12.BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Công ty đã bước sang một trang sử mới với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thực hiện xong các hợp đồng cơ khí và xây lắp dở dang, rà soát các HĐKT tiềm ẩn rủi ro kém hiệu quả để xin dừng hợ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016,

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 tham dự phiên họp Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2017

Năm 2016 là năm Công ty thực hiện việc chuyển đổi từ mô hình Công ty CP có

sự chi phối của Nhà nước sang Công ty CP 100% vốn của tư nhân Sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức thành công vào ngày 21/6/2016 Một loạt các nhiệm vụ kế hoạch và chiến lược SXKD mà Công ty đã chuẩn bị trước đây đã được HĐQT điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới Công ty đã bước sang một trang sử mới với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thực hiện xong các hợp đồng cơ khí và xây lắp

dở dang, rà soát các HĐKT tiềm ẩn rủi ro kém hiệu quả để xin dừng hợp đồng, đồng thời kiện toàn lại bộ máy, giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức của toàn Công ty Với sự

nỗ lực của HĐQT, BĐH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV Bước đầu đã khắc phục

và vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách để thực hiện nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra

Ban điều hành Công ty Cổ phần COMA 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Về thực hiện một số chỉ tiêu chính

Giá trị SXKD thực hiện 33,015 tỷ/80,262 tỷ, đạt 41,1 % so với KH năm 2016 Sản xuất công nghiệp: 15,423 tỷ

Xây lắp: 8,259 tỷ

Kinh doanh dịch vụ: 9,3322 tỷ

Doanh thu thực hiện : 46,977 tỷ/120,487 đồng, đạt 38,99% so với

KH 2016

Nộp ngân sách: 6,849 tỷ/37 tỷ, đạt 18.5 % so với KH 2016

Lợi nhuận trước thuế: 1,468 tỷ

Thu nhập bình quân của CBCNV: 4,5Tr.đ người/tháng

Qua một vài số liệu nêu trên mặc dù hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt so với

KH đề ra, nhưng đây là kết quả đáng khích lệ bởi vì nó là thành quả bước đầu của cuộc cách mạng thay đổi chiến lược kinh doanh, với doanh thu đạt thấp ( gần 47 tỷ) nhưng đã đem lại lợi nhuận gần 1,5 tỷ cho Công ty sau nhiều năm thua lỗ Đây cũng là tiền đề để trong năm 2017 Công ty tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện các nhiệm

vụ KH SXKD đạt được kết quả tốt hơn

Cụ thể:

1 Công tác tổ chức sản xuất

1.1 Lĩnh vực gia công cơ khí: Giá trị thực hiện năm 2016 là 15,423 tỷ đồng

Trong điều kiện đặc biệt khó khăn về tài chính do hậu quả của nhiều năm thua

lỗ Công ty đã tập chung chỉ đạo sát sao, phối hợp cùng các đơn vị thi công chủ động

về nguồn vốn và khai thác triệt để khả năng tạm ứng và thanh toán của bên A để thi công hoàn thiện các công trình và bàn giao cho Chủ đầu tư cụ thể như: Dự án Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài truyền hình VTV; Dự án gia công dầm H200 cho công ty Phúc Tiến; Chế tạo kết cấu thép nhà ga- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh- Hà Đông Một số công trình do điều kiện thi công phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên HĐQT và BĐH Công ty đã chủ động xin

thanh lý HĐ như: Hợp đồng về gói thầu các công trình kiến trúc Đề Pô ga Nhổn – Hà Nội Một số hợp đồng Công ty đã trúng thầu nhưng để phục vụ mục tiêu thay đổi chiến lược hoặc do Bên A chưa có kết hoạch thi công tiếp như: Hợp đồng gia công và lắp đặt Trạm tách đá của Công ty than Khe Chàm 3; gia công chế tạo băng tải vận chuyển đá vôi 750T/H Công ty đã chủ động xin dừng hợp đồng

1.2 Lĩnh vực xây lắp: Giá trị thực hiện năm 2016 là 8,259 tỷ đồng

Trong năm 2016 Công ty chỉ thực hiện tiếp HĐ chuyển tiếp từ 2015 sang là Dự

án nhà thấp tầng tại xã Đại Mỗ- Từ Liêm Công trình đã thi công xong trong tháng 6/2016 và quyết toán toàn bộ giá trị 15,937 tỷ

1.3 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Giá trị thực hiện năm 2016 là: 9,3322 tỷ đồng

Công ty tạm thời vẫn duy trì nhà hàng ăn uống Phúc La nhưng giá trị kinh doanh đạt thấp, hầu như không có lợi nhuận do kinh tế xã hội suy giảm, số lượng khách ít

Trong quý IV năm 2016 công ty đã đo đạc, rà soát lại tất cả các diện tích đất, nhà xưởng thuộc cụm CN Thanh Oai, mặt bằng còn trống thuộc tòa nhà WESTA, nhà hàng Phúc La và các tìm kiếm các đối tác để cho thuê Bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ

2 Công tác đầu tư

Công ty tập chung hoàn thiện các dự án đầu tư và đã đưa vào sử dựng như: Dự

án Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Thanh Oai; Dự án Tòa nhà Westa Một số dự án đang tiếp tục triển khai các thủ tục về đầu tư như: dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương

3 Công tác tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Năm 2016 Công ty đã kiện toàn sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc để phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển Rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực và trình độ để xây dựng lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty Số lượng lao động rôi dư Công ty đã động viên số lao

động này xin chuyển công tác và giải quyết chế độ cho một số được nghỉ chế độ theo luật lao động hiện hành Mặc dù do khó khăn về kinh phí để nộp BHXH và đề bù cho người lao động phải nghỉ việc nhưng bước đầu Công ty đã thu xếp và giải quyết được

cơ bản cho số lao động chấm dứt HĐLĐ nghỉ một lần, còn 05 CBCNV nghỉ hưu qua giám định sức khỏe Công ty sẽ giải quyết xong trong tháng 4/2017 Công ty cũng rà soát lại một loạt các quy chế quản lý không còn phù hợp để sửa đổi bổ xung cho phù hợp, xây dựng lại hệ thống thang bảng lương đảm bảo tính công bằng, tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu của các quy định hiện hành

4 Công tác an sinh xã hội, đoàn thể và các công tác khác

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBCNV trong Công ty Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra, đôn đốc và chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động

Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCC: Hội đồng bảo hộ lao động công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy

nổ tại nhà máy sản xuất, trên các công trình đơn vị thi công nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động Năm 2016 không để xảy ra vụ tai nạn nào

Công tác quản lý chất lượng: Công ty thường xuyên rà soát, bổ xung đánh giá nội bộ, Trung tâm Quacert đánh giá giám sát định kỳ hàng năm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008

* Một số tồn tại trong chỉ đạo điều hành của BĐH:

Sau nhiều năm Công ty hoạt đồng theo mô hình Công ty Nhà nước nay chuyển đổi sang mô hình Công ty CP tư nhân Ban điều hành đã kiểm điểm rút ra bài học trong công tác điều hành như sau:

- Phương án kinh doanh trước đây chưa rõ ràng, nhiều lúc còn nặng lề về nhiệm vụ Chính trị, bộ máy quản lý cồng kềnh kém hiệu quả, Các bộ phận còn trì trệ

và chưa phối hợp tốt gây lãng phí nguồn nhân lực, thời gian và hiệu quả công việc đạt thấp

- Việc quản trị nhân sự còn mang tính hình thức, chưa có chính sách, cơ chế thu hút và khai thác hết hiệu quả nguồn nhân lực, môi trường làm việc hấp đẫn và tạo động lực cho người lao động

- Quản trị tài chính yếu, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm

B KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

Công ty phấn đấu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 35,56 tỷ

- Tổng giá trị đầu tư : 300 tỷ

- Tổng doanh thu : 30 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế : 2 tỷ

- Các khoản nộp ngân sách : 30 tỷ

- Lao động bình quân : 110 người

- Thu nhập BQ : 5,2Tr.đ người/tháng

II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1-Công tác tổ chức và quản lý

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp, rà soát và định biên lại bộ máy trong toàn Công ty để tinh gọn và nâng cao hiệu quả trong công việc

- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, lấy trọng tâm vào nhiệm vụ Quản trị các dự án

- Rà soát, đánh giá công tác lao động - tiền lương, có chế độ trả lượng phù hợp

và tiền lương công cụ cũng như động lực lực để thúc đẩy SX phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế

- Việc tiết giảm chi phí quản lý cần thực hiện kiên quyết hơn, cụ thể hơn

2- Công tác Quản lý sản xuất.

