Bản Công Bố Thông Tin Bán Cổ Phần Nhà Nước Công Ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long I

Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chịu trách nhiệm lập Bản công bố thông tin trên cơ sở tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp Việc đánh giá và lựa

Trang 1

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Tổ chức tư vấn:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

306 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trang 2

MỤC LỤC

I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG BỐ

THÔNG TIN 3

1 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 3

2 Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam3 II TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I 3

1 Giới thiệu về Công ty 3

2 Quá trình hình thành và phát triển 4

3 Cơ cấu tổ chức tổ chức của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 5

4 Ngành nghề kinh doanh 7

5 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 7

6 Tổng số lao động tại thời điểm 30/6/2007 8

7 Giá trị thực tế của tổ chức phát hành 8

8 Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 8

III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2004-2006 9

1 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9

2 Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2005-2006 và Quý II

năm 2007 10

3 Một số chỉ tiêu tài chính năm 2005-2006 của Công ty 11

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2007-2009 11

4 Chiến lược mục tiêu phát triển 11

5 Giải pháp thực hiện 12

6 Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2007-2009 13

IV VỐN ĐIỀU LỆ 14

V CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I 15

1 Rủi ro về thị trường 15

2 Rủi ro về biến động giá 15

3 Rủi ro về thiên tai mùa vụ 15

4 Rủi ro về pháp luật 15

VI THAY LỜI KẾT 16

I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

(Chịu trách nhiệm về tính chính xác các tài liệu cung cấp liên quan đến Bản công bố thông tin)

Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601

2

Trang 3

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I trước khi mua cổ phần

2 Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Chịu trách nhiệm lập Bản công bố thông tin trên cơ sở tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp)

Việc đánh giá và lựa chọn thông tin, ngôn từ trong Bản công bố thông tin đã được tổ chức

tư vấn thực hiện một cách chính xác và thận trọng dựa trên các tài liệu do Công ty cổ phần Hạ Long I - Viglacera cung cấp

Chúng tôi đảm bảo các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ theo đúng trình tự quy định của Pháp luật

II. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

1 Giới thiệu về Công ty

Tên tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Địa chỉ Km số 7, Xã Cộng hòa, Huyện Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại 033.682723 Fax: 033.681743

Số lượng cổ phần phát hành 130.000 cổ phần

Mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng/cổ phần

2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I (tên viết tắt là VIHACO) tiền thân là Xí nghiệp gạch Yên Hưng được thành lập từ những năm 1960 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp sành sứ Việt nam Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty ban đầu là gần 200 người với hệ thống máy móc thiết bị gồm một hệ máy đùn tạo hình EG5 công xuất 30.000v/ca, 05 lò đứng với năng xuất khoảng 7 triệu viên/năm

Đến tháng 8/1997 Xí nghiệp gạch Yên Hưng sát nhập về là đơn vị thành viên của Công ty gốm xây dựng Hạ long theo quyết định của Tổng Công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng

3

Trang 4

Thỏng 10/2001, Xớ nghiệp được Cụng ty gốm xõy dựng Hạ long đầu tư xõy dựng dõy chuyền sản xuất mới gồm 02 hệ lũ tuynel với cụng xuất 36 triệu viờn QTC/năm và một hệ đựn ộp CMK502 với năng xuất 100.000 viờn/ca Thỏng 7 năm 2002, dõy chuyền mới đi vào hoạt động, tổng số cỏn bộ cụng nhõn viờn của Cụng ty là 500 người

Đến thỏng 12/2003 thực hiện chủ trương đổi mới cỏc doanh nghiệp Nhà nước của Đảng, theo Quyết định số 1643/QĐ-BXD ngày 03/12/2003 của Bộ xõy dựng Xớ nghiệp gạch Yờn hưng thuộc Cụng ty gốm xõy dựng Hạ long chuyển thành Cụng ty cổ phần Hạ long I Viglacera Ngành nghề sản xuất kinh doanh chớnh của Cụng ty là sản xuất cỏc sản phẩm gạch ngúi đất sột nung

Cụng ty chớnh thức hoạt động theo mụ hỡnh cụng ty cổ phần từ ngày 22/12/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2203000191 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28/07/2006 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng

Ngày 26/12/2006, cổ phiếu của Cụng ty (mó chứng khoỏn HLY) chớnh thức giao dịch trờn Trung tõm Giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội

Cụng ty đổi tờn thành Cụng ty cổ phần Viglacera Hạ Long I từ thỏng 01 năm 2007

3 Cơ cấu tổ chức tổ chức của Cụng ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

Sơ đồ tổ chức của Cụng ty như sau:

Tổ chức tư vấn: Cụng ty Chứng khoỏn Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam

Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601

4

Phũng

Tổ

chức

hành

chớnh

Phũng Tài chớnh

kế toỏn

Phũng

Kế hoạch

kỹ thuật

Phũng Kinh doanh

Phõn xưởng

cơ điện

Phõn xưởng tạo hỡnh

Phõn xưởng nung

Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông

Hội đồng Quản trị

Giám đốc điều hành

Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh phụ trách sản xuất Phó Giám đốc

Trang 5

Đại hội cổ đông: Bao gồm các cổ đông của Công ty là cơ quan có thẩm quyền cao nhất,

quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, quyết định phương hướng hoạt động của Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, bầu hội đồng quản trị… ĐHĐCĐ họp theo định kỳ hàng năm và có thể được triệu tập bất thường trong các trường hợp theo quy định của Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị: Gồm 4 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra HĐQT có nhiệm vụ triển khai

thực hiện các Nghị quyết do Đại hội cổ đông đã đề ra HĐQT có quyền quyết định các vấn

đề về kế hoạch phát triển SXKD và ngân sách hàng năm; xác định mục tiêu hoạt động và cụ thể hoá mục tiêu chiến lược do Đại hội cổ đông đề ra; quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty… Ngoài ra còn một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

Ban Kiểm soát: Gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra BKS có quyền: Được tham gia ý

kiến chỉ định Công ty kiểm toán độc lập; thảo luận các vấn đề với cơ quan kiểm toán về tính chất và phạm vi kiểm toán; Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng hoặc 1 năm; Thảo luận các vấn đề khó khăn, tồn tại của các cuộc kiểm tra…Ngoài ra BKS còn có một số quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

Giám đốc điều hành: do HĐQT chỉ định ra và chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi kết

quả hoạt động SXKD của Công ty Giám đốc Công ty là thành viên của Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành có quyền đề xuất với HĐQT quyết định về cơ cấu tổ chức của Công ty,

đề xuất nhân sự bộ máy giúp việc và quyết định các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Giám đốc điều hành là đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh do mình quyết định Ngoài ra Giám

5

Trang 6

đốc điều hành còn có một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

Phó Giám đốc Công ty: Do HĐQT bổ nhiệm có trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc Công

ty về điều hành một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc Phó Giám đốc Công ty

có quyền tham gia vào việc xây dựng phương án SXKD của Công ty; có quyền thay Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Trực tiếp phụ trách công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật và là Chủ tịch Hội đồng BHLĐ; Có quyền

đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm với các chức danh cán bộ quản lý sản xuất…và một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty mọi vấn đề liên quan

đến kỹ thuật và máy móc-thiết bị toàn Công ty; chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng kế hoạch năm và hàng tháng; chủ trì việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và quyết toán chi phí sản xuất hàng tháng với các đơn vị

Phòng Tổ chức Hành chính: Có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về

lĩnh vực tổ chức, lao động tiền lương và công tác hành chính: bố trí sắp xếp cán bộ, tuyển dụng và đào tạo, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động…Là thường trực công tác Thi đua khen thưởng Công ty; quản lý lực lượng bảo vệ, nhà ăn ca và nhà trẻ Công ty

Phòng Tài chính Kế toán: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty về các vấn đề tài

chính kế toán của Công ty Tham mưu việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ với Nhà nước; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất hàng tháng, quý, năm với Giám đốc Công ty

và chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kế toán

Phòng Kinh doanh: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về tổ chức tiêu thụ sản

phẩm; Lập kế hoạch tiêu thụ cho từng tháng, quý và năm; tham mưu với Giám đốc về các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá

4 Ngành nghề kinh doanh

o Sản xuất và kinh doanh gốm xây dựng bằng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác;

o Kinh doanh vận tải;

o Kinh doanh dịch vụ thương mại;

o Kinh doanh và đầu tư bất động sản:

o Kinh doanh dịch vụ du lịch;

o Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601

6

Trang 7

o Kinh doanh xuất nhập khẩu;

o Kinh doanh đại lý xăng dầu;

o Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, bến thủy, thủy lợi, cơ sở

hạ tầng kỹ thuật Trang trí nội thất công trình;

o Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện đến 35KV

5 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

Sản phẩm chính của Công ty là các loại gạch xây và được phân theo dây chuyền công nghệ sản xuất (hệ Tuynel và hệ lò đứng) bao gồm: gạch rỗng hai lỗ, bốn lỗ, sáu lỗ, gạch đặc và gạch nem tách

Hệ Tuynel có công suất lớn, chi phí thấp và sản xuất khoảng trên 70% sản lượng Sản phẩm của Công ty chủ yếu chiếm lĩnh thị trường truyền thống nội tỉnh - Yên Hưng, Uông Bí và Thủy Nguyên - Hải Phòng thông qua hơn 200 địa điểm bán hàng Việc tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bởi các nhân viên tiêu thụ trực tiếp đến các đại lý bán hàng Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất là đất và than Công ty tập trung khai thác đất và ký hợp đồng mua than hàng năm với Công ty than Uông Bí và Công ty Sản xuất và kinh doanh Than Hòn Gai

