TM tiến độ giải ngân dự án, gói thầu vừa và nhỏ (biếu đồ)

Kích thước và ước tính được tạo ra từ chiều dài, khu vực và thể tích sẽ được Nhà thầu tuân thủ phạm vi đã được chỉ ra trong Bản vẽ Hợp đồng hoặc do Tư vấn chỉ định dựa trên thực tế hiện

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ………

SỞ XÂY DỰNG TỈNH ………

BAN QLDA ………

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

DỰ ÁN:

………

GÓI THẦU XL123:

………

………

………, THÁNG … NĂM 201…

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH …………

SỞ XÂY DỰNG TỈNH ………

BAN QLDA ………

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

DỰ ÁN:

………

GÓI THẦU XL123:

………

………

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

1 ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

a) Mô tả

Tất cả các khối lượng được xác định theo hợp đồng sẽ được tính theo hệ mét

Phương pháp đo đạc và tính toán được dùng trong việc xác định khối lượng của vật liệu được cung cấp và của công việc đượng thực hiện theo hợp đồng là những phương pháp chung và được chỉnh sửa phù hợp với kỹ thuật thực tế Tất cả các phương pháp này sẽ được duyệt và chỉ đạo từ Tư vấn

Tất cả các phép đo đạc, bao gồm các chứng từ thanh toán sẽ do Nhà thầu thực hiện và được trình cho Tư vấn xem xét, giám sát

Khối lượng được Nhà thầu tính toán và trình cho Tư vấn kiểm tra, bao gồm những bản sao ước tính khối lượng mà Nhà thầu đệ trình

Kích thước và ước tính được tạo ra từ chiều dài, khu vực và thể tích sẽ được Nhà thầu tuân thủ phạm vi đã được chỉ ra trong Bản vẽ Hợp đồng hoặc do Tư vấn chỉ định dựa trên thực tế hiện trường

b) Việc đo khối lượng

Đơn vị đo lường là tấn mét

Tất cả các vật liệu đã được đo lường hoặc tính tỷ lệ, được cân đo một cách chính xác và được duyệt tỷ lệ bởi nhân viên thành thạo và có năng lực của Nhà thầu

Sự đo đạc kích thước khối và khối lượng lớn phải được quyết định bằng cách tính cho mọi trường hợp, trừ những chỗ Tư vấn chấp thuận khác

Khi cân đo trực tiếp được chấp thuận, chỉ được chấp nhận nếu có mặt Tư vấn, và nếu các điều khoản chứa tất cả những thông tin cần thiết về khối lượng của vật liệu đóng gói, cột chống, khối, xích và những thứ tương tự được trình bày cho Tư vấn lúc cân đo

Khối vữa lỏng, nêm, chất liệu chống thấm, miếng đệm, dầu, chất dính, que hàn, sơn, và vật liệu trát, ở những chỗ cần thiết áp vào kim loại, được xác định không bao gồm khối lượng của kim loại

Xe tải dùng để vận chuyển vật liệu được thanh toán theo khối lượng sẽ được xác định gồm không chở vật liệu ở khoảng thời gian mà Tư vấn chỉ định/ hoặc tuân thủ quy định giờ xe chạy theo quy định của Cơ quan quản lý, chủ quản,… liên quan

c) Phần tính toán

Trừ khi được chỉ định khác đi, những đo đạc theo chiều dọc ở những phần tính toán được thực hiện theo chiều ngang, và không có những khấu trừ áp dụng cho những kết cấu (hố ga, …)

Trừ khi được chỉ định khác đi sự đo chiều ngang cho sự tính toán khu vực sẽ là những hướng ngang trình bày trong Bản vẽ hoặc yêu cầu trong bản in của Tư vấn

d) Nhưng ước tính trong công tác đất

Sự đo đạc những lớp đất đào khác nhau sẽ được giới hạn đến những tuyến trình bày trong Bản vẽ, và sẽ được chỉ rõ trên mặt cắt ngang được chấp thuận

Tính toán thể tích công tác đất, Nhà thầu sẽ sử dụng một phần mềm máy tính tiêu chuẩn, được Tư vấn chấp thuận (như AutoCAD,…)

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày hoàn tất bất cứ việc vạch tuyến đường ống nào, Nhà thầu

sẽ đệ trình với Tư vấn bằng cách vẽ bảng rõ ràng của bản gốc và mặt cắt ngang cuối cùng theo lý thuyết, với sự ước tính khu vực và thể tích công tác đất Bảng có khung tên

và định dạng theo quyết định của Tư vấn Khi mặt cắt ngang được chấp thuận, Nhà thầu đưa cho Tư vấn 1 (một) bản gốc và 3 (ba) bản sao để Tư vấn xác nhận cho Nhà thầu làm căn cứ tính toán khối lượng phục vụ chứng nhận thanh toán

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào trong Bản vẽ, Nhà thầu sẽ gửi cho Tư vấn 1 (một) bản gốc và 3 (ba) bản sao của mặt cắt ngang và mô tả sơ lược và 1 bản sao ghi chú về việc

Bản vẽ, và ở những vị trí khác có thể được Tư vấn chỉ định Theo ý kiến Nhà thầu có thể phải lấy mặt cắt ngang ngay tại những vị trí đó Tư vấn phải chỉ ra trên 1 (một) bản sao sự chấp thuận của mình về tuyến đề xuất của công trình hoặc lý thuyết sửa lại và gửi lại cho Nhà thầu Nhà thầu sẽ đệ trình lại để xin sự chấp thuận về bất cứ mặt cắt ngang nào mà

Tư vấn có thể xem lại

e) Những hạng mục tiêu chuẩn

Khi những hạng mục tiêu chuẩn được chỉ định như 1 (một) đoạn cống,hàng rào, dây, tấm bản, cuộn, ống… và những hạng mục này được xác định bằng dụng cụ đo dung tích, khối lượng đơn vị, kích thước mặt cắt… điều này được xem xét trên danh nghĩa vì mục đích thanh toán

Trừ khi được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi dung sai trong phần trích dẫn Tiêu chuẩn và Luật, tạo ra dung sai cho quá trình sản xuất, gia công tạo ra sản phẩm sẽ được Tư vấn xem xét chấp thuận

f) Những ước tính không tiêu chuẩn

Nhà thầu sẽ sử dụng một phần mềm máy tính tiêu chuẩn, được Tư vấn chấp thuận (như AutoCAD,…) để tiến hành ước tính những phần không tiêu chuẩn phục vụ cho việc chứng nhận khối lượng thanh toán

Việc này được thực hiện bằng việc giám sát, kiểm tra trực tiếp giữa Nhà thầu và Tư vấn

để đi đến thống nhất cho sự ước tính

g) Tính kết cấu

Kết cấu được tính dựa theo đường ranh giới đào đất trình bày trong Bản vẽ hoặc được sửa đổi bởi Tư vấn nhằm đáp ứng yêu cầu công trường

Tất cả những kết cấu được đo đạc bằng mét dài sẽ được đo song song với nền móng ở trên kết cấu được xây dựng, trừ khi được trình bày khác trong Bản vẽ

Khi một kết cấu hoặc linh kiện kết cấu hoàn chỉnh (thực tế tính theo khoản “Trọn Gói”) được định rõ đơn vị tính, đơn vị đó sẽ được Nhà thầu tiến hành phối hợp với đồ phụ tùng cần thiết theo quy định

h) Tính thể tích đo phương tiện vận chuyển

Những nguyên vật liệu được đo thể tích trên phương tiện vận chuyển phải được chở trên những phương tiện đã được chấp thuận và đo đạc tại thời điểm vận chuyển

Những phương tiện dùng trong mục đích này có thể có bất kỳ kích thước và dạng nào mà

Tư vấn chấp nhận, cho biết rằng thân phương tiện đó có hình dáng thế nào mà lượng chứa thực tế có thể được xác định chính xác và dễ dàng

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

Tất cả những phương tiện đã được chất hàng vừa đúng với dung lượng nó có thể chứa

i) Chuyển đổi khối lượng sang thể tích

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tư vấn, vật liệu đã được chỉ định để tính toán bằng mét khối có thể thay vì được cân khối lượng, và những khối lượng này đổi sang mét khối là

để thanh toán

Những yếu tố chuyển từ khối lượng sẽ được xác định bởi Tư vấn và được Nhà thầu đồng

ý trước khi cách thức tính toán được áp dụng

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

MỤC 2 CHỨNG CHỈ VÀ BẢN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIỮA KỲ Page 1

2 CHỨNG CHỈ VÀ BẢN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIỮA KỲ

a) Các tài liệu hỗ trợ

Bao gồm các bản ghi, hình ảnh và file mềm có xác nhận của Tư vấn để giải trình các hạng mục, khối lượng áp dụng cho thanh toán trong Thời hạn của Hợp Đồng

Bao gồm các tài liệu có xác nhận của Tư vấn/ hoặc cơ quan, cá nhân liên quan để chứng minh phần khối lượng, công việc, hạng mịc áp dụng cho thanh toán trong Thời hạn của Hợp đồng

Mọi tài liệu hỗ trợ này Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập và đệ trình theo từng bản đề nghị Thanh toán giữa kì hàng tháng

Sự chậm trễ trong việc xác minh tính tin cậy/ hoặc đệ trình chậm/ hoặc không cung cấp theo yêu cầu Tư vấn, Chủ đầu tư sẽ làm chậm ngày thanh toán thực tế Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm

b) Chuẩn bị và thời gian

Theo Điều khoản của Điều kiện chung, bản đề nghị thanh toán giữa kì của Nhà thầu sẽ được chuẩn bị và đệ trình với thời gian sau:

1- Thời gian nộp bản đề nghị thanh toán giữa kì: vào ngày thứ 1 (một) đến ngày thứ

10 (mười) của tháng;

2- Thời gian xác định khối lượng chứng nhận cho thanh toán: tính đến hết ngày thứ

25 của tháng (tháng trước khi nộp bản đề nghị thanh toán giữa kì);

3- Thời gian cho quá trình kiểm tra, xác nhận của Tư vấn: 5 ngày làm việc (tính từ khi Nhà thầu đệ trình bản đề nghị thanh toán giữa kì đến Tư vấn)

c) Các số liệu chứng minh

Tất cả hồ sơ, file tính, hình ảnh và các tài liệu hỗ trợ chứng minh cho chứng nhận của bản đề nghị thanh toán giữa kì sẽ được Nhà thầu lưu giữ, và luôn sẵn có để Tư vấn, Chủ đầu tư, Cơ quan thẩm tra,… xem xét phương pháp, cách tính, đơn vị đo lường các phần khối lượng chứng nhận

Đơn vị đo lường sẽ áp dụng theo Mục 1 ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG của tài liệu này khi tài liệu này đã được phê duyệt bởi Tư vấn, Chủ đầu tư Hoặc sẽ áp dụng theo một tài liệu khác

do Tư vấn hoặc Chủ đầu tư ban hành

d) Sửa đổi Bản đề nghị

Sửa đổi bản đề nghị thanh toán giữa kì sẽ được tiến hành theo một trong những cách sau:

1- Trả lại cho Nhà thầu xet xét, sửa đổi và đệ trình lại;

2- Tiến hành sửa đổi hiệu chỉnh khi cần thiết, việc này được thực hiện bởi Chủ đầu

tư và phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu nêu rõ các chi tiết và lý do sửa đổi

3- Áp dụng việc thực hiện hai hành động nêu trên được thực hiện khi Tư vấn xác định cần phải sửa đổi những chỗ trong bản đề nghị thanh toán giữa kì của Nhà thầu

Khi Nhà thầu và Tư vấn không thống nhất được phần khối lượng mà Nhà thầu đưa vào trong bản đề nghị thanh toán giữa kì về phương pháp đo lượng trước ngày cuối cùng nộp

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

MỤC 2 CHỨNG CHỈ VÀ BẢN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIỮA KỲ Page 2

bản đề nghị cho Chủ đầu tư, thì hạng mục này không được đưa vào và chứng nhận trong bản đề nghị thanh toàn giữa kì đó nhưng sẽ được đưa vào bản đề nghị tiếp theo khi đạt được sự thỏa thuận Thỏa thuận này sẽ được căn cứ vào sự cùng đo đạc lại hoặc lý do Nhà thầu đưa ra được Tư vấn chấp thuận

Khi tư vấn không chấp thuận chứng nhận thanh toán cho Nhà thầu bất kì hạng mục nào thì Tư vấn phải gửi văn bản cho Nhà thầu chỉ rõ lý do cho của quyết định này

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

MỤC 3 TIẾN ĐỘ THANH TOÁN “ĐƯỜNG CONG TÀI CHÍNH S” Page 1

3 TIẾN ĐỘ THANH TOÁN “ĐƯỜNG CONG TÀI CHÍNH S”

Nhà thầu đã lập một đồ thị “Đường cong S” về thanh toán dự kiến theo thời gian, dựa vào

lịch trình thanh toán theo yêu cầu Chủ đầu tư và phù hợp với yêu cầu của Tư vấn Đồ thị lịch trình thanh toán theo thời gian bao gồm các khoản thanh toán thực tế theo lịch trình thanh toán, Đường cong S, dự kiến hàng tháng

Biểu đồ này, sẽ được Nhà thầu cập nhật và đệ trình theo từng đợt thanh toán như là một báo cáo tháng của mình

a) Dữ liệu

VỀ GIÁ TRỊ- Gốc của đường cong xác định từ thời điểm kí Hợp đồng: …./……/201…

Gía trị thanh toán đầu tiên xác định là 42% Tổng giá trị hợp đồng kí Gía trị Khoản tiền giữ lại được xác định là 52,5% Tổng giá trị khối lượng hoàn thành cho mỗi chứng nhận thanh toán, và sẽ đảm bảo thu hồi hết trước chứng nhận thanh toán mà lũy kế giá trị đạt 80% giá trị hợp đồng

Gía trị thanh toán sau cùng xác định là 5% Khoản tiền giữ lại

VỀ THỜI GIAN- Sự thay đổi của đường cong theo từng đợt thanh toán: 30 ngày/ 1 lần

Sự thay đổi sau cùng ứng với khoảng giữa từ thời gian sau khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng đến khi Chủ đầu tư chi trả Khoản tiền giữ lại cho Nhà thầu (tức là kết thúc thời hạn bảo hành và sửa chữa các sai sót)

Việc quyết định việc thời gian chi trả Khoản tiền giữ lại sẽ do Chủ đầu tư ban hành Mốc thời gian này có thể thay đổi theo tình hình thực hiện từ Chủ đầu tư bằng việc thay thế Điều khoản của Hợp đồng/ kèm theo việc Nhà thầu chứng minh tài chính bằng một bảo đảm tài chính của ngân hàng phát hành

b) Cập nhật

Bao gồm cập nhật giá trị thực hiện chứng nhận theo từng giai đoạn thanh toán trên cơ sở gốc là kế hoạch thực hiện của Nhà thầu ban đầu được Tư vấn chấp thuận

Các cập nhật này có thể được Nhà thầu đệ trình như là một báo cáo định kỳ theo tháng

Và sẽ được nộp vào thời gian hợp lý

c) Biểu đồ

Xem chi tiết theo đồ thị “Đường cong S” và các bảng tính tiên lượng, bản kế hoạch kèm theo

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

MỤC 4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI CÙNG Page 1

4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI CÙNG

a) Thời gian

Do giới hạn về thời gian và kế hoạch cấp đầu tư của vốn ngân sách và các yêu cầu của Điều khoản trong Điều kiện chung của hợp đồng Nhà thầu sẽ tiến hành lập bản cân đối tài chính cuối cùng, với các chi tiết giải trình theo yêu cầu của Tư vấn

Thời gian lập bản thảo báo cáo tài chính cuối cùng sẽ được thực hiện khi nhà thầu kết thúc toàn bộ hoạt động xây dựng của mình tại công trường và được sự chấp thuận của

Tư vấn về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành (dự kiến 210 ngày kể từ ngày khởi công)

Sau khi hoàn thành và sửa chữa các sai sót của báo cáo theo yêu cầu của Tư vấn để được chấp thuận Nhà thầu sẽ đệ trình đến Tư vấn và Chủ đầu tư để xem xét, chấp thuận

và thanh toán

b) Nội dung

Nội dung của bản Cân Đối Kế Toán sẽ do Nhà thầu lập/ hoặc Tư vấn phát hành, bao gồm không giới hạn các điều sau:

1- Tổng giá trị hợp đồng như trong bản thuận Hợp đồng;

2- Số lượng công việc hoàn thành cuối cùng được xác nhận theo giá trị tính toán và

đo lường xác định của công trình đó;

3- Gía trị bất kì công việc/ hạng mục bổ sung, sửa đổi, hoặc loại bỏ nào theo bản sửa đổi trong Thời gian Hợp đồng

4- Gía trị của bất kì bổ sung hoặc giảm bớt nào đối với Tổng giá trị Hợp đồng là kết quả của:

a) Các sai sót, thiệt hại của thanh toán nếu có;

b) Công việc chưa hoàn thành/ hoặc không đúng;

c) Lệnh thay đổi đã được duyệt và hợp nhất vào bản sửa đổi;

d) Bất kì sửa đổi cần thiết nào trong Điều khoản của Điều kiện chung

5- Tổng giá trị Hợp đồng cuối cùng đã tính;

6- Bảng cân đối tổng cho thấy việc hoàn thành tất cả các khoản hoàn trả Thanh toán trước và Khoản tiền giữ lại

7- Lịch trình thanh toán tất cả các Khoản thanh toán trước đó do Tư vấn và Chủ đầu

tư cho phép

8- Tổng kết quả do Nhà thầu xác định

c) Sửa đổi cuối cùng

Dựa vào chi tiết bản Cân Đối Kế Toán cuối cùng của Nhà thầu đệ trình, Tư vấn sẽ xem xét, chấp thuận, hoặc sửa đổi nếu cần thiết để trình Chủ đầu tư và Nhà thầu ký

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

5 PHỐI HỢP THỰC HIỆN

a) Trách nhiệm của Nhà thầu

Với những gì mà Nhà thầu đã cam kết thực hiện, trách nhiệm của Nhà thầu là nghiêm túc thực hiện những nội dung đó như là một sự đảm bảo uy tín cho mình

Tất cả các công việc chỉ ra trong tài liệu này, sẽ không làm thay đổi, giảm bớt đi trách nhiệm của Nhà thầu được quy định trong Điều khoản của Điều kiện chung hợp đồng

b) Phối hợp của Tư vấn và Chủ đầu tư

Để hoàn thành được các nội dung mà Nhà thầu đã cam kết thì sự phối hợp của Tư vấn/ Chủ đầu tư là điều cần thiết để cùng với Nhà thầu mang lại tiến độ, chất lượng cho công trình và đảm bảo quyền lợi cho Nhà thầu và các bên liên quan

Phối hợp bao gồm các nội dung như:

1- Phối hợp giải quyết các bất đồng;

2- Phối hợp trong việc thực hiện triển khai thi công, công tác hồ sơ, nghiệm thu,…

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

6 BIỂU MẪU

Nhà thầu sẽ đệ trình biểu mẫu phục vụ cho thanh toán giữa kì khi nhận được yêu cầu của

Tư vấn/ Chủ đầu tư

Khi không có yêu cầu nào khác, mọi biểu mẫu sẽ được áp dụng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam