d.Dự án Khu nhà ở Xanh - Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội: Trước tình hình giá cả thị trường bất động sản sụt giảm, nhằm mục đích tạo nguồn hàng cho PLAND sau thời gian khoảng 2 đến 3 năm; sau
Trang 1
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PETROLIMEX
PETROLIMEX
|
TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012
Hà Nội, tháng 3/2012
Trang 2
TẠPĐOÀNXĂNGDẦU VIỆTNAM CONG TY CP BAT BONG SAN PETROLIMEX
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thời gian Nội dung chương trình Ghi chú 8h00 —- 8h30 Thủ tục khai mạc Đại hội:
- Tiêp đón Đại biêu, quý cỗ đông và phát tài liệu; Ban Tô chức
- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biêu; Ban Tô chức
- Báo cáo thâm tra tư cách cô đông Trưởng BKS
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội Ban Tô chức 8h30 — IIh00 | Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:
- Giới thiệu Thư ký Đại hội;
- Thông qua Quy chê làm việc tại Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội
Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thông qua:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011;
Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2012 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch
- Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 201 l
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cỗ tức và trích lập các quỹ năm 201 1
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao HĐQT,
Chu toa DH;
Chu toa DH;
Chui toa DH;
UV HĐQT - TGĐ
(O Hùng)
Kế toán trưởng
Trưởng BKS (Ô Tuan)
Trưởng BKS (Ô Tuấn)
UV HDQT -TGĐ (O Hùng)
UV HDQT — TGD
- Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết Chủ tịch HĐQT
các vân đê thảo luận tại Đại hội (O Dũng)
11h00 - 11h15 | Đại biêu Tập đoàn Xăng dau VN phát biểu ý kiến
11h15 - IIh30 | Kết thúc Đại hội:
- Thông qua Nghị quyêt, Biên bản Đại hội Thư ký ĐH
- Bê mạc Đại hội Ban Tổ chức
BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PETROLIMEX
Số 1 Khâm Thiên, Đông Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.yn
Trang 3TAP DOAN XĂNG DẦU VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PETROLIMEX Déc lap - Tu do - Hanh phic
Số: 20 /PLAND-BC-TGĐ
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012
PETROLIMEX
BAO CAO
KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2011 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KÉ HOẠCH SXKD NAM 2012
Kính gửi ĐHĐCĐ Công ty cỗ phần Bắt động sản Petrolimex
Qua | nam trién khai thuc hién nhiém vu san xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:
PHAN I KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2011
I Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Năm 2011, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và những nguyên nhân nội
tại tiềm ân nhiều năm qua nên thị trường bất động sản đã phải đối mặt với hàng loạt
khó khăn Những bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ đã làm sụt giảm dòng vốn
vào thị trường này, nhà đầu tư, khách hàng dẫn thoái lui khỏi thị trường Thị trường
bất động sản bắt đầu chững lại từ quý II và đến cuối năm 2011 rơi vào tình trạng
đóng băng Trước tình hình trên, Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp tích
cực như: Rà soát lại các dự án đang thực hiện đầu tư, điều chỉnh thứ tự ưu tiên lựa
chọn của các dự án nghiên cứu cơ hội, chuẩn bị đầu tư; cơ cấu lại hoạt động của
