xây dựng một dự án và phân tích tính khả thi của nó đã quyết định lựa chọn thành lập một quán café

Với khách hàng mục tiêu này thì dự án hứa hẹn sẽ mang lại khoảndoanh thu ổn định vì lượng khách du lịch đến Tam Đảo ngày càng tăng và họ sẵng sàng bỏ tiền ra để thưởng thức một cốc cafe

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH ****

BÀI TẬP LỚN CHỦ ĐỀ:

XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VÀ PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

DỰ ÁN: KINH DOANH QUÁN CAFÉ “TEE COFFEE” Gỉang viên hướng dẫn: Ths Bùi Thị Lan Hương

Hà Nội, 2019

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH

BÀI TẬP LỚN CHỦ ĐỀ:

XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VÀ PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

DỰ ÁN: KINH DOANH QUÁN CAFÉ “TEE COFFEE”

Gỉang viên hướng dẫn: Ths Bùi Thị Lan Hương

Mục lục

Lời mở đầu 4

I Phân tích môi trường kinh doanh và cơ hội đầu tư 5

1 Môi trường kinh doanh 5

2 Cơ hội đầu tư 6

II Xây dựng chi tiết dự án 8

1 Thông tin cơ bản về dự án 8

2 Thông tin chi tiết dự án 8

2.1 Tổng vốn đầu tư và nguồn cung cấp tài chính 8

2.2 Địa điểm cửa hàng 8

2.3 Thiết kế cửa hàng 9

2.4 Quản lí lao động 11

2.5 Chi phí cơ bản 12

2.6 Sản phẩm dịch vụ 14

III Phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án 15

IV Thẩm định tài chính dự án 20

A Dự toán chi phí 20

1 Dự toán chi tiết 20

B Tổng hợp 24

C Dự toán doanh thu 26

D Đánh Giá 29

1 Thời gian hoàn vốn 29

2 NPV 30

3 Tỉ suất sinh lời nội bộ (IRR) 31

4 Chỉ số sinh lời ( PI ) 31

Kết luận 31

Lời mở đầu

Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu thư giãn, giải trí, gặp gỡ bạn

bè là một trong những vấn đề rất được chú trọng và quan tâm hiện nay Trongthời đại mới con người phải luôn tất bật, vất vả với bao công việc mà họ phảiđối mặt, do đó họ cần được thư giãn, giảm stress, thay đổi không khí, để tâmhồn thoải mái, dễ chịu và thêm yêu cuộc sống

Bắt nguồn từ những vấn đề trên, nên thiết nghĩ cần phải có một nơi để mọingười có thể thư giãn, vui chơi với cung cách và thái độ phục vụ chuyênnghiệp, thân thiện, chất lượng dịch vụ tốt nhằm đáp ứng những nhu cầu ngàycàng cao Do đó nhóm chúng em với chủ đề “ xây dựng một dự án và phân tíchtính khả thi của nó đã quyết định lựa chọn thành lập một quán café “ theo xuhướng “ vườn “ - một không gian xanh, rộng rãi trong lành thoải mái và thoángmát

I Phân tích môi trường kinh doanh và cơ hội đầu tư.

1 Môi trường kinh doanh.

a Yếu tố khách quan.

Xã hội ngày càng phát triển về kinh tế, đời sống của nhân dân ngàycàng được cải thiện nên nhu cầu thư giãn giải trí ngày càng được tăngcao Do đó, người dân ngày càng đi du lịch nhiều hơn

Tam Đảo là nơi ngày càng thu hút nhiều lượt khách du lịch cả trong

và ngoài nước vì ở đây thời tiết thoáng mát, khung cảnh thiên nhiên vôcùng nên thơ hùng vĩ

Bên cạnh đó thì môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn phùhợp cho việc phát triển kinh doanh

 Đối tượng khách hàng

Dự án muốn nhắm đến các đối tượng là các khách du lịch cả trong

và ngoài nước Họ đến đây và cần những nơi để thư giãn, giải trí cùnggia đình, bạn bè khi đến đây

Với khách hàng mục tiêu này thì dự án hứa hẹn sẽ mang lại khoảndoanh thu ổn định vì lượng khách du lịch đến Tam Đảo ngày càng tăng

và họ sẵng sàng bỏ tiền ra để thưởng thức một cốc cafe với một mứcgiá hợp lí

 Đối thủ cạnh tranh

Vì đây là môi trường kinh doanh vô cùng hấp dẫn nên quán phảichịu một áp lực lớn về các đối thủ cạnh tranh, các quán café đã cóthương hiệu từ trước như: Quán gió Tam Đảo, Rock café Tam Đảo, skyGarden Tam đảo hay các đối thủ cạnh tranh sau này

 Nhà cung ứng

Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán,những nhà cung cấp nguyên liệu cho cửa hàng phải là các sản phẩm

tươi sạch tốt nhất để tạo ra các đồ uống ngon và sạch để phục vụ khách

được những thuận lợi to lớn cho quán café Nhưng để tìm được nhàcung cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ Qua quá trìnhtìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là: caféTrung Nguyên , VINAMILK, các đầu mối cung cấp hoa quả sạch,COCACOLA và các công ty nước giải khác

b Yếu tố chủ quan

Quán được đặt ở nơi có vị trí đẹp, gần một số điểm du lịch TamĐảo và quán là sự kết hợp giữa cafe với không gian xanh mang lại cáctrải nghiệm mới mẻ và thú vị khi đên đây Bên cạnh đó quán cũng có

trái cây… với mức giá cả hợp lí phù hợp với từng lựa chọn của kháchhàng

Quản lý Đội ngũ quản lý có chuyên môn, có hiểu biết, hầu hết đều

là những người trẻ năng động, sáng tạo, nhiệt tình, không ngại khótrong công việc Nhân viên được đào tạo, phục vụ chu đáo, tận tình

2 Cơ hội đầu tư

Từ những phân tích về môi trường kinh doanh, nhóm nhận thấy đây làmột cơ hội đầu tư không nên bỏ qua, có khả năng đem lại lợi ích và mangtính triển vọng cao trong tương lai.

Thực đơn của quán vô cùng phong phú không chỉ với những đồ uốngchế biến từ cafe mà còn các loại đồ uống sinh tố chế biến từ các loại rau, củ

và trái cây Ngoài phục vụ đồ uống thì cũng không thể không kể đến cácloại đồ ăn nhấm nháp khi ngồi tán ngẫu với bạn bè là các lại hạt như hạthướng dương, hạt bí,… cùng các loại đồ ăn như bò khô, khô gà lá chanh,…cùng một số loại bánh ngọt Và nguồn nguyên liệu được chọn từ những nhàcung ứng có uy tín về thực phẩm, đặc biệt là rau, củ và trái cây sẽ là thựcphẩm tươi được nhập mới hàng ngày, để đảm bảo rằng các loại đồ uốngchế biến từ rau, củ và trái cây đảm bảo được vị tươi ngon nhất

Ngoài việc thực đơn phong phú điều đáng chú ý là giá cả mà chúng taphải chi trả cho các loại đồ uống là vô cùng phải chăng, chỉ dao dộng từ40.000 đồng- 60.000 đồng Chỉ với 40.000 đồng- 60.000 đồng khách hàngcủa quán đã có thể thưởng thức một tách cafe hay một ly sinh tố giàu dinhdưỡng, trong không gian thoáng mát của một khu vườn với không khí tronglành tự nhiên Đây cũng là một lợi thế để cạnh tranh với các quán cafe kháctrong khu vực là không gian thưởng thức không bị gò trong căn phòng vớikhông gian hẹp có phần ngột ngạt

Quán sẽ là một địa chỉ quen thuộc, một không gian độc đáo trong cáchbày trí và phục vụ Quán sẽ là một nơi vô cùng thoải mái để thưởng thứcnhững tách cafe hay những ly sinh tố vào mỗi buổi sáng để tinh thần phấntrấn cho một ngày làm việc đầy hiệu quả, hay những giây phút hẹn hò tánngẫu với bạn bè ngồi uống cafe nhấm nháp đĩa hướng dương sau những giờlàm việc hay học tập căng thẳng, mệt mỏi Có thể thấy đây là một cơ hộiđầu tư rất triển vọng

II Xây dựng chi tiết dự án .

1 Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin về thiết kế dự án cụ thể:

- Tên dự án: Dự án kinh doanh cửa hàng cafe sân vườn “TeeCoffee”

- Lĩnh vực kinh doanh: Café sân vườn

- Đối tượng chủ yếu: tất cả mọi lứa tuổi yêu không gian đẹp

- Ngành nghề: kinh doanh ẩm thực

- Thời gian của dự án: 10 năm

- Chủ dự án, đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Kim Thuần

- Địa chỉ: Dốc Tam Đảo, thị trấn Đảo Tam, Vĩnh Phúc

- Hình thức đầu tư: 100% vốn tự có

2 Thông tin chi tiết dự án

2.1 Tổng vốn đầu tư và nguồn cung cấp tài chính

Tổng vốn đầu tư : vố tự có do các thành viên đóng góp < 800Tr

2.2 Địa điểm cửa hàng

tích 240m2 đủ để thiết kế quán cafe sân vườn với không gian rộng rãi thoáng mát

2.3 Thiết kế cửa hàng

Vì chỉ thuê nhà thô chưa có cơ sở vật chất nên phải sửa sang, trang trícho phù hợp với phong cách quán cafe sân vườn

+ Quầy pha chế (diện tích khoảng 7m2) kết hợp với thanh toán, thiết kế

1 góc nhỏ để thanh toán và còn lại là bàn pha chế đồ uống, đằng sau là 1 kệđựng đồ trang trí hoặc là bức tường có dán tên quán

+ Khu vệ sinh (diện tích 8m2) gồm 1 buồng rửa tay chung bên ngoài

và 2 phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt

+ Khu chỗ ngỗi : Tất cả các diện tích còn lại

Cửa hàng bao gồm duy nhất 1 tầng được thiết kế nhiều phòng vớiphong cách khác nhau tạo nên sự thích thú mới lạ cho thực khách đến giải trínghỉ ngơi tại đây

Đây là phòng kín trong nhà được trang bị máy lạnh cùng với bàn ghế

và phông nền cho bức tường được trang trí với màu xanh trắng nhẹ nhàngthuần khiết mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng Ngoài ra bên trongphòng còn được trồng cây xanh tạo nên không gian thoáng mát mà lại yêntĩnh rất thích hợp với khách hàng có nhu cầu làm việc học tập tại đây

Không gian bên ngoài thoáng mát hơn với nhiều cây xanh bao phủ.Những gốc cây được tận dụng để tạo ra những chiếc bàn độc đáo, khôngnhững giúp tiết kiệm diện tịch mà còn tạo cảm giác mới lạ cho khách đếnquán Giàn đèn được thiết kế với phong cách hiện đại rủ xuống đang đượcmọi giới trẻ yêu thích Bàn ghế nội thất bên ngoài được lựa chọn với tôngmàu trắng cùng với nền là sàn gỗ tạo nên một không gian mát mẻ thoángđãng, trên tường đặt nhiều giá đỡ để trồng cây xanh giúp cho con người vàthiên nhiên hào quyện lại gần nhau hơn Tất cả tạo nên một không gian nhẹnhàng thanh lịch.

Để triển khai tốt khâu này, công ty đã liên hệ với Công ty CP Kiến trúc

và Nội thất DC chịu trách nhiệm phần thiết kế và bài trí không gian cửa hàng

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DC

Thiết kế kiến trúc, nội thất – Thi công nội thất – Xây dựng dân dụng

*VP giao dịch:339 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội

* Showroom:Diện tích hơn 1500m2/sàn tại trung tâm làng nghề HươngMạc – Từ Sơn – Bắc Ninh ( Cụm làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ)

* Xưởng sản xuất: Diện tích > 2000m2/ xưởng Hương Mạc – Từ Sơn –Bắc Ninh ( Cụm làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ)

Hotline: 0902202988

WebSite: www.noithatdc.vn

Email: binhnoithat@gmail.com

Thiết kế với nội dung :

- Tên nhà hàng: “Tee Coffee”

- SĐT: 085.588.5858

- Website: http://www.teecoffee.com.vn

- Địa chỉ: Dốc Tam Đảo, thị trấn Đảo Tam, Vĩnh Phúc

- Thời gian khởi công: 1/5/2019

- Thời gian hoàn thành: 30/9/2019

2.4 Quản lí lao động

+ Quản lí (1 người): Quản lí, giám sát, điều phối, giải quyết công việckinh doanh hàng ngày của cửa hàng, quản lí nhân sự (sắp xếp lịch làm, tínhlương…), quản lí thu chi tài chính, làm các công việc tại quầy order - thungân,

+ Thu ngân kiêm order và pha chế (4 người làm parttime): nhận order

từ khách hàng trực tiếp tới nhà hàng tại quầy kèm theo các đơn đặt hàng từđiện thoại và thanh toán cho khách hàng

+ Chạy bàn, tạp vụ (3 người làm parttime): bưng bê đồ uống và phục vụyêu cầu của khách hàng ở bên ngoài, đảm bảo khu vực chỗ ngồi của kháchđược sạch sẽ, phụ giúp phụ bếp dọn rửa cốc chén

+ Bảo vệ (1 người) trông giữ và dắt xe cho khách hàng

Tất cả nhân viên thực hiện chấm công hằng ngày, quản lí giám sát vàtính lương dựa trên bảng chấm công

2.5 Chi phí cơ bản

 Vốn đầu tư cho trang thiết bị, dụng cụ

Khách hàng đến các quán cafe này thường là những đối tượng có thunhập cao, khẩu vị cũng khó tính và đa dạng hơn bình thường cho nên bạn phảiđầu tư thật hoàn hảo cho trang thiết bị, dụng cụ sử dụng như: phin cafe, máypha cafe espresso chuyên nghiệp, bếp đun cafe, các dụng cụ pha chế latte,capuchino, matcha, mocha,… Ly tách cafe cũng cần được lựa chọn phù hợpvới phong cách của quán

 Vốn đầu tư cho nguyên vật liệu

Để đảm bảo một tách cafe thơm ngon thì nguyên vật liệu không thể nào được chọn một cách bừa bãi, tùy tiện mà phải thật tỉ mỉ, kĩ lưỡng

Đơn vị: triệu đồng

Nguyên vật liệu Giá (dự tính)

 Chi phí duy trì quán

Khi tính chi phí mở quán cafe sân vườn thì không thể thiếu được cácloại chi phi hoạt động

Bao gồm: Tiền lương, thưởng cho nhân viên, bởi đặc thù quán cafe sânvườn là diện tích rất rộng, bạn sẽ không thể tự mình quản lý mà nhất địnhphải thuê nhân viên trong đó ít nhất cần có: nhân viên pha chế, thu ngân, phục

vụ và bảo vệ Chi phí sẽ cần ít nhất 30 – 40 triệu

Tiền điện hàng tháng: 5 - 7 triệu

Tiền nước hàng tháng: 2 – 3 triệu

Tiền internet, truyền hình : 1 – 2 triệu

 Chi phí marketing

Khi mới kinh doanh, ngoại trừ các quán cafe nhượng quyền, thật khó

để mọi người biết đến quán bạn Bởi vậy, chi phí quảng cáo online, chi phí inbanner, phát tờ rơi, tổ chức các chương trình ưu đãi,… cũng sẽ chiếm mộtkhoản kha khá từ 10-20 triệu đồng

 Chi phí đăng kí kinh doanh

Cho dù quy mô lớn hơn nhưng chi phí đăng kí kinh doanh của quáncafe sân vườn cũng chỉ ở mức 1.5 triệu đồng.

Giá cả dao động từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng phù hợp với thu nhậpcủa mọi người tiêu dùng, mọi lứa tuổi

-Nguồn cung cấp nguyên liệu

III Phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án.

a Điểm mạnh:

Tam Đảo, trong những năm gần đây, Tam Đảo được mệnh danh như “

Sa Pa thu nhỏ” với vị trí địa lý khá gần trung tâm thành phố Hà Nội( cách trung tâm khoảng 60 km ) phù hợp cho những kì nghỉ ngắn ngày.Đây cũng là nơi thu hút lượng khách du lịch rất lớn và đều đặn vì thời

tiết cũng như phong cảnh đẹp rất thu hút khách du lịch Do đó, vị trị địa

lý đã tạo một sự thuận lợi cho việc thu hút khách hàng đặc biệt là cácbạn trẻ và những vị khách ưa thích không gian sân vườn xanh kết hợpvới phong cảnh núi rừng

vài năm gần đây khi tình trạng môi trường trở nên báo động thì conngười càng ưa thích những nơi có thể thư giãn với không gian tronglành, đến với quán Tee Coffee khách hàng sẽ được trải nghiệm một dịch

vụ tốt với không gian xanh-sạch-đẹp

Với việc sử dụng nguồn vốn tự có sẽ đem lại rất nhiều lợi thế từviệc chủ động về tài chính, sức mạnh, và tiểm lực cũng được nâng cao

từ đó sẽ giúp cho dự án trở nên khả thi và dễ dàng đem lại lợi nhuậnhơn:

- Việc sử dụng nguồn vốn tự có sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh trởnên tự chủ hơn, gánh nặng tài chính cũng sẽ được giảm bớt, mọi hoạtđộng sẽ được diễn ra thường xuyên liên tục mà không bị gián đoạn.Chủ quán sẽ không phải chịu chi phí vay vốn và chi phí sử dụng vốn,không mất thời gian cho việc huy động vốn vay và cũng có thể giúpchủ quán đầu tư và sinh lời từ lượng tiền nhàn rỗi ấy

- Việc đi vay vốn hay nhận góp vốn sẽ làm tăng chi phí sử dụng vốn

và phải trả lãi vay, đặc biệt nếu vay một lượng tiền đủ lớn sẽ phải cótài sản đảm bảo tại ngân hàng, và các thủ tục liên quan đến việc vayvốn cũng rất phức tạp, ngoài ra còn phải trả lãi tiền vay Còn nếunhận vốn góp thì sẽ phải chia lợi nhuận

 Nguồn nhiên liệu của sản phẩm: nhiên liệu của sản phẩm đều là nhữngnguồn nhiên liệu sạch, có nguồn gốc xuất sứ và phù hợp với nhu cầu từkhách hàng.

- Cafe: nhà phân phối cafe Trung Nguyên

- Sữa, cacao, chocolate: các siêu thị Big C, Metro, Co.op Mart

- Trái cây: các siêu thị Big C, Metro, Co.op Mart

b Điểm yếu:

vốn và đem lại lợi nhuận cho chủ sở hữu

ít nhân viên và hạn chế số lượng

- Quán chỉ có một quản lý duy nhất chịu trách nhiệm quản lý hết cáckhâu từ pha chế, nhân viên, thu chi, nguồn nhiên liệu, ghi nhận sổsách, việc chỉ có một quản lý duy nhất phụ trách nhiều công việc sẽ

dễ dẫn đến ôm đồm quá nhiều, gây quản lý lỏng lẻo, không thể tậptrung vào một công việc cụ thể hoặc xao lãng công việc Và việcgiao lại cho 1 người quản lý cũng dễ dẫn đến các hành động xấu nhưbiển thủ công quỹ, làm giả hóa đơn

- Nhân viên hạn chế sẽ làm cho lượng công việc cho mỗi nhân viên sẽtăng lên nhiều so với thực tế, đặc biệt những ngày đông khách hayđúng dịp lễ khối lượng công việc sẽ rất nhiều có thể dẫn đến tìnhtrạng khách chờ đồ uống lâu, chất lượng phục vụ chưa được nhưmong muốn, gây mất uy tín và danh tiếng của quán

Trung Nguyên, việc chưa đa dạng hóa được nguồn nhiên liệu cũng cóthể dẫn đến chưa thu hút được những vị khách với những khẩu vị khácnhau Hơn nữa, trên cơ bản quán mới chỉ kinh doanh chuyên sâu về cácloại đồ uống, nên đa dạng hóa các món phù hợp để gia tăng lượng khách

c Cơ hội:

ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt là ở giới trẻ Việc kinh doanh môhình dịch vụ ở một địa điểm du lịch thu hút khách du lịch sẽ tạo điềukiện và một nền tảng tốt cho việc có được một lượng khách hàng lớn và

sẽ đem lại được một mức lợi nhuận tốt và khả quan cho quán

kiện cho việc mở rộng quy mô, nếu hoạt động kinh doanh hiệu quả sẽ cóthể phát triển và mở thêm nhiều chi nhánh khác để tăng trưởng và đạthiệu quả cao nhất Từ đó cơ hội mở rộng và phát triển cũng được nângcao hơn

tích lớn và thoáng đãng thì công ty cũng chú trọng lớn đến việc thiết kếbài trí sao cho quán trở nên thật đặc biệt cũng như gây được ấn tượngmạnh đối với khách hàng Và chất lượng đồ uống cũng được quán hếtsức đề cao để có thể tạo được sự canh tranh và chiếm lĩnh thị trường đểtiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

tốt của các ngành dịch vụ, Việt Nam đang là một điểm đến du lịch rất thuhút các vị khách nước ngoài vì món ăn ngon và đa dạng, địa điểm du lịchđẹp và phong phú Bên cạnh đó họ cũng ưa thích món cà phê của ViệtNam đặc biệt là món bạc xỉu và cà phê trứng Như vậy việc mở ra quánkhông chỉ thu hút được lượng khách du lịch trong nước mà còn thu hútđược một lượng rất lớn khách du lịch nước ngoài

d Thách thức:

đến từ khách du lịch Vì vậy nếu đặt trường hợp chưa đến mùa du lịchhoặc ít khách du lịch sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu của quán gây