CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX về Công ty: Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex Tên giao dịch ñối ngoại: SAVIMEX CORPORATION Tên viết tắt: SAVIMEX CORP. ðịa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh . ðiện thoại: (84.8) 39.14 26 64 – (84.8) 39. 14 72 75 Fax: (84.8) 38.29 96 42 Website: http:www.savimex.com Mã số thuế: 0302317892 2. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Savimex ñược thà về Công ty: Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex Tên giao dịch ñối ngoại: SAVIMEX CORPORATION Tên viết tắt: SAVIMEX CORP. ðịa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh . ðiện thoại: (84.8) 39.14 26 64 – (84.8) 39. 14 72 75 Fax: (84.8) 38.29 96 42 Website: http:www.savimex.com Mã số thuế: 0302317892 2. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Savimex ñược thà về Công ty: Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex Tên giao dịch ñối ngoại: SAVIMEX CORPORATION Tên viết tắt: SAVIMEX CORP. ðịa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh . ðiện thoại: (84.8) 39.14 26 64 – (84.8) 39. 14 72 75 Fax: (84.8) 38.29 96 42 Website: http:www.savimex.com Mã số thuế: 0302317892 2. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Savimex ñược thà
Trang 1BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
Tên giao dịch ựối ngoại: SAVIMEX CORPORATION
Năm báo cáo : Năm 2009
Mã Chứng khoán : SAV
I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:
1 Tổng quan về Công ty:
- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex
- Tên giao dịch ựối ngoại: SAVIMEX CORPORATION
- Tên viết tắt: SAVIMEX CORP
- địa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ - Phường Nguyễn Thái Bình Ờ Quận 1 Ờ
A - GIAI đOẠN KHỞI NGHIỆP (1985 Ờ 1986 ):
Công ty bắt ựầu việc kinh doanh của mình bằng hoạt ựộng hợp tác với Lào
ựể khai thác gỗ xuất khẩu và cung cấp cho Lào các hàng công nghiệp tiêu dùng của TP.HCM
B - GIAI đOẠN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP (1986 Ờ 1991) :
Công ty mở rộng hoạt ựộng kinh doanh XNK của mình sang các nước Liên
Xô, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, đài Loan
- Sản phầm xuất khẩu chắnh : ván sàn, gỗ tròn, gỗ xẻ và hàng nông hải sản
- Hàng nhập khẩu gồm : hóa chất, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị
- đây là giai ựoạn tắch lũy ựể chuẩn bị phát triển
C - GIAI đOẠN CHUYỂN đỔI CHIẾN LƯƠC: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN đỒ GỖ XUẤT KHẨU (1991-2001) :
Công ty chuyển từ hoạt ựộng kinh doanh xuất nhập khẩu sang sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở phát triển các nhà máy chế biến gỗ
Trang 21991 : Nhà máy Satimex ñã chế biến thành công ván ghép từ cây cao su
ñể xuất khẩu sang thị trường Nhật
1992 : Hợp tác với công ty Shin Nippon nhập dây chuyền sản xuất ñồ mộc hàng loạt vào Việt Nam ñể sản xuất ñồ mộc tinh chế xuất sang Nhật
1993 : Thành lập nhà máy Saviwoodtech hợp tác với công ty Marunaka ñầu tư máy móc ñưa công nghệ tạo dáng tự ñộng CNC, mở rộng thị phần xuất khẩu ñồ mộc tinh chế sang Nhật
