Giải thích các cặp tiền tệ Tìm hiểu các cặp tiền tệ trong kinh doanh ngoại hối. Các cặp tiền tệ là một trong số các câu hỏi phổ biến nhất mà tôi thường gặp. Đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên về việc vì sao có người muốn kinh doanh tiền tệ trong khi vẫn chưa hiểu gì về các cặp tiền tệ. Nhưng lẽ ra tôi cũng không nên ngạc nhiên vì chúng ta thường quan tâm tới các vấn đề cao cấp như phân tích kỹ thuật, nến Nhật, các chỉ báo và v.v… trong khi lại quên mất đi những vấn đề cơ bản. Chúng ta không nhận thấy rằng những người mới bắt đầu có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu biết về những cặp tiền tệ, trong khi đây lại là nền tảng căn bản của kinh doanh ngoại hối.
Trang 1Currency Pairs Explained - Understanding the
Currency Pairs in Forex Trading
Currency pairs are among the most popular
questions I am always asked Sometimes it
surprises me how someone wants to trade forex
while he/she still doesn’t know about currency
pairs But I should not be surprised, because we
always focus on advanced topics like technical
analysis, candlesticks and indicators and … that
we forget about the basics We do not consider that
beginners may have difficulties in understanding
the currency pairs that are the foundation of forex
and forex trading
What are the currency pairs in the forex world?
In stock market, you trade shares of companies
You buy and sell them You pay money to buy
stocks But what if you wanted to trade or buy and
sell a currency?
In the stock market, companies’ shares are
commodities and the currency you pay to buy them
is the money It is the same in any other kind of
trading You pay money to buy a commodity In
forex or foreign currency exchange, you trade
currencies So again, you have to pay something to
buy something else You pay a currency to buy
another currency You sell a currency against
another currency To be able to do that, they have
created currency pairs For example EUR-USD is a
currency pair
In each currency pair, the first currency is the
commodity and the second currency is the money
In EUR-USD, the first currency which is Euro is
the commodity and the second currency which is
USD is the money When you buy EUR-USD, in
fact you pay USD to buy Euro No matter in what
currency your forex trading account is You can
have a trading account in USD, GBP, CAD or any
other currency When you want to buy EUR-USD,
your broker changes your trading account capital
into USD and then pays that USD to buy Euro
This is how it works Any trade in forex market
has to be done through USD US dollar is the main
currency and is the axis of all transactions in the
forex market Any currency pair that you buy or
sell has to be done through USD However, all of
these process will be done automatically and you
just need to click on the buy or sell buttons
Lets get back to our example, EUR-USD I told
Giải thích các cặp tiền tệ - Tìm hiểu các cặp tiền tệ trong kinh doanh ngoại hối.
Các cặp tiền tệ là một trong số các câu hỏi phổ biến nhất mà tôi thường gặp Đôi khi tôi lấy làm ngạc nhiên về việc vì sao có người muốn kinh doanh tiền tệ trong khi vẫn chưa hiểu gì về các cặp tiền tệ Nhưng lẽ ra tôi cũng không nên ngạc nhiên vì chúng ta thường quan tâm tới các vấn đề cao cấp như phân tích kỹ thuật, nến Nhật, các chỉ báo và v.v… trong khi lại quên mất đi những vấn đề cơ bản Chúng ta không nhận thấy rằng những người mới bắt đầu có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu biết về những cặp tiền tệ, trong khi đây lại là nền tảng căn bản của kinh doanh ngoại hối
Các cặp tiền tệ trong thế giới FX là gì?
Trong TTCK, bạn kinh doanh các cổ phần Bạn trả tiền để mua cố phiếu Nhưng Bạn muốn gì khi mua bán tiền tệ?
Trong TTCK, cổ phiếu các công ty là hàng hóa
và đồng tiền bạn dùng để trả khi mua chúng là tiền Mua bán các loại khác cũng như vậy Bạn trả tiền để mua hàng hóa Trong ngoại hối hoặc trong việc trao đổi tiền tệ, bạn mua bán các đồng tiền Tương tự như vậy, bạn phải trả cái gì
đó để mua cái gì đó Bạn trả một đồng tiền này
để mua một đồng tiền khác Bạn bán một đồng tiền đối ứng với một đồng tiền khác Để có thể làm việc đó, người ta tạo ra các cặp tiền tệ Chẳng hạn EUR-USD là một cặp tiền tệ như vậy
Trong mỗi cặp tiền tệ, đồng tiền đầu tiên là hàng hóa và đồng tiền thứ hai đi sau là loại tiền
để mua Trong cặp EUR-USD, đồng tiền thứ nhất, đồng Euro là hàng hóa và đồng tiền thứ hai, USD là loại tiền để mua nó Khi ta mua EUR-USD, có nghĩa là ta bỏ tiền USD ra để sở hữu đồng Euro Việc ta giao dịch với loại đồng tiền nào chẳng có gì khác biệt cả Ta có thể giao dịch với USD, GBP, CAD hoặc bất kỳ đồng tiền nào khác Khi ta muốn mua EUR-USD, nhà môi giới sẽ chuyển đổi số dư tài khoản của ta sang USD rồi dùng số tiền USD đó để mua EUR Cơ chế làm việc là như vậy Bất kỳ việc mua bán nào trong thị trường ngoại hối đều được thực hiện qua trung gian đồng USD Đồng đôla Mỹ là đồng tiền chính và là cái trục của tất
cả các giao dịch trong thị trường ngoại hối Bất kỳ cặp tiền tệ nào ta mua hay bán đều qua trung gian đồng USD Tuy nhiên, các quá trình
xử lý này đều được thực hiện tự động nên ta chỉ việc kích vào các nút mua/bán là đủ
Hãy quay lại với ví dụ EUR-USD Tôi nhắc lại
Trang 2you that when you buy EUR-USD, in fact you pay
USD to buy Euro or you buy Euro against USD In
forex market it is possible to sell EUR-USD even
before you buy it How? Let me give you an
example You borrow my car for two weeks
Suddenly you see someone wants to buy the car
from you with a good price like $5000 above the
real price You sell my car But you have to return
my car after two weeks, right? When it is time to
return my car, you go and buy the same car
exactly, but with the real price which is $5000
lower than the price that you sold my car You
return my car while you have made a $5000 profit
This is what we do when we sell a currency pair
before we buy it You sell EUR-USD high and buy
it low You sell it low and buy it lower
When you buy a currency pair, you take a “long”
position and when you sell a currency pair, you
take a “short” position Long and short are just the
terms we use in forex and stock market and they
have nothing to do with the length of anything
They are just terms Of course usually it takes
longer for the price to go up and shorter to go
down That’s why when you buy, they say you
have a long position because it may take a long
time for the price to go up And when you sell,
they say you have a short position because it may
take a shorter time for the price to go down
Anyway! So when we say we go long with
EUR-USD it means we buy it and visa versa
Now lets answer the “frequently asked
questions” I always receive about currency
pairs:
1 What are the forex major currency pairs?
There are four major currency pairs in the forex
market: EUR-USD ; GBP-USD ; USD-JPY and
USD-CHF
2 What are the most popular currency pairs?
Among the four major currency pairs, EUR-USD
is the most popular and has the highest volume of
transactions They say more than 70% of
transactions in the forex world is focused on
EUR-USD But it doesn’t mean that 70% of personal
forex trader like you and me trade EUR-USD only
Forex market is not limited to what forex traders
do In fact, forex traders are a very small portion of
the forex market The big transactions are done by
rằng khi ta mua EUR-USD, có nghĩa là ta trả USD để mua EUR hoặc ta mua Euro bằng USD Trong thị trường ngoại hối, ta hoàn toàn có thể bán EUR-USD trước khi mua nó Làm sao được nhỉ? Để tôi cho quý vị một ví dụ Bạn mượn chiếc xe của tôi trong hai tuần Đột nhiên, có người muốn mua chiếc xe đó với giá hời là 5000$ trên giá trị thực hiện tại của nó Bạn liền bán chiếc xe của tôi đi Nhưng hai tuần sau bạn vẫn phải trả lại chiếc xe cho tôi chứ, phải không nào? Khi đến thời điểm bạn phải trả chiếc xe lại cho tôi, bạn đi ra chợ và mua lại chiếc xe giống như vậy, nhưng với giá thực thấp hơn 5000$ so với cái giá mà bạn đã bán chiếc xe của tôi Bạn trả lại chiếc xe cho tôi và bạn lời được 5000$
Đó là những gì bạn làm khi bạn bán một cặp tiền tệ trước khi bạn mua nó Bạn bán EUR-USD giá cao và mua lại nó với gía thấp Bán giá thấp và mua lại với giá thấp hơn
Khi mua một cặp tiền tệ, bạn vào vị thế “long” (dài) và khi bán một cặp tiền tệ, bạn vào vị thế
“short” (ngắn) Dài và ngắn chỉ đơn thuần là các
từ ngữ người ta sử dụng trong thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán cho nên nó chẳng có gì quan trọng cả Chỉ là thuật ngữ thôi
mà Có điều thường thì giá cần nhiều thời gian hơn để đạt tới một mức giá cao nào đó và sẽ cần
ít thời gian hơn để xuống một mức giá thấp
Có vậy thôi! Cho nên ta nói ta “đi long” với EUR-USD có nghĩa là ta đang mua nó vân vân
và vân vân
Nào, bây giờ ta hãy trả lời “các câu hỏi thường gặp” về các cặp tiền tệ:
1 Các cặp tiền nào là chính?
Có bốn cặp tiền chính trong kinh doanh ngoại hối: EUR-USD ; GBP- USD ; USD-JPY và USD-CHF
2 Các cặp tiền nào thông dụng nhất?
Trong số bốn cặp tiền chính, EUR- USD là cặp tiền thông dụng nhất và có khối lượng giao dịch lớn nhất Có trên 70% các giao dịch trong thị trường ngoại hối tập trung vào cặp EUR-USD Nhưng điều đó không có nghĩa rằng có đến 70% người tham gia giao dịch cặp tiền này Thị trường ngoại hối không hạn chế việc các nhà
KD định làm gì Vì thực ra, các nhà KD ngoại
tệ chỉ là một số lượng rất nhỏ của thị trường Các giao dịch lớn được thực hiện do các Ngân
