Price action chuyên sâu - Kết hợp phân tích khối lượng (Vnrebates)

Đây là cuốn tài liệu chuyên sâu về Price action, hướng dẫn đầy đủ các thế vào lệnh.Đặc biệt, tài liệu này cũng hướng dẫn phân tích Price action kết hợp với khối lượng (volume).Tài liệu này được tổng hợp từ nguồn không công khai: https:vnrebates.net

6/22/2020 PRICE ACTION CHUYÊN SÂU

(KẾT HỢP PHÂN TÍCH VOLUME)

Tổng hợp từ https://vnrebates.net

Hà Nội, 2020

MỤC LỤC

I THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO VÀ ĐIỀU GÌ LÀM GIÁ DI CHUYỂN? 1

1.1 Thị trường hoạt động như thế nào? 1

1.2 Điều gì tạo ra sự chuyển động giá? 1

1.3 Các tay to là ai? 2

1.4 Làm sao để phát hiện dòng tiền lớn đang đổ vào thị trường? 2

1.5 Làm thế nào để giao dịch với dòng tiền lớn? 2

II CÁCH GIAO DỊCH VỚI DÒNG TIỀN LỚN 3

2.1 Làm thế nào để giao dịch với dòng tiền lớn? 3

2.2 Cách nâng cao khả năng thành công khi giao dịch 5

III CÁCH PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO 5

3.1 Biểu đồ nến là gì? 5

3.2 Sử dụng biểu đồ nến như thế nào? 8

3.3 Sáu nguyên tắc phân tích biểu đồ nến 11

3.4 Sự xác nhận và từ chối giá 12

IV CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ PRICE ACTION 18

4.1 Năm bước phân tích Price Action 18

4.2 Các cách phân tích biểu đồ nến nâng cao 26

4.3 Hiểu cấu trúc thị trường thông qua các sóng 31

4.4 Phân biệt Swing high/Swing low với High/Low 34

4.5 Hiểu về các con sóng thị trường (Swing) 37

V CÁCH GIAO DỊCH TẠI VÙNG CUNG VÀ VÙNG CẦU 45

5.1 Cấu trúc của thị trường 45

5.2 Quy luật cung cầu 45

5.3 Vùng cung và cầu là gì? 46

5.4 Làm thế nào để xác định vùng cung và cầu? 46

5.5 Sức mạnh của vùng cung và cầu 49

6.3 Những đường kháng cự/hỗ trợ và vùng cung cầu 56

6.4 Những hình thức khác nhau của hỗ trợ và kháng cự 59

6.5 Đa khung thời gian cho vùng hỗ trợ và kháng cự 60

6.6 Đâu là vùng hỗ trợ và kháng cự được tạo ra? 61

6.7 Đánh giá sức mạnh của vùng hỗ trợ và kháng cự 65

6.8 Khi hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ 66

VII PHÂN TÍCH SÓNG ĐẨY VÀ SÓNG HỒI CHUYÊN SÂU 69

7.1 Phân tích Sóng đẩy/Sóng hồi và Sự chuyển động của giá 69

7.2 Xem xét chuyển động của giá 75

7.3 Phân tích khối lượng và giá 76

VIII MÔ HÌNH ĐẦU VÀ VAI CHUYÊN SÂU 81

8.1 Mô hình vai đầu vai 81

8.2 Các loại mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) 82

8.3 Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) thất bại 83

8.4 Mở vị thế giao dịch thế nào 84

IX CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA KHUNG THỜI GIAN 88

9.1 Tổng quan 88

9.2 Phân tích đa khung thời gian là gì? 88

9.3 Tìm hiểu xu hướng với phân tích đa khung thời gian 90

9.4 Sử dụng phân tích đa khung thời gian như thế nào? 92

9.5 Ưu điểm của việc sử dụng đa khung thời gian: 95

9.6 Các nguyên tắc vào lệnh sử dụng đa khung thời gian 95

X CÁCH GIAO DỊCH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU KHI THỊ TRƯỜNG SIDEWAYS 96

10.1 Làm thế nào để giao dịch Break out tại khu vực Sideways? 96

10.2 Điều kiện Breakout đúng 96

10.3 Điều kiện Pullback đúng 99

XI CÁCH GIAO DỊCH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU TRONG THỊ TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG 101

11.1 Tại sao giao dịch day trading lại phải phân tích xu hướng? 101

11.2 Cấu trúc và chu kỳ di chuyển của thị trường 102

11.3 Cách giao dịch trong cả 3 thị trường: tăng, giảm và sideways 102

11.4 Các dạng xu hướng, đặc điểm của xu hướng 108

XII CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PULLBACK NÂNG CAO 113

12.1 Pullback và tâm lý đằng sau pullback là gì? 113

12.2 Đặc điểm của pullback 114

12.3 Các loại Pullback 117

12.4 Khi nào pullback kết thúc? 119

12.5 Vào lệnh giao dịch “conservative” và “aggressive” tại mốc test kỹ thuật hoặc tại điểm kết thúc pullback 121

XIII CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO TRENDLINE NÂNG CAO 127

13.1 Tầm quan trọng của các đường vẽ trên biểu đồ của bạn: 127

13.2 Chiến lược giao dịch theo Trendline là gì? 127

13.3 Quy tắc vẽ đường Trendline 129

13.4 Phân tích Trendline trên biểu đồ 131

13.5 Cách xác định độ mạnh của đường Trendline 132

13.6 Kênh Xu hướng 132

13.7 Sử dụng Trendline trong giao dịch 133

13.8 Chiến lược giao dịch theo Trendline 135

XIV CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO BREAKOUT NÂNG CAO 137

