THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

công ty đề ra là cố gắng ổn định và phát triển đảm bảo đủ vốn của cổ đông và cólợi nhuận thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.6.Số luồng tuyến hoạt động Các luồng tuyến vận chuyển năm 20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH

DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

I Giới thiệu chung về Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây có trụ sở đóng tại 112 đường Trần Phú– phường Văn Mỗ – thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây Đó cũng là quốc lộ lớn của nước

ta ( quốc lộ 6) kéo dài từ Hà Nội qua dọc tỉnh Hà Tây đi các tỉnh phía Bắc như:Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu Ngoài ra từ quốc lộ 6 đó còn có thể đi sâu vào cáchuyện của tỉnh Hà Tây và nhiều tỉnh khác nữa trên cả nước

Hiện nay công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây chính là tiền thân của:

+ Xí nghiệp ô tô số 1: được thành lập năm 1959 với nhiệm vụ lúc đó là vậnchuyển hàng hoá

+ Xí nghiệp ô tô số 3: được thành lập từ năm 1977 với nhiệm vụ vận tảihàng hoá và hành khách phục vụ cho kinh tế mới di chuyển dân từ đồng bằng lênmiền núi đi khai hoang kinh tế ở các tỉnh

Do nhu cầu thực tế của thị trường lúc bấy giờ và để hỗ trợ nhau cùng pháttriển, hai xí nghiệp này đã xác nhập với nhau để trở thành công ty cổ ô tô vận tải

Hà Tây vào tháng 9 năm 1992 Cũng xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của thực tếkhách quan, nền kinh tế quốc doanh tập thể, các doanh nghiệp nhà nước tỏ ra kémhiệu quả hơn hẳn so với các doanh nghiệp tư nhân và các loại hình doanh nghiệpkhác nhau nhưng chủ yếu là do thiếu sự năng động, sáng tạo cá nhân cũng như tậpthể đối với các doanh nghiệp nhà nước, không có sự kích thích tác động đến từngđộng lực cá nhân (do nếu kết quả hoạt động kinh doanh kém hiệu quả hoặc thua lỗ

đã có nhà nước bù…) Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nhànước càng bộc lộ rõ những mặt yếu kém của nó Do vậy nhận thức được vấn đềnghiêm trọng này, Đảng và nhà nước đã sáng suốt lựa chọn và có nhiều chủ trươngchuyển các doanh nghiệp nhà nước thành các công ty cổ phần nhằm nâng cao nănglực sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động

Căn cứ vào luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/4/1995 và xét đề nghị của

sở Kế hoạch và Đầu tư, tại tờ trình số 347TT/BĐM ngày 11/5/1999, đã quyết địnhchuyển doanh nghiệp nhà nước công ty ô tô vận tải Hà Tây thành Công ty cổ phần

ô tô vận tải Hà Tây Và công ty đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm

1999 công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây ra đời với nhiệm vụ chính là vận chuyểnhành khách

2 Đặc điểm về sản phẩm của công ty

Từ khi đi vào hoạt động 1/7/1999, Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây vớichủ trương đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng và khẳng định chỗđứng trên thị trường, không ngừng nâng cao hiệu quả, phát triển sản xuất, thunhiều lợi nhuận, tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông và tạo ra công ăn việc làm cho ngườilao động Hiện nay, công ty đã và đang hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực sau:

+ Về địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu là các tỉnh phía Bắc, phía Tây

và một số tỉnh phía Nam có đồng bào đi vùng kinh tế mới như tỉnh Lâm Đồng, tỉnhSông Bé

+ Về tuyến hành khách : Công ty cũng đã cố khai thác hiệu quả số tuyến đã

có bao gồm 19 tuyến trong đó có 16 tuyến liên tỉnh và 3 tuyến nội tỉnh Đồng thờităng cường mở rộng thêm thị trường mới cả nội tỉnh và ngoại tỉnh Trong nội tỉnhCông ty đã phát triển thê, mở rộng các tuyến đến thị trấn, thị xã và các khu vựcđông dân cư Ngoài ra Công ty còn khảo sát mở mới thêm một số tuyến liên tỉnh,

có thể đến các vùng sâu, vùng xa, các vùng tập trung đông dân cư Điển hình Công

ty đã mở tuyến đường dài liên tỉnh Hà Tây- Sài Gòn hoạt động đạt hiệu quả tốt

Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thì việc đi lại giữa các nước cũngdiễn ra dễ dàng hơn Chính vì vậy Công ty đã và đang nghiên cứu tìm hiểu để thamgia vào vận tải đường bộ quốc tế với các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan,Campuchia Tất cả các hoạt động này của Công ty nhằm nâng cao chất lượng phục

vụ, đảm bảo sự đi lại nhanh chóng, thuận lợi cho hành khách và cũng nâng caohiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty

*Vận tải hàng hoá

Bên cạnh lĩnh vực vận tải hành khách, công ty còn tham gia lĩnh vực vận tảihàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hoá của các cá nhân, các tổchức, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước Đồng thời, có thể tận dụng

số xe còn lại đã sử dụng lâu năm, cũ và lạc hậu, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuấtkinh doanh, tăng thu cho ngân quỹ Vì vậy Công ty cũng có chủ trương đầu tư xemới nhằm đáp ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu tiêu dùnghàng hoá của nhân dân Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển hànghoá thiết bị, nguyên vật liệu cho các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệpđảm bảo đúng thời gian và qui định Bên cạnh đó Công ty còn có hướng mở rộngcác tuyến vận tải cả trong tỉnh, ngoài tỉnh và một số nước khác trong khu vực

Tuy lĩnh vực kinh doanh này chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nó cũng không thể thiếuđược bởi tính đa dạng trong kinh doanh là rất cần thiết Việc này cũng mở rộng khảnăng phục vụ của Công ty đối với mọi hành khách bao gồm cả cá nhân và tập thể,đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiên, trong những nămgần đây, vận chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt chịu sự cạnh tranhkhốc liệt của các cá nhân, các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực vận tải hàng hoá.Đây cũng là một vấn đề khó khăn đối với Công ty nhất là hạn chế trong phươngtiện vận tải lạc hậu hơn so với đối thủ

*Công nghiệp xưởng sửa chữa.

Với xưởng sửa chữa tương đối lớn và trang thiết bị công nghệ khá tốt đã đápứng được nhu cầu sửa chữa các loại phương tiện của công ty như trung đại tu, đóngmới vỏ xe, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trung tu, đại tu máy gầm Công ty đãtừng bước nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo giá thành hợp lý

nhằm mở rộng sản xuất ra bên ngoài doanh nghiệp Trong những năm qua công ty

đã từng bước nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa cho nhiều phương tiện vậntải đường bộ bên ngoài với chiến lược ngày một nâng cao, giá cả hợp lý, đượckhách hàng tín nhiệm

*Tổ chức dịch vụ.

Trong điều kiện sản xuất vận tải hiện nay bị cạnh tranh quyết liệt, bên cạnh

đó Công ty mới được cổ phần hoá cho nên gặp rất nhiều khó khăn trong kinhdoanh Công ty đã tích cực mở rộng sản xuất và tổ chức các dịch vụ nhằm đa dạnghoá sản phẩm tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiện nay Công ty đang tổ chứcthêm các nghành nghề:

+ Đại lý xăng dầu

+ Dịch vụ phụ tùng ô tô xăm lốp

+ Dịch vụ rửa xe, thay dầu mỡ các loại xe cơ giới đường bộ

Các nghành nghề này được mở ra không chỉ nhằm phục vụ cho sản xuất nội

bộ mà Công ty còn mở rộng sản xuất phục vụ khách hàng bên ngoài, tạo công ănviệc làm giải quyết lao động dôi dư của Công ty

Với các lĩnh vực kinh doanh trên, mấy năm vừa qua sau khi cổ phần hoáCông ty đã đi vào hoạt động một cách có tổ chức và tương đối ổn định

3 Đặc điểm về lao động:

Tính đến hết năm 2003, toàn công ty có 189 lao động Trong đó:

+Lao động vận tải trực tiếp chiếm phần lớn, gồm 168 người, chiếm 88.89%.Với trình độ bậc lái xe trung bình là 2.2/3, thì công ty có đội ngũ lái xe có trình độtương đối cao Tuy nhiên vẫn cần phải đào tạo nhằm tăng chất lượng lao động Cònđội ngũ thợ sửa chữa, lao động dịch vụ là những lao động có kinh nghiệm lâu năm

và trình độ bậc thợ tương đối cao nên hầu như công tác thực hiện nhiệm vụ bảodưỡng, sửa chữa phương tiện cho toàn công ty luôn là tốt

+Lao động gián tiếp gồm 21 người, chiếm 11.11% số lao động trong toàncông ty Đội ngũ này có trình độ đại học và trung cấp trên 50% Tuy nhiên, với độ

tuổi trung bình khá cao (40 tuổi) thì đó là những cán bộ quản lý có nhiều kinhnghiệm, thâm niên cao và nhiệt tình trong công việc.

