựa chọn các bài viết tôi đã viết trên Đánh giá thiết

lập giao dịch Bạn có thể tìm hiểu thêm về tôi bằng cách nhấn vào đây (Tất cả

Trang 10

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQJe9OgR9t9kszVWd2xPqehLPeSq74GLRAMMFeK7TbsFjFMZxM7aopFveNnyvsx5aCkodax… 10/78

các bài viết trong Sách điện tử này có sẵn để xem trực tuyến tại

http://www.tradingsetupsreview.com miễn phí.) Trong phiên bản Master này, tôi đã chọn 10bài viết dựa trên

các khái niệm được đề cập trong Kickstarter Edition với trọng tâm là giao dịch trong ngày

Họ bao gồm phân tích chuyên sâu về các công cụ giao dịch và

khái niệm giao dịch được áp dụng cho giao dịch hành động giá

Tôi hy vọng bạn tìm thấy Sách điện tử này là người bạn đồng hành thân thiện

cho việc học ngoại tuyến của mình và tôi chúc bạn mọi điều tốt nhất trong sự

nghiệp giao dịch của mình

1 Nhìn vào Inside Bar cho

giao dịch trong ngày

Nhìn vào bên trong quán bar

Hai tuần trước, tôi đã thấy một thanh bên trong hình thành trong tương lai ES

biểu đồ hợp đồng ngay trước mặt tôi Tôi suy ngẫm về mẫu thanh phổ biến này Đây là mộttrong những mô hình giao dịch hai thanh phổ biến nhất,

và tạo thành cơ sở của nhiều thiết lập giao dịch bao gồm chiến lược giao dịch ba

thanh bên trong và thiết lập giao dịch ID / NR4

Được trang bị phần mềm Ninjatrader của tôi, tôi quyết định nhìn vào bên trong

thanh bên trong và tìm hiểu điều gì làm cho một thanh bên trong được đánh dấu

Trang 11

Chúng tôi sẽ kiểm tra nếu các yếu tố sau ảnh hưởng đến hiệu suất của các thanh

Các thông số kiểm tra lại của chúng tôi là:

• Tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013 (Phiên giao dịch thường xuyên)

• Khung thời gian giao dịch 5 phút

• Hợp đồng tương lai ES

• Độ dốc của EMA 20 kỳ làm bộ lọc xu hướng

• Tỷ lệ rủi ro 1: 1

1.1 Điểm chuẩn kiểm soát - Inside Bar

Trong giai đoạn thử nghiệm trở lại của chúng tôi, tỷ lệ chiến thắng của các

thanh bên trong là 37,33% trong cỡ mẫu là 4107 Đây là điểm chuẩn trong

đánh giá của chúng tôi

1.2 Khối lượng tương đối của Inside Bar

Giả thuyết của chúng tôi là thế này: Khối lượng lớn bên trong các thanh chứa

nhiều hoạt động hơn dẫn đến sự phá vỡ mạnh hơn Càng cao thì chỉ có tương

đối, vì vậy chúng tôi đã so sánh âm lượng của thanh bên trong với thanh trước

đó Trong thử nghiệm của chúng tôi, bên trong các thanh có khối lượng cao

hơn 75%

âm lượng của thanh trước được coi là âm lượng cao bên trong thanh.