Cơ cấu sản phẩm của công ty trong năm 2005 - 2006 và sáu tháng đầu năm 2007 như sau:

I Sản lượng sản xuất 1000 v 74.268 80.594 40.187

1 Hệ lò đứng 1000 v 20.872 21.799 11.006

2 Hệ Tuynel 1000 v 53.396 58.795 29.181

II Sản lượng tiêu thụ 1000 v 75.341 71.308 44.491

1 Hệ lò đứng 1000 v 21.309 18.203 11.590

2 Hệ Tuynel 1000 v 54.032 53.105 32.901

7

Trang 8

G Nem tách 1000 v 55 133 322

Giải thích: Doanh thu trên chỉ là doanh thu tiêu thụ thành phẩm

6 Tổng số lao động tại thời điểm 30/6/2007

Số lượng lao động tại Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2006 là 625 và được phân loại như sau:

(Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I)

7 Giá trị thực tế của tổ chức phát hành

Theo Quyết định số 1494/QĐ - BXD ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Xí nghiệp Gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long:

- Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm 01/7/2003 : 20.845.697.622 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp : 2.967.101.776 đồng

Theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2006

- Giá trị tổng tài sản của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I là : 22.087.101.911 đồng

8 Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

8.1 Giá trị Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I tại thời điểm 31/12/2006

là 12.954.871.218 đồng, trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại còn lạiTỷ lệ Tài sản cố định hữu hình 15.477.309.897 10.609.557.846 68,55%

Tài sản cố định cho thuê tài chính 438.722.545 265.061.644 60,42%

Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601

8

Trang 9

Tài sản cố định vô hình 1.830.000.000 1.385.000.000 75,68%

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 695.251.728

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

8.2 Đất đai - nhà xưởng

Diện tích đất đang sử dụng trong kinh doanh

Trong đó:

+Diện tích đất thuê (thời hạn 30 năm kể từ ngày

31/5/2001)

+Diện tích đất giao

89.790 m2

0 m2

(Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I)

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2004-2006

1 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

1.1 Thuận lợi

o Công ty sở hữu thương hiệu Viglacera là thương hiệu mạnh trong sản xuất gạch và gốm xây dựng ở Việt Nam

o Bộ máy lãnh đạo có phuơng thức quản trị điều hành phù hợp, đúng đắn, thích ứng với tình hình mới, đội ngũ công nhân lành nghề, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết

o Công ty có uy tín trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm gạch nung, sản phẩm của Công ty có mặt trên 200 địa điểm bán hàng tập trung chủ yếu ở Hải Phòng

và Quảng Ninh

o Thị trường xây dựng có dấu hiệu khả quan sau khi Chính phủ có các biện pháp quyết liệt trong việc giải quyết nợ đọng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản các công trình có nguồn vốn từ ngân sách cũng như những cải cách về hành chính theo chiều hướng thông thoáng

1.2 Khó khăn:

o Nguồn nguyên liệu đầu vào tại chỗ là loại đất sét có tỷ lệ sỏi, sạn cao gây khó khăn cho việc sản xuất các loại gạch mỏng có giá trị kinh tế cao

o Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều lò gạch tư nhân sản xuất các sản phẩm cùng loại nên sức cạnh trạnh cao, ảnh hưởng đến thị phần của Công ty Điều này cũng tác động

9

Trang 10

đến đội ngũ lao động do gây khó khăn cho Công ty trong thời kỳ cao điểm của sản xuất

o Giá xăng dầu không ổn định làm tăng giá các nguyên, vật liệu đầu vào gây bất lợi cho Công ty

2 Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2005-2006 và Quý II năm 2007

II/2007

Tổng giá trị tài sản 20.067.800.345 22.087.101.911 19.342.810.594

DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.574.306.559 31.814.453.169 19.349.414.055 DTT về BH và cung cấp dịch vụ 28.574.306.559 31.814.453.169 19.349.414.055 Giá vốn hàng bán 22.539.673.413 24.066.393.487 15.987.525.914

Doanh thu hoạt động tài chính 59.563.097 3.792.200 28.133.376

Trong đó: chi phí lãi vay 1.369.379.370 1.149.430.095 494.146.483

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.997.465.828 3.219.934.003 1.117.096.182 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 1.305.022.650 1.447.999.923 824.338.900

-Tổng lợi nhuận trước thuế 1.305.022.650 1.447.999.923 824.338.900

(Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I )

3 Một số chỉ tiêu tài chính năm 2005-2006 của Công ty

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2005

Năm 2006

Đến Quý II/2007

Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601

10

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	365 KB