hướng dẫn phân tích kỹ thuật trade coin

hướng dẫn phân tích kỹ thuật trade coin I. Thành phần chính của hệ thống: 1) Bolinger band MA 20, độ lệch chuẩn 1 2) Bolinger band MA 20, độ lệch chuẩn 2 3) EMA 13 cây nến 4) EMA 21 cây nến 5) EMA 34 cây nến 6) Stochastic RSI 7) Price action 8) Các mức giá cảnhỗ trợ, trend line

Trang 1

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH

I Thành ph n chính c a h th ng: ần chính của hệ thống: ủa hệ thống: ệ thống: ống:

1) Bolinger band MA 20, độ lệch chuẩn 1

2) Bolinger band MA 20, độ lệch chuẩn 2

3) EMA 13 cây nến

6) Stochastic RSI

7) Price action

8) Các mức giá cản-hỗ trợ, trend line

II Các b ước phân tích c phân tích

 Xác định các mức cản hỗ trợ, trendline trên trung time d1 và h1

 Xem xét EMA, bolingerband để làm điều kiện cần để vào lệnh

 Xem xét Stochastic RSI để làm điều kiện đủ để vào lệnh

III Cách s d ng t ng công c : ử dụng từng công cụ: ụng từng công cụ: ừng công cụ: ụng từng công cụ:

1) cách xác định cản và hỗ trợ:

cản và hỗ trợ là vùng giá mà trong quá khứ khi tới đó xuất hiện các tín hiệu mô hình nến đảo chiều và giá quay đầu trở lại vì vậy để xác định cản và hỗ trợ ta cũng dựa vào các mô hình đảo chiều xuất hiện trong quá khứ để xác định vùng cản và vùng hỗ trợ

Một cản khi bị phá vỡ nó sẽ thành mức hỗ trợ mới

Mức hỗ trợ của xu thế giảm lại là cản của xu thế tăng và ngược lại

Tài liệu lưu hành nội bộ cấm sao chép phát tán khi chưa được sự cho phép

Mọi thông tin liên hệ SĐT: 0908273158 – Mr Thành

Trang 2

2) Bolingerband độ lệch 1 và bolingerband độ lệch 2:

 Bản chất bolingerband là công cụ đo độ lệch chuẩn của giá (standard deviation) so với đường trung bình MA của nó

 Bằng cách dùng 2 bolingerband với độ lệch chuẩn khác nhau ta có thể có một cái nhìn hoàn toàn mới về giá

 1 bolingerband kép cấu trúc gồm 3 thành phần:

 2 đường phía trên: bolingerband độ lệch 1 mình gọi là +1, bolingerband độ lệch 2 mình gọi là +2

 1 đường MA ở giữa: mình để mặc định là MA 20 và mình gọi là trục band

 2 đường phía dưới: bolingerband độ lệch 1 mình gọi là -1, bolingerband độ lệch 2 mình gọi là -2

 Các quy luật của bolinger band:

 Khi các đường bolingerband nằm ngang song song vs nhau thị trường đi vô hướng

Trang 3

 Khi các đường bolingerband thắt lại và giá biến động trong biên độ thấp thì ta có thể dự đoán một sự biến động lớn về giá sắp diễn ra

 Khi các đường bolinger mở rộng về 2 phía thì thị trường đi theo xu hướng và nến sẽ bám theo đường bolingerband đi lên (xu thế tăng giá) hoặc đi xuống (xu thế giảm giá)

Trang 4

 Khi nến đóng cửa ngoài bolinger có khả năng mở bolingerband

 Khi giá phá vỡ các đường bolinger band thì theo quy luật chỉ sau một thời gian ngắn nó có khả năng điều chỉnh về trong bolingerband thêm vào đó nếu giá di chuyển ra ngoài, xa khỏi một trong 2 dải +2 và -2 thì có xu hướng kết thúc xu hướng và điều chỉnh về sợi trục ,tại đây giá có thể đi tiếp vs xu thế trước đó hoặc nếu điều chỉnh mạnh nó có thể đi tới đường bolinger đối diện

