TCREIT Bao cao tai chinh Quy IV 2016

nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỷ: Ất... BAO CAO DANH MYC DAU TU Cổ phiếu không niêm yết |trái phiếu |Các loại chứng khoán khác |Các tài sản khác [ren thai [Tổng giá trị danh mụ

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành

'Quỹ đầu tư BĐS: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BÁT ĐỘNG SAN

Kỳ báo cáo: [Quý Quy: [IV Nam: [2016

Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC

IBCKetQuaHoatDongKin

|lhDoanh_06026

|GTTaiSanRong_ 06101 IBCDanhMucDauTu_ 061

02

1 |Báo cáo kết quả hoạt động

|Báo cáo thay đôi giá trị tài

sin rong

3 |Báo cáo danh mục đầu tư

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thé không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017

phận giám sát

if Thon

1 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Pal gi st, qb os

Chih hap, a

‘Chi phim ton

Chi phi vn in

s-Piv8 up wns

i Kt qd hat 9 Tg

B/ Xác định kết quả chưa; 0

i Th ap ft rnp Gach i he dn Gu tw Gg Khoản,

Thu nip enh il dn gi lạ cuối

Ou pi

Cann Ga Ginn gi ce on BN

a Cao ch bt ld 8 nh i lại cổ kỳ

ln Ke qua haat og owe cud

hạ

hạ

hạ

Eo

Bị oa

Bs ie

bs E1

lo

Bị

lo [st lez

bo ID

be lo

(46551150000) (4839115000)

RS,

51 B83 00

125 247,000.90

38667080100

115638589 ERE

727005000585 2a [358,765 488.00

II BÁO CÁO THAY ĐỐI GIÁ TRỊ TÀI SÁN RÒNG

=| id TẾ

Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên

nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỷ:

Ất

1

nộ h

Y

rz

a

oN

Xa

111 BAO CAO DANH MYC DAU TU

(Cổ phiếu không niêm yết

|trái phiếu

|Các loại chứng khoán khác

|Các tài sản khác

[ren thai

[Tổng giá trị danh mục

32,124,600,000

20,958,000,000 11,166,600,000

24,166,667 17/779/967,132 12779,967,132 -49/928,733,799

BAO CAO HOAT DONG DAU TU CUA QUY DAU TU BAT DONG SAN

1, Tên công ty quân lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

2, Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Dau tư và Phát triển VN-CN Hà Thành

.3 Tên quỹ đầu tư bắt động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

44, Ngày lập báo cáo: 16/01/2017

Thông tư số 228/2012/TT-BTC

1 |Báo cáo về tài sản của quỹ đầu tư bất động sản [BCTaiSan_ 06116

2 _ [Bao cáo kết qua hoại động IBCKelQuaHoatDong_ 09117

3 |Báo cáo danh mục đầu tự [BCDanhMucDauTu 06118

4 [Bao cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại ——_ JBCHoatOongVay 06119

$— |Mộtsố chỉ tiêu khác |CTKhạc_06120

6 |Thông kê phí giao dịch |ThongKePhiGiaoDich_ 09121 [Thống kê giao địch bất động sản của quỹ theo điều |TKGD Dieu14 06200

7 [14 thong 0 228/2012/7T-BTC Do

Ghỉ chú:

Khang déi tén sheet Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại

Đại diện có thẩm gk (Tong) Giám đốc

(Ký, ghỉ rõ họ tên và đóng dầu)

N7,

Le Mg Linh

I BAO CÁO VỀ TÀI SÁN CÚA QUỸ ĐẦU TƯ BAT DONG SAN

on tah: VND

Tr [Nei dung [Mã chíiu — [Tạingày31/12/2017 |Tạingày 30/09/2016 ]6/cùng kỳ năm trước

L1 |Hên và các khoản tương đương bên am 1777986723200 | — 5041520926500

Tiên gi ngân hàng ba 1727956/13200| — SUAiS20936500,

T2 |öc ihoin đều tự (6ê ch WD) fos: 32,124, 600,000.00 =

16_ liền bản bất động sản chờ thụ (lê ch tế), bztzr = 5

L7 _ in bán hứng khoán chờ thụ (0ê ch bế), [2206 5 5

Ti [Tin padi thanh ten mua BR abo sin (che) [22132 =

12 [Tin pi thanh toda mua ching whodn (kB ch wt) |2214 -

[ra sản tùng ca quỹ OS) ba 49895/85638800 | — 5012750769000

[Bá vị tài sin rong ten một chứng chỉ ay 2219) 987917 10,025.50,

11 BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG

37 Thụ nhập bận đựng toán [OB tie, tả tức được nhận bom bại 1529080 : = = [sero :

7 et dc vụ yên pháp, đế vy áo gã vã cócdeh vụ hp —_ Lạy fen oh 1o, ấu g bả ca bạch ba bo bach tm blo lo Tà sọ tã do ba Dị đân ải đồng hàn ` Ầ ẳ

[ai đón, xác nhận gio ch, so kệ khoản và cc lậu Khác cho Lạ, / ,

"H

| Ơi lên quan đến bực hện các gạo đc tà sản ca su; bại 28553 765.00 5 BESS 750

‘Vit |Ttay đố giá tị tài sản rồng của Quỹ tong KF bạo (831680703)| — 108593603] — (0944019

TY ]Lõ thuận hh quận tần ch fp dng Bw án đo năm) Fst la thuận ùn quận năm (Mi áp dụng đỡ vớ bóocóo năm) — |2345 ban = : 5 :

III BAO CAO DANH MỤC ĐẦU TƯ

'Giá thị trường hoặc Tỷ lệ %/Tổng

7 Loại tài sản Mã chỉ tiêu| Số lượng |_ giá trị hợp lý tại 'Tổng giá trị giá trị tài sản

a

TE an

Ti a

HHEIHHIBIEIHIHIEI

o>

'V MỘT SO CHI TIEU KHAC

[tú ch phách v aud ra vce chi pi we cB tự quản aU rà co tổ ức La, fen ee ich a bin quan tà sắn ròng tung bình ong kỷ (4) (nêu cổ) oi a

[Eipv đenu tưvấn pháp ý, đc vụ bảo gã và ch vụ hợp ÿ hốc Dũ ho bã co bi

3 _ | TYl§thunhập (nh cảthu nhập lụ cổ ức vái ức chệnh lệnh gá/G tị ti sản ông |271 ow œ4

1 ey md a i “ig i eng i a ang vu hành đầu KỆ fee rs 5027 50765000 | 50018 9467087.00

1_ ]Ttay đồ quy mổ quỹ tong kỳ Sửlượng đứng dị a phát hàn em og A bøs bzz

3 lo nóag cán) Tếng gã vị chứng chỉ quỹ đang ly hành oi kỳ B3 Em 568588638003] — 50/7508000]

1_ ]hV lệ nêm gỡ hứng ị ạố is công quên quỹ và người lên oan cỗ kỳ an: 001%) oot

xao

Ba

xao

ee

EU

Em

xe

Seo:

K3

wo

CMEC

©

ø

“BFS

o3

nb

em

oF

(ors

ora

Sw

aon

end

smb

51 wend

Sun

hạ

ore

wip

2ug

@t#men

wip

oe

0,

ordi

wb

ups

mb OMA

vạn

nạn ugtịp

ng

nạ

|

9999994

ironstone

ip

SL

pin

again

|

AES

‘wy Buns

eno

HOI

OF

"an

3403

5p

(EU)

tại,

(uu

po

099

DA

tứ D4

004

104

22M

HỌQ

OYIĐ

JH4

3M

ĐNỌHL

TA

—_=

XS”

aa

eet

pouirebuea

TBP

UOT

090

ld

fink

io

ys

O49

ae

en 99 pra

wipoROIm)

ip

on tr

Ag8ujqueop

by Bap

2100

UeHY

NVNO

LONON

ONOG

ONOHL