CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SANH SU THUY TINH VIET NAM Độc lập — Tw do — Hạnh phúc Tp... Doanh thu 2017 chủ yếu đến từ việc nhận thầu xây dựng các công trình cho C
Trang 1
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SANH SU THUY TINH VIET NAM Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
Tp Hè Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017 BAO CAO CUA BAN DIEU HANH
V/V THUC HIEN KE HOACH 2017 VA KE HOACH 2018
LTINH HiINH THUC HIEN KE HOACH NAM 2017:
1/Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 :
(Don vị tính : 1.000 đồng)
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Ước thực Tỷ lệ
Giá vốn bán hàng 38.777.400 28.099.003 | 38.319.846
Doanh thu hoạt động tài chính 13664700 | 1804670 | 1.808.398 fos 169:
oy CO T
sch ght SUTHUY
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 3.447.500 ON NA
ah
Chi phi quan ly doanh nghiép 9.693.413 5.376.239 8.207.988
Lợi nhuận trước thuế 6.611.893 296.342 3.378.210 51%
Lãi cơ bản trên cỗ phiếu (đồng) 94 31 356
Hiện nay, do vướng mắc về chính sách đầu tư nên tài sản của công ty tại KCN Mỹ Xuân A là khu đất 2ha bao gồm nhiều nhà xưởng không thể đem thế chấp vào ngân hàng để vay lẫy vốn hoạt động Do đó, công ty phải huy động vốn từ các cá nhân trong và ngoài công ty (12,4 tỷ) với lãi suất 9,5%/1 nam
Trang 2
Doanh thu 2017 chủ yếu đến từ việc nhận thầu xây dựng các công trình cho Cty đầu
tư phát triển miền Trung CER (bến xe miền Trung) Trong kế hoạch 2017, dự kiến
CER sẽ khởi công tòa chung cư 16 tầng, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, dự kiến đến giữa tháng 12/2017 mới có thể khởi công được nên kế hoạch doanh thu 2017 không đạt
Trong năm 2017, Vinaceglass chỉ 6 tỷ tăng vốn tại Cty CP Bia Hưng Yên 89 và 5,7
tỷ tăng vốn tại CER
Giữa tháng 11/2017, 2 nhà xưởng mới (3.360m2) tại chỉ nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
đã hoàn thành với kinh phí đầu tư > 8 tỷ (trong đó có 2,5 tỷ bảo trì và lắp đặt hệ thống PCCC) nâng tổng số kho xưởng cho thuê lên 5 kho xưởng + | nha vin phòng + 1 kho tại Bình Thới q11 thu được > 450 triệu/tháng (5,4 tỷ/năm) Đây là khoản thu
én định lâu dài
II KE HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:
Trên cơ sở định hướng phát triển, công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2018 như sau :
(Đơn vị tính : 1000 đồng)
Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Ước thực hiện Tỷ lệ
2017 2018/2017 Tổng doanh thu 57.915.000 49.559.891 116% Giá vốn bán hàng 47.104.000 38.319.846 x ‘A Lợi nhuận gop 10.811.000 11.240.045 96% 5 Doanh thu hoạt động tài chính 2.912.000 1.808.398 x Š SS Chi phi tai chinh 1.200.000 983.205 7 Chi phi ban hang 819.000 585.205
Chi phi quan ly doanh nghiép 9.850.000 8.207.988 120% Lợi nhuận khác 106.165
Lợi nhuận trước thuế 1.854.000 3.378.210 55% Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 195 356
TONE CMM BIE
QIÁM DOC BIEY HANH