Thanh bên trong có âm lượng thấp hơn 25% âm lượng của thanh trước

được coi là âm lượng thấp bên trong thanh

Số tập

%

Trang 12

Nhìn vào Inside Bar cho giao dịch trong ngày 3

Trong khi các thanh âm lượng cao hoạt động tốt hơn các thanh âm lượng thấp,

cả hai đều thực hiện dưới mức chuẩn

1.3 Phạm vi tương đối của Inside Bar

Thanh bên trong đại diện cho một khu vực tắc nghẽn, trong đó hợp đồng phạm vi

giá Phạm vi càng nhỏ, các nhà giao dịch càng dễ chịu Khi các thương nhân

đồng ý, giá đình trệ và phá vỡ có xu hướng thất bại

Chúng tôi tính toán phạm vi của thanh bên trong là một phần của phạm vi của

thanh trước đó Một thanh phạm vi rộng chiếm hơn 75% phạm vi của thanh

trước đó Một thanh phạm vi hẹp chiếm ít hơn 25% phạm vi của thanh

Trang 13

Cả phạm vi rộng và phạm vi hẹp bên trong các thanh đều thực hiện chuẩn đáng

kể Tuy nhiên, kích thước mẫu tương đối nhỏ, đặc biệt đối với phạm vi hẹp bên

trong các thanh chỉ cung cấp 32 giao dịch

0.4 Mở rộng để đóng của Inside Bar

Nếu mức chênh lệch mở gần bằng 0, thì đó là doji hoàn hảo Nó có nghĩa là cả

những con bò và gấu đều không chiến thắng Mặt khác, nếu chênh lệch mở

rộng đến gần, điều đó có nghĩa là thanh, mặc dù là một thanh bên trong, là

tương đối định hướng

Để xác định xem một thanh có định hướng hay không, chúng tôi đã xem xét

mức chênh lệch mở đến đóng như là một phần của toàn bộ phạm vi của

thanh bên trong (từ cao đến thấp Nhìn vào Inside Bar cho giao dịch trong

ngày

4

Lan tràn) Tôi có thể sử dụng một số thuật ngữ nến ở đây Nếu cơ thể chiếm

hơn một nửa toàn bộ nến , thì đó là hướng Nếu không, nó được coi là một

doji cho mục đích của chúng tôi

Số lây lan của

%

Liên quan đến băng

ghế dự bị có lợi

Trang 14

Hầu hết các thanh bên trong là các thanh giống như doji (2439 so với 531) Các

hiệu suất của cả thanh định hướng và dojis không khác biệt quá nhiều so với

điểm chuẩn của chúng tôi

0.5 Bull hoặc Bear Inside Bar

Đó là sự khôn ngoan thông thường rằng thanh tín hiệu sẽ hỗ trợ cho hướng

giao dịch của chúng tôi Nếu một thanh bên trong đóng cửa cao hơn nó mở,

thì đó là một thanh tăng giá phù hợp cho các giao dịch dài Điều này là do nó

cho thấy động lực có lợi cho chúng tôi, xác nhận rằng xu hướng là với chúng

tôi

Do đó, chúng tôi đã hạn chế các giao dịch dài của chúng tôi chỉ tăng giá trong

các thanh và các giao dịch ngắn chỉ giảm giá trong các thanh, để các thanh tín

hiệu của chúng tôi hỗ trợ các giao dịch của chúng tôi Điều ngược lại cũng

Trang 15

Chống lại 1104

33,19

-4,14

Sự khôn ngoan thông thường là đúng Chọn các thanh bên trong hỗ trợ các

giao dịch của chúng tôi là một chiến lược giao dịch tốt hơn

0.6 Bên trong quán bar là gì?

Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng phạm vi rộng bên trong các thanh

(với phạm vi hơn 75% phạm vi của các thanh trước đó) đã vượt quá mức

chuẩn của chúng tôi bằng mức chênh lệch lớn nhất Đây là những thanh hầu

như không làm cho nó như các thanh bên trong và chỉ đại diện cho một sự co

lại nhẹ

Chúng tôi cũng thấy rằng bên trong các quán bar đóng cửa theo hướng

thương mại của chúng tôi dường như có một lợi thế Các thanh bên trong hỗ

trợ giao dịch của chúng tôi đã làm tốt hơn đáng kể so với các thanh bên trong

không

Hai yếu tố khác (chênh lệch mở và đóng) không cho thấy sự cải thiện đáng kể

Chúng tôi tập trung vào phạm vi rộng bên trong các quán bar đóng cửa

theo hướng giao dịch của chúng tôi và chạy thử nghiệm lại một số hợp đồng

tương lai khác để xem kết quả của chúng tôi có mạnh mẽ không

Thiết bị được lọc toàn bộ bên

Trang 16

Kết quả thật đáng khích lệ Hầu hết các liên hệ tương lai cho thấy sự cải thiện

hơn 8% Đây là một lợi thế đáng kể trong lĩnh vực cạnh tranh của giao dịch

trong ngày Tất nhiên, tôi phải nhấn mạnh những giả định ngây thơ và đơn

giản mà chúng tôi đã đưa ra Điều này bao gồm tỷ lệ rủi ro 1: 1 cho phần

thưởng và sử dụng EMA 20 kỳ làm bộ lọc xu hướng

Kết quả của chúng tôi không có nghĩa là được sử dụng một cách hoàn chỉnh

hệ thống giao dịch Tuy nhiên, đây là một khởi đầu tốt để hiểu thêm về các thanh bên trongxảy ra trong các khung thời gian giao dịch trong ngày

Ít nhất, đối với các giao dịch theo xu hướng của tôi, tôi sẽ chú ý nhiều hơn đến

phạm vi rộng bên trong các thanh đóng theo hướng của tôi

Tôi không phải là một người tài chính định lượng Vì vậy, đây không phải là một

bài báo học thuật nghiêm ngặt Tôi chỉ là một nhà giao dịch hành động giá tò

mò chơi với chức năng kiểm tra lại Ninjatrader của mình

Trang 17

2 10 loại biểu đồ giá giao

dịch

Bạn có giao dịch với biểu đồ 5 phút không? Hay biểu đồ hàng ngày? Nhưng tại

sao chúng ta bị hạn chế bởi các căn cứ thời gian?

Có những cách khác để hình dung dữ liệu giá? Họ có đưa ra quan điểm có giá

trị?

Dưới đây là 10 loại biểu đồ giá để thỏa mãn sự tò mò của bạn (Coi chừng Họ

có thể đảo ngược quan điểm giao dịch của bạn.)

Để dễ so sánh, chúng tôi đang sử dụng hai phiên giao dịch giống nhau làm ví dụ

cho từng loại biểu đồ Một biểu đồ cho thấy một xu hướng rõ ràng trong khi

biểu đồ khác sẽ hiển thị phạm vi giao dịch

10 loại biểu đồ giá giao dịch 8

Biểu đồ giá với cơ sở thời gian

Ba loại biểu đồ này thường được vẽ với cơ sở thời gian Điều đó có nghĩa là mỗi

điểm dữ liệu trên biểu đồ xuất phát từ một khoảng thời gian cố định Chẳng hạn,

nếu cơ sở thời gian là hàng ngày, mỗi điểm dữ liệu sẽ biểu thị mức giá của mỗi

ngày giao dịch Các biểu đồ dưới đây cho thấy khung thời gian 5 phút

Nghiên cứu về biểu đồ giá bắt đầu trước khi công nghệ có thể gửi dữ liệu thị

trường (đánh dấu) ngay lập tức Xây dựng biểu đồ với dữ liệu giá liên tục là

Trang 18

không thể Do đó, các biểu đồ với cơ sở thời gian đã trở thành tiêu chuẩn trong

phân tích kỹ thuật

Tuy nhiên, ba loại biểu đồ này không phải lúc nào cũng được vẽ với cơ sở thời

gian Bạn cũng có thể vẽ chúng với một đánh dấu hoặc cơ sở âm lượng như

chúng ta sẽ thảo luận trong phần thứ hai

0.1 Biểu đồ đường thẳng

Xây dựng biểu đồ đường

Nó là cực kỳ đơn giản để xây dựng một biểu đồ đường

1 Đánh dấu giá đóng cửa của từng khoảng thời gian

2 Kết nối chúng

Biểu đồ đường (Xu hướng) Giao dịch

với Biểu đồ đường

Biểu đồ đường không cung cấp nhiều chi tiết vì nó chỉ bao gồm giá đóng cửa của

từng thời kỳ

Tuy nhiên, biểu đồ đường sạch hơn các loại biểu đồ khác Do đó, chúng là tuyệt

vời cho:

• Quan sát xu hướng dài hạn

• Chọn ra các mẫu biểu đồ như Head & Shoulders và

Trang 19

10 loại biểu đồ giá cho giao dịch 10

Biểu đồ đường (Phạm vi)

0.2 Biểu đồ thanh Xây dựng

biểu đồ thanh

Để xây dựng biểu đồ thanh, chúng tôi cần các mẩu dữ liệu giá sau đây từ mỗi

khoảng thời gian

• Giá mở cửa

• Giá cao nhất

• Giá thấp nhất

• Giá đóng cửa

Với những thông tin này, chúng tôi có thể xây dựng một thanh giá cho từng

khoảng thời gian Bốn phần dữ liệu này giải thích lý do tại sao một số thương

nhân gọi chúng là biểu đồ thanh OHLC

Trang 20

10 loại biểu đồ giá giao dịch

11

Biểu đồ thanh (Xu hướng) Giao

dịch với biểu đồ thanh

Một biểu đồ thanh có các chi tiết quan trọng cần thiết để định thời gian giao dịch

của chúng tôi

Được trang bị một biểu đồ thanh, chúng ta có thể nghiên cứu mối quan hệ

giữa các mức cao, mức thấp, mức đóng và mở của các thanh khác nhau để

rút ra một loạt các mẫu thanh

Trang 21

Nhìn vào các ví dụ Các mẫu thanh là các công cụ thời gian tiện lợi cung cấp

cho chúng ta các mục giao dịch với rủi ro được kiểm soát

Biểu đồ thanh (Phạm vi)

12

0.3 Biểu đồ nến Xây dựng biểu đồ

nến

Một nến có dữ liệu giá tương tự như một thanh giá Chúng tương tự nhau, ngoại

trừ một khu vực mở rộng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa Phạm vi giữa giá

mở và đóng của mỗi nến là phần thân của nến, đây là tính năng xác định của nó

Biểu đồ nến (Xu hướng) Giao dịch với Biểu

đồ nến

Không có gì đáng ngạc nhiên khi biểu đồ nến đã trở thành lựa chọn ưa thích của

hầu hết các nhà giao dịch Khác với việc có thể thêm nhiều

mô hình nến cho kho vũ khí của họ, một biểu đồ nến không làm giảm khả năng của chúngtôi để phát hiện các mẫu thanh Cơ hội hiếm có để có được điều tốt nhất

của cả hai thế giới

Mối quan hệ giữa các thân nến rất quan trọng đối với các mẫu nến Biểu đồ nến

giúp dễ dàng phát hiện ra các khoảng trống

Trang 22

giữa các cơ thể (Một chân nến có thân không trùng nhau

với phần thân của nến trước là một ngôi sao Ngôi sao ) Một nhược điểm nhỏ của biểu đồ nến

là nến chiếm

nhiều không gian hơn các thanh OHLC Trong hầu hết các nền tảng biểu đồ,

hầu hết các nền tảng bạn có thể hiển thị với biểu đồ nến ít hơn so với những

gì bạn có thể với biểu đồ thanh

Biểu đồ nến (Phạm vi)

Để biết thêm ví dụ, đọc Ba loại biểu đồ cơ bản

Biểu đồ giá với cơ sở mức hoạt động

Thời gian có thể trôi qua mà không cần hoạt động thị trường Điều này đặt

ra một vấn đề đối với biểu đồ giá dựa trên thời gian Thời gian trôi qua, bất

kể cấp độ của

Hoạt động trên thị trường, biểu đồ tiếp tục in các thanh hoặc nến mới Trong

những trường hợp như vậy, biểu đồ dựa trên thời gian thể hiện ấn tượng tăng

cao của hoạt động thị trường

Trang 23

Để giải quyết vấn đề này, một số nhà giao dịch sử dụng mức độ hoạt động của

thị trường (được đo bằng khối lượng hoặc đánh dấu) thay vì thời gian làm cơ

sở cho dữ liệu giá mẫu

Có một cảnh báo quan trọng cho các biểu đồ dựa trên hoạt động Bạn không

thể lấy biểu đồ đánh dấu hoặc âm lượng từ các nguồn cấp dữ liệu khác nhau

để khớp 10 loại biểu đồ giá giao dịch

14

hoàn toàn Điều này là do việc lọc dữ liệu thị trường của nhà cung cấp thức ăn

của bạn và các sự cố có thể xảy ra với kết nối internet và hiệu suất máy tính

của bạn Tuy nhiên, liệu những vấn đề này có vượt quá lợi ích tiềm năng của

việc sử dụng biểu đồ đánh dấu và khối lượng hay không phụ thuộc vào cách

đánh giá và phong cách giao dịch của bạn

Cụ thể, hãy cẩn thận nếu bạn có ý định sử dụng biểu đồ khối lượng hoặc đánh

dấu cho giao dịch ngoại hối giao ngay Vì không có thị trường tập trung cho

giao dịch ngoại hối giao ngay, khối lượng hoặc dữ liệu đánh dấu được giới hạn

trong nhóm thanh khoản của bạn, trong một số trường hợp chỉ giới hạn cho

các khách hàng của nhà môi giới ngoại hối của bạn Do đó, khối lượng hoặc

dữ liệu đánh dấu có thể không đại diện cho toàn bộ thị trường cho công cụ bạn

đang giao dịch

0.4 Biểu đồ khối lượng Xây

dựng biểu đồ khối lượng

Khối lượng là số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu được giao dịch Đó là cách trực

tiếp nhất để đo lượng hoạt động của thị trường

Thay vì sử dụng dữ liệu OHLC của các khoảng thời gian cố định, chúng tôi lấy

dữ liệu OHLC từ một khối âm lượng Do đó, trên biểu đồ âm lượng, mỗi thanh

(nến) biểu thị một âm lượng cố định Chẳng hạn, biểu đồ 233 âm lượng sẽ hiển

thị OHLC của khối 233 khối cho mỗi thanh

Bạn có thể vẽ biểu đồ khối theo kiểu biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến

Không chắc chắn cài đặt nào để sử dụng cho biểu đồ âm lượng của bạn?

Trang 24

Điểm bắt đầu đơn giản là sử dụng khối lượng trung bình của khung thời gian

giao dịch thông thường của bạn Chẳng hạn, chúng tôi đã đến các biểu đồ 28000

âm lượng trong các ví dụ bằng cách đo âm lượng trung bình dài hạn của các

thanh ES 5 phút

Biểu đồ khối lượng (Xu hướng) Giao

dịch với biểu đồ khối lượng

Khi biểu đồ khối lượng chậm lại khi hoạt động thị trường thấp, nó cho thấy

chuyển động đi ngang ít hơn Do đó, nó có xu hướng hiển thị sóng giá mượt

mà có lợi cho giao dịch Đây là lợi thế chính của biểu đồ khối lượng

Nói chung, bạn vẫn có thể dựa vào các mẫu thanh và mẫu hình nến trong biểu

đồ âm lượng

Tuy nhiên, sử dụng biểu đồ khối có ý nghĩa chính trong phân tích khối lượng

truyền thống Một nhà giao dịch sử dụng biểu đồ khối lượng không còn có thể :

• Tìm kiếm các mẫu âm lượng hỗ trợ các mẫu biểu đồ

• Sử dụng âm lượng để xác nhận xem điểm dừng có hợp lệ không

• Sử dụng chỉ báo âm lượng

ể

Trang 25

• Tuyển Tập Phân tích Spread

Tuy nhiên, nếu bạn hiểu các khái niệm cơ bản của các kỹ thuật trên, bạn có thể

điều chỉnh chúng cho các biểu đồ khối lượng giao dịch Ví dụ, để tìm các đột

phá khối lượng lớn, hãy tìm lực đẩy giá với các thanh liên tiếp di chuyển theo

cùng một hướng Như mỗi thanh

đại diện cho một âm lượng cố định, các thanh liên tiếp đại diện cho một âm

lượng cao

Đương nhiên, một lớp phủ âm lượng cơ bản là vô dụng Thay vào đó, hãy xem

xét sử dụng lớp phủ thời gian hiển thị thời gian thực hiện để hoàn thành từng

thanh âm lượng

Biểu đồ âm lượng (Phạm vi)

0.5 Biểu đồ đánh dấu Xây

dựng biểu đồ đánh dấu

Trong bối cảnh này, một đánh dấu đề cập đến một giao dịch Giống như khối

lượng giao dịch, số lượng giao dịch cũng đo lường mức độ của thị trường

Hoạt động (Đừng nhầm lẫn điều này với NYSE $ TICK ) Tuy nhiên, khối lượng của mỗigiao dịch khác nhau Do đó, một biểu đồ đánh dấu

không sao chép biểu đồ khối lượng

Trang 26

Mỗi thanh / nến trên biểu đồ đánh dấu đại diện cho OHLC của một số lượng nhất

định

Cài đặt đánh dấu phụ thuộc vào sự biến động của thị trường Khi bắt đầu, hãy đo

phạm vi trung bình của khung thời gian giao dịch thông thường của bạn Sau

đó, điều chỉnh cài đặt đánh dấu để có được biểu đồ tương tự

biến động Các số Fibonacci như 144-tick và 233-tick cũng là những lựa chọn phổ biến chobiểu đồ đánh dấu

Biểu đồ đánh dấu (Xu hướng) Giao

dịch với biểu đồ đánh dấu

Cũng như biểu đồ khối lượng, mô hình giá ngắn hạn vẫn hiệu quả với biểu đồ

đánh dấu Ví dụ trên cho thấy biểu đồ đánh dấu hoạt động tốt trong các thị

trường xu hướng Đừng coi đó là dấu hiệu cho thấy biểu đồ đánh dấu cung cấp

Chén Thánh Nhiều phương thức giao dịch hoạt động như một cơ duyên trong

thị trường xu hướng

Mặc dù có thể phân tích khối lượng với biểu đồ đánh dấu, bạn sẽ thấy ít thay đổi

về âm lượng của mỗi thanh đánh dấu vì cả dấu tích và âm lượng là thước đo

hoạt động của thị trường

Trang 27

Biểu đồ đánh dấu (Phạm vi)

Để biết thêm ví dụ về biểu đồ khối lượng và đánh dấu, hãy đọc Giao dịch mà

không có thời gian

Biểu đồ giá đơn giản

Năm biểu đồ giá tiếp theo chỉ đơn giản là biểu đồ giá Họ chia sẻ một đặc điểm

đơn giản Họ chỉ di chuyển khi giá di chuyển Nếu bạn là một người theo chủ

nghĩa thuần túy hành động giá, bạn sẽ thích khám phá các loại biểu đồ sau

Tuy nhiên, trong số năm loại biểu đồ dưới đây, biểu đồ thanh phạm vi là loại

duy nhất được vẽ mà không liên quan đến thời gian

Bốn loại biểu đồ khác (P & F, Renko, Kagi, Three-Line Break) được xây dựng

bằng biểu đồ dựa trên thời gian xác định tần suất cập nhật biểu đồ Điều này

hầu như không đáng ngạc nhiên khi các nhà giao dịch đã phát triển chúng trở

lại trong những ngày mà việc cập nhật liên tục các biểu đồ giá không thể được

thực hiện Đối với các ví dụ bên dưới, chúng tôi đã sử dụng biểu đồ thanh 5

phút làm biểu đồ dựa trên thời gian cơ bản

Trang 28

Do đó, chỉ biểu đồ thanh phạm vi hiển thị hành động giá chính xác Bốn biểu

đồ giá khác lọc ra tiếng ồn Tiếng Đức sử dụng các kỹ thuật khác nhau và

không hiển thị giá chính xác trên thị trường

0.6 Biểu đồ Range Bar

Xây dựng biểu đồ thanh Range

Đầu tiên, chỉ định một phạm vi Trong biểu đồ thanh phạm vi, mọi thanh sẽ kết

thúc khi phạm vi giữa cao và thấp bằng với phạm vi đã chọn

Như vậy, mỗi thanh sẽ có cùng một phạm vi thanh Ngoài ra, mọi thanh sẽ đóng

ở mức cao hoặc thấp

Biểu đồ phạm vi (Xu hướng)

Giao dịch với biểu đồ thanh Range

Do sự phá vỡ bắt buộc sau một phạm vi thanh cố định, nhiều mẫu thanh và nến

biến mất khỏi biểu đồ phạm vi Ví dụ,

Các mẫu Harami và các thanh bên trong sẽ không bao giờ hiển thị trên biểu đồ thanh phạm

vi Tất nhiên, các mẫu như ID / NR4 và NR7 cũng trở nên không tồn tại

Bạn vẫn sẽ tìm thấy một số mẫu trong biểu đồ phạm vi và những mẫu nổi bật

bao gồm:

Trang 29

• Doji

• Marubozu

• Thanh pin

• Mô hình nhấn chìm

Kết hợp một biểu đồ phạm vi với phân tích khối lượng là một cách tiếp cận thú

vị Vì mọi thanh đều có cùng phạm vi, bạn có thể dễ dàng chọn các thanh thu

hút âm lượng lớn Những thanh này là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng

Nhìn vào ví dụ dưới đây

Biểu đồ phạm vi (Phạm vi)

0.7 Biểu đồ điểm & hình (P & F) Xây

dựng biểu đồ điểm & hình

Đầu vào đầu tiên của biểu đồ P & F là kích thước hộp Ví dụ của chúng tôi, hãy

sử dụng 4 tick

• Khi thị trường tăng, chúng tôi vẽ một cột tăng của X X Mỗi

chiếc X X tượng trưng cho 4 tích tắc

Trang 30

• Khi thị trường giảm, chúng tôi vẽ một cột giảm giá của O O Mỗi

con O O tượng trưng cho 4 tích tắc

• Bất cứ khi nào thị trường đảo ngược, chúng tôi vẽ một cột mới.

Do đó, bạn sẽ không bao giờ thấy cả hai tên X X và Niếp trong cùng

một cột

Làm thế nào để chúng ta biết nếu một thị trường đã đảo ngược?

Câu hỏi này đưa chúng ta đến đầu vào thứ hai của biểu đồ P & F Chúng ta cần

quyết định số tiền hoàn lại Số tiền đảo ngược tiêu chuẩn là 3- hộp Điều này có

nghĩa là để một cột tăng kết thúc và một cột giảm bắt đầu, thị trường phải giảm

12 tick (gấp 3 lần hộp 4 lần

kích thước)

Các ví dụ của chúng tôi dựa trên việc đóng các thanh 5 phút Điều đó có

nghĩa là chúng tôi cập nhật biểu đồ bằng giá đóng cửa của các thanh 5

phút (Sử dụng giá cao / thấp của mỗi thanh cũng là một tùy chọn.)

Biểu đồ điểm và hình (Xu hướng) Giao dịch với

biểu đồ điểm & hình

Trang 31

Các ví dụ của chúng tôi hiển thị các biểu đồ trong ngày để dễ so sánh với các

loại biểu đồ khác Tuy nhiên, thực tế là các biểu đồ P & F được sử dụng phổ

biến hơn trong các khung thời gian hàng ngày và trên thời gian

Có các mẫu biểu đồ cụ thể cho biểu đồ điểm và hình Trong khi

chúng là những mẫu đột phá đơn giản, bạn sẽ cần một số thực hành trước khi bạn

có thể chọn chúng Tin tốt là các mẫu biểu đồ P & F có định nghĩa rõ ràng hơn

so với các mẫu của chúng trên biểu đồ thanh Ngoài ra, biểu đồ P & F cung cấp

các phương pháp độc đáo để chiếu các mục tiêu

Giao dịch với các biểu đồ P & F là một chủ đề chuyên sâu Tham khảo các cuốn

sách sau để tìm hiểu thêm

• Hướng dẫn dứt khoát về điểm và hình: Hướng dẫn toàn diện về

lý thuyết và thực tiễn sử dụng phương pháp biểu đồ điểm và hình

• Biểu đồ điểm và hình: Ứng dụng thiết yếu để dự báo và

theo dõi giá thị trường

Những cuốn sách có thẩm quyền này cũng sẽ cung cấp những hiểu biết về cách

đặt kích thước hộp

Biểu đồ điểm và hình (Phạm vi)

Trang 32

0.8 Biểu đồ Renko Xây dựng

Biểu đồ Renko

Renko xuất phát từ tiếng Nhật có nghĩa là gạch gạch Để bắt đầu, chúng ta phải

chọn một kích thước gạch

Biểu đồ in một viên gạch mới khi thị trường di chuyển nhiều hơn kích thước viên

gạch so với viên gạch trước đó (Giống như biểu đồ P & F, chúng ta chỉ có thể

tập trung vào giá đóng cửa hoặc giá cao / thấp của biểu đồ thời gian cơ bản.)

Điều này có nghĩa là biểu đồ Renko không hiển thị hành động giá chính

xác Nó lọc đi những chiếc roi nhỏ hơn kích thước gạch.

Biểu đồ Renko (Xu hướng) Giao dịch

với Biểu đồ Renko

Một biểu đồ Renko không có chỗ cho phân tích mô hình thanh / nến Tuy nhiên,

nó vượt trội trong việc làm nổi bật các xu hướng vì nó bỏ qua các chuyển động

tiếng ồn của âm thanh nhỏ hơn kích thước gạch

Do đó, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ Renko cho hai mục đích

Trang 33

• Theo dõi xu hướng trên khung thời gian cao hơn với cài đặt

kích thước gạch lớn Sau đó, chúng ta có thể thực hiện các giao dịch

được căn chỉnh theo hướng của biểu đồ Renko bằng khung thời gian

nhỏ hơn

• Hướng dẫn chúng tôi trong việc để lợi nhuận của chúng tôi chạy như trong ví dụ

ở trên

Biểu đồ Renko (Phạm vi)

0.9 Biểu đồ Kagi Xây dựng

biểu đồ Kagi

Anh em họ phương Tây gần nhất của biểu đồ Kagi Nhật Bản là biểu đồ P & F

mà chúng tôi đã chạm vào ở trên

Tuy nhiên, biểu đồ Kagi không cần kích thước hộp Tất cả những gì nó cần là

số tiền đảo ngược mà bạn có thể chỉ định trong phạm vi giá tuyệt đối hoặc

phần trăm thay đổi Khi giá đứng theo hướng ngược lại với số tiền đảo chiều

được chỉ định, biểu đồ sẽ thay đổi hướng

Một đặc điểm khác biệt của biểu đồ Kagi là độ rộng đường khác nhau Khi thị

trường tăng cao hơn mức tăng cao trước đó

Trang 34

(shoul-https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQJe9OgR9t9kszVWd2xPqehLPeSq74GLRAMMFeK7TbsFjFMZxM7aopFveNnyvsx5aCkodax… 34/78

der), dòng dày lên (dòng Yang) Khi giá phá vỡ dưới mức thấp trước đó (thắt

lưng), đường thẳng sẽ (đường âm)

Biểu đồ Kagi (Xu hướng) Giao dịch

với Biểu đồ Kagi

Với các đường Âm và Dương, biểu đồ Kagi làm nổi bật sự đột phá của các mức

cao và thấp Do đó, thật không khôn ngoan khi dựa vào nó trong một thị trường

đi ngang trong đó hầu hết các đột phá đều thất bại (Tham khảo ví dụ bên dưới.)

Tuy nhiên, nó đặc biệt hữu ích để theo dõi cấu trúc thị trường của

đu cao và thấp Do đó, biểu đồ Kagi có hiệu quả trong việc tìm kiếm hỗ trợ / kháng cự vàtheo dõi xu hướng thị trường

Trang 35

26

Biểu đồ Kagi (Phạm vi)

0.10 Biểu đồ ngắt ba dòng Xây dựng biểu

đồ ngắt ba dòng

Một biểu đồ Break-Line Break được tạo thành từ các đường thẳng Những dòng

này được vẽ theo giá đóng cửa của biểu đồ thời gian cơ bản (Trong ví dụ đầu

tiên, biểu đồ cơ bản là biểu đồ 5 phút.)

Một dòng mới theo cùng một hướng được thực hiện khi biểu đồ dựa trên thời

gian cơ bản đóng ngoài dòng trước đó theo cùng một hướng Một dòng mới

theo hướng đối lập được thực hiện khi biểu đồ dựa trên thời gian cơ bản đóng

ngoài ba dòng cuối cùng theo hướng đối lập Đây là nơi nó có tên của nó từ.

Trang 36

Giao dịch biểu đồ phá vỡ ba dòng (xu hướng) với

biểu đồ phá vỡ ba dòng

Đường xu hướng chuẩn và phân tích hỗ trợ / kháng cự sẽ hoạt động tốt (hoặc thậm chí tốthơn) trên biểu đồ Break-Line Break

Mặc dù mô hình thanh và nến không được áp dụng, biểu đồ Three-Line Break

cung cấp tín hiệu giao dịch duy nhất được tạo thành từ ba dòng (giày đen, bộ vét

và cổ) Một bộ đồ màu trắng có nghĩa là mua, và một bộ đồ màu đen có nghĩa là

bán

Nhìn vào biểu đồ dưới đây cho ví dụ (Chúng tôi phải thay đổi cơ sở thời gian cơ

bản thành 1 phút để tín hiệu giao dịch xuất hiện.)

Trang 37

28

Biểu đồ ngắt ba dòng (Phạm vi)

Để tìm hiểu thêm về các biểu đồ Renko, Kagi và Three-Line Break , bạn

chắc chắn nên tham khảo Beyond Can- của Steve Nison

dlesticks: Kỹ thuật biểu đồ mới của Nhật Bản được tiết lộ Nó giải thích cách xây dựng từngloại biểu đồ một cách chi tiết cùng với thực tiễn

ví dụ

0.11 Cái gì tiếp theo?

Di chuyển thận trọng với các loại biểu đồ giá mới

Sử dụng một loại biểu đồ giá mới có sự phân nhánh lớn trong giao dịch của

bạn Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu hậu quả của việc đưa nó vào phân tích

thị trường của bạn

Hãy nhớ rằng phần lớn các phân tích kỹ thuật đã và vẫn được thiết kế với các

biểu đồ dựa trên thời gian Điều này có nghĩa là hiệu quả của chúng có thể bị

suy yếu trong các loại biểu đồ thay thế Tất nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy

những bất ngờ thú vị khi bạn thử chúng

Một cách hợp lý để bắt đầu khám phá biểu đồ giá mới là sử dụng nó như

Trang 38

một bổ sung cho loại biểu đồ hiện tại của bạn Ngoài việc có được ý kiến thứ hai,

bạn có thể so sánh hiệu quả của chúng

Kiểm tra các loại biểu đồ mới chắc chắn là thú vị Ban đầu, nó thậm chí có thể

trông giống như một ứng cử viên đầy triển vọng cho Chén Thánh Tuy nhiên,

cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng mọi loại biểu đồ đều có nhược điểm của nó

Kiểm tra việc thực hiện các biểu đồ giá thay thế trong Nền tảng

biểu đồ của bạn

Mặc dù hầu hết các nền tảng biểu đồ cung cấp các biểu đồ dựa trên thời gian,

khả năng của các loại biểu đồ khác khác nhau giữa các nền tảng Hơn nữa,

việc thực hiện các loại biểu đồ thay thế này có thể không nhất quán, do sự tối

nghĩa tương đối của chúng

Chẳng hạn, biểu đồ thanh phạm vi của NinjaTrader có một khoảng cách giữa

các thanh trong khi các thanh phạm vi trong quoteTracker thì không

Đọc tài liệu của phần mềm biểu đồ của bạn Đảm bảo rằng bạn hiểu cách

nền tảng biểu đồ của bạn xây dựng biểu đồ và thoải mái với công thức đi

Đối với tất cả các thương nhân, xu hướng là bức tranh lớn Đó là thủy triều đang lên

nâng tất cả Đối với các nhà giao dịch trong ngày, xu hướng trong ngày tạo ra sự

khác biệt giữa một phiên lợi nhuận và một trong những khoản lỗ lớn Bằng cách

giao dịch cùng với xu hướng trong ngày, chúng tôi đang đi theo con đường ít

kháng cự nhất với lợi nhuận giao dịch trong ngày

Trang 39

Vì xu hướng là bức tranh lớn, nó dường như bị loại bỏ khỏi hành động giá hiện

tại Do đó, nhiều nhà giao dịch bị cám dỗ để hành động giá ra khỏi phương

trình xu hướng Họ dựa vào một đường trung bình di chuyển xa để xác định

xu hướng thị trường và không tính đến yếu tố hành động giá Những người

giao dịch đang thiếu một công cụ xác nhận quan trọng

Sử dụng các chỉ số để xác định xu hướng trong ngày là hợp lý Tuy nhiên, nếu

chúng ta liên kết họ với hành động giá, chúng ta có thể nâng cao năng lực của

họ Do đó, trong phần đầu tiên của loạt bài hai phần này, chúng tôi sẽ tập

trung vào việc sử dụng các chỉ số với hành động giá để theo dõi xu hướng

trong ngày Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ thảo luận về hai phương pháp

khác để tìm ra xu hướng trong ngày

3.1 Di chuyển trung bình với hành động giá

Phương pháp này sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ với

hành động giá để làm rõ xu hướng trong ngày Về cơ bản, chúng tôi đang tìm

kiếm một pullback nông theo sau là một mức cao mới (thấp) để xác nhận xu

hướng tăng (gấu)

Để xác nhận xu hướng tăng trong ngày, hãy xem những điều sau đây

điều kiện Lý do cho mỗi điều kiện là trong ngoặc 4 Phương pháp

hành động giá để xác định xu hướng trong ngày: Phần I 31

1 Giá chạm mức trung bình di chuyển (Thiết lập đường cơ sở Sử

dụng - ưu tiên cho các phiên mở với khoảng cách.)

2 Giá vẫn ở trên mức trung bình di chuyển cho ít nhất một

thanh (Bullishness)

3 Giá giảm xuống mức trung bình di động mà không làm cho

bất kỳ thanh nào cao dưới mức trung bình di chuyển (Thiếu cam kết

giảm giá)

4 Xu hướng tăng đã được xác nhận khi giá tăng trên mức cực cao

cuối cùng (Xác nhận cấu trúc thị trường tăng giá)

Để xác nhận xu hướng giảm trong ngày, hãy xem những điều sau đây

Định dạng
Số trang	78
Dung lượng	1,91 MB