Trang 3the big InterBanks and central banks Sometimes
they do it not because of making profit, they do it
because they have to Sometime a country has to
sell its own currency against another currency to
lower its currency value and control its price
The most popular currency among personal forex
traders is JPY and EUR-JPY and also
GBP-USD GBP-JPY is the king of the currency pairs
for private forex traders The reason is it is so
volatile and strong Its trading signals are sharp
and strong and it has a wide movement scale
Forex traders trade GBP-JPY to make more profit,
but this sword has two sharp edges Your losses
can also be bigger
3 What are the most liquid currency pairs?
EUR-USD is the most liquid currency pair because
it has the highest trading volume However, you
will not have any liquidity problem in the forex
market because it is such a huge market It is not
like the stock market that sometimes you can not
find a buyer for the shares that you have already
bought and you want to sell
4 What are the most active currency pairs or
the most volatile currency pairs? As I said,
GBP-JPY is the most active and the most volatile
currency pair EUR-JPY has the second position in
volatility and activity GBP-JPY and EUR-JPY
usually have the same direction It means when
one of them goes up the other one goes up too and
visa versa GBP-JPY and then EUR-JPY are the
most traded currency pairs among forex traders
5 What are the best currency pairs to trade? I
don’t know about the other traders, but if you ask
me about the best currency pairs to trade, I say any
currency pair that shows a strong and sharp signal
at a time, is the best currency pair to trade I see
some traders who fall in love with a special
currency pair and try to trade only that one This is
wrong You limit yourself and ignore the free
opportunities that the forex market has given you
There are several currency pairs on the forex
market that you can trade Why should you ignore
all of them and focus on one pair?
They say you should focus on one currency pair
and “master” it This is another “nonsense idea”
Currency pairs are not like different jobs that you
have to focus and master one of them It has the
the same rules and techniques for all of the
currency pairs trading A support line breakout is a
hàn TW và các liên ngân hàng Đôi khi họ mua bán chẳng phải để tìm kiếm lợi nhuận mà là vì
họ buộc phải mua hay bán Bởi vì có lúc một quốc gia phải bán đồng tiền của chính họ sang một đồng tiền khác nhằm mục đích phá giá để bảo vệ giá trị đồng tiền của đất nước họ
Cặp tiền thông dụng nhất đối với các nhà KD tiền tệ là GBP-JPY, EUR-JPY và cả GBP-USD GBP-JPY là vua trong các cặp tiền đối với các nhà KD cá nhân Lý do là nó biến động lớn và mạnh Các tín hiệu mua bán của nó rõ ràng và mạnh mẽ, cũng như biên độ dao động lớn Các nhà KD tiền tệ mua bán GBP-JPY để thu lợi nhuận, nhưng con dao nào cũng có hai lưỡi Việc thua lỗ cũng cao hơn nhiều
3 Cặp tiền nào có được thanh khoản cao nhất?
EUR-USD là cặp tiền có sự thanh khoản cao nhất vì nó luôn có khối lượng giao dịch lớn nhất Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng về tính thanh khoản trong thị trường tiền tệ vì nó là một thị trường khổng lồ Nó không như TTCK,
là nơi mà đôi lúc ta không thể nào tìm ra được người mua các cổ phiếu của mình
4 Cặp tiền nào hoạt động tích cực nhất?
Tôi nói rồi mà, GBP-JPY là cặp tiền sống dộng
và nhiều biến động nhất EUR-JPY chiếm vị trí thứ hai Hai cặp tiền này thường chuyển động cùng chiều với nhau Có nghĩa là hễ cặp tiền này tăng, thì cặp kia cũng tăng theo, v.v… GBP-JPY và EUR- JPY là hai cặp tiền được nhiều nhà KD mua bán nhất
5 Cặp tiền nào mua bán tốt nhất?
Tôi không biết người khác thì sao, nhưng nếu bạn hỏi tôi về cặp tiền nào mua bán tốt nhất, tôi
sẽ trả lời rằng bất cứ cặp tiền nào đang chỉ ra tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng nhất thì đó là cặp tiền mua bán tốt nhất Tôi thấy vài nhà KD tỏ ra yêu thích với chỉ riêng một cặp tiền nào đó và chỉ mua bán với cặp tiền đó thôi Thật sai lầm quá !
Vì như thế là ta đã tự giới hạn mình và bỏ qua rất nhiều cơ hội mà thị trường mở ra cho mình
Có thể có vài cặp tiền tệ ta có thể mua bán trên thị trường tiền tệ Sao lại bỏ qua chúng mà lại chỉ tập trung vào một cặp nào đó nhỉ?
Có người lại chủ trương chỉ nên tập trung vào một cặp tiền mà thôi và “chế ngự” nó Đó lại thêm một “tối kiến” vô lý! Các cặp tiền tệ không phải là các mối công việc khác nhau mà
ta có thể tập trung vào mà làm chủ nó Luật lệ
và các chỉ báo kỹ thuật cho các cặp tiền tệ là như nhau Một sự phá ngưỡng hỗ trợ là một tín
Trang 4sell signal in any currency pair Find a valid
support line in a currency pair and go short after its
breakout No matter what currency pair it is You
make money Of course don’t forget to set your
stop loss
All joking aside! Do not believe everything you
read and hear Some people start writing articles
and e-books when they give up on becoming a
profitable forex trader So they try to make money
through selling their e-books and training courses
Unfortunately 95% of the books, articles and
training courses are written and managed by these
people And those articles, books and training
courses are the main sources of “nonsense ideas”
like the one that I explained above
Anyway
6 What are the best times to trade currency
pairs? Again I have my own answer to this
question and my answer can be different from the
others’ answer you may find over the internet The
best time to trade a currency pair is when it forms
a strong and sharp signal Period!