14.1 Chiến lược giao dịch theo breakout là gì? 137

14.2 Lợi ích và hạn chế khi giao dịch theo breakout 137

14.3 Khi nào chúng ta nên tránh giao dịch theo breakout? 138

14.4 Làm thế nào để tìm các giao dịch theo breakout xác suất thành công cao? 139

14.5 Các đặc điểm của thanh nến Breakout trong xu hướng tăng 143

14.6 Làm thế nào để tham gia giao dịch theo Breakout? 146

XV CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PIN BAR NÂNG CAO 146

15.1 Cấu trúc thanh Pin bar 146

15.2 Trạng thái tâm lý đằng sau thanh Pin bar 149

15.3 Làm thế nào để sử dụng thanh Pin bar trong giao dịch? 152

15.4 Chiến lược khi xuất hiện thanh Pin Bar ngay khi mở cửa 156

XVI CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO GAP NÂNG CAO 157

XVII LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG (VOLUME) TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX

173

17.1 Khối lượng mà bạn nhìn thấy trên MT4 thực sự là gì? 173

17.2 Một số nhà môi giới cung cấp khối lượng thật 174

17.3 Tick volume có thực sự hữu ích hay không? 174

17.4 Liệu thông tin về tick volume mỗi sàn cung cấp có đáng tin cậy? 174

17.5 Cách sử dụng tick volume trong Forex 177

17.6 Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng tick volume 177

17.7 Ví dụ về cách sử dụng tick volume trong forex 178

I THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO VÀ ĐIỀU GÌ LÀM GIÁ DI CHUYỂN?

Bí mật thật sự đằng sau các chuyển động giá chính là SỰ NĂNG NỔ hay SỰ QUYẾT LIỆT của đám đông Giá tăng nghĩa là bên mua đang trở nên quyết liệt hơn đối thủ của mình, ngược lại, giá giảm thể hiện sự năng nổ đang thuộc về phe bán

Trong loạt bài về GIAO DỊCH THEO DÒNG TIỀN LỚN này, chúng tôi sẽ giới

thiệu đến bạn tất cả những gì liên quan đến cách thị trường hoạt động thật sự bên dưới là gì,

và các Tay to (Big Players) trên thị trường vận hành ra sao… Bạn sẽ học được mọi kiến thức

từ cơ bản đến nâng cao thông qua các bài hướng dẫn chi tiết trong series của chúng tôi

1.1 Thị trường hoạt động như thế nào?

Quy luật Cầu là gì? Quy luật Cầu mách bảo chúng ta rằng nếu giá của một mặt

hàng càng tăng lên thì lượng (nhu) cầu đối với mặt hàng đó sẽ giảm xuống bởi vì không ai muốn bỏ nhiều tiền hơn để mua hàng Ở chiều ngược lại, khi giá của mặt hàng giảm xuống thì lượng (nhu) cầu sẽ tăng lên bởi vì những người mua luôn luôn thích giá hời

Quy luật Cung là gì? Quy luật Cung cho biết nếu giá của một mặt hàng càng tăng

lên thì lượng cung đối với mặt hàng đó cũng càng tăng theo bởi vì người bán luôn thích bán giá cao Ở chiều ngược lại, khi giá của mặt hàng giảm xuống thì lượng cung cũng sẽ giảm xuống vì không ai thích bán giá bèo cả

Như vậy khi giá tăng lên, thị trường sẽ vấp phải áp lực bán còn khi giá giảm xuống, thị trường sẽ nhận được áp lực mua

Bây giờ chúng ta hãy xem xét vấn đề này dưới khía cạnh của các tay to (dòng tiền lớn) trên thị trường

Với số tiền lớn của mình, những tay to hoàn toàn có khả năng làm thị trường di chuyển lên hay xuống Những gì mà các trader này làm đầu tiên trên thị trường là họ hấp thu các lệnh mua bán nhỏ lẻ, đây gọi là quá trình tích lũy

Tiếp theo, khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi, các tay to có thể “xào nấu” và đẩy thị trường lên cao Giá tăng liên tục đến một lúc nào đó, cơ hội chốt lời các lệnh mua trước đó của tay to trở nên chín mùi, họ sẽ bắt đầu bán ra thu lợi nhuận Giai đoạn này gọi

là giai đoạn phân phối

1.2 Điều gì tạo ra sự chuyển động giá?

Bí mật thật sự đằng sau các chuyển động giá chính là SỰ NĂNG NỔ hay SỰ QUYẾT LIỆT của đám đông Giá tăng nghĩa là bên mua đang trở nên quyết liệt hơn đối thủ của mình, ngược lại, giá giảm thể hiện sự năng nổ đang thuộc về phe bán

Khi đang trong tâm thế quyết liệt, bạn sẽ muốn thực hiện lệnh mua và bán ngay lập

Như bạn có thể thấy, sự quyết liệt khiến các trader phải sử dụng lệnh khớp theo giá thị trường mà lệnh khớp theo giá thị trường chính là thứ sẽ trực tiếp làm giá thay đổi Đây chính là lý do thực sự giải thích vì sao giá lại di chuyển trên thị trường

Quay trở lại các giai đoạn của dòng tiền thông minh, bước tiếp theo sau quá trình tích lũy chính là quá trình đẩy giá chuyển động, lên cao hoặc xuống thấp

Điều gì làm giá di chuyển?