Trang 5

 Khi giá nằm ở nửa trên của sợi trục là phần giá tăng, phần giá dưới sợi trục là phần giá giảm

 Cách dùng bolignerband kép:

 Với thị trường xu hướng:

 nhận định dựa vào bolingerband: khi đó bolinger band mở ra hoặc các đường bolingerband trong quá khứ có lúc mở ra sau đó chạy song song với nhau và đi xiên lên trên hoặc xuống dưới

Trang 6

 Khi giá nằm giữa kênh tạo bởi 2 đường +1 và +2 thì giá tăng ta gọi là kênh giá tăng

 ngược lại khi giá nằm giữa kênh tạo bởi 2 đường -1 và -2 thì giá giảm ta gọi là kênh giảm

 vậy làm sao để biết khi nào kênh giá kết thúc, để xác định kênh giá kết thúc khi giá nằm phía trong các đường +1 và -1 hoặc khi các đường +2 và -2 có xu thế khép lại cùng vs các tín hiệu về giá tại các vùng cản và hỗ trợ NHư 2 hình trên là giá cuối kênh đã phá vỡ nó

Trang 7

 khi bolingerband chớm mở ta có thể đợi cho cây nến tiếp theo để vào lệnh và giá nên ở sát vs +2 hoặc -2

Trang 8

 khi giá xuất hiện sự điều chỉnh nếu đang có lệnh chúng ta tạm thời chốt lãi và có thể đợi giá điều chỉnh lại sợi trục sau đó tiếp tục với xu hướng để mua bán tiếp cùng với xu hướng, hoặc mua bán ngược xu hướng (cách này khuyến cáo ko nên dùng, đa phần lỗ hoặc đi khó khăn)

 với thị trường vô hướng:

 Nhận dịnh dựa vào bolinger band: trên thị trường sẽ có những đoạn giá ko có xu hướng rõ ràng

và khi này các đường bolinger band tương đối nằm song song với nhau và đi ngang

Trang 9

 Khi này chúng ta sẽ xác định các xu thế dài hạn là tăng giá hay giảm giá và tìm mua ở nhưng đường -1 và -2 (với xu thế dài hạn tăng giá) chốt lỗ ở ngoài bolingerband một khoảng, chốt lời

ở +1 hoặc sợi trục và bán ở những đường +1 và +2 (với xu thế dài hạn giảm giá) chốt lỗ ở ngoài bolingerband một khoảng, chốt lời ở -1 hoặc sợi trục

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở trang

bolingerband.com

http://www.investopedia.com/articles/trading/05/022205.asp

3) EMA:

a) EMA (exponential moving average) là một dạng của đường trung bình di động WMA, MA

b) Công thức:

EMA = giá close *K+giá trị EMA trước đây*(1-K)

K=2/n +1

N là số nến

K là giá trị của trọng số

Cách sử dụng các đường EMA:

Ta thiết lập period cho 3 đường EMA 13 21 34 lần lượt là 13 21 34

Trang 10

c) Quy luật của ema:

 Khi các đường ema cắt nhau và đi về phía đối diện thị trường kết thúc xu hướng trước đó: Với chuyển từ xu thế tăng giá qua giảm giá khi ema 13 và ema 21 cắt qua ema 34 và sắp xếp theo thứ tự ema 13 nằm dười ema 21 và ema 21 lại nằm dưới ema 34, và ngược lại với xu thế giảm giá qua tăng giá thì ema 13 và ema 21 cắt qua ema 34 và các đường ema sắp xếp theo thứ tự ema 13 nằm trên ema 21 và ema 21 lại nằm trên ema 34

Trang 11

 Khi giá ở xa ema có xu hướng quay trở lại ema và thường điều chỉnh lại ema 21 và ema 34 sau

đó đi tiếp tục xu hướng trước đó

 Khi ema 34 nằm ngang thì xu thế ko rõ ràng

Trang 12

 Khi các ema có xu hướng cắt nhau nhưng chưa cắt mà khoảng cách giữa cách đường ema lớn và giá đang nằm ở ema 34 ở phia đối diện vs các ema thì thị trường có xu hướng đi ngược trở lại ema 13 xong mới xuống hoặc lên tiếp hoặc thành một kèo hồi

Mặc dù thế nhưng EMA chỉ nên dùng trong thị trường xu hướng ko nên dùng trong thị trường vô hướng

và thường EMA cho tín hiệu chậm chỉ có tính chất xác định xu hướng

4) Stochastic RSI:

 là một công cụ đo lường động lực mua bán của thị trường

 Là một sự kết hợp của RSI và stochastic

 Có 2 vùng giá cần xem xét đó là vùng quá bán (dưới 20) và quá mua (trên 80): khi giá đi vào 2 vùng này nó có xu thế đi ngược trở lại stochastic RSI dùng được trong cả thị trường xu hướng và thị trường vô hướng

 Trong thị trường xu hướng:

Với xu hướng tăng giá: chúng ta sẽ tìm mua khi stochastic RSI cắt lên từ vùng quá bán và chốt lời khi stochastic RSI cắt xuống từ quá mua

Với xu thế giảm giá: chúng ta tìm khi stochRSI cắt xuống từ quá mua và chốt lời khi stochastic RSI cắt lên

từ vùng quá bán

Trang 13

 Trong thị trường vô hướng:

Ta mua vào khi stochastic RSI cắt lên từ quá bán và bán ra khi stochastich RSI cắt xuống từ quá mua

Trang 14

5) Price action:

 Muốn dùng hành động giá đúng bạn phải xác định trước được xu hướng chính của thị trường và đồng thời tìm ra được các mốc cản và khoảng cản cứng thường một mô hình đảo chiều xuất hiện trên một cản hoặc một mức hỗ trợ sẽ có giá trị hơn là 1 tín hiệu xuất hiện lửng lơ

 Khi một xu thê dài hạn là lên thì ta sẽ tìm các tín hiệu báo đảo chiều lên để vào lệnh, còn các tín hiệu báo đảo chiều xuống chỉ có ý nghĩa chốt lãi Ngược lại với một xu thế dài hạn xuống thì ta

sẽ tìm các tín hiệu báo đảo chiều đi xuống để vào lệnh ,còn tìn hiệu báo đảo chiều lên chỉ có ý nghĩa chốt lãi

 Khi xuất hiện tín hiệu của hành động giá thì có 2 lựa chọn:

 Vào ngay khi có tín hiệu: cái này ưu điểm là sẽ có những lúc bắt được đỉnh nhưng do là điểm mù

và chưa có xác nhận vậy nên dễ bị gặp những tín hiệu gia

 Vào sau khi có nến tiếp theo xác nhận xu thế: cái này ưu điểm là an toàn hơn cái trên nhưng cũng nhược điểm là sẽ phải dừng lỗ xa hơn

 Có nhà đầu tư thì cứ có đảo chiều là vào lệnh kể cả không cùng xu hướng Thực ra cách này cũng

có thể áp dụng nhưng mạo hiểm hơn biện pháp chơi cùng xu hướng, và sẽ gặp những cú đau

Các mẫu hình nến thì mọi người tham khảo trên trang:

https://forum.fxopen.com/threads/83449-Skill-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-m%C3%B4-h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%A3o-chi%E1%BB%81u-v%EF%BF%BD-%C4%91%E1%BB%99-tin-c%E1%BA%ADy-c

%E1%BB%A7a-m%C3%B4-h%C3%ACnh

http://www.cophieu68.vn/document/candlestick/CandlestickBasics.php

Trang 15

IV l i k t: ời kết: ết:

Trên đây chỉ là cách dùng từng công cụ một cách cơ bản, khi kết hợp lại các công cụ ta mới có cái nhìn cụ thể hơn về thị trường khi phân tích phải kết hợp nhiều khung thời gian để có cái nhìn tổng quát về thị trường

I Ví dụ cụ thể:

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	1,64 MB