Phòng Kinh doanh và SGD bắt động sản; chỉ đạo khối kinh doanh thực hiện cơ cấu
danh mục đầu tư nhỏ lẻ theo hướng thanh khoản nhanh, ráo riết thu hồi công nợ Mawcvj dù có nhiều cố gắng nhưng do thị trường giao dịch quá yếu nên kết quả hoạt động năm 2011 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
CÔNG TY CỎ PHẢN BÁT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX |
Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 4TINH HINH THUC HIỆN CÁC CHI TIEU
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT TÊN CHÍ TIÊU K hoạch Thực hiện Tỷ lệ % so với
2010 2011 KH 2011 | TH2010
I | Téng doanh thu 216.094 96.399 79.841 36,9% 82,8%
B_ | Doanh thu từ HĐ tài chính 4.330 10.131 18.93] 437.2% | 186,8%
II | Tổng chỉ phí 198.192 90.023 68.863 34,7% 76,4%
A_ | Giá vốn, giá thành 184.471 81.237 | 59.062 32,0% 72,7%
B_ | Chi phí kinh doanh 13.721 8.786 9.801 71,4% | 111,5%
IH | Lợi nhuận khác 419 215 51,3%
IV | Lợi nhuận trước thuế 17.902 6.795 11.193 62,5% | 164,7%%
V_ | Lợi nhuận sau thuế 13.426 5.156 8.501 63,3% 164,9% |
VI | Tổng PS phải nộp NSNN 4.476 1.639 292 60,1% | 164,3%
VỊ | Tống số lao động đến cuối kỳ BC 131 93 92| 70,2% | 98,9%
VINH | TNBQ (1000đ/ng/tháng) 5.000 5.500 5.000 | 100,00% | 90,91%
Ngoài những nguyên nhân khách quan đã nêu trên, nguyên nhân chính dẫn đến việc
Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch là do Công ty CP đầu tư Đông Dương
chưa thực hiện bàn giao sản phẩm dự án A2 Ngọc Khánh, vì vậy PLAND không hiện thực hóa được lợi nhuận từ dự án này
Il Đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2011
1 Công tác dự án: Nhìn chung hoạt động dự án trong năm qua chậm so với kế
hoạch đề ra, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Tình hình thực hiện các dự án:
a Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Petrolimex Hà Nội (549 Nguyễn Văn Cừ): Trong năm 2011, Công ty đã triển khai các công việc cụ thể:
- _ Hiệu chỉnh hồ sơ Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500;
- Hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ để tiến hành lấy ý kiến
cộng đồng dân cư trong khu vực để trình UBND Thành phố ra quyết định;
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng đất báo cáo Thành phố để trình Thủ tướng xem xét cho phép triển khai trong giai đoạn quy hoạch sử dụng đất chưa được
cấp thâm quyền phê duyệt
- _ Hiện nay dự án còn vướng mắc:
Quận Long Biên chưa thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch theo hướng bổ sung công năng nhà ở vì sẽ làm ảnh hưởng đến mật độ giao thông của cửa ngõ thành
phố;
Dự án thuộc diện chờ Bộ Công thương và Thành phố sắp xếp lại (quyết định
09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007)
Số 1 Khâm Thiền, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 5b Dự án Khu nhà ở và văn phòng cho thuê TDK - Petrolimex tại xã Tiền Phong
— Mê Linh - Hà Nội: Ngay sau khi được Chính Phủ cho phép tiếp tục triển khai dự
án (quý 4/2010), Công ty đã khẩn trương triển khai các công việc cụ thể:
- Phê duyệt lại Phương án GPMB Quá trình xác minh, điều chỉnh lập phương án GPMB kéo dài do có nhiều hộ dân có ruộng nằm trong dự án đã chuyên nhượng cho nhau;
- _ Thực hiện công tác GPMB đạt 85% tổng diện tích dự án;
- _ Đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết 1/500;
- _ Số tiền PLAND đã giải ngân cho dự án này đến nay là 34,95 tỷ đồng
Do giá bất động sản sụt giảm và khả năng vốn, vì vậy PLAND đã thống nhất với đối tác chủ trương lùi thời gian làm hạ tầng của dự án chờ tín hiệu thị trường
c.Dự án Trung tâm thương mại, căn hộ và khách sạn Petrolimex Đà Nẵng:
Trong năm 2011, PLAND đã nhiều lần gửi văn bản và làm việc với Tổng công
ty Xăng dầu Việt Nam về việc thực hiện chuyển nhượng khu đất số 6 Bạch Đằng —
Tp Đà Nẵng Tuy nhiên, việc chuyển nhượng vẫn chưa thực hiện được do Tổng công
ty thực hiện cổ phần hóa và tái cầu trúc doanh nghiệp
d.Dự án Khu nhà ở Xanh - Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội:
Trước tình hình giá cả thị trường bất động sản sụt giảm, nhằm mục đích tạo
nguồn hàng cho PLAND sau thời gian khoảng 2 đến 3 năm; sau khi nghiên cứu phân
tích tình hình thị trường, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Đầu tư phát triển Văn Phòng (ODI) về việc phân chia sản phẩm nhà ở (PLAND được phân
chia khoảng 5.000 m2 sàn chung cư) Số tiền PLAND đã đặt cọc cho chủ đầu tư tại
dự án này là 5 tỷ đồng
Hiện nay Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển văn phòng liên danh lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Xanh Văn Phú
(chức năng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ thương mại, nhà ở phục vụ cán bộ, nhân viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương )
e Dự án A2 Ngọc Khánh:
Tính đến nay, PLAND da tham gia đầu tư vào dự án với số vốn là
23.520.560.000 đồng (chưa kê lãi phát sinh) Theo Phụ lục hợp đồng ký giữa Công ty Đông Dương và Công ty Pland về phân chia sản phẩm, Công ty Pland được phân chia khu VP với diện tích 1.500m2 ở các tầng 12,13,14; Về phần diện tích kinh doanh
dịch vụ, hai bên sẽ thống nhất việc phân chia sau khi toà nhà đưa vào sử dụng
Gần đây nhất là ngày 09/09/2010, Công ty CP đầu tư Đông Dương có văn bản
số 0909/CV-2010 cam kết bàn giao sản phẩm dự án vào ngày 30/01/2011 nhưng đến
nay dự án vẫn chưa được bàn giao Việc này gây ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành
kế hoạch SXKD cũng như KH lợi nhuận năm 2011 của Công ty
Trước tình hình đó, Ban điều hành Công ty đã tích cực tiếp tục đàm phán với
Công ty cỗ phần Đầu tư Đông Dương về việc phân định phần diện tích dịch vụ phù
hợp với Hợp đồng đã ký và đôn đốc đối tác nhanh chóng bàn giao sản phẩm Ngày
CONG TY CO PHAN BAT BONG SAN PETROLIMEX 3
Số 1 Kham Thién, Déng Da, Ha N6i T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 614/12/2011, PLAND đã họp với Công ty Đông Dương để giải quyết các công việc
liên quan đến dự án theo Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng đã ký giữa hai bên, cụ
thê:
1 Thống nhất phân định vị trí sản phẩm khu thương mại và dịch vụ của PLAND
được hưởng (429m?) :
2 Thời hạn bàn giao sản phẩm tháng 6/2012;
3 Thống nhất đối chiếu số tiền PLAND đã đầu tư (kế cả lãi phát sinh)
g.Một số dự án do các công ty thành viên của PLAND thực hiện:
* Dự án Khách sạn Petrolimex Huế tại 50A Hùng Vương - TP Huế do
Công ty cỗ phần Đầu tư & Du lịch Petrolimex Huế (PIT) làm chủ đâu tư:
- Công tác quyết toán và thanh lý đối với Gói thầu số 1 - giai đoạn 1 (hợp
đồng với Liên danh nhà thầu Đông Dương) đã được rà soát kỹ lưỡng và thực hiện
xong việc thanh quyết toán với đơn vị thi công phần ép cọc của dự án (> 23 tỷ đồng)
- Theo Giấy phép đầu tư, quý II⁄2011 công trình phải hoàn thành Là một dự
án có quy mô đầu tư lớn, khởi công đúng vào thời điểm kinh tế thế giới và trong nước
có nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát trong nước tăng, giá cả vật liệu xây dựng tăng đột biến; lãi suất huy động vốn tăng cao là những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng
đến tiến độ dự án (tổng mức đầu tư dự án vượt so với định mức đã được phê duyệt,
nhà thầu xây dựng gặp khó khăn yêu cầu đàm phán lại hợp đồng ) Sau khủng kinh
tế thế giới, thị trường Huế nói chung và thị trường khách sạn tại Huế nói riêng có
những thay đổi Qua theo dõi và đánh giá thị trường Huế kết hợp với trao đổi, tìm
hiểu từ các nhà tư vấn thị trường, nhà đầu tư (Serenity Holding, Học viện kiến trúc Amsterdam, VinaProJect ), chủ đầu tư nhận thấy nếu thực hiện bán dự án sau khi hoàn thành phần ép cọc thì dự án đã có lợi nhuận nhưng lợi nhuận không cao, việc thi
công tiếp dự án sẽ góp phần tạo thương hiệu cho Công ty, vì vậy sẽ tiếp tục thi công
dự án nhưng phải có sự điều chỉnh quy mô khách sạn theo hướng giảm quy mô đầu tư
để phù hợp với nhu cầu thị trường và số vốn của Công ty
Trên cơ sở tư vấn của Công ty Tư vấn nghiên cứu thị trường, đề xuất qui mô
và lập dự án tiền khả thi, tư vấn lựa chọn tập đoàn quản lý khách sạn, tô chức lựa
chọn tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất), công ty PIT đã ký và triển khai các hợp
đồng: Hợp đồng tư vấn thiết kế trọn gói (Thiết kế kiến trúc, Cơ điện, PCCC, Kết cấu,
phụ trợ) với nhóm nhà thầu nước ngoài, quy mô công trình được điều chỉnh (tầng
cao: 12 tầng + 2 tầng hầm, tông diện tích sàn xây dựng: 28.000m2, số phòng khách
sạn: 200 phòng, 30 căn hộ cao cấp cho thuê và khu thương mại — dịch vụ bán lẻ);
Hợp đồng điều hành và quản lý khách sạn và Hợp đồng dịch vụ tư vấn khách sạn (với ACCOR)
Công ty đã chủ động báo cáo UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế và các ban nghành
có liên quan, thuyết minh về việc điều chỉnh quy mô đầu tư và đề nghị giãn tiễn độ hoàn thành vào quý II năm 2015, cụ thê:
+ Ngày khởi công Giai đoạn 2: 29/02/2012
+ Ngày hoàn thành hạng mục ngầm: 30/04/2013
+ Ngày giao phòng mẫu: 31/08/2014
CÔNG TY CỎ PHÀN BÁT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX 4
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 7+ Ngày hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý IU/2015
- Trên cơ sở phân tích, Hội đồng quản trị PLAND đã có nghị quyết chỉ thực
hiện hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, dừng gói thiết kế nội thất và Trung tâm thương mại,
chỉ đạo đại diện vốn của PLAND thực hiện chỉ đạo thông qua ĐHĐCĐ Công ty PIT;
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty tại phiên họp 4/11/2011, Công ty đang tiến hành các thủ tục để nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ lên 70 tỷ đồng, việc nâng vốn
dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2012 Khi triển khai giai đoạn 2, Công ty bắt đầu
phải vay vốn — Đây là khó khăn vướng mắc lớn nhất khi tiếp tục triển khai dự án Việc tiếp tục thi công công trình đòi hỏi vốn đầu tư lớn (để hoàn thiện toàn bộ gói
thầu móng và hai tầng hằm đến cos+0.00 dự án cần gần 100 tỷ)
Hiện nay nhóm quản lý vốn của PLAND tại PIT tích cực thu xếp tài chính cho
dự án dưới hình thức bán cô phần nhưng kết quả chưa khả quan do khó khăn chung
của toàn bộ nền kinh tế
* Dự án Khu nhà ở Nghỉ Kừm - Tp Vinh - Nghệ An do Công ty cổ phần Bắt động sản Nghệ An (NALAND) làm chủ đâu tư:
- Công ty đã ký hợp đồng góp vốn với Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty cổ
phần xây dựng Phuc Hưng Holdings thành lập Công ty cỗ phần Bất động sản Nghệ