1.3 Các tay to là ai?

- Là những người đủ sức mạnh để khiến thị trường di chuyển

- Là những người có khả năng ảnh hưởng đến giá trị và hướng đi của thị trường

- Là những người có thể lựa chọn giá sẽ đi theo xu hướng nào hay thậm chí tạo ra đỉnh/đáy

- Thường tạo ra sự chuyển động giá với khối lượng rất nhỏ

1.4 Làm sao để phát hiện dòng tiền lớn đang đổ vào thị trường?

Chúng ta phát hiện điều này thông qua phân tích 3 khía cạnh sau:

- Phạm vi giá: Thông qua chiều dài của các cây nến

- Giá đóng cửa: Xác định vị trí đóng cửa của cây nến hiện tại

- Khối lượng giao dịch (Volume)

1.5 Làm thế nào để giao dịch với dòng tiền lớn?

Giao dịch với dòng tiền lớn chính là việc đi theo dòng chảy của họ Mua nếu tay to mua và bán nếu tay to bán Chúng ta sẽ cùng thảo luận về tất cả những vấn đề trên cặn kẽ hơn trong những bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước tiếp theo

II CÁCH GIAO DỊCH VỚI DÒNG TIỀN LỚN

Khi quan sát biểu đồ, bạn cần chú ý các khu vực giá đi ngang Đó là những vùng cực

kỳ quan trọng bởi vì ẩn sau hình ảnh đó chính là dòng tiền lớn đang tích lũy, họ đang bắt đầu vào các lệnh nhỏ và gia tăng khối lượng lệnh Hãy luôn luôn theo dõi sát các khu vực sideways cho dù bạn đang sử dụng khung thời gian nào

2.1 Làm thế nào để giao dịch với dòng tiền lớn?

Sự thật là bạn có thể tìm ra manh mối để xác định dấu vết của dòng tiền lớn dựa

vào Phân tích price action và Khối lượng Có 3 dấu hiệu chính để nhận biết tay to đang

hoạt động trong thị trường bao gồm:

- Khu vực sideways, giá đi ngang phạm vi hẹp

- Các hành động giá bắt đầu quyết liệt

- Giá từ chối mạnh (tại mức giá cao hơn hoặc thấp hơn)

2.1.1 Khu vực sideways, giá đi ngang trong phạm vi hẹp

Khi quan sát biểu đồ, bạn cần chú ý các khu vực giá đi ngang Đó là những vùng cực

kỳ quan trọng bởi vì ẩn sau hình ảnh đó chính là dòng tiền lớn đang tích lũy, họ đang bắt đầu vào các lệnh nhỏ và gia tăng khối lượng lệnh Hãy luôn luôn theo dõi sát các khu vực sideways cho dù bạn đang sử dụng khung thời gian nào! Thông thường các khu vực sideways sẽ đóng vai trò tiếp diễn xu hướng trước đó nếu giai đoạn này có khối lượng thấp

Khu vực sideways, các tay to (Big Players) đang tích lũy lệnh

2.1.2 Chuyển động giá bắt đầu trở nên quyết liệt

Kiểu mua bán quyết liệt chúng tôi vừa đề cập thường diễn ra sau giai đoạn giá đi ngang Khi các tay to đã vào lệnh ở khu vực sideway đủ nhiều thì giờ đã đến lúc họ phải đẩy giá đi về một hướng để bắt đầu công cuộc tìm kiếm lợi nhuận

Các tay to thực hiện kế hoạch kiếm tiền bằng cách vào lệnh từ từ và hết sức nhẹ nhàng nhằm tránh gây chú ý trên thị trường Sau đó, họ tạo ra xu hướng cho thị trường để phục vụ lợi ích của mình

Bạn có tự hỏi tại sao các tay to phải vào lệnh tại giai đoạn tích lũy mà không vào lệnh khi xu hướng xuất hiện? Lý do là khi giá đang di chuyển nhanh theo một hướng, sẽ không có đủ thời gian để họ vào các lệnh lớn, buộc họ phải mở vị thế trong giai đoạn sideways

Dưới đây là một ví dụ về việc giá đi ngang tích lũy sau đó bắt đầu có những bước di chuyển quyết liệt

Giai đoạn giá di chuyển mạnh và quyết liệt

2.1.3 Vùng giá bị từ chối

Giá bị từ chối nghĩa là việc thị trường bất ngờ đảo chiều sau khi tăng lên hay giảm xuống Ban đầu, giá đi về một hướng, tưởng như đã khởi đầu cho một xu hướng tuy nhiên thị trường sau đó từ chối mức giá đó và di chuyển theo hướng ngược lại Những bước di chuyển này có đặc điểm là rất mạnh mẽ và rất nhanh

Ví dụ điển hình về tình huống này chính là các thanh Pin Bar Tất nhiên ngoài Pin

Bar, còn rất nhiều mô hình trực quan có thể biểu hiện được sự từ chối giá Tóm lại, hãy

nhớ rằng giá bị từ chối mạnh nghĩa là một cú đảo chiều quyết liệt và đột ngột

Lấy ví dụ về giá bị từ chối khi tăng, câu chuyện đằng sau có thể được mô tả như sau Ban đầu phe mua rất hưng phấn, sự quyết liệt của họ đẩy giá đi lên Tuy nhiên, phe bán lại đang chờ đợi bên trên, họ bắt đầu trở nên mạnh hơn và hung hăng hơn Họ vào các lệnh

Khu vực mà phe đối diện mai phục là rất quan trọng bởi vì đây là khu vực mà các trader phản ứng mạnh mẽ và sẵn sàng phản công phe còn lại