1993 : Thành lập Trung tâm xây dựng và trang trí nội thất : ñể thực hiện các công trình trang trí nội thất, trang bị ñồ gỗ cho nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng có vốn ñầu tư ở Việt Nam
1995 Trung tâm này tách ra thành :
• Trung tâm xây dựng và kinh doanh nhà SaviHomes
• Xí nghiệp trang trí nội thất SaviDecor
1996 : Savimex triển khai 2 chương trình: cổ phần hóa và hiện ñại hóa công ty
1997 : Savimex triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001
ðây là giai ñoạn hoạt ñộng khởi sắc của công ty và ñã xác ñịnh vai trò hàng ñầu của công ty Savimex trong ngành chế biến gỗ ở Việt Nam về các mặt : công nghệ, qui mô, trình ñộ quản lý và chất lượng sản phẩm
Trong giai ñoạn này, có hơn 1.000 Cán bộ công nhân viên Savimex ñược ñào tạo trong nước và nước ngoài Trong ñó có hơn 120 cán bộ quản
lý, kỹ sư, kỹ thuật viên ñược ñào tạo trong các nhà máy ở Nhật Bản từ 3 tháng ñến 6 tháng
Savimex rất tích cực xúc tiến thủ tục cổ phần hóa công ty và ñã chuyển sang công ty cổ phần từ 1/6/2001
Công ty Savimex cũng ñồng thời triển khai chương trình hiện ñại hóa ñể nâng cấp công ty chuẩn bị thích ứng với giai ñoạn hội nhập
D - GIAI ðỌAN CÔNG TY CỔ PHẦN : từ 1/6/2001 Savimex ñã trở thành Công
ty Cổ phần và ngay năm sau ñã niêm yết trên thị trường Chứng khoán (ngày 09/5/2002) Tên gọi mới là Công ty Cổ Phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, tên giao dịch bằng tiếng Anh: Savimex Corporation Mã chứng khoán giao dịch SAV
ðây là cột mốc quan trọng, ñánh dấu giai ñoạn trưởng thành của Công ty: triển khai chương trình hiện ñại hóa hoạt ñộng Công ty tạo nên sự năng ñộng, tăng sức mạnh cạnh tranh trong kinh doanh
ðầu tư hoàn chỉnh công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ nội thất với hệ thống các máy móc thiết bị cơ ñiện tử, có nhiều công ñoạn sản xuất chính ñược trang bị hệ thống công nghệ vận hành tự ñộng theo lập trình kỹ thuật số, nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm tạo thế mạnh cho việc cạnh tranh trên thị trường :
• Năm 2000 công ty ñã ñầu tư dây chuyền sơn tĩnh ñiện với thiết bị phun sơn tự ñộng có hệ thống sấy bằng tia cực tím (UV) vào qui trình sản xuất, tăng ñộ tốt về chất lượng và ñồng nhất trong khâu sơn màu sản phẩm
Trang 3• Năm 2001: Công ty ñã ñầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất tấm panel có tính tự ñộng hóa cao các chi tiết của sản phẩm từ các khâu: cưa, cắt, tạo dáng, tạo rãnh, dán cạnh, khoan chốt, ñóng chốt Các chi tiết sản xuất ra
có tính chính xác cao, ñồng ñều
• Tháng 3/2002 : Nhà máy SATIMEX là Nhà máy chế biến gỗ ñầu tiên của Việt nam nhận chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn ISO-
14001
• Năm 2003: Công ty ñã ñầu tư thêm một dây chuyền công nghiệp chế biến
gỗ hoàn chỉnh từ công ñoạn tạo dáng ñến khâu sơn – bao gồm các máy tạo dáng ñiều khiển bằng chương trình ñiện toán và hệ thống sơn bằng Robot và sơn ñĩa tự ñộng ñể làm hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ
• Năm 2004 Công ty ñầu tư thêm một nhà xưởng mới với dây chuyền chế biến gỗ hoàn chỉnh hiện ñại nhập từ Nhật ñể sản xuất sản phẩm xuất khẩu cho thị trường Mỹ, EU và ñồ gỗ trong nước
