Những tháng đầu năm 2014, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và đang phục hồi đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm của công ty... 2/ Tình hì
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HOÀ CẦM - INTIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Dự thảo) Tam Kỳ, ngày 18 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO SXKD CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính thưa các Quí vị cổ đông!
Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2015 phục hồi chậm, tốc độ tăng trưởng rất nhẹ Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, tình hình nợ xấu, phá sản, chiến tranh, chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu
Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt 5.82%/năm, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, Lãi suất ngân hàng giảm, đồng nội tệ (VND) so với ngoại tệ tương đối ổn định Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi
do sự cải thiện về đầu tư, tình hình kinh tế Việt Nam trong năm trong năm 2014 vẫn còn những khó khăn do: sức mua giảm, kinh tế phục hồi chậm, nguồn lực của các Doanh nghiệp cạn kiệt, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhất là khu vực doanh nghiệp vừa
và nhỏ, doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn nhiều bất cập, các luật thuế phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động vẫn tiếp tục tăng 14,5% so với năm 2013
Những tháng đầu năm 2014, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và đang phục hồi đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm của công ty Nhưng từ quí 2 trở đi, các hoạt động đầu tư công và tư nhân đã hoạt động trở lại, nhiều công trình đã có vốn triển khai dẫn đến nhu cầu về bê tông thương phẩm trên thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam phục hồi và tăng đáng kể, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã cố gắng vượt qua và đã đạt và vượt kế hoạch của HĐQT và đại hội cổ đông đề ra như sau:
I- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
1/ Sản xuất kinh doanh bê tông (tình hình tài chính công ty đến tại thời điểm 31/12/2014,
số liệu đã kiểm toán)
KÕ ho¹ch n¨m 2014
Tû lÖ
2014 so víi 2013
Tû lÖ so víi kÕ ho¹ch c¶ n¨m 2014
10
Trang 24/ Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệuđồng 1 473 9 608 652,27 %
Về cơ bản tất cả các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so kế hoạch và cùng kỳ năm thực
bằng 136.46% kế hoạch; tăng 532.28% so với năm 2013 Lợi nhuận sau thuế tăng 652.27% so với năm 2013 và lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.618 đồng/cổ phiếu
2/ Tình hình đầu tư:
Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014 của Đại hội cổ đông đề ra, do tình hình kinh tế vi
mô chưa ổn định và phát triển, mức cầu về bê tông thương phẩm của 2 thị trường Đà Nẵng và
chỉ đề xuất đầu tư 01 xe bơm cần, 01 trạm trộn bê tông, 01 xe xúc lật phục vụ cho việc mở rộng thị trường Quảng Ngãi và đáp ứng nhu cầu thiếu bơm bê tông phục vụ khách hàng, bên cạnh đó có đầu tư thêm các thiết bị phục vụ cho văn phòng và hoạt động sản xuất với giá trị như sau:
TT Nội dung Nguyên Giá (chưa VAT) Vốn vay Vốn tự có Ghi chú
2
Bộ remote điều khiển xe
3/Công tác tài chính:
- Hàng tháng, hàng quý các báo cáo quyết toán tài chính được HĐQT, Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra đầy đủ và đã được Kiểm toán độc lập thông qua báo cáo tài chính năm 2014
- Công tác quản lý tài chính kịp thời, chính xác hoàn thành đúng thời gian quyết toán đề
ra để báo cáo lên sàn chứng khoán
- Tình hình thu hồi công nợ tồn đọng của những năm trước và trong năm gặp nhiều khó khăn, nợ chậm luân chuyển và khó đòi có tăng so với năm trước, mặc dù công ty đã có những biện pháp tích cực như nhờ pháp luật can thiệp nhưng có một số công nợ vẫn không thu hồi được, tổng nợ khó đòi tính từ lúc thành lập công ty đến 31/12/2014 tạm tính là 7,5 tỷ đồng công
ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 7,29 tỷ (năm 2014 trích 2,2tỷ đồng) Công nợ phải thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước tương ứng với doanh thu tăng so với năm 2013, vòng quay các khoản phải thu và khả năng thanh toán nhanh của công ty vẫn đảm bảo
4/ Công tác tổ chức, lao động tiền lương:
Trang 3Công ty đã tạo đủ việc làm ổn định cho 123 CNVC, nâng mức thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng - Việc thực hiện Luật lao động, Pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực hiện tốt và không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào, luật lao động luôn được tôn trọng, chế độ tiền lương thực hiện đầy đủ kịp thời, phù hợp chính sách Nhà nước
Công tác kiểm tra an toàn lao động, an toàn thiết bị, vệ sinh trong sản xuất được thực hiện thường xuyên; Môi trường sản xuất, lao động trong công ty được lãnh đạo quan tâm, chú trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng được ngày càng được nâng cao, các đoàn kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của địa phương đã có những kết luận công ty hoạt động đảm bảo yêu cầu
5/ Về đầu tư góp vốn tại công ty liên kết:
Tổng sản lượng đá tiêu thụ năm 2014 là 124.000m3 đá các loại (trong đó sản lượng đá 1x2 cung cấp chính cho Bê tông Hòa Cầm là 62.000 m3 đá các loại tương ứng với doanh thu gần 20,329 tỷ đồng bằng 101,6% kế hoạch, các sản phẩm phụ khác cung cấp cho các đơn vị sản xuất bê tông nhựa và sản xuất gạch không nung quanh vùng), lợi nhuận trước thuế 823,95 tỷ/1,1
tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch, lợi nhậu sau thuế 291.828 triệu đồng, nguyên nhân lợi nhậu sau thuế không đạt kế hoạch là do việc kê khai phí bảo vệ môi trường, áp dụng khung thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT từ năm 2009 đến năm 2013 không đúng bị cơ quan thuế kiểm tra
và truy thu hơn 1 tỷ (cụ thể: chi phí nộp phạt và truy thu thuế 714.942 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập hiện hành các năm trước 319.130 triệu đồng)
Hoạt động tài chính của công ty cổ phần Chu Lai trong năm 2014 thật sự khó khăn do phải nộp gần 4 tỷ tiền truy thu thuế ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động của công ty, được sự hỗ trợ của bê tông Hòa cầm, công ty Chu Lai đã vượt qua khó khăn và dần ổn định sản xuất Trong năm 2014 công ty Chu Lai đã tìm kiếm đối tác bóc được gần hơn 100.000 m3 đất tầng phủ với chi phí thấp nhất nhằm mở rộng mặt bằng khai thác cho những năm tiếp theo
II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
1/Kế hoạch kinh doanh:
Năm 2015 kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và phát triển cao hơn năm 2014, trong bối cảnh như vậy, công ty đưa ra mục tiêu tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì các giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, năng cao tính cạnh tranh giá bán và mang lại hiệu quả cho công ty, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường lân cận Tam Kỳ và Quảng Ngãi tạo thành vành đai phát huy tối đa thiết
bị, tiết kiệm chi phí vận chuyển tăng tính cạnh tranh và tạo doanh thu cho công ty Trước tình hình như vậy, ban lãnh đạo công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 để phấn đấu thực hiện như sau:
2/ Kế hoạch đầu tư:
Công ty đã khảo sát thị trường Quảng Ngãi nhận thấy tại thị trường này nhu cầu về bê tông thương phẩm rất tiềm năng và ít nhà cung cấp bê tông Mặt khác, trong năm 2015-2016 dự
án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang triển khai, các nhà đầu tư trong và nước ngoài đang đầu
tư mạnh vào khu công nghiệp Vsip xét thấy nhu cầu cấp thiết, một phần bổ sung thêm năng lực
Trang 4thiết bị để mở rộng thị trường Quảng Ngãi công ty xây dựng phương án đầu tư đề xuất với đại hội cổ đông như sau:
1 Mua lại nhà xưởng, sửa chữa làm kho cho thuê và lắp đặt trạm bê tông tại khu công nghiệp Tịnh Phong Quảng Ngãi 01 7.000.000.000
3 Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015:
Những giải pháp thực hiện kế hoạch và mở rộng hoạt động SXKD, Ban TGĐ công ty xin
đề xuất với Đại hội cổ đông và HĐQT công ty những việc sau đây:
-Mở rộng hoạt động tại thị trường Quảng Ngãi: trong năm 2014 đã đầu tư 01 trạm trộn và
01 xe xúc lật, công tác thuê đất để lắp đặt trạm trộn đã tiến hành nhưng chưa được, do vướn công tác đền bù, tái định cư, nhanh nhất đến cuối năm 2015 mới thực hiện được Ban TGĐ công
ty đã làm việc với Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi đồng ý cấp đất cho thuê lâu dài 1,8 ha cho
dự án nhà máy SX bê tông thương phẩm của công ty nếu tham gia đấu giá và mua lại nhà xưởng của công ty lâm nghiệp Nam Phong tại KCN Tịnh Phong-Quảng Ngãi (giá khởi điểm 4,1 tỷ), BGĐ đề xuất với Đại hội cổ đông và HĐQT xem xét cho công ty đấu giá mua lại công ty Nam Phong với giá thấp nhất để đặt trạm trộn tại đây (đây là vị trí thuận lợi cho chiến lược lâu dài tại thị trường Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 6km, cách khu công nghiệp Vsip của Singapo đầu tư 3km, mặt khác tận dụng và sửa chữa nhà xưởng mua lại làm kho cho thuê và nhà máy sản xuất bê tông) Dự kiến chờ đợt 2 tham gia đấu giá với giá khởi điểm còn lại 4,1 tỷ
và tiền dự trù sửa chữa lại và lắp đặt trạm bê tông khoảng 3 tỷ, tổng cộng 7 tỷ đồng
- Xin thanh lý những xe vận chuyển bê tông đã sử dụng trên 20 năm và đầu tư lại từ 5-10
xe vận chuyển bê tông Howo Trung Quốc (đơn giá 1,3 tỷ/chiếc) mới hoạt động hiệu quả hơn, ít tốn kém chi phí sửa chữa hơn tăng cường thêm cho đội xe vận chuyển của công ty đang thiếu hụt và thực hiện việc mở rộng thị trường Quảng Ngãi
- Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh đó kiên quyết trong việc đôn đốc, thu hồi và kiểm soát công nợ
- Tiếp tục cơ cấu cho phù hợp lại chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất, các phòng ban của Công ty để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc
- Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trong lúc môi trường kinh doanh càng khó khăn Công ty càng tăng cường lòng trung thành với khách hàng, chia sẻ khó khăn và chăm sóc họ kỹ hơn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ Đặt biệt chú trọng đến công tác bảo dưỡng duy tu thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm -Tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Chu Lai, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thanh lý các máy móc hoạt động không hiệu quả, tiến hành giao khoán hoạt động khai thác mỏ để tăng tính hiệu quả và đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào ổn định cho Công ty
Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty cổ phần bê tông Hoà Cầm -Intimex sẽ tiếp tục phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững Công ty
Trang 5trong những năm tiếp theo Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
TỔNG GIÁM ĐỐC