- Tích cực tìm kiếm, khai thác các dự án về xây lắp, giao thông, thủy lợi có hiệu quả để đầu tư và có thể tự thi công; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra và từng bước bù đắp khắc phục thua lỗ những năm trước đây

- Tăng cường công tác quản lý Kỹ thuật- An toàn và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001- 2008

- Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, kế hoạch, phân tích HĐSXKD để báo cáo, tham mưu và quản lý hiệu quả các hợp đồng cũng như điều hành các dự án

- Đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa công tác nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xây dựng, biện pháp thi công mới để đạt hiệu quả trong thi công xây lắp và đầu

tư, nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn trong lao động và phòng chống cháy nổ trong toàn công ty

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

- Xây dựng phương án bán hàng hiệu quả cho công ty

3- Công tác tài chính kế toán

- Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả

- Khắc phục một số tồn tại trong công tác tài chính- kế toán Cân đối tài chính

để thực hiện thanh toán các khoản nợ thuế, nợ BHXH để sớm thoát ra khỏi tình trạng cưỡng chế thuế và lành mạnh hóa tài chính Công ty

- Tăng cường công tác Quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ một cách quyết liệt, phân công và giao nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách đi đòi các khoản nợ Lập kế hoạch tài chính trung

và dài hạn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất, đầu tư dự án

- Lập kế hoạch, lộ trình giải quyết các vướng mắc, nợ đọng về tài chính với các

tổ chức tín dụng, cơ quan thuế, BHXH, khách hàng

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn

để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh

4- Nhiệm vụ về lĩnh vực xây lắp

- Củng cố lại các đơn vị, đội xây lắp trực thuộc, nâng cao năng lực các đơn vị này để có đủ điều kiện thi công thực hiện các hợp đồng của Công ty với các đối tác cũng như các hợp đồng do công ty làm chủ đầu tư

- Từng bước phát triển thêm năng lực để thi công các dự án nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng để từng bước có thể thi công công trình có tính chất phức tạp với quy mô lớn

5- Nhiệm vụ đầu tư

Trong thời gian tới, sẽ triển khai tích cực một số dự án KCN và một số dự án trong lĩnh vực năng lượng thủy điện, giao thông, cụ thể như sau:

Các dự án thực hiện trong kế hoạch:

- Dự án Khu công nghiệp Kim Thành;

- Dự án Thủy điện Hùng Lợi 1,2;

- Dự án BOT giao thông;

- Dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch;

5.1- Đầu tư các dự án khu công nghiệp:

- Nâng cao năng lực phát triển xúc tiến dự án, năng lực quản lý đầu tư Mặc dù nhiệm vụ này trước đây Công ty cũng đã triển khai được một số dự án, tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định Xong lực lượng cán bộ hiện nay đã thuyên chuyển công tác nhiều Vì vậy năng lực CB để triển khai các nhiệm vụ và quản lý dự án còn thiếu và yếu

- Dự án KCN Kim Thành – Hải Dương:

Quy mô của dự án: 164.98 ha, dự án đã lập xong và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 10/2010, Công ty đang tiến

hành thực hiện các bước tiếp theo của dự án (ĐBGPMB, thiết kế cơ sở;…)

Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế trong nước, các hiệp định thương mại có hiệu lực, khả năng thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư đầu

tư là rất lớn đặc biệt sau khi thoái vốn nhà nước với chiến lược phát triển mới và việc tái cơ công ty, công ty có điều kiện để triển khai dự án Đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành triển khai dự án nhằm mục đích đón đầu làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp

Dự án KCN Kim Thành nằm ở vị trí đắc địa trên mặt đường quốc lộ 5A và cách cảng Hải Phòng khoảng 30km, nằm cách quốc lộ 5B 2km, dự án có đường trục Bắc – Nam của tỉnh Hải Dương mặt cắt đường 48,5m chạy ngang qua KCN nối quốc

lộ 18 và quốc lộ 5B, phía Bắc giáp sông Kinh Môn đây là con sông nằm trong hệ thống sông Thái Bình rất thuận tiện cho giao thông thủy, sông Kinh Môn được nối với sông Kinh Thày tại Phả Lại và nối với Sông Cấm tại Hải Phòng Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng thủ đô với vai trò là trung tâm công nghiệp của Miền Bắc Do đó, các chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh là rất thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào KCN Từ những lợi thế trên, đây sẽ là một dự án rất tiềm năng đối với Công ty trong thời gian tới để triển khai Dự án có tổng mức đầu tư trên 1000 tỷ