• Năm 2006, Công Ty ñầu tư dây chuyền sản xuất planking với công nghệ sơn gesso ñáp ứng cho thị trường Mỹ, dự tính sẽ chính thức hoạt ñộng vào quý 2/2007
Hiện ñại hóa công tác quản lý với phần mềm Oracle E-Business Suite (Special Edition), gồm 05 phân hệ :
• Oracle Financials (Tài chính)
• Oracle Inventory Management (Tồn kho)
• Oracle Purchasing (Mua hàng)
• Oracle Order Management (Bán hàng)
• Oracle Discrete Manufacturing (Sản xuất)
Ngoài ra, Công ty cũng ñã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, tích hợp với hệ thống ERP
Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ñược BVQI chứng nhận :
• Nhà máy Satimex: ISO 9001 và ISO 14001
• Nhà máy Saviwoodtech: ISO 9001
• Xí nghiệp Savi Decor: ISO 9001
• Văn phòng Công ty : ISO 9001
- Ngoài ra, liên tiếp 03 năm (2005, 2006, 2007) nhãn hiệu ñồ gỗ Savimex
ñã ñược người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất lượng Cao Tháng 12/2006, Savimex nhận giải thưởng Cúp Vàng Sản Phẩm Việt uy tín chất lượng lần thứ nhất do Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, Ban thi ñua khen thưởng trung ương – Tạp chí thi ñua khen thưởng bình chọn
Trang 4Năm 2007: là năm Savimex có nhiều dự án ñầu tư mở rộng khối sản xuất, cả thị trường xuất khẩu lẫn nội ñịa, xây dựng nhiều nhà xưởng, công ty con, công ty liên doanh, …:
+ Thị trường Xuất khẩu :
Tháng 04/2008 : Thành lập Công ty Liên doanh chế biến gỗ Champa-Savi Tháng 07/2009 : Thành lập Trung tâm Dịch vụ Quản lý cao ốc Savimex
Tháng 09/2009 : Sát nhập Nhà máy Kỹ nghệ gỗ (Saviwoodtech) vào Nhà máy
Tinh chế ðồ gỗ Xuất khẩu (Satimex) và trở thành Chi nhánh của Nhà máy Satimex
3 Quá trình tăng vốn của Công ty:
4 Các danh hiệu ñạt ñược
Huân chương lao ñộng hạng 3
Huân chương lao ñộng hạng 2 do thành tích xuất sắc trong công tác từ năm
2000 – 2004
Năm 2004 sản phẩm ñồ gỗ nội thất của Savimex ñược bình chọn là Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh
Bằng khen của UBND TP HCM về các công tác “ðền ơn ñáp nghĩa”
Bằng khen của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về các hoạt ñộng từ thiện tại Lào
Hàng Việt Nam chất lượng cao 2004, 2006, 2007
Thương hiệu mạnh 2005, 2006, 2007
Sản phẩm Việt uy tín chất lượng 2006
500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam năm 2007
Công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình “Thương hiệu quốc gia”
Trang 55 Ngành nghề kinh doanh chính: Phạm vi lĩnh vực hoạt ñộng của Công
ty bao gồm:
- Sản xuất và kinh doanh trong nước và xuất khẩu gỗ chế biến, sản phẩm gỗ
- Trang trí nội thất
- Cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà ở
- Thiết kế công trình giao thông
- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng ñô thị
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
B- QUY HOẠCH :
- Tái cấu trúc bộ máy quản lý của công ty và các ñơn vị trực thuộc
- Di dời nhà máy sản xuất vào khu công nghiệp
- Kinh doanh văn phòng làm việc tại 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1
- Kinh doanh mặt bằng tại quận 12 và Thủ ðức
C- DOANH SỐ - LỢI NHUẬN :
- Doanh số ñạt mức 700 tỷ ñồng vào năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ ñồng