Nhưng cũng chính vì đặc điểm của công ty là kinh doanh trong lĩnh vựcvận tải nên tài sản chủ yếu của công ty tập trung vào các phương tiện vận tải Nóchiếm đến hơn 80% tổng giá trị tài sản cố định nên khi đầu tư vào sửa chữa, đóngmới các loại xe làm chi phí tài chính tăng lên, rất ảnh hưởng đến lợi nhuận củacông ty Về nhà cửa và kiến trúc của công ty trong mấy năm vừa qua không có gìthay đổi Nhìn một cách toàn diện thì cơ sở vật chất của công ty còn nghèo, cầnphải tập trung đầu tư hơn nhằm giúp công tác quản lý đạt hiệu quả

5.Đặc điểm về môi trường kinh doanh

Bên cạnh những mặt thuận lợi kể trên thì công ty còn gặp nhiều khó khăntrong việc phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh cả lành mạnh và không lànhmạnh trên thị trường ngày càng xuất hiện tăng

+Đó chính là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác trong ngành vận tảikhông chỉ ở Hà Tây mà còn nhiều tỉnh khác, làm giảm số lượng khách của công ty.Đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh này đều có thời gian hoạt động lâu dài và cũngchuyển từ các doanh nghiệp nhà nước nên tên tuổi của nó cũng đã có tiếng tronglòng khách

+ Các công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách và hàng hoá

+ Các hợp tác xã

+ Các công ty tư nhân: đây chủ yếu là các đối thủ cạnh tranh không lànhmạnh đối với các công ty mà vấn đề này rất khó giải quyết do các công ty nàykhông chịu sự quản lý của bến bãi nào mà thường xuyên bắt khách ngay trênđường ( là các tuyến hoạt động của công ty) Do xe của họ chủ yếu là xe cũ, nên đểbắt được nhiều khách họ thường đưa ra các mức giá rất thấp Đây chính là vấn đềlàm đau đầu ban chỉ đạo công ty, mà hiện nay công ty chưa đưa ra một biện phápnào hiệu quả để khắc phục được tình trạng này

*Năng lực cạnh tranh của công ty

Do thời gian đi vào hoạt động của công ty đã lâu nên tên tuổi của công tycũng đã đi vào lòng người khách Mặt khác công ty cũng đã không ngừng cải tiến,sửa chữa, tân trang lại xe và đầu tư mua sấm đóng mới Nâng cao năng lực phục vụkhách hàng như các trang thiết bị trên ô tô cụ thể: máy điều hoà, radio, khăn thơmphục vụ khách

Do vậy nên năng lực cạnh tranh của công ty là rất cao Thực hiện phươngchâm “ Đẹp lòng khách đến vừa lòng khách đi”, thái độ phục vụ khách hàng tậntình chu đáo giá cả hợp lý, công ty đã thực sự tạo thêm lòng tin yêu cho kháchhàng Tuy nhiên để có thể đối phó được với các công ty tư nhân, công ty cần phảinghiên cứu tìm tòi để tìm ra biện pháp tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi hơn chocông việc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

*Chiến lược của công ty

Hiện nay công ty đang gặp rất nhiều khí khăn do vừa mới đầu tư mua mớinhiều nên hiện nay công ty đang gặp rất nhiều khó khăn Do vậy mà chiến lược

công ty đề ra là cố gắng ổn định và phát triển đảm bảo đủ vốn của cổ đông và cólợi nhuận thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

6.Số luồng tuyến hoạt động

Các luồng tuyến vận chuyển năm 2004

Số

Số

Nguồn: Phòng Kinh doanh

II Cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ô

tô vận tải Hà Tây trong mấy năm qua

1.Cơ cấu tổ chức

Bộ máy hoạt động của công ty được thể hiện ở sơ đồ sau

Giám đốcGiúp việc giám đốc:

-Các phó giám đốc-Kế toán trưởng

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban được cụ thể như sau:

1.1 Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây thực hiện mọinhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương tiện công nghệ công ty

Quyết định phương hướng và nhiệm vụ phát triển của công ty thông quaphương án sử dụng tài sản, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổimới phương tiện công nghệ công ty Quyết định số lợi nhuận trích lập các quỹ, bổ

sung vốn, lợi nhuận chia cho các cổ đông quýêt định tăng giảm vốn điều lệ củacông ty.

1.2 Hội đồng quản trị

Là một bộ phận cao nhất trong công ty giữa hai kì đại hội cổ đông Hội đồngquản trị của công ty gồm có 5 người được hội đồng cổ đông bầu chọn theo hìnhthức bỏ phiếu kín Hội đồng quản trị của công ty có một thành viên đại diện chovốn chủ sở hữu phần vốn của nhà nước, hội đồng đã phân chức năng và nhiệm vụ

cụ thể của từng thành viên

1.3 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.

Là người được Đảng và nhà nước giao trách nhiệm đại diện phần vốn củanhà nước trong công ty, là ngưới có quyền cao nhất điều hành và chịu trách nhiệm

về hoạt động của công ty theo pháp luật, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổđông Giám đốc có các phó giám đốc và kế toán trưởng trợ giúp đắc lực Vớinhiệm vụ là phải bảo toàn và phát triển vốn thực hiện theo phương án kinh doanh

mà đã được hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua đại hội đồng cổ đông, trìnhhội đồng quản trị các báo cáo về hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuấtkinh doanh và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty trướcĐại hội đồng cổ đông

1.4 Phó giám đốc giúp việc

Là người giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc, trướcnhà nước về nghĩa vụ của mình được phân công Thay mặt giám đốc khi giám đốc

đi vắng hoặc được giám đốc uỷ quyền để giải quyết và điều hành công tác tàichính, có trách nhiệm thường xuyên bàn bạc với giám đốc về công tác tổ chức tàichính sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để giám đốc nắm bắt và điều chỉnh kếhoạch Triển khai các công việc đã thống nhất xuống các bộ phận thuộc khối mìnhphụ trách và thông tin nhanh những thuận lợi và khó khăn trong việc điều hành đểcùng giám đốc giúp kinh nghiệm và đề ra phương hướng chỉ đạo mới

1.5 Các phòng ban

*Phòng kinh doanh: gồm có 4 người với nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty, đôn đốc, giám sát,điều hành, thực hiện kế hoạch đã phê duyệt Từ đó rút ra những thuận lợi, khó khăn

để giúp cho giám đốc có định hướng đúng trong việc chỉ đạo kinh doanh có lãi,ngoài ra còn có chức năng điều phối và kiểm soát hoạt động của các xe, nâng caođời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty

*Phòng tổ chức – hành chính: gồm 4 người, trong đó có một trưởng phòng,

một phó phòng và 2 nhân viên, có chức năng là giúp giám đốc và ban lãnh đạocông ty thực hiện tốt công tác quản lý về số lượng và chất lượng lao động, sắp xếpđời sống, nơi ăn chốn ở, vị trí làm việc, quan hệ đối ngoại, đảm bảo công tác vănthư đánh máy và giữ bí mật tài liệu, quản lý lao động tiền lương, định mức sảnphẩm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội theo chế độ chính sách của nhànước

*Phòng kế toán tài vụ: gồm có 5 người, trong đó có một trưởng phòng, một

kế toán tổng hợp, 3 nhân viên là bộ phận giúp việc cho giám đốc về mặt tài chínhhàng năm trên cơ sở sản xuất kinh doanh, quản lý chắc nguồn vốn, hạch toán thuchi tài chính theo đúng chế độ nhà nước, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý

và hạch toán giá thành sản phẩm, tham mưu cho giám đốc chủ động sử dụng nguồnvốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện kếhoạch sản xuất kinh doanh Mở sổ theo dõi tài chính và vật tư lập kế hoạch chứng

từ ghi chép và hạch toán, thanh quyết toán gọn nhẹ việc thu chi, quản lý chặt chẽchế độ thu chi quỹ tiền mặt

*Xưởng sửa chữa: là phân xưởng bảo dưỡng sửa chữa cho xe của công ty

theo định kỳ đóng mới thùng xe và đại tu máy Bộ phận dịch vụ có nhiệm vụ cungcấp xăng dầu, mỡ, nhớt cho xưởng sửa chữa xe và lực lượng của công ty, đồng thờiphục vụ bán xăng dầu cho bên ngoài

2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm qua.

Như vậy trong ba năm qua tình hình sản xuất kinh doanh của công ty xem

ra đều rất thuận lợi các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra hầu như đều được thực hiện vượtmức Điều này đã đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp, lợi nhuận của các cổđông, giải quyết được việc làm cho số đông người đồng thời còn nộp cho nhà nướcmột khoản thuế lớn làm tăng ngân sách Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở vậy màcông ty cần cố gắng hơn nữa để có được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn.Công tác lập kế hoạch cần được làm kĩ lưỡng, triệt để hơn để tận dụng những khảnăng còn tiềm ẩn nhiều trong công ty Mặc dù tổng mức doanh thu của công ty quacác năm đều có sự phát triển biểu hiện năm sau tăng hơn năm trước Nhưng nếu đisâu vào tìm hiểu nghiên cứu thì vẫn còn nhiều bất cập Năm 2002 –2003 là năm màcông ty phải mua mới và đại tu lại nhiều xe nhất mà chi phí để có một xe mới là rấtđắt nên công ty đã phải vay vốn ngân hàng nên hàng năm việc thanh toán tiền lãicũng mất nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận Doanh thu tăng nhưng tổng chi phí cũngtăng và tốc độ doanh thu giảm Do vậy, cần phải có biện pháp gì để hạ thấp chi phíkinh doanh vận tải của công ty, đó là một vấn đề mà ban lãnh đạo công ty cần phảiquan tâm Hiện nay, mức thu nhập trung bình của toàn bộ lao động trong công ty

là 764000/người Như vậy, là đã vượt ra mức lương tối thiểu do nhà nước quyđịnh Qua đó, đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động Hiện nay thị trườngvận tải có nhiều biến động mạnh, cho phí cho nguyên vật liệu như xăng dầu và cácthiết bị phụ tùng khác liên tục tăng, giá cả xe cũng mắc thêm vào đó là sự cạnhtranh gay gắt khi mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân thâm nhập vào vớicác hình thức cạnh tranh không lành mạnh, gây ra áp lực đối với công ty làm chogiá cước giảm xuống trong khi chi phí thì tăng Đây là một nguyên nhân dẫn đếnlĩnh vực vận tải của công ty hoạt động hiệu quả không cao