This question is mainly asked by intraday traders
who trade using small time frames like 5min or
15min They want to have a trading session every
day and they do not like to have any open position
during the night Whether I agree with this idea or
not, I will not focus on it here because this article
is about currency pairs
There are three main sessions in forex market:
London session, New York session and Asian
session
London session is from 8am to 4am GMT
New York session is from 8am to 4pm EST and
Asian session is from 7pm to 3am EST
hiệu bán ra cho bất kỳ cặp tiền tệ nào Ta cố gắng tìm kiếm một ngưỡng hỗ trợ hợp lý đáng tin cậy và “đi short” nếu ngưỡng đó bị phá vỡ Bất kể tín hiệu đó xảy ra cho cặp tiền nào Vấn
đề là thu lợi nhuận Và nhớ đừng có quên đặt stop loss nhé !
Đùa tí cho vui ! Đừng có tin vào bất kỳ điều gì bạn đã đọc hay đã nghe Nhiều người bắt đầu viết sách khi họ không làm nổi vai trò người thắng cuộc trong thị trường tiền tệ Cho nên họ muốn kiếm tiền bằng việc bán sách và tài liệu huấn luyện Đáng buồn là có đến 95% sách báo, tạp chí được viết nên bởi các tác giả loại này
Và các loại tài liệu ấy, chính là nguồn gieo rắc các “tối kiến” na ná như ví dụ mà tôi vừa giải thích ở trên
Biết làm sao được !
6 Thời điểm nào thuận tiện nhất để giao dịch?
Thêm một lần nữa tôi lại có ý kiến riêng của mình và câu trả lời của tôi có thể khác với câu trả lời của những người khác mà bạn tìm được trên internet Thời điểm tốt nhất để giao dịch là thời điểm khi các chỉ báo chỉ ra các tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng Chấm hết !
Câu hỏi này chủ yếu do các nhà KD trong ngày đặt ra, họ là những người mua bán dựa theo các khung thời gian ngắn như 5 phút hoặc 15 phút Họ giao dịch hằng ngày và không muốn vướng lại những giao dịch qua đêm.
Cho dù tôi có đồng ý với ý kiến này hay không, tôi sẽ không tập trung vào nó, vì lẽ ta đang bàn
về các cặp tiền tệ mà !
Có 3 vùng giao dịch trong thị trường tiền tệ: Luân đôn, New York và Châu Á
Công thức so sánh các múi giờ như sau:
Giờ EST là Eastern Standard Time = GMT – 5 Giờ VN là GMT + 7
Như vậy là EST = VN – 12 Vùng Luân đôn bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ sáng giờ GMT Tức là từ 15 giờ chiều đến 11 giờ khuya giờ VN (GMT+7)
Vùng New York giao dịch từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ EST Tức là từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều giờ VN
Vùng Châu Á là từ 7 giờ chiều đến 3 giờ sáng giớ EST Tức là từ 7 giờ sang đến 3 giờ chiều
Trang 5Forex market has the highest volatility when both
of the London and New York markets are open
which is about 8am to 1pm EST Then at 4pm EST
that they close the New York, the forex market
becomes so slow But after a few hours, Japan and
then Australia start working and so forex market
becomes volatile again
Back to the question that “what are the best times
to trade currency pairs?”, I have to say that when
forex market become active and volatile, all of the
currency pairs move, not just some special
currency pairs It doesn’t matter what session it is
So basically this question is not a correct question
You can trade any currency pair when market is
moving and there is a forex signal
7 What are the exotic currency pairs?
USD-SEK (Swedish krona), USD-DKK (Danish krone)
and USD-NOK (Norwegian krone) are the most
famous exotic currency pairs They are called
exotic because of their pip value Their pip value is
much smaller than the other currency pairs like
EUR-USD When you trade one of these pairs for
the first time, you may not believe your eyes when
you calculate your stop loss and take profit A stop
loss that has to be placed above the previous
candlestick, has a several hundreds of pips value
But don’t scare Those pips are not like the ones
your see in other currency pairs I call them mini
pips They are about 1/10 of the value of the
normal pips
Exotic currency pairs are not limited to those three
EUR-NOK, EUR-SEK, EUR-DKK and
GBP-NOK, GBP-SEK and GBP-DKK are even more
exotic
There are also many other exotic currency pairs
like USD-RUB (Russian Ruble), USD-CCK
(Czech Krouna), USD-HKD (Hong Kong Dollar),
USD-HUF (Hungarian Forint), USD-LVL
(Latvian Lats), USD-MXN (Mexican Pesos),
USD-PLN (Polish Zloty), USD-ZAR (South
African Rand) and … … …
8 Do you have the currency pairs list? Each
forex broker supports different number of currency
pairs However all of them support the 4 major
currency pairs and most of the other popular and
known currency pairs Here is the list of the
currency pairs that I check every day in Forexoma
Live Market Analysis:
giờ VN
Thị trường tiền tệ sẽ có tính thanh khỏan cao nhất khi cả hai thị trường London & New York cùng mở, từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều giờ EST (tức từ 8 giờ chiều đến 1 giờ sáng giờ VN) Kế tiếp, thị trường New York sẽ đóng của lúc 4 giờ chiều, thị trường sẽ chậm lại Nhưng chỉ sau vài giờ nữa, thị trường Nhật & Úc bắt đầu hoạt động và thị trường lại tiếp tục nhộn nhịp
Quay trở lại câu hỏi “giờ nào là giờ giao dịch thuận tiện nhất?”, tôi đã nói rằng đó là khi thị trường nhộn nhịp và linh hoạt, tất cả các cặp tiền chuyển động, chứ không chỉ riêng một cặp tiền nào Còn lúc ấy rơi vào vùng thời gian nào không quan trọng Rõ ràng là một câu hỏi như thế này không đáng là một câu hỏi Bạn có thể mua bán bất kỳ cặp tiền nào khi thị trường chuyển động và có phát sinh chỉ số tiền tệ
7 Cặp tiền tệ ngoại lai là gì?
SEK (đồng Krone của Thụy điển), USD-DKK (đồng Krone của Đan mạch) là các cặp tiền ngoại lai phổ biến nhất Ta gọi chúng là ngoại lai vì các gía trị pip của chúng Giá trị pip này nhỏ hơn nhiều so với các cặp tiền tệ như EUR-USD Khi bạn mua bán một trong các cặp tiền này lần đầu, bạn sẽ không tin vào mắt mình khi tính toán các mức đặt lợi nhuận kỳ vọng và dừng lỗ Một mức SL phải được đặt trên cây nến trước đó, lại có hàng trăm pip giá trị Nhưng không sao, các giá trị pip này không giống như các giá trị pip ta thường thấy tại các cặp tiền khác Tôi gọi nó là mini pip Giá trị của chúng chỉ bằng 1/10 giá trị của 1 pip thông thường
Các cặp tiền ngoại lai khác không chỉ giới hạn ở các cặp này EUR-NOK, EUR-SEK, EUR-DKK
và GBP-NOK, GBP-SEK và GBP-DKK chẳng hạn
Ngoài ra còn có : USD-RUB (Russian Ruble), USD-CCK (Czech Krouna), USD-HKD (Hong Kong Dollar), USD-HUF (Hungarian Forint), USD-LVL (Latvian Lats), USD-MXN
(Mexican Pesos), USD-PLN (Polish Zloty), USD-ZAR (South African Rand) và … … …
8 Bạn có riêng cho mình các cặp tiền chứ ?
Mỗi nhà KD tiền tệ thường có riêng cho mình một số cặp tiền Tuy vậy hầu hết đều xoay quanh 4 cặp tiền chính cũng như các cặp tiền thông dụng khác Đây là bảng danh sách các cặp tiền mà tôi quan sát mỗi ngày tại Bảng Phân tích Thị trường Forexoma:
EUR-USD
Trang 6GBP-USD
AUD-USD
NZD-USD
USD-JPY
GBP-JPY
EUR-JPY
CAD-JPY
AUD-JPY
NZD-JPY
USD-CAD
EUR-CAD
GBP-CAD
USD-CHF
EUR-CHF
GBP-CHF
CAD-CHF
USD-SGD
USD-DKK
USD-SEK
USD-NOK
EUR-AUD
GBP-AUD
EUR-GBP
AUD-NZD
9 What are the cross currency pairs and what
is the currency pairs correlation? Learn about
currency pairs correlation here
Currency Pairs Correlation in Forex Market:
Cross Currency Pairs
As a forex trader, if you check several different
currency pairs to find the trade setups, you should
be aware of the currency pairs correlation, because
of two main reasons:
1- You avoid taking the same position with
several correlated currency pairs at the
same time and so you do not multiply your
risk Additionally, you avoid taking the
positions with the currency pairs that move
against each other, at the same time
2- If you know the currency pairs correlations,
it may help you to predict the direction and
movement of a currency pair, through the
signals that you see on the other correlated
currency pairs
Now I explain how currency pairs correlation
helps Lets start with the 4 major currency pairs:
EUR-USD ; GBP-USD ; JPY and
USD-CHF
In both of the first two currency pairs (EUR-USD
and GBP-USD), USD works as the money As you
know, the first currency in currency pairs is known
as the commodity and the second one is the
GBP-USD AUD-USD NZD-USD USD-JPY GBP-JPY EUR-JPY CAD-JPY AUD-JPY NZD-JPY USD-CAD EUR-CAD GBP-CAD USD-CHF EUR-CHF GBP-CHF CAD-CHF USD-SGD USD-DKK USD-SEK USD-NOK EUR-AUD GBP-AUD EUR-GBP AUD-NZD
9 Cặp tiền tệ chéo và sự tương quan giữa các cặp tiền là gì ?
Sự tương quan giữa các cặp tiền trong thị trường tiền tệ : Các cặp tiền chéo.
Là nhà KD tiền tệ, khi quan sát vài cặp tiền khác nhau để tìm chỉ báo mua bán, bạn nên chú
ý đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ, vì hai
lý do chính sau đây:
1- Tránh được việc vào cùng vị thế mua bán với vài cặp tiền có liên quan với nhau tại cùng một thời điểm, vì như thế
là tự tăng mức rủi ro cho mình Thêm nữa, còn tránh được các vị thế mua bán các cặp tiền tệ thường chuyển động trái chiều nhau, tại cùng một thời điểm 2- Nếu hiểu về sự tương quan giữa các cặp tiền tệ, nó có thể giúp ta dự đoán được hướng chuyển động của một cặp tiền nào đó, thông qua các tín hiệu thấy được trên các đồng tiền có tương quan với nó Bây giờ, tôi sẽ giải thích sự tương quan đó có thể giúp ta như thế nào Hãy khởi đầu với 4 cặp tiền tệ chính: EUR-USD ; GBP-USD ; USD-JPY and USD-CHF
Trong hai cặp đầu (EUR-USD and GBP-USD), USD đóng vai trò loại tiền nhắc lại, đồng tiền thứ nhất đóng vai trò hàng hóa và đồng tiền thứ hai đóng vai trò loại tiền sử dụng để mua bán Tức là khi mua EUR-USD, có nghĩa là ta trả
Trang 7money So when you buy EUR-USD, it means you
pay USD to buy Euro In EUR-USD and
GBP-USD, the currency that works as the money is the
same (USD) The commodity of these pairs are
both related to two big European economies These
two currencies are highly connected and related to
each other and in 99% of the cases they move on
the same direction and form the same forex
buy/sell signals Just recently, because of the
economy crisis, they moved a little differently but
their main bias is still the same
What does it mean? It means if EUR-USD shows a
buy signal, GBP-USD should also show a buy
signal with minor differences in the strength and
shape of the signal If you analyze the market and
you come to this conclusion that you should go
short with EUR-USD and at the same time you
decided to go long with GBP-USD, it means
something is wrong with your analysis and one of
your analysis is wrong So you should not take any
position until you see the same signal in both of
these pairs Of course, when these pairs really
show two different direction (which rarely
happens), it will be a signal to trade EUR-GBP I
will tell you how
Accordingly, USD-CHF and USD-JPY behave so
similar but not as similar as EUR-USD and
GBP-USD, because in USD-CHF and USD-JPY, money
is different Swiss Franc and Japanese Yen have
some similarities because both of them belong to
oil consumer countries but the volume of industrial
trades in Japan, makes JPY different
Generally, when you analyze the four major
currency pairs, if you see buy signals in EUR-USD
and GBP-USD, you should see sell signals in
JPY If you also see a sell signal in
USD-CHF, then your analysis is more reliable
Otherwise, you have to revise and redo your
analysis
EUR-USD, GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD,
EUR-JPY, GBP-JPY, AUD-JPY and NZD-JPY
usually have the same direction Just their
movement pattern sometimes becomes more
similar to each other and sometimes less
What do I prefer?
If I find a sell signal with EUR-USD and
GBP-USD and a buy signal with GBP-USD-JPY, I prefer to
take the short position with one of the EUR-USD
USD để có Euro Trong hai cặp EUR-USD và GBP-USD, đồng tiền đóng vai loại tiền đều là USD Hàng hóa của hai cặp tiền này đều có liên
hệ đến hai nền kinh tế lớn nhất Châu Âu Hai cặp tiền này kết nối và liên kết với nhau mạnh đến mức 99% các trường hợp chúng chuyển động theo cùng xu thế và hình thành nên các chỉ báo mua/bán như nhau Chỉ mới gần đây, trong khủng hoảng kinh tế, chúng chuyển động hơi khác đi một ít nhưng xét về xu thế, chúng vẫn tương đồng
Việc này nói lên điều gì ? Nó có nghĩa là khi cặp EUR-USD chỉ ra dấu hiệu mua, thì cặp GBP-USD cũng cho thấy dấu hiệu mua vào với một ít khác biệt trong chiều hướng sức mạnh và mẫu hình Khi phân tích thị trường, nếu bạn đi đến kết luận là nên « đi short » với EUR-USD nhưng đồng thời lại quyết định « đi long » với GBP-USD, có nghĩa là sự phân tích của bạn có vấn đề và một trong hai phán đóan của bạn đang gặp phải sai lầm Vì vậy, cách hay nhất là bạn chỉ nên vào vị thế mua bán khi bạn thấy cả hai cặp tiền này có các tín hiệu cùng hướng Dĩ nhiên, khi các dấu hiệu cho thấy chúng thực sự
đi nghịch chiều (điều hiếm khi xảy ra) thì đó lại
là dấu hiệu mua bán cặp EUR-GBP Lát nữa, tôi
sẽ giải thích vì sao như thế
Cũng vậy, USD-CHF và USD-JPY hành xử tương tự nhưng không giống EUR-USD và GBP-USD, bởi vì với USD-CHF và USD-JPY, đồng tiền đã khác đi Đồng Swiss Thụy sĩ và Yen Nhật có nhiều tương đồng vì cả hai đều thuộc nhóm các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ, nhưng khối lượng kinh doanh kỹ nghệ tại Nhật bản sẽ làm cho đồng JPY khác đi
Thông thường, khi bạn phân tích 4 cặp tiền chính, nếu thấy tín hiệu mua tại EUR-USD và GBP-USD, thì nên nhìn thấy được tín hiệu bán tại USD-JPY Nếu lại cũng thấy tín hiệu bán tại USD-CHF, thì phân tích của bạn đáng tin cậy hơn nhiều Bằng không, bạn phải tính toán và xem lại phân tích của mình
EUR-USD, GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD, EUR-JPY, GBP-JPY, AUD-JPY và NZD-JPY thường chạy cùng chiều Chỉ là các mẫu hình của chúng đôi lúc có khác nhau mà thôi
Ý tôi muốn nói gì nhỉ?
Nếu tôi tìm thấy một tín hiệu bán với EUR-USD và GBP-EUR-USD đồng thời với một tín hiệu mua với USD-JPY, tôi sẽ thích chọn vào vị thế
“đi short” với một trong hai cặp EUR-USD
Trang 8or GBP-USD because downward movements are
usually stronger I will not take the short position
with EUR-USD or GBP-USD and the long
position with USD-JPY at the same time, because
if any of these positions goes against me, the other
one will do the same So I don’t double my risk by
taking two opposite positions with two currency
pairs that move against each other
How to use the currency pairs correlation to
predict the direction of the market?
When I have a signal with a pair, but I need
confirmation to take the position, I refer to the
correlated currency pairs or cross currency pairs
and look for the confirmation For example I see a
MACD Divergence in USD-CAD four hours chart
but there is no close support breakout in
USD-CAD four hours or one hour chart I want to take a
short position but I just need a confirmation If I
wait for the confirmation, it can become too late
and I may miss the chance I check a correlated
currency pair like USD-SGD and if I see a support
breakout in it, I take the short position with
USD-CAD Now the question is why I don’t take the
short position with USD-SGD and I use its support
breakout to go short with USD-CAD? I do it
because USD-CAD movements are stronger and
more profitable I use USD-SGD just as an
indicator to trade USD-CAD
It happens that you take a position with a currency
pair, but it doesn’t work properly and you don’t
know if it was a good decision or not On the other
hand, you don’t see any sharp signal on that
currency pair to help you decide if you want to
keep the position or close it In such cases, you can
check a correlated currency pair and look for a
continuation or reversal signal It helps you to
decide about the position you have
Sometimes, some correlated currency pairs don’t
move in the way that they are supposed to move
For example EUR-USD and USD-JPY go up at the
same time, whereas they usually move against
each other It can happen when Euro value goes up
and USD value doesn’t have a significant change,
but at the same time JPY value goes down,
because of some reason In these cases, you can
use the below table to find and trade the currency
pair that its movement is intensified by an unusual
movement in two other currency pairs
hoặc GBP-USD, bởi vì xu thế đi xuống thường mạnh hơn xu thế đi lên Lúc này, tôi sẽ không vào cả hai vị thế vừa “đi short” với EUR-USD hoặc GBP-USD và vừa “đi long” với USD-JPY,
vì chỉ cần một trong các vị thế này chống lại tôi
mà đi ngược lại thì vị thế kia cũng chống lại nốt Vậy là tôi đã tự làm gia tăng gấp đôi rủi ro của mình với hai cặp tiền tệ thường có xu hướng đi trái chiều nhau
Làm thế nào để sử dụng sự tương quan giữa các cặp tiền tệ để dự đoán được hướng đi của thị trường?
Khi tôi có tín hiệu đối với một cặp tiền, nhưng lại cần thêm sự xác nhận để vào vị thế mua bán, tôi sẽ tham chiếu đến các các cặp tiền tương đồng hay các cặp tiền chéo Chẳng hạn như khi tôi thấy tín hiệu MACD phân kỳ ở cặp USD-CAD tại khung thời gian 4 giờ nhưng lại không
có tín hiệu đóng phá ngưỡng ở khung 4 giờ hay
1 giờ Tôi muốn vào vị thế bán nhưng lại muốn
có thêm sự xác nhận cái đã Nhưng nếu tôi chờ
sự xác nhận này thì có thể tình huống sẽ chậm
đi và tôi sẽ lỡ mất cơ hội Tôi kiểm tra một cặp tiền có tương quan chẳng hạn là cặp USD-SGD, nếu tôi thấy có dấu hiệu phá ngưỡng ở đây, tôi
sẽ “đi short” với USD-CAD Câu hỏi ở đây là tại sao tôi không vào vị thế bán với USD-SGD
mà chỉ dùng dấu hiệu phá ngưỡng của nó để “đi short” với USD-CAD? Sở dĩ như vậy là vì chuyển động của đồng USD-CAD thường mạnh hơn và đáng tin cậy hơn Tôi chỉ dùng USD-SGD như là một chỉ báo cho USD-CAD
Rất thường hay xảy ra cái việc bạn vào vị thế mua bán với một cặp tiền, nhưng nó không tuân theo ý của bạn và bạn không làm sao biết được Mặt khác, lúc đó bạn cũng không thấy được một tín hiệu rõ ràng nào để có thể giúp mình quyết định việc nên vào hay nên đóng vị thế Trong những trường hợp như vậy, có thể dùng các cặp tiền có tương quan để quan sát tín hiệu thuận chiều hay đảo chiều Nó sẽ giúp ta quyết định việc nên phải xử lý vị thế của mình như thế nào
Đôi khi, vài cặp tiền tương quan lại không đi theo chiều hướng mà ta kỳ vọng Chẳng hạn hai cặp EUR-USD và USD-JPY lại cùng tăng đồng thời, trong khi thường thì chúng đi nghịch chiều nhau Điều này có thể xảy ra khi giá trị Euro tăng trong khi giá trị USD không có thay đổi gì mấy, đồng thời giá trị JPY lại đi xuống vì một
lý do gì đó Trong những trường hợp này, ta có thể nhìn bảng dưới đây để tìm kiếm cơ hội mua bán các cặp tiền tệ nào mà chuyển động của nó
sẽ được gia tăng mạnh mẽ bởi một chuyển động bất thường trong 2 cặp tiền tệ khác
Trang 9In this example, if EUR-USD and USD-JPY go up
at the same time, EUR-JPY will go up much
stronger
Or if EUR-USD goes up and AUD-USD goes
down at the same time, EUR-AUD goes up
strongly
Another important example: If EUR-USD goes up
and GBP-USD goes down at the same time,
EUR-GBP goes up strongly Maybe this is the most
important case that we can trade based on this rule
It happens many times that EUR-USD and
GBP-USD move against each other and that is the best
time to trade EUR-GBP Now you know why
EUR-GBP doesn’t move strongly most of the time
It is because EUR-USD and GBP-USD move in
the same direction most of the time For example
they go up at the same time and so EUR-GBP
