CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Fast Accounting Khai báo hệ thống và một số danh mục Bài tập thực hành căn bản Hà Nội - Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh - 2011... 1 Giới thiệu chung Tron
Trang 1CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Fast Accounting
Khai báo hệ thống và một số danh mục
Bài tập thực hành (căn bản)
Hà Nội - Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh - 2011
Trang 2Mục lục
1 Giới thiệu chung 3
2 Mục tiêu của bài tập 4
3 Khai báo thông tin ban đầu và một số tham số tùy chọn 5
3.1 Khai báo thông tin về công ty 5
3.1.1 Số liệu thực hành 5
3.1.2 Khai báo kỳ mở sổ 5
3.1.3 Khai báo ngày khóa số liệu 5
3.2 Khai báo các tham số tùy chọn 5
4 Danh mục tài khoản 7
4.1 Số liệu thực hành 7
4.2 Thực hành 7
5 Danh mục khách hàng và nhà cung cấp 8
5.1 Số liệu thực hành 8
5.2 Thực hành 8
6 Danh mục kho hàng 10
6.1 Số liệu thực hành 10
6.2 Thực hành 10
7 Danh mục vật tư hàng hóa 11
7.1 Số liệu thực hành 11
7.2 Thực hành 11
Trang 31 Giới thiệu chung
Trong tài liệu này là bài tập để thực hành trên phần mềm kế toán Fast Accounting
Tài liệu “Bài tập thực hành” cung cấp cho người sử dụng:
- Các số liệu ví dụ, bài tập tổng quát để thực hành trên chương trình
- Các số liệu ví dụ, bài tập thực hành trên chương trình cho từng nghiệp vụ kế toán cụ thể
Bước đầu chúng tôi sẽ xây dựng các bài tập ở mức căn bản, đơn giản để làm quen với phần mềm Tiếp theo chúng tôi sẽ xây dựng các bài tập nâng cao ứng với các tình huống nghiệp vụ khác nhau trên thực tế Ngoài “Bài tập thực hành”, đi kèm với phần mềm kế toán Fast Accounting, còn có các tài liệu sau:
1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
2 Hướng dẫn tác nghiệp
Tài liệu “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng” hỗ trợ người sử dụng các vấn đề sau:
- Hướng dẫn cài đặt chương trình Fast Accounting
- Các thao tác sử dụng khi cập nhật, xử lý và khai thác số liệu trên chương trình Fast Accounting
- Giải thích và hướng dẫn cách cập nhật các thông tin vào chương trình Fast Accounting
Tài liệu “Hướng dẫn tác nghiệp” trình bày về các vấn đề sau:
- Tổng quan về quy trình tác nghiệp các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Fast Accounting
- Các lưu ý liên quan đến xử lý từng nghiệp vụ cụ thể trên phần mềm Fast Accounting
Chúng tôi hy vọng bộ tài liệu trên sẽ cung cấp cho người sử dụng các thông tin cần thiết để có thể sử dụng
và khai thác phần mềm Fast Accounting một cách hiệu quả nhất
Trang 42 Mục tiêu của bài tập
Sau khi kết thúc bài tập này người thực hành cần biết cách sử dụng chức năng về khai báo một số danh mục từ điển chính của chương trình:
- Khai báo thông tin ban đầu
- Danh mục tài khoản
- Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
- Danh mục kho hàng
- Danh mục hàng hóa vật tư
Trang 53 Khai báo thông tin ban đầu và một số tham số tùy chọn
3.1.1 Số liệu thực hành
- ABC là công ty thực hiện chức năng kinh doanh dịch vụ
- Chế độ kế toán và báo cáo được áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
- Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung
- Thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ
- Đồng tiền hạch toán: Đồng Việt nam
- Ngày bắt đầu năm tài chính: 01-01
- Kỳ mở sổ trên máy: kỳ 1 (tháng 1), năm 2012 (số liệu phát sinh nhập vào chương trình từ ngày 01-01-2012)
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh: Tháng
3.1.2 Khai báo kỳ mở sổ
Yêu cầu:
- Khai báo kỳ mở sổ: Kỳ 1 năm 2012
Thực hiện:
- Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo kỳ mở sổ
- Khai báo kỳ 1 năm 2012
3.1.3 Khai báo ngày khóa số liệu
Yêu cầu:
- Khai báo ngày khóa sổ: 31/12/2010
Thực hiện:
- Vào Menu: H ệ thống/ Quản lý số liệu/ Khóa số liệu
- Khai báo: Ngày 31/12/2010
Yêu cầu:
Trang 6Khai báo thông tin liên quan đến công ty:
- Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế
- Họ và tên giám đốc
- Họ và tên kế toán trưởng
- Mã đồng tiền hạch toán
Thực hiện:
- Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo các tham số tùy chọn
- Vào các tab tương ứng và khai báo thông tin cho phù hợp
- Tab Công ty: Địa chỉ; Mã số thuế; Họ và tên giám đốc; Họ và tên kế toán trưởng
- Chọn nút “ Sửa lại giá trị” nhập thông tin mới
- Nhận
Trang 74 Danh mục tài khoản
Ví dụ: Thêm tài khoản
1121ACB Tài khoản tiền gửi ngân hàng ACB
Thêm tài khoản:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán tổng hợp/ Danh mục tài khoản
- Ấn phím F4
In ấn:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán tổng hợp/ In các danh mục từ điển/ Danh mục tài khoản
- Chọn tài khoản cần in hoặc bỏ qua nếu in toàn bộ
- Ấn F7
Trang 85 Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
Ví dụ: Thêm một số khách hàng
1 NB04 Nhà cung cấp 04 112/9 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận
2 NB05 Nhà cung cấp 05 118/7 Phan Đăng Lưu, P2, Phú Nhuận
3 KH01 Khách hàng 01 5 Hồng Hà, P2, Q Tân Bình
4 KH02 Khách hàng 02 3 Phan Đăng Lưu
Thêm khách hàng:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Danh mục khách hàng
- Ấn phím F4
Trang 9- Ấn F7
Trang 106 Danh mục kho hàng
Ví dụ: Tạo danh mục kho hàng
KVT01 Kho vật tư 01
KVT02 Kho vật tư 02
KTP Kho thành phẩm
Thêm kho hàng:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục kho hàng
- Ấn phím F4
In ấn:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In các danh mục từ điển/ Danh mục kho hàng
- Ấn F7
Trang 117 Danh mục vật tư hàng hóa
Ví dụ: Thêm một số vật tư, thành phẩm
STT Mã vật
tư Tên vật tư hàng Kho
TK vật tư giá vốn TK
TK doanh thu
TK hàng bán bị trả lại
Giá tồn kho ĐVT
Loại vật
tư
3 TP01 Thành phẩm 01 KTP 155 6321 5111 5311 TB Kg 51
4 TP02 Thành phẩm 02 KTP 155 6321 5111 5311 TB Kg 51
Thêm hàng hóa vật tư:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục hàng hóa vật tư
- Ấn phím F4
In ấn:
- Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In các danh mục từ điển/ Danh mục hàng hóa, vật
tư
- Ấn F7