Trong quá trình lập kế hoạch, công ty đã đưa ra con số không chính xác,không tận dụng hết khả năng hiện có của công ty nên đa số các chỉ tiêu đều vượt kếhoạch Cũng chính do việc không nghiên cứu tìm hiểu kỹ nên một số chỉ tiêu kếhoạch không đạt thì con số đạt được lại quá bé so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra Đâychính là một trong những khuyết điểm lớn của quá trình lập kế hoạch trong công

ty

II Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần

ô tô vận tải Hà Tây

1 Các loại kế hoạch hiện nay của công ty

Kế hoạch thì có nhiều loại, nhưng áp dụng loại kế hoạch nào thì lại phụthuộc vào từng Công ty Nhìn chung, đa số các công ty đều không chỉ áp dụng duynhất một loại kế hoạch mà thông thường áp dụng xen kẽ các loại kế hoạch vớinhau Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ của công ty chính là công việc dự kiến

sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo Nó bao gồm các chỉ tiêu kinh tế (doanh thu,lợi nhuận…) các chương trình đầu tư, và nhu cầu vốn, cân đối các nguồn vốn đầu

tư, các chương trình bảo dưỡng, sửa chữa, quỹ lương, dự kiến, các chương trìnhđào tạo và chi phí Việc xây dựng kế hoạch được tiến hành theo từng giai đoạn(ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) và phù hợp với từng loại hình sản xuất của mỗiđơn vị trực thuộc

Hiện nay, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty được chia làm hailoại chủ yếu:

+Kế hoạch ngắn hạn – trung hạn (thường là kế hoạch tháng, quý…)

+Kế hoạch dài hạn (cho từng năm tài chính ‘kế hoạch hàng năm”)

Để định hướng chiến lược lâu dài công ty còn có kế hoạch dài hạn có thểkéo dài từ 5 đến 10 năm

2.Căn cứ xây dựng

2.1.Căn cứ xây dựng dài hạn

2.1.1.Căn cứ vào phương hướng, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng vànhà nước

Đại hội VIII, IX của Đảng đã đề ra mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước từ nay đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp, dịch vụ, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng từ 8 đến 10 lần so vớinăm 1990 Năm 2004 cũng là một trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI Do

đó, mục tiêu mà Đảng và nhà nước đặt ra là cần phải tăng tốc độ GDP từ 7 – 8%.Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tăng từ 4 – 4.5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng10.5 – 11.5%, giá trị các ngành dịch vụ tăng từ 5 –6%, lạm phát vào khoảng 6-8%

Căn cứ vào chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước, với chủ trương tăngcường mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập chủquyền, các bên cùng có lợi, tạo điều kiện cho công ty hợp tác liên doanh với nhiềucông ty nước ngoài nhằm tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệmxây dựng kế hoạch và hoà nhập với thị trường

2.1.2.Năng lực vận chuyển của công ty (khả năng của công ty)

Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào, Công ty cổ phần ô tô vận tải HàTây cũng có những điểm mạnh, điểm yếu trong sản xuất kinh doanh

*Điểm mạnh

Do thời gian đi vào hoạt động đã lâu nên tên tuổi của công ty cũng đã đi vàolòng người khách Mặt khác, trong quá trình hoạt động công ty luôn cố gắng khôngngừng cải thiện, sửa chữa, tân trang lại xe và đầu tư mua sắm đóng mới Nâng caonăng lực phục vụ khách hàng như các trang thiết bị trên ô tô cụ thể: điều hoà,radio, khăn thơm phục vụ khách…

Thực hiện phương châm “đẹp lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, thái độphục vụ tận tình chu đáo, giá cả hợp lý, công ty đã thực sự tạo thêm lòng tin yêucho khách hàng Do vậy, năng lực cạnh tranh của công ty là rất cao

+Công ty có truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo luônđược giữ vững, luôn chủ động nắm bắt được khó khăn để đề ra được biện pháp chỉđạo cụ thể, vượt qua khó khăn và các chỉ tiêu kế hoạch do nhà nước giao

+Có đội ngũ cán bộ và công nhân được đào tạo cơ bản, năng động và nhiều kinhnghiệm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh thích ứng với các yêu cầu của cơ chếmới

+Ngoài ra, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bộ giao thông vận tải,cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan cấp trên trong tổ chức lại, sản xuất mởrộng ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện bộ máy quản lý…

Với những ưu điểm trên, đã thực sự tạo cho công ty một khả năng cạnh tranhtương đối mạnh Tuy nhiên, ở bản thân công ty vẫn còn không ít các điểm yếu.

*Điểm yếu

Sản xuất vận tải phương tiện giảm cả về số lượng và chất lượng, giá cướcvận tải giảm trong khi đó, chi phí vận tải tăng, vì vậy, hiệu quả sản xuất đạt thấp.Lao động việc làm luôn là vấn đề bức xúc cần giải quyết

Chi phí sản xuất thì ngày một gia tăng, do phải tham gia và thực hiện nhiềuchế độ quy đình, giá xăng dầu tăng mạnh, vật tư, lệ phí cầu đường, lệ phí tham gialưu thông …tăng liên tục

2.1.3 Căn cứ vào dự báo sự biến động của thị trường vận tải trong năm kế hoạch

và chiến lược phát triển của công ty

Nền kinh tế càng phát triển, máy móc thiết bị sản xuất càng hiện đại do cómột sự đầu tư Do vậy, luôn có một sự biến động về giá cả, chất lượng vận tải, quathời gian, qua các năm Mỗi một năm thường có một lượng hàng vận chuyển khácnhau Vì vậy, công ty luôn phải dự báo được sự biến động của thị trường vận tảitrong một thời kỳ nhất định Đây là một trong những căn cứ quan trọng để công tylập kế hoạch dài hạn

2.1.4.Căn cứ vào yêu cầu vận chuyển của các thành phần kinh tế (yêu cầu củakhách hàng)

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng muốn giảm chi phí sản xuất để hạ giáthành sản phẩm, tạo được sự cạnh tranh vững mạnh với các đơn vị sản xuất kinhdoanh khác Do vậy, các doanh nghiệp này (hay nói cách khác là các khách hàng)đều muốn vận chuyển hàng hoá với giá cước vận chuyển thấp nhất trong khi đó lạimuốn đảm bảo an toàn cho hàng hoá của mình và với sự xuất hiện hàng loạt củacác công ty tư nhân chuyên hoạt động về dịch vụ vận chuyển và các công ty nàyluôn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng Do đó, đã làm giảm bớt đi lượngkhách hàng, hay lượng khách hàng bị phân chia Khách hàng của Công ty cổ phần

ô tô vận tải Hà Tây là các doanh nghiệp nhà nước, các khách hàng lâu năm củacông ty, luôn tín nhiệm vào công ty Chính vì vậy, khi công ty xây dựng kế hoạchphải căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để có kế hoạch chính xác

2.1.5 Kinh nghiệm qua các năm

Hàng năm, công ty đều xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động, do vậy

mà đó chính là kinh nghiệm của việc lập kế hoạch Kinh nghiệm được tích luỹ từnăm này qua năm khác Qua một năm lại rút ra được bài học cho năm tiếp theo.Thông qua kinh nghiệm để lập kế hoạch đó chính là một trong những yếu tố khôngthể thiếu trong công tác lập kế hoạch

Để đáp ứng cơ chế thị trường và sự phát triển của đơn vị, công ty luôn cóphương hướng củng cố bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp và đào tạo đội ngũ cán bộ cóđơn vị khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các chế độ quyếtđịnh về công tác cán bộ, lao động, tiền lương

Đầu tư xây dựng cơ bản công ty không có chủ trương đầu tư lớn mà chủ yếu

là đầu tư vào phương tiện vận tải đặc biệt, trong các năm tiếp theo, công ty dự địnhmua sắm một số loại xe mới hiện đại hơn, cho phù hợp với nhu cầu thị trường.Ngoài đầu tư mua sắm và sửa chữa các phương tiện vận tải, công ty còn đầu tư vào

tu bổ sửa chữa hệ thống kho tàng, bến bãi, đầu tư sửa chữa máy móc, thiết bị nhằmduy trì khả năng sử dụng phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo chấtlượng vận chuyển, giữ vững và nâng cao mức độ an toàn về cả người và phươngtiện hàng hoá

Quản lý tốt vật tư hàng hoá và tiền vốn, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực xảy ra, công ty luôn quan tâm tới công tác thanh tra bảo vệ thường xuyên kiểm tra đôn đốc rút ra bài học quản lý Nhằm bảo đảm các chế độ quy định, chính sách củanhà nước, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đảm bảo cho trật tự an ninh, an toàn mọi mặt

Cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh sẽ đảm bảo việc làm cho cán bộcông nhân viên, cũng từ đó, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cảithiện, để phát huy hết khả năng, ngoài trách nhiệm đối với công viêc cần duy trì vàphát động phong trào thi đua có nội dung và hình thức phù hợp, từ việc chăm lođời sống, động viên khuyến khích tạo cho cán bộ công nhân viên sự tin tưởng, gắn

bó cùng toàn thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Tạo điều kiện phối hợp chỉđạo thống nhất giữa Đảng uỷ công đoàn và chính quyền tập trung vào mục tiêuhoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống của cán bộ

công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó trong đơn vịchung sức vượt qua mọi khó khăn đưa công ty ngày càng tiến lên.