doesn’t show any significant movement because
when both of the currencies of a currency pair go
up or down at the same time, that currency pair
doesn’t show any strong movement and direction
(I hope you know why a currency pair goes up or
down It goes up when the first currency value
goes up OR the second currency value goes down
For example EUR-USD goes up, if Euro value
goes up or USD value goes down If this happens
at the same time, then EUR-USD goes up much
stronger)
The below chart includes almost all of these
unusual movements and their results on the third
currency pair
if EUR-USD and USD-JPY then EUR-JPY
means if EUR-USD and USD-JPY go up at the
same time, then EUR-JPY goes up much stronger
How to Choose the Best Currency Pairs for
Forex Trading
The best currency pair to start trading is a currency
pair that has a small spread and sharp and strong
signals So EUR-USD is the best Most brokers
charge 2 pips when you buy EUR-USD and
recently I have seen some brokers that charge even
less than one pip
GBP-USD is so similar to EUR-USD but it has a
higher spread and greater volatility You can try
the GBP-USD only after few months that you have
been working with EUR-USD but if you are happy
and comfortable with EUR-USD, forget about
GBP-USD
Trong ví dụ này, nếu EUR-USD và USD-JPY
mà đi lên cùng chiều tại một thời điểm, EUR-JPY sẽ tăng rất mạnh
Hoặc nếu EUR-USD tăng và AUD-USD giảm đồng thời, thì EUR-AUD sẽ tăng mạnh mẽ Một ví dụ quan trọng khác: Nếu EUR-USD tăng
và GBP-USD giảm đồng thời, thì EUR-GBP
tăng rất mạnh Đây có lẽ là trường hợp quan trọng nhất mà chúng ta có thể trade, căn cứ theo
lý luận căn bản này
Cũng hay xảy ra trường hợp EUR-USD và GBP-USD chạy ngược chiều nhau, lúc đó là lúc tốt nhất để mua bán cặp EUR-GBP Đến đây thì bạn đã hiểu lý do vì sao EUR-GBP thường không có sóng mạnh Đó là vì hai cặp EUR-USD và GBP-EUR-USD thường chuyển động cùng chiều Chẳng hạn, chúng tăng cùng lúc và như vậy, EUR-GBP sẽ không cho thấy bất kỳ chuyển động nào đáng kể bởi vì khi các đồng tiền của hai cặp tiền tệ tăng hay giảm cùng lúc , thì cặp tiền tệ liên quan thứ ba sẽ không thể có được chuyển động và hướng đi rõ rệt được (Tôi
hy vọng là bạn đã biết lý do vì sao mà một cặp tiền tăng hay giảm Nó tăng vì giá trị của đồng tiền thứ nhất tăng lên HOẶC LÀ giá trị của đồng tiền thứ hai giảm đi Chẳng hạn EUR-USD sẽ tăng, nếu giá trị đồng EUR tăng hoặc
do gía trị đồng USD giảm, Nếu điều này xảy ra cùng lúc, thì EUR-USD sẽ tăng rất mạnh)
Biểu đồ sau bao gồm gần như tất cả các chuyển động bất thường của các cặp tiền tệ và ảnh hưởng của nó lên cặp tiền thứ ba ra sao
Nếu EUR-USD và USD-JPY , vậy thì EUR-JPY có nghĩa là khi EUR-USD và
USD-JPY tăng đồng thời, thì EUR-JPY sẽ tăng mạnh mẽ
Trang 10USD-JPY and USD-CAD are completely different
from EUR-USD and GBP-USD because they are
dependent on two different countries, Japan and
Canada with different economy and situation from
Europe, GB and USA
Canada is an oil supplier and the price of oil has a
direct impact on the value of Canadian dollar So
the price of oil can work as a leading indicator for
USD-CAD When the price of oil goes up the
USD-CAD goes down because the value of
Canadian dollar goes up
On the other hand, Japan is an oil consumer
country and so when the price of oil goes up they
have to pay more and so they have to increase the
price of their product So there will be less demand
for their products and the value of JPY will go
down When the value of JPY goes down, the
USD-JPY can go up but in this case, as the value
of USD has been going down too, it will be a little
harder to use the oil price to predict the direction
of USD-JPY
CAD-JPY is the currency pair which has a
stronger relation with the oil price because Canada
is an oil supplier and Japan is an oil consumer So
when the oil price goes up CAD-JPY goes down
strongly and when visa versa Of course countries
can control the value of their currency through
different ways and methods like increasing and
decreasing their interest rate It means a country
like Japan doesn’t let its currency value goes down
very much because of the oil price
AUD-USD has a good relation with the gold price
When the gold price goes up the AUD-USD goes
up too So if you follow the gold price and also the
economy of USA, you can predict the direction of
AUD-USD
Làm sao để chọn cặp tiền tốt nhất để mua bán?
Cặp tiền tốt nhất để mua bán là cặp tiền có chệch lệch phí mua bán nhỏ đồng thời có các tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng Do vậy EUR-USD là tốt nhất Phần lớn các nhà môi giới thu 2 pip khi mua bán EUR-USD, thậm chí mới đây vài nhà môi giới chỉ còn thu có 1 pip mà thôi
GBP-USD thì tương tự EUR-USD nhưng nó có khoảng cách phí cao hơn và xung lực cũng mạnh hơn Bạn có thể thử mua bán GBP-USD chỉ sau vài tháng làm việc với EUR-USD, nhưng nếu bạn thấy thoải mái với EUR-USD thì nên quên cặp GBP-USD đi