Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 và các năm tiết theo.. Kết qu
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD
-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o -Số: /2016/HCD/BC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016)
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 và các năm tiết theo Chi tiết như sau:
1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
Bức tranh kinh tế vĩ mô
Năm 2015, tốc độ tăng GDP đạt mức cao nhất trong 8 năm qua, ước cả năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, cùng với dấu hiệu cải thiện và phục hồi sản xuất của nhiều ngành kinh tế đã cho phép các chuyên gia có những cái nhìn lạc quan đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tiếp theo Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2015 như sau:
- Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015 tăng 0,6% so với tháng 12/2014; bình quân cả năm 2015 tăng 0,63% Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh; tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua Lạm phát cơ bản bình quân cả năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 đạt mức cao nhất trong 8 năm qua: tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng Quý (Quý 1 tăng 6,12%; Quý 2 tăng 6,47%; Quý 3 tăng 6,87% và Quý 4 tăng 7,01%) Ước cả năm, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, cao hơn số đã báo cáo Quốc hội (khoảng 6,5%) và cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2% Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014; đóng góp 0,4 điểm phần trăm, Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,20 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%); ngành xây dựng tăng 10,82%, Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm
Trang 2- Riêng về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013 và 7,6% của năm
2014 Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%
- Về xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 162,44 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014; nhập siêu khoảng 3,17 tỷ USD, bằng khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2015 ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3% Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 91,3% tổng kim ngạch, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2014, còn lại là hàng tiêu dùng
- Năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 601.519 tỷ đồng; so với năm trước, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký (so sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 2,7%; vốn tăng 8,4%) Vốn đăng
ký bình quân/doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm trước Có 21.506 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn ngừng hoạt động nay quay lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước
- Năm 2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và bằng 32,6% GDP Vốn FDI thực hiện năm 2015 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014; vốn đăng ký ước đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5%; số dự án cấp mới tăng 26,8%; số lượt dự án tăng thêm vốn tăng 37%
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là một trong những doanh nghiệp đầu mối chính tại Việt Nam nhập khẩu và cung ứng hạt nhựa nguyên sinh các loại gồm: HDPE, LPDE, LLDPE, PP, các loại hạt nhựa khác và chất hóa dẻo nhựa Thành lập từ năm
2011, trải qua nhiều thách thức, khó khăn nhưng với quyết tâm và khả năng của mình, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đã dần từng bước đạt được những hiệu quả trong kinh doanh Bên cạnh đó, với mô hình kinh doanh tổng thể và hài hòa cùng với bộ máy quản lý chuyên nghiệp và am hiểu trong lĩnh vực hạt nhựa và chất dẻo sẽ giúp HCD khẳng định được vị thế của mình
Trong năm 2015, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động nhập khẩu và phân phối hạt nhựa nguyên sinh, chất hóa dẻo nhựa và kinh doanh thêm mặt hàng thép xây dựng, Công
ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, thể hiện trên các số liệu tài chính chủ yếu như:
- Tổng doanh thu đạt: đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: đồng
Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014, tốc độ tăng các chỉ tiêu lợi nhuận tăng mạnh hơn doanh thu thuần, doanh thu thuần năm 2015 tăng % so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng % so với cùng kỳ năm 2014
Trang 3Bên cạnh đó, với định mục đích mở rộng sang một số lĩnh vực kinh doanh mới trên cơ sở các thế mạnh của Công ty hiện có trong mảng nhập khẩu và cung ứng hạt nhựa nguyên sinh như: sản xuất bao bì nhựa màng mỏng, tận dụng mạng lưới phân phối và danh sách khách hàng thân quen hiện có Công ty kinh doanh thêm mặt hàng sắt thép xây dựng, và trong thời gian tới là vôi công nghiệp, vật liệu xây dựng khác và 1 số loại khoáng sản, vì thế trong năm 2015, các cổ đông của Công ty đã thống nhất tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, đồng thời tiến hành cơ cấu lại hoạt động kinh doanh theo mô hình công ty mẹ con, nhà máy trực thuộc công ty mẹ
- Trong năm 2015, HCD đã tiến hành thâu tóm Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đức An thành công ty con, với tỷ lệ nắm giữ của HCD tại Đức An là 97,83% trên vốn điều lệ 46 tỷ đồng Ngoài mục đích tận dụng mạng lưới khách hàng có sẵn của Đức An trong ngành hạt nhựa, Công ty có chiến lược trong những năm tới sẽ chuyển dần mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa cho Công ty con Đức An đảm nhận, Công ty mẹ HCD sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất bao bì nhựa màng mỏng, mặt hàng vật liệu xây dựng, vôi công nghiệp
- Trong năm nay, Công ty cũng đã mua lại thành công quyền thuê đất tại Khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh để triển khai dự án nhà máy bao bì nhựa màng mỏng với tổng số vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo:
Dựa trên các động thái của chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2016, Ban Giám đốc Công ty nhận định chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì lãi suất ở mặt bằng hiện tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn với chi phí thấp, Do đó, Công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa, bao bì được dự báo sẽ có những đột phá trong năm 2016 và những năm tiếp theo
Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn lên 135 tỷ đồng, khoản vốn tăng thêm chủ yếu phục vụ vào việc đầu tư công ty con, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án nhà máy Bao bì nhựa,
Kế hoạch đầu tư dự án nhà máy Bao bì nhựa:
Trong năm 2016, Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ nhựa HDPE, LLDPE, LDPE … để sản xuất bao bì nhựa với diện tích 6.330 m2 tại Bắc Ninh Tháng 4/2015, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành mua lại toàn bộ quyền thuê đất gắn với
cơ sở hạ tầng tại Lô III.1.2 thuộc Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh của Công ty CP GOLDSUNVINA với tổng chi phí khoảng 7 tỷ đồng
Sau khi nhận chuyển nhượng lại quyền thuê đất từ Công ty CP GOLDSUNVINA, Công ty
đã tiến hành làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa cho HCD
Trong năm 2016, HCD tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện nhà máy với kế hoạch giải ngân như sau:
Trang 4- 120.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tỷ đồng) để xây dựng nhà xưởng và đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì nhựa có công suất từ 7200 – 8000 tấn sản phẩm/năm;
- 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng) để nhập nguyên vật liệu sản xuất, marketing và làm vốn lưu động vận hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhà máy
Kế hoạch trong quý 4/2016, Công ty sẽ đưa nhà máy vào vận hành chạy thử, và sang năm
2017 sẽ sản xuất ổn định và đưa sản phẩm ra thị trường
Để chuẩn bị cho công tác xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị sản xuất, HCD
đã làm việc với Công ty CP Xây dựng và kết cấu Thép số 1 Hà Nội để lập Bản thiết kế kết cấu khung thép, mái tôn, xây dựng hạ tầng cho Nhà máy bao bì, và ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Cơ điện Mậu Hâm Quảng Đông để mua máy móc dây chuyền sản xuất bao bì nhựa màng mỏng
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2016 - 2018
Dựa trên tiến độ của dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các kế hoạch đầu tư cũng như triển vọng thị trường trong năm 2016, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Công ty
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016
Giá trị, % % tăng/giảm so với
năm 2015
Lợi nhuận trước thuế 20.000
Lợi nhuận sau thuế 16.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần 2,7%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ 7,%
Cổ tức
Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 là 22%
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2016, 2017 và 2018của Công ty
Đơn vị tính: triệu đồng
Trang 5Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Cổ tức
Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo với nội dung như trên
Trân trọng./.
TM BAN GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC DŨNG