2.2.Căn cứ xây dựng kế hoạch năm

2.2.1.Căn cứ vào chiến lược dài hạn

Chiến lược dài hạn là căn cứ, cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch năm.Đây là một trong những căn cứ đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhất trong chu trìnhlập kế hoạch Vì vậy, ngay từ đầu Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây đã phải xâydựng, xác định cho mình một kế hoạch dài hạn Công ty sẽ căn cứ vào kế hoạchnày để xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch năm được xác định không trái với kếhoạch dài hạn

Do tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vậtchất kết hợp với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong giai đoạn hiện nay,công ty đang theo đuổi chiến lược giữ ổn định là chính cùng với phát triển Để cóthể theo đuổi chiến lược này, công ty đã đề ra những mục tiêu sau:

+Đa dạng hoá trong hoạt động kinh doanh

+Nâng cao chiến lược đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty

+Nâng cao chiến lược phục vụ khách hàng, tạo lòng tin và uy tín trong lòng ngườidân

+Từng bước nâng cao mức thu nhập và đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán

bộ công nhân viên

2.2.2.Căn cứ vào nhu cầu thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, thị trường là nơi quyết định sản xuất cái gì?sản xuất như thế nào? và với số lượng là bao nhiêu? Chính vì vậy, trong sản xuấtkinh doanh phải bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, cho dù đó là một doanhnghiệp nhà nước hay một doanh nghiệp tư nhân thì cũng đều phải nghiên cứu thịtrường Đây là một khâu quan trọng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinhdoanh từng năm của công ty Nếu công ty lập kế hoạch mà không căn cứ vào nhucầu thị trường sẽ dẫn đến nhiều khi sản xuất thừa và thiếu, điều này đôi khi ảnhhưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Và Công ty cổphần ô tô vận tải Hà Tây cũng phải tuân theo quy luật này nếu muốn tồn tại và phát

triển Vì vậy, hàng năm để xây dựng được kế hoạch cho năm hoạt động công tyđều phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường để xem trong năm tới sẽ ra saorồi căn cứ vào đó để lập kế hoạch cho năm tiếp theo Cụ thể là hàng năm, công ty

đã phải xem xét tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan như dự báo pháttriển kinh tế Việt Nam, cơ sở hạ tầng xã hội và xem xét trong năm tới đời sốngkinh tế của nhân dân như thế nào? lượng tiêu thụ hàng hoá nhiều hay ít, sự hìnhthành và phát triển của các doanh nghiệp hoạt động với chức năng tương tự Nhucầu vận chuyển của các thành phần kinh tế từ nhà nước tới tư nhân, đặc biệt trongnhững năm gần đây, cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng vàNhà nước theo đó là sự phát triển của các ngành dịch vụ, ngành công nghiệp trongnước nhất là du lịch, ngành vận tải, ngành ô tô, ngành sản xuất hàng tiêu dùng,ngành dệt may và một số ngành khác Do vậy mà nhu cầu về dịch vụ vận chuyển,nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, dịch vụ nhà nghỉ tăng lên từ đó công ty có kế hoạchhợp lý để đáp ứng được nhu cầu đang tăng lên của xã hội

Ngoài ra, khi nghiên cứu về số lượng đối thủ cạnh tranh, nắm bắt được sứcmạnh, phương châm hành động và các chiến lược kinh doanh của họ, qua đó, công

ty sẽ đề ra phương án kế hoạch kinh doanh cho riêng mình

2.2.3.Căn cứ vào khả năng hiện có của công ty

Giao dịch với bao nhiêu cơ sở trong cả nước, căn cứ vào lượng xe hiện cócủa công ty, số xe tăng lên hoặc giảm đi để có thể bố trí vận chuyển cho phù hợpvới khả năng vận chuyển của công ty để tránh tình trạng xe nhàn rỗi trong khi đólại có nguồn hàng để vận chuyển Mặt khác căn cứ vào năng lực hiện có của độingũ lái xe mà phân và giao trách nhiệm cho từng người phụ trách từng xe, từngluồng tuyến khu vực

Nguồn lực kinh doanh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của doanhnghiệp ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, việc đánh giá, phân tích các nguồnlực nội tại của công ty luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm trong các cuộc họpthường kỳ Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ danh sách những vấn đề cần ưu tiên,thông qua sự rà soát, so sánh các cấp lãnh đạo sẽ nhận ra sự phân bố nguồn lực hợp

lý hay chưa Việc sử dụng các nguồn lực trong thời gian qua góp phần thúc đẩy sựphát triển trong hiện tại và tương lai như thế nào?