Vừa qua, Công ty đã làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương để triển khai dự, cụ thể:

Dự kiến trong năm 2017: Công ty cổ phần COMA 18 tiếp tục thực hiện giai đoạn 1 và tiến hành khởi công xây dựng hạ tầng của dự án

Đến quý 2 năm 2018 sẽ có đất sạch cho để cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê

Việc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương để dự án sớm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đầu

tư và tiến hành thực hiện đầu tư vào cuối năm 2017

- Khởi động lại các dự án đã phải giãn tiến độ dừng đầu tư như Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình: 1.4 Dự án KCN Nhuận Trạch – Hòa Bình:

Khu công nghiệp Nhuận Trạch với quy mô 216.68 ha thuộc địa giới hành chính của 2 xã Nhuận Trạch và Cư Yên của huyện Lương Sơn Dự án đã thực hiện xong các công tác như: Khảo sát địa hình; Lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quyết định phê duyệt, công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500, Dựng biển quy hoạch Khu công nghiệp; Đo vẽ trích lục bản đồ để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng;

Dự kiến kế hoạch triển khai trong năm 2017: Làm việc với UBND, Ban quản

lý các KCN tỉnh Hòa Bình xin giãn tiến độ thực hiện dự án Khi dự án KCN Kim Thành triển khai xây dựng hạ tầng và cho thuê đất sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục đầu

tư của dự án KCN Nhuận Trạch

- Phát triển các dự án mới, xây dựng kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2020 và

chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

5.2- Đầu tư vốn vào các dự án BOT về giao thông và thủy điện

Trược mắt trong năm 2017 Công ty tham gia liên danh đầu tư và tổ chức thi công 02 dự án về lĩnh vực BOT đường giao thông và đầu tư dự án thủy điện:

- Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú:

Trong năm 2017 thực hiện xong các công việc như: Tổ chức khảo sát hiện trường, thống kê số lượng phương tiện cũng như điều kiện thi công và tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến việc triển khai dự án, dự báo về sự phát triển kinh tế chung của các vùng miền lân cận, bám sát các đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và lập phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất

Phát triển hạ tầng là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam trong khi nguồn vốn của Nhà Nước đầu tư vào hạ tầng còn hạn hẹp Do đó, Các dự án BOT trong nhiều năm gần đây đóng vai trò quan trọng trong phát triểu hạ tầng của đất nước và cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp tham gia đầu tư Công ty chủ trương tìm kiếm một số dự

án BOT có hiệu quả để đầu tư trong thời gian tới nhằm tham gia vào tiến trình phát triển của đất nước cũng như phát triển các lợi ích bền vững cho doanh nghiệp

Công ty cổ phần COMA 18 Tham gia liên danh thực hiện dự án BOT giao thông như: Dự án BOT giao thông Giầu Dây – Tân Phú, tổng mức đầu tư khoảng 5 đến 6 nghìn tỷ đồng Dự kiến đầu năm 2018 sẽ khởi công dự án, khi dự án hoàn thành

đi vào hoạt động thu phí sẽ đem lại những nguồn thu nhập ổn định trong tương lai cho công ty giúp doanh nghiệp phát triển ổn định tạo dựng uy tín và thương hiệu trên thị trường

- Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, 2: Hiện nay dự án đã được UBND Tỉnh Tuyên

Quang chấp thuận giao cho 03 Công ty liên danh thực hiện đầu tư (trong đó có Công

ty CP COMA18) Vì vậy việc lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế nhà máy là mục

tiêu quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị trong liên danh có kế hoạch cụ thể để từng bước công việc được triển khai nhanh và hiệu quả

Khi hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận ngừng không triển khai, dự báo nhu cầu điện đến sau 2018 sẽ rất cao, sản lượng điện cung không đủ, có thể sẽ thiếu điện trầm trọng, giá điện sẽ tăng do vậy chủ trương của công ty sẽ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ khi phát điện hòa vào lưới điện quốc gia sẽ đem lại những giá trị kinh

tế lớn, ổn định cho công ty trong tương lai

Dự kiến kế hoạch triển khai trong năm 2017: Công ty tham gia liên danh xin thực hiện đầu tư dự án thủy điện Hùng Lợi 1 công suất 8,0 MW với 2 tổ máy ; Thủy