Trang 6II BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRị :
1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :
- Năm 2009 kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thối kinh tế
tồn cầu, phát triển với tốc độ chậm Nền kinh tế thế giới suy thối, xu
hướng thế giới hạn chế tiêu dùng, ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm
trọng Chính Phủ đã đề ra nhiều chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy
phát triển sản xuất kinh doanh, ngăn ngừa lạm phát Tác động của gĩi kích
cầu của Chính Phủ đã giúp các doanh nghiệp xuất khẩu, trong đĩ cĩ
Savimex, tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp Tỷ giá hối đối cĩ
chiều hướng tăng mạnh, cĩ lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu Giá cả
nguyên vật liệu trong năm 2009 giảm nhiều so với cuối năm 2008
- Trước những khĩ khăn chung và yêu cầu địi hỏi phải tái cấu trúc cơng ty
nhằm thực hiện cải tổ sản xuất và áp dụng mơ hình quản lý tập trung, trong
năm 2009 cĩ sự biến động thay đổi sắp xếp lại nhân sự bộ máy, kể cả
nhân sự cấp cao, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ
cán bộ quản lý đã nỗ lực đưa Cơng Ty vượt qua nhiều khĩ khăn, hồn
thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và cĩ hiệu quả.:
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 396.607.172.435 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 15.151.139.701 đồng
- Thu nhập khác: 1.062.955.086 đồng
- Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế : 21.088.376.492 đồng
( đạt 99.02% kế hoạch và bằng 100.07% so với năm 2008 )
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 15.886.982.368 đồng
2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập thực hiện năm 2009 đạt
100.55% kế hoạch So với năm 2008 doanh thu chỉ bằng 81.05%, Trong
đĩ doanh thu xuất khẩu đồ gỗ đạt 127.11% so với kế hoạch So với năm
2008 kim ngạch xuất khẩu chỉ bằng 88.75%
Tuy doanh thu thực hiện năm 2009 giảm so với năm 2008 nhưng
hiệu quả đạt được cao hơn năm 2008
3 Những thay đổi chủ yếu trong năm:
3.1 Năm 2009, chủ trương của HðQT và Ban TGð là “Tinh gọn khối
Sản xuất, sáp nhập 2 Nhà máy, tăng cường Quản lý tập trung“ đã giúp tinh gọn bộ máy quản lý tại Nhà máy, gĩp phần đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2 Thống nhất chính sách giá đối với khách hàng, kiểm sốt chặt chẽ
tình hình cung ứng nguyên liệu vật tư, giảm thiểu nguyên vật liệu tồn kho… là những tác nhân chủ yếu gĩp phần đem lại lợi nhuận cho khối Sản xuất trong năm 2009 Quan hệ đối tác với những khách hàng chính được cải thiện, nhà máy đã chủ động trong việc đàm phán giá, xem xét tiếp nhận đơn hàng Lương và thu nhập
Trang 7của công nhân ñược cải thiện ñáng kể, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước Tuy so với năm 2008, kim ngạch xuất khẩu chỉ ñạt 80% và thị trường Mỹ chỉ ñạt 56% , nhưng kể từ khi thành lập ñây
là một năm sản xuất ñạt hiệu quả cao nhất so với các ñơn vị trực thuộc trong công ty
3.3 Trong năm 2009, các dự án ñầu tư cơ bản hoạt ñộng có hiệu quả
Tuy nhiên còn có dự án cần xem xét sắp xếp lại, cụ thể là dự án liên doanh Champa- Savi, Công ty cần có quyết ñịnh sớm hướng giải quyết những tồn tại từ dự án này ñể không ảnh hưởng ñến lợi nhuận toàn công ty trong năm 2010
3.4 Do tác ñộng của thị trường bất ñộng sản trầm lắng, dẫn ñến hoạt
ñộng kinh doanh ñồ gỗ , trang trí nội thất trong nước cũng không khởi sắc Tuy nhiên, với việc xác ñịnh hoạt ñộng kinh doanh ñồ gỗ nội ñịa là một trong ba mũi nhọn chính, Công ty ñã nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu và có lợi nhuận Trong năm 2009 ñã tạo ñược uy tín của thương hiệu Savimex trong lĩnh vực trang trí nội thất công trình, có ñược hợp ñồng giá trị lớn (vài chục tỷ ñồng), kinh doanh nội ñịa ñồ gỗ trang trí nội thất ñạt doanh thu cao nhất
từ trước tới nay (27,68 tỷ ñồng), tạo tiền ñề tốt cho năm 2010 3.5 Thị trường ðịa ốc 2009 trầm lắng, nhưng với những dự án ñã triển
khai trước ñó, Công ty cũng hoàn thành ñược chỉ tiêu lợi nhuận, kinh doanh ñịa ốc vẫn là một hoạt ñộng có hiệu quả của Công ty
4 Triển vọng và kế hoạch tương lai :
4.1 Dự báo và triển vọng tình hình:
• Nền kinh tế thế giới phục hồi, các doanh nghiệp phải ñối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn của các nước khác Tại thị trường Mỹ, các doanh nghiệp Việt nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá từ Trung quốc, Thái lan… Mặt khác, giá các loại nguyên liệu, vật tư ñược dự báo sẽ có xu hướng tăng so với năm 2009 do nhu cầu tăng từ sự phục hồi của kinh tế thế giới và sự mất giá của tiền tệ
• Việc tăng giá ñiện, giá xăng dầu, giá than, giá nước sạch….cũng như việc các doanh nghiệp tăng lương ñể thu hút công nhân sau khủng hoảng chính là những yếu tố khiến mức lạm phát năm 2010 ñược dự báo ở mức 7 – 8,5% Những rủi ro trên : Nguy cơ lạm phát, tăng tỷ giá sẽ khiến tăng trưởng kinh
tế chậm lại, ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
• Phân khúc sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng ñang là xu hướng ñầu
tư mới trên thị trường bất ñộng sản trong thời gian sắp tới, rất phù hợp cho Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Savi-Tuyền Lâm của Công ty ñang triển khai
• Uy tín thương hiệu Savimex ñã ñược nâng lên qua những công trình trang trí nội thất lớn ñã thực hiện trong năm 2009, tuy nhiên sự cạnh tranh về giá sẽ quyết liệt hơn Do ñó công tác marketing, quảng bá thương hiệu ñồ gỗ Savimex cần ñược quan tâm hơn nữa
Trang 84.2 Xác ñịnh chiến lược Kinh doanh :
• Xác ñịnh rõ hơn bước phát triển ñối với 3 mãng chủ lực của Công ty : ðồ gỗ xuất khẩu, Kinh doanh ðịa ốc và Trang trí Nội thất công trình
• Xây dựng cơ cấu doanh thu và hạn mức ñầu tư ñúng mức, hợp
4.3 ðầu tư máy móc thiết bị và nhà xưởng cho sản xuất :
• Tập trung ñầu tư thay thế dần máy móc thiết bị cho khối sản xuất chế biến gỗ, với kế hoạch 3 năm : 2010-2012, mục tiêu sẽ cập nhật công nghệ mới và thay thế toàn bộ máy móc thiết bị
ñã cũ kỹ , lạc hậu Trước mắt trong năm 2010, sẽ ñầu tư từ 7 –
10 tỷ VNð ñể trang bị máy CNC, máy Panel Saw tự ñộng, máy chà nhám sơn Sealer và mở rộng kho cho NM Satimex
• ðầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho sản xuất và in Bao bì giấy carton
• Sắp xếp lại máy móc thiết bị hiện có ở nhà máy chế biến gỗ, chuyển giao cho Xí nghiệp SaviDecor 1 xưởng sản xuất ñồ mộc, trang trí nội thất ñể tạo thế chủ ñộng cho XN trong ñối tác khách hàng, thêm cơ hội tiếp cận những công trình lớn
• Song song với việc tinh gọn khối sản xuất, sẽ khảo sát thiết kế, tính toán chi phí, tìm ñối tác ñầu tư, nguồn vốn…ñể di dời nhà máy vào Khu công nghiệp, phù hợp với quy hoạch và chủ trương của thành phố
4.4 Về hoạt ñộng kinh doanh ñịa ốc :
Năm 2010, công ty Savimex sẽ tập trung ñầu tư vào các
dự án sau ñây :
• Hoàn thành ñúng tiến ñộ Dự án Ngọc Lan, bảo ñảm doanh thu năm 2010
• Hoàn tất ñền bù, thủ tục pháp lý cho Dự án Phú Mỹ, quận 7
• Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tuyền Lâm :
Savi- Các dự án cho kế hoạch 2011-2015, hoàn thiện các thủ tục pháp lý: :
• Dự án 6 ha - Quận 12
• Dự án 5 ha - Quận Thủ ðức
• Dự án Cao ốc văn phòng 194 Nguyễn Công Trứ _ Quận 1
Trang 9III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC
1 Báo cáo tình hình tài chính
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất)
STT Chỉ tiêu ðơn vị tính Năm 2009 Năm 2008
1
Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
87,52
15,12 84,88
3
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán hiện hành
- Khả năng thanh toán nhanh Lần
2,04 0,45
2,02 0,32
4
Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài
- Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 /2009 : 28.956ñ/cp
- Tổng số cổ phiếu phổ thông : 9.963.450 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành : 9.509.350 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 454.100 cổ phiếu
- Cổ tức năm 2009 : 10% trên mệnh giá (1.000ñ/cp)
2 Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh :
Năm 2009, nền kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng, xu hướng thế giới hạn chế tiêu dùng, ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng với sự nỗ lực của tập thể CB-CNV, Nhà máy ñã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và có Hiệu quả
Trang 10- Xắ nghiệp SaviDecor :
Ớ Do tác ựộng của suy thoái kinh tế thế giới, thị trường bất ựộng sản trầm lắng, dẫn ựến mãng ựồ gỗ , trang trắ nội thất trong nước cũng không có nhiều khởi sắc Tuy nhiên, với việc xác ựịnh hoạt ựộng của xắ nghiệp là một trong ba mũi hoạt ựộng chắnh của Công ty, cộng với sự năng ựộng của bộ phận tiếp thị của xắ nghiệp, trong năm 2009, xắ nghiệp ựã nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu và có lợi nhuận
Ớ Ngoài ra, thành công nhất trong năm 2009 của xắ nghiệp là ựã tạo ựược
uy tắn của thương hiệu Savimex trong lĩnh vực trang trắ nội thất, ký kết ựược những hợp ựồng có giá trị lớn (vài chục tỷ ựồng), tạo tiền ựề tốt cho năm 2010 Năm 2009, xắ nghiệp ựã ựạt doanh thu cao nhất so với những năm gần ựây (Năm 2009 : 27,68 tỷ VNđ ; Năm 2008 :23,92 tỷ ; Năm 2007 : 19,24 tỷ)
Ớ Công tác tiếp thị, thiết kế công trình, trình bày mẫu sản phẩm, mẫu thiết
kế 3D, ựấu thầuẦ ngày càng ựược tổ chức chuyên nghiệp hơn Kinh nghiệm quản lý dự án của xắ nghiệp ựược nâng cao qua các công trình lớn ựã thực hiện trong năm
- Xắ nghiệp SaviPack :
Ớ Sản xuất Bao bì là mãng hoạt ựộng mới của Công ty trong vài năm gần ựây nên công tác quản lý ựiều hành của xắ nghiệp chưa hoàn toàn ổn ựịnh, ựi vào nề nếp Trước tình hình ựó, Công ty ựã nhanh chóng ựiều chuyển, bổ sung cán bộ ựiều hành, xây dựng mô hình quản lý tập trung với những quy chế ựịnh chế ựi kèm Những nỗ lực này ựã giúp cho xắ nghiệp hoạt ựộng ổn ựịnh, giữ ựược nhịp ựộ sản xuất trong các tháng cuối năm
Ớ Xắ nghiệp ựạt 86% kế hoạch doanh thu và có lợi nhuận
Ớ Xắ nghiệp vẫn ựang tiếp tục củng cố, chuẩn hoá lại các bộ phận tắnh giá, báo giá và ựiều ựộ sản xuất
Thị trường ựịa ốc 2009 trầm lắng, nhưng với những dự án ựã triển khai trước ựó, Trung tâm Savi-Homes ựã hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận, là một trong những ựơn vị hoạt ựộng hiệu quả nhất của Công ty Cụ thể ựã và ựang thực hiện các công trình sau :
- Với việc quyết toán dự án Nguyễn Phúc Nguyên, Trung tâm SaviHomes ựã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2009
- Dự án Ngọc lan ựang thi công phần thân như tiến ựộ, cùng với EVN ựã lập
kế hoạch và triển khai kinh doanh căn hộ trong tháng 12/2009
- Dự án Phú Mỹ : đã thỏa thuận ựền bù cho người dân ựạt 96% diện tắch dự
án đang chuẩn bị hồ sơ ựể xin Uỷ Ban Nhân dân thành phố ra quyết ựịnh thu hồi ựất Tiếp xúc với nhà ựầu tư nước ngoài Gamuda ựể xúc tiến hợp tác kinh doanh
- Khu du lịch nghỉ dưỡng Savi Tuyền Lâm : đã ựược duyệt quy hoạch 1/500, ựược phép xây dựng 60 biệt thự và 2 nhà hàng.trong khu ựất 16ha đã ựược duyệt thiết kế cơ sở phần giao thông
Trang 11SỐ LIỆU CỤ THỂ : (ñơn vị tính : VNð)
A Doanh thu chưa Hợp nhất : 412,821,267,222
a Kim ngạch xuất khẩu :15,589,814 USD tương ñương 280,919,926,684
(ñạt 119.92% so với kế hoạch = 13,000,000 USD)
Ghi chú: - Trong ñó XK thị trường Mỹ: 3,267,607 US$ ñạt 56 % so với năm
C Chỉ tiêu Tổng hợp (Doanh thu Hợp nhất) :
TT Chỉ tiêu chủ yếu ðvt hoạch Kế Thực hiện TH/KH
01 Tổng doanh thu thuần và các
khoản thu nhập: Triệu ñồng 417,000 419,314 100.55%
- Doanh thu thuần từ hoạt ñộng
- Doanh thu hoạt ñộng tài chính: 14,882
02 Lợi nhuận trước thuế “ 20,000 19,805 99.02%
03 Lợi nhuận sau thuế “ 15,000 14,603 97.36%
Doanh thu về kinh doanh ñịa ốc 51,418,896,339
Doanh thu nội ñịa về ñồ gỗ nội thất và cho thuê
Trang 12D Chi tiết kết quả hoạt ñộng SXKD Hợp nhất năm 2009 : (ðVT : VNð)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 411,073,905,963
Trong ñó doanh thu hàng xuất khẩu 280,919,926,684
2 Các khoản giảm trừ 7,715,092,252
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 403,358,813,711
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 78,601,194,229
6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 14,882,561,194
7 Chi phí tài chính 6,958,720,137
Trong ñó: chi phí lãi vay 5,734,417,034
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 57,810,405,941
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 20,956,010,903
15 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 19,804,769,652
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,201,394,124
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14,603,375,528
18 Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông thiểu số 551,984,441
19 Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông của công ty mẹ 14,051,391,087
20 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,475
3 Những tiến bộ Công ty ñã ñạt ñược :
- Năm 2009, kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng, nhưng công ty vẫn hoàn thành ñược kế hoạch doanh thu và ñạt 99% kế hoạch lợi nhuận ðây là sự nỗ lực vượt bậc của tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty Savimex, trong ñó yếu tố quan trọng nhất góp phần vào thành công của Công ty chính là những chủ trương, quyết ñịnh chính xác, kịp thời và cương quyết của Hội ñồng quản trị
- Khối sản xuất xuất khẩu ñã có ñược thế chủ ñộng trong công tác tìm kiếm, ñối tác giá với khách hàng, là một trong những ñơn vị ñạt hiệu quả cao nhất trong công ty
- Mãng ñồ gỗ nội ñịa, trang trí Nội thất những công trình trong nước ñã vượt hẳn chính mình so với những năm trước ñây, từ việc tiếp nhận những công trình có giá trị vài tỷ, ñến nay xí nghiệp SaviDecor ñã có ñủ năng lực tiếp nhận, triển khai
và quản lý những công trình có giá trị hàng chục tỷ ñồng
- Cải tổ thành công khối sản xuất Tinh gọn bộ máy văn phòng Thực hiện hiệu quả mô hình quản lý tập trung tại hội sở chính của Công ty
4 Kế hoạch phát triển trong tương lai
a - Ổn ñịnh bộ máy tổ chức :
Nhanh chóng bổ sung bộ máy lãnh ñạo cho các ñơn vị trực thuộc
Trang 13Tiếp tục ổn ñịnh tổ chức nhân sự nhà máy, tăng cường công tác quản lý ñối với các ñơn vị trực thuộc
ðầu tư ñúng mức cho mãng ñồ gỗ nội ñịa :Tuyển dụng nhân sự và tăng cường ñào tạo ñội ngũ thiết kế ñể ñủ năng lực thiết kế trang trí nội thất cho các công trình giá trị cao, khách sạn bậc trung, văn phòng cao cấp…
Lập kế hoạch xây dựng bộ máy quản lý kế thừa
b - Khối sản xuất :
Tiếp tục Giải quyết nguyên vật liệu tồn kho
Sắp xếp lại nhà xưởng, mục ñích ñể dây chuyền sản xuất ñược thông suốt hơn
Mở rộng Kho thành phẩm tại trụ sở chính nhà máy Satimex
ðầu tư bổ sung thay thế dần các máy móc thiết bị với tính năng và công nghệ hiện ñại
Trùng tu, sắp xếp máy móc thiết bị tại xí nghiệp Bao bì và Chi nhánh Satimex
Tăng cường hơn nữa công tác tìm kiếm khách hàng Mỹ , EU với phương thức thanh toán phù hợp
c - Triển khai dự án ñịa ốc :
- Năm 2010, công ty Savimex sẽ tập trung ñầu tư vào các dự án sau ñây :
1 Triển khai ñúng tiến ñộ Dự án Ngọc Lan, tạo doanh thu cho năm
2010
2 Hoàn tất ñền bù, thủ tục pháp lý cho Dự án Phú Mỹ, quận 7
3 Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Savi-Tuyền Lâm
3 Dự án Cao ốc văn phòng 194 Nguyễn Công Trứ _ Quận 1 :
d Các hoạt ñộng ñầu tư :
Tập trung ñầu tư thay thế dần máy móc thiết bị cho khối sản xuất chế biến gỗ, với kế hoạch 3 năm : 2010-2012, mục tiêu sẽ cập nhật công nghệ mới và thay thế toàn bộ máy móc thiết bị ñã cũ kỹ , lạc hậu Trước mắt trong năm 2010, sẽ ñầu tư từ 7 – 10 tỷ VNð ñể trang bị máy CNC, máy Panel Saw tự ñộng, máy chà nhám sơn Sealer và mở rộng kho cho
NM Satimex
ðầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho xí nghiệp Bao bì
Sắp xếp lại máy móc thiết bị hiện có ở nhà máy chế biến gỗ, chuyển giao cho xí nghiệp SaviDecor 1 xưởng sản xuất ñồ mộc, trang trí nội thất ñể