Những kết quả rút ra sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết địnhthi hành hoặc điều chỉnh mục tiêu cũng như phương thức hoạt động trong thời kỳtiếp theo

Trong từng thời kỳ, công ty luôn phải theo dõi sắt sao sự biến động của cácnguồn lực và hiệu quả của việc phân bổ chúng Cũng chính nhờ sự sắt sao này màcông ty đã tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình trên các mặt quản lý chủ yếu:

+Về công tác tài chính: Xét về tổng thể môi trường kinh doanh ngành thìnguồn lực tài chính của công ty là đủ mạnh để cạnh tranh Nguồn vốn sử dụng vàokinh doanh được công ty huy động từ nhiều nguồn như vốn tài trợ, vốn vay, vốn tự

có, vốn mượn thông qua hợp tác kinh doanh Tuy đòn cân nợ có lúc khá cao nhưngđiều đó là hợp lý trong thời kỳ công ty đang phát triển, bằng chứng cho thấy vốnluân chuyển của công ty luôn được bổ sung qua các năm từ lợi nhuận trích lại

+Về công tác marketing: dù chưa có phòng marketing chuyên trách trongtoàn công ty, nhưng dưới việc hoạt động tích cực của các thành viên trong công ty,trong công tác marketing đã mang lại hiệu quả nhất định Các thông tin được cậpnhập và phân tích đã giúp công ty đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm thu hútkhách hàng, phần nào đoán được nhu cầu thị trường và đòi hỏi của thực tiễn

+Về công tác nhân sự: công ty đã có đội ngũ nhân viên lâu năm, nhiều kinhnghiệm và trình độ tương đối

+Về cơ sở vật chất: công ty đã mới đầu tư mua sắm mới thêm một số xe hiệnđại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện tại

2.2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện năm trước

Khi xây dựng kế hoạch năm, ngoài việc căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ trongchiến lược phát triển dài hạn, công ty còn phải căn cứ vào việc đánh giá tình hìnhthực hiện năm trước, tức là xem xét khả năng thực hiện kế hoạch là bao nhiêu %,đạt được những kết quả gì, còn lại những tồn tại nào, từ đó rút ra những kinhnghiệm cho việc lập kế hoạch năm sau, từng bước nâng cao quá trình lập kế hoạchđược chính xác hơn

Đây là căn cứ chủ yếu của Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây khi xem xét

và lập kế hoạch cho năm sau

Kết quả kinh doanh trong những năm trước, quý trước là rất quan trọng đểcông ty đề xuất phương hướng kế hoạch kinh doanh cho quý sau, năm sau và cácnăm sau Như ở chương II, chúng ta đã thấy kết quả kinh doanh trong những nămtrước là cực kỳ khả quan, cực kỳ triển vọng Đó chính là những thành tựu cơ bản

và quan trọng nhất đặt nền móng cho sự phát triển của công ty trong những nămtiếp theo

Vì lí do đó nên khi xây dựng kinh doanh cho năm 2004, công ty đã căn cứvào:

+Công ty đã vươn lên hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ mà công ty đề

ra, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch từ 2-3% Doanh thu năm 2003 đạt10.692.124.689 đ, vượt mức kế hoạch là 103.81%

+Việc triển khai thực hiện kế hoạch đã diễn ra thuận lợi do có kinh nghiệm

từ trước, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của mọi thành viên công ty

2.2.5.Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2004 và một số năm tới

*Những mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch kinh doanh trong năm 2003 và một sốnăm tới

Phát huy kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2003 và một sốnăm trước, bám sát nhiệm vụ kế hoạch của công ty giao, theo sát diễn biến của thịtrường, tăng cường tiếp thị, khai thác khách hàng mới tập trung chỉ đạo, tìm mọibiện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt mức sản lượng caonhất, đáp ứng nhu cầu trên các địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường

và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên

+Tăng cường các mặt quản lý vật tư, lao động, tài chính, tiền vốn để sảnxuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

*Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004

Năm kế hoạch 2004 thực hiện các chế độ cơ chế quản lý của nhà nước, phảnánh được ổn định các chỉ tiêu khai thác, tận dụng mọi tiềm năng với các hình thứcquản lý Đồng thời, có phương án luân chuyển phương tiện giữa các khu vực màtrọng tâm là các tuyến phía nam (dài) với các tuyến ngắn, nội địa Với lực lượngphương tiện hiện có cần tận dụng khai thác và khai thác hiệu quả Tăng cường mởrộng thu hút phương tiện có nguồn vốn 100% để đưa vào tuyến khai thác hợp lý