Vùng giá bị từ chối mạnh

Hãy nhớ rằng những khu vực khiến giá đảo chiều đột ngột là những khu vực rất quan trọng Chúng ta cần phải luôn luôn theo dõi các khu vực như thế khi tiến hành

phân tích price action

2.2 Cách nâng cao khả năng thành công khi giao dịch

Không có gì là chắc chắn trên thị trường forex, tuy nhiên để nâng cao xác suất thành công khi giao dịch, bạn có thể áp dụng theo ba nguyên tắc sau đây:

- Hãy giao dịch theo xu hướng

- Hãy giao dịch theo các ngưỡng cung cầu hay các vùng hỗ trợ/kháng cự

- Hãy đứng về phía “thế lực” đang kiểm soát thị trường

III CÁCH PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO

Các cây nến trên biểu đồ thể hiện hoạt động của bên mua và bên bán, mức độ biến động thị trường và sức mạnh của biến động đó Biểu đồ nến cho ta biết ai đang điều khiển thị trường nhưng không cho ta biết về sức mạnh của các bên mua bán Tuy nhiên biểu đồ nến kèm khối lượng (Volume) cho ta biết điều này

3.1 Biểu đồ nến là gì?

Các cây nến trên biểu đồ thể hiện hoạt động của bên mua và bên bán, mức độ biến động thị trường và sức mạnh của biến động đó Biểu đồ nến cho ta biết ai đang điều khiển

3.1.1 Giá mở cửa (Open)

Giá mở cửa cho ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán đầu phiên, giá mở cửa là giá của giao dịch đầu tiên trong phiên đó Chênh lệch giữa giá đóng cửa phiên trước và giá

mở cửa phiên hiện tại thể hiện tâm lý mới của thị trường Ngoài ra, các Tay To (Big Players)

mà đang tìm cách cài Vị thế vào giai đoạn Tích Luỹ (Accumulate) hoặc Phân phối (Distribute) thì thường sẽ đặt lệnh ở đầu phiên giao dịch vì giá mở cửa thì thường có giao dịch lớn nhất, thanh khoản cao nhất trong ngày Theo cách này, giá mở cửa có thể là một trong những thời điểm tốt nhất để Tích lũy / Phân phối một khối lượng lớn trong khi không làm ảnh hưởng mạnh đến giá

3.1.2 Đỉnh nến (High)

Đỉnh nến là giá khớp lệnh cao nhất trong phiên đó Đỉnh nến là điểm cao nhất mà bên mua có thể đẩy giá lên tới trước khi bên bán giành quyền kiểm soát tình hình và đè giá xuống trở lại Đỉnh nến là một điểm tựa cho bên bán và một ngưỡng kháng cự cho bên mua

Có trường hợp là khi giá đóng cửa ở ngay đỉnh nến, nghĩa là bên mua không gặp bất kỳ kháng cự nào từ bên bán

3.1.3 Đáy nến (Low)

Đáy nến là điểm giá thấp nhất mà cặp tỷ giá được giao dịch trong phiên Là điểm thấp nhất mà bên bán có thể đẩy giá xuống trước khi bên mua lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên lại Đáy nến là điểm mà lực cầu đủ mạnh khiến giá không thể giảm sâu hơn Có trường hợp là khi giá đóng cửa đúng ngay đáy nến, nghĩa là bên bán không gặp sự chống

cự nào của bên mua trước thời điểm kết thúc

3.1.4 Giá đóng cửa (Close)

Giá đóng cửa cho ta biết điểm cân bằng thị trường khi kết thúc phiên giao dịch Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng trong phiên, thể hiện đánh giá cuối phiên của thị trường Giá đóng cửa là mức giá trước tiên (và thường là duy nhất) mà đa số nhà đầu tư đều muốn

3.1.5 Thay đổi về giá (The Change)

Thay đổi về giá là chênh lệch giữa giá đóng cửa của 2 phiên liên tiếp Khi giá đóng cửa tăng, lực cầu đang thắng lực cung trên thị trường Khi giá đóng cửa giảm, lực cung đang thắng lực cầu trên thị trường Thay đổi về giá có lẽ là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới Mọi người quan tâm rằng hôm nay giá EURUSD đã tăng bao nhiêu so với hôm qua hay Bitcoin đã giảm bao nhiêu so với tuần trước

3.1.6 Biên độ giá (The Range)

Biên độ giá là chênh lệch giữa các mức giá trong phiên Biên độ giá trải dài từ giá cao nhất đến giá thấp nhất trong phiên, được đo từ đỉnh nến (nơi có kháng cự mạnh nhất) đến đáy nến (nơi có hỗ trợ mạnh nhất) Độ lớn của biên độ cho ta thông tin về mức độ ảnh hưởng của lực mua và lực bán lên mức giá trong phiên Biên độ càng lớn, nghĩa lực mua

và lực bán càng có ảnh hưởng mạnh đến giá

3.1.7 Nến tăng giá (Bulling Candlestick)

Nến tăng giá được tạo ra khi giá đóng cửa phiên hiện tại cao hơn giá đóng cửa phiên trước

3.1.8 Nến giảm giá (Bearish Candlestick)

Đây là khi giá đóng cửa phiên hiện tại thấp hơn giá đóng cửa phiên trước

3.2 Sử dụng biểu đồ nến như thế nào?

Khi hiểu đúng về biểu đồ nến, bạn có thể dự đoán được biến động thị trường trong tương lai

