Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.. Được sự nhất trí của
Trang 1TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN 482
-Số: /BC-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-Vinh, ngày tháng năm 2015
Dự thảo
BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC
VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2015
Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần 482
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định
Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng tài chính kế toán Công ty trình bày ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương
án chi trả thù lao như sau:
1 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Đơn vị tính : Triệu đồng
12 Nợ Ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) và các đối
Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2014:
- Những kết quả đạt được: Do điều kiện kinh tế khó khăn, ngành giao thông
vận tải ảnh hưởng lớn, đặc biệt các dự án vốn trái phiếu chính phủ hầu như không có vốn triển khai, thị trường tìm kiếm việc làm thu hẹp Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty, trong năm 2014 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra về doanh thu và sản lượng Ngoài ra tập trung đầu tư bổ sung dây chuyển công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đáp ứng yêu
Trang 2sắm thiết bị) ngày càng hoàn thiện công tác của bộ máy kế toán và tăng thu nhập bình quân của người lao động
- Những khó khăn tồn tại:
Năm 2014 là một năm khó khăn đối với ngành xây dựng cơ bản, đặc biệt là tình trạng thiếu vốn trầm trọng của các dự án được đầu tư bằng vốn của trái phiếu chính phủ, một số công trình dự án vẫn đang trong tình trạng tạm dừng, tạm giãn tiến độ thi công do không có nguồn vốn triển khai Với số vốn điều lệ hiện tại là 30 tỷ đồng thì Công ty rất khó để thực hiện được các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra (vốn chưa bằng 5% doanh thu), mặt khác với các dự án ngày càng đòi hỏi về sử dụng công nghệ cao và hiện đại thì hệ thống máy móc thiết bị của Công ty chưa thể đáp ứng hết được những tiêu chuẩn kỷ thuật theo yêu cầu của dự án Vì vậy, vấn đề thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và dây chuyền công nghệ sản xuất chưa đồng
bộ sẻ ảnh hưởng rất nhiều và gây ra không ít khó khăn cho Công ty trong năm 2014
- Những giải pháp khắc phục:
Tập trung triệt để các biện pháp nghiệm thu thanh toán các dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động (đặc biệt bù giá và điều chỉnh giá của cụm dự án Trường Sơn Đông của Ban QLDA 46 – Bộ Quốc Phòng), tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ của các dự án được bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng tăng của Công ty
Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng cường vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 62 tỷ đồng, tuy nhiên
do nhiều nguyên nhân đến nay vẫn chưa thực hiện được Để đảm bảo cân bằng tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn để mở rộng sản xuất Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ nhằm phù hợp với tình hình phát triển của công ty
Ngoài ra cần có chiến lược đầu tư các dây chuyền công nghệ mới và đồng bộ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của dự án đã và đang triển khai, ưu tiên phát triển các ngành nghề là thế mạnh và ưu thế của Công ty, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, thắt chặt công tác quản lý cũng là những biện pháp thực tế nhất để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay
2 Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:
(%)
SỐ TIỀN ( VNĐ )
3 Phương án chi trả thù lao:
3.1 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:
Trang 3- Căn cứ vào các chỉ tiêu xếp loại các công ty cổ phần theo Quyết định 209/QĐ-TCT ngày 6/1/2011 quy định mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần: Công ty cổ phần 482 tự đánh giá xếp loại A Do đó Hội đồng quản trị đề nghị thông qua mức chi trả thù lao thực tế năm 2014 như sau:
Chức danh
Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ năm
2014 (đ/ng/th)
Số tiền đã tạm chi trả (đ/ng/th)
Số tiền còn lại chưa chi trả (đ/ng/th)
Ghi chú
Chủ tịch HĐQT 5.000.000 4.000.000 1.000.000 Chi trả 80% theo thông
báo số 67/HĐQT-CT ngày 16/5/2014 của Chủ tịch HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm
2013 và năm 2014
Thành viên HĐQT 4.000.000 3.200.000 800.000
Thư ký Công ty
2.400.000 1.920.000 480.000
- Tổng tiền phải trả theo kế hoạch: 329.200.000 đồng
- Tổng số tiền đã tạm chi trả : 263.920.000 đồng
- Số tiền còn lại chưa chi trả : 65.280.000 đồng
3.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: tổng số: 374.400.000 đồng
Chức danh Số tiền (Trđ /ng/th) Ghi chú
sẽ thực hiện chi trả tạm thời 80% theo kế hoạch
Trên đây là toàn bộ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, ban KS năm 2015 kính trình đại hội thông qua
Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, TCKT.
CÔNG TY CỔ PHẦN 482
TRƯỞNG PHÒNG TC-KT
Nguyễn Khắc Thiện