An để triển khai dự án Khu nhà ở thương mại trên khu đất có diện tích 3,6 ha tại xã Nghi Kim — Tp Vinh —- Nghệ An với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng (PLAND đã
góp 47,45% VĐL)
- Công ty đã bước đầu ôn định tổ chức bộ máy và đạt được các thỏa thuận về địa điểm lập dự án với UBND xã Nghi Kim, UBND Thành phố Vĩnh, Sở Tài nguyên Môi trường Dự kiến, quý II⁄2012 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Công ty NALAND làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã Nghi Kim; quý IV/2012 hoàn thành
quy hoạch chỉ tiết tý lệ 1/500
* Một số dự án khác:
Bên cạnh những dự án trên, trong năm qua bộ phận dự án của công ty tích cực
nghiên cứu và phối hợp triển khai các công việc liên quan đến một số dự án Đồng
thời, phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư một số dự án như: Khu căn hộ CT2 thuộc Dự
án Khu đô thị Thành phố Xanh tại Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội, Dự án Trung tâm thương mại — căn hộ HH2 tại Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
2 Công tác kinh doanh bất động sản, thương mại:
2.1 Kinh doanh bất động sản: Năm 2011 nền kinh tế thế giới luôn trong tình trạng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng toàn cầu, Nhà nước đã thực hiện các chính sách như
thắt chặt tiền tệ, giảm tý lệ và thậm chí tạm ngừng cho vay với hoạt động kinh doanh
phi sản xuất để kiềm chế lạm phát Đây chính là nguyên nhân chính khiến cho hoạt
động kinh doanh bất động sản, chứng khoán, vàng .năm 2011 bị rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan
Đầu năm, hiện tượng sốt giá bất động sản cục bộ tại một số dự án chỉ diễn ra
trong thời gian ngăn Tuy nhiên, giao dịch thành công chủ yêu vẫn thông qua mua bán trao tay, rủi ro cao vì giá mua bán chênh lệch cao so với giá gôc của Chủ đâu tư
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PETROLIMEX 5
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 8Một số dự án khác chủ đầu tư đưa ra giá bán sát giá thị trường do cần nguồn vốn đầu
tư lớn nhưng tính thanh khoản chậm Cuối năm thị trường chứng khoán ảm đạm, lạm
phát chưa giảm kéo theo lãi suất ngân hàng luôn ở mức cao và khó tiếp cận dẫn đến giao dịch bất động sản gần như ngưng trệ, chờ đợi và nghe ngóng các động thái điều
chỉnh từ kinh tế vĩ mô
Có thể nói những yếu tố tác động trên đã làm thị trường bất động sản năm
2011 bị đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh
của khối kinh doanh bất động sản Đứng trược thực trạng thị trường bất động sản,
Ban điều hành đã chỉ đạo Khối kinh doanh bất động sản tìm mọi giải pháp tích cực ủy
quyền đứng tên hợp tác đầu tư nhỏ lẻ theo hướng, bảo toàn vốn kinh doanh, tạo tiền
đề để từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2012 và
những năm tới
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban điều hành và những nỗ lực, cố gắng
của cán bộ, người lao động trong Công ty, hoạt động kinh doanh bất động sản ngắn hạn năm 2011 tập trung vào các hoạt động chính:
- — Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý cấp số đỏ căn hộ tầng 25 tòa Sông Đà
Hà Đông;
- — Văn phòng A2 Ngọc Khánh: Triển khai chào bán tầng 12, đã có một số
khách hàng quan tâm Tuy nhiên, do tiến độ hoàn thiện của tòa nhà chậm và chưa đủ
cơ sở pháp lý của sản phâm nên giao dịch chưa thành công;
- Hop tac đầu tư mua bán bất động sản nhỏ lẻ: Đầu tư xây dựng 05 ô đất, chờ thời điểm thích hợp để hiện thực hóa được lợi nhuận;
- Quản lý cho thuê một phần tòa nhà 168 Ngọc khánh góp phần tạo nguồn
thu nhập én định;
- Doanh thu kinh doanh bất động sản năm 2011 đạt 6.606 triệu đồng Lãi
gộp 1.281 triệu đồng Ngoài ra khối kinh doanh còn đạt §16triệu đồng tiền góp vốn
hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ ghi nhận dưới hình thức đầu tư tài
chính
2.2 Kinh doanh thương mại: Trong điều kiện hoạt động bất động sản gặp nhiều khó
khăn, với mục tiêu tạo nguồn doanh thu, lấy ngắn nuôi dài và hỗ trợ cho hoạt động dự
án, Công ty đã triển khai hoạt động thương mại đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong ngành và nhu cầu thị trường, trong đó tập trung vào các mảng chính:
Kinh doanh vật tư thiết bị xăng dầu (van, cút, bích ) để cung cấp cho các đơn
vị trong ngành; kinh doanh VLXD; Kinh doanh máy phát điện;
Nghiên cứu mở rộng kinh doanh thiết bị PCCC: Xác định thiết bị PCCC là yêu
cầu trang bị bắt buộc đối với các đơn vị (nhất là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, các công trình xây dựng ) Trong thời gian qua, Công ty đã tích cực xúc
tiến việc kết nối trực tiếp với nhà sản xuất thiết bị PCCC nước ngoài, tìm hiểu nhu
cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành, chuẩn bị nhân sự được đào tạo về PCCC
Doanh thu thương mại năm 2011 tại Văn phòng Công ty đạt 31.555 triệu
đồng, lãi gộp đạt 888 triệu đồng, hàng tồn kho 14.299 triệu đồng
CONG TY CO PHAN BAT BONG SAN PETROLIMEX 6
Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 9
Trong năm 2011, để tạo nguồn doanh thu Công ty đã nhập khâu bột giấy Cuối
năm đo giá thế giới sụt giảm, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng
tồn kho là 1.663 triệu đồng
3 Công tác tài chính kế toán:
Tính đến hết năm 2011, Công ty đã sử dụng nguồn vốn như sau:
- Góp vốn vào 3 công ty con: 46.620 triệu đồng; trong đó Công ty PT: 40.000 triệu đồng; công ty Xây lắp 5.000 triệu đồng, Công ty Tư vấn 1.620 triệu đồng
- Góp vốn đầu tư vào Công ty Bất động sản Nghệ An 4.745 triệu đồng
- Góp vốn đầu tư mua cỗ phần của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ
Petrolimex Huế (cửa hàng xăng dầu Cầu Lim) 1.989 triệu đồng
- Đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng:
300 triệu đồng
- Sử dụng vốn cho các dự án bất động sản: 62.930 triệu đồng: trong đó chủ yếu
là Dự án A2 Ngọc Khánh: 24.469 triệu đồng, Dự án TDK-Petrolimex Mê Linh:
37.257 triệu đồng
- Sử dụng vốn cho hoạt động KD bất dong san: 27 971 triệu đồng; trong đó:
Ứng trước tiền thuê 168 Ngọc Khánh: 683 triệu đồng, Góp vốn đầu tư KD BĐS nhỏ lẻ: 27.288 triệu đồng
- Sử dụng vốn cho kinh doanh thương mại: 24.266 triệu đồng: trong đó hàng
tồn kho: 14.299 triệu đồng
- Đầu tư TSCĐ: 17.068 trả Đã trích khấu hao đến hết năm 2011: 2.187 triệu
đồng
- Đầu tư ngắn hạn khác (gửi tiền có kỳ hạndưới 3 tháng): 41.650 triệu đồng
- Đầu tư chứng khoán: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT,
Công ty đã đầu tư 4 773 triệu đồng vào kinh doanh chứng khoán Số cổ phiếu hiện nay Công ty đang nắm giữ gồm:
54.144 cỗ phiéu ACB, số vốn đầu tưlà: 4.034 triệu đồng;
500 cổ phiếu AAA, số vốn đầu tư là: 25,9 triệu đồng;
200 cổ phiếu MPC, số vốn đầu tư là: 12 triệu đồng;
10.500 cô phiếu HPG, số vốn đầu tưlà: 640 triệu đồng;
4.000 cổ phiếu POT, số vốn đầu tư là: 61 triệu đồng;
Công ty đã thực hiện trích dự phòng giảm giá 3.38 triệu đồng
4 Hoạt động của các công ty, đơn vị thành viên:
Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện
đầu tư vốn, góp vốn thành lập các công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực tư vấn công nghệ xây dựng và một số lĩnh vực kinh doanh khác nhằm hỗ trợ PLAND trong việc triển khai các hoạt động đầu tư Qua hai năm triển khai hoạt động, các công ty này da én định tổ chức bộ máy và triển khai hoạt động kinh doanh trước
hết khai thác nguồn công VIỆC trong hệ thống petrolimex như xây dựng trụ sở làm
việc các công ty xăng dầu, thiết kế và xây dựng cây xăng dong thời tích cực khai thác nguồn công việc bên ngoài xã hội nhằm đảm bảo việc làm, ôn định thu nhập cho
CÔNG TY CỎ PHẢN BÁT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX 7
Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 'W.www.pland.com.vn
Trang 10người lao động, tích luỹ kinh nghiệm hoạt động, xây dựng hồ sơ năng lực để hướng tới việc tiếp cận các công trình lớn, đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư
Trong thời gian tới, PLAND sẽ tập trung chỉ đạo các công ty con tiếp tục hoàn
thiện, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các Công ty, thực hiện tiết giảm chỉ phí nhằm
đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
5 Các công tác khác:
- Công ty thực hiện chỉnh sửa, bổ sung một số quy định, quy chế quản lý nội bộ
phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Công ty đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ, sửa đổi một số nội dung của
Nội quy lao động phù hợp với quy định của Nhà nước; Thực hiện việc ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể, đăng ký tiếp tục sử dụng thang bảng lương Nhà nước làm cơ sở
thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động;
- Chuyên môn phối hợp cùng với Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Người lao động nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động;
- Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, Ban điều hành nỗ lực tạo công việc làm cho người lao động, đồng thời vận dụng linh
hoạt nguồn quỹ, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động
PHAN II
KE HOACH SXKD NAM 2012& CAC GIAI PHAP THUC HIEN
I Tinh hinh thi trường bất động sản
- Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2012 được giới chuyên môn đánh giá sẽ
còn đối mặt với một năm đầy khó khăn, tính thanh khoản của thị trường thấp, thị
trường đang ở giai đoạn chờ tín hiệu từ những yếu tố cấu thành để định hình xu
hướng
- Với các động thái xiết chặt quản lý bằng các chính sách tài chính, tiền tệ và các
biện pháp hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, dự báo thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục có chiều hướng giảm
IL Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp cơ bản
1 Mục tiêu
- Nỗ lực phấn đấu, cố gắng cao độ để vượt qua khó khăn, nhằm Ô ôn định hoạt động
của doanh nghiệp, bảo toàn vốn chủ sở hữu, đáp ứng yêu cầu các cổ đông và mong
đợi của người lao động trong doanh nghiệp;
- Xây dựng nên tảng, tạo đà cho năm 2013 bước vào một chu kỳ kinh doanh mới
va có tăng trưởng kế cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh;
- Duy trì, giữ vững và phát triển năng lực đội ngũ quản lý và cán bộ chuyên môn,
xây dựng môi trường làm việc tốt trong Công ty Xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
phấn đấu cải thiện thu nhập thực tế cho người lao động trong bối cảnh lạm phát
CONG TY CO PHAN BAT BONG SAN PETROLIMEX 8
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn