BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƢ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƢỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TV.PHARM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH D

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng,

Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39367083 Fax: (84-4) 39367082

2

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

1 Thông tin về tổ chức phát hành

Tên công ty : Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm

Địa chỉ : 27 Điện Biên Phủ, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà

Vinh Vốn điều lệ hiện tại : 100.800.000.000 (Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng) Tổng số cổ phần : 10.080.000 cổ phần

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân

dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng:

+ Thuốc và nguyên liệu, tá dược cho thú y;

+ Nguyên liệu, hương liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng cho ngành y dược;

+ Mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài);

+ Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn

2 Thông tin về đợt chào bán

Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Tên cổ phần chào bán : Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Tổng số lượng chào bán : 4.381.920 cổ phần (chiếm tỷ lệ 43,47 % vốn điều lệ) Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai trọn lô cổ phần

Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng theo quy định tại trung tâm lưu ký

chứng khoán

3 Tổ chức tư vấn bán đầu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39367083 Fax: (84-4) 39367082

Website : www.wss.com.vn

3

MỤC LỤC

1 Thông tin về tổ chức phát hành 2

2 Thông tin về đợt chào bán 2

3 Tổ chức tư vấn bán đầu giá 2

PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ 6

1 CĂN CỨ PHÁP LÝ 6

PHẦN II: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 7

1 RỦI RO VỀ KINH TẾ 7

1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 7

1.2 Rủi ro lạm phát 7

1.3 Rủi ro lãi suất 8

2 RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 9

3 RỦI RO ĐẶC THÙ 9

4 RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 10

5 RỦI RO KHÁC 11

PHẦN III: CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 12

1 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12

2 TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ 12

PHẦN IV: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 13

PHẦN V: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 14

1 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 14

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 14

1.2 Giới thiệu về Công ty 14

1.3 Cơ cấu vốn cổ phần 16

1.4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 17

1.5 Danh sách công ty mẹ và công ty con 17

2 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 17

2.1 Đại hội đồng cổ đông 17

2.2 Hội đồng quản trị 17

2.3 Ban kiểm soát 17

2.4 Tổng giám đốc 18

2.5 Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh 18

4

2.6 Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất: 18

2.7 Phòng hành chính nhân sự 18

2.8 Phòng kế toán 18

2.9 Phòng kế hoạch 18

2.10.Nhà máy sản xuất 18

2.11.Phòng kinh doanh 18

2.12.Các chi nhánh kinh doanh 19

2.13.Văn phòng hội đồng quản trị 19

3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 19

4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 20

4.1 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty 20

4.2 Cơ cấu doanh thu 22

4.3 Cơ cấu chi phí 23

4.4 Hệ thống phân phối 24

4.5 Các nhóm sản phẩm do Công ty sản xuất: 25

4.6 Nhãn hiệu thương mại 25

5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT 26

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 26

5.2 Phân tích SWOT 28

6 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 30

6.1 Vị thế của Công ty 30

6.2 Triển vọng phát triển của ngành dược phẩm 31

6.3 Đối thủ cạnh tranh 32

7 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 32

7.1 Cơ cấu lao động 32

7.2 Chính sách đối với người lao động 32

8 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 34

9 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 34

9.1 Các chỉ tiêu cơ bản 34

9.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 37

10 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT 38

10.1.Nhân sự Ban điều hành hiện tại: 38

10.2.Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: 38

5

11 BAN QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 39

12 TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 43

12.1.Tình hình nhà cửa vật kiến trúc 43

12.2.Tình hình đất đai của công ty: 44

13 CHIẾN LUỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 46

13.1.Kế hoạch vốn, doanh thu, lợi nhuận các năm 2015-2017 46

13.2.Biện pháp thực hiện 47

14 CÁC TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG CÓ LIÊN QUAN 48

PHẦN VI: THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 49

1 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ 49

2 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN 50

3 ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN 50

4 ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 50

4.1 Đối tƣợng tham gia đấu giá 50

4.2 Điều kiện tham gia đấu giá 51

5 NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 51

6 LẬP VÀ NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ 52

6.1 Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: 52

6.2 Bỏ phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định 52

7 THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG CỔ PHẦN 52

PHẦN VII: THAY LỜI KẾT 53

6

PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ

1 CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ

chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);

- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC;

- Quyết định số 18/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/6/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 25/7/2011 của Hội đồng thành viên về

việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu

tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (nay là Hội đồng thành viên) ban kèm theo quyết định số 18/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/6/2009 của Hội đồng quản trị;

- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/4/2014 của Hội đồng thành viên về việc ban

hành Quy chế bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 09/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 14/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty

Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước ban hành danh sách doanh nghiệp bán vốn của nhà nước năm 2014;

- Hợp đồng kinh tế số 10/2015/HĐTV/WSS-SCIC ký ngày 16/01/2014 của Công ty CP Chứng

khoán Phố Wall với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc cung cấp dịch

vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại CTCP Dược phẩm TV.Pharm

- Quyết định số 704/QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2015 về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu

tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần TV.Pharm

1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế tăng trưởng hay suy giảm đều có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển

và hoạt động của ngành dược phẩm Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao dẫn đến sự gia tăng nhu cầu mua bán tiêu dùng hàng hóa mĩ phẩm, dược phẩm và các thực phẩm chăm sóc sức khỏe đảm bảo đời sống,… đó đều là những mặt hàng mà Công ty đang kinh doanh Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái sẽ dẫn tới việc giảm sút nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược phẩm chăm sóc sức khỏe, và ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình hoạt động và doanh thu hàng hoá dịch vụ của Công ty Năm 2014, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

trong nước và thế giới Theo tổng cục Thống kê tại buổi họp báo chiều ngày 27/12/2014, theo

đó, năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%, đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ 2 trên thế giới (sau Trung Quốc) Mức tăng trưởng năm 2014 cao

hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013

Bước sang năm 2015, khi mà Nhà nước đang mạnh tay cải cách và tái cấu trúc lại toàn bộ nền kinh tế, các Tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước tiếp tục thắt chặt chi tiêu, đầu tư công trong năm 2015 thì nền kinh tế nói chung và ngành dược phẩm nói riêng vẫn chịu những tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngành cũng như ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 cho thấy nền kinh tế nước ta phục hồi khá rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra, và cao hơn so với dự báo trước đây Tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước Với đà tăng trưởng này, cả năm tốc độ tăng trưởng kinh tế

sẽ đạt trên 6,5% Động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu do sự phục hồi và tăng trưởng cao của sản xuất công nghiệp; sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đă ̣c biê ̣t khi mô ̣t loa ̣t các hiê ̣p đi ̣nh song phương và đa phương như FTA, TPP được ký kết trong thời gian qua sẽ mở ra những cơp hội lớn cho tất cả các doanh nghiệp trong nước được mở trộng thị trường sang các nước lớn Đi cùng với đó cũng là một thách thức lớn khi các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với nhiều sản phẩm nước ngoài vào thị trường Việt Nam với giá thành rẻ và chất lượng tốt hơn Nếu nắm bắt được tình hình, Công ty cổ phần Dược phẩm TV.pharm sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị trường không những trong nước mà cả thị trường các nước lớn trong khu vực

1.2 Rủi ro lạm phát

Nền kinh tế của Việt Nam luôn phải đối mặt với tình trạng khó khăn phải lựa chọn giữa mục tiêu lạm phát và tăng trưởng kinh tế Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước và chỉ tăng 1,84% so với tháng

8

12/2013 Như vậy, CPI năm 2014 bình quân mỗi tháng chỉ tăng 0,15%, tăng thấp nhất trong

10 năm gần đây Theo đó, CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013 Năm 2014, lạm phát giảm còn 3% Đây là con số khá thấp so với dự đoán là 7% trước đấy

Trong 6 tháng đầu năm 2015, lạm phát CPI tháng 6/2015 là 1% và lạm phát cơ bản là 2,37% Nhìn chung, cả lạm phát và lạm phát cơ bản hầu như giữ nguyên trong 4 tháng gần đây Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo năm 2015 lạm phát cơ bản khoảng 3% và lạm phát (tổng thể) thấp hơn 3% Lạm phát thấp mang lại niềm vui cho người tiêu dùng; sư an tâm cho các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách

và quản lý, điều hành vĩ mô yên tâm hơn trong việc đề ra và thực hiện các giải pháp tháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường Song, các chuyên gia kinh tế đã bày tỏ những

lo lắng về việc sức mua quá yếu sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp

1.3 Rủi ro lãi suất

Trong năm 2014, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm nhẹ Lãi suất huy động không kỳ hạn giảm xuống còn 1,2%/năm, lãi suất huy động có kỳ hạn giảm còn 6-7%/năm Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục giảm các mức lãi suất chủ chốt Với định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, quyết định điều chỉnh giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước là khá hợp lý trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát tốt ở mức thấp và thanh khoản hệ thống đang khá tốt trong khi tăng trưởng tín dụng chưa được đẩy mạnh

Trong năm 2014, chính sách tiền tệ đã được hoạch định theo phương châm “lãi suất theo sau lạm phát, chứ không đi trước lạm phát” như trong các năm 2012-2013 Điều này được thể hiện qua việc NHNN điều hành lãi suất dựa trên mức lạm phát trung bình nhiều hơn là mức lạm phát cùng kỳ Bởi vậy, khi lạm phát giảm nhanh ngoài dự đoán, lãi suất cho vay và huy động đã không giảm theo một cách kịp thời Ngoài ra, việc dự báo và đặt mục tiêu lạm phát ở mức cao cũng góp phần dẫn đến lãi suất huy động và cho vay bị neo ở mức cao và giảm chậm hơn so với những diễn biến của lạm phát trên thực tế

Trong nửa đầu năm 2015, lãi suất cho vay doanh nghiệp ở mức 8-11%/năm, bình quân 9,59%/năm tại thời điểm cuối tháng 2-2015, thấp hơn bình quân 9,88%/năm trong tháng 1-

2015 và thấp hơn bình quân 10,04%/năm trong tháng 12-2014 Nửa cuối năm 2015, xu hướng

ổn định lãi suất hiện hành sẽ là chủ đạo; đồng thời, lãi suất tiền gửi cũng như cho vay, cả bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ cần được điều chỉnh theo diễn biến lạm phát; thu hẹp bớt khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay, giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay xuống đến mức thấp nhất có thể và phụ thuộc nhiều vào diễn biến của lạm phát và kết quả cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nói riêng, cơ cấu lại thị trường tài chính và bất động sản nói chung

Để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ các ngân hàng Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Yếu tố lãi suất ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh cũng như tác động mạnh đến doanh thu và chi phí hoạt động tài chính Việc trần lãi suất liên tục được

3 RỦI RO ĐẶC THÙ

Trong khi khủng hoảng kéo theo sự đi xuống của hầu hết các ngành kinh tế, ngành dược phẩm vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ngược dòng với tốc độ trung bình 18,8%/năm trong giai đoanh 2010 – 2014 Nhân tố tác động đến xu hướng đó là do bản thân dược phẩm là sản phẩm không thể thay thế, đồng thời sự nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam cũng được nâng cao Tuy nhiên, ngành dược cũng chứa đựng nhiều rủi ro đặc thù như:

Rủi ro về biến động nguyên liệu đầu vào:

Hiên nay hơn 90% nguyên liệu sản xuất thuốc phải nhập từ nước ngoài nên khi có sự thay đổi ở thị trường thế giới thì tất yếu sẽ tác động mạnh mẽ vào giá thuốc trong nước Khi giá nguyên phụ liệu thế giới tăng, thì giá thuốc sản xuất trong nước cũng phải tăng theo Đến nay trong nước mới sản xuất được các dược phẩm ứng với 533 hoạt chất trong đó chủ yếu là hoạt chất chữa các bệnh thông thường, còn số dược phẩm ứng với quá nửa số hoạt chất còn lại, bao gồm nhiều hoạt chất chữa bệnh chuyên khoa, bệnh khó, đều phải nhập thành phẩm Khi thị trường thế giới có biến động về giá hợp lý hay biến động về giá do đầu cơ của các công ty xuyên quốc gia thì giá thuốc trong nước cũng bị kéo theo, đây là điều bất khả kháng Ngoài

ra, chi phí đưa thuốc về miền núi lớn gấp 3- 4 thậm chí gấp nhiều lần so với thành thị và nông thôn, đồng bằng Vì thế, nếu không hình dung đầy đủ các nguyên nhân tất yếu và các nguyên nhân bất khả kháng tác động lên giá thành dược phẩm thì trước mỗi sự biến động lớn nhỏ của nguyên vật liệu đều gây ảnh hưởng đến kết quả hoặt động kinh doanh của Doanh nghiệp

Ngoài ra, để góp phần hạn chế rủi ro này, công ty đã thiết lập và duy trì mối quan hệ uy tín với các nhà cung cấp lớn trên thị trường để đảm bảo có thể chủ động nguồn nguyên liệu và hàng hóa với giá cả ổn định Bên cạnh đó, Công ty luôn tăng cường công tác dự báo thị trường để có thể chủ động và có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp lí, giảm thiểu tác động trong những giai đoạn giá cả thị trường có sự biến động mạnh

Rủi ro tỷ giá hối đoái

Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm của TV.Pharm chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài Do đó, giá cả nguyên vật liệu có thể bị tác động bởi những biến động về tỷ giá

10

Để giảm thiểu ảnh hưởng của rủi ro về tỷ giá, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá

cả của nguyên vật liệu, từ đó chủ động nhập khẩu và tồn trữ nguyên vật liệu vào thời điểm thích hợp Trong những năm gần đây do chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nước nên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ mạnh tương đối ổn định, mức dao động tỷ giá khá thấp, việc dự báo tỷ giá trong ngắn hạn cũng không quá khó khăn Vì vậy hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty đã phần nào ít chịu ảnh hưởng do biến động tỷ giá

Rủi ro ngành

Sự gia nhập ngành của các doanh nghiệp dược mới làm gia tăng sức ép cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường nội địa Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và các hạn chế liên quan đến việc kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm của các doanh nghiệp dược nước ngoài sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại Đặc biệt, trong những năm tới, theo lộ trình hội nhập, các hãng dược phẩm nước ngoài sẽ vào Việt Nam dễ dàng và thuận lợi hơn Từ đó, tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và TV.Pharm nói riêng

Rủi ro hàng giả, hàng nhái

Mặc dù Chính phủ luôn có nhiều biện pháp bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa sản xuất trong nước nhưng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu xuất hiện ngày càng phổ biến và tinh vi trên thị trường Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy mỗi năm có hơn 3.000 trường hợp

vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh Bên cạnh những nỗ lực của Công ty trong việc chống hàng giả, hàng nhái, thì sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước là rất cần thiết nhằm hạn chế và loại bỏ hàng giả, hàng nhái các mặt hàng thuốc tân dược nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Chính phủ

và chính quyền địa phương cần phải tăng cường các biện pháp nhằm sớm loại bỏ hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu ra khỏi thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dược phẩm mới thuận lợi và lành mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2014 đã ghi nhận một đợt tăng điểm tương đối mạnh Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc nền kinh tế vĩ mô đã ổn định và dần dần được cải thiện với mặt bằng lãi suất liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm, lạm phát thường xuyên duy trì ở mức thấp, là những yếu tố đã nâng đỡ tâm lý của nhà đầu tư quay trở lại thị trường chứng khoán Trong 6 tháng đầu năm 2015, thị trường chứng khoán trải qua chặng đường đầy biến động Giao dịch cổ phiếu có phần sôi nổi hơn so với cùng kỳ năm

2014, đặc biệt việc điều chỉnh nới room cho khối ngoại đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao dịch của thị trường Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường chưa được khẳng định chắc chắn khi hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lạm phát quá thấp trong nhiều thời điểm đã khiến nhà đầu tư quan ngại về khả năng giảm phát và sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế

11

Đợt bán đấu giá cổ phần này có thể đối mặt với rủi ro bán không thành công toàn bộ số cổ phần chào bán Đây là một rủi ro hiện hữu, đặc biệt trong tình hình thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng không thuận lợi như hiện nay Nếu đợt đấu giá không thành công

sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong kế hoạch của SCIC, theo đó SCIC không thực hiện được việc bán hết phần vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro nêu trên, SCIC đã thực hiện những biện pháp sau: Thứ nhất, SCIC tiến hành giới thiệu cơ hội đầu tư đến tất cả các nhà đầu tư quan tâm, những người thực sự có nhu cầu và nắm rõ tiềm năng phát triển và thế mạnh của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và sẵn sàng đầu tư vào Công ty để phát huy những tiềm năng và thế mạnh đó; Thứ hai, giá khởi điểm đã được tính toán một cách hợp lý nhằm cân đối lợi ích của các nhà đầu tư cũng như SCIC; Thứ ba, SCIC đã khẩn trương phối hợp với tổ chức tư vấn xây dựng và thực hiện lộ trình bán đấu giá cạnh tranh khoa học, hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu rủi

ro biến động thị trường chứng khoán

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hoặc hỏa hoạn Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Điện thoại: (074) 3740 234 Fax: (074) 3740 239

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số

cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Tổng giám đốc

(Theo giấy Ủy quyền số 08/2013/WSS-UQ ngày 26/11/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall)

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Icon4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39367083 Fax: (84-4) 39367082

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 10/2015/HĐTV/WSS-SCIC ngày 16/01/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm cung cấp Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo

13

PHẦN IV: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Khái niệm

 Bán đấu giá cổ phần : Việc bán cổ phần Nhà nước của Tổng Công ty Đầu

tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty

cổ phần Dược phẩm TV.Pharm công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá

 Cơ quan quyết định bán đấu

giá/ Tổ chức chào bán

: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước

(SCIC)

 Công ty/ Công ty cổ phần : Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

 Nhà đầu tư : Tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo

quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty

cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan

 Tổ chức tư vấn /WSS : Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

 Tổ chức bán đấu giá : Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Từ viết tắt

 BCKT : Báo cáo kiểm toán

 BCTC : Báo cáo tài chính

 BCTCKT : Báo cáo tài chính kiểm toán

 CBTT : Công bố thông tin

 CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh

 Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

 CTCP : Công ty cổ phần

 CBCNV : Cán bộ công nhân viên

 ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

 HĐQT : Hội đồng quản trị

 TMCP : Thương mại cổ phần

 TSCĐ : Tài sản cố định

 UBND : Ủy ban nhân dân

 SCIC : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước

giới

Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ ngày 20 tháng 05 năm 1992 Công

ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100274872 do Sở kế hoạch đầu

tư Tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09/5/2003, cấp thay đổi bổ sung lần 9 ngày 14/10/2013

Năm 1994, thành lập Xí nghiệp sản xuất thuốc, sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu khám trị

bệnh cho nhân dân trong tỉnh

Năm 1997, đầu tư xây dựng mới Nhà máy sản xuất dược phẩm Non β-Lactam với dây

chuyền công nghệ máy móc thiết bị hiện đại, trong đó có dây chuyền công nghệ mới về sản xuất thuốc dạng nang mềm đầu tiên trong cả nước và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao

Tháng 12/1999, Công ty được Cục quản lý dược - Bộ Y Tế cấp Giấy chứng nhận nhà máy

sản xuất đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc khối ASEAN” (GMP- ASEAN); Kho

đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc”(GSP); Phòng Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn

“Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP)

Năm 2002, Công ty đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng được công nhận đạt tiêu

chuẩn ISO 9001: 2000

Năm 2003, thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh Năm 2006, đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Năm 2007, Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh β-Lactam đi vào hoạt động với trang thiết bị

hiện đại, trong đó có dây chuyền thuốc tiêm bột là dây chuyền công nghệ hoàn toàn nhập

khẩu từ Mỹ, có công suất 10 triệu lọ /năm

Năm 2008, nâng cấp Nhà máy Non β-Lactam từ tiêu chuẩn GMP-ASEAN lên tiêu chuẩn

GMP-WHO Chú trọng đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối khắp toàn quốc

Tháng 11 năm 2008, Công ty được Cục quản lý dược- Bộ Y tế chứng nhận hai Nhà máy sản

xuất Non β-Lactam và β-Lactam đều đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Tháng 12 năm 2009, Hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn

ISO 9001: 2008

Năm 2010, ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Nigeria

Năm 2013, xây dựng Nhà máy thực phẩm chức năng

1.2 Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Tên tiếng Anh : TV.PHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : TV.Pharm

15

Trụ sở chính : 27 Điện Biên Phủ, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điê ̣n thoa ̣i : (074) 3740 234

: Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100274872 do Sở

kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 09/05/2003 và thay đổi lần thứ 9 ngày 14/10/2013, Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm kinh doanh các ngành nghề sau:

 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;

Chi tiết: Sản xuất tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng, thuốc và nguyên liệu, tá dược dùng cho thú y, nguyên liệu, hương liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng làm trong ngành y dược; Mỹ phẩm hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài);

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;

Chi tiết: Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống dùng từ dược liệu và nước uống không chứa cồn;

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng, thuốc và nguyên liệu, tá dược dùng cho thú y, nguyên liệu, hương liệu, dược liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng trong y dược; Mỹ phẩm hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài);

 Bán buôn đồ uống;

Chi tiết: Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn

16

1.3 Cơ cấu vốn cổ phần

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tính tại ngày 04/06/2015

STT Tiêu chí Tên cổ đông tổ chức Số cổ phần sở

hữu

Tỷ lệ sở hữu

2 Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang 108.480 1,076%

3.Cty Cổ Phần Dươc Phẩm IMEXPHARM 40.548 0,402%

4.Công Ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế Chân Thương Chỉnh Hình Sài Gòn

32.000 0,317%

5 Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Trung Ương 1

16.000 0,159%

6.Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 12,273 0,122%

7 Cty TNHH Dược Phẩm Toàn Chân 5.369 0,053%

8 Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (cổ phiếu quỹ) 154 0,0015%

2 Cổ đông cá nhân 5.483.256 54,397%

17

1.4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 2: Danh sách cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại ngày 04/06/2015

sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

2 Ông Nguyễn Đăng Nguyên 738.946 7,331%

2 Cổ đông nhỏ (Sở hữu nhỏ hơn 5% VĐL) 4.959.134 49 %

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm)

1.5 Danh sách công ty mẹ và công ty con

CTCP Dược phẩm TV.Pharm hiện không có công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc nắm giữ cổ phần chi phối; đồng thời, không có công ty khác đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với TV.Pharm

2 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

2.1 Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014

2.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty do đại hội đồng cổ đông bầu, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và giao cho cá nhân phụ trách Quyền và nhiệm vụ HĐQT quy định tại Điều lệ công ty

2.3 Ban kiểm soát

Là cơ quan được Đại hội cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát HĐQT và TGĐ trong việc quản lý điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

18

2.4 Tổng giám đốc

Là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghiệm vụ được giao

2.5 Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về hoạt động của phòng Kinh doanh và hệ thống bán hàng của Công ty

Tổ chức công tác quản trị, hành chính văn thư, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phương tiện làm việc, phòng y tế cơ thuộc cơ quan

2.8 Phòng kế toán

Là bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban điều hành Công ty trong lĩnh vực tài chính và hạch toán kinh tế nhằm giám sát phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của mọi hoạt động của các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong toàn công ty, tổ chức hoạt động và quản lý tiền vốn, tài sản, xuất nhập khẩu, quản lý tiền, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty

2.9 Phòng kế hoạch

Phụ trách đầu vào: thu mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất, nhập khẩu thành phẩm Lập kế hoạch sản xuất Điều hành sản xuất và thành phẩm nhập khẩu đến các chi nhánh kinh doanh Đăng ký giá thuốc Thiết kế mẫu nhãn và đăng ký sản phẩm mà công ty sản xuất

2.10 Nhà máy sản xuất

Sản xuất hàng hóa theo kế hoạch

Đảm bảo chất lượng hàng hóa sản xuất

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới

2.11 Phòng kinh doanh

Kinh doanh :

Xây dựng kế hoạch bán hàng hàng năm (hàng sản xuất và hàng hóa nhập khẩu) và giao kế hoạch bán hàng cho từng chi nhánh;

19

Quản lý số lượng hàng bán ra;

Xây dựng chính sách và chương trình bán hàng để thúc đẩy tăng doanh số;

Chỉ đạo, hỗ trợ các chi nhánh kinh doanh giải quyết khó khăn trong hoạt động kinh doanh;

Đề xuất giá bán;

Phụ trách xuất khẩu hàng công ty sản xuất;

Tổng hợp dự trì hàng hóa của các chi nhánh và dự báo về tình hình kinh doanh để đề xuất phòng kế hoạch có kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa và thiết lập kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, hợp lý

Marketing:

Củng cố xây dựng phát triển thương hiệu Công ty;