#Mẹo: chúng ta (trader nhỏ lẻ) không có đủ thế lực để điều khiển thị trường tuy

nhiên biểu đồ nến có thể tiết lộ chúng ta biết dòng tiền lớn đang hành động như thế nào Do

đó để phát hiện một bước di chuyển của thị trường là thật hay giả, chỉ có cách sử dụng thêm tín hiệu xác nhận từ Khối lượng (Volume)

#Mẹo: Nến chỉ thể hiện một nửa sự thật, volume thể hiện nửa còn lại

Ví dụ:

Nhìn vào ví dụ này ta thấy điều gì diễn ra trên thị trường? Thị trường tăng giá

và giá đóng cửa nến sau cao hơn của nến trước Bây giờ hãy thêm Volume vào biểu đồ này:

Biên độ nến thứ 2 thấp hơn của nến thứ nhất nhưng khối lượng nến thứ 2 lớn hơn của nến thứ nhất Tại sao volume lại tăng lên?

BIÊN ĐỘ NẾN HẸP ĐI VỚI VOLUME LỚN cho ta 2 cách diễn giải:

Nếu volume thể hiện lực mua, tại sao biên độ lại hẹp?

- Có thể là dòng tiền lớn từ các tổ chức lớn đang bán cho bên mua và thị trường sắp đảo chiều

- Hoặc trước đó tại vùng giá này đã có một giai đoạn tích luỹ, và nhiều trader bị kẹt chưa kịp sell ra được thì họ sẽ sell khi giá quay trở lại mức này, và các tay to sẵn sàng hấp thụ hết những lệnh sell này Và tiếp theo có khả năng là xảy ra breakout Hãy cùng phân tích với biểu đồ:

Nếu nến tiếp theo đóng cửa sát đáy nến, các tổ chức lớn đang tiến hành bán ra

Nến đóng cửa gần giữa hoặc đỉnh nến với volume thấp thể hiện dòng tiền lớn đang test lực cung và không còn lực cung trên thị trường Cây nến thứ 2 chính là khối lượng mua của các tổ chức lớn nếu nến thứ 3 đóng cửa cao hơn nến hiện tại

3.3 Sáu nguyên tắc phân tích biểu đồ nến

Nguyên tắc 1: Độ dài bóng nến, kể cả ở trên hay dưới, là điểm chú ý đầu tiên vì nó

thể hiện độ mạnh/yếu của lực cung/cầu, sự do dự, và quan trọng nhất là mức giá mà dòng tiền lớn từ các tay to (Big Players) vào lệnh

Nguyên tắc 2: Nếu không có bóng nến, nghĩa là thị trường đang tập trung vào giá

đóng cửa và dòng tiền lớn đang vào lệnh ở đó

Nguyên tắc 3: Thân nến dài nghĩa là thị trường rất quyết liệt và thân nến ngắn nghĩa

là thị trường thiếu quyết liệt Thân nến hẹp và volume lớn thể hiện cả 2 trường hợp là các tay to đang muốn xu hướng hiện tại tiếp diễn hoặc đảo chiều

Nguyên tắc 4: Các nến cùng một loại hình dáng nhưng có thể mang các ý nghĩa

khác nhau tùy vị trí của nó trên xu hướng Dù ở đầu, giữa, cuối xu hướng hay tại vùng hỗ trợ/kháng cự hay trong quá trình tích lũy, một cây nến khi được phân tích, phải đặt trong bối cảnh xu hướng hay biến động của thị trường Bạn không nên chỉ nhìn vào hành động giá của một nến duy nhất mà nên đọc thị trường theo xu hướng hiện tại và xem biến động hiện tại như là một thông tin bổ sung vào phân tích của mình

Nguyên tắc 5: Khối lượng giao dịch (Volume Action) giúp xác nhận hành động giá

(Price Action) Đầu tiên hãy xem các cây nến đang mách bảo điều gì, sau đó hãy “hỏi ý kiến” cột volume bên dưới xem chúng có chấp nhận tín hiệu đó không

Nguyên tắc 6: Khi bạn cảm thấy một khung thời gian nào đó (H4, H1,…) có diễn

biến không hợp lí, hãy sử dụng khung thời gian lớn hơn (ngày, tuần) để nhìn bức tranh tổng thể hoặc dùng khung thời gian nhỏ hơn (M30, M15) để theo dõi các biến động nhỏ hơn, từ

đó có thể đánh giá chi tiết về thị trường

===//===

Trong một xu hướng giảm, bất kì nến từ chối rõ ràng nào từ ngưỡng kháng cự với

mô hình pin bar hoặc outside bar hoặc engulfing bar đều là tín hiệu xác nhận ngưỡng kháng

cự

Mỗi cây nến kể một câu chuyện mà chúng được phản ánh bởi bên mua bán đang làm hoặc cái mà thị trường đang cố nói cho bạn biết Hãy sử dụng biểu đồ nến tại các vùng hỗ trợ và kháng cự

- Trong xu hướng giảm, giá thường phá vỡ ngưỡng hỗ trợ

- Trong xu hướng tăng, giá thường phá vỡ ngưỡng kháng cự

Vậy làm cách nào để biết giá sẽ đổi chiều từ ngưỡng kháng cự/hỗ trợ hay phá vỡ chúng (liệu giá sẽ xác nhận hay bác bỏ các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ)?

3.4 Sự xác nhận và từ chối giá

Khi gặp kháng cự, ta kỳ vọng giá sẽ đảo chiều (lực cung mạnh hơn lực cầu)

4.4.1 Hành động giá nào thể hiện thị trường không thể vượt qua kháng cự?

4.4.1.1 Mô hình nến từ chối giá

a) Nến từ chối đơn (Pin bar)

Trong một xu hướng giảm, bất kì nến từ chối rõ ràng nào từ ngưỡng kháng cự với mô hình pin bar hoặc outside bar hoặc engulfing bar đều là tín hiệu xác nhận ngưỡng kháng cự

b) Cụm nến từ chối giá

Tín hiệu từ chối giá sẽ trở nên tốt hơn nếu có một cụm nhiều nến đang từ chối một vùng giá Thị trường liên tục tiến tới vùng hỗ trợ/kháng cự nhưng cuối cùng đều thất bại Khi có một cụm nến không thể đi lên thêm nữa hoặc từ chối từ ngưỡng kháng cự, giá sẽ

giảm xuống Dưới đây là một số ví dụ về các cụm nến từ chối giá tại một vùng

c) Nến từ chối nên được xác nhận thêm bởi nến theo sau

Nến tiếp theo nên đi theo hướng đảo chiều để xác nhận tín hiệu từ chối giá từ nến trước đó

4.4.1.2 Mất đà (momentum) chính là mấu chốt để phát hiện đảo chiều khi giá tiến gần đến

4.4.1.3 Giá không thể đóng cửa trên vùng kháng cự

Bên mua thất bại khi các thanh nến cố gắng đóng cửa trên ngưỡng kháng cự nhưng đều thất bại Những lần như vậy thể hiện sự áp đảo của bên bán

4.4.1.4 Khối lượng (Volume)

Trong xu hướng tăng, nếu giá di chuyển sát đường trendline phía trên (đóng vai trò kháng cự) mà khối lượng lại thấp, điều đó thể hiện rằng ngưỡng kháng cự sẽ được giữ vững bởi vì thị trường không đủ lực mua để tăng lên

Vùng kháng cự cần lực mua thật mạnh để phá vỡ, mà khối lượng thấp có nghĩa là lực cầu yếu do đó đường kháng cự rất khó bị phá

4.4.2 Hành động giá nào thể hiện kháng cự sẽ bị phá?

- Biên độ nến và volume tăng lên khi gần ngưỡng kháng cự

- Giá chạm vào ngưỡng kháng cự và giao dịch xung quanh ngưỡng này, cho thấy lực bán yếu và đã có sự xuất hiện của lực mua

4.4.2.1 Biên độ nến và volume tăng khi gần ngưỡng kháng cự

Trong một xu hướng tăng, khi giá gần đường trendline trên (đường kháng cự) nhưng lại có khối lượng thấp, nhiều khả năng trendline sẽ được giữ vững vì không có áp lực thay đổi xu hướng (cần có lực mua để phá vỡ kháng cự)

4.4.2.2 Giá chạm vào ngưỡng kháng cự và giao dịch xung quanh ngưỡng này, cho thấy lực bán yếu và đã có sự xuất hiện của lực mua

- Giá giữ nguyên (không phản ứng) sau nhịp tăng

- Giá tăng lên với một Vùng giá hẹp qua khỏi ngưỡng kháng cự, Vùng này càng hẹp

càng tốt (có thể không quá 50% nhịp tăng trước đó)

Việc giá không thể bị đẩy xa xuống khỏi khu vực nóng (ngưỡng kháng cự) lặp đi lặp lại nhiều lần là một đặc điểm thể hiện rằng bên mua đang vượt trội hơn bên bán và Việc giữ giá như vậy thường dẫn đến một đột phá giá (breakout) Nếu khối lượng tăng cao liên tục tại vùng kháng cự, breakout chỉ là vấn đề về thời gian

IV CÁCH PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ PRICE ACTION

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách phân tích Price Action một cách chi tiết Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu sâu về biểu đồ nến và những đặc điểm của nến Sau khi bạn đọc xong phần này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ không cần phải mất công suy nghĩ tìm ra các mô hình nến này, mô hình nến kia trên biểu đồ nữa

4.1 Năm bước phân tích Price Action

Price action (Hành động giá) là sự chuyển động của giá trên biểu đồ Các thanh nến chính là hình thức thể hiện hành động giá rất rõ ràng Chúng mô tả lại những gì mà bên mua và bên bán đang hành động Tất cả đều được khắc họa rất rõ nét

Bước 1: Phân tích độ dài thân nến (dài hay ngắn)

Độ dài thân nến có thể được chia thành 3 nhóm: Nhỏ - Vừa (Trung bình) – Dài

Hướng dẫn phân tích price action

Hãy mở biểu đồ ở khung thời gian yêu thích của bạn lên và nhìn vào các thân nến, chúng cho thấy rất nhiều thông tin chẳng hạn như:

- Thân nến dài thể hiện sức mạnh của thị trường

- Thân nến nhỏ cho thấy lực thị trường yếu

- Khi các thân nến ngày càng lớn hơn, chúng cho thấy động lượng giá (momentum) đang tăng

- Khi các thân nến ngày càng nhỏ hơn, chúng cho thấy động lượng giá đang chậm lại

- Nếu các chuyển động lên xuống với thân nến dài, chúng cho thấy biến động trên thị trường đang ở mức cao

Làm thế nào để biết thân nến là dài hay ngắn? So sánh với cái gì?

Để biết được một thân nến là dài hay ngắn, bạn bắt buộc phải có mốc để so sánh Sau đây là 3 cách so sánh hợp lý nhất:

- Nến hiện tại so với nến trước đó

- Nến hiện tại với các nến trong cùng đợt sóng

- Nến hiện tại với các nến của sóng trước đó

Tại những khu vực hỗ trợ/kháng cự lớn, nếu bóng nến trở nên dài hơn, chúng chỉ ra rằng thị trường đang biến động Trường hợp này thường xảy ra sau một xu hướng dài, giá chạm vào vùng hỗ trợ/kháng cự rồi đảo chiều

Bóng nến càng dài, khả năng đảo chiều theo hướng ngược lại càng cao Nghĩa là nếu bóng trên càng dài thì khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm càng cao hoặc nếu bóng dưới càng dài thì khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng càng cao

Tuy nhiên không phải lúc nào bóng nến dài cũng là dấu hiệu đảo chiều, đặc biệt là khi cây nến sau đó lại tiếp tục di chuyển theo xu hướng và nhấn chìm cây nến đuôi dài vừa

tạo Đây gọi là hiện tượng từ chối đảo chiều

Mặc dù một cây nến đuôi dài chỉ ra khả năng giá có thể đi ngược lại theo hướng bên kia Tuy nhiên nếu có nhiều cây nến cùng có đuôi dài thì khả năng là giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của các đuôi nến

Bước 3: Phân tích tỷ lệ chiều dài giữa bóng nến và thân nến

Phần này sẽ giúp bạn hiểu được mối quan hệ giữa thân nến và bóng nến

- Giá mở cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch bắt đầu

- Giá đóng cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch kết thúc

Bước 4: Phân tích khối lượng

Các quy luật của Wyckoff:

- Quy luật Cung Cầu: Khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu Ngược lại, khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm

- Quy luật nhân quả: Kết quả sẽ tỷ lệ thuận với các nguyên nhân Nói một cách dễ hiểu, khối lượng giao dịch nhỏ là kết quả của các chuyển động giá nhỏ Nếu nguyên nhân càng lớn thì kết quả cũng phải càng lớn

- Quy luật nỗ lực so với kết quả: Cũng tương tự như Định luật III của Newton, mọi hành động đều sẽ nhận lại một phản ứng ngược chiều với cùng độ lớn Trong trading,

Price action trong ví dụ trên: Tâm lý tăng giá của thị trường khá mạnh Hành động giá tăng mạnh hơn và đóng cửa ở gần đỉnh nến

Phân tích khối lượng:

- Vì hành động giá đang là tăng do đó khối lượng cũng phải lớn để phản ứng với điều này Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, nếu khối lượng vượt trên mức trung bình, chúng sẽ xác nhận cho hành động giá, thể hiện rằng có dòng tiền lớn đang tham gia thị trường đó là cách mà thị trường cần di chuyển

- Ở cây nến thứ hai, khối lượng đã giảm xuống thấp hơn mức trung bình Đây là một tiếng chuông cảnh báo cho bạn Giá đang tăng cao hơn nhưng nỗ lực đã thuyên giảm Động thái này không nhất quán Nếu bạn đang mở lệnh mà gặp tình huống này, hãy tìm cách thoát lệnh Còn nếu bạn chưa vào lệnh, hãy đứng ngoài và chờ tín hiệu tiếp theo, khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường

Ví dụ phân tích về nến có thân ngắn:

Price action trong ví dụ trên: Tâm lý thị trường đang khá yếu

Phân tích khối lượng:

- Các cây nến có thân ngắn đúng ra cũng sẽ có khối lượng thấp theo quy luật nỗ lực

so với kết quả

- Trong trường hợp nến có thân ngắn nhưng khối lượng lại cao thì sao? Nếu khối lượng là chỉ báo đại diện cho nỗ lực mua, vậy thì tại sao thân nến lại ngắn? Chỉ có hai cách lý giải cho việc này:

(1) Các tay to đang bán hàng ra cho rất nhiều những người mua khác

(2) Thị trường có hình thành một range trước đó và dòng tiền lớn đang chuẩn bị hấp thụ các lệnh bán của trader trước đó đang bị khóa trong phạm vi giao dịch này

Bước 5: Phân tích price action của hai cây nến

Mối quan hệ của đỉnh/đáy của từng cây nến so với thanh nến trước đó

- Nến tăng bắt đầu cho một sóng tăng và xác nhận kết thúc sóng giảm

- Nến giảm bắt đầu cho một sóng giảm giá và xác nhận kết thúc sóng tăng

- Inside bar không phá vỡ các mức đỉnh đáy của nến trước đó do đó chúng không tác động đến hướng của sóng hiện tại

- Outside bar phá vỡ cả mức cao lẫn thấp của nến trước đó, đưa thị trường vào trạng thái không chắc chắn Outside bar trong sóng tăng sẽ tiếp diễn sóng tăng và outside bar trong sóng giảm tiếp diễn sóng giảm Thông thường, Outside bar ko phải tín hiệu kết thúc hay bắt đầu một con sóng (Swing), nếu ko có thanh bar nào giảm hoặc break xuống dưới swing low hiện tại thì xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục

4.2 Các cách phân tích biểu đồ nến nâng cao

4.2.1 Phân tích xu hướng hiện tại kết hợp với vị trí xuất hiện của nến

Chúng ta không nên phân tích biểu đồ nến một cách riêng lẻ Các thanh nến phải được phân tích kết hợp với bối cảnh thị trường và những gì đã diễn ra trước đó Bối cảnh

mà chúng tôi nhắc tới ở đây là những so sánh giữa nến hiện tại với nến trước đó

- Nến hiện tại dài hơn hay nhỏ hơn nến trước đó? Điều này cho chúng ta biết momentum đang tăng hay giảm

- Mức độ thay đổi độ lớn của nến có đáng kể hay không? Bên mua hay bên bán đang tạo áp lực mạnh hơn

- Biến động thị trường đang tăng lên hay giảm xuống?

- Các thay đổi có diễn ra trong suốt thời gian giao dịch hay không? Chẳng hạn như trong nhiều trường hợp, các nến ở giữa một xu hướng thường không có chuyển động mạnh

Đầu tiên, chúng ta cần đưa ra một giả định đơn giản về việc thị trường nên di chuyển như thế nào và không nên như thế nào trước khi cây nến thứ ba hình thành Về cơ bản, thị trường có động lượng và quán tính Xu hướng giảm thường tiếp nối xu hướng giảm và xu

Một số ví dụ khác:

4.3 Hiểu cấu trúc thị trường thông qua các sóng

Việc tìm hiểu về cấu trúc thị trường thông qua các đợt sóng cũng tương tự như học cách đọc một bảng chữ cái Một khi bạn nắm được bảng chữ cái, bạn có thể đọc các từ và một khi bạn biết các từ bạn có thể đọc câu chuyện Chữ cái đầu tiên trong bảng mà chúng tôi sắp giới thiệu đây sẽ giúp bạn biết được hoạt động thị trường nào gây ra sự hình thành các đỉnh đáy ngắn và dài hạn Nếu bạn học được điểm cơ bản này, tất cả các khái niệm về cấu trúc thị trường sẽ như nằm trong lòng bàn tay của bạn

Trong xu hướng tăng, thị trường di chuyển trong làn sóng đi lên, cái mà chúng ta gọi là sóng tăng, các sóng tăng thường dài hơn sóng giảm Điều ngược cũng đúng với thị trường giảm Bằng cách quan sát sự biến động của thị trường, chúng ta có thể nhìn thoáng qua cấu trúc của thị trường và có được manh mối về việc thị trường sẽ đi đâu tiếp theo

4.3.1 Swing high và swing low

4.3.1.1 Tiêu chí để vẽ swing high và swing low

Để xác định swing high và swing low, chúng ta cần có 5 thanh nến Thanh ở chính giữa phải có đỉnh nến và đáy nến cao hơn đỉnh nến và đáy nến của cả hai thanh trước đó

Swing high và swing low 4.3.1.2 Các swing high và swing low không hợp lệ

Nếu một thanh nến có đỉnh ngang với đỉnh của thanh nến ở giữa thì thanh đó không được tính là một trong năm thanh nến xác định đỉnh đáy, chúng ta bắt buộc phải chọn thêm một thanh nến nữa Tức là tại một Swing High hoặc Swing Low ta có thể có nhiều cây nến như vậy và tính nó là một

Chú thích ảnh:

- C: swing high và swing low nằm kế nhau

- D: Thanh nến thứ 5 có đỉnh bằng với thanh nến ở giữa do đó không được tính, vì vậy ở đây phải lấy thêm thanh nến thứ 6 mới có thể xác định đỉnh đáy

Tại sao swing high và swing low lại quan trọng?

Những điểm này không phải xuất hiện ngẫu nhiên, chúng được tạo ra bởi thị trường Chúng đại diện cho sự thay đổi tạm thời và tương quan lực lượng cung và cầu

Ngay tại điểm swing high, bên mua không thể đẩy giá lên lên cao hơn Điều này có nghĩa là tại thời điểm đó, không ai sẵn sàng đưa ra mức giá cao hơn mức đỉnh Trader cảm thấy ở vùng giá bên trên là vô giá trị, không đáng để mua

Tóm lại, có hai kỹ năng chính trong việc đọc hành động giá:

- Xác định được swing high và swing low, chúng đóng vai trò như là hỗ trợ/kháng cự

- Hiểu được ý nghĩa khi một swing high hoặc swing low bị phá

4.4 Phân biệt Swing high/Swing low với High/Low

4.4.1 Low

Swing low xuất hiện khi nào? Đó là khi thị trường cố gắng di chuyển xuống dưới nhưng cuối cùng thất bại và quay ngược lên lại Trên đường đi lên, giá đã phá vỡ mọi ngưỡng kháng cự (swing high) và tạo ra một xu hướng mới Nói cách khác, thị trường thất bại trong nỗ lực giảm giá Điểm thấp nhất mà nó giá giảm xuống được gọi là swing low

#Mẹo: Điểm đảo chiều chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường có xu hướng Để

tìm mức swing low hợp lệ, bạn cần biết điểm bắt đầu của xu hướng và đỉnh cuối cùng của

xu hướng đó

Bạn hãy nhìn vào biểu đồ bên trên, bạn thấy điểm B chứ? Điểm B không được gọi

là swing low mà chỉ được gọi là Low mà thôi

4.4.2 Swing low

Mỗi thị trường thường có những đợt hồi (pullback) ngắn và đợt hồi cuối cùng có thể tạo ra điểm swing Trong đợt điều chỉnh, trước khi tạo được swing low, giá có thể tạo ra nhiều điểm Low tuy nhiên chỉ có điểm Low cuối cùng mới được gọi là swing low Một Low chỉ được gọi là swing low nến giá vượt qua mức đỉnh cao nhất của xu hướng tăng trước đó Nếu bạn còn cảm thấy khó hiểu, xin vui lòng xem ảnh giải thích dưới đây