BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Chị BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG... - Công văn số 728/TCT-ĐTTC ngày 26/06/2013 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán phần vốn N

Chị

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG

MỤC LỤC

PHẦN I 4

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4

I CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 4

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 4

1 Tổ chức bán cổ phần 4

2 Tổ chức quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 5

3 Tổ chức tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần 5

III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 5

1 Các khái niệm 5

2 Các nhóm từ viết tắt 6

IV MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO 6

1 Rủi ro kinh tế 6

2 Rủi ro đặc thù 7

4 Rủi ro luật pháp 8

5 Rủi ro tranh chấp, kiện tụng 8

6 Rủi ro khác 8

PHẦN II 10

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 10

I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN 10

1 Thông tin cơ bản 10

2 Mục đích của việc chào bán 10

3 Phương pháp tính giá trúng đấu giá 10

4 Thời gian và địa điểm đăng ký mua cổ phần và phiếu đấu giá 11

5 Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá 11

II CÔNG BỐ THÔNG TIN, ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 11

PHẦN III 12

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 12

I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 12

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12

2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty 12

3 Cơ cấu bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty 13

4 Danh sách công ty mẹ và công ty con của Công ty 14

II TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 15

1 Giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm hiện nay 15

2 Thông tin về sở hữu và sử dụng đất đai 15

III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 16

1 Sản phẩm, dịch vụ chính 16

2 Nguyên liệu 16

3 Trình độ công nghệ 16

4 Các hợp đồng lớn đang, đã được ký kết 16

5 Lao động và chính sách đối với người lao động 16

6 Tình hình công nợ của công ty 17

7 Tình hình vay nợ của công ty 18

8 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và 2012 19

IV ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 23

1 Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2013-2015 23

2 Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2013-2015 23

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5 tháng 2 năm 2009 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác;

- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 5/12/2009 của chính phủ

- Công văn số 728/TCT-ĐTTC ngày 26/06/2013 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán phần vốn Nhà nước tài Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên;

- Căn cứ vào Hợp đồng Dịch vụ số 05/HĐTV/VNDIRECT ngày 19/03/2013 giữa Công ty

Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty

cổ phần Thẩm định giá thế kỷ

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1 Tổ chức bán cổ phần

- Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

- Trụ sở chính: Số 11 đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0500 3868182 Fax: 0500 3868870

- Người đại diện theo pháp luật : Đặng Xuân Phú

- Chức vụ :Tổng Giám đốc

2 Tổ chức quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- Tên công ty: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật : Phạm Quang Hiển

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

3 Tổ chức tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Chi nhánh:Tầng 6&7, Tòa nhà FIDECO 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Hoàng Giang

- Chức vụ :Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số 05/2013/HĐTV/ VNDIRECT ngày 19/03/2013 về việc tư vấn tổ chức thực hiện đấu giá bán phần vốn nhà nước với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty

Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên cung cấp

III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

1 Các khái niệm

- “Công ty”, “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

- Cơ quan quyết định bán đấu giá/

Tổ chức chào bán/ VINAFOR: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

- “Tổ chức tư vấn và:

thực hiện bán đấu giá”: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- “Bản Công bố thông tin”: Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin

chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc bán bớt phần vốn Nhà nước ra công chúng của tổ chức bán cổ phần

- “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau

- “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã

phát hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

2 Các nhóm từ viết tắt

Các từ, nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin như sau:

IV MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO

Nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét cẩn trọng các yếu tố rủi ro và không chắc chắn được mô

tả bên dưới, cùng với các thông tin trong bản Công bố thông tin này Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của Công ty có thể bị ảnh hưởng bất lợi đáng kể bởi bất kỳ rủi ro nào trong số đó Những rủi ro được mô tả dưới đây không phải là những rủi ro duy nhất liên quan đến Công ty hoặc cổ phiếu Những rủi ro và những khả năng không chắc chắn khác mà Công ty hiện không biết đến, hoặc cho là không quan trọng, cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến việc đầu tư vào cổ phiếu

1 Rủi ro kinh tế

Rủi ro về kinh tế là một loại rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, thông qua

cơ chế tác động đến tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất ngân hàng và tỷ giá hối đoái

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và của các ngành, các lĩnh vực nói riêng như: đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu, công nghiệp, nông nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch… có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của Công ty

a Tốc độ tăng trưởng kinh tế:

Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn được dự báo tiếp tục khó khăn Mới đây Ngân hàng Thế giới

đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 từ 3% xuống còn 2,4%

Năm 2013, kinh tế Việt Nam được dự báo còn nhiều thách thức Mục tiêu tổng quát của Chính phủ năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp thay

vì đẩy mạnh tăng trưởng Mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ở mức 5,5%, tuy cao hơn 2012 nhưng thấp hơn so với trung bình giai đoạn 10 năm trở lại đây

b Tình hình lạm phát:

Lạm phát đang giảm dần do chính sách tiền tệ thắt chặt trước đây cũng như nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm Ngân hàng ANZ dự đoán lạm phát (tính theo chỉ số giá tiêu dùng) năm 2013

sẽ ở mức trung bình từ 6% đến 8% Đây cũng là mức lạm phát mục tiêu mà Chính phủ đề ra

c Tỷ giá hối đoái (USD/VND):

Rủi ro tài chính vĩ mô đáng kể nhất mà Việt Nam có thể gặp phải trong trung hạn là vấn đề tiền tệ, cụ thể là tỷ giá hối đoái, khi mà sức ép tỷ giá đang gia tăng từ nhiều phía như thâm hụt thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài…trong khi chính sách về tỷ giá hối đoái trong nước chưa linh hoạt Dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn thấp so với các nước trên thế giới Điểm yếu trong dự trữ ngoại tệ của Việt Nam là khi có biến động, tiền được chuyển sang đồng tiền khác hoặc bất động sản

d Lãi suất ngân hàng:

Chính phủ đã cắt giảm lãi suất 7 lần liên tục trong hơn 1 năm trở lại đây nhằm tăng cho vay và kích thích tiêu dùng sau khi nền kinh tế rơi vào tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 13 năm (5.03%) Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước được đặt ở mức 12%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng bình quân trong 10 năm gần đây Chính phủ thận trọng với chính sách tiền tệ năm 2013 do e ngại việc nới lỏng các chính sách tài khóa tiền

tệ sớm sẽ khiến lạm phát có nguy cơ quay trở lại

2 Rủi ro đặc thù

 Lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ lâm sản: Do nguyên liệu gỗ chiếm tỷ trọng đáng kể

trong giá thành sản phẩm nên sự biến động giá cả nguyên liệu tất nhiên có tác động lớn đến lợi nhuận của Công ty Trong đó, hạn chế về nguồn nguyên liệu là một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá gỗ

Đặc thù của quá trình trồng rừng khai thác gỗ là có chu kỳ đầu tư khá dài, thường là từ 4 đến 10 năm, thậm chí có gỗ lên đến 20-30 năm Vì vậy, trong những năm qua khi nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về vốn trung và dài hạn, ngành trồng rừng đã chưa đủ sức

để thu hút các Doanh nghiệp trong nước đầu tư Hiện tại chỉ khoảng 30 - 40% gỗ nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến gỗ nước ta là được khai thác trong nước, còn lại phải nhập khẩu

Với những chính sách mà Chỉnh phủ đang phổ biến, triển khai hiện nay nhằm khuyến khích nông dân trồng rừng và giữ rừng, hy vọng rằng nguồn nguyên liệu gỗ trong nước sẽ được cải thiện đáng kể

 Lĩnh vực sản xuất bồn Inox: Nguyên liệu Inox và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài nên giá

nguyên liệu chịu tác động mạnh của tình hình kinh tế thế giới và biến động về tỷ giá hối đoái

3 Rủi ro hoạt động kinh doanh

Công ty đang ở trong tình trạng thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh kéo dài từ năm 2007-2012 Do tác động của cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu kéo dài, công ty hầu như không nhận được đơn đặt hàng lớn nào để sản xuất từ năm 2010 Thị trường hoạt động của Công ty rất nhỏ, khối lượng cung ứng hạn chế Công ty thiếu vốn để nhập thêm nguyên liệu sản xuất, chủ yếu nhận đơn đặt hàng nhỏ lẻ để gia công tạo nguồn thu bù đắp một phần vào chi phí quản lý Công ty Máy móc thiết bị để sản xuất các sản phẩm từ lâm sản của công ty đã lâu năm

và lỗi thời, rất khó để tạo ra được sản phẩm có chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường Hàng tồn kho tồn đọng trong một thời gian dài Văn phòng làm việc, nhà xưởng sản xuất xây dựng đã lâu năm nên đang trong tình trạnh xuống cấp

Công ty cũng thiếu những quyết sách mạnh mẽ trong việc quản lý và sử dụng đất Hiện nay, Công ty đang cho Công ty TNHH Nam Thuận thuê tài sản và toàn bộ mặt bằng 22.488,5 m2 tại

Km 7 – QL 26, P.Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đến hết năm 2020 Tuy nhiên, trong mấy năm qua, Công ty TNHH Nam Thuận đã không thanh toán đầy đủ tiền thuê lô đất trên và rất khó có khả năng thu hồi khoản nợ này

4 Rủi ro luật pháp

Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay còn thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo gây lúng túng trong hoạt động của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn

Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tạo sự thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu snả xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Vì vậy, rủi ro pháp luật chỉ có ảnh hưởng tương đối đến hoạt động của Công ty

5 Rủi ro tranh chấp, kiện tụng

Năm 2008, Cơ quan điều tra khiếu kiện và khởi tố một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên không tuân theo chủ trương của nhà nước Việc khởi tố cán bộ lãnh đạo làm cho cán bộ công nhân viên bị hoang mang, không an tâm để công tác và sản xuất Vụ án kéo dài từ năm 2008 đến nay, Tòa án đang thụ lý nhưng vẫn chưa

ro này có thể sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty

PHẦN II THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN

1 Thông tin cơ bản

- Tên tổ chức bán cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

- Trụ sở: Số 11 đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố

- Số lượng bán đấu giá: 80.000 cổ phần

- Hình thức chào bán: Bán đấu giá lô lớn toàn bộ phần vốn nhà nước tại cổ phần

Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên là 80.000 cổ phần Số lượng đặt mua yêu cầu là 80.000 cổ phần

- Giá khởi điểm đấu giá: 10.500 đồng/cổ phần

2 Mục đích của việc chào bán

- Nhằm thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây

Nguyên

- Việc bán cổ phần của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty chỉ làm thay đổi

tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký

3 Phương pháp tính giá trúng đấu giá

- Nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất sẽ được mua toàn bộ phần vốn nhà nước tại

Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên

- Tại mức giá đặt mua cao nhất có nhiều hơn 1 nhà nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau,

thì ban tổ chức đấu giá sẽ quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư được mua theo hình thức

bốc thăm hoặc một hình thức khác được ban tổ chức công bố trong buổi đấu giá nhằm

đem lại sự công bằng cho các nhà đầu tư

4 Thời gian và địa điểm đăng ký mua cổ phần và phiếu đấu giá

- Thời gian đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc: Từ 08 giờ 30 ngày 15/7/2013 đến 16giờ 00 ngày 22/7/2013

- Địa điểm đăng ký mua cổ phần, nộp tiền đặt cọc và phiếu đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

+ Nộp tiền bằng chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

 Số hiệu tài khoản: 0011 001 958 858

 Tại: NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Sở giao dịch

 Nội dung: Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần

Công nghiệp rừng Tây Nguyên

- Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam và sẽ không được hưởng lãi

- Nhà đầu tư chịu phí chuyển tiền

- Thời gian bỏ phiếu đấu giá: từ 08giờ 30 ngày 23/7/2013 đến 11giờ 00 ngày 09/08/2013

5 Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14giờ 30 ngày 09 tháng 08 năm 2013

- Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

II CÔNG BỐ THÔNG TIN, ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Được quy định cụ thể trong “Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ

phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên"

PHẦN III THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên được thành lập ngày 10/07/1996 Trước năm 2004,

Công ty là một doanh nghiệp nhà nước chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn Từ năm 2005, Công ty đã được cổ phần hóa trong đó nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ,

với vốn điều lệ 4 tỷ ( bốn tỷ đồng) hoạt động với mục tiêu không ngừng phát triển các hoạt

động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, dịch vụ xuất nhập khẩu, liên kết trồng rừng

nguyên liệu, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và

đời sống của người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với nhà nước

Đến tháng 5/2011, Nhà nước chỉ còn sở hữu 20% số cổ phần của Công ty

Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty

2 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 80.000 800.000.000 20,00%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên cung cấp)

2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000235041 thay đổi lần thứ 4 do Sở Kế hoạch

và Đầu tư Đắk Lắk cấp ngày 9 tháng 3 năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây

Nguyên kinh doanh các ngành nghề sau:

Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác;

 Trồng rừng và chăm sóc rừng

 Khai thác, chế biến, mua bán, xuất nhập khẩu lâm-nông sản

 Sản xuất cấu kiện kim loại

 Sản xuất truyền tải và phân phối điện

 Xây dựng công trình dân dụng

 Buôn bán ô tô và xe có động cơ

 Kho bãi, Cơ sở lưu trú

 Giáo dục và đào tạo

 Khai thác đá, cát, đất sét