Phụ trách quảng cáo, triển lãm, hội chợ tổ chức sự kiện, truyền thông, lập hồ sơ tham gia các giải thưởng…;

Xây dựng và thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng;

Nghiên cứu thị trường dược phẩm, đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới

2.12 Các chi nhánh kinh doanh

Trực tiếp bán hàng, khai thác khách hàng mới, mở rộng thị trường

2.13 Văn phòng hội đồng quản trị

Thường trực hội đồng quản trị;

Triển khai nghị quyết hội đồng quản trị đến Ban điều hành của Công ty;

Quản lý cổ đông, chứng khoán;

Thực hiện các công việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật

3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

20

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm)

4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

4.1 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất và kinh doanh thuốc tân dược do

công ty sản xuất Ngoài ra công ty còn kinh doanh thêm hàng tân dược nhập khẩu và hàng của

một số công ty dược trong nước

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ KINH DOANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VĂN PHÕNG

HĐQT

CÁC CHI NHÁNH

PHÒNG TC - HC

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ HOẠCH PHÒNG KINH

DOANH

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm 2015 của

Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Tính chung cả giai đoạn 2012 -2014 và nửa đầu năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng nhất định Tuy chịu sự ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng doanh thu của công ty không hề sụt giảm qua các năm Doanh số hàng năm có sự biến động nhỏ cho thấy sự ổn định trong quá trình hoạt động kinh doanh

Biểu đồ 1: Tình hình doanh thu – lợi nhuận của Công ty

Đơn vị tính: tỷ đồng

0 100000

Cơ cấu doanh thu

22

0 10000

4.2 Cơ cấu doanh thu

Biểu đồ 2: Biến động doanh thu giai đoạn 2012 -2014

0 50000

23

4.3 Cơ cấu chi phí

Bảng 4: Chi phí hoạt động qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

GV hàng bán 245.801 60,64 252.152 60,35 260.518 62,73 134.085 63,96 Chi phí bán

hàng 71.516 17,64 83.777 20,05 83.704 20,16 37.082 17,69 Chi phí QLDN 21.074 5,20 24.948 5,97 21.899 5,27 10.756 5,13 Chi phí tài

chính 7.669 1,89 9.283 2,22 8.200 1,97 2.332 1,11

CP hoạt động 346.060 85,37 370.160 88,60 374.321 90,13 184.255 87,89

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và báo cáo tài chính tự lập 6 tháng đầu năm

2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Chi phí hoạt động trong những năm qua có sự tăng nhẹ theo từng năm từ mức 85,37% doanh

thu thuần năm 2012 lên mức 90,13% năm 2014 cụ thể:

Chi phí giá vốn: Tỷ trọng giá vốn qua các năm tăng dần từ mức 60,64% doanh thu thuần năm

2012 lên mức 62,73% năm 2014 Sự biến động về tỷ trọng giá vốn hàng bán qua các năm là

không đáng kể chứng tỏ công ty có nguồn nguyên vật liệu rất ổn định, đảm bảo tốt cho hoạt

động sản xuất của Công ty

Chi phí bán hàng & Chi phí quản lý doanh nghiệp: Do những biến động trong tình hình

hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tìm kiếm mở rộng thị trường mới và chính sách tiền

lương thay đổi trong các năm kiến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng có

sự biến động Trong khi chi phí bán hàng của Công ty tăng dần qua các năm từ mức 17,64%

năm 2012 đến mức 20,16% năm 2014 thì chi phí quản lý doanh nghiệp cũng biến động từ

5,20% của năm 2012 lên 5,97% năm 2013 và giảm xuống 5,27% năm 2014

Chi phí tài chính: Chi phí tài chính những năm qua có nhiều biến động do sự thay đổi lãi

suất cho vay của ngân hàng và chênh lệch về tỷ giá hối đoái Năm 2012, cho phí tài chính

chiếm 1,89 doanh thu thuần Năm 2013 tỷ lệ này tăng 2,22% và đến năm 2014 giảm xuống

còn 1,97%

Có thể nói, đứng trước sự ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế chung cả nước và những biến

động trong lãi suất cho vay của ngân hàng thì thì việc quản lý và kiểm soát chi phí ở Công ty

được đánh giá là khá tốt giúp công ty phát triển ổn định qua các năm từ 2012-2014

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh

thu thuần cũng không có biến động đáng kể, điều đó thấy được tình hình hoạt động của Công

ty đang rất ổn định, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt

24

4.4 Hệ thống phân phối

So với năm 1992, công ty chỉ có 07 hiệu thuốc trung tâm huyện thị thuộc tỉnh thì đến cuối năm 2014 hệ thống bán hàng của Công ty đã rộng khắp toàn quốc, bao gồm 09 Chi nhánh kinh doanh phân bố theo cụm, trải đều khắp cả nước:

Địa chỉ: Số 22, Lô 11B, Trung Yên 10, Khu đô thị Trung Yên, P Trung Hòa, Cầu

Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043.7833.516

Địa chỉ: Số 423, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3633.951

Địa chỉ: A8, Khu Hiệp Phúc, Phường Tân Lợi, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: 0500.3877.784

Địa chỉ: Lô 60, Đường B1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hoà Điện thoại: 0583.896.579

Địa chỉ: Số 29, Hồ Văn Đại, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 061.3943.504

Điạ chỉ: Q1A, Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0839.702.315

Địa chỉ: Số 11B, Bùi Thị Xuân, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An

Giang

Điện thoại: 076.6253.137

Địa chỉ: Số 17 B2, Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần

Thơ

Điện thoại: 0710 3781.345

Địa chỉ: Số 1/8, Trần Phú, Phường 7, TP Trà Vinh, Trà Vinh

BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA TV.PHARM

Các sản phẩm có thương hiệu được khách hàng tín nhiệm:

Dòng sản phẩm β-lactam: TRAFORAN, TV-ZIDIM, ORENKO, TRAVINAT,…

Dòng sản phẩm Non β-lactam: PHARITON, HOMPOLIMIN GINSENG, PANCIDOL EXTRA, TV-OMEPRAZOLE, PRAZOPRO 40mg, PRAZOPRO 20mg, TERPIN CODEIN, DIANGESIC CODEIN, NEO-CORCLION F, TV.PAPEN F, …

4.6 Nhãn hiệu thương mại

Là một công ty có vị thế mạnh trong ngành sản xuất dược phẩm trong nước, Công ty đã vinh

dự được Chủ tịch nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý sau:

− Danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”

− Huân chương Lao Động hạng 1

− Huân chương Lao Động hạng 2

− Huân chương Lao Động hạng 3

26

Logo:

Ý NGHĨA CỦA LOGO:

- Logo TV.Pharm được thiết kế đơn giản mang tính triết lý phương đông với biểu tượng hình tam giác đều cách điệu tượng trưng cho sự phát triển vững chắc của công ty

- Hình tam giác đều tượng trưng cho sự kết hợp ba yếu tố “thiên thời”, “địa lợi” và “nhân hòa” như một thông điệp ngầm đầy ý nghĩa mà TV Pharm mong muốn gửi đến cho khách hàng của mình, thể hiện sự chia sẻ lợi ích giữa khách hàng và công ty

- Bên trong hình tam giác là chữ TV Pharm cách điệu và bên dưới là tên gọi của công ty TV.Pharm

- Màu xanh lá là màu gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và chỉ sự phát triển

và vươn lên của sự sống

- Slogan: VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG: đó là sự cam kết của công ty trong việc chung

tay xây dựng nền tảng ổn định cho ngành dược nước nhà, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng mang đến niềm tin và hạnh phúc

SỨ MẠNG: TV.Pharm luôn luôn cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng cao thỏa

mãn nhu cầu của cộng đồng

Lấy chất lượng sản phẩm làm cam kết cao nhất

Lấy lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng làm mục đích phấn đấu lâu dài

Lấy lợi ích và sự thịnh vượng của khách hàng làm mục tiêu dài hạn

Lấy sự sáng tạo – cống hiến – trí thức của nhân viên làm phương châm hành động

5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT 5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 và 6

tháng đầu năm 2015

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và báo cáo tài chính tự lập 6 tháng đầu năm

2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/06/2015

Tổng doanh thu 408.841 421.082 419.700 211.369 Doanh thu thuần 405.348 417.798 415.298 209.643 Giá vốn hàng bán (245.801) (252.152) (260.518) (134.085) Lợi nhuận gộp 159.547 